załączniki 3-8

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/294/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 26 września 2013r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, planowane do poniesienia w 2013 roku
w złotych
Planowane wydatki
w tym źródła finansowania
w tym:
Lp. Dział Rozdz.
Nazwa przedsięwzięcia
Łączne
nakłady
finansowe
rok
środki
kredyty i
dotacje i
budżetowy
pożyczki
wymienione
dochody
kredyty
środki
2013
zaciągnięte
w art. 5 ust.
(7+8+10+11) własne jst i pożyczki na realizację pochodzące 1 pkt 2 i 3
zadania pod z innych źr.*
u.f.p.
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
koordynująca
program
refundację
wydatków
1
1
2
3
4
Budowa systemu
informacji przestrzennej
720 72095
Województwa
Świętokrzyskiego
3
4
5
7
8
7
8
9
10
11
12
78 885
13 800
0
78 885
78 885
13 800
0
325 051
297 727
51 551
0
wydatki majątkowe
325 051
297 727
51 551
0
Budowa budynku świetlicy
wiejskiej w Dąbrowie I etap
344 241
49 953
49 953
0
wydatki majątkowe
Budowa budynku świetlicy
921 92109 wiejskiej w Dolinie
Marczakowej
344 241
49 953
49 953
0
523 600
168 000
28 000
140 000
wydatki majątkowe
Budowa budynku świetlicy
921 92109 wiejskiej w
Domaszowicach
523 600
168 000
28 000
D.
140 000
1 125 000
900 000
900 000
1 125 000
900 000
900 000
265 778
150 000
150 000
wydatki majątkowe
Budowa budynku
wielofunkcyjnego w Woli
926 92601
Kopcowej służącego do
obsługi boiska
265 778
150 000
150 000
0
0
0
0
250 753
140 000
140 000
0
0
0
0
wydatki majątkowe
Modernizacja ciągu
komunikacyjnego na
600 60016
terenie sołectwa
Mąchocice Kapitulne
250 753
140 000
140 000
0
0
0
0
734 920
4 920
4 920
0
0
0
0
wydatki majątkowe
734 920
4 920
4 920
0
0
0
0
Razem wydatki majątkowe
3 648 228
1 789 485 1 338 224
140 000
0
0
311 261
720 72095 Informatyzacja Urzędu
921 92109
wydatki majątkowe
6
6
78 885
wydatki majątkowe
2
5
926 92601
Rozbudowa kompleksu
sportowego w Brzezinkach
65 085
0
65 085
246 176
0
0
246 176
0
0
0
0
0
0
0
0
Urząd Gminy
Masłów
0
0
0
Urząd Gminy
Masłów
Urząd Gminy
Masłów
Urząd Gminy
Masłów
0
0
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. W kwocie kredytu zawarte są wydatki finasowane z paragrafów z końcówką 7 i 9
Strona 1 z 15
0
Urząd Gminy
Masłów
Urząd Gminy
Masłów
Urząd Gminy
Masłów
Urząd Gminy
Masłów
X
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/294/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 26 września 2013r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.
w złotych
Planowane wydatki
z tego źródła finasnowania
w tym
Lp
Dział Rozdz.
1
2
I
010
1
rok
budżetowy
2013
(6+7+9+10)
Nazwa zadania inwestycyjnego
3
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej:"Budowa wodociągu
01010 wraz z przyłączeniami w msc. Wiśniówka na odcinku od drogi krajowej nr 73,
posesje od nr 52-59
2
01010 Aktualizacja PB wodociągów i kanalizacji zgłoszonych do Funduszu Spójności
3
01010
PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części sołectwa Wiśniówka
(osiedle)
01010 Przebudowa sieci wodociągowej w obszarze Ameliówki - PB
PB sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Ciekoty na granicy
01010 z Brzezinkami
4
5
Razem dział 010
II
1
2
3
4
5
6
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika przy drodze nr 745 w Masłowie
60013 Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku od ul. Świerczyńskiej do połączenia
z istniejącym chodnikiem
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w Domaszowicach przy drodze
60014 powiatowej na odcinku od drogi gminnej nr 344010T do ogródków działkowych
o długości ok.950m.
Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczące przebudowy mostu na rzece
60014 Struga Zajączkowa na drodze powiatowej Nr 0312 T Masłów Pierwszy Domaszowice.
Kontynuacja utwardzenia- budowy drogi gminnej dojazd do pól w Mąchocicach
60016
Scholasterii
60016 Koszty przejęcia działek pod pasy drogowe
Podział i przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi -ul. Świerczyńska w
60016
Masłowie Pierwszym (kontynuacja)
dochody
własne jst
kredyty
i
pożyczki
refundację
wydatków
5
6
24 800
24 800
80 000
0
29 646
29 646
Urząd Gminy
10 980
10 980
Urząd Gminy
14 580
14 580
Urząd Gminy
160 006
80 006
15 000
15 000
Urząd Gminy
25 000
25 000
Urząd Gminy
33 000
33 000
Urząd Gminy
14 672
14 672
Urząd Gminy
200 000
0
20 000
20 000
Strona 2 z 15
7
Jednostka
org.
kredyty i
Realizująca
środki
pożyczki
dotacje i środki
zaciągnięte na pochodzące z wymienione w zadanie lub
art. 5 ust. 1 pkt koordynująca
realizację
innych źr.*
program
zadania pod
2 i 3 u.f.p
8
9
10
11
Urząd Gminy
Urząd Gminy
80 000
80 000
200 000
0
0
0
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Planowane wydatki
z tego źródła finasnowania
w tym
Lp
1
Dział Rozdz.
2
3
7
60016
8
60016
9
60017
10
60017
11
60017
12
60078
13
60095
rok
budżetowy
2013
(6+7+9+10)
Nazwa zadania inwestycyjnego
4
Projekt budowlany chodnika w Domaszowicach na odcinku do Kaplicy - Stara
Wieś
Przebudowa drogi łączącej Brzezinki z Mąchocicami Scholasteria
Wydzielenie geodezyjne z urządzeniem drogi w Brzezinkach (na granicy z
Barczą)
Wykup terenu pod drogę Dolina Marczakowa-Kajetanów wraz z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego
Przejęcie gruntów pod potrzeby budowy drogi w Masłowie Pierwszym Podklonówka II
Odbudowa drogi gminnej nr 344020 ul. Dębowa
Wykup gruntów w sołectwie Brzezinki z przeznaczeniem na plac manewrowy
przy drodze powiatowej
Razem dział 600
III
630
1
IV
Projekt budowlano-wykonawczy budowy pomostu rekreacyjnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na zbiorniku wodnym w Ciekotach
Razem dział 630
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750
PB oraz wykonanie rozbudowy budynku Urzędu Gminy Masłów, polegającej na
75023 wykonaniu klatki schodowej łączącej kondygnacje wraz z odnowieniem elewacji
budynku.
Razem dział 750
V
754
1
3
Razem dział 754
VI
1
6
15 000
15 000
294 000
i
pożyczki
7
refundację
wydatków
8
9
10
11
Urząd Gminy
Urząd Gminy
294 000
25 000
25 000
Urząd Gminy
15 000
15 000
Urząd Gminy
10 000
10 000
Urząd Gminy
1 250 000
0
100 000
100 000
2 016 672
272 672
37 000
37 000
37 000
37 000
0
200 000
80 000
120 000
200 000
80 000
120 000
5 000
5 000
Urząd Gminy
7 500
7 500
Urząd Gminy
27 500
40 000
27 500
40 000
15 000
15 000
250 000
A
1 000 000
Urząd Gminy
Urząd Gminy
744 000
0
1 000 000
0
Urząd Gminy
0
0
0
Urząd Gminy
0
0
0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412 Zakup pompy pływającej dla OSP Wola Kopcowa
Zakup zmywarki do Centrum Szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w
75495
Mąchocicach Kap.
