Maj - Zdzieszowice

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I-sze półrocze 2009 r.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109- Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
/ w pełnych złotych /
Lp. Konto
Temat
1.
Stan środków obrotowych
2.
701
Plan 2009
Wykonanie
127.236,00
127.236,00
100%
85.000,00
90.892,00
107%
35.000,00
50.000,00
32.843,00
58.049,00
3.
750
Przychody ze sprzedaŜy usług
w tym:
Przychody z biletów – kino
Pozostałe przychody m.in. z
wynajmu pomieszczeń, z koncertów
itp.
Przychody finansowe
4.
760
Pozostałe przychody operacyjne
1.297.000,00
649.060,00
w tym:
Dotacja Urzędu Miejskiego
Pozostałe przychody operacyjne
1.297.000,00
0,00
648.500,00
560,00
Razem przychody
1.509.236,00
867.497,00
5.
%
309,00
50%
57%
Sporządził:
Zatwierdził:
Monika Roskosz
Główna Księgowa
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR
Koszty za I-sze półrocze 2009 r.
Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109- Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
/ w pełnych złotych /
Lp.
1.
2.
3.
Konto
401
402
403
Temat
ZuŜycie materiałów i energii
w tym:
Materiały budowlane i techniczne
Materiały gospodarcze-środki
czystości
Materiały na oprawę imprez
kulturalnych
Materiały biurowe
Zakup przedmiotów o wartości nie
przekraczającej 3500 zł
Materiały na działalność klubów i
świetlic
Materiały na działalność sekcji
Pozostałe zakupy materiałów
ZuŜycie energii elektrycznej
ZuŜycie wody
ZuŜycie energii cieplnej
Plan 2009 Wykonanie
193.642,00
68.235,00
Usługi obce
w tym:
Usługi remontowe
Usługi telefoniczne, internetowe,
radiofonii ...
Usługi pocztowe
Obce usługi przewozu materiałów i
osób
Obce usługi przeglądu i konserwacji
Usługi filmowe- dystrybutor
Usługi kurierskie- kopie filmowe,
plakaty
Usługi prowizyjne i bankowe
Usługi związane z organizacją
imprez kulturalnych
Usługi najmu i dzierŜawy
pomieszczeń
Usługi komunalne
Usługi nadzoru, informatyczne itp.
Pozostałe usługi
Podatki o opłaty
w tym:
Podatek od nieruchomości
Pod. VAT od nabytych materiałów
towarów i usług
Pozostałe opłaty
25.000,00
5.000,00
14.062,00
1.800,00
15.000,00
5.646,00
8.000,00
20.000,00
5.030,00
1.707,00
40.592,00
8.039,00
6.527,00
10.000,00
13.200,00
823,00
49.500,00
1.090,00
856,00
6.058,00
312,00
23.635,00
460.272,00
273.368,00
65.000,00
6.000,00
14.000,00
2.648,00
2.000,00
10.000,00
820,00
1.254,00
14.000,00
33.000,00
3.200,00
1.780,00
18.148,00
1.205,00
4.000,00
300.000,00
1.624,00
222.492,00
7.426,00
3.713,00
3.000,00
6.500,00
6.146,00
129.914,00
1.028,00
2.340,00
2.316,00
30.357,00
22 698,00
92.847,00
11.350,00
16.588,00
14.369,00
2.419,00
%
35%
59%
23%
4.
5.
404
405
Wynagrodzenia
w tym:
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
w tym:
nagroda jubileuszowa 1 osoba
Wynagrodz. z tytułu um. zlec., o
dzieło związ. z organizacją imprez
Wynagrodz. z tytułu um. zleconych
instruktorów
Wynagrodz. z tytułu um. zlec., o
dzieło - pozostałe
583.136,00
278.677,00
507.386,00
239.457,00
1.566,00
26.000,00
0,00
13.390,00
34.750,00
19.140,00
15.000,00
6.690,00
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
w tym:
Ubezpieczenie społeczne od
wynagrodzeń pracowników
Ubezpieczenie społeczne od
wynagrodzeń z umów zleconych
Składka na fundusz pracy od
wynagrodzeń
Odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
Inne świadczenie
118.032,00
61.292,00
79.566,00
37.311,00
856,00
513,00
12.393,00
4.740,00
15.417,00
15.417,00
9.800,00
3.311,00
48%
52%
6.
406
PodróŜe słuŜbowe krajowe
5.000,00
1.271,00
25%
7.
409
Pozostałe koszty rodzajowe
w tym:
Wpisowe na udział w „Wodzeniu
niedźwiedzia”
Nagrody finansowe – „Konkurs
kroszonkarski”
Pozostałe koszty rodzajowe m.in.
ubezpieczenie
7.500,00
3.700,00
49%
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
5.000,00
1.200,00
6.740,00
1.130,00
4.000,00
2.200,00
540,00
0,00
1.130,00
0,00
8.
640
Rozliczenia międzyokresowe
kosztów
w tym;
Prenumerata roczna
Ubezpieczenie
Pozostałe rozliczenia
międzyokresowe
17%
9.
871
10.
