Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych Investors

Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych Investors TFI S.A.
(dla jednostek uczestnictwa kategorii A)
Tabela obowiązuje od 02.11.2011 r.
OPŁATA MANIPULACYJNA
FIO Akcji Dużych Spółek, FIO Akcji,
FIO Top 25 Małych Spółek,
FIO Top 50 Małych i Średnich Spółek,
BRIC (SUB), Zmian Klimatycznych (SUB),
Sektora Infrastruktury i Informatyki (SUB)
FIO
Zrównoważony
FIO
Zabezpieczenia
Emerytalnego
FIO Obligacji
FIO Płynna Lokata,
Gotówkowy (SUB)
Od
Do
–
2 499,99
5,00%
4,00%
2,50%
0,50%
0,00%
2 500,00
9 999,99
4,00%
3,50%
2,00%
0,40%
0,00%
10 000,00
24 999,99
3,50%
3,00%
1,50%
0,30%
0,00%
25 000,00
99 999,99
2,50%
2,00%
1,00%
0,20%
0,00%
100 000,00
499 999,99
1,50%
1,50%
0,75%
0,20%
0,00%
500 000,00
2 000 000,00
0,75%
0,75%
0,50%
0,20%
0,00%
2 000 000,00
–
0,50%
0,50%
0,20%
0,20%
0,00%
(SUB) - Subfundusz w ramach funduszu Investor Parasol SFIO
10.2012 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
Wartość pierwszej wpłaty
lub suma wartości rejestru
i kolejnej wpłaty (PLN)
1/2
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE NALICZANA W SKALI ROKU
OPŁATA
4,0% + 25%
ZA
od zysku ponad
ZARZĄDZANIE
benchmark
FIO Akcji Dużych Spółek,
FIO Top 25 Małych Spółek,
BRIC (SUB),
Zmian Klimatycznych (SUB),
Sektora Infrastruktury
i Informatyki (SUB)
4,0%
FIO
Zrównoważony
3,50%
FIO
Zabezpieczenia
Emerytalnego
3,00%
FIO Akcji
2,80% + 25%
od zysku ponad
benchmark
FIO Obligacji
2,00%
Gotówkowy
(SUB)
1,50%
FIO Płynna Lokata
1,40%
INFORMACJA O OPŁATACH MANIPULACYJNYCH:
Nabycie
Opłata jest pobierana od wpłacanej kwoty zgodnie z zasadami opisanymi w Statutach Funduszy. Przy ustaleniu stawki opłaty stosowana jest zasada kumulacji, co oznacza, że wysokość stawki
opłaty uzależniona jest od wartości pierwszej wpłaty na rejestr lub sumy wartości rejestru i kolejnej wpłaty.
Ze względu na zasadę kumulacji, dokładna kwota pobranej Opłaty Manipulacyjnej zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Konwersja/Zamiana
Wysokość opłaty za konwersję/zamianę jest równa wysokości opłaty manipulacyjnej w Funduszu docelowym pomniejszonej o wysokość opłaty manipulacyjnej obowiązującej w Funduszu
źródłowym. Opłata manipulacyjna za konwersję/zamianę naliczana jest od środków pieniężnych pochodzących z odkupienia jednostek uczestnictwa z Funduszu źródłowego, pomniejszonych
o naliczony podatek dochodowy. Dokładna kwota pobranej Opłaty za konwersję/ zamianę zostanie zawarta na przesłanym potwierdzeniu transakcji.
Umorzenie
Opłata nie jest pobierana.
INFORMACJA O OPŁATACH ZA ZARZĄDZANIE:
Stawka procentowa opłaty podawana jest w skali roku liczonego jako 360 dni. Opłata jest pobierana bezpośrednio z aktywów Funduszu i jest uwzględniona w publikowanej codziennie wartości
jednostki uczestnictwa.
Dodatkowe szczegóły na temat zasad pobierania opłat są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Bank otrzymuje od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych wynagrodzenie w wysokości: 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia o charakterze nabycia
oraz 0,5% dla funduszy gotówkowych, 0,52–0,88% dla funduszy obligacyjnych, 0,65–1,57% dla funduszy mieszanych, 0,5–1,8% dla funduszy akcyjnych od kwoty zgromadzonych aktywów
przypisanych do Banku jako dystrybutora. Powyższy udział w opłatach pokrywa bieżące koszty i stanowi wynagrodzenie Banku z tytułu świadczenia przez Bank na rzecz Towarzystwa/ firmy
inwestycyjnej czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz innych oświadczeń woli.
Dodatkowe szczegóły na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez Bank z tytułu świadczenia na rzecz Towarzystwa czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania
oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących jednostek uczestnictwa są dostępne u Opiekuna Klienta w Oddziale.
Opłaty określone w Tabeli Opłat są stosowane przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa zapisywanych na rejestrach otwartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Produkty inwestycyjne są dostępne wyłącznie dla posiadaczy Konta Osobistego Citibank. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane przez Bank
Handlowy w Warszawie S.A. ani żaden z podmiotów powiązanych lub zależnych. Jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym. Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy
nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie
z możliwością utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich
przyszłych wyników.
Przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu w fundusz należy zapoznać się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym w szczególności informacje o czynnikach wpływających
na rentowność inwestycji, w tym czynnikach ryzyka. Zasady realizacji zleceń określone są w statutach Funduszy. Prospekty informacyjne funduszy dostępne są w oddziałach Banku oraz
na stronie www.online.citibank.pl
10.2012 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Sektor Bankowości Detalicznej, ul. Goleszowska 6, 01-249 Warszawa
FIO Top 50
Małych
i Średnich
Spółek
2/2