Miłakowo 17 - Urząd Miejski w Miłakowie

Zał. Nr 1.
Miłakowo 17.07.2007r.
Urząd Miasta i Gminy
w Miłakowie
Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na
30.06.2007r.
1. Plan finansowy – 4.285.040
2. Otrzymane środki – 2.277.101
3. Wydatki – 2.060.639 co stanowi 48,08% wykonania planu
Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe – 1.086.677
- płace i nagrody jubileuszowe – 564.730
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty – 52.611
- DWR – 86.829
- ZUS – 127.195
- pogotowie kasowe – 1.000
- drukarka wielofunkcyjna – 848
- artykuły biurowe, prenumeraty, środki czystości, arkusze
ocen, świadectwa, dzienniki – 9.404
- materiały do remontów – 4.854
- środki bhp – 2.600
- elementy do nagłośnienia – 5.029
- tablice korkowe – 1.122
- mundurki do prezentacji – 388
- pomoce dydaktyczne (j. polski, niemiecki, biblie, plakaty z
ortografii, mapy) 970
- energia elektryczna, cieplna, woda – 128.035
- naprawa komputerów – 610
- konserwacja ksero – 854
- instalacja nagłośnienia – 10.956
- badania profilaktyczne – 1.600
- dezynsekcja – 1.220
- wywóz śmieci, ścieki – 4.048
- dojazd do ksero – 174
- transport komputerów do naprawy – 109
- nauka tańca dla dzieci – 2.600
- opieka autorska – 432
- prowizje i opłaty bankowe, użytkowanie programu bankowego
– 1.368
- neostrada – 929
- telefon stacjonarny – 1.593
- delegacje – 6.483
- odpisy na ZFŚS – 65.058
- papier do ksero – 620
- akcesoria do komputerów (pamięć, myszki, UPS do
księgowości, dyskietki, karta sieciowa, akumulatorki, program
eurotest, licencja do biblioteki) – 2.408
Rozdz. 80110 – Gimnazja – 819.849
- płace, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 459.861
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne,
ekwiwalenty – 37.840
- DWR – 71.862
- ZUS – 105.145
- umowy zlecenia – 5.972
- środki bhp – 3.450
- części do ksero – 460
- niszczarka – 981
- aparat telefoniczny – 84
- art. biurowe, środki czystości, prenumerata – 4.044
- karty ćwiczeń do techniki, modele chemiczne – 645
- energia cieplna, elektryczna, woda – 95.538
- remont centrali telefonicznej – 341
- konserwacja ksero – 153
- badania profilaktyczne – 314
- przegląd instalacji elektrycznej – 1.591
- przeniesienie danych na nowy komputer – 587
- opieka autorska – 2.159
- odnowienie certyfikatu – 339
- usunięcie zatoru kanalizacji – 171
- przegląd gaśnic – 94
- analiza danych w księgowości – 570
- wywóz śmieci, ścieki – 3.575
- prowizje bankowe, korzystanie z systemu bankowego – 499
- Internet – 604
- telefon stacjonarny – 1.426
- delegacje – 1.834
- odpisy na ZFŚS – 10.000
- szkolenia pracowników administracji – 640
- papier ksero – 470
- dyskietki, myszki, płyty, program testów, akumulatorki – 579
- zestawy komputerowe – 8.021
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –
16.808
- szkolenia i dopłata do czesnego – 16.808
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 4.494
- umowa zlecenie (animator sportu) – 1.000
- ZUS – 197
- stelaż – 350
- listwy do ławek na boisku – 720
- zawody sportowe (medale, puchary, dyplomy) – 1.159
- piłeczki do tenisa – 20
- wyjazdy z dziećmi na zawody – 1.048
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 74.201
- dodatek wiejski, mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne – 3.187
- płace – 49.348
- DWR – 7.535
- ZUS – 11.389
- umowa zlecenie (pomoc do kuchni) – 1.003
- materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy 98
- prenumerata – 99
- środki bhp – 614
- badania profilaktyczne pracowników – 280
- delegacje – 352
- prowizje bankowe, korzystanie z systemu bankowego – 296
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 57.438
- stypendia – 57.438
Rozdz. 85446 – Dofinansowanie i doskonalenie nauczycieli –
1.172
- dopłata do czesnego i szkolenia – 1.172
4. Liczba dzieci 648 z tego:
– SP – 386
– Gimnazjum – 262
5. Ilość etatów – 74,04 z tego:
nauczyciele – 55,54
obsługa – 18,5
6. Zobowiązań wymaganych nie ma