Plan Finansowo - Gospodarczy na rok 2015

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Im. Bolesława Prusa
Plan Finansowo - Gospodarczy
na rok 2015
Wrocław,
marzec 2015
"
ZAŁOŻENIA DO PLANU, FINANSOWO- GOSPODARCZEGO
NA ROK2015
Plan finansowy i gospodarczy obejmuje całokształt działalności Spółdzielni.
Istotą planu gospodarczego jest zbliżone do rzeczywistości zaplanowanie
kosztów i przychodów na dany rok. Punktem odniesienia są wykonane koszty
w roku poprzednim oraz prognozy na rok następny, uwzględniające wskaźnik
inflacji, podwyżki cen nośników energii.jiodatków i opłat publiczno-prawnych.
Wskaźnik inflacji w roku 2010 wynosił 2,6%, w roku 2011 wynosił 4,3 % ,
w roku 2012 wyniósł 3,7, w roku 2013 wyniósł 0,9, w roku 20 14wyniósł O %.
Założeniem strategicznym jest dążenie do ograniczenia kosztów utrzymania
nieruchomości wspólnej oraz utrzymania nieruchomości Spółdzielni.
UM odmówił aktualizacji opłatyz tytułu użytkowania wieczystego i w tych
przypadkach toczą się lub będą się toczyły postepowania sądowe. Jeżeli opłaty
roczne z tytułu użytkowania wieczystego ulegną zmniejszeniu, stawka w
opłatach eksploatacyjnych za utrzymanie mienia będzie zmieniona.
Wysokość wydatków wykazanych w planie na rok 20 15w stosunku do
poniesionych kosztów w roku 2014 uwzględnia w szczególności wzrost cen za
dostarczane media.
W roku 2015 powinny ulec zmianie opłaty za ciepło, podgrzanie wody, to
opłaty niezależne od spółdzielni zgodnie z ustawą o SM oraz stawki z tytułu
bieżącej konserwacji i napraw.
Wysokość stawek z tytułu bieżących konserwacji i napraw wynika ze
zróżnicowanego stanu technicznego budynków oraz potrzeb remontowych.
-r-r-
W załączeniu tabela przedstawiające
dzień 01.01.2015 r
wysokość stawek obowiązujących na
- 1-
2. Częścią planu finansowego i gospodarczego jest plan rzeczowy w zakresie
remontów, uwzględniający stan techniczny budynków.
Utrzymanie stawek na fundusz remontowy na dotychczasowym poziomie w
niektórych nieruchomościach może spowodować brak jakichkolwiek działań.
Zatwierdzony Plan remontów przewiduje wzrost opłat na fundusz remontowy .
Zestawienie środków finansowych zgromadzonych na zaspokojenie potrzeb
remontowych poszczególnych nieruchomości przedstawia się następująco:
s .o.
Odpis roczny
Stan środków
Na rok 2014
1.485.289,15
964.671,72
2.449.960,87
76.627,63
14.263,92
90.891,55
1.561.916,78
978.935,64
2.540.852,42
Lok mieszkalne
garaże
ogółem
3. Fundusz płac na rok 2015 wzrósł do roku poprzedniego o 6,15 %.
Według WUS w roku 2014 przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi
3.980,24 zł , przeciętne wynagrodzenie w spółdzielni łącznie z dietami Zarządu
wynosi 3.385,51 zł,
4. Rozliczenie wyniku finansowego dokonuje się w podziale na:
-
wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi
wynik na działalności gospodarczej
-2-
4. Ogółem planowane przychody i koszty GZM oraz wynik na GZM i wynik
działalności Spółdzielni
PODZIAŁ KOSZTÓW
I PRZYCHODÓW
KOSZTY
zł
PRZYCHODY
WYNIK
zł
Zł
LOK.MIESZKALNE
6.496.700,00
6.372.700,00
-124.000,00
LOK. UŻYTKOWE
270.000,00
440.000,00
170.000,00
87.700,00
87.700,00
OGÓŁEMGZM
POZOSTAŁE
KOSZTY I PRZYCH
6.854.400,00
6.900.400,00
46.000,00
46.000,00
70.000,00
24.000,00
WYNIKGZM
PODATEK
DOCHODOWY
6.900.400,00
6.970.400;00
70.000,00
WYNIK OGÓŁEM
6.965.400,00
GARAŻE,
BOKSY
65,000,00
65.000,00
6.970.400,00
5.000,00
Wynik przypadający na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, odrębnie na
każdą nieruchomość, ma wpływ na wysokość opłat za lokale w roku następnym.
