Zaółącznik nr 2 - BIP ZGWW Związek Gmin Wyspy Wolin

IV. Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin Wyspy Wolin na lata 2016- 2019
Wieloletnia prognoza została skonstruowana na lata 2016 – 2019. Poniżej dane z
projektowanej prognozy.
A)
Rok 2016
1. Dotyczy dochodów roku 2016
Objaśnienia:
Dochody pochodzić będą z:
- składek z gmin Międzyzdroje i Wolin na utrzymanie administracji publicznej w
kwocie: 254 000zł (po 127 000zł z każdej z Gmin)
- dochody z usług: 68 000 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot w ramach projektów „Interreg”) 26 879zł
- dotacji z Gmin Międzyzdroje i Wolin na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w
kwocie: 504 300 zł (po 252 150 zł z każdej z Gmin)
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 504 300 zł (z tego
252 150 zł z ZWiK Sp. z o.o. Dziwnów oraz 252 150 zł z ZWiK Sp. z o.o. Świnoujście)
- dotacji z Gminy Międzyzdroje na realizacje inwestycji w zakresie koncepcji ścieżek
rowerowych w kwocie: 50 000 zł
OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 1 407 479 zł
2. Dotyczy wydatków roku 2016
Objaśnienia:
Wydatki dotyczą:
- utrzymania administracji publicznej wraz z realizacją przedsięwzięć w ramach projektu
Interreg w kwocie: 435 853 zł
- inwestycji w zakresie gospodarki wodnej w kwocie: 1 008 600 zł
- realizacja koncepcji ścieżek rowerowych w kwocie 50 000 zł
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 1 494 453 zł
3. Dotyczy wyniku budżetu roku 2015
Objaśnienia:
Nadwyżka 86 974 zł
4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2015
Objaśnienia:
Na sfinansowanie deficytu budżetowego
5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2016
Objaśnienia:
Deficyt budżetu roku 2016 planuje się sfinansować z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie
86 974 zł
6. Dotyczy przychodów roku 2016
Objaśnienia:
Nadwyżka z lat ubiegłych 86 974 zł
7. Dotyczy rozchodów roku 2016
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2016
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
B)
Rok 2017
9. Dotyczy dochodów roku 2017
Objaśnienia:
Dochody pochodzić będą z:
- składek z gmin Międzyzdroje i Wolin na utrzymanie administracji publicznej w
kwocie: 254 000zł (po 127 000zł z każdej z Gmin)
- dochody z usług: 96 000 zł
- - wpływy z różnych dochodów (zwrot w ramach projektów „Interreg”) 90 000zł
- dotacji z Gmin Międzyzdroje i Wolin na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w
kwocie: 227 550 zł (po 113 775 zł z każdej z Gmin)
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 227 550 zł (z tego
113 775 zł z ZWiK Sp. z o.o. Dziwnów oraz 113 775 zł z ZWiK Sp. z o.o. Świnoujście)
- dotacji z Gminy Międzyzdroje na realizacje inwestycji w zakresie koncepcji ścieżek
rowerowych realizacja w kwocie: 200 000 zł
OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 1 095 100 zł
10. Dotyczy wydatków roku 2017
Objaśnienia:
Wydatki dotyczą:
- utrzymanie administracji publicznej w kwocie: 440 000zł
- inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w kwocie: 455 100 zł
- inwestycje w zakresie ścieżek rowerowych na wyspie Wolin w kwocie 200 000 zł
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 1 095 100 zł
11. Dotyczy wyniku budżetu roku 2016
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
12. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2016
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
13. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2016
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
14. Dotyczy przychodów roku 2017
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
15. Dotyczy rozchodów roku 2017
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
16. Dotyczy długu publicznego w trakcie i na koniec roku 2017
Objaśnienia:
Spełnia wymogi ustawy art. 243 oraz 244 ufp
C)
Rok 2018
17. Dotyczy dochodów roku 2018
Objaśnienia:
Dochody pochodzić będą z :
- składek z gmin Międzyzdroje i Wolin na utrzymanie administracji publicznej w
kwocie: 562 620zł (po 281 310 zł z każdej z Gmin)
- dotacji z Gmin Międzyzdroje i Wolin na inwestycje w zakresie ścieżek rowerowych
na wyspie Wolin w kwocie 500 000 zł (po 250 000 zł z każdej z Gmin)
OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 1 062 620 zł
18. Dotyczy wydatków roku 2018
Objaśnienia:
Wydatki dotyczą:
- utrzymanie administracji publicznej w kwocie: 562 620 zł
- inwestycje w zakresie ścieżek rowerowych na wyspie Wolin w kwocie 500 000 zł
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 1 062 620 zł
19. Dotyczy wyniku budżetu roku 2017
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
20. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2017
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
21. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2017
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
22. Dotyczy przychodów roku 2018
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
23. Dotyczy rozchodów roku 2018
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
24. Dotyczy długu publicznego w trakcie i na koniec roku 2018
Objaśnienia:
Spełnia wymogi ustawy art. 243 oraz 244 ufp
D)
Rok 2019
25. Dotyczy dochodów roku 2019
Objaśnienia:
Dochody pochodzić będą z :
- składek z gmin Międzyzdroje i Wolin na utrzymanie administracji publicznej w
kwocie: 547 140 zł (po 273 570 zł z każdej z Gmin)
- dotacji z Gmin Międzyzdroje i Wolin na inwestycje w zakresie ścieżek rowerowych
na wyspie Wolin w kwocie 200 000 zł (po 100 000 zł z każdej z Gmin)
OGÓŁEM KWOTA DOCHODÓW: 747 140 zł
26. Dotyczy wydatków roku 2019
Objaśnienia:
Wydatki dotyczą:
- utrzymanie administracji publicznej w kwocie: 547 140 zł
- inwestycje w zakresie ścieżek rowerowych na wyspie Wolin w kwocie 200 000 zł
OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW: 747 140 zł
27. Dotyczy wyniku budżetu roku 2018
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
28. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2018
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
29. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu roku 2018
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
30. Dotyczy przychodów roku 2019
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
A)
Dotyczy rozchodów roku 2019
Objaśnienia:
NIE DOTYCZY
B) Dotyczy długu publicznego w trakcie i na koniec roku 2019
Objaśnienia:
Spełnia wymogi ustawy art. 243 oraz 244 ufp