75495 Modernizacja budynku strażnicy OSP Brzezinki
2
5
kredyty
TURYSTYKA
63003
1
dochody
własne jst
Jednostka
org.
kredyty i
Realizująca
środki
pożyczki
dotacje i środki
zaciągnięte na pochodzące z wymienione w zadanie lub
art. 5 ust. 1 pkt koordynująca
realizację
innych źr.*
program
zadania pod
2 i 3 u.f.p
Urząd Gminy
0
0
0
0
OŚWIATA I WYCHOWANIE
801
80101
Aktualizacja (kontynuacja) projektu boiska sportowego przy ZS w Masłowie
Pierwszym.
Strona 3 z 15
Urząd Gminy
Planowane wydatki
z tego źródła finasnowania
w tym
Lp
1
Dział Rozdz.
2
rok
budżetowy
2013
(6+7+9+10)
Nazwa zadania inwestycyjnego
3
4
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w zapleczu sali gimnastycznej na część
sanitarną w budynku Zespołu Szkół w Mąchocicach Kapitulnych
Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa boiska sportowego przy ZS w
Mąchocicach Kapitulnych
Doposażenie w piłkochwyty boiska szkolnego przy ZS w Mąchocicach
Kapitulnych
Modernizacja budynku SP w Brzezinkach (w tym wymiana okien)
dochody
własne jst
kredyty
i
pożyczki
7
Jednostka
org.
kredyty i
Realizująca
środki
pożyczki
dotacje i środki
zaciągnięte na pochodzące z wymienione w zadanie lub
art. 5 ust. 1 pkt koordynująca
realizację
innych źr.*
program
zadania pod
2 i 3 u.f.p
refundację
wydatków
5
6
8
9
10
11
13 260
13 260
720 000
416 000
13 000
13 000
Urząd Gminy
2
80101
3
80101
4
80101
5
80101
32 000
32 000
Urząd Gminy
6
80101 Budowa placu zabaw przy ZS w Masłowie Pierwszym.
87 000
87 000
Urząd Gminy
7
80101 Budowa placu zabaw przy SP w Mąchocicach Scholasterii
55 000
55 000
Urząd Gminy
8
80101
30 000
30 000
Urząd Gminy
6 000
6 000
Urząd Gminy
971 260
667 260
304 000
340 000
110 000
230 000
340 000
110 000
230 000
60 000
14 000
46 000
Doposażenie Hali Sportowej przy ZS w Masłowie Pierwszym (w tym zakup
tablicy wyników, rusztowań)
Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni szkolnej w ZS w Mąchocicach
80101
Kapitulnych
8
Razem dział 801
VII
1
852
POMOC SPOŁECZNA
85219 Projekt budowlany oraz wykonanie przebudowy budynku GOPS
Razem dział 852
VIII 900
Urząd Gminy
Urząd Gminy
304 000
0
0
0
0
0
0
Urząd Gminy
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
1
90001 PB i wykonanie kanalizacji sanitarnej Domaszowice wzdłuż ul. Sandomierskiej
2
90001
PB sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w msc. Masłów Pierwszy w
obrębie drogi powiatowej "Podwiśniówka"
14 567
14 567
Urząd Gminy
3
90015
Wykonanie projektu i oświetlenia do drogi powiatowej w kierunku Cedzyny
(północna strona drogi s-74) oraz założenie jednej lampy przy posesji nr 237a
30 453
30 453
Urząd Gminy
4
90015
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Modrzewiowej od skrzyżowania z ul. Jana
Pawła II w kierunku tartaku
10 453
10 453
Urząd Gminy
115 473
69 473
39 370
14 414
400 000
400 000
Razem dział 900
IX
1
2
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109 Modernizacja świetlicy samorządowej w Barczy
92109 Modernizacja budynku GOK i S w Masłowie
Strona 4 z 15
46 000
Urząd Gminy
0
0
0
24 956
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Planowane wydatki
z tego źródła finasnowania
w tym
Lp
1
Dział Rozdz.
