Informacja finansowa dla celów monitoringu dla podmiotów

Załącznik nr 4.6 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym
Imię i nazwisko/ Nazwa firmy (pieczątka):
INFORMACJE FINANSOWE DLA CELÓW
MONITORINGU
Dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i
rozchodów
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Badany okres:
Przychody i rozchody
A. Przychody ogółem
1. wartość sprzedanych towarów i usług
2. pozostałe przychody
B. Koszt uzyskania przychodu (B.1-B.2)
1. Wydatki ogółem
w tym: amortyzacja
odsetki od kredytów
2. Saldo zmiany zapasów (2b-2a)
2a. remanent początkowy
2b. remanent końcowy
C. Wynik na działalności (A-B)
D. Składki ZUS właściciela1
E. Dochód brutto (C-D)
BILANS
Badany okres:
Majątek
A. Majątek trwały
1. środki trwałe
2. inwestycje rozpoczęte
B. Majątek obrotowy
1. należności
2. zapasy*
3. środki pieniężne
C. Majątek ogółem (A+B)
Zobowiązania i inne pasywa
D. Zobowiązania bieżące bez kredytów
E. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
F. Zobowiązania długoterminowe bez kredytów
G. Kredyty i pożyczki długoterminowe
H. Zobowiązania i inne pasywa ogółem (D+E+F+G)
I. Kapitały własne (C-H)
1
Składki ZUS właściciela na ubezpieczenie społeczne
* Uwaga: W przypadku okresów nie zakonczonych remanentem proszę podać w Przychodach i rozchodach wartości wynikające z księgi przychodów i
rozchodów, natomiast w majatku oszacowaną wartość zapasów na koniec prezentowanego okresu.
Komentarz Kredytobiorcy nt. sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, osiągniętego wyniku finansowego (informacja
podawana fakultatywnie):
Inne informacje Kredytobiorcy:
Świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z art. 297 § 1 Ustawy z dn. 6 kwietnia 1997 r. Kodeks karny
(Dz.U. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym dokumencie są
prawdziwe.
Data:
Pieczęć i podpis Kredytobiorcy