Podatek dochodowy
w tym;
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Razem koszty
5.000,00
1.276,00
5.000,00
1.276,00
1.509.236,00
719.306,00
26%
48%
Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2009r.
wynosi: 148.191,00 zł słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden
złotych.
Sporządził:
Zatwierdził:
Monika Roskosz
Główna Księgowa
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR
OBJAŚNIENIA DO W/W INFORMACJI
Dział 921 –Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
W/w dziale zatrudnionych jest 21 osób na umowę o pracę
Instruktorów prowadzących kółka zainteresowań -6 osób – umowy zlecenie
Przychody zrealizowano w 57% stosunku do planu, w tym dotacja UM zrealizowana została
w 50%.
Przychody własne zrealizowano w 107%.
Koszty zrealizowano w I-szym półroczu 2009 r.- 48% w stosunku do planu.
W I-szym półroczu wykonano następujące remonty:
• Wymiana rynień wraz z pasmami nadrynnienymi - 15.400,00
• Wymiana okien – pozostała część – 800,00 - kosztorys
Pozostałe planowane remonty będą wykonane w II półroczu br.
Na prowadzenie sekcji kulturalnych ośrodek wydatkował kwotę: 22.230,00,-zł w tym:
• Sekcja tańca
– 13.167,00
• Zespół Spod Buczyny – 7.563,00
- 1.500,00
• Chór Mniejszości
Przy ośrodku funkcjonuje 10 placówek kulturalnych, nad którymi sprawuje nadzór
M-GOKSiR w Zdzieszowicach tj.:
• Piastów I i II,
● Kościuszki-Korfantego,
● Fabryczna - Akacjowa –Leśna - Zielona,
● Stara część miasta
● Oleszka,
● Januszkowice
● Jasiona,
● Rozwadza,
● śyrowa.
● Krępna
W placówkach tych realizowano zajęcia świetlicowe , cykle zajęć w czasie ferii zimowych
oraz imprezy okazjonalne (m.in Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka).
Na działalność w świetlicach i klubach ośrodek w I –szym półroczu wydatkował kwotę:
86.236,00,-zł
w tym:
1. Świetlica Stare Miasto
8.037,00
2. Świetlica Januszkowice
7.589,00
3. Świetlica Krępna
7.715,00
8.060,00
4. Świetlica Rozwadza
5. Świetlica Kościuszki –Korfantego - 9.490,00
6. Świetlica Jasiona
7.875,00
7. Świetlica śyrowa
6.328,00
8. Świetlica Fabryczna
7.607,00
9. Klub Piastów
12.223,00
10. Klub Oleszka
11.312,00
Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień publicznych”, są kosztami
uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.
Zatwierdził:
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR
STAN NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30 - 06- 2009 r.
/w pełnych złotych /
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE I KLUBY
LP
TREŚĆ
1
NaleŜności ogółem :
2
3
w tym wymagalne
Zobowiązania ogółem :
4
w tym wymagalne
STAN NA KONIEC
OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO
85.607,00 zł
85.607,00 zł
41.805,00 zł
0,00 zł
Sporządził:
Zatwierdził:
Monika Roskosz
Główna Księgowa
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR
Załącznik do stanu naleŜności i zobowiązań
Dział 921
Zestawienie naleŜności wymagalnych:
1. Robert Piechocki (umorzone przez komornika)
2. Dorota Węglarska ( zaległość za czynsz)
3. Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne
„ZK- REM” (zaległość za wynajem)
Razem
- 70.294,11
- 14.702,55
-
610,00
…………………………
85.606,66,-zł
W zaokrągleniu do pełnych złotych 85.607,00,- zł
Sporządził:
Zatwierdził:
Monika Roskosz
Główna Księgowa
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR
Załącznik do stanu zobowiązań
Dział 921 rozdział 92109
Wykaz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30-06-2009r
Lp.
1.
Wyszczególnienie
Polska Telefonia Cyfrowa
2.
3.
4.
Imperial CinePix
KINOPLEX-SILESIA
ZK-Zdzieszowice
5.
6.
7.
8.
EL-KA S.C.
AQUATOR Sp. z o.o.
GS Samopomoc Chłopska
Opolskie Centrum Demokracji
Lokalnej
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
Sklep „Majster”
Ultimata Technologies Ziemowit
Dydilas
UNITED INTERNATIONAL
PICTURES Sp. zo.o.
Zakład Stolarski
ZUS „SECURA”
EUREKA Firma UsługowoHandlowa WielobranŜowa
RASTAL Firma HandlowoProdukcyjna
„ERNST” s.c. Adrian i Lidia Ernst
ZAiKS
Razem zobowiązania wobec
dostawców
Rozrachunki z tytułu
wynagrodzeń
Rozrachunki publiczno -prawne
Dorota Węglarska
FILPLAST
PISF
Razem pozostałe rozrachunki
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Za co
abonament i rozmowy
telefoniczne
za film
za film
za abonament i rozm. telef.
