zARzĄD PoW|ATU

zARzĄDPoW|ATU
W SANOKU
SANOK'Rynert
36-50Ó
UchwalaNr9ftzott
ZarząduPowiatuw Sanoku
z diia,lf ku, i tm,i';ottr.
w sprawie zmiany łv,ieloletniejPrognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 20112018
Na podstawie art 232 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U Nr l57, poz' l240 z późn'zm')
Zarząd Powiatu w Sanoku
uchwaIa,co następuje:
$1
W związku z podjęciemuchwałRady PowiatuNr V/31/2011'Nr V/32l2011'Nr
vV3412011,
Nr VI/35/2011,
Nr VI36/2011,
Nr VV3712011,
Nr VI/38/2011,
Nr VV39l2011,
Nr VV40l2011,Nr VV41i2011, Nr YIl4f/2011, Nr VI/43l2011,Nr VI/48/2011,Nr
VI/5012011,Nr VIII/53/2011,
Nr VIIy55i2011,Nr vIII/561f011,Nr VIII/57/2011,
Nr
VIII/60/2011'
Nr VIIVó1/2011'Nr YII|/62/201
1' Nr VIII/63I2011'Nr VIII/64/2011'
Nr
VIII/6512011,,
Nr VIII/66/2011,
Nr VIII/67/2011,
Nr VIII/6812011,
Nr VIII/69/2011,
Nr
vI||/70l2011''
Nr VIIV7112011'Nr YIIIl72l2011,Nr VIII/73/201Ii ZarząduPowiatuNr
'77
7512011,,
Nr /2011,Nr 85/2011w WieloietniejPrognozieFinansowejPowiatuSanockiego
na |ata201I-20I8 wprowadzasię następujące
zmiany:
1. Załączn|kNr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowejotrzymujebrzmieniejak
w załączniku
Nr 1 do niniejszejuchwały.
2. ZałącznikNr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowejotrzymujebrzmieniejak
w załączniku
Nr 2 do niniejszejuchwały'
s2
Uchwaławchodziw iycie z dniempodjęcia.
1. Pan Sebastian
Niżnik..
2' Pan Wacław
3. Pani GrażynaBorek'.
4. Pan Jan Chowaniec
5. Pan WaldemarOch..
g ^, 9'|,, ,,o..a*<,
Nt 1 doUchwa
Załaczn|k
7al7ądu
Powatuw sano*, *" /,lłw
J?u;,\Łłż
=tsI_ .
zalącznik Nr 1 -\
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sanockiego na lata 2011-2018
Tabe|aqlówna
vl,yszczególnienie
rp.
2010*
2011
69 468 499
I238 419
I 1 1 95 6 5
l 'rvdatki
a2 649 242
68 077 798
i ś|lArlki Ó.I niĆh ne|iĆ7'ne
ńydatkizwiązanez funkcjonowaniem
organówjs.t'
7AS
13
91
550 894
20ts
2014
20{3
7
Dochody
tl
2012
78 505 562
76 627 975
8t 6.4
79 693 494
1 952693
85
2 049151
79 503 388
75 003 384
4 7 5 1 56 8 0
7
787
1 00000
0
47 990 837
8i
77 876 504
800000
0
452
637 431
735175
654 243
o
0
1 803 639
729 900
0
715 442
66 913 606
1 250000
o
41 445 221
62Ą B71
69 005
1 100000
o
4 A4 1 4 1 4
2018
347305
82 482s52
202t 036
I7
7 14 4 5 9 1 i
1 350000
0
1 611
2017
2016
a a 1 4 65 4 2
0
656 746
93
91 096657
32109
o
0
ao 447 305
600000
49 445 007
600 00
o
49 939 457
6 6 33 1 3
749946
a
!
394 057
Pr2edsięwzięcia
14 571 444
b
E
;
200000
PŻedsjęWzięcia
12 190 641
7 248 280
E
a
3
b
423724
5 75A 000
750000
1 1 5 1 05 7 5
4 942 364
7 244 240
7 24A 2A0
9 400
7 238 BA9
1 934 926
2 351 102
4 504 AOO
5 500 000
0
4 504 040
5 947 066
o
too
11
7 248 2BA
4 500000
0
0
0
o
0
o
0
0
1 000 00
0
0
Ś.nah udf iclÓ nvĆh.,Óżvdek
nadwwkabudżetowa
z latDoDrzednich
d
Rozchodv
E
a
.
b
1 92 4 2 5 1 4
Ą72 a23
Dł)żvczkido udzielen ia
Wvn.k budżetu (+ nadwyŹkai -deticvt}
Finansowanie deficytu
5 000
6 915
6 915 556
9 400
6 156
0
000aoo
5 1 0 11 4 2
6 000000
2 750000
5 000000
0
Slrona 1
4 000 000
5 000 00
5 000000
5 000 000
5 000000
3 5 1 29 3 4
5 000000
3 512
0
\
\E
...)(
raJ
..;
13 512
Re|acja f ań. 159 ustawy ofinansach pub|icznych z dnia
30 czerwca 2005r {max ,|5%)
Re|acja z art. 170 ustawy o fi nansach pub|icznych ż dn ia
30 czerwca 2005r {max 60%)
obciążenia sp,łatamiwg ań.243 ust 1 ustawy o finansach
pub|icznych. częśćwzoru wtreści:
(R +
oyD
obs|ugioraz poręczeniami igwarancjami . zgodnie z art.
