Uchwała_XIII_93_2007 - BIP - Starostwo Powiatowe w Szczecinku
Transkrypt
Uchwała_XIII_93_2007 - BIP - Starostwo Powiatowe w Szczecinku
UCHWAŁA NR XIII/93/2007 RADY POWIATU SZCZECINECKIEGO Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2007 R. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Szczecineckiego na rok 2007 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587 i Nr 140, poz.984) – uchwala się, co następuje: §1 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2007 rok z tytułu: - zwiększenia dochodów powiatu o kwotę 278.447,- zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Szczecineckiego i w planach finansowych jednostek na 2007r. z tytułu: - zwiększenia wydatków o kwotę 278.447,- zł - przesunięcia wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 3. Wprowadza się zmiany w planach finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych z tytułu: - zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 99.000,- zł - zwiększenia wydatków o kwotę 99.000,- zł - przesunięć między paragrafami dochodów i wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok polegające na przesunięciu wydatków między paragrafami oraz wprowadzeniu zmian w układzie rzeczowym wydatków (zgodnie z załącznikiem Nr 4) § 2 1. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Szczecineckiego w latach 2007 - 2009, określonego w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2007: 1/ Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe Jednostka realizująca program: Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku Wartość nakładów finansowych i źródeł finansowania w 2007r. na n/wym. zadania - po przeprowadzonych przetargach - zmienia się następująco: a/ „Przebudowa drogi nr 1267Z Spore-Brzeźno odcinek leśny” nakłady finansowe ogółem: 304.881,- zł, w tym: w 2007r. 304.881,- zł źródła finansowania: dochody powiatu (śr. z Nadleśnictwa) 67.928,- zł kredyt bankowy 161.953,- zł dochody własne jednostki – PZD 75.000,- zł b/ „Budowa chodnika w m. Grzmiąca ul. Kolejowa wzdłuż dr. powiat. 0413Z – 634,95 m2” nakłady finansowe ogółem: 93.038,- zł, w tym: w 2007r. 93.038,- zł źródła finansowania: dochody powiatu 55.000,- zł kredyt bankowy 38.038,- zł c/ „Budowa chodnika w m. Drzonowo wzdłuż drogi powiatowej 0413Z – 87m2” nakłady finansowe ogółem: 24.140,- zł, w tym: w 2007r. 24.140,- zł źródła finansowania: dochody powiatu 15.000,- zł kredyt bankowy 9.140,- zł d/ „Przebudowa ul. Niepodległości w Bornem Sulinowie” nakłady finansowe ogółem: 1.500.000,- zł, w tym: w 2007r. 91.200,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy w 2008r. 1.408.800,- zł e/ „Budowa chodnika w m. St. Chwalim wzdłuż dr. powiat. 1261Z”” nakłady finansowe ogółem: 12.677,- zł, w tym: w 2007r. 12.677,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 91.200,- zł 12.677,- zł f/ „Przebudowa chodnika ul. Klasztorna w Szczecinku (od strony kościoła) do ul. Traugutta – 297,3m2” nakłady finansowe ogółem: 36.260,- zł, w tym: w 2007r. 36.260,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 36.260,- zł g/ „Budowa chodnika w m. Świerszczewo wzdłuż dr. powiat. 0413Z – 619,5m2” nakłady finansowe ogółem: 48.537,- zł, w tym: w 2007r. 48.537,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 48.537,- zł h/ „Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Szczecinku (od ul. Lelewela do ul. Kosińskiego – 853,71m2” nakłady finansowe ogółem: 97.667,- zł, w tym: w 2007r. 97.667,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 97.667,- zł i/ „Budowa chodnika w m. Polne wzdłuż drogi powiatowej 1278Z” nakłady finansowe ogółem: 20.020,- zł, w tym: w 2007r. 20.020,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 20.020,- zł j/ „Przebudowa chodnika do szkoły w Silnowie w ciągu drogi powiatowej 1289Z” nakłady finansowe ogółem: 89.587,- zł, w tym: w 2007r. 89.587,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 89.587,- zł k/ „Przebudowa łuku kołowego na drodze powiatowej 1278Z w m. Polne” nakłady