Uzasadnienie III Objaśnienia gospodarka

Gospodarka pozabudżetowa
I. Zakład budżetowy
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie działa od 1 marca 2008 r. na podstawie uchwały Rady
Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. Przedmiotem działalności zakładu jest
gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o
innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy. Gospodarowanie tym zasobem to
przede wszystkim nadzór nad prawidłowością eksploatacji, stanem technicznym jak i podejmowanie prac
remontowych i zapobiegawczych a także dbanie o infrastrukturę związaną z tymi zasobami przez firmy
zewnętrzne a także przy pomocy własnej ekipy remontowo-budowlanej.
Planuje się, że w 2016 r. Zakład otrzyma z budżetu gminy dotacje:
a) 190.000,00 zł - dotacja przedmiotowa na podstawie Uchwały Nr XIV/…./15 Rady Miejskiej w
Mogilnie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego na rok 2016 (projekt uchwały) z przeznaczeniem na dopłatę do realizowanych w 2016 roku
remontów gminnych budynków, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jak również na wydatki
związane z infrastrukturą towarzyszącą tym budynkom, a w szczególności na wydatki związane z
administrowaniem zasobem mieszkaniowym - w wysokości 0,65 zł w przeliczeniu na 1m² powierzchni
użytkowych gminnych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,
b) 100.929,96 zł – jest to wpłata na fundusz remontowy lokali gminnych we wspólnotach: dla
budynków wspólnot gdzie zarządcą są Mogileńskie Domy w Mogilnie 73.668,23 zł i środki na fundusz
remontowy wspólnoty w obcym zarządzie 27.261,73 zł,
c) 310.000,00 zł - dotacja na wydatki inwestycyjne na 4 zadania inwestycyjne związane z
modernizacją zasobu komunalnego budynków mieszkalnych i użytkowych, w tym kwota 230.000,00 zł
zostanie przeznaczona na prace polegające na adaptacji pomieszczeń budynku przychodni w Marcinkowie
na 6 lokali mieszkalnych.
Uzasadnienie do dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:
Zakład zarządza i eksploatuje gminne zasoby mieszkaniowe, zasoby wspólnot mieszkaniowych oraz budynki
prywatne w zastępczym zarządzie. Dla utrzymania tych nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym i
sprawności eksploatacyjnej obiekty wymagają czynności konserwacyjnych oraz niezbędnych remontów a
także modernizacji. Obowiązujące stawki czynszu najmu nie zabezpieczają potrzeb remontowych.
Występuje konieczność ponoszenia nakładów na remonty niezależnie od wielkości dochodów, a wynika to z
takich sytuacji:
- remonty lokali po wykonanych wyrokach eksmisyjnych,
- remonty lokali po zmarłych osobach samotnych i konieczności ich przygotowania do nowego zasiedlenia,
- prace remontowe w uzbrojeniu technicznym (instalacje elektryczne, gazowe i wodno–kanalizacyjne )
- remonty przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz przestawianie pieców grzewczych kaflowych,
- inne remonty nie planowane.
Zakład ma możliwość realizowania tych niezbędnych nakładów ale tylko do wysokości
45
uzyskiwanych przychodów i nie ma możliwości realizowania wszystkich potrzeb oraz prowadzenia w pełni
planowej gospodarki remontowej.
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy przedłoży szczegółowe rozliczenie z gospodarki finansowej zarządu
budynków i wykorzystania dotacji przedmiotowej w terminie do końca stycznia roku następującego po roku
budżetowym.
W 2016 r. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie planuje osiągnąć przychody własne w kwocie
2.714.000,00 zł. Uzyskane przychody własne zakład budżetowy przeznaczy na działalność statutową w
wysokości 2.004.000,00 zł w tym na płace i pochodne 1.096.000,00 zł i na pozostałe wydatki bieżące
938.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne finansowane dotacja z budżetu.
Stan środków obrotowych na początek roku 2016 planuje w wysokości -899.201,77 zł, stan środków
obrotowych na koniec 2016 r. planuje osiągnąć w kwocie 798,23 zł.
II.
Wydzielony rachunek dochodów
Na podstawie Uchwały Nr XLI/462/14 Rady Miejskiej W Mogilnie z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych ustalono wykaz jednostek budżetowych,
gromadzących dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych:
1) Przedszkole Nr 1 w Mogilnie, ul. Korczaka 1;
2) Przedszkole Nr 2 w Mogilnie, ul. Moniuszki 4;
3) Przedszkole Nr 3 w Mogilnie, ul. Konopnickiej 15a;
4) Przedszkole w Wylatowie, Wylatowo 88;
5) Przedszkole "Bajka" w Gębicach, ul. Rynek 11;
6) Zespół Szkolno Przedszkolny w Padniewie, Padniewo 55;
7) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mogilnie, ul. Sądowa 13;
8) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mogilnie, ul. Piłsudskiego 18;
9) Szkoła Podstawowa w Wylatowie, Wylatowo 29;
10) Szkoła Podstawowa w Gębicach, Marcinkowo 72;
11) Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie, Kwieciszewo 45;
12) Szkoła Podstawowa w Strzelcach, Strzelce 13;
13) Szkoła Podstawowa we Wszedniu, Wszedzień 7;
14) Gimnazjum w Mogilnie, Mogilno, ul. Powstańców Wielkopolskich 33.
Obsługę finansową i księgową rachunku dochodów jednostek prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Mogilnie.
Na wydzielonym rachunku ww. jednostki gromadzą dochody pochodzące:
1) z opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach przedszkolnych i szkolnych;
2) z wpływów z darowizn przeznaczonych na żywienie dzieci z rodzin zagrożonych
ubóstwem, rodzin wielodzietnych oraz rodzin dysfunkcyjnych;
46
3) z refundacji dożywiania dzieci, szkół i przedszkoli z terenu Gminy Mogilno przez
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie;
4) z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu
nieterminowych wpłat.
Dochody jednostek z powyższych źródeł przeznacza się na wydatki związane z:
1) zakupami artykułów spożywczych, przeznaczonych na przygotowanie posiłków
w stołówkach szkolnych i przedszkolnych;
2) finansowaniem kosztów obsługi bankowej rachunku dochodów własnych.
Ogółem plan dochodów i wydatków wynosi 864.800,00 zł.
47