2
3
rok
budżetowy
2013
(6+7+9+10)
Nazwa zadania inwestycyjnego
3
4
92109 Dokumentacja projektowa modernizacji budynku GOK i S w Masłowie
Zakup bramy wjazdowej z furtką wejściową na plac pod świetlicę w Dolinie
92109
Marczakowej
4
Razem dział 921
X
926
dochody
własne jst
5
6
45 700
7 330
5 000
5 000
490 070
426 744
kredyty
i
pożyczki
7
Jednostka
org.
kredyty i
Realizująca
środki
pożyczki
dotacje i środki
zaciągnięte na pochodzące z wymienione w zadanie lub
art. 5 ust. 1 pkt koordynująca
realizację
innych źr.*
program
zadania pod
2 i 3 u.f.p
refundację
wydatków
8
9
A
10
11
Urząd Gminy
38 370
Urząd Gminy
0
0
38 370
24 956
KULTURA FIZYCZNA
1
92601 Niwelacja terenu boiska sportowego oraz wykonanie ogrodzenia w Ciekotach
33 431
14 226
2
3
92695 Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w Barczy
92695 Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Dolinie Marczakowej - zjeżdżalnia
3 681
3 681
Urząd Gminy
5 000
5 000
Urząd Gminy
4
92695 Wykonanie zadaszenia wraz z ławkami na placu zabaw w Masłowie Drugim
11 453
11 453
53 565
4 424 046
34 360
1 817 515
Razem dział 926
OGÓŁEM
* Oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
pozycje w których dokonano zmiany /nowe zadania inwestycyjne
Strona 5 z 15
19 205
Urząd Gminy
Urząd Gminy
0
1 524 000
0
0
0
1 038 370
19 205
44 161
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/294/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 26 września 2013r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok
w złotych
L.p.
1
1.
Projekt
2
Program: RPO 2007-2013
Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Projekt: e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury
informatycznej JST - informatyzacja UG Masłów
Okres
realizacji
zadania
3
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
Dział
koordynująca
program
4
2010-2013 Urząd Gminy
5
720
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
Wydatki w
roku
budżetowym
2013
Rozdział
źródło
6
7
kwota
8
9
72095 Wartość zadania:
325 051
300 577
Wydatki bieżące:
2 850
2 850
- środki z budżetu j.s.t.
2 850
2 850
322 201
297 727
60 521
51 551
0
0
261 680
246 176
72095 Wartość zadania:
84 985
84 985
Wydatki bieżące:
6 100
6 100
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
2.
Program: RPO 2007-2013
Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu
2011-2013 Urząd Gminy
Strona 6 z 15
720
L.p.
1
Projekt
2
Okres
realizacji
zadania
3
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
Dział
koordynująca
program
4
5
Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego
Projekt: e-świętokrzyskie Budowa informacji przestrzennej
województwa świętokrzyskiego
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
źródło
kwota
Wydatki w
roku
budżetowym
2013
7
8
9
Rozdział
6
6 100
6 100
78 885
13 800
0
78 885
13 800
0
65 085
65 085
92109 Wartość zadania:
39 370
39 370
Wydatki bieżące:
0
0
- środki z budżetu j.s.t.
0
0
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
0
0
0
0
39 370
13 414
1 000
0
39 370
13 414
1 000
0
24 956
24 956
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
3.
Program: PROW 2007-2013
Priorytet: 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz
inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju - małe
projekty
Projekt: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy
2013 Urząd Gminy
921
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Strona 7 z 15
L.p.
Projekt
1
2
Okres
realizacji
zadania
3
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
Dział
koordynująca
program
4
5
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
źródło
kwota
Wydatki w
roku
budżetowym
2013
7
8
9
Rozdział
6
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
4.
Program: POKL 2008-2013
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Projekt: Program aktywizacji społeczno - zawodowej
bezrobotnych w Gminie Masłów
2008-2013 Urząd Gminy
853
85395 Wartość zadania:
Wydatki bieżące:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe:
963 837,25
963 837,25
103 454,20
207 935
207 935
21 834
43 008,05
9 357
817 375,00
176 744
0
0
42 858
9 427
3 650
0
42 858
9 427
3 650
0
5 777
5 777
33 431
13 226
1 000
0
33 431
13 226
1 000
0
19 205
19 205
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
5.