za energię elektryczna
woda + ścieki
za energię cieplną
za zakup materiałów
za zakup wody
za zakup materiałów
za szkolenie
Kwota
195,20
547,86
451,06
253,82
1.188,39
292,04
452,81
25,20
68,81
93,20
250,00
za badania
150,00
za zakup materiałów
za zakup materiałów
16,42
150,00
za film
366,00
za usługę
za nadzór
za zakup materiałów
197,64
658,80
223,30
za opiekę informatyczna, i
dostęp do internetu
za zakup materiałów
opłata za prawa autorskie
456,20
913,96
370,80
7.321,51
zobowiązanie z tytułu rach z
umowy zleconej
ZUS, Urząd Skarbowy
kaucja
rękojmia
Opłata od przychodów z kina
SUMA zobowiązań
300,00
21.816,99
11.000,00
1.101,66
265,00
12.366,66
41.805,16
Suma zobowiązań w pełnych złotych : 41.805,00,Sporządził:
Monika Roskosz
Główna Księgowa
Zatwierdził:
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR
Wykaz imprez zrealizowanych
w pierwszym półroczu2009 roku
przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach
(KULTURA)
11.I – XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY,
14.I – AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ,
15.I - X MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „MOJA SZOPKA BETLEJEMSKA” - finał: wręczenie nagród laureatom (współorganizacja
z PSP Nr 3),
18.I– Recital ALOSZY AWDIEJEWA – w ramach Zimowo- wiosennego
Saloniku Artystycznego,
19 - 30. I - FERIE ZIMOWE -cykl imprez dla dzieci i młodzieŜy ,
23.I – Teatr Jednego Mima – IRENEUSZ KROSNY , w ramach Zimowowiosennego Saloniku Artystycznego,
30.I – Koncert bluesowy zespołu muzycznego
„Keith Thompson's Strangebrew & Patsy Gamble”, w ramach Zimowowiosennego Saloniku Artystycznego,
3.II– Cykl: Teatr dla Najmłodszych - „PIĘKNA I BESTIA”
4.II – AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ
7.II - WIELKI, KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW Z GAPCIĄ
15.II – XIV REGIONALNY PRZEGLĄD GRUP OBRZĘDOWYCH
„WODZENIE NIEDŹWIEDZIA WCZORAJ I DZIŚ”
w Tarnowie Opolskim (współorganizacja gmin),
22.II - „OderKa” - to juŜ dwa lata: „ FORMACJA CHATELET”, w ramach
Zimowo- wiosennego Saloniku Artystycznego,
26.II – „Jak przetrwać z kobietą w Pakistanie i innych urokliwych miejscach”
- spotkanie ze szczecińskim podróŜnikiem Mariuszem Kurcem (pokaz
multimedialny)
27.II - „OPOLSKI CANALETTO ZE ZDZIESZOWIC” wystawa ALEKSANDRA KOWALENKO
2.III - Cykl: Teatr dla Najmłodszych - „ZACZAROWANY MŁYNEK”
5.III – „Najlepsi z najlepszych 2008” -plebiscyt (współorganizacja)
8.III - KABARET POD WYRWIGROSZEM w ramach Zimowo- wiosennego
Saloniku Artystycznego,
12.III - 54 OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI
(ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE),
18.III - MIEJSKO-GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
PRZEDSZKOLAKÓW,
20.III – GRUPA „OPERACJA” – koncert
4.IV - Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski
14.IV – Cykl: Teatr dla Najmłodszych - „WILK i ZAJĄC”
17.IV - „KOLEGA MELA GIBSONA” - monodram Teatru „Korez” w
ramach Zimowo- wiosennego Saloniku Artystycznego,
25.IV - Jazzowy wieczór z Trio Pumy Piaseckiego - koncert ”The Trio”
( Krzysztof PUMA PIASECKI, Stan MICHALAK, Kenny MARTIN)
w ramach Zimowo- wiosennego Saloniku Artystycznego,
3.V – Obchody Święta Konstytucji 3 Maja – uroczystość składania kwiatów
pod pomnikiem Powstańca Śląskiego w Zdzieszowicach,
13.V– AUDYCJA SZKOLNA FILHARMONII OPOLSKIEJ,
26.V - Cykl:Teatr dla Najmłodszych:
„DWIE DOROTKI” ,
28.V – XVI MIEJSKO GMINNY KONKURS RECYTATORSKI UCZNIÓW
PSP kl. I – IV (współorganizacja z PSP Nr 3 w Zdzieszowicach),
14,15.VI – XIV DNI ZDZIESZOWIC: FESTYN REKREACYJNY,
KLUBY, ŚWIETLICE osiedlowe i wiejskie
Świetlica osiedlowa KościuszkiKościuszki-Korfantego w Zdzieszowicach:
W placówce, w pierwszym kwartale 2009 roku odbywały się
następujące stałe formy zajęć:
-odrabianie lekcji(codziennie w godz.16.00-18.00)
- poniedziałki i środy: zajęcia plastyczne (tematyka:obchodzone
święta i wydarzenia m.in. Dzień Babci,Dzień Dziadka,ferie,