Wynik jest różnicą między należnymi przychodami a kosztami. Zgodnie z
ustawą kosztami uzyskania przychodu są wszelkie wydatki , które zostały
poniesione w celu uzyskania przychodu.
Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a
przychodami z opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i
utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
Dochód uzyskany z pożytków po opodatkowaniu winien być przeznaczony na
pokrycie niedoboru GZM , a pozostała nadwyżka zgodnie z uchwałą WZ może
być przeznaczona na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych lokali Członków
Spółdzielni lub na zasilenie funduszu remontowego.
Członek Za
. FInansowych
)
2015
PLAN
ZAŁĄCZNIK
PLAN
LP,
WYSZCZEGÓLNIENIE
1
energia
2
3
4
PRZYCHODY
L.MIESZK.
OGÓŁEM
77 400,00
69400,00
gaz
30000,00
30000,00
c.o.
1 940480,00
C.w.
1999480,00
252200,00
I
RAZEM ENERGIA
2359080,00
2289880,00
elekŁr.
1
Z.w.
2
WYWÓZ
NIECZYSTOŚCI
II
USŁUGI
KOMUNALNE
1
PODATEK
-----z
965100,00
962000,00
455600,00
1420700,00
1 417600,00
OD NIER.
UZY-TK,WIEeZVSiE-GR~
-,
15180,00
30600,00
30600,00
121 000,00
121 000,00
1085030,00
307500,00
1004620,00
IV
RAZEM EKSPLOAT.
2537280,00
2136070,00
1
2
PRZYCH.KOSZTY
FIN.
PRZYCH.KOSZTY
OPER.
VI
_W!tHt(:;}Ói
PODATEK
DOCHODOWY
STRATY NADZWYCZ.
,','t
70000,00
wY:NIIS'NETTO
20000,00
.>:
101 500,00
13300,00
•
962000,00
455600,00
1 420700,00
1 417600,00
570900,00
17000,00
41 500,00
130000,00
27710,00
52700,00
307500,00
3000,00
41 010,00
52700,00
2000,00
45000,00
-
2000,00
45000,00
89700,00
519020,00
6900400,00
5918680,00
445000,00
89700,00
519020,00
6900400,00
29000,00
5500,00
31 000,00
0,00
41 500,00
1000,00
22580,00
2100,00
1 000,00
0,00
2100,00
355000,00
52900,00
101 700,00
46600,00
369700,00
0,00
14700,00
12440,00
13300,00
964670,00
17000,00
41 500,00
130000,00
2293170,00
5000,00
31 000,00
9200,00
37400,00
2526300,00
445000,00
WYNIK
7000,00
46700,00
-55000;00
1140000,00
14000,00
32000,00
DZIAŁ.MIENIE.
52200,00
700,00
1 223530,00
136300,00
5918680,00
27800,00
55730,00
41 100,00
55730,00
3000,00
2000,00
10000,00
2000,00
10000,00
24000,00
6027670,00
270000,00
89700,00
479030,00
70000,00
6027670,00
270000,00
89700,00
479030,00
87907,80
136300,00
136300,00
10980,00
14000,00
17000,00
46000,00
0,00
i6 ~
6988307,80
-
GARAŻE,B.
270000,00
965100,00
122800,00
-4<f8 100~00
WYNIK
60000,00
455600,00
977 970,00
"
17907,80
6988307,80
INNE
III
12000,00
8000,00
6970400,00
RAZEM l-VI
1 000,00
307500,00
62000,00
8000,00
WYNIK Z LAT UBIEGŁ.