Program: PROW 2008-2013
2013 Urząd Gminy
921
Wartość zadania:
92109 Wydatki bieżące:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych Strategii rozwoju - małe
projekty
Projekt: Wyposażenie w sprzęt komputerowy świetlicy w
Ciekotych oraz zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
926
92601 Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Strona 8 z 15
L.p.
Projekt
1
2
Okres
realizacji
zadania
3
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
Dział
koordynująca
program
4
5
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
źródło
kwota
Wydatki w
roku
budżetowym
2013
7
8
9
Rozdział
6
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
6.
Program: PROW 2007-2013
2013-2014 Urząd Gminy
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe
projekty
Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej w Dolinie Marczakowej (etap
II)
921
92109 Wartość zadania:
Wydatki bieżące:
523 600
0
168 000
0
523 600
168 000
153 600
0
168 000
88 000
0
0
202 000
80 000
1 979 701
982 214
116 054
43 008
823 152
843 725
226 312
34 434
9 357
182 521
997 487
268 961
155 600
0
572 926
617 413
179 991
2 000
0
435 422
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t. dot. projektu
- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł
zagranicznych
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na
wydatki refundowane ze środków UE
Ogółem wydatki
Wydatki bieżące:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Wydatki majątkowe:
- środki z budżetu j.s.t.
- środki z budżetu j.s.t. poza projektowe
- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Strona 9 z 15
L.p.
1
Projekt
2
Okres
realizacji
zadania
3
Jednostka org.
realizująca
zadanie lub
Dział
koordynująca
program
4
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków
UE
5
Przewidywane nakłady i źródła finansowania
źródło
kwota
Wydatki w
roku
budżetowym
2013
7
8
9
Rozdział
6
0
Strona 10 z 15
0
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVIII/294/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 26 września 2013r.
Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
2013r.
1
2
3
4
Przychody ogółem:
1. Kredyty
w tym kredyty zaciągnięte na finansowanie zadań
1.1 realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu UE
2. Pożyczki
4 249 000
§ 952
2 000 000
§ 952
140 000
§ 952
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z
3.
udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
5. Prywatyzacja majątku jst
§ 941 do 9441)
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
Papiery wartościowe (obligacje komunalne), których
7.
zbywalność jest ograniczona
§ 957
§ 931
w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne),
których zbywalność jest ograniczona, zaciągane na
7.1
finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
§ 931
8. Inne źródła (wolne środki)
§ 950
9. Przelewy z rachunku lokat
§ 994
Rozchody ogółem:
1. Spłaty kredytów
w tym spłaty kredytów zaciągniętych na
1.1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
2. Spłaty pożyczek
918 533
§ 992
918 533
§ 992
252 923
§ 992
0
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
3. zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
§ 963
4. Udzielone pożyczki
§ 991
5. Lokaty
Wykup obligacji komunalnych których zdolność jest
6.
ograniczona
w tym wykup obligacji komunalnych których
zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem
6.1
umowy z podmiotem dysponującycm środkami
pochodzącymi z budżetu UE
Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do
7. obrotu zorganizowanego, tj. takich dla których
istnieje plynny rynek wtórny
8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 994
Strona 11 z 15
2 249 000
§ 982
§ 982
§ 982
§ 995
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/294/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 26 września 2013r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.
w złotych
z tego:
z tego:
z tego:
Wydatki jednostek
budżetowych
Nazwa zadania
1
Dział Rozdział
2
3
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych wspólnie z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
przejętych przez Gminę do realizacji w drodze
umowy lub porozumienia
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową
lub finansową realizowaną na podstawie
porozumień między j.s.t.
pomoc finansowa w realizacji zadania
pn."Wykonanie chodnika przy drodze
wojewódzkiej Nr 745 w Masłowie
Pierwszym o długości ok. 220 m na
600
60013
odcinku od ul. Świerczyńskiej do
połączenia z istniejącym chodnikiem
współfinansowanie do wysokości 50%
wartości zadania"
pomoc finansowa w realizacji zadania
pn."Wykonanie remontu chodnika wraz z
umocnieniem rowów przy drodze
powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul.