finansowe ogółem: 84.583,- zł, w tym: w 2007r. 84.583,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 84.583,- zł 2 - skreśla się zadania inwestycyjne: a/ „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Gwda Wielka (łącznik) w ciągu drogi powiatowej 1296Z” - planowana wartość 157.028,- zł b/ „Utwardzenie pobocza na drodze powiatowej 1284Z w m. Trzesieka (dojazd do wysypiska) – 1500 m2” - planowana wartość 67.893,- zł - wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Poszerzenie jezdni na drodze powiat. Nr 1284Z w m. Trzesieka (dojazd do wysypiska)” nakłady finansowe ogółem: 360.338,- zł, w tym: w 2007r. 360.338,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 310.338,- zł dochody powiatu (z PGK) 50.000,- zł - zwiększa się o 100.000,- zł wartość nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu drogowego” tj. do kwoty: nakłady finansowe ogółem: 107.798,- zł, w tym: w 2007r. 107.798,- zł źródła finansowania: dochody powiatu (z PFOŚiGW) 107.798,- zł 2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Jednostka realizująca program: Starostwo Powiatowe w Szczecinku wprowadza się zadanie pn.: „ Audyt energetyczny oraz kompletna dokumentacja ocieplenia i robót instalacyjnych w zakresie CO i CCW dla obiektów: Starostwa Powiatowego w Szczecinku, Zespołu Szkół im. St. Staszica w Świątkach, I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku, Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku i Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinku” - nakłady finansowe ogółem: 74.420,- zł, w tym: w 2007r. 74.420,- zł źródła finansowania: środki własne 74.420,- zł 3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące Jednostka realizująca program: I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku zadanie pn.: „Hala sportowa przy I LO im. Ks. Elżbiety” zmienia się następująco: wartość nakładów w 2007 r. zmniejsza się o 97.985,- zł tj. do kwoty 2.317.926,- zł 4/ Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze Jednostka realizująca program: Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku wprowadza się zadanie pn.: „ Zakup sprzętu kuchennego” - nakłady finansowe ogółem: 5.800,- zł, w tym: w 2007r. 5.800,- zł - źródła finansowania: środki własne 5.800,- zł Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Jednostka realizująca program: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie wprowadza się zadanie pn.: „ Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych przy DPS w Bornem Sulinowie” - nakłady finansowe ogółem: 300.000,- zł, w tym: w 2007r. 300.000,- zł - źródła finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa 300.000,- zł 5/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3 Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne Jednostka realizująca program: Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze wprowadza się zadanie pn.: „ Modernizacja kotłowni przy internacie Z. Sz. Im. O. Langego w Białym Borze” - nakłady finansowe ogółem: 73.089,- zł, w tym: w 2007r. 73.089,- zł - źródła finansowania: środki własne powiatu 73.089,- zł 2. Wprowadza się zmiany do limitu wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne Powiatu Szczecineckiego w 2007r., określonego w załączniku nr 3a do uchwały Nr IV/ 27 / 2007 Rady Powiatu Szczecineckiego z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2007: 1/ Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60014 – Drogi publiczne Powiatowe Jednostka realizująca program: Powiatowy Zarząd Dróg w Szczecinku - wartość nakładów i źródeł finansowania na n/wym. zadania - po przeprowadzonych przetargach - zmienia się następująco: a/ „Przebudowa drogi nr 1267Z Spore-Brzeźno odcinek leśny” plan finansowy na 2007r. 304.881,- zł źródła finansowania: dochody powiatu (śr. z Nadleśnictwa) 67.928,- zł kredyt bankowy 161.953,- zł dochody własne jednostki – PZD 75.000,- zł b/ „Budowa chodnika w m. Grzmiąca ul. Kolejowa wzdłuż dr. powiat. 