2264000,00
2100,00
964670,00
NAJEM LOK.UZVTK.
RAZEM POŚR.I POZOST.
2336500,00
380020,00
15180,00
RAZEM GZM
39200,00
46690,00
977 970,00
V
1 900000,00
55130,00
DOMOFONY
EKSPLOATACJA
34000,00
1 960000,00
275500,00
459580,00
ODPIS REMONT.
6
1 000,00
34000,00
29000,00
2200,00
14780,00
365240;00
1
DZWIGI
0,00
67000,00
9250,00
37-440,00
2
KONSERW.ZASOBÓW
30000,00
L.U.ZYTK.
L.MIESZK.
OGÓŁEM
ZAŁ
KOSZTY
8000,00
53000,00
46730,00
2130,00 - 54770,00
583340,00
3
30000,00
DZIAŁ.MIENIE
2100,00
RAZEM OPŁATY GMINY
4
GARAŻE,B.
DO UCHWAŁY
PLAN
0,00
123760,00
-
L.UŻYTK.
250000,00
455600,00
III
'5
)
"
l'
; ią'9óo~O'b,oo
1}4,45.000,OO t'8~700,Ó'O "K!'!j(;519Ó~O;ÓO
1~6.Ogi~&7Ó,QP
"'~"V
QO'ó;óQ
~
65000,00
"
:",
6 965400,00
•• •
-65000,00
;i
.
..
'.
........
...
'.
:
<".
229'07,80
STAWKI OPŁAT NA DZIEŃ 01.01 2015 R
Budynek
konserw. sprząta
przeglądy.
nie
naprawy
zasob.
ubezpie
czenie
mienia
)
)
koszty
utrzym.
enrgia
gaz
mienia koszty
zarządz
elektryc
zbiorc
spółdz.
ania
z.
zy los.
stawki
c.o.
Od
podgrz
anie
wody
z.w.!
m3
fun.
rem.!
m2
podat
od
nieruc dzwigi
h.
m2
domof wieczys
onyl
te użytk.
lok
gr.
Sienkiewicza 57-75
0,13
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
3,11
9,30
1,25
0,10
1,00
Sienkiewicza 86-92
0,14
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
2,89
9,30
1,25
0,11
1,00
Górnickiego 11-13
0,15
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
1,25
0,14
1,00
0,16
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
3,20
3,45
9,30
Górnickiego 15-17
9,30
1,25
0,14
1,00
14,06
Górnickiego 19-21
0,18
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
3,43
9,30
1,25
0,15
1,00
Górnickiego 23-25
0,17
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
3,34
9,30
1,25
0,14
1,00
Górnickiego 27-29
0,13
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
3,41
9,30
1,25
0,12
1,00
Górnickiego 31-35
0,20
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
3,57
9,30
1,25
0,11
1,00
Górnickiego 37
0,15
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
3,78
9,30
1,25
0,14
1,00
3,18
9,30
1,25
0,11
1,00
9,30
1,25
0,10
1,00
9,30
1,25
0,10
1,00
9,30
1,25
0,12
1,00
Reia 42-44
0,12
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
Prusa 63-65
0,15
0,50
0,05
0,61
0,07
Prusa 71-73
0,25
0,50
0,05
0,61
0,75
0,75
ORZ.PRU.DASZ
0,15
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
