Ogółem 2 826 160 645 160 9 451 500 650 086,58 Przychody z

Tabela Nr 3
Wykonanie planu przychodów i rozchodów zwiazanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki - na 30.06.2015 r.
w złotych
Przychody
Rozchody
§
Treść
Plan po zmianach na
30.06.2015 r.
Wykonanie na
30.06.2015 r.
Plan po zmianach na
30.06.2015 r.
Wykonanie na
30.06.2015 r.
1
2
3
4
5
6
Ogółem
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
952
rynku krajowym
2 826 160
645 160
2 826 160
645 160,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Dębowej
110 000
0,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Dobrej - II etap
178 000
0,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Parkowej
140 000
0,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Robotniczej - II etap
380 000
0,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Starowiejskiej
567 160
567 160,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Starowiejskiej - II etap
840 000
0,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Budowlanej
111 000
0,00
Pożyczka z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
500 000
78 000,00
982 Wykup papierów wartościowych
Wykup obligacji komunalnych miasta
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
9 451 500
650 086,58
7 900 000
0,00
7 900 000
0,00
1 551 500
650 086,58
Spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK Warszawa
280 000
129 336,58
Spłata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej
w Osiedlu Karolówka i kanalizacji sanitarnej do Domu Dziecka
w Zamościu
128 000
64 000,00
Spłata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej
w ul. Dobrej w Zamościu
60 000
20 000,00
Spłata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej
w ul. Miodowej in ul.Przenicznej
212 000
106 000,00
Spłata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej
w ul. Robotniczej - I etap
280 000
140 000,00
Spłata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej
w ul. Jutrzenki w Osiedlu Św. Piątka
66 500
33 250,00
Spłata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej
w Os. Karolówka ul. Herberta, Baczyńskiego i Zawiszy.
175 000
87 500,00
Spłata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji deszczowej
w ul. Starowiejskiej - I etap
350 000
70 000,00