Walentynki,Dzień Kobiet,Dzień MęŜczyzn ,itp)
-wtorki: gry planszowe,
●
czwartki: zajęcia sportowe (koszykówka dla najmłodszych,
skakanki,tenis stołowy,bilard)
●
piątki: turnieje towarzyskie, a raz w miesiącu turniej z
nagrodami (6.02-Turniej bilardowy, 12 i 13.03 -Turniej
bilardowy)
●
●
13.02 – Walentynki
7.03 - Osiedlowy Dzień Kobiet (współorg. z Radą Osiedla)
●
●
●
●
●
21.04 - „ZagroŜenia czyhające na młodzieŜ”-pogadanka
dzielnicowego
24.04 - Turniej lotek(kategorie: juniorzy,seniorzy)
6.05 - Turniej piłkarzyków (o mistrzostwo kwietnia)
30.05-Festyn z okazji Dnia Dziecka (współorg.z Radą Osiedla)
29.06-Wakacje w mieście
Klub osiedla Piastów I i II w Zdzieszowicach:
Styczeń
● Ferie Zimowe (cykl zajęć:Wielki Turniej :szachy,warcaby,tenis
stołowy,piłkarzyki,zajęcia plastyczne,zgaduj-zgadula,gry planszowe, układanie kostki Rubika)
● Rozgrywki turniejowe:
szachy,warcaby,piłkarzyki,tenis stołowy(w kaŜdy piątek,w dwóch
kat. wiekowych:10-14 lat oraz 15-19 lat)
Luty
● poniedziałki: zajęcia plastyczne (m.in.Walentynki)
● wtorki: gry planszowe i zgaduj-zgadula
● środy: gry telewizyjne
● czwartki:zajęcia dla najmłodszych(mini dyskoteka,mecze
piłkarzykowe,zgaduj-zgadula)
● piątki:rozgrywki turniejowe
Marzec
− poniedziałki: zajęcia plastyczne (malujemy farbami,ozdoby
świąteczne)
− wtorki: gry telewizyjne
− środy:gra w lotki na punkty
− czwartki:gry planszowe
− piątki:rozgrywki turniejowe
Kwiecień
− poniedziałki ,czwartek(2.04): zajęcia plastyczne ( pogadanka nt.
Zwyczajów i obrzędów związanych ze świętami Wielkanocnymi
na Śląsku Opolskim, zdobienie jajek, własnoręcznie wykonujemy
kartki świąteczne, przygotowujemy świąteczny wystrój Klubu,
zwiastuny wiosny)
− kontynuowano: gry telewizyjne, gry planszowe i grę w lotki
oraz piątkowe rozgrywki turniejowe.
−
−
−
−
Maj
poniedziałki:zajęcia plastyczne (robimy kwiaty z papieru, laurki
dla Mam)
kontynuowano: gry telewizyjne, gry planszowe, grę w lotki
oraz piątkowe rozgrywki turniejowe.
Czerwiec
kontynuowano stałe formy (zajęcia plastyczne,gry i rozgrywki)
19.06 – FINAŁ piątkowych rozgrywek turniejowych
(wręczenie nagród laureatom w obu kategoriach wiekowych)
Świetlica osiedlowa FabrycznaFabryczna-AkacjowaAkacjowa-ZielonaZielona-Leśna
w Zdzieszowicach:
Styczeń
● Ferie zimowe (zajęcia plastyczne dla młodszych dzieci,gry
planszowe i sprawnościowe dla młodzieŜy).
Luty
● 13.02- Walentynki
Marzec
● 6.03- Dzień Kobiet w piosenkach i wierszach
● 18.03 -Oznaki przedwiośnia w przyrodzie – nasze obserwacje,
wykonujemy wiosenną dekorację świetlicy
● 24.03-Przysłowia i zwyczaje ludowe związane z nadejściem
wiosny
Kwiecień
● 10.04 – Omawiamy tradycje i zwyczaje Wielkanocne.
Wykonujemy świąteczny wystrój świetlicy.
Maj
● 4,15,21,29.05- Gry i zabawy na powietrzu
Czerwiec
● 1.06 – PIKNIK z okazji Dnia Dziecka
● 22.06 – Laurki na Dzień Ojca
Świetlica osiedlowa stara część miasta w Zdzieszowicach:
− W placówce stosowany jest system przypisania poszczególnym
dniom tygodnia - formy działalności:
− zabawne poniedziałki,
− edukacyjne wtorki,
− artystyczne środy,
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
tajemnicze czwartki,
relaksujące piątki.
Styczeń
Ferie zimowe (wykonujemy laurki i drobne upominki dla Babci i
Dziadka, opowiadanie na dywanie, mini turniej gier
planszowych,plastelinowe popołudnie, turniej tenisa stołowego,
”Pani Zima”-konkurs plastyczny,zabawy przy śpiewie i muzyce,
zabawy tematyczne)
Luty
19.02 – Bal karnawałowy (współorganizacja)
Marzec
10.03 – Dzień Kobiet – impreza środowiskowa (współorganiz.)
Kwiecień
8.04 - „Kwiecień plecień”- plastyczna praca tematyczna
9.04- Ozdoby Wielkanocne-praca z bibułą
Maj
13.05 - „W maju jak w gaju”-rysunek tematyczny
27.05 – „Kwitnący miesiąc maj” - rysunek tematyczny
Czerwiec
4.06 – Świetlicowy Dzień Dziecka(ringo,gra w piątki na
skakance,turniej tenisa stołowego,wspólne grillowanie)
19.06 – Mini playback show-WITAMY WAKACJE!
