Informacja dotycząca Skarbiec – Rynku

Informacja dotycząca
Skarbiec – Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Zgodnie
ze
statutem
SKARBIEC-RYNKU
NIERUCHOMOŚCI
Funduszu
Inwestycyjnego
Zamkniętego („Fundusz”), w dniu 4 listopada 2014 r. nastąpi otwarcie likwidacji Funduszu, w wyniku
upływu czasu na jaki Fundusz został utworzony (Fundusz został utworzony na czas określony 10 lat).
Przed otwarciem likwidacji, zgodnie ze statutem Funduszu ogłaszana będzie jeszcze wycena aktywów
na dzień 31.10.2014.
Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie może emitować, a także wykupywać certyfikatów
inwestycyjnych oraz wypłacać dochodów lub przychodów Funduszu. W terminie 14 dni od dnia
otwarcia likwidacji Likwidator Funduszu dokona ogłoszenia w Gazecie Giełdy „Parkiet”
zamieszczając m.in. informacje o terminie rozpoczęcia i zakończenia likwidacji, oraz wskazując tryb i
termin wypłaty uzyskanych w trakcie likwidacji Funduszu środków Uczestnikom Funduszu.
Ponadto Likwidator poinformuje podmioty które przyjmowały zapisy na certyfikaty inwestycyjne,
oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) o otwarciu likwidacji Funduszu.
Likwidacja Funduszu polegać będzie na: zbyciu aktywów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz,
ściągnięciu należności Funduszu od wszelkich kontrahentów i zaspokojeniu wierzycieli Funduszu.
Aktywa Funduszu będą zbywane w możliwie najkrótszym czasie, z uwzględnieniem interesu
Uczestników. Oznacza to w praktyce, że w okresie likwidacji prowadzone będą działania mające na
celu zakończenie działalności spółek, których akcjonariuszem/udziałowcem jest Funduszu, a uzyskane
w ten sposób środki finansowe (po zaspokojeniu zobowiązań/wierzycieli Funduszu) zostaną
przeznaczone na wypłaty dla uczestników Funduszu.
Ostatnim elementem procesu likwidacji będzie procedura polegająca na umorzeniu certyfikatów
inwestycyjnych i, za pośrednictwem KDPW oraz domów maklerskich i banków prowadzących
rachunki inwestycyjne Uczestników, wypłacie uzyskanych środków pieniężnych wszystkim
Uczestnikom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych.
Przewiduje się, że w okresie likwidacji Fundusz będzie stopniowo zamieniał posiadane aktywa na
środki pieniężne i dlatego Skarbiec TFI S.A., w zakresie swoich kompetencji podejmował będzie
działania, które mogłyby umożliwić sukcesywne, częściowe wypłaty Uczestnikom Funduszu w miarę
zbywania aktywów Funduszu.
Obecnie prowadzone są również czynności zmierzające do zakończenia realizowanych przez Fundusz
projektów inwestycyjnych i zgromadzenia jak najwięcej płynnych środków finansowych na poziomie
Funduszu. Będą one powiększały pulę środków przygotowywanych do wypłaty uczestnikom
Funduszu w ramach wykupu certyfikatów przed rozpoczęciem likwidacji Funduszu.
Przed rozpoczęciem likwidacji Funduszu Skarbiec TFI S.A. przeprowadzi dodatkowy, wcześniejszy
wykup certyfikatów inwestycyjnych, co nastąpi w październiku 2014 r. Skarbiec TFI S.A. będzie na
bieżąco informował inwestorów za pośrednictwem strony internetowej www.skarbiec.pl oraz raportów
bieżących przekazywanych do publicznej wiadomości, o terminach składania żądań wykupu oraz o
finalnym kształcie procesu wykupu certyfikatów inwestycyjnych.