Global Partners PL KBC Kupon 5

Strategia inwestycyjna:
16-02-2011
150
Wartość pierwszej wyceny:
99.56 PLN
140
Dzień Zapadalności:
07-09-2015
Ochrona kapitału*:
100%
130
120
110
100
90
Opłaty:
80
tytułów
70
Lp.
Powyższy profil ryzyka produktu jest r ówny Syntetycznemu
wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe
Informacje
dla
Inwestorów,
aktualnemu
na
dzie ń
01-12-2014.
W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez
spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne
zasady
dokonywania
oceny
czy
dana
us ługa
jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów
odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl
Zasady stosowane przez dystrybutor ów spoza Grupy KBC,
mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.
Jak liczone są zyski:
* 9% - za I okres, wypłacony w lutym 2012 r.
* od 0% do maks. 11% - za II okres (w
zależności od zachowania się koszyka spółek),
wypłacony w lutym 2013 r.
* od 0% do maks. 11% - za III okres (w
zależności od zachowania się koszyka spółek),
wypłacony w lutym 2014 r.
* od 0% do maks. 11% - za IV okres (w
zależności od zachowania się koszyka spółek),
wypłacony w sierpniu 2015 r.
Wypłata dochodu może obniżyć wartość wyceny
tytułu uczestnictwa. Wypłata każdego z kuponów
dokonywana jest wyłącznie na rzecz Inwestorów,
którzy posiadają tytuły uczestnictwa w ostatnim
dniu
wyceny
poprzedzającym
dzień
wypłaty
danego kuponu, przy czym należy wziąć pod
uwagę, że dzień wypłaty danego kuponu to
ostatni dzień roboczy miesiąca następującego po
upływie danego okresu obliczeniowego.
Okres obliczeniowy:
Dodatkowy dochód
02.2011-01.2012
9%
02.2012-01.2013
1,92%
02.2013-01.2014
2,93%
02.2014-07.2015
5,41%
Nazwa spółki
Giełda
waga w
koszyku
[%]
Kurs
początkowy
Kurs na
dzień
aktualizacji
1
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Tokyo
5,00
3 987,00
4 727,00
18,56
2
ASTELLAS PHARMA INC
Tokyo
5,00
3 163,00
1 415,00
-55,26
3
BANK OF MONTREAL
Toronto
3,00
58,23
81,27
39,57
4
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
NYSE
4,00
25,40
50,62
99,26
5
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
Toronto
5,00
76,72
101,21
31,92
6
CENTRICA PLC
London
3,00
324,84
309,00
-4,88
7
CONSOLIDATED EDISON INC
NYSE
5,00
49,96
56,09
12,28
8
ENEL SPA
Milan
2,00
4,16
4,26
2,34
9
FRANCE TELEKOM SA
Paris
2,00
16,17
7,50
-53,62
10 KIMBERLY-CLARK CORP
NYSE
5,00
64,56
103,87
60,90
11 KONINKLIJKE KPN NV
Amsterdam
4,00
11,59
2,38
-79,46
12 KRAFT FOODS INC
NYSE
4,00
30,61
53,59
75,06
13 LAND SECURITIES GROUP PLC
London
2,00
678,50
1 043,00
53,72
14 MERCK & CO. INC.
NYSE
3,00
33,39
56,74
69,92
15 NATIONAL GRID PLC
London
4,00
550,60
855,50
55,38
16 NOVARTIS AG-REG
Szwajcaria
3,00
53,06
79,55
49,92
17 PEARSON PLC
London
2,00
1 038,40
1 141,00
9,88
18 REED ELSEVIER PLC
London
2,00
555,20
954,50
71,92
19 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Szwajcaria
5,00
143,60
264,70
84,33
20 RSA INSURANCE GROUP PLC
London
3,00
137,00
458,70
234,82
21 ROYAL BANK OF CANADA
Toronto
3,00
54,00
80,47
49,03
22 STANDARD LIFE PLC
London
3,00
233,24
374,80
60,69
23 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY
London
3,00
1 166,00
1 457,00
24,96
24 SEVERN TRENT PLC
London
3,00
1 390,80
1 935,00
39,13
25 TELEFONICA SA
Madrid
3,00
18,47
12,21
-33,88
26 TELIASONERA AB
Stockholm
2,00
53,41
51,80
-3,01
27 UNITED UTILITIES GROUP PLC
London
3,00
550,10
890,00
61,79
28 VODAFONE GROUP PLC
London
3,00
176,92
198,10
11,97
29 WASTE MANAGEMENT INC
NYSE
3,00
37,88
44,89
18,52
30 ZURICH FINANCIAL SERVICES AG
Szwajcaria
3,00
260,74
264,70
1,52
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia
cen akcji z pierwszych 5 sesji giełdowych począwszy od 28.01.2011 r.