243 ust. 1 ustawy o finansach pub|icznych'średnia z
Re|acja o ktorej mowa w ań. 243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus
poz. |x). nie może być ze znakiem ,'minus'.
B
budże|owa z lat poprżeclnich
'planna 31 12 2410r.
Strona 2
Wyśzczegó|nienie
lp,
2010"
2011
2012
2013
2014
20,t5
2016
2017
2018
)
welxosc, xomfotne I tntormat
(Dochodybigzące + sprzedaŹrnajątku- wydatkibieżące)/
lochody oqółem-(Db+sm-Wb)/D- d|a danego roku
B-
R ó W n o w a g ab u d ż e t o wD
a +P W.R=0
c
wo|ne
Różnicadochody bieżące+ nadvlyżkaz |atub.egłych+
środki- wydatkibieżąc€ (ań 242 ust 1 ufp) - od roku 201l nje
..minus'.
możebvć ze znakiem
D.
obsługadługuzwjązanaz UE
E
z lJE
spłatadIuguzwiązŹna
0,0323
0
6 333 065
0,0014
0,0985
0,0971
0
0
0
1 505 580
6 696 361
7 622 413
o,0924
0
7 547 307
0,0885
0,0848
0
0
0,0812
0
7 339 197
7 478 964
o,o77s
0
7 267 491
.:]
Gwarancjei poręcfenia fwiązane z |JE -sam. os prawne
Długna koniecrokuzwiązanyz UE'
I
J
o finansach publicznychz dnia 30
Re|acjaz ań 169 usta!4/y
czerwca 2005r (max 15%) bez IJE
Relacja z art 170 ustawy o finansach publicrnychz dnia 30
cretwca 2005r (max 60%) bez UE
lR+o)/DbezuE
Re|acjao ktorejmowa w ań 243 ustawyz dnja 27 sierpn{a
2 0 0 9 r oI n a n s a c hp u b l i c z n y c (hD z U . N r 1 5 7 , p o z 1 2 4 0 ) - o d
oku 2014 nie może być zeznakiem "minus''- bez L,E
11,47?'o
9,B3yd
4,42%
9,O4%
33,03%
35,98%
36/4%
24,68%
o,1107
0,0983
o,0842
0,0904
0,0612
0,0698
0,0664
0,0620
o,0441
-0,0653
-0,0646
-0,0464
0,0044
4,0262
0,0263
0,0266
0,0408
X
Przypada]ącena jednostkę kwotyzobowiązań związkówj s t
Strona3
..Ą]
ZatącznikNr 2 do UchwałyNr9,l20ll
ZarząduPowiatuz dniatrlę,,ę,t,,,i201l roku
ZałącznikNr 3
objaśnienia
wańościprzyjętychw WieloletniejPrognozieFinansowejPowiatu
Sanockiesona lata 2011-2018
Uwagi ogólne:
W wieloletniejprognozie finansowejna |ata 20|1-f018 przyjęto wzrost ogólnych kwot
dochodówi wydatków w latach2010-2018w związku z w1ĄycznymidotyczącymizałoŻei
makroekonomicznychustalonychprzez MinisterstwoFinansów tj. w f012 wzrost 104,8,
2013 - 104,1,2014 -104,20| 5 -103,5,2016-103,4,
2017-103,4,2018-103,2.
I. Dochody:
jako rok bazowyprzyjętorok 2011 _
ZałoŻono
wzrostdochodówzgodniez w/w zatoŻeniami,
kwotaustalonaw projekciebudzetutj.:
. Rok 20l l kwota84.118.482
złplandochodów
- Rok 2012 kwota 75.413.606
zł plan dochodów_ wzrosto 104,|%o
tj. plan na 2013 rok
kwota,78 '505'56f zł
- Rok 2013 kwota78.505.562
zł pIandochodów- wzrosto l04% tj' pIanna 2014rok kwota
81.645'787
zł.
- Rok 20l4 kwota 8l.645.787zł olarldochodów - wzrosto 103,5%tj. plan na 2015 rok
kwota84.503'388
zł
- Rok 2015kwota84.503.388
zł plan dochodów - wzrosto 103,4%tj. plan na 2016 rok
kwota97.376.504
zł
- Rok 2016 kwota 8.I.376'504
zł plan dochodów - wzrost o 103,4%o
tj. plan na 2017 rok
kwota90.347.305
zł
- Rok 2017 kwota90.347'305zł plan dochodów - waost o 103,f%tj. plan na 2018 rok
kv,tota93.328.766
zł.
