Adresat: AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku
Transkrypt
Adresat: AKTYWA Stan na początek roku Stan na koniec roku
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat: Gminny O rodek Kultury i Sportu w Osiecznicy ul. Luba ska 29b Urz d Gminy w Osiecznicy ul. Luba ska 43 BILANS 59-724 Osiecznica sporz dzony na dzie 31-12-2009r. Numer identyfikacyjny REGON 231133966 AKTYWA Stan na pocz tek roku Stan na koniec roku PASYWA Stan na pocz tek roku Stan na koniec roku A Aktywa trwa e 3 843 660,46 5 205 091,18 A Kapita w asny 3 884 543,31 5 264 628,73 I Rzeczowe aktywa trwa e 3 824 160,46 5 185 591,18 I Fundusz Instytucji Kultury 3 894 885,82 5 241 665,41 1 rodki trwa e 3 824 160,46 5 185 591,18 II Wynik finansowy netto 10 342,51 22 963,32 - 1.1 Grunty 1.2 Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej - 3 677 878,55 5 009 908,13 1.3 Urz dzenia techniczne i maszyny 90 812,31 134 163,89 1.4 rodki transportu 55 469,60 41 519,16 2 Inwestycje rozpocz te ( rodki trwa e w budowie) - 22 963,32 1.2 Strata netto (-) 10 342,51 B Zobowi zania krótkoterminowe i fundusze specjalne 50 960,11 35 825,37 I Zobowi zania krótkoterminowe 50 769,50 35 370,79 146,40 113,70 1.2 Zobowi zania wed ug bud etów 3 080,50 3 284,00 1.1 Zobowi zania z tytu u dostaw i us ug - 1.5 Inne rodki trwa e 1.1 Zysk netto (+) 19 500,00 19 500,00 B Aktywa obrotowe 91 842,96 95 362,92 1.3 Zobowi zania z tytu u ubezpiecze spo ecznych 19 058,64 4 817,42 I Nale no ci krótkoterminowe 2 092,30 0,01 1.4 Zobowi zania z tytu u wynagrodze 28 483,96 27 155,67 1.1 Nale no ci z tytu u dostaw i us ug 2 092,30 0,01 1.5 Pozosta e zobowi zania 1.2 Nale no ci od bud etów 1.6 Rezerwy na zobowi zania 1.3 Nale no ci z tytu u ubezpiecze spo ecznych II Fundusze specjalne 190,61 454,58 1.1 Zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 190,61 454,58 1.4 Pozosta e nale no ci - II rodki pieni ne 89 750,66 95 362,91 1.2 Inne fundusze 1.1 rodki pieni ne na rachunkach bankowych 89 750,66 95 362,91 C Rozliczenia mi dzyokresowe 1.2 Inne rodki pieni ne I Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów II Rozliczenia mi dzyokresowe II Inne rozliczenia mi dzyokresowe C Inne aktywa D Inne pasywa Suma aktywów 3 935 503,42 5 300 454,10 Suma pasywów - - 3 935 503,42 5 300 454,10 DANE UZUPE NIAJ CE DO BILANSU Wyszczegolnienie Stan na pocz tek roku Stan na koniec roku 1/ Umorzenie rodków trwa ych 668 113,26 860 257,63 2/ Umorzenie pozosta ych rodków trwa ych - wyposa enia 406 217,32 411 010,72 3/ Umorzenie zbiorów bibliotecznych 257 422,79 281 379,99 Sporz dzi a Monika Kaziów ………………………… ……………………………. Osiecznica dnia 22.03.2010rok data i podpis dyrektora jednostki data i podpis g ównej ksi gowej Adresat: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny O rodek Kultury i Sportu w Osiecznicy ul. Luba ska 29b 59-724 Osiecznica Numer identyfikacyjny REGON 231133966 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 Urz d Gminy w Osiecznicy ul. Luba ska 43 sporz dzony na dzie 31.12.2009rok Stan na koniec roku poprzedniego A. Przychody netto ze sprzeda y i zrównane z nimi, w tym: Stan na koniec roku bie cego 885 530,69 936 800,13 859 175,10 904 623,61 I. Przychody netto ze sprzeda y produktów 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposa enie w rodki obrotowe II. Zmiana stanu produktów (zwi kszenie - warto dodatnia, zmniejszenie - warto ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na w asne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów V. Pozosta e dochody bud etowe B. Koszty dzia alno ci operacyjnej I. Amortyzacja II. Zu ycie materia ów i energii III. Us ugi obce IV. Podatki i op aty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia dla pracowników VII. Pozosta e koszty rodzajowe C. Zysk (strata) ze sprzeda y (A-B) - D. Pozosta e przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa ych II. Dotacje III. Pokrycie amortyzacji IV. Inne przychody operacyjne E. Pozosta e koszty operacyjne I. Koszty inwestycji finansowych ze rodków w asnych zak adów bud etowych i dochodów asnych jednostek bud etowych - G. Przychody finansowe I. Odsetki II. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Inne I. Zysk (strata) z dzia alno ci gospodarczej (F + G - H) - - - 26 355,59 - 32 176,52 906 437,65 2 928,46 921 156,21 2 312,09 186 849,78 135 875,69 200 421,81 151 610,64 39 804,49 420 336,01 41 827,34 408 835,62 82 066,11 38 577,11 20 906,96 10 564,45 80 262,96 35 885,75 15 643,92 4 501,07 10 564,45 - 4 501,07 - - II. Pozosta e koszty operacyjne F. Zysk (strata) z dzia alno ci operacyjnej (C + D - E) - - J. Wynik zdarze nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I +- J) L. Podatek dochodowy M. Pozosta e obowi zkowe zmniejszenia zysku (zwi kszenie straty) oraz nadwy ki rodków obrotowych N. Zysk (strata) netto (K - L - M) - 10 342,51 10 342,51 10 342,51 10 342,51 20 144,99 2 818,33 2 818,33 22 963,32 22 963,32 22 963,32 sporz dzi a Monika Kaziów Osiecznica dnia 22.03.2010 ……………………………………….. …………………………………………. …………………………….. data i podpis g ównej ksi gowej data i podpis dyrektora jednostki