Karta funduszu

www.ingtfi.pl
RYZYKO
INWESTYCYJNE
BARDZO NISKIE
NISKIE
UMIARKOWANE
STOSUNKOWO
WYSOKIE
ŚREDNIE
WYSOKIE
BARDZO WYSOKIE
Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych
aktywów w fundusz luksemburski NN (L) First Class
Multi Asset. NN (L) First Class Multi Asset inwestuje
w szeroką gamę różnych klas aktywów: akcje,
obligacje, gotówkę, surowce i nieruchomości. W
ramach
strategii
funduszu
luksemburskiego
zarządzający starają się osiągnąć atrakcyjną stopę zwrotu niezależnie od warunków rynkowych z
naciskiem na ochronę przed spadkami.
Fundusz przeznaczony dla osób, które chcą inwestować przez co najmniej 3 lata. Z uwagi na
średnie ryzyko, fundusz nieodpowiedni dla osób
obawiających się umiarkowanych wahań wartości
szczególnie w krótkim okresie. Aktywa funduszu są ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji
denominowane głównie w polskich złotych, ryzyko Benchmark
walutowe jest średnie.
Fundusz źródłowy (EUR)
5,37%
-
9,90%
8,85%
* za okres od 2015-01-01 do 2015-04-30 ** za okres od 2014-03-18 do 2014-12-31
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
-0,69%
-
2,43%
-
7,52%
-
14,11%
-
od dnia uruchomienia funduszu
ING (L) Stabilny Globalnej Alokacji
Benchmark
Fundusz źródłowy (EUR)
Krótki okres
Brak
Infolinia: 0 801 690 555
(koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia)
2 lata
-
2,5 roku
3 lata
Typ funduszu:
Początek działalności funduszu:
Aktywa (2015-04-30):
Wartość jednostki uczestnictwa (2015-04-30):
Minimalna pierwsza wpłata:
Minimalna kolejna wpłata:
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
Opłata za zarządzanie i administrację (w skali roku):
Brak
Odchylenie standardowe:
R2 :
Niskie
-
-
4 lata
15,80%
-
5 lat
mieszany
2014-03-24
667 mln PLN
115,80 PLN
200 zł
50 zł
3%
1,5%
Średnie
Wysokie
3.61
-
3.75
-
-
Wskaźnik
Wskaźnik Sharpe'a:
3.77
2.00
Wskaźnik Alfa:
Wskaźnik Beta:
Information Ratio:
Tracking Error:
Wskaźniki ryzyka obliczone dla funduszu źródłowego (EUR) i jego benchmarku. Za stopę wolną od ryzyka przyjęto EURIBOR 3M.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
www.ingtfi.pl
FUNDUSZE INWESTYCYJNE
www.ingtfi.pl
1.750% Bundesobligation
10/09/2015
0.250% Bundesschatzanweisungen
09/11/2015
Nn (L) Invest Global Real Estate - I
Cap Eur
3.250% Netherlands Government
07/15/2015
0.100% Deutschland I/L Bond
04/15/2023
1.750% Deutschland I/L Bond
04/15/2020
1.500% Deutschland I/L Bond
04/15/2016
3.000% Bundesrepub. Deutschland
07/04/2020
4.000% Netherlands Government
07/15/2016
1.750% Uk Tsy 1 3/4% 2019
07/22/2019
8,08%
8,02%
5,21%
4,03%
2,92%
2,83%
2,52%
2,03%
2,00%
1,80%
Niniejszy materiał został przygotowany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i posiada charakter reklamowy. ING TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności. Podany w niniejszym dokumencie profil ryzyka funduszu jest oparty na metodologii stosowanej w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów. Największe pozycje,
alokacja sektorowa, geograficzna i walutowa - dane dotyczą funduszu źródłowego NN (L) First Class Multi Asset (dane na dzień 30/04/2015). Podane wskaźniki ryzyka dotyczą funduszu
źródłowego NN (L) First Class Mutli Asset (dane na dzień 30/04/2015). Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: ING TFI) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. ING TFI
i Fundusze Inwestycyjne ING nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusze
Inwestycyjne ING są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji
nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych
opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.ingtfi.pl. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych ING oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w
Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie ING TFI i na stronie www.ingtfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibie ING TFI, u Dystrybutorów i na
stronie www.ingtfi.pl. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy ING SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze ING
SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej ING TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez ING TFI. Po rozpoczęciu działalności fundusze i subfundusze dostosowywały strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co
mogło wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie. Wyniki Finansowe Funduszy uwzględniają wartość wyceny jednostki także dla dni bilansowanych, tj. 30 czerwca i 31 grudnia, w
związku z tym stopa zwrotu w kartach funduszy może nieznacznie różnić się od stopy zwrotu na stronie internetowej, która bazuje wyłącznie na wartości jednostki ustalonej w Dniu Wyceny.
FUNDUSZE INWESTYCYJNE