SPRAWOZDANIE

SPRAWOZDANIE
MsM
W ROKU 2013
ADMINISTRACJA OSIEDLA,,SIELCE' ''ENERGETYKA'
z działalnościgospodarczo - linansowej
W roku 20t3 Administracja zarządzała zasobarni osiedla ',Sielce'' obejmującymi na dzień
3l.12.2013 r. 41 budynków mieszkalnych i 2 pawilony _ 3 1 19 lokali mieszkalnych i 62 lokale
uz)'1ko\Ą e o lącznej porł ierzchni użytkowej l 53 698.8 l m' w t}'rn
powierzchnia lokali mieszkalnych
145 02q.35
_ powierzchnia gara:ży
3 407,94 m2
_ powierzchnia lokali uŹytkowych.
5 261'52 mŻ
Do obsługi osiedla zaplanowano 68,5 etatów, wykonane zatrudnienie wynosiło 68 etatów w tym
pracownicy umysłowi to 23,25 etatów, gospodarze domów i sprzątacze 35,75 etatów oraz 9 etatów
konserwatorzy.
:
m2
DZIAŁALNoŚC EKSPLoATACYJNA
(gospodarka zasobami mieszkaniowymi
+
pozostała
działalnośćgospodarcza).
W okresie sprawozdawczym gospodarka zasobami mieszkaniowymi (gzm) obejmująca lokale
mieszkalne i garaze dla mieszkańców spółdzielni kształtołVałasię następująco:
- 1 8 569 399,54 zł
Wpł1łiy z gzm
- 18 506 186.23 zł.
gzm
Koszty
Wynik na gzm jest nadwyżką wpł1.rłów nad kosztami w wysokości 63 213,31 zł. Wyniki eksploatacji
na poszczególnych nieruchomościach podlegają rozliczeniu w roku następnym.
Pozostała działalnośćgospodarcza obejmująca gospodarkę: lokalami uż}'tkowymi inwestycyjnymi,
lokalami użlkowymi wygospodarowanymi, garżami dla osób nie będących mieszkańcami
spółdzielni, lokalami uŻytkowymi własnościowymi, dzierżawę pod działalnośógospodarczą itp.
uzyskała wpły\\ry z działalnościgospodarczej w wysokości2097 381'83 zł, natomiast koszty z
działalnościgospodarczej wyniosły 710 |10'19 zł.
Nadwyżka wpłpvów nad kosztami na dzień 31.12'2013 stanowiła kwotę 1 387 2'.7l '64 zł.
Po odjęciu podatku dochodowego w wysokości \99 389,20 zł, pożrytki z działalnościgospodarczej
wyniosły 1 l87 88Ż,44 zł.
wyniosły
20 666'781,37 zł
Razem przychody ( gzm + dz. gospodarcza)
Razem koszty eksploatacji (gzm + dz. gospodarcza) wyniosły 19 Ż16 296,42 zł
ogółem wynik przed opodatkowaniem na działalnościeksploatacyjnej w 2013 r. jest nadwyżką
przychodów nad kosztami w wysokości I 450 484,95 tys. zł-
DZIAŁALNoŚĆ RnvroNrowł
Stan środków na funduszu remontowym na dzień 01.01.2013 r. wynosił 3 354 400 zł.
W roku 2013 wpłyuy funduszu z tytułu odpisów od lokali mieszkalnych wyniosły 2694 330 zł, z
tytułu odpisu od lokali uĄ'tkowych oruZ gara:Ży 52 8l0 zł.
Ponadto zgodnie z Uchwałą nr 8 z dnia 08.0ó.2013r. Walnego Zgtomadzenia nadwyŻka bilansowa za
rok 2012 w wysokości 1 238 384,38 z-ł została przę7r'Laczona na zwiększenie środków funduszu
remontowego.
