SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LZMO spółka akcyjna z

SP R AW OZ D AN I E R A DY N A DZ OR CZ E J
LZ M O sp ó łk a a kc yjn a
z s ied z ib ą w Lu b s ku
z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2011;
wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2011
Warszawa, 15.06.2012r.
I.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU
Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, jak również
Regulaminu Rady Nadzorczej, określającego tryb jej działania.
1.
SKŁAD RADY NADZORCZEJ
Rada Nadzorcza została powołana w akcie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Lubuskie
Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w spółkę akcyjną LZMO S.A., aktem notarialnym z dnia 18 października 2010
r. (Repertorium A nr 18281/2010). Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani indywidualną kadencję, która
trwa trzy lata. W trakcie roku Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie , a zatem spełnione było
statutowe minimum liczebności tego organu, umożliwiające Radzie Nadzorczej wykonywanie jej funkcji.
W trakcie roku objętego sprawozdaniem nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 23 maja 2011
roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Władysława Sędzielskiego
i powołało Pana Piotra Woźniaka.
Na koniec okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
1. Dariusz Janus
2. Piotr Woźniak
3. Małgorzata Sławińska
4. Jerzy Bartosiewicz
5. Andrzej Krakówka
Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił w całym okresie Pan Dariusz Janus.
17 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja
Krakówkę i powołało Pana Marcina Kłopocińskiego.
2.
FORMA I TRYB WYKONYWANIA NADZORU
Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady,
w 2011 r. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz
wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.
Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji były posiedzenia Rady. Oprócz Członków
Rady w posiedzeniach, na zaproszenie, uczestniczyli Członkowie Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej
pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich, istotnych dla
działalności Spółki, sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować
działania Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki.
Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym
posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach
dotyczących działalności Spółki, objętych porządkiem obrad.
3.
ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Od chwili powołania Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedzeń, na których podjęła uchwały dotyczące spraw
korporacyjnych Spółki, m.in. wyboru biegłego rewidenta, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki,
wyrażenia zgody na objęcie akcji w spółce SOL VENTRUES S.A. i wniesienia aportem nieruchomości Spółki,
stanowiące złoża iłów.
Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem układała sie prawidłowo. Zarząd w sposób terminowy i
wyczerpujący udzielał Radzie wszelkich informacji i wyjaśnień, o jakie się ona zwracała. Dodatkowo Zarząd
zapewnił środki techniczne i organizacyjne zapewniające Radzie Nadzorczej prawidłowe wykonywanie jej
zadań, terminowo wywiązywał sie z obowiązków sprawozdawczych, a przedkładane informacje były
sporządzane w sposób rzetelny i kompletny.
II.
1.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2011 ORAZ
WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2011
WSTĘP
Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników oceny ww. sprawozdań i wniosku Zarządu.
Podstawę opracowania stanowią:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011,
3. Opinia bez zastrzeżeń biegłego rewidenta – Danuta Szczepańska Biuro Rachunkowe Agencja Ekonomiczna
„KONTO” wraz z raportem uzupełniającym opinię;
4. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2011;
2.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W
2011 ROKU
Rada Nadzorcza, zapoznała się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 i dokonała jego
oceny. Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w tym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z
informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, jak i ze stanem faktycznym. Sprawozdanie w pełni i
rzetelnie przedstawia sytuację Spółki, prezentuje wszystkie ważne zdarzenia dla działalności Spółki.
Ponadto, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2011 r.
3.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
OBROTOWY 2011
ZA ROK
Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. Wybrany
przez Radę Nadzorczą audytor - Danuta Szczepańska Biuro Rachunkowe Agencja Ekonomiczna „KONTO” w
Warszawie - zbadał sporządzone sprawozdanie finansowe Spółki. Zdaniem audytora zbadane sprawozdanie
finansowe Spółki:
- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej Spółki na
dzień 31.12.2011 r., jak też jej wyniku finansowego,
- sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo tj. zgodnie z zasadami (polityką)
rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami
Statutu Spółki,
- prezentuje dane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz wymogami Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami
badania sprawozdania finansowego Spółki pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdanie.
W przeprowadzonej ocenie sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza uwzględniła ustalenia raportu i opinię
biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza, według swojej najlepszej wiedzy stwierdza, że sprawozdanie finansowe
sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy o
rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz zawiera rzetelną i kompleksową
relację z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.
Ponadto, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2010 rok zostało
zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010
wraz z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzeniu wraz z wymaganymi dokumentami
zostało złożone we właściwym dla Spółki urzędzie skarbowym i rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez
Krajowy Rejestr Sądowy.
4.
OCENA WNIOSKU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2011
Spółka zakończyła rok obrotowy 2011 zyskiem netto w kwocie 96 086,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć
tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych 06/100).
Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu podziału zysku,
który proponuje w/w zysk przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Podpisy członków Rady Nadzorczej:
1.
Dariusz Janus
…………………………………………….
2.
Piotr Woźniak
…………………………………………….
3.
Małgorzata Sławińska
…………………………………………….
4.
Jerzy Bartosiewicz
…………………………………………….
5.
Marcin Kłopociński
…………………………………………….