Uchwala z dnia 24 lutego 2016 r.

Projekt
z dnia 15 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885; zm. 2013r. poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146. poz.
1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238. poz. 532. poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada
Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. W załączniku nr 5 „Plan dotacji z budżetu gminy w 2016 roku” do uchwały Nr XIV/132/15 Rady
Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2016 rok
w pkt. II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ppkt. 4.1. „dotacja na realizację zadań z
zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy” kwotę 340.000 zł zastępuje się kwotą 345.000 zł.
2. W załączniku nr 7 „Program inwestycyjny na lata 2016-2019” do uchwały Nr XIV/132/15 Rady Miejskiej w
Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2016 rok, wprowadza
się zmiany w zadaniu nr 12 pn. „Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie” otrzymuje nazwę
„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołaz”
oraz zmienia się zakres rzeczowy zadania, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 8 „Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków
niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2016 - 2019” do uchwały Nr
XIV/132/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Głuchołazy na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) zadanie nr 3 pn. „Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie” otrzymuje nazwę „Przebudowa i
rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołaz” oraz
zmienia się zakres rzeczowy zadania,
2) wprowadza się nowe zadanie nr 15 pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa nr
1 w Głuchołazach”
3) wprowadza się nowe zadanie nr 16 pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej – Publiczna Szkoła Podstawowa w
Bodzanowie”. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt
Strona 1
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Szul
Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt
Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr …………./6
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 24 lutego 2016r.
Zmiana planu dochodów budżetowych (w złotych)
Tabela nr 1 - Dochody bieżące
dział - rozdział - paragraf
zmniejszenie
planu
dochodów
zwiększenie
planu
dochodów
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych
852
Pomoc społeczna
0
49 400
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
0
46 200
85214
0920
pozostałe odsetki
0970
wpływy z różnych dochodów
24 800
2360
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
18 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
0970
85216
0
wpływy z różnych dochodów
Zasiłki stałe
0970
wpływy z różnych dochodów
Kultura fizyczna
2 100
2 100
0
Zadania w zakresie kultury fizycznej
0960
1 100
1 100
0
926
92605
3 400
1 450
1 450
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
1 450
II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków
pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych
Oświata i wychowanie
801
80195
Pozostała działalność
2707
0
150 750
0
150 750
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Razem zmniejszenia i zwiększenia
Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt
150 750
0
201 600
Strona 3
Zmiany planu dochodów
zmniejszenie
planu
dochodów
zwiększenie
planu
dochodów
1
Dochody bieżące
0
201 600
2
Dochody majątkowe
0
0
0
201 600
Razem zmniejszenia i zwiększenia
Zwiększenie planu dochodów
Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt
201 600
Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr …………./16
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 24 lutego 2016r.
Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)
Tabela 1 - Wydatki bieżące
W tym:
wydatki jednostek budżetowych
Dział - Rozdział
Kwota
wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
wydatki
związane
z realizacją
ich
statutowych
zadań
dotacje na
zadania
bieżące
świadczeni
wydatki na
a na rzecz
obsługę
osób
długu
fizycznych
I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych
Pomoc społeczna
852
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
85214
44 400
0
31 400
28 200
28 200
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
1 100
1 100
85216
Zasiłki stałe
2 100
2 100
85295
Pozostała działalność
13 000
Kultura fizyczna
6 450
926
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
0
13 000
0
13 000
0
6 450
1 450
5 000
1 450
5 000
0
0
II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi
środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych
Turystyka
801
80195
Pozostała działalność
Razem zwiększenie planu wydatków
bieżących
Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu
wydatków
1
Wydatki bieżące
2
Wydatki majątkowe
Razem zwiększenie planu wydatków
Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt
150 750
0
0
0
0
5 000
13 000
0
150 750
150 750
201 600
150 750
0
183 600
Kwota
201 600
0
201 600
Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr …………./16
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 24 lutego 2016r.
Program inwestycyjny na lata 2016 – 2019 (w złotych)
Lp.
Nazwa zadania
Cele zadania
Wartość
Nakłady
kosztoryso
poniesione
wa
do
31.12.2015
(5 + 6)
1
2
3
Zadanie obejmuje
przebudowę i rozbudowe
drogi gminnej łączącej
Charbielin z Jarnołtówkiem
o dł. 3.632 m.
4 200 000
12
Przebudowa i
rozbudowa drogi
gminnej między
miejscowościami
Charbielin - Jarnołtówek
w Gminie Głuchołazy
Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z
dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę
4.200.000 zl (1 mln EURO), przy dofinansowaniu na
poziomie 63,63%.
4 200 000
Razem
Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt
4
4 200 000
5
0
Nakłady inwestycyjne do poniesienia:
(7+8+9+10)
2016r.
2017r.
2018r.
2019r.
6
8
9
10
11
4 200 000
0
4 200 000
0
4 200 000
0
3 000 000
1 200 000
3 000 000
1 200 000
3 000 000 1 200 000
0
0
Strona 6
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr …………./16
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 24 lutego 2016r.
Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków
niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2016 - 2019 (w złotych)
Okres
realizacji
Lp.
1
Nazwa zadania
2
Przebudowa i
rozbudowa drogi
gminnej między
3
miejscowościami
Charbielin Jarnołtówek w Gminie
Głuchołazy
15
16
2016r.
2017r.
2018r.
2019r.
Uwagi
Łączne
nakłady
Nakłady
poniesione do
dnia
31.12.15r.
4
5
6
7
8
9
10
11
Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich 20142020
2017-2018
Jednostka
realizująca
zadanie
Program z
jakiego będą
realizowane
3
Gmina
Głuchołazy
Mobilność kadry
edukacji szkolnej –
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 1 w
Głuchołazach
Gmina
GłuchołazyPubliczna
Szkoła
Podstawowa
nr 1 w
Głuchołazach
Europejski
Fundusz
Społeczny
Mobilność kadry
edukacji szkolnej –
Publiczna Szkoła
Podstawowa w
Bodzanowie
Gmina
GłuchołazyPubliczna
Szkoła
Podstawowa
w
Bodzanowie
Europejski
Fundusz
Społeczny
3 000 000
1 200 000
150 750 3 000 000
1 200 000
4 200 000
2016r.
58 864
58 864
2016r.
Razem
Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt
91 886
91 886
0
0
Strona 7
UZASADNIENIE
1. Dochody:
· 46.200 zł - planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych,
świadczeń rodzinnych oraz dochody z tytułu prowadzonej egzekucji komorniczej w stosunku do
dłużników alimentacyjnych.
· 1.100 zł - planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków,
· 2.100 zł – planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
· 1.450 zł – darowizny na organizowanie imprez sportowych (turniej szachowy),
· 150.750 zł – dotacja na realizacje projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt
realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Głuchołazach i Publiczną Szkołę
Podstawową w Bodzanowie.
2. Wydatki bieżące:
· 28.200 zł – planowana kwota zwrotu dotacji z budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie
pobranych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń rodzinnych,
· 1.100 zł - planowana kwota zwrotu dotacji z budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie
pobranych zasiłków,
· 2.100 zł - planowana kwota zwrotu dotacji z budżetu państwa w związku ze zwrotem nienależnie
pobranych zasiłków stałych,
· 13.000 zł – wydatki związane z realizacją programu „Troje i więcej” na podstawie uchwały Nr
VIII/79/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia na
terenie Gminy Głuchołazy programu „Troje i więcej” polegającego na wsparciu rodzin
wielodzietnych poprzez dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
·
·
·
1.450 zł – wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych (w związku z otrzymanymi
darowiznami)
5.000 zł – zwiększenie planu dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na
terenie gminy,
150.750 zł – wydatki związane z realizacją projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego
– projekt realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Głuchołazach i Publiczną Szkołę
Podstawową w Bodzanowie.
3. Wydatki inwestycyjne
W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Turystyczne pogranicze dostępne komunikacyjnie” następuje
zmiana nazwy na „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek
w Gminie Głuchołaz”. Planowana kwota inwestycji wyniesie 4.200.000 zł ( 1mln. EURO). Zadanie
zaplanowano do realizacji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Id: 95500DDF-6724-4873-B8A8-CD18A859C1F8. Projekt
Strona 1