Dodatkowo budynki, w których własne środkifinansowe były niewystarczi1ące do przeprowadzenia
remontów' zaciągnęły poĄczki z CFR na łączną kwotę | 562 890 złwysokości
2013 dysponował środkami
ogółem fundusz remontowy
w roku
9 042 460 zł.
w
Zgodnie z zatwietdzonym planem oraz wnioskami Rad Domów wykonano remonty na łączną kwotę
4 519 090 zł. przy zap|anowanych wydatkach na kwotę 4257 000 zł co oznacza wykonanie planu w
10ó %. Nakłady na remonty ogółem wyniosły 4 937 670 zł łącznie z awariami, bieŹącymi naprawami,
remontami lokali r-tży'tkowych i remontami ogólnoosiedlowymi.
Spłata oprocentowania
i
poŻyczek
z
2
CFR zaciągniętych przez budynki na prace
femontowe
w 2013 r. to kwota 1 090 540 zł.
Razem wydatki z funduszu remontowego wyniosĘ 5 870 020 zł, a stan funduszu po rozliczeniu
wykonanych robót na koniec roku wyniósł 3 I72 440 ń i stanowi kumulację na zadania w latach
następnych .
REALIZACJA REMoNTÓW
2013
Wykonanie planu remontów z podziałem na poszczególne rodzaje Iobót przedstawia się
następuj ąco
:
1. Duży udział w wykonanych robotach remontowych stanowiły roboty elektryczne
polegające na wymianie WLZ i instalacji oświetlenia w 5 budynkach:
o Czemiakowska 28A na kwotę _70 047 zł
o Czemiakowska 32 na kwotę _ 188 965 zł
. Czemiakowska 36A na kwotę _ I07 901 zł
o Czemiakowska9ll9'l na kwotę _ |36 386 zł
o Piwarskiego 16 na kutotę _ 45 97 6 zŁ
oraz
o
o
.
_ 9 225
wymiana instalacji elektrycznej i tablic w hydrofomi Sielecka-Stępińska
wymiana tablic mieszkaniowych i instalacji dzwonkowej w budynku Stępińska
ń
48158_9433zł
modemizacja kabli teletechnicznych w 4 budynkach: czemiakowska 32 - 15 660
zł, Czemiakowska 95197 _ 11 162 zł' Belwederska 3,
Piwarskiego 16,
monitoring załoŻony na wnioski Rad Domów w ó budynkach: Czemiakowska
991101 _ 6188 zł, Piwarskiego 17 _ 8 964 zł'
Piwarskiego 16 _ 4 2'7 6 zł, Czemiakowska 34 - |7 25Ż zł,
Czemiakowska 36 - |7 252 zł, Czemiakowska Ż6 _ 4 860 zł,
projekty wymiany instalacji elektrycznych dla 6 budyŃów _ 3'7 146 zł
RaŻem kośZt przygotowania dokumentacji i wykonania wszystkich remontów instalacji
elektrycznych wyniósł 714 440 zł.
o
o
Na roboty ogólnobudowlane wykonane za kwotę Ż I87 317 zł składają się między
innymi:
a) Remonty klatek i kory.tarzy polegające na wykonaniu reperacji ścian'sufitów i innych
elementów, położeniup\tek ceramicznych i malowaniu wykonane w 8 budynkach:
Czemiakowska95l9'l na kwotę 61 616 zł
Sielecka 57 na kwotę 134944zł
Piwarskiego 16 na kwotę 40 409 zł
Czemiakowska 32 _ 64 286 zł
Czemiakowska38A _ 41 872 zŁ
CzemiakowskaŻŻ _ 6 674 zł
Czemiakowska 28 _ 17 986 zł
Belwederska 3 - 100 181 zł
b) Remonty balkonów i loggii wykonane w 8 budynkach:
Czemiakowska 34 '35'I 82| zł
Piwarskiego 11 _237 946 zł
Gierymskiego 7 _227 3Ż2 zł
Melomanów 10 _ 33 421 zł
Sielecka 5'7 _ 64 800 zł
Piwarskiego |6 _ 12 960 zł
o ' Piwarskiego 14 _ 12 960 zł
2.
o
.
o
r
o
o
o
o
'
.
o
.