0,17
4,28
14,11
Daszyńsk. 78-92PRUSA 108
0,14
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
9,30
1,25
0,14
1,00
Daszyńs,69, 71,Jaracza 23
0,14
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
9,30
1,25
0,10
1,00
Daszyńskiego 62-66
0,17
0,50
0,05
0,61
4,07
9,30
1,25
0,12
1,00
0,12
0,50
0,05
0,61
0,75
0,75
0,07
Daszyńskiego 52-60
0,07
2,79
9,30
1,25
0,12
1,00
Daszyńskiego 68-70
0,12
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
4,07
9,30
1,25
0,12
1,00
Daszyńskiego 74
0,12
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
9,30
1,25
0,15
1,00
Daszyńskiego 73-83
0,12
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
9,30
1,25
0,12
1,00
Jaracza 19
0,10
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
9,30
1,25
0,12
1,00
Lompy 11
0,17
0,50
0,05
0,61
0,07
9,30
1,25
0,09
1,00
Lompy 20
0,20
0,50
0,05
0,61
0,75
0,75
0,07
Damrota 35-43
0,12
0,50
0,05
0,61
0,75
0,16
Wyszyńskiego 126-132
0,13
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
Wyszyńskiego 127-141
0,16
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
Damrota 51-57
0,13
0,50
0,05
0,61
0,75
0,16
Jaracza 25-29
0,20
0,50
0,05
0,61
0,75
0,07
'lAN ~
d
~·(/Jv
bt)
3,44
5,8
6,9
3,90
3,42
9,30
1,25
0,13
9,30
1,25
0,09
3,54
14,68
15,43
9,30
1,25
0,10
1,00
3,66
14,57
9,30
1,25
0,11
1,00
3,57
15,23
3,58
9,30
1,25
0,10
9,30
1,25
0,15
1,00
0,22
0,22
1,00
0,06
1,00
1,00
li
(ty
i
)
PRZYCHÓD WG STAWEK OPŁAT NA DZIEN 61.01.2015
Budynek
metraż
konserw.
przeglądy.
naprawy
przychód
sprząta
nie
zasob.
przychód
ubezpie
czenie
mienia
przychód
koszty
utrzym.
mienia
spółdz.
przychód
koszty
zarządz
ania
przychód
enrgia
elektryc
z.
Sienkiewicza 57-75
5330,00
0,13
8314,80
0,50
31 980,00
0,05
3198,00
0,61
39015,60
0,75
47970,00
Sienkiewicza 86-92
2826,00
0,14
4747,68
0,50
16956,00
0,05
0,61
20686,32
0,75
25434,00
0,07
11-13
1 094,00
0,15
1 969,20
0,50
6564,00
0,05
1695,60
656,40
0,61
8008,08
0,75
9846,00
0,07
Górnickiego 1 5-17
1 097,00
0,16
2106,24
0,50
6582,00
0,05
658,20
0,61
8030,04
0,75
9873,00
0,07
Górnickiego 19-21
Gómlckłeoo 23-25
1 105,00
0,18
2386,80
0,50
6630,00
0,05
663,00
0,61
8088,60
0,75
9945,00
0,07
1 106,00
0,17
2256,24
0,50
663,60
0,61
8095,92
0,75
9954,00
0,07
1 106,90
0,13
1 726,76
0,50
6636,00
6641,40
0,05
Górnickiego 27-29
0,05
664,14
0,61
8102,51
0,75
9962,10
0,07
Górnickieqo 31-35
Górnlckieoo 37
1 733,00
0,20
10398,00
0,05
1 039,80
0,61
12685,56
0,75
15597,00
0,07
0,15
4159,20
1 130,40
0,50
628,00
0,50
3768,00
0,05
376,80
0,61
4596,96
0,75
5652,00
0,07
1 683,00
0,12
0,15
2423,52
0,50
10098,00
0,05
1 009,80
0,61
12319,56
0,75
15 147,00
0,07
1 698,60
0,50
10191,60
0,05
1019,16
0,61
12433,75
0,75
15287,40
0,07
Prusa 71-73
2389,80
0,25
3057,48
7169,40
0,50
14338,80
0,05
1433,88
0,61
17493,34
0,75
21 508,20
0,17
ORZ.PRU.DASZ
35795,40
0,05
3579,54
0,61
43670,39
0,75
53693,10
0,07
0,05
2021,38
0,61
24660,79
'0,75
30320,64
0,07
Górnlckieqo
_Ręj~ 42-44
Prusa 63-65
';
0,07
5965,90
0,15
10738,62
0,50
Daszyńsk. 78-92PRUSA 108
3368,96
0,14
5659,85
0,50
Daszyńs,69, 71,Jaracza 23
62-66
1 516,50
0,14
2547,72
0,50
9099,00
0,05
11 100,78
0,75
13648,50
0,07
1 049,00
0,17
0,50
6294,00
0,05
0,61
7678,68
0,75
9441,00
0,07
Daszyńskiego 52-60
1 926,00
0,12
2139,96
2773,44
909,90
629,40
0,61
Daszvńskieqo
0,50
11 556,00
0,05
1 155,60
0,61
14098,32
0,75
17334,00
0,07
Daszyńskiego 68-70
Daszvńskieqo 74
1 085,62
0,12
1 563,29
0,50
6513,72
0,05
651,37
0,61
7946,74
0,75
9770,58
0,07
499,00
0,12
Daszyńskiego 73-83
3124,99
0,12
718,56
4499,99
'20213,76
0,50
2994,00
0,05
299,40
0,61
3652,68
0,75
4491,00
0,07
0,50
18749,94
0,05
1 874,99
0,61
22874,93
0,75
28 124,91
0,07
Jaracza 19
505,00
0,10
606,00
0,50
3030,00
0,05
303,00
0,61
3696,60
0,75
4545,00
0,07
Lompy 11
883,00
0,17
1 801,32
0,50
5298,00
0,05
529,80
0,61
6463,56
0,75
7947,00
0,07
0,20
1 447,20
0,50
0,05
361,80
0,61
4413,96
0,75
5427,00
0,07
Lompy 20
603,00
Damrota 35-43
6790,74
0,12
9778,67
0,50
3618,00
40744,44
0,05
4074,44
0,61
49708,22
0,75
61 116,66
0,16
Wyszyńskiego 126-132
2957,91
0,13
4614,34
0,50
17747,46
0,05
1 774,75
0,61
21 651,90
0,75
26621,19
0,07
Wyszyńskiego 127-141
5429,80
0,16
10425,22
0,50
32578,80
0,05
3257,88
0,61
39746,14
0,75
4796,60
0,13
7482,70
0,50
28779,60
0,05
2877,96
0,61
35 111,11
0,75
48868,20
43169,40
0,07
Damrota 51-57
Jaracza 25-29
2012,00
64311,32
0,20
4828,80
113073,39
0,50
12072,00
385867,92
0,05
1207,20
38586,79
0,61
14727,84
470758,86
0,75
18108,00
578801,88
0,07
UlA
0,16
f
,
.
przychód
)
~
gaz
zbiorc
zy los.
przychód
stawki
c.o.
Od
4477,20
3,11
2373,84
przychód
199555,20
podgrz
anie
wody
14,06
)
przychód
przychód
z.w.!
m3
56438,08
fun.
rem.1
m2
przychód
podat
od
nierue
h.