0413Z – 634,95 m2” plan finansowy na 2007r. 93.038,- zł źródła finansowania: dochody powiatu 55.000,- zł kredyt bankowy 38.038,- zł c/ „Budowa chodnika w m. Drzonowo wzdłuż drogi powiatowej 0413Z – 87m2” plan finansowy na 2007r. 24.140,- zł źródła finansowania: dochody powiatu 15.000,- zł kredyt bankowy 9.140,- zł d/ „Przebudowa ul. Niepodległości w Bornem Sulinowie” plan finansowy na 2007r. 91.200,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 91.200,- zł e/ „Budowa chodnika w m. St. Chwalim wzdłuż drogi powiatowej 1261Z” plan finansowy na 2007r. 12.677,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 12.677,- zł f/ „Przebudowa chodnika ul. Klasztorna w Szczecinku (od strony kościoła) do ul. Traugutta – 297,3m2” plan finansowy na 2007r. 36.260,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 36.260,- zł g/ „Budowa chodnika w m. Świerszczewo wzdłuż dr. powiat. 0413Z – 619,5m2” plan finansowy na 2007r. 48.537,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 48.537,- zł h/ „Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Szczecinku (od ul. Lelewela do ul. Kosińskiego – 853,71m2” plan finansowy na 2007r. 97.667,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 97.667,- zł i/ „Budowa chodnika w m. Polne wzdłuż drogi powiatowej 1278Z” 4 plan finansowy na 2007r. 20.020,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 20.020,- zł j/ „Przebudowa chodnika do szkoły w Silnowie w ciągu drogi powiatowej 1289Z” plan finansowy na 2007r. 89.587,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 89.587,- zł k/ „Przebudowa łuku kołowego na drodze powiatowej 1278Z w m. Polne” plan finansowy na 2007r. 84.583,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 84.583,- zł - skreśla się zadania inwestycyjne: a/ „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Gwda Wielka (łącznik) w ciągu drogi powiatowej 1296Z” - planowana wartość 157.028,- zł b/ „Utwardzenie pobocza na drodze powiatowej 1284Z w m. Trzesieka (dojazd do wysypiska) – 1500 m2” - planowana wartość 67.893,- zł - wprowadza się zadanie inwestycyjne: „Poszerzenie jezdni na drodze powiat. Nr 1284Z w m. Trzesieka (dojazd do wysypiska)” plan finansowy na 2007r. 360.338,- zł źródła finansowania: kredyt bankowy 310.338,- zł dochody powiatu (z PGK) 50.000,- zł - zwiększa się o 100.000,- zł wartość nakładów na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu drogowego” tj. do kwoty: plan finansowy na 2007r. 107.798,- zł źródła finansowania: dochody powiatu (z PFOŚiGW) 107.798,- zł 2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Jednostka realizująca program: Starostwo Powiatowe w Szczecinku wprowadza się zadanie pn.: „ Audyt energetyczny oraz kompletna dokumentacja ocieplenia i robót instalacyjnych w zakresie CO i CCW dla obiektów: Starostwa Powiatowego w Szczecinku, Zespołu Szkół im. St. Staszica w Świątkach, I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 1 im. KEN w Szczecinku, Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinku i Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinku” - plan finansowy na 2007r. 74.420,- zł - źródła finansowania: środki własne (dotacja z PFOŚ i GW) 74.420,- zł 3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące Jednostka realizująca program: I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku zadanie pn.: „Hala sportowa przy I LO im. Ks. Elżbiety” zmienia się następująco: wartość nakładów w 2007r. zmniejsza się o 97.985,- zł tj. następująco: - plan finansowy na 2007r.: 2.317.926,- zł - źródła finansowania: dochody własne 1.217.926,- zł dotacje z budżetu (Min. Sportu) 700.000,-zł dotacje z funduszy celowych 400.000,- zł 4/ Dział 852 – Pomoc społeczna 5 Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze Jednostka realizująca program: Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku wprowadza się zadanie pn.: „ Zakup sprzętu kuchennego” - plan finansowy na 2007r. 5.800,- zł - źródła finansowania: dochody własne WPPR 