Spokojna do drogi wewnętrznej gminnej
ul. J. Pieniążka Masłów Pierwszy współfinansowanie do wysokości 50%
wartości zadania"
pomoc finansowa w realizacji zadania
pn."Remont drogi powiatowej nr 0311T
Masłów-Brzezinki-Ciekoty od km:2+350
do km: 3+750 ETAP I",
współfinansowanie do wysokości 10%
wartości zadania
§
Dochody
ogółem
Wydatki
ogółem
5
4
6
0
0
0
w tym:
Wydatki na
programy
Wydatki
Dotacje
finansowane z
Wydatki
Wydatki
Świadczenia
na
Wynagro
Wydatki
na
udziałem
z tytułu
majątkowe inwestycje i
-dzenia i
związane z zadania na rzecz osób środków, o obsługę
poręczeń
zakupy
składki od
realizacją bieżące fizycznych których mowa długu
i gwarancji
inwestycyj(odsetki)
nich
zadań
w art.5 ust.1
ne
naliczane statutowych
pkt 2 i 3
Wydatki
bieżące
7
8
9
0
0
0
282 434
144 434
0
0
144 434
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 000
0
0
0
60014
15 000
0
0
15
0
600
0
14
0
51 000
0
13
0
51 000
0
12
0
60014
0
11
0
600
0
10
0
16
0
Wydatki na
wniesienie
zakup i
programy
wkładów do
finansowane objęcie
spółek
akcji i
z udziałem
prawa
środków, o udziałów handlowego
których
mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3
17
18
19
0
0
0
0
0
0
0
0
138 000
138 000
0
0
0
0
50 000
50 000
0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Strona 12 z 15
1
2
pomoc finansowa w realizacji zadania
pn."Projekt budowlany chodnika wraz ze
ścieżką rowerową w ciągu drogi
powiatowej Nr 0314T Ciekoty-WilkówŚw.Katarzyna ", współfinansowanie
kosztów wykonania projektu
budowlanego na odcinku od Centrum
Edukacyjnego - Szklany Dom w
Ciekotach do granicy gminy Masłów z
gminą Bodzentyn
3
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
600
60078
54 000
54 000
pomoc finansowa na urządzenie i
zagospodarowanie ogólnodostępnego
kąpieliska w Cedzynie
630
63003
6 000
6 000
0
0
6 000
0
0
0
pomoc finansowa na prowadzenie
postępowania w sprawie określenia
wysokości zobowiązania podatkowego w
podatku od nieruchomości dla podatnika
Lotnisko Kielce Sp. z o.o.
750
75023
20 000
20 000
0
0
20 000
0
0
851
85195
7 800
7 800
0
0
7 800
0
852
85205
5 634
5 634
0
0
5 634
0
600
60013
15 000
0
600
60014
33 000
0
600
60014
25 000
0
282 434
144 434
pomoc finansowa dla Powiatu Kielce w
realizacji programu pn."Powiat Kielecki
przyjazny dla mieszkańców w
ograniczaniu skutków
niepełnosprawności" oferującego pomoc
niepełnosprawnym z terenu Gminy
Masłów
pomoc finansowa w realizacji projektu
pn. „Godność- Szacunek- Miłość- Nie
przemocy w rodzinie” w ramach
programu pn. "Wspieranie jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu
systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie"
Pomoc rzeczowa - Opracowanie
dokumentacji projektowej chodnika przy
drodze nr 745 w Masłowie Pierwszym o
długości ok. 220 m na odcinku od ul.
Świerczyńskiej do połączenia z
istniejącym chodnikiem
Pomoc rzeczowa w realizacji zadania
pn."Wykonanie dokumentacji projektowej
dotyczącej przebudowy mostu na rzece
Struga Zajączkowa na drodze powiatowej
Nr 0312 T Masłów Pierwszy Domaszowice."
Pomoc rzeczowa - Opracowanie
dokumentacji projektowej chodnika w
Domaszowicach przy drodze powiatowej
na odcinku od drogi gminnej nr 344010T
do ogródków działkowych o długości
ok.950m.
