Rodzaje dokumentów.xlsx
Transkrypt
Rodzaje dokumentów.xlsx
Wykaz rodzajów dokumentów stosowanych na UJ (jednostki UJKR i UJCM) Rodzaj dokumentu AA AM AN AP AR AT BO BP BX C1 C2 C3 CA CB CD CK CM CN CQ CT CW CX E1 E2 E3 EB ED EM EN EQ ET EW F1 F2 F3 FB FD FK FM FN FQ FT FW FX G1 G2 G3 Oznaczenie Księgowania majątkowe Amortyzacja Księg.akt.trw. netto Księg. maj. przych. Księg. maj. rozch. Księg. maj. zm. użyt Bilans otw. dostawcy Bilans otw. odbiorcy Bilans otw. inne Faktury kosztowe MCKP - przelewowe Faktury kosztowe MCKP -gotówkowe Faktury kosztowe MCKP - rozl. f-ry z pracownikiem Dokument CA Wyciągi bankowe MCKP MCKP delegacje Dokumenty kasowe - MCKP Memoriały MCKP MCKP dotacje MCKP płatności MCKP mem.odb. MCKP mem.dos. Faktury sprzedażowe MCKP UE struk FK przelew. UE struk FK gotówk. UE struk roz. f-r pr UE struk wyciągi UE struk delegacje UE struk memoriały UE struk dotacje UE struk płatności UE struk mem.odb. UE struk mem.dos. Faktury FPM przelewowe Faktury FPM gotówkowe Faktury FPM - rozl. f-ry z pracownikiem Wyciąg bankowy FPM Delegacje FPM Dokumenty kasowe FPM Memoriały FPM ( w tym listy świadczeń ) FPM dotacje FPM płatności FPM mem.odb. FPM mem.dos. Faktury sprzedażowe FPM Faktury Wł.FS przelewowe Faktury Wł.FS gotówkowe Faktury Wł.FS rozl. f-ry z pracownikiem Zastosowanie Obszar zastosowania Inne Amortyzacja Inne Inne Inne Inne Inne Inne Inne Zakupy Zakupy Zakupy Rozrachunki ze studentami Wyciągi bankowe Delegacje Kasa Memoriały Rozrachunek Wyciągi bankowe Memoriały Memoriały Sprzedaż Zakupy Zakupy Zakupy Wyciągi bankowe Delegacje Memoriały Rozrachunek Wyciągi bankowe Memoriały Memoriały Zakupy Zakupy Zakupy Wyciągi bankowe Druk po rozliczeniu delegacji Kasa Memoriały Rozrachunek Wyciągi bankowe Memoriały Memoriały Sprzedaż Zakupy Zakupy Zakupy Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Wspólne Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Projekty unijne Projekty unijne Projekty unijne Projekty unijne Projekty unijne Projekty unijne Projekty unijne Projekty unijne Projekty unijne Projekty unijne Fundusz Pomocy Materialnej Fundusz Pomocy Materialnej Fundusz Pomocy Materialnej Fundusz Pomocy Materialnej Fundusz Pomocy Materialnej Fundusz Pomocy Materialnej Fundusz Pomocy Materialnej Fundusz Pomocy Materialnej Fundusz Pomocy Materialnej Fundusz Pomocy Materialnej Fundusz Pomocy Materialnej Fundusz Pomocy Materialnej Własny Fundusz Stypendialny Własny Fundusz Stypendialny Własny Fundusz Stypendialny GB GD GK GM GQ GT GW I1 I2 I3 IB ID IM IN IQ IT IW LP LT LW MI MP MR N1 N2 N3 NB NC ND NF NH NK NM NN NQ NS NT NV NW Wyciągi bankowe Druk po rozliczeniu delegacji Kasa Memoriały Wyciągi bankowe Memoriały Memoriały Zakupy Zakupy Zakupy Wyciągi bankowe Druk po rozliczeniu delegacji Memoriały Rozrachunek Wyciągi bankowe Memoriały Memoriały Inne Inne Inne Magazyn Magazyn Magazyn Zakupy Zakupy Faktury kosztowe dz. naukowo-badawcza - rozl. f-ry z pracownikiem Zakupy Wyciągi Wyciągi bankowe naukowo-badawcze Sprzedaż Faktury sprzedażowe usług biochemicznych Druk po rozliczeniu delegacji Delegacje naukowo-badawcze Sprzedaż Faktury sprzedażowe usług farmaceutycznych Sprzedaż Faktury sprzedażowe usług patomorfologicznych Kasa Dokumenty kasowe - dz. naukowo-badawcza Memoriały Memoriały naukowo-badawcze Rozrachunek DzNB dotac. minister Wyciągi DzNB płatności Sprzedaż Faktury sprzedażowe usług sądowych Memoriały DzNB mem.odb. Sprzedaż Faktury sprzedażowe usług mikrobiologicznych Memoriały DzNB mem.dost. Faktury sprzedażowe dz. naukowo-badawczej Sprzedaż Własny Fundusz Stypendialny Własny Fundusz Stypendialny Własny Fundusz Stypendialny Własny Fundusz Stypendialny Własny Fundusz Stypendialny Własny Fundusz Stypendialny Własny Fundusz Stypendialny Inwestycyjna (zakup śr.trwałego, budowa śr. trwałego) Inwestycyjna (zakup śr.trwałego, budowa śr. trwałego) Inwestycyjna (zakup śr.trwałego, budowa śr. trwałego) Inwestycyjna (zakup śr.trwałego, budowa śr. trwałego) Inwestycyjna (zakup śr.trwałego, budowa śr. trwałego) Inwestycyjna (zakup śr.trwałego, budowa śr. trwałego) Inwestycyjna (zakup śr.trwałego, budowa śr. trwałego) Inwestycyjna (zakup śr.trwałego, budowa śr. trwałego) Inwestycyjna (zakup śr.trwałego, budowa śr. trwałego) Inwestycyjna (zakup śr.trwałego, budowa śr. trwałego) Wspólne Wspólne Wspólne Magazyn Magazyn Magazyn DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze DS, BW, projekty badawcze NX O1 O2 O3 OB OD OK OM ON OQ OT pozostałe Faktury kosztowe SzMO - przelewowe Faktury kosztowe SzMO - gotówkowe Faktury kosztowe SzMO - rozl. f-ry z pracownikiem Wyciągi bankowe SzMO Delegacje SzMO Dokumenty kasowe - SzMO Memoriały SzMO SzMO dotacje SzMO płatności SzMO mem.odb. Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Wyciąg bankowy Wł.SF Delegacje Wł.FS Dokumenty kasowe Wł.FS Memoriały Wł.FS ( w tym listy świadczeń ) Wł.FS płatności Wł.FS mem.odb. Wł.FS mem.dos. Faktury inwestycyjne - przelewowe Faktury inwestycyjne - gotówkowe Inwest rozl. f-r pra Wyciągi bankowe inwestycyjne Delegacje inwestycyjne Memoriały inwestycyjne Inwest dotacje Inwest platności Inwest mem.odb. Inwest mem.dos. Listy płac Rozr.wewn.LP (zobow) Rozr.wewn.LP (należ) Dokument inwentaryzacyjne Przyjęcie materiałów Wydanie materiałów Faktury kosztowe dz. naukowo-badawcza - przelewowe Faktury kosztowe dz. naukowo-badawcza - gotówkowe Zakupy Zakupy Zakupy Wyciągi Delegacje Kasa Memoriały Rozrachunek Wyciągi Memoriały OW OX P1 P2 P3 PB PC PD PH PK PL PM PN PQ PT PW PX RE S1 S2 S3 SB SD SK SM SN SQ ST SW SX T1 T2 T3 TB TD TK TM TQ TT TW TX U1 U2 U3 UB UC UD UE UM UN UO SzMO mem.dost. Faktury sprzedażowe SzMO Faktury kosztowe dz. podstawowa - przelewowe Faktury kosztowe dz. podstawowa - gotówkowe Faktury kosztowe dz. podstawowa - rozl. f-ry z pracownikiem DzPods wyciągi Czynsze DzPods delegacje DzPods sprz.us.hotel DzPods raporty kasow DzPods sprz.us.bibl. DzPods memoriały DzPods dotacje DzPods płatności DzPods mem.odb. DzPods mem.dost. Faktury sprzedażowe dz. podstawowej pozostałej Przyjęcie materiałów Faktury kosztowe SKPWF- przelewowe Faktury kosztowe SKPWF- gotówkowe Faktury kosztowe SKPWF - rozl. f-ry z pracownikiem Wyciągi bankowe SKPWF Delegacje SKPWF Dokumenty kasowe - SKPWF Memoriały SKPWF SKPWF dotacje SKPWF