Powyższe dane obrazują jedynie stopę zwrotu z koszyka w danym okresie .
Wynik ten nie ma bezpośredniego przełożenia na wysokość dodatkowego
dochodu za dany okres obliczeniowy, kt óry kalkulowany jest wg zasad
określonych w skrócie prospektu Subfunduszu. Jeżeli wartość końcowa i-tej
spółki za okres obliczeniowy jest równa bądź większa od jej wartości
początkowej, wówczas takiej spółce przypisuje się stałą stopę zwrotu 11%
niezależnie od wielkości rzeczywistego wzrostu. Natomiast w sytuacji kiedy
wartość końcowa i-tej spółki za okres obliczeniowy jest mniejsza od jej
wartości początkowej, wówczas takiej spółce przypisuje się rzeczywistą
wielkość spadku.
14
16
zmiana
[%]
8-
16
Akcje spółek wchodzące w skład koszyka:
-0
620
16
Źródło: KBC TFI S.A.
Wykup/wycena:
16.
dnia
miesiąca
(lub
poprzedniego dnia roboczego, jeżeli dzień ten nie
jest
dniem
roboczym,
w
którym
banki
w
Luksemburgu
prowadzą
działalność)
oraz
ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, w
którym te banki prowadzą działalność.
Profil ryzyka produktu:
15
-0
15
16
4-0
15
20
16
2-
2-
-0
15
20
20
14
0-
-1
14
20
16
8-
-1
14
20
16
14
6-
-0
14
-0
14
20
16
4-
2-
-0
-0
14
20
20
16
2-
14
20
16
0-
-1
13
20
14
16
8-
-1
20
13
-0
13
15
6-0
13
20
14
4-
2-
-0
13
20
20
16
2-
-0
13
20
16
0-
-1
12
20
15
16
8-
-1
12
-0
12
20
16
6-
4-
-0
12
20
20
16
2-
-0
12
20
14
16
2-
-0
20
12
-1
16
020
11
-1
11
15
8-
6-
-0
20
4-
-0
11
-0
11
11
20
20
20
Dni wykupu i wyceny:
20
-0
2-
16
60
11
Opłata za nabycie, wykup i zamianę
uczestnictwa ustalana jest przez dystrybutora.
Lista dystrybutorów dostępna na www.kbctfi.pl
Global Partners PL KBC Kupon 5
160
Data pierwszej wyceny:
informacja marketingowa
100.00 PLN
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 07-09-2015
Wyniki subfunduszu:
Wycena t.u.(07-09-2015):
Wycena w PLN
•
•
•
•
•
Dzień 07-09-2015 był dniem zapadalności funduszu.
Najważniejsze dane:
DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA
PL KBC Kupon 5 to Subfundusz, który wypłaci inwestorom 9% kupon już po pierwszym okresie rozliczeniowym, w lutym 2012
r. Wypłata kolejnych kuponów w trakcie trwania inwestycji będzie zależeć od zachowania się koszyka 30 starannie wybranych
spółek, przy czym każdy kupon wyniesie nie więcej niż 11%. PL KBC Kupon 5 to inwestycja z ochroną kapitału. Opłata za
nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.
Strona 1
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl
* Ochrona kapitału w Dniu Zapadalności Subfunduszu, opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania okre ślonego wyniku inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z
możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osi ągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
Wypłata każdego z Kuponów dokonywana jest wyłącznie na rzecz Inwestorów, którzy posiadają tytuły uczestnictwa w ostatnim dniu
wyceny poprzedzającym dzień wypłaty danego kuponu.
Global Partners PL KBC Kupon 5 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to zagraniczna spółka
inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka jest osobą prawną i
funduszem z wydzielonymi subfunduszami obejmuj ącym różnego rodzaje subfundusze o charakterze otwartym. Spółka podlega nadzorowi
właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier. Informacje na temat polityki
inwestycyjnej, czynników ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w dokumencie Kluczowe Informacje
dla Inwestorów, dostępnym na stronie internetowej KBC TFI S.A., w siedzibie KBC TFI S.A. oraz placówkach dystrybutorów przyjmujących
zlecenia a także na ich stronach internetowych.
Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzale żniona od wartości tytułu
uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysoko ści pobranych opłat dystrybucyjnych. Przed
zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestor ów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne
dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ci ąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe
informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A..Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony;
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (+48 22) 582 88 58;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412
Global Partners PL KBC Kupon 5
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
informacja marketingowa
Aktywa w zarządzaniu: 4,024 mld PLN (stan na 31.12.2014)
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 07-09-2015
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Dzień 07-09-2015 był dniem zapadalności funduszu.
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Strona 2