Świetlica w Januszkowicach:
Styczeń
Dzień Babci i Dzień Dziadka: spotkanie i wywiady
dzieci ze swoimi Babciami i Dziadkami.
Ferie Zimowe:cykle zajęć(konkurs plastyczny ”Najpiękniejszy
portret Babci i Dziadka”,konkurs ortograficzny, turniej piłki
stolikowej, dyskoteka ).
Luty
Walentynki: kartki i małe upominki walentynkowe.
Tłusty czwartek : pieczenie pączków i pizzy.
Marzec
Dzień Kobiet: zajęcia plastyczne”Kwiaty z bibuły”
Kwiecień
Święta Wielkanocne- przygotowywanie kartek świątecznych i
gazetki. Przeprowadzenie gawęd o obrzędach i zwyczajach
świątecznych naszego regionu.
Maj
Dzień Matki.
22.05-Zajęcia plastyczne:wykonanie zaproszeń na Dzień Matki w
świetlicy.
25.05.-Zajęcia plastyczne:”Najpiękniejsze Ŝyczenia dla Mam”
wykonanie laurek dla Mam z okazji ich święta.
29.05-”Niespodzianka dla Mamy”- przyjęcie w świetlicy dla Mam:
występy dzieci, słodki poczęstunek.
Czerwiec
8.06-Świetlicowy Dzień Dziecka(ognisko,zawody)
Świetlica w Jasionej:
Styczeń
Ferie zimowe („Zima na papierze”-konkurs plastyczny,Laurki dla
Babci i Dziadka,turniej tenisa stołowego,rozgrywki”Uno”)
Luty
16.02- „Ferie 2009”- konkurs plastyczny
26.02 -Turniej tenisa stołowego
Marzec
6.03- „Widok za oknem” -konkurs plastyczny
Kwiecień
8.04 - „Jajko z papieru” -konkurs plastyczny
Maj
20.05 – Turniej tenisa stołowego
Czerwiec
1.06 -Dzień Dziecka(turnieje na placu zabaw, zabawy i konkursy w
świetlicy).
Świetlica w Krępnej:
Styczeń
Ferie zimowe (gry planszowe,rozwiązywanie rebusów,rysowanie
zimy,opowiadamy ciekawe historie,słuchamy muzyki)
Luty
25.02- Turniej lotek
Marzec
3.03- Tenis stołowy – rozgrywek cz.I
4.03- Tenis stołowy - rozgrywek cz.II
Kwiecień- Turnieje tenisa stołowego i bilarda, wykonanie ozdób
świątecznych,korzystanie z gier planszowych.
Maj – Turnieje bilarda i tenisa stołowego,rozwiązywanie
krzyŜówek i rebusów, zabawy w plenerze,
27.05- Spotkanie z okazji Dnia Matki (część artystyczna i
poczęstunek).
Czerwiec
3.06- Dzień Dziecka,
25.06 – Alternatywne kanały sprzedaŜy- internet bezprzewodowy
(spotkanie)
Klub Kultury w Oleszce:
Styczeń
Ferie zimowe (rozgrywki tenisa stołowego,mini bilarda oraz
piłkarzyków, bajki dla młodszych dzieci)
Luty
7.02- „Poznajemy tajemnice szydełkowania”
10.02- Gry i sztuczki z patyczkami
19.02- Rysunkowe popołudnie
Marzec
12.03 -Dzień Kobiet w Oleszce
26.03- Spotkanie przy kawie:”Jak zdobić jaja wielkanocne?”
Kwiecień
1.04- Wykreślanki i gry ćwiczące pamięć
4.04 -Spotkanie przy kawie:”Stroiki świąteczne”
8.04 – Czytanie bajek:”Święta Wielkanocne na świecie”
18.04 – Popołudnie z gitarą
Maj
13.05 - Szydełkowanie dla zaawansowanych
22.05 -Dzień Matki- portrety naszych Mam
29.05 -Muzyka łagodzi obyczaje – popołudnie z muzyką
klasyczną
Czerwiec
3.06- Dzień Dziecka -gry, zabawy, konkursy z nagrodami
4.06 – Popołudnie z bajkami Andersena
10.06 - Szydełkowanie dla zaawansowanych
12.06 – Dzień z gitarą (polskie przeboje)
23.06 -Origami dla początkujących
27.06 – Spotkanie przy kawie:”Przeboje lat 70-tych”
Świetlica w Rozwadzy:
Styczeń
19-30.01 -Ferie zimowe (dzień z Babcią i Dziadkiem,
bal przebierańców, konkursy plastyczno-techniczne z nagrodami,
turnieje:bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, wyjazdy do kina).
