FUNDUSZE INWESTYCYJNE www.ingtfi.pl

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Fundusz
realizuje
cel
inwestycyjny
Subfunduszu
poprzez
inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa
funduszu zagranicznego ING (L) Invest Energy wyodrębnionego w
ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym
kapitale (SICAV). ING (L) Invest Energy zasadniczo inwestuje
(przynajmniej dwie trzecie aktywów) w spółki z sektora energii, w
szczególności prowadzące działalność gospodarczą w następujących
segmentach: ropa naftowa i gaz (poszukiwania, wydobycie, rafinacja
lub transport ropy naftowej i gazu), sprzęt i usługi dla sektora energii
(produkcja i dostawa sprzętu wiertniczego oraz innego sprzętu i
usług).
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich
zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z
inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego
inwestującego w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z
ING (L) Sektora Energii
9,39%
możliwością utraty części
zainwestowanych środków, a także
7,99%
akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji w spółki z Benchmark
sektora energii, w szczególności prowadzące działalność gospodarczą Fundusz źródłowy (USD)
10,03%
w następujących segmentach: ropa naftowa i gaz (poszukiwania, * za okres od 2012-01-01 do 2012-02-29 ** za okres od 2009-11-23 do 2009-12-31
wydobycie, rafinacja lub transport ropy naftowej i gazu), sprzęt i
usługi dla sektora energii (produkcja i dostawa sprzętu wiertniczego
oraz innego sprzętu i usług), a także akceptują wysokie ryzyko zmian
kursu złotego w stosunku do innych walut, w szczególności do dolara
ING (L) Sektora Energii
5,09%
amerykańskiego.
Benchmark
Fundusz źródłowy (USD)
5,38%
5,33%
-12,69%
-8,72%
-5,47%
11,40%
13,27%
14,07%
6,73%
6,80%
7,38%
4,61%
3,82%
-0,15%
8,00% -11,39%
8,85% -9,24%
9,50% -7,04%
od dnia uruchomienia funduszu
ING (L) Sektora Energii
Benchmark
Fundusz źródłowy (USD)
Krótki okres
2 lata
-
2,5 roku
-
3 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2012-02-29):
Wartość jednostki uczestnictwa (2012-02-29):
Do 06/07/2011: 95% MSCI 10/40 World Energy Index (w Minimalna pierwsza wpłata:
PLN)+ 5% WIBID O/N. Od 07/07/2011: 95% MSCI 10/40 Minimalna kolejna wpłata:
World Energy Index + 5% WIBID O/N.
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
MSCI 10/40 World Energy Index to indeks uwzględniajacy ilość akcji Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
w wolnym obrocie (free-float) sektora energii spośród spółek
objętych indeksem MSCI World.
WIBID O/N – rozumie się przez to stawkę procentową (Warsaw
Interbank Bid Rate) jaką banki zapłacą za przyjęcie w depozyt
środków w PLN na termin jednodniowy (Over-Night) od innych
banków.
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
Brak
Odchylenie standardowe:
Niskie
-
4 lata
11,30%
15,92%
18,46%
5 lat
sektorowy
2009-11-23
6,21 mln PLN
111,30 PLN
200 PLN
50 PLN
5%
2.50%
Średnie
Wysokie
29,25
25,13
28,06
0,99
0,99
0,98
Wskaźnik R2 :
Wskaźnik Sharpe'a:
-0,27
0,81
0,08
Wskaźnik Alfa:
-2,61
-1,07
-2,36
Wskaźnik Beta:
1,08
1,04
1,06
Information Ratio:
-0,71
-0,29
-0,45
Tracking Error:
3,78
2,93
4,75
Do obliczenia rocznego wskaźnika Sharpe'a użyto 3 miesięcznej stawki Euribor jako stopy
wolnej od ryzyka.
www.ingtfi.pl
Exxon Mobil Corp
7,55%
Chevron Corp
7,31%
Royal Dutch Shell A
5,70%
Schlumberger
4,99%
Occidental Petroleum
4,75%
Bg Group
4,71%
Halliburton Co
3,32%
Royal Dutch Shell B
3,21%
Bp
3,05%
Suncor Energy
2,97%
USA
Wielka Brytania
Kanada
Australia
Holandia
Włochy
Francja
Norwegia
Hiszpania
60,44%
19,02%
10,92%
1,23%
1,16%
0,96%
0,92%
0,59%
0,50%
USD
GBP
CAD
EUR
CZK
AUD
PLN
NOK
60,89%
19,25%
10,92%
3,63%
2,03%
1,48%
1,20%
0,59%
Największe pozycje, alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Invest Energy (dane na dzień 29/02/2012). Podane wskaźniki ryzyka dotyczą funduszu źródłowego ING (L) Invest Energy. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI i Fundusze
Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z
wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat
manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w
Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Skrótach Prospektów Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na
stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING
SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co
mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Wyniki Finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w
związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE