Obsługa bankowa

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R.
NR 5, POZ. 13, NR 28, POZ. 143, NR 234, POZ. 1386 I NR 240. POZ. 1429) zwracamy się
z zapytaniem ofertowym o cenę na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ DLA
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie
Zamawiający
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin
Przedmiot zamówienia
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji CPV:
66110000-4 USŁUGI BANKOWE
66113000-5 USŁUGI UDZIELANIA KREDYTU
I Świadczenie usług w zakresie objętym w załączniku nr 5 oraz załączniku nr 6
oraz według poniższego zestawienia:
1. otwarcie rachunków bieżących i pomocniczych;
2. prowadzenie rachunków bieżących przedsiębiorstwa polegające na:
- obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych,
- realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków),
- sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków przedsiębiorstwa,
- obsłudze płatności masowych w Systemie Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich
3. prowadzenie rachunków pomocniczych przedsiębiorstwa polegające na:
- obsłudze wpłat i wypłat gotówkowych własnych i obcych,
- realizacji rozliczeń bezgotówkowych (poleceń przelewów, czeków),
- sporządzaniu wyciągów bankowych z rachunków pomocniczych przedsiębiorstwa,
4. zagospodarowanie i przyjmowanie czasowo wolnych środków finansowych na
lokaty terminowe:
-overnight,
- jednodniowe,
-dwudniowe,
- weekendowe,
- tygodniowe,
5. świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym.
6. zapewnienie zamawiającemu uproszczonej możliwości pozyskiwania gwarancji
bankowej lub poręczenia bankowego,
7. szybka obsługa rachunków bankowych w systemie home banking (informacje
o stanie sald i wykazach przeprowadzonych informacji),
8. pomoc merytoryczna przy ubieganiu się o dotacje ze środków pomocowych,
9. udzielanie promes oraz kredytów inwestycyjnych przy ubieganiu się o dotacje
z Unii Europejskiej,
II Oferta powinna zawierać ścisłe określenie przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem:
• oferowanej ceny (opłaty, prowizje, marże itp.) za świadczone usługi wg zał. Nr 5,
• oprocentowanie obowiązujące na dzień (dwa dni) przed składaniem ofert
(do zał. Nr 6) – oprocentowanie lokat dla kwoty 100.000 zł
• zobowiązanie do podpisania umowy w ustalonym przez zamawiającego terminie,
• projekt umowy
10.Zamawiający wymaga aby bank dołączył projekt umowy z uwzględnieniem istotnych
warunków umowy podanych w SIWZ.
11. Wymagane jest aby bank posiadał co najmniej jeden punkt obsługi klienta na terenie
Miasta Koszalina.
12. Cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi obejmować wszystkie koszty związane
z obsługą bankową, koszty sprzedaży i inne koszty związane z przedmiotem
zamówienia.
III. Warunki płatności:
Płatności za usługi winny następować raz w miesiącu po wystawieniu faktury przez
wykonawcę. Sposób zapłaty zostanie doprecyzowana w umowie po dokonaniu wyboru
wykonawcy. Zamawiający proponuje, aby płatności dokonywana była przez potrącenie
należności wynikającej z faktury z prowadzonego rachunku-raz na miesiąc za miesiąc za
miesiąc poprzedni.
IV. Istotne warunki umowy
1) Dane wykonawcy,
2) Przedmiot zamówienia (zakres świadczonych usług),
3) Termin obowiązywania umowy,
4) Terminy realizacji poszczególnych usług.
5) Cena (opłaty jednostkowe) według oferty,
6) Wskazanie punktu (punktów) obsługi klienta na terenie miasta Koszalina,
7) Kary umowne ( Kary umowne winny być jednakowe dla obu stron umowy. Zamawiający
proponuje, aby kara umowna za nie wywiązanie się którejś ze stron wynosiła 0,2 % wartości
danej usługi np. nie zrealizowanie przelewu w terminie 0,2 % wartości przelewu, Odstąpienie
od umowy z winy strony 10 % wartości rocznej świadczenia). Kara umowna jest niezależna
od odsetek za zwłokę lub opóźnienie w wykonania usługi i powstania z tego tytułu szkody).
8) Rozstrzyganie sporów.
Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego.
Skierowanie sporu do sądu winno być poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym,
ustosunkowaniem się do przedmiotu sporu każdej ze stron. Dopiero brak polubownego
rozwiązania sporu uprawnia stronę do wystąpienia na drogę sądową.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
przepisy kodeksu cywilnego.