.
r
o
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)
k)
l)
o
3
Sobieskiego 105 _ |2 960 zł
Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku
Zwierzyniecka 3 za kwotę 78 106 zł z dotacją z WCPR w wysokości 40 000 zł
Remont podjazdu przy budynku Melomanów 10 za kwotę 207 200 zł
Remont hydrofomi Sielecka-Stępińska _ 34 206 zł
Remont tarasów w budynku Czemiakowska 42 na kwotę 23 520 zł
Prace remontowe w piwnicach budyŃu Czemiakowska 42 - |7 895 zł'
Remont murków w budynku Melomanów 10 _ 30 985 zł
MontaŹ szlabanów przy budynku Melomanów 10 _Ż3 63l zł
Remont kominów w budynku Gierymskiego 3 _ I7 820 zł'
Remont schodów w budynku Czemiakowska 28A - 18 770 zł
Renowacja lastryka w 4 budynkach za kwotę 45 085 zł
W ramach robót ogólnobudowlanych wykonywanych przez firmy zewnętrzne oraz
ekipę
własną zrealizowano w różnych budyŃach: wymiany drzwi do pomieszczeń zsypowych,
malowanie i remonty pomieszczeń gospodarczych, udrożnienia wentylacji, drobne reperacje
kominów i daszków, naprawy balkonów i inne prace remontowe.
W tej pozycji ujęty jest teŻ koszt opracowania dokumentacji takiej jak ekspertyzy i projekty
będące podstawą do wykonania przyszłych remontów budowlanych'
Pozycje planu, których nie wykonano z powodu braku wystarczających środków na realizację
w 2013 r. zostały przesunięte do planu na 2014 r.
3.
Wykonanie remontów dachów za kwotę |10 193 zł ujęte jest koszr wielu bieżących
napraw pokrycia dachowego, daszków nad wejściami, wymiany obróbek blacharskich, rur
spustowych i rynien.
Remonty instalacji wodociągowej, kanaLizacji' c.o. ccw wykonane przez ftrmy zewnętzne
i ekipę własną na kwótę 506 219 zł obejmują naprawy bieŻące i planowane. W ramach tej
po'yiji *ykonuno między innymi awaryjne wymiany pomp, ciepłomierzy, zaworów, rur
kanalizacyjnych orM remonty planowane polegające na:
a) Wymianie pionów i poziomów kanalizacji sanitamej łazienkowej i kuchennej w
4.
b)
budynkach:
Czemiakowska 26 na kwotę 53 048 zł
Częmiakowska 34 na kwotę 50 879 zł
Czemiakowska 36 na kwotę 50 879 zł
Czemiakowska 40 na kwotę 1|6 745 zł
Czemiakowska 28A na kwotę 64 388 zł
Wymianie podzielników kosztów ciepła na elektroniczne z odczy'tem radiowym
zrealizowanej w 3 budynkach: Czemiakowska 28A, Sobieskiego 105,
o
o
.
.
o
Piwarskiego 16 za kwotę 9 253 zł.
5. W}miana wodomierzy na wodomierze radiowe w 2ó budynkach i wodomierze zwykłe w
10 budyŃach została wykonana z akvłotę 872 3l9 zł.
6. Na remonty i naprawy dŹwigów wydatkowano l10 550 zł'
7. Nasadzenia i pieięgnĄa zieleni na terenach naleŹących do poszczególnych nieruchomości
na wnioski Rad Domów zoslały nealizosłane za kwotę 76 421 zł8. Realizacja remontów z funduszu ogólnoosiedlowego za kwotę 199 502 zł obejmuje:
Reperacje miejscowe najbardziej ztiszczonych przez warunki zimowe nawierzchni
ciągów pieszo-jezdnych i chodników wykonane za kwotę 49 132 zł
. Modemizację oświetleniazewnęffznego terenu za kwotę Ż7 385 zł
o Nasadzenia i pielęgnację zieleni oraz drobne naprawy elementów małej architektury
Za kwotę 10625 zł..
o Wykonanie koncepcji modemizacji ciągu pieszo-jezdnego za kwotę 8 856 zł'
.