5.800,- zł Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Jednostka realizująca program: Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie wprowadza się zadanie pn.: „ Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych przy DPS w Bornem Sulinowie” - plan finansowy na 2007r. 300.000,- zł - źródła finansowania: dotacja z budżetu państwa 300.000,- zł 5/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne Jednostka realizująca program: Zespół Szkół im. O. Langego w Białym Borze wprowadza się zadanie pn.: „ Modernizacja kotłowni przy internacie Z. Sz. Im. O. Langego w Białym Borze” - plan finansowy na 2007r 73.089,- zł - źródła finansowania: środki własne powiatu 73.089,- zł §3 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2007 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie: 1/ dochodów kwotą 2/ wydatków kwotą 68.079.771,- zł. 67.587.846.,- zł. 2. Na planowaną nadwyżkę w kwocie 491.925,- zł składa się: a/ nadwyżka środków w kwocie 1.491.925,- zł, którą przeznacza się na spłatę rat z tytułu zaciągniętych kredytów. b/ deficyt w kwocie 1.000.000,- zł, który pokryty zostanie z kredytu na dofinansowanie inwestycji drogowych §4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku 6 Uzasadnienie: I. Zmiany po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego wynikają z: 1/ pozyskania środków z Fundacji Polsko – Francuskiej na stypendia, dla uczennic Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku odbywających praktyki we Francji – w kwocie 5.300,- zł 2/ otrzymania dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” – zadanie pn.: „ Utworzenie grupy dla małych dzieci i małoletnich matek w ciąży oraz z małymi dziećmi” realizowanego przez Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Rodzinie w Szczecinku - w kwocie 30.000,- zł - zgodnie z porozumieniem Nr 4/16 zawartym w dniu 27 sierpnia 2007r. 3/ otrzymania odszkodowania z PZU z tytułu skutków awarii zalania Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na SM w Bornem Sulinowie - w kwocie 18.727,- zł - wg zawiadomienia PZU z dnia 30.08.2007r. 4/ dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej następujących zadań: - wykonanie audytu energetycznego oraz kompletnej dokumentacji docieplenia i robót instalacyjnych w zakresie CO i CW dla obiektów zakwalifikowanych do projektu termomodernizacji: budynek Starostwa Powiatowego w Szczecinku, budynków szkolnych Z.Sz. Nr 3 w Szczecinku, Z.Sz. Nr 5 w Szczecinku, Z.Sz. im. St. Staszica w Świątkach, I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku oraz szkoły i internatu Z.Sz. Nr 1 im. KEN w Szczecinku - w kwocie 74.420,- zł - zakup sprzętu drogowego służącego ochronie środowiska – dla Powiatowego Zarządu Dróg w Szczecinku - w kwocie 100.000,- zł 5/ planowanego pozyskania środków na dofinansowanie inwestycji pn.: „Poszerzenie jezdni na drodze powiatowej Nr 1284Z w m. Trzesieka (dojazd do wysypiska)” z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku - w kwocie 50.000,- zł - zgodnie z umową w sprawie udziału w inwestycji drogowej zawartą w dniu 12.09.2007r. II. Zmiany w planach wydatków budżetu wynikają ze wzrostu dochodów oraz ze złożonych wniosków jednostek budżetowych o przesunięcia wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami budżetu, przy czym: 1/ środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku przeznacza się na: a/ dotację dla SP ZOZ w Szczecinku, na zadanie pn.: „Wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia z terenu powiatu szczecineckiego” - w kwocie 20.000,- zł b/ dotację w zakresie kultury dla SAPIK-u w ramach porozumienia z dnia 5.06.2007r. - w kwocie 27.985,- zł c/ zwiększenie wydatków bieżących w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku - w kwocie 50.000,- zł 2/ środki pozostałe po likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Szczecinku przeznacza się na zwiększenie dotacji w zakresie kultury dla SAPiK-u w ramach porozumienia z dnia 5.06.2007r. – w kwocie 19.695,- zł. 7