przychód
dzwigi
m2
9,30
88523,47
1,25
79950,00
0,10
4047,38
2,89
98005,68
9,30
39839,75
1,25
42390,00
0,11
2298,92
918,96
921,48
3,20
3,45
42009,60
9,30
17572,03
1,25
16410,00
0,14
1 220,83
928,20
3,43
929,04
929,80
3,34
3,41
1455,72
527,52
45415,80
9,30
16698,72
1,25
16455,00
0,14
1 306,23
45481,80
44328,48
9,30
15248,10
1,25
16575,00
0,15
983,97
9,30
18343,65
1,25
16590,00
0,14
930,76
45294,35
9,30
13697,97
1,25
16603,50
0,12
725,63
3,57
74241,72
9,30
26925,91
1,25
25995,00
0,11
1 605,48
3,78
28486,08
9,30
7092,36
1,25
9420,00
0,14
1413,72
3,18
64223,28
9,30
33390,37
1,25
25245,00
0,11
400,24
960,43
1 '426,82
4875,19
4,28
122740,13
9,30
'18916,32
1,25
25479,00
0,10
9,30
30581,39
1,25
35847,00
0,10
5011,36
9,30
89488;50
0,12
5326,39
9,30
83027,64
51 757,49
1,25
2829,93
1,25
50534,40
0,14
3527,22
' 14,11
17263,89
1273,86
988,14
1 734,49
9,30
20841,94
1,25
22747,50
0,10
1 060,15
4,07
51 233,16
9,30
16304,34
1,25
15 735,00
0,12
1617,84
2,79
64482,48
9,30
1,25
28890,00
0,12
911,92
4,07
18608,03
9,30
23352,24
18505,49
467,74
2215,42
1,25
16284,30
0,12
1 083,22
9,30
8616,11
1,25
7485,00
0,15
9,30
47841,02
1,25
46874,85
0,12
9,30
10559,33
1,25
7575,00
0,12
881,16
419,16
2624,99
424,20
683,39
2527,75
741,72
3,44
36450,24
9,30
17783,23
1,25
13245,00
0,09
568,36
574,43
506,52
3,90
3,42
28220,40
9,30
9821,35
1,25
9045,00
0,13
424,54
276420,82
14,68
60788,02
9,30
100044,27
1,25
101 861,10
0,09
3295,99
3,54
124083,23
15,43
27279,12
9,30
40176,13
1,25
44368,65
0,10
3482,31
13038,22
5,8
16008,00
2484,64
4561,03
9209,47
1690,08
69403,60
6,9
13662,00
29670,00
3,66
237730,18
14,57
48739,02
9,30
89915,73
1,25
81 447,00
0,11
4 144,14
3,57
205486,34
15,23
39874,26
9,30
71 959,05
1,25
71 949,00
0,10
3526,53
3,58
87979,93
1 940476,93
0,15
2926,58
53036,66
9,30
250382,39
24727,53
962062,93
1,25
30180,00
964669,80
przychód
0,22
17927,55
0,22
12663,02
30590,58
{T
r
,
.
)
przychód
domof
ony/
lok
wieczys
te użytk.
gr.
przychód
abonament
ZW
przychód
wywóz
śmieci
przychód
)
ogółem
Budynek
1,00
1 548,00
309,60
38832,00
604159,33 Sienkiewicza 57-75
1,00
576,00
622,08
16692,00
272 317,87 Sienkiewicza 86-92
1,00
288,00
155,52
8328,00
113946,62 Górnickiego 11-13
1,00
288,00
155,52
7752,00
1,00
288,00
155,52
7740,00
116242,23 Górnickiego 15-17
115113,99 Górnlckieqo 19-21
1,00
288,00
155,52
7800,00
116971,21 Górnickiego 23-25
1,00
288,00
311,04
8292,00
1,00
528,00
469,92
12000,00
113239,20 Górnickiego 27-29
187101,31 Górnickleoo 31-35
1,00
168,00
156,24
4188,00
1,00
360,00
. 264,00
313,20
10068,00
1,00
285,12
9828,00
99176,80 Prusa 63-65
1,00
432,00
1,00
1 368,00
311,04
65962,60 Górnickiego 37
176971,88 Reia 42-44
14952,00
290680,75 Prusa 71-73
2339,28
42360,00
376398,21 ORZ:PRU.DASZ
1,00
792,00
1 401,84
22896,00
216615,29 Daszyńsk. 78-92PRUSA 108
1,00
348,00
466,32
9396,00
1,00
252,00
8304,00
119516,68 Daszyńskiego 62-66
12144,00
180471,82 Daszyńskiego 52-60
90166,66 Daszvńskieqo 68-70
93439,67 Daszyńs,69, 71,Jaracza 23
1,00
384,00
156,24
468,48
1,00
240,00
312,00
7776,00
1,00
108,00
1,00
756,00
155,52
937,44
24900,00
1,00
120,00
156,00
3852,00
35435,49 Jaracza 19
1,00
264,00
6636,00
97888,86 Lompy 11
4764,00
47484,00
803664,28 Damrota 35-43
777,60
1 235,40
21 108,00
339019,02 WyszyńskieQo 126-132
46164,00
650540,73 Wyszyńskiego 127-141
64,68
154,44
12419,40
34524,00
1,00
180,00
154,56
149,40
1,00
1 284,00
89,88
1,00
720,00
1,00
1 728,00
1,00
924,00
1,00
396,00
15180,00
f,~;1 ?.to
r
;..