Luty
13.02 – Konkursy i zabawy walentynkowe
16.02 – Kalambury,rebusowe zagadki
26.02 – Zabawy integracyjne,zabawy ruchowe
Marzec
9.03- Dziewczyny mają swoje Święto
Kwiecień
2,3.04-Wykonywanie palm wielkanocnych
7.04- Palenie Ŝuru. Pieczenie kiełbasy
8.04 – Konkurs kroszonkarski
17.04 – Konkursy i zabawy integracyjne na placu zabaw
Maj
17.05-Konkurs wiedzy o Rozwadzy
21.05- „Hula-hop!”zabawy sprawnościowe
Czerwiec
1.06 -Dzień Dziecka -konkursy i zabawy
18.06 -”Hula- hop!” zabawy sprawnościowe na powietrzu
Świetlica w śyrowej:
Styczeń
26-30.01 -Ferie zimowe(wszystko dla ciała i ducha,plastyczne
wygłupy, puzzlomania,dla kaŜdego coś dobrego)
Luty
13.02 – Świetlicowe Walentynki
Marzec
9.03 – Dzień Kobiet
Kwiecień
7.04 – Zdobienie jajek
14.04- Święta w moim domu (prace plastyczne)
22.04 -Spacer krajoznawczy
Maj
4.05-Kalambury
12.05- Gry i zabawy na świeŜym powietrzu
Czerwiec
1.06- Świetlicowy Dzień Dziecka (gry i zabawy)
4.06 -”Ja,księŜniczka/Ja,ksiąŜę” -prace plastyczne
SOŁECTWA Gminy Zdzieszowice
Imprezy plenerowe w I półroczu 2009 r.:
1.
2.
01-03.05
16-17.05
Maibaum – festyn w Januszkowicach
Dni Rozwadza - Festyn
I Powiatowy Konkurs Wypieku Kołacza Śląskiego
Odczyty, prelekcje w I-szym półroczu 2009 r.:
15.III - śYROWA – VII LITERACKA BIESIADA ŚLĄSKA
„Dziedzictwo,które łączy ...,czyli o hrabinie Valesce von BethusyHuc, zapomnianej pisarce ze Zdzieszowic”
Sporządziła :
Zatwierdził:
Lidia Myczka
Dyrektor M-GOKSIR
Edward Szymainda
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I-sze półrocze 2009 r.
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
Dział 926 –Kultura Fizyczna i Sport
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu
/w pełnych złotych/
Lp. Konto
Temat
1.
Stan środków obrotowych
2.
701
Plan 2009
Wykonanie
145.784,00
145.784,00
100%
60.000,00
47.707,00
80%
10.000,00
50.000,00
820,00
46.887,00
0,00
269,00
3.
750
Przychody ze sprzedaŜy usług
w tym:
Przychody z kąpieliska
Pozostałe przychody m.in. z
wynajmu pomieszczeń, z
turniejów itp.
Przychody finansowe
4.
760
Pozostałe przychody operacyjne
865.200,00
441.300,00
w tym:
Dotacja Urzędu Miejskiego
Pozostałe przychody operacyjne
859.200,00
6.000,00
435.000,00
6.300,00
1.070.984,00
635.060,00
5.
Razem przychody
%
51%
59%
Sporządził:
Zatwierdził:
Monika Roskosz
Główna Księgowa
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR
Koszty za I-sze półrocze 2009 r.
Dział 926 –Kultura Fizyczna i Sport
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, sportu
/w pełnych złotych/
Lp.
1.
2.
3.
Konto
401
402
403
Temat
ZuŜycie materiałów i energii
w tym:
Materiały budowlane i techniczne
Materiały gospodarcze-środki
czystości
Materiały na oprawę imprez
Zakup paliwa, oleju opałowego
Materiały dezynfekujące
Zakup przedmiotów o wartości nie
przekraczającej 3500 zł
Materiały do prowadzenia sekcji
sportowych
Pozostałe zakupy materiałów
ZuŜycie energii elektrycznej
ZuŜycie wody
ZuŜycie energii cieplnej
Plan 2009 Wykonanie
296.748,00
113.547,00
30.000,00
8.600,00
6.856,00
4.278,00
16.000,00
20.000,00
5.000,00
20.000,00
8.589,00
9.664,00
1.752,00
585,00
29.200,00
20.136,00
12.000,00
43.115,00
37.316,00
75.517,00
448,00
13.718,00
16.016,00
31.505,00
Usługi obce
w tym:
Usługi telefoniczne, internetowe,
radiofonii..
Usługi remontowe
Obce usługi przewozu materiałów i
osób
Obce usługi przeglądu i konserwacji
Usługi związane z organizacją
imprez sportowo- rekreacyjnych
Obce usługi dla sekcji sportowych
Usługi komunalne
Usługi obce na bieŜące utrzymanie
płyty boiska
Pozostałe usługi
300.658,00
120.296,00
4.000,00
749,00
114.755,00
8.000,00
16.318,00
1.514,00
20.000,00
48.000,00
4.229,00
42.588,00
63.660,00
19.800,00
12.000,00
40.818,00
5.970,00
0,00
10.443,00
8.110,00
Podatki o opłaty
w tym:
Pod. VAT od nabytych materiałów
towarów i usług
Pozostałe opłaty
78.685,00
31.148,00
77.685,00
30.918,00
1.000,00
230,00
%
38%
40%
40%
4.