4
o
Modemizację placu zabaw polegającą na wymianie nawierzchni i wykonaniu
renowacji starego zestawu za I03 504 zł, sfinansowano środkami z dotacji celowej
zatwierdzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia w 2012 r. kwotą 91 710 zł i dotacji
celowej przyznanej uchwałą Walnego Zgromadzenia w 2013 I. kwotą Il 794 zł.
9. Udział lokali uzy'tkowych w kosztach remontów częściwspólnych w poszczególnych
budynkach oraz niezbędne remonty w lokalach użykowych m. in. wymiana witryn w aptece
Czemiakowska 26, wymiana okien i szyb w budynku Czemiakowska 18 zostały zrealizowane
za kwotę 158 190 zł.
10. Uzupełniające prace remontowe budowlane i elektryczne w biurze administracji zostały
wykonane za kwotę 12 144 zł.
I(onserwacia
ROZLICZENfE KONSERWACJI ZA ROK
GOSPOD.
RODZA"I
KONSN,R\ ACJ] ZAS. MIESZIC
H
B
rd
a
z
z
q
DOMOFONOW
ANTEN
TJSIJWANIE AWARII
KONSERWACJA OBCA
w tym" Sanitarną
eleI<łryczna
ogóInobudowlana
zieleni
KoNS. DzwIGów
LTRZAD DOZORU TECHN.
R AZF],M Kc)NS.C)BCA
SANITARNA
ELEKTRYCZNA
OGOLNOBUDOWLANA
ZI F,I-EN
I
RA7RM KoNs. wŁASNl
OG.KONSER\VACJA
PozoSTAŁA
5s 494.29
r
I
2013
185.94
l6 070.86
t45 060,76
5 280.70
17 62 5.2 3
3 t 820,49
90 3 31,31
166 653.52
43 268.50
437 737.87
DZIAŁALN.
RAZF],M
61.92
139.0ó
496.23
6 434.02
181 .2
2
2
731.51
185.55
] ?łt
74
494.78
461.92
356.74
006.04
670.08
t 055.00
15 300.33
44 323.50
453 038.20
0,00
316 548-69
I 058 887.75
34 50l.ó3
0,00
5
18
31
93
567 .O9
173 767.62
621 t49.aa
t4a 128.94
t6
t5t
7 I t4,tO
9 504.65
5 123.96
4 572.69
0,00
19 20rJ0
307 044.04
16s 976.90
55 560^21
11 325-00
l7l
100.86
152 701
.6i
0,00
640 351.18
I O93 389.38
Wykonanie konserwacji budynków w zakesie konserwacji domofonów, anten, instalacji
sanitarnych, elektrycznych, ogólnobudowlanych, zieleni, usuwania awatii przez Dalkię i MPWiK
kosztowało ogółem 875,30 tys. zł. Kwota 848,97 tys. zł obciąŻa kosŹy gospodarki zasobami
mieszkaniowymi' natomiast koszty pozostałej działalnościgospodarczej obciążone są kwotą
26,33 tys. zł' Koszt konserwacj i dźwigów wyniósł ogółem 218,09 tys. zł i został podzielony na
koszt gzm w wysokości 209,92 tys. zł i koszt pozostałej działalności8'17 Ęs. zł.
Pozycja konserwacja obca koszty zieleni zawiera koszt przycinki drzew za kwotę 37,67 tys. zł'
koszty ochrony głogów i kasztanowców za 6,08 tys.zł, konserwację zieleni w nieruchomości
Męlomanów 10 za 10,08 tys. zł.
w 2013 T. koszty konserwacji ogółem były !\Tższe w stosunku do planowanych o 4,48 %o.
Przekroczenie kosŹów uynika Z nieplanowanych robót zwipanych z przystosowaniem anten
zbiorczych (w budynkach w nie w1posaŻonych) do odbioru TV cyfrowej oraz z nowych umów
zawańych na konsbrwację telewizji przemysłowej (monitoringu).
