ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji funduszu inwestycyjnego

Warszawa, 12 lutego 2013 r.
OGŁOSZENIE
O ROZPOCZĘCIU LIKWIDACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
Funduszu Korporacyjnego Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji
(TRZECIE OGŁOSZENIE)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Likwidator”), będący likwidatorem Funduszu Korporacyjnego
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w likwidacji („Fundusz”), działając na podstawie
art. 248 ust 1. ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. 2004 r. Nr 146 poz. 1546
ze zm., „Ustawa”) oraz § 44 ust. 1 Statutu Funduszu, w związku z § 5 ust. 2, 3, 7 i 8 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 114,
poz. 963 ze zm.), informuje po raz trzeci o rozpoczęciu likwidacji Funduszu.
1. Fundusz podlegający likwidacji: Fundusz Korporacyjny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
w likwidacji, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty w rozumieniu przepisów Ustawy.
Fundusz został zarejestrowany w rejestrze Funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi – 124 w dniu
11 września 2002 r.
Rozwiązanie Funduszu następuje w związku z wystąpieniem przesłanki likwidacji Funduszu wskazanej
w art. 246 ust 1 pkt 4 Ustawy, gdzie spadek wartości aktywów netto Funduszu poniżej wartości określonej
w art. 92 ust 1 Ustawy był wynikiem realizacji przez Fundusz złożonego przez uczestnika Funduszu zlecenia
odkupienia jednostek uczestnictwa o wartości przekraczającej 95% wartości aktywów Funduszu.
2. Dniem rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest 28 grudnia 2012 r., przewidywaną datą zakończenia likwidacji
Funduszu jest 10 maja 2013 r.
3. Likwidatorem Funduszu jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16,
00-923 Warszawa.
4. Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do
zgłaszania na adres Likwidatora roszczeń wobec Funduszu w terminie jednego miesiąca od dnia
ostatniego ogłoszenia, tj. w terminie jednego miesiąca od dnia 12 lutego 2013 r.
5. Ustala się następujący tryb i termin, w którym zostanie ustalona wysokość wypłat dla uczestników Funduszu
oraz tryb i termin dokonywania wypłat dla uczestników Funduszu:
1) Wysokość wypłat dla uczestników Funduszu zostanie określona przez Likwidatora po:
a) zbyciu aktywów Funduszu,
b) ściągnięciu wierzytelności Funduszu,
c) zaspokojeniu wierzycieli Funduszu, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,
d) złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych
wobec Funduszu, których Fundusz nie uznaje co do zasady lub wysokości,
nie wcześniej jednak niż w dniu 12 marca 2013 r. i nie później niż w dniu 15 marca 2013 r.
6. Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane na rzecz uczestników Funduszu w kwotach ustalonych
przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby jednostek uczestnictwa Funduszu posiadanych przez
uczestników Funduszu.
7. Wypłaty środków pieniężnych dokonywane przez Likwidatora na rzecz uczestników Funduszu (umorzenie
jednostek uczestnictwa), nastąpią nie wcześniej niż w dniu 12 marca 2013 r. i nie później niż w dniu
15 marca 2013 r., o ile spełnione zostaną warunki, o których mowa w punkcie 5 lit. a) - d) powyżej. Wypłaty
będą realizowane za pośrednictwem Likwidatora.
8. Likwidator informuje, że w przypadku, jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie jednego miesiąca
od dnia ostatniego ogłoszenia, wypłaty uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych
znanych Likwidatorowi.
9. Niniejsze ogłoszenie jest trzecim ogłoszeniem wymaganym przepisami prawa i Statutem Funduszu.