zakład budżetowy działa od 1 marca 2008r. n

Gospodarka pozabudżetowa
I. Zakład budżetowy
Mogileńskie Domy w Mogilnie – zakład budżetowy działa od 1 marca 2008r. na podstawie uchwały
Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008r. Przedmiotem działalności
zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią mieszkaniowy zasób
gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy.
Gospodarowanie tym zasobem to przede wszystkim nadzór nad prawidłowością eksploatacji, stanem
technicznym jak i podejmowanie prac remontowych i zapobiegawczych a także dbanie o
infrastrukturę związaną z tymi zasobami przez firmy zewnętrzne a także przy pomocy własnej ekipy
remontowo-budowlanej.
Planuje się, że w 2013 r. Zakład otrzyma z budżetu gminy dotacje:
- 270.000 zł dotacja z budżetu gminy na inwestycje z przeznaczeniem na sfinansowanie adaptacji
gminnych budynków i lokali na lokale mieszkalne. Dyrektor zakładu budżetowego Mogileńskie Domy
w Mogilnie wnioskował o zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych na
nieruchomościach komunalnych administrowanych przez Mogileńskie Domy. Do dyrektora
Mogileńskich
Domów
należy
decyzja
jakie
zostaną
wykonane
prace
inwestycyjne
na
nieruchomościach, jednakże w pierwszej kolejności zakład budżetowy będzie prowadził adaptację
pomieszczeń na 4 lokale mieszkalne + 1 pomieszczenie tymczasowe oraz adaptację pomieszczeń
przychodni w Marcinkowie na 6 lokali mieszkalnych I etap. Po zakończeniu roku budżetowego zakład
budżetowy przedstawi sprawozdanie z wykorzystania dotacji na inwestycje;
- 136.000 zł dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na dopłatę realizowanych w 2013 r. remontów
lokali komunalnych.
Uzasadnienie do dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:
Zakład zarządza i eksploatuje gminne zasoby mieszkaniowe, zasoby wspólnot mieszkaniowych oraz
budynki prywatne w zastępczym zarządzie. Dla utrzymania tych nieruchomości w odpowiednim
stanie technicznym i sprawności eksploatacyjnej obiekty wymagają czynności konserwacyjnych oraz
niezbędnych remontów a także modernizacji. Obowiązujące stawki czynszu najmu nie zabezpieczają
potrzeb remontowych. Występuje konieczność ponoszenia nakładów na remonty niezależnie od
wielkości dochodów, a wynika to z takich sytuacji:
- remonty lokali po wykonanych wyrokach eksmisyjnych,
- remonty lokali po zmarłych osobach samotnych i konieczności ich przygotowania do nowego
zasiedlenia,
- prace remontowe w uzbrojeniu technicznym ( instalacje elektryczne, gazowe i wodno –
kanalizacyjne )
- remonty przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz przestawianie pieców grzewczych
kaflowych
- inne remonty nie planowane.
38
Zakład ma możliwość realizowania tych niezbędnych nakładów ale tylko do wysokości uzyskiwanych
przychodów i nie ma możliwości realizowania wszystkich potrzeb oraz prowadzenia w pełni planowej
gospodarki remontowej.
Powierzchnia lokali komunalnych – to 25 993,88 m²
Na dotację przedmiotową przeznacza się 136.000,00 zł, co stanowi dopłatę 0,43 zł do 1 m²
zarządzanych przez Mogileńskie Domy lokali komunalnych.
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy przedłoży szczegółowe rozliczenie z gospodarki finansowej
zarządu budynków i wykorzystania dotacji przedmiotowej w terminie
do końca lutego roku
następującego po roku budżetowym.
W 2013 r. z budżetu gminy Mogilno będzie wniesiona opłata na fundusz remontowy we wspólnotach,
w których Gmina Mogilno posiada udziały – mniej niż 50% udziałów w nieruchomości wspólnej.
Ogółem kwota ta wynosi 53.874,48 zł.
W 2013 r. Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie planuje osiągnąć przychody w kwocie
3.072.000 zł (w tym 460.000 zł dotacje z budżetu gminy). Uzyskane przychody zakład budżetowy
przeznaczy na działalność statutową w wysokości 1.851.000 zł w tym na płace i pochodne 953.000 zł i
na pozostałe wydatki bieżące 1.252.000 zł.
Stan środków obrotowych na początek roku 2013 Zakład planuje w wysokości -760.357 zł, stan
środków obrotowych na koniec 2013 r. Zakład planuje osiągnąć w kwocie 643,00 zł.
Stan zatrudnienia na 2012/2013 rok 22 osoby.
II.
Wydzielony rachunek dochodów
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr III/12/10 z 15 grudnia 2010 r. w sprawie
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostki budżetowej Zespół Obsługi Szkół i
Przedszkoli od 1 stycznia 2011 r. funkcjonuje rachunek dochodów przy tej jednostce.
Na wyodrębnionym rachunku gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie. Na rok
2013 zaplanowano dochody w kwocie 888.700 zł, które zostaną przeznaczone na zakup artykułów
żywnościowych do przygotowania posiłków w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach.
39