5.
404
405
6.
406
7.
409
8.
9.
640
871
10.
Wynagrodzenia
w tym:
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
w tym:
nagrody jubileuszowe 2 osoby
Wynagrodz. z tytułu um. zlec., o
dzieło związ. z organizacją imprez
Wynagrodz.z tyt. um. zlec. instruktorzy sek. sportowe
Wynagrodz. z tytułu um. zlec – letnia
obsługa basenu
Wynagrodz. z tytułu um. zlec, o
dzieło - pozostałe
299.186,00
139.685,00
201.686,00
95.910,00
3.902,00
13.000,00
1.742,00
8.455,00
24.000,00
14.030,00
31.500,00
4.690,00
29.000,00
16.600,00
Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia
w tym:
Ubezpieczenie społeczne od
wynagrodzeń pracowników
Ubezpieczenie społeczne od umów
zleconych
Składka na fundusz pracy od
wynagrodzeń
Odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
Inne świadczenia
PodróŜe słuŜbowe krajowe
54.677,00
28.367,00
31.112,00
14.623,00
4.719,00
2.108,00
4.846,00
2.273,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
1.500,00
2.363,00
557,00
37%
Pozostałe koszty rodzajowe
w tym:
Pozostałe koszty – sekcje sportowe
Pozostałe koszty rodzajowe
30.930,00
10.606,00
34%
18.930,00
12.000,00
8.301,00
2.305,00
7.100,00
3.405,00
7.100,00
3.405,00
1.500,00
463,00
1.500,00
463,00
1.070.984,00
448.074,00
Rozliczenia międzyokresowe
kosztów
w tym:
Ubezpieczenie zawodników i
budynków
Podatek dochodowy
w tym;
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Razem koszty
47%
52%
48%
31%
42%
Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2009r.
wynosi: 186.986,00 zł słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt
sześć zł.
Sporządził:
Zatwierdził:
Monika Roskosz
Główna Księgowa
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR
OBJAŚNIENIA DO W/W INFORMACJI
Dział 926 –Kultura Fizyczna i Sport
W/w dziale zatrudnionych jest 7 osób na umowę o pracę.
• Instruktorów prowadzących sekcje sportowe - 7 osób – umowa zlecenie
• Dozór nocny na stadionie - 2 osoby – umowa zlecenie
• Dozór nocny na kąpielisku – 2 osoby – umowa zlecona na sezon
Przychody zrealizowano w 59%, w stosunku do planu, w tym dotacja UM w 51%
Przychody własne zrealizowano w 80%.
Koszty zrealizowano w 42% w stosunku do planu.
W I- szym półroczu wykonano następujące remonty:
I .Hala Sportowa :
• Wymiana posadzki ( wejście główne, hol hotelowy) – 1.200,00 - kosztorys
• Wymiana rury ciepłej i zimnej wody – 600,00 - kosztorys
II. Kąpielisko Miejskie
• Malowanie niecek basenu – 22.508,00
Pozostałe planowane remonty będą wykonane w II półroczu br.
W ośrodku działa pięć sekcji sportowych. Trzy sekcje biorą czynny udział w rozgrywkach i
zawodach organizowanych przez Okręgowy Związek Sportowy i Polski Związek Sportowy
są to:
1. Sekcja Siatkówki
2. Sekcja biegów i jazdy na rowerze na orientację
3. Sekcja Lekkoatletyczna
Natomiast dwie pozostałe sekcje; sekcja tenisa stołowego i wspinaczkowa są sekcjami
rekreacyjnymi.
Na prowadzenie sekcji sportowych ośrodek wydatkowano w I-szym półroczu roku 2009r.
kwotę w wysokości: 97.665,00 zł :
•
•
•
•
•
Sekcja lekkoatletyczna – 7.539,00
Sekcja piłki siatkowej – 10.287,00
Sekcja biegów i jazdy rowerowej na orientację - 70.084,00
Sekcja tenisa stołowego – 2.555,00
Sekcja wspinaczkowa - 7.200,00
Wszystkie dane liczbowe zawarte w objaśnieniu są podane w pełnych złotych.
Wszystkie zakupy i usługi były zgodne z „Prawem Zamówień publicznych”, są kosztami
uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.
Zatwierdził:
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR
STAN NALEśNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 30-06- 2009 r.
/w pełnych złotych /
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU
LP
TREŚĆ
1
NaleŜności ogółem
2
3
w tym wymagalne:
Zobowiązania ogółem
4
tym wymagalne :
STAN NA KONIEC
OKRESU
SPRAWOZDAWCZEGO
40.183,00 zł
39.450,00 zł
54.685 ,00 zł
0,00 zł
Sporządził:
Zatwierdził:
Monika Roskosz
Główna Księgowa
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR
Załącznik do stanu naleŜności
Dział 926
I. Zestawienie naleŜności wymagalnych:
1. Robert Piechocki (umorzone przez komornika)
2. Dorota Węglarska DO-MAR ( zaległość za media )
3. HKS „RUCH” Zdzieszowice (zaległość za najem)
4.”INAX” Waldemar DroŜdŜ (zaległość za najem)
Razem
- 33.812,85
5.088,65
244,00
305,00
………………………………
39.450,50
II. NaleŜności niewymagalne
1.Urząd Skarbowy (podatek VAT)
733,00
Ogółem: 40.183,50,-zł
W zaokrągleniu do pełnych złotych 40.183,00,- zł
Sporządził:
Zatwierdził:
Monika Roskosz
Główna Księgowa
Edward Szymainda
Dyrektor M-GOKSiR
Załącznik do stanu zobowiązań
Dział 926 rozdział 92605
Wykaz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30-06-2009r
Lp. Wyszczególnienie
1.