płatności SKPWF mem.odb. SKPWF mem.dost. Faktury sprzedażowe SKPWF Faktury ZFŚS- przelewowe Faktury ZFŚS- gotówkowe Faktury ZFŚS - rozl. f-ry z pracownikiem Wyciąg bankowy ZFŚS Delegacje ZFŚS ZFŚS raporty kasowe ZFŚS memoriały ZFŚS płatności ZFŚS mem.odb. ZFŚS mem.dost. Faktury sprzedażowe Faktury kosztowe unijne - przelewowe Faktury kosztowe unijne - gotówkowe Faktury kosztowe unijne - rozl. f-ry z pracownikiem Wyciągi bankowe unijne wejście/zejście z ON Delegacje unijne Transfer danych Memoriały unijne Un.zagr. dotacje odsetki od ON Memoriały Sprzedaż Zakupy Zakupy Zakupy Wyciągi Sprzedaż Druk po rozliczeniu delegacji Sprzedaż Kasa Sprzedaż Memoriały Rozrachunek Wyciągi Memoriały Memoriały Sprzedaż Inne Zakupy Zakupy Zakupy Wyciąg Delegacje Kasa Memoriały Rozrachunek Wyciąg Memoriały Memoriały Sprzedaż Zakupy Zakupy Zakupy Wyciągi Druk po rozliczeniu delegacji Kasa Memoriały Wyciągi Memoriały Memoriały Sprzedaż Zakupy Zakupy Zakupy Wyciągi Druk po rozliczeniu delegacji Memoriały Rozrachunek Dotyczy CM Dotyczy CM Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Dz. Podstawowa: dydaktyka Wspólne Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Dotyczy CM Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) Zakładowy FunduszŚwiadczeń Socjalnych (ZFŚS) Granty Unijne Granty Unijne Granty Unijne Granty Unijne Granty Unijne Granty Unijne Granty Unijne Granty Unijne Granty Unijne Granty Unijne UQ UT UW UX V1 V2 W1 W2 W3 WB WD WM WN WP WQ WT WW WX XX XY YY ZL ZO ZR ZS ZV ZX ZY ZZ Un.zagr. płatności Un.zagr. mem.odb. Un.zagr. mem.dost. Faktury sprzedażowe UE Należności wewn. Zobowiązania wewn. Faktury kosztowe Wydawnictwo UJ - przelewowe Faktury kosztowe Wydawnictwo UJ - gotówkowe Faktury kosztowe Wydawnictwo UJ -rozl. f-r z pracownikiem Wyciągi bankowe Wydawnictwo UJ Delegacje Wydawnictwo UJ Memoriały Wydawnictwo UJ Wydawn. dotacje Rozliczenie produkcji Wydawnictwo UJ Wydawn. płatności Wydawn. mem.odb. Wydawn. mem.dost. Faktury sprzedażowe Wydawnictwo UJ Noty odsetkowe należ Noty odsetkowe zobow Faktura wewnętrzna Wst. wpr. fra logist Zamknięcie okresu Rozliczenie Rozliczenie pozabudż Rozr.wew. z tyt. VAT Zamówienia: Żąd. zal Żądanie zaliczki Księgowania pozabilansowe Wyciągi Memoriały Memoriały Sprzedaż Nota wewnętrzna Nota wewnętrzna Zakupy Zakupy Zakupy Wyciągi Druk po rozliczeniu delegacji Memoriały Rozrachunek Inne Wyciągi Memoriały Memoriały Sprzedaż Inne Inne Inne Inne Inne Rozliczenie Rozliczenie Rozrachunek Żądanie zaliczki Żądanie zaliczki Inne Granty Unijne Granty Unijne Granty Unijne Granty Unijne Wspólne - Nota sprzedażowa Wspólne - nota, za którą jednostka UJ musi zapłacić innej jednostce Wydawnictwo UJ Wydawnictwo UJ Wydawnictwo UJ Wydawnictwo UJ Wydawnictwo UJ Wydawnictwo UJ Wydawnictwo UJ Wydawnictwo UJ Wydawnictwo UJ Wydawnictwo UJ Wydawnictwo UJ Wydawnictwo UJ Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne Wspólne UWAGA! Rodzaj dokumentu N* dotyczy Działalności Badawczej, czyli tego co dotychczas było rozliczane w Dziale Finansowania Badań Naukowych (działalność statutowa, badania własne, projekty badawcze, SPUB, itp.).