If
er-
0,06
2129,70
2129,70
3540,00
13284,00
455604,00
33162,82 Daszyńskiego 74
202586,81 Daszyńskiego 73-83
68379,17 Lompy 20
581 263,13 Damrota 51-57
212282,40 Jaracza 25-29
6372 714,83
fty
1
)
KALKULACJA STAWKI-
UTRZYMANIE
POŁOŻENIE
działki niezabudowanemienie wspólne
MIENIA
POWIERZ.
DZIAŁEK
OGÓŁEM
_ powierzchnia mieszkalna
ogółem
PLAN
podatek od
nieruch.
2,1807
10014,04
-
)
2015
użytkowanie
wieczyste
319664,52
--
64.311,32 m2
stawka miesięczna utrzymania mienia
koszty roczne ogółem
470.578,56
:64.311,32 :12 = 0,61 zł/mies.
sprzątanie,
zieleń
72400,00
energia
elekt.
5500,00
I.włas.
SM
53000,00
inne
10000,00
Razem
koszty
roczne
470578,56
)
)
I.p.
UŻYTKOWANIE
nieruchomość
WIECZYSTE - OPŁATY NA 2015
działka
powierz
lok.mieszk
boksy
garaze
lok.uzytk
RAZEM
mienie
1
Chemiczna
137/1
318,00
2
Chemiczna
137/2
1 015,00
3
Chemiczna
137/3
1 007,00
4
Gor,Rej.Siek
140.81/1
7,81/19,8
5/1
8491,00
5
reja 38
138/1
243,00
6
reja 38
138/2
326,00
7
Dam rota
14/17
156,00
8
Dam rota
14/18
160,00
6814,63
9
Damrota
14/19
52,00
-697,80
10 IOrzeszk
I
1/9
11 IOrzeszk
I
1/10
7999,78
340,41
6470,27
2544,93
4565,05
19609,28
19609,28
8829,54
23640,00
20698,68
20698,68
110591,07
113136,00
539,42
5104,47
6847,95
6847,95
6644,26
287,00
6644,26
6814,63
697,80
5806,83
5806,83
192,qg_
~tfi)
O;
s .iti; iz",sb;'
.):01.
r: ""
;'.
;(";/;",,,.;;';'1.
li;';'''''.'?!
lIfIIIii
3884,73
12630,02;
4 152,99
4 479,89
I
15
Orz. Pru. Dasz
16
Dam.Jar.Dasz
17
Sien 76
1/3.1/6,1
3/1,55
139
100/4,
100/10,
I
I
I
I
I
6429,00
4725,00
6005,45
1425,00
39735,00
I
98462,71
98462,71
63270,51
69275,961
39735,001
ogółem
\\,~ ''vI.C''>. \
c}
'5'
~7
)
)
FUNDUSZ PŁAC 2015 R - PLAN
DZIAŁ
PLAN
ROCZNY
PREMIA
RAZEM
F.PŁAC
ZUS
PLAN
OGÓŁEM
ZARZĄD
132000,00
36 000,00
168000,00
17280,00
185280,00
UMYSŁOWI
373 200,00
29 750,00
402950,00
67176,00
470126,00
wynagr. Zarzadu
etat - 96.000,00
diety - 72.000,00
plan 2014 r - osob.f. Płac
plan 2015 r - osob.f. Płac
wzrost
.It~~1/\.0'} .. 1)-
d/
601.000,00
638.000,00
6,15%
plan 2014 - ogółem f.płac
plan 2015 - ogółem f.płac
wzrost
z ZUS - 738.834,00
z ZUS - 793.096,00
7,34%