Wykonawstwo Instalacji
Elektrycznej i CO
2.
EnergiaPro Gigawat
3.
AQUATOR Sp. z o.o.
Za co
za przegląd kotłowni olejowej i
gazowej
za energię
za zakup wody
4.
5.
za zakup materiałów
za wodę i ścieki
24,40
105,00
8.689,26
za dostęp do internetu
39,00
za zakup materiałów
za zakup materiałów
za wywóz nieczystości
107,28
410,00
532,43
za badania
300,00
za zakup materiałów
294,46
za remont kapieliska
19.908,28
za zakup materiałów
68,00
14.
„MARKA” Marek Woźniak
„Wodociągi i Kanalizacja”
Sp. z o.o.
AZART SAT Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
GS Samopomoc Chłopska
P.H.U. „OPOLNET”
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „COLO”
Zakład Usługowo-Handlowy
„ELEKTROMIX”
ZOO-PARK Sklep ZoologicznoWędklarski
ZK-Zdzieszowice
15.
BUILD M. Zarankiewicz
16.
17.
Razem zobowiązania wobec
dostawców
Rozrachunki publiczno prawne
18.
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
19.
Inne rozrachunki z pracownikami
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Zakład Ogólnobudowlany Kiowski
HALLS
K+D
Hemet
EVE-ROM
Razem pozostałe rozrachunki
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kwota
1.000,00
2.277,44
za abonament i rozm. telefonicz
za energię cieplną
99,57
2.102,60
za prowadzenie zajęć na ściance
wspinaczkowej
1.200,00
37.157,72
zobowiązania wobec ZUS,US
11.602,13
wynagrodzenie z tytułu umowy o
dzieło
rozliczenie delegacji
150,00
15,64
428,97
1.082,53
742,80
1.079,65
2.425,66
5.759,61
rękojmia
rękojmia
rękojmia
rękojmia
rękojmia
SUMA zobowiązań
Suma zobowiązań w pełnych złotych : 54.685,00,Sporządził:
54.685,10
Zatwierdził:
Monika Roskosz
Główna Księgowa
Edward Szymainda
Dyrektor MGOKSiR
Imprezy rekreacyjno – sportowe zrealizowane w I-szym półroczu
2009 r.
1. 11.01.09 - Turniej Tenisa Stołowego
2. 19-30/01.09 - ”Zima w mieście” ( turniej piłki ręcznej, noŜnej, koszykowej,
bieg na orientację ,zajęcia rekreacyjne dla dzieci, tenis stołowy, gry i zabawy,
zajęcia wspinaczkowe)
3. 07.02.09 - Halowy Turniej Piłki NoŜnej Juniorów o Puchar
Przewodniczącego Zarządu Regionu Opolskiego (współorganizacja)
4. 01/04.09 - Zakładowa Liga Halowej Piłki NoŜnej (współorganizacja)
5. 01.03.09
- Halowy Turniej Piłki NoŜnej Trampkarzy o Puchar Zarządu
Firmy „Zarmen” (współorganizacja)
6. 12.03.09 - Turniej Skata
7. 01/03.09 - Turniej Halowej Piłki NoŜnej Chłopców
8. 09.05.09 - Polska Biega (współorganizacja)
9. 22-23.05.09 - Ogólnopolskie Zawody Rowerowe BIKE MARATON
10.30.05.09 - Wiosenny Rajd Rowerowy
11. 04-14.06.09 - W ramach festynu z okazji XIV Dni Zdzieszowic
• 04-07.06.09 - XII Zdzieszowickie Dni Karpiowe
• 06.06.09 Turniej Tenisa Ziemnego „Zdzieszowickie CUP 2009”
• 06.06.09 Turniej Tenisa Stołowego
• 12.06.09 Turniej Skata o Puchar Burmistrza Zdzieszowic
• 13.06.09 Turniej Piłki Siatkowej
• 13.06.09 Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Zdzieszowic
• 13.06.09 Dekanalny Turniej Piłki NoŜnej Ministrantów
• 14.06.09 Zawody wspinaczkowe
• 14.06.09 Turniej Piłki NoŜnej Trampkarzy
12. Przez całe I-sze półrocze br zawodnicy sekcji sportowych ośrodka,
uczestniczyli w zawodach organizowanych przez Okręgowy Związek Sportowy i
Polski Związek Sportowy.
Sporządził:
Paweł Gołdyn
Zatwierdził:
Edward Szymainda
Dyrektor MGOKSiR