Ogółem:
0
15
54 000
0
0
0
0
0 144 434
Strona 13 z 15
0
0
16
17
18
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
33 000
33 000
0
0
25 000
25 000
138 000
138 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVIII/294/13
Rady Gminy Masłów
z dnia 26 wrzesnia 2013r.
Dotacje celowe w 2013 r.
Lp. Dział Rozdział
1
2
3
Jednostka
otrzymująca
dotację
Zakres
4
5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1
600
60004
Miasto Kielce
2
600
60013
Województwo
Świętokrzyskie
3
600
60014
Powiat Kielce
4
600
60014
Powiat Kielce
5
600
60078
Powiat Kielce
6
630
63003
Gmina Górno
7
750
75023
Gmina Kunów
8
851
85154
Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w
Masłowie
9
851
85195
Powiat Kielce
10
852
85205
Powiat Kielce
11
921
92109
Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w
Masłowie
zadanie własne j.s.t. w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na
terenie gminy Masłów
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie chodnika przy drodze
wojewódzkiej Nr 745 w Masłowie Pierwszym o długości ok. 220 m na odcinku
od ul. Świerczyńskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem
współfinansowanie do wysokości 50% wartości zadania"
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Wykonanie remontu chodnika wraz z
umocnieniem rowów przy drodze powiatowej Nr 0311 T Masłów Pierwszy Ciekoty, na odcinku od drogi gminnej ul. Spokojna do drogi wewnętrznej
gminnej ul. J. Pieniążka Masłów Pierwszy - współfinansowanie do wysokości
50% wartości zadania"
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Projekt budowlany chodnika wraz ze
ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej Nr 0314T Ciekoty-WilkówŚw.Katarzyna ", współfinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego
na odcinku od Centrum Edukacyjnego - Szklany Dom w Ciekotach do granicy
gminy Masłów z gminą Bodzentyn
pomoc finansowa w realizacji zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 0311T
Masłów-Brzezinki-Ciekoty od km:2+350 do km: 3+750 ETAP I",
współfinansowanie do wysokości 10% wartości zadania
pomoc finansowa na urządzenie i zagospodarowanie ogólnodostępnego
kąpieliska w Cedzynie
pomoc finansowa na prowadzenie postępowania w sprawie określenia wysokości
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dla podatnika Lotnisko
Kielce Sp. z o.o.
zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.- organizacja wiosennego pikniku
profilaktycznego i warsztatów teatralnych dla młodzieży szkolnej z terenu
Gminy Masłów
pomoc finansowa w realizacji programu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla
mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" oferującego pomoc
niepełnosprawnym z terenu Gminy Masłów
pomoc finansowa w realizacji projektu pn. „Godność- Szacunek- Miłość- Nie
przemocy w rodzinie” w ramach programu pn. "Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie"
dotacja celowa na realizacje projektu Numer 4.1/3/2012/19 pn.
„ Zagospodarowanie Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach na cele
ekspozycyjno-edukacyjne” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1
754
75412
Jednostka OSP w
Mąchocicach
Kapitulnych
zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie
zakupu samochodu w celu zapewnienia gotowości bojowej.
2
754
75412
Jednostka OSP w
Mąchocicach
Kapitulnych
zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie
zakupu sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej.
3
754
75412
Jednostka OSP w
zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej art.32 ust 3b - dofinansowanie
Masłowie Pierwszym zakupu sprzętu - motopompy w celu zapewnienia gotowości bojowej.
4
851
85154
"wyłoniona w drodze zgodnie z Gm.Progr.Prof. i Rozw.Probl.Alk.-organizacja wypoczynku letniego
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Masłów
konkursu"
5
926
92605
Sport kwalifikowany
zadanie własne j.s.t. w zakresie kultury fizycznej
Ogółem
Strona 14 z 15
Załącznik Nr 8
Dotacje celowe w 2013 r.
w złotych
Kwota
dotacji
6
942 789
50 000
51 000
15 000
54 000
6 000
20 000
2 500
7 800
5 634
12 197
313 440
300
22 670
52 000
20 000
1 575 330
Strona 15 z 15