ge money funds ge money fundusz zabezpieczonej budowy kapitału
Transkrypt
ge money funds ge money fundusz zabezpieczonej budowy kapitału
GE MONEY FUNDS GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2007 Dane o funduszu Data rozpoczęcia funduszu Nazwa grupy funduszy Miejsce założenia Waluta funduszu Kod ISIN Sektor inwestycyjny Typ funduszu Zarządzający portfelem 30.03.2007 21. Grudnia 2005 GE Money Funds Węgry PLN HU0000703939 Rząd, akcje, nieruchomości, surowce (energia) UCITS z Ochroną Kapitału Ildikó Kovács Zarządzający funduszem Depozytariusz Audytor Budapest Fund Management Co. Deutsche Bank Hungary Zrt. KPMG Hungária Kft. Wartość nominalna jednostki Aktywa Netto Cena jednostki Maximum roczne Minimum roczny 1 PLN 3,297,056.99 PLN 1.0303 PLN 1.0303 PLN 1.0012 PLN Struktura portfela kapitałowego Portfel akcji: 40% - Eurostoxx 50 Index (SX5E Index) Portfel surowców: 33,3% - Gold Sachs US Light Commodity Index (GSLEER Index) Portfel nieruchomości: 20% - Nieruchomości europejskie (EPEU Index) Opis i perspektywa rynkowa Po słabym początku roku, miesiąc luty przyniósł pewne uspokojenie dla inwestorów. Dowodem siły polskiego rynku jest fakt, iż polityczne wydarzenia w kraju nie wpływają na niego. Stopy procentowe pozostały niskie a złotówka relatywnie silna. Trwająca niska inflacja i stabilny wzrost naturalnie sprawiają pozytywne wrażenie na graczach rynku kapitałowego, i dlatego nadal trwa popyt na polskie papiery inwestycyjne. W miesiącach wiosennych oczekujemy kontynuację tego samego scenariusza, szczególnie o ile większe rynki w regionie będą sprawiały się dobrze, a także dzięki temu, iż wydarzenia w krajach bałtyckich nie przeniosły się na Polskę. Polityka inwestycyjna, ryzyko Przeszłe wyniki funduszy nie gwarantują rezultatów przyszłościowych. Regulamin zarządzania funduszami– z aktualną listą warunków wstępnych – jest dostępny w oddziałach GE Money. Dane uwzględnione na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych. Uaktualnianie danych przebiega na bieżąco, niemniej Budapest Fund Management Company Ltd. nie bierze odpowiedzialności za możliwe braki w informacjach. Budapest Fund Management Company Ltd. nie bierze także odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszej ulotki. Dalsze informacje o Funduszach Inwestycyjnych są dostępne na stronach GE Money Bank . (www..gemb.pl). Wyniki 700 Eurostoxx 50 gsleer index uk house idx koszyk indeksów 600 500 400 300 200 100 dec.06 dec.05 dec.04 dec.03 dec.02 dec.01 dec.00 dec.99 dec.98 dec.97 dec.96 dec.95 dec.94 dec.93 dec.92 dec.91 dec.90 dec.89 dec.88 dec.87 0 dec.86 Fundusz inwestuje przede wszystkim w polskie obligacje, bony skarbowe, lokaty oraz inne instrumenty dłużne. Dla uzyskania dodatkowego potencjału zwrotu fundusz inwestuje część aktywów w złożone instrumenty pochodne. Końcowy zwrot funduszu zależny jest od wyników na rynkach akcji U.S.A i Europy, oraz od cen niektórych surowców energetycznych (gaz, ropa) oraz od cen nieruchomości. Struktura inwestycyjna oferuje dodatkowy potencjał zwrotu w taki sposób, że zarazem chroniona jest cena nominalna jednostki uczestnictwa. Poziom ryzyka inwestycyjnego Funduszu jest niski lub średni, dzięki ochronie przed negatywnymi wynikami na wyżej wymienionych rynkach, natomiast dodatkowy potencjał zwrotu z zainwestowanego kapitału zależny jest od pozytywnych rezultatów rynkowych, czyli wzrostu wartości w.w. indeksów cen. Wykres wyświetla dzisięcioletni wynik poszczególnych rynków zawartych w koszyku indeksów.