Na tej podstawie zostat ustalony plan dochodów ogółem w poszczególnych latach
budzetowych.
W zakesie dochodów bieŹącychw składktórych wchodzą subwencje'dotacjena
zadania bieŻące,ldziały w podatkach oraz dochody własnew poszczególnych latach
wykazująrealny wzrost.
W zakresiedochodówmajątkowychw 2011 roku zaplanowanodochodyze sprzedaŻy
majątkua w szczególności
za:
- działka
586/15NowosielceGm' Zarszyn- 5.800zł
- działka586/16NowosielceGm. Zarszyn_ 6'300zł
- 2/5cz. działki586/12NowosielceGm' Zarszyn- 750 zt'
- działka488lf PisarowceGm. Sanok . 3.000zł
. działka% PrusiekGm. Sanok_ 35.044zł
- lokalnr 1 ul. Jasiellońska20 Sanokobr. Śródmieście
_ 500.000zł.
W roku 2012 zap\anowanodochody ze sprzedaŻymajątku w kwocie 729'900 zł
działekSanokobr' olchowce nr 58/96o pow.2ha54,7fmoraz nr 58/39o
sprzedaiŻy
Z t'1]ilłu
pow. 1ha5l,26m natomiastw pozostałychlatachnie zostałyzaplanowanedochodyz tego
iytułu w związku z brakiem posiadanegomajątku do spruedaŻy,na podstawiedanych
w StarostwiePowiatowymw Sanoku.
zWydziałuGeodezjii GospodarkiNieruchomościami
II. Wydatki:
a. wydatki bieżące
Wydatki na obsługędługuzaplanowanona podstawieharmonogramówspłatzaciągniętych
kedyt '
kfedytów. W latach2011-2013 zaplanowanozaciągnąć
Wynagrodzeniai składkiod nich naliczane_ wzrosto i7o w stosunkudo roku poprzedniego,
w tej pozycji wykazane są wszystkię wynagrodzenia pracowników także starosty
i wicestarosty.
Wydatki związale z fuŃcjonowaniem organów j.s.t. _ obejmujątylko wynagrodzenia
zarządutj. starostyi wice, wydatki dotycząceszkoleń i delegacjeoraz wydatki planowane
w rozdziale75019-Rady Powiatów.Zaplanowanowzrosto 10ńw stosuŃu do poprzedniego
w latach2OI0,2014,2018kwotajest większaw związkuz tym Żę są to lata wyborcze
i zaplanowanezostałyodprawyi ekwiwalentyza urlop Starostyi wicestarosty.
W ramachprzedsięwzięciawykazanychw załączniklnt 2 do uchwaływ sprawiewieloletniej
j!ż umów, są to:
prognozyfinansowejwykazanokwoty wynikającez za-vrarlych
. Wykwalifikowany Pracownik _ Efekryr,vnyIJruad Pracy w Powiatowym Uruędzie Pracy
w Sanoku,okresrealizacji2010-2013,
. Program aktywizacji społecznejw powiecie sanockim _ Powiatowe Centrum Pomocy
Rodziniew Sanoku,okes realizacji2008-2013,
- Dziśtworz}ryny
szkołęjutra PoKL _ ZespółSzkół Nr 3 w Sanoku,okres realizacji20102012.
b. wydatki majątkowe
zł,natomiastw roku
w 2011 roku w kwocie 19'242.514
Wydatkimajątkowezaplanowano
równa w wysokości
pozostałych
kwotę
latach
zł
a
w
kwotę 5'750.000
fOI2 zap|anowarlo
zł
zł.a w roku2018kwotę5.987.066
w 2014rokukwotę5.500.000
4.500.000
zł,natomiast
współpracy
Program
uchwały
nr
2
do
Na przedsięwzięciewskazane w załączniku
realizowanegow
TransgranicznejRzeczpospolitaPolska _ Republika Słowacka200.1-2013
program
Pov"ryŻszy
zł'
kwocie
950.000
w
KPPSP w Sanoku, okes realizacji 20I1-201f
przeznaczolyjestna zakupsprzęturatowniczo-gaśniczego.
Prrychody:
W latach2oII- 2013 zaplanowanozaclagnąćkred1tna spłatęrat kredlów zaciągniętychw
poprzednichlatach.
Rozchody:
Spłatędługuzaplanowanona podstawieharmonogramówspłatzaciągniętychkedyów.
PoĘciem jest planowananadwyŻkaw poszczegdnyóhlatachod fO|2-2018.
Wynik budżetu:
P-9?:ju..wynik budietu jest różnica pomiędzy pozycjami I
,,Dochody'' a pozyc1aII
,,Wydatki".
F.inansowaniedeficytu i przeznaczanienadwyżki:
W 2011 roku deficyt w kwocie 6.529'945 zł pok;rytybędzie kedytem, natomiast
w
pozostałychlatach wieloletniej prognozy finansowej budże1wykazuje nadwyzkę,
która
zostanieptzeznaczona
na spłatęzaciągniętego
wcześniój
długu.
Kwota d|ugu,sposób jego finansowaniai relacja o której mowa w art.243 ustawy
o finansachpublicznych.
Kwota wykazana jako dług na koniec kazdego roku jest wynikiem działania:dług
z
poprzedniegoroku + 2ągiągany
dług- spłatadługu.
e dtug(ego splata)jest finansowanapierwszej
rodków' w następnejkolejnościdługfinansuje
w tym zakresie zawiera pozycja XII tabeli
Relacja o któĘ mowa w art.. 243 ustawy o finansach publicznych wyl.iczonazostała
w pozycjachod IX do XI załącznikanr 1.
Dla |at 20|1-20|3 povlyŻszarelacja zostaławyliczona w pozycjach: IX tabeli głównej
i pozycjachA i B tabeli zawienjącejwielkościkontrolnei informatyjne.
Zgodniez art. |21 ust. 8 ustawyz dnia2,| sierpnia2009r.Przepisywprowadzające
ustawęo
finansowanie
publicznego(Dz. U. Nr |57,poz' 1241z późn'
zoti-)ot: ouJęte
"^.),intu
wieloletniąprognoząfinansowązamiastzasad,o którycń mowa
w przepisachafi. 226 ust.I
pkt.6.i^art.230ust. 5 ustawy,o której mowa w art.7, majązastosowanie
zasadyokreślone
w
art'.|69-17| ustawy,o której mowa w art. 85 tj. progi 156/o
i 60%' W pozycjachVII i VIII
za\c7i!<v nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej oblió'un" są w/w'
wskaźniki
dIaPowiatuSanockiego.
Pozycja ,,A,, tabeli zawierającej wielkości kontrolne i informacyjne jest to wiersz
,'techniczny''.oblicza się w nim dla kazdegoroku fragmentprawej częściwzoruz art.243
us.tawy.Czyli: (Db+Sm-wb),D.Ułamekten słuŹydo obliczinia 'prawej'' częściwzoru w
wierszachX tabeligłównej.
Pozycja ,,B'' jest to sprawdzenierównowagi budżetowej
' Wynik tego wiersza musi być
zawszerówny 0 (zero)'
Pozycja ,,C,, jest kontrola przesfizegania zasady z art. 242 ustawy i powinna mieć wartośÓ
dodatniąlub 0. Wartośóujemnaoznaczanaruszeniew/w art.
Pozycje,,D'', ''E''' ''F''' ''G'' wpisujesię długzwiązanyz pozyskaniemśrodkóweuropejskich
- czyli na prefinansowanie.
Pozycje ,,H'' oraz ,,I,'jest to automatyczneobliczaniewskaźnikówz art'. 169 i 170 ,,starej''
ustawyo finansachpublicznychbez długuzaciąganegow związkuZ pozyskaniemśrodków
unijnych.
Pozycja ,,J,'jest to automatycznieobliczaniedla każdegoroku wskaŹnikaobciąień budŻetu
_ tylko
spłatami(sptaty rat kredytów i pożyczekoraz wykup papierów wartościowych
+ odsetki(w tym od długukótkoterminowego)+ potencjalnaspłatakwot
długoterminowych
wynikającaz udzielnychporęczeńi gwarancji)/dochody
ogółem.Czy|i częśówzoruz art'243
publicznych
ustawyo finansach
w treści:
R+O
D
ztym,że zarówno''R'' jak i ,,o'' nie uwzględniaspłati odsetekdługuzaciąganegow rvliązku
z pozyskaniemśrodkóweuropejskich.
Pozycja,,K', ułamekw tym wierszuobliczanyjest dla dwóch okresów:
1. od 2010rdo 20l3r. jako różnicapomiędzypozycjąX (limit obciązeń)a pozycjąH.
Ułamekmożemieć wańościdodatnielub ''o". Ułamekze znakiemminusoznacza,Że
naruszonyby zostałprzepisart.243usI' l ustawyo finansachpublicznych(przepisten
wchodziw iycie dopierood 2014roku).
2. od 2014 rokujako różnicapomiędzypozycjąX (limit obciążeń)a pozycjąH. Ułamek
może mieó wartościdodatnie lub ''o''. Ułamek ze znakiem milus oznacza, że
naruszonyzostałprzepisart.243 ust. 1 ustawyo finansachpublicznych_sytuacjataka
nie możemiećmieisca.