5
Wykonano równieŹ nieplanowane roboty związane z konserwacją zieleni. Do nich należą:
dodatkowe opryskiwanie drzew środkami chemicmymi (głogi, kasztanowce) oraz dodatkowa
przycinka na terenie całego osiedla.
ZADŁUżENIA cZYNSZowE
Kwota zadłlżeń czynszowych
na dzień
3|.1Ż.Ż013 r. wynosi 867,87
tys.
zł
(od lok. mieszkalnych 825,73 tys. zł, od lok. uż1.tkowych 42,14 Ęs.
wŻsza o 51 ,94 tys. zł od
stanu zadłużeniana konięc Ż0|2 r. ( w tym od lokali mieszkalny ch Wższa o 60,81 tys. zł, natomiast
od lokali uŹlkowych nizsza o 2,87 rys. zł.)
Nadal źauwaza się trudną s}.tuację płatniczą firm. Wiele z nich płaci z jednomiesięcznyn
opóźnieniem. W styczniu i lutym 2014r. lok. uĄtkowe dokonały wpłat na poczet zaległościw kwocie
łi,ołtys. zł, natomiast w tym okresie na spłatę zadłlŻeń lokali mieszkalnych wpłynęłakwota 713'11
tys. zł.
od wielu |at
zł) i jest
zadłlżeriaczynszowe są bardzo dużym problemem
w
podejmowanych róznych działan (monitów, rozmów telefonicmych, spotkań
óbserwu;e się często, Źe wyegzekwowanie długów jest bardzo utrudnione'
W roku
osiedlu. Mimo
Z
mieszkancami)
2013 Administracja podjęła szereg działań w celu wyegzekwowania zaległości
crynszowych:
Wysłano 10 101 monitów do dłużników lokali mieszkalnych'
Wysłano 222 moniĘ do dłuiników lokali uz1tkowych.
Skierowano 29 spraw do sądu.
18 nakazów zapłaty skierowano do egzekucji konorniczej'
Komomik ściągnąłnależnościod 11 dłużników.
Z pomocy gminy korzystało 35 osób na kwotę 95.049'85 zł'
Dłuznicy podpisali 52 ugody na spłatę zadhuŻenia.
Skierowano 4 wnioski do wyk|uczenia ztyĄ.. za|egłościczynszowych'
Wskźnik zadłuŻeń lokali mieszkalnych i użytkowych kszlałtuje się na poziomie 4'1 Vo w
stosunku do rocmych naliczeń przychodów (w tym: lok. mieszk.4,4%, lok. uz}tk. I,7 %o) przy
wska:Źniku średnim 5 ,9Yo w całe1 spółdzielni .
INNE INFORMACJE
W naszym osiedlu do dnia 3|.L2.2OL3r. wyodrębniło się 959 z ogólnej liczby 3119 lokali
mieszkaniowych, 4 lokale użytkowe,27 miejsc parkingowych w budynku Melomanów 10 oraz
2 garie Belvvederska t2. ogołem powierzcbnia mieszkalna z prawem odrębnej własnościwynosi
ąe-9s,ąs m2 co stanowi 31,99% ogólnej powierzchni mieszkalnej'
PODSUMOWANIE
Przedstawiając powyższe sprawozdanie Administracja osiedla ,'Sielce'' stwierdza, że stan
jak i
zasobów osiedla ulega atałej systematycznej poprawie zarówno pod względem technicznym
estetycznym. Kosay óksploai u"ji gr^ w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 16Ż,4 tys. zł.
natomiast remontów wykonano więcej - za kwot ę wższą o 1 137,15 tys' zł' (o 30%)'
Administracja planuje dalsze działania zmierzające do zmniejszenia kosztów eksploatacji,
poprawy stanu technicżnago i estetycznego zasobów mieszkalnych koncentrując główne działania
."-ontó,W" na zadaniach ,'jętyct' w wieloletnim planie remontów, poprawiających bezpieczeństwo
mieszkańców, sprawnośó techniczną i funkcjonalnośó budynków'