V. Termin realizacji zamówienia
12 miesiące od dnia podpisania umowy
VI. Inne istotne warunki zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
•
•
•
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa, w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
Kryteria oceny ofert:
PRZYJĘTE KRYTERIA OCENY OFERT:
Nr
Nazwa kryterium oceny ofert
Waga
Sposób punktowania
1
cena świadczonych usług wymienionych w
załączniku Nr 5 do specyfikacji
70
cena najniższa /
cena badana x waga
2
oprocentowanie środków na rachunkach i
lokatach wymienionych w zał. Nr 6 do
specyfikacji
30
oprocentowanie badanej
oferty /
najwyższa wysokość
oprocentowania x waga
VII. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”
Ofertę złożyć należy w siedzibie zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
ul. Komunalna 5
75-724 Koszalin
Sekretariat Przedsiębiorstwa
Termin złożenia oferty:
Ofertę złożyć należy do dnia 2012.07.25 do godz. 11:45
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2012.07.25 o godz. 12:00
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami
jest Pani Ewa Ilkiewicz nr telefonu 094 348-44-50 w godzinach od 07:00 do 14:00
ZAŁĄCZNIK NR 6
*
OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH I LOKATACH
Lp.
Rodzaj rachunków i lokat
Rachunki bieŜące płatne na Ŝądanie
Rachunki pomocnicze płatne na Ŝądanie
Rachunki lokat terminowych –
- overnight
Rachunki lokat terminowych –
- jednodniowe
Rachunki lokat terminowych –
- dwudniowe
Rachunki lokat terminowych –
- weekendowe
Rachunki lokat terminowych –
- tygodniowe
1
2
3
4
5
6
7
Rodzaj stopy
Wysokość oprocentowania
*oprocentowanie obowiązujące na dzień przed składaniem ofert
(do zał. Nr 2) – oprocentowanie lokat dla kwoty 100.000 zł
ZAŁĄCZNIK NR 5
WYKAZ USŁUG OBJĘTYCH BANKOWĄ OBSŁUGĄ BUDśETU
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nazwa i rodzaj usługi
otwarcie 1-go rachunku bieŜącego lub
pomocniczego
prowadzenie 1-go rachunku bieŜącego
prowadzenie 1-go rachunku pomocniczego
wpłaty gotówkowe własne na rachunek
przedsiębiorstwa
wpłaty gotówkowe obce – osób trzecich
(głównie osób fizycznych) na rachunek
przedsiębiorstwa
wypłaty gotówkowe własne na rzecz
posiadacza rachunku
wypłaty gotówkowe obce na rzecz osób
trzecich (głównie świadczenia, zasiłki dla
osób fizycznych )
przelewy własne na rzecz posiadacza
rachunku
przelewy własne na rachunki
w innych bankach
Opłata, prowizja za
okres, jednostka lub
czynność
zł / jednorazowo
zł / rocznie
zł / rocznie
% od kwoty
% od kwoty
% od kwoty
% od kwoty
zł / przelew
zł / przelew
cena
10
11
12
sporządzanie wyciągów bankowych
rachunków z rachunków przedsiębiorstwa
wydanie ksiąŜeczki czeków
bezgotówkowych i rozrachunkowych
obsługa płatności masowych
w Systemie Wirtualnych Rachunków
Kontrahenckich
Koszty udzielanych gwarancji bankowych
13
zł / komplet
zł / bloczek
opłata ryczałtowa
% od kwoty
ZAŁĄCZNIK NR 7
FORMULARZ CENOWY
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element oceny
cena otwarcia
1-go rachunku
bieŜącego lub
pomocniczego
cena prowadzenia
1-go rachunku
bieŜącego
cena prowadzenia
1-go rachunku
pomocniczego
cena 1 przelewu na
rachunki
prowadzone
w tym samym
banku w zł
cena 1 przelewu na
rachunki
prowadzone
w innych bankach
w zł
wysokość prowizji
od wpłat
gotówkowych
własnych na
rachunek
przedsiębiorstwa
wysokość prowizji
od wpłat
gotówkowych
obcych na rachunek
przedsiębiorstwa
Jednostka
miary usług
Ilość w roku
szt.
1 podstawowy
+
1 pomocniczy
szt.
1 sztuka
szt.
1 sztuka
szt.
5.000 sztuk
szt.
11.000 sztuk
% od kwoty
4.700.000 zł
lub
20.000 sztuk
% od kwoty
300.000 sztuk
Cena
jednostkowa
Cena roczna
Cena za
okres
trzech lat
8
9
10
11
sporządzanie
wyciągów
bankowych
rachunków
z rachunków
przedsiębiorstwa
wydanie czeków
bezgotówkowych i
rozrachunkowych
odpłatność za
korzystanie
z systemu „Home
Banking”
odpłatność za
korzystanie
z Systemu
Wirtualnych
Rachunków
Kontrahenckich
ŁĄCZNIE:
zł / komplet
266 kompletów
zł / sztukę
30 sztuk
ryczałt
zł / miesiąc
12
ryczałt
zł / miesiąc
12
OFERTA
na KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ BANKOWĄ DLA
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie
Dane dotyczące oferenta
Nazwa................................................................................................................
Siedziba.............................................................................................................
Nr telefonu/faksu................................................................................................
nr NIP.................................................................................................................
nr REGON.........................................................................................................
Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia wg załącznika nr 7 do formularza
ofertowego za wynagrodzeniem łącznym w kwocie:
netto........................................................................................................zł
(słownie: ..........................................................................................................zł
brutto......................................................................................................zł
(słownie: ...........................................................................................................zł
Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie ustalonym przez
Zamawiającego.
_____________________________________
(imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta