Otwórz plik PDF

Strategia inwestycyjna:
150,0
Data pierwszej wyceny:
30-11-2011
138,8
Wartość pierwszej wyceny:
99.02 PLN
127,5
Dzień Zapadalności:
07-07-2014
Ochrona kapitału*:
100%
116,3
105,0
93,8
Opłaty:
82,5
71,3
60,0
11
20 -11
11 -3
0
20 -12
12 -2
9
20 -01
12 -3
1
20 -02
12 -2
9
20 -03
12 -3
0
20 -04
12 -3
0
20 -05
12 -3
1
20 -06
12 -2
9
20 -07
12 -3
1
20 -08
12 -3
1
20 -09
12 -2
8
20 -10
12 -3
1
20 -11
12 -3
0
20 -12
13 -2
8
20 -01
13 -3
1
20 -02
13 -2
8
20 -03
13 -2
8
20 -04
13 -3
0
20 -05
13 -3
1
20 -06
13 -2
8
20 -07
13 -3
1
20 -08
13 -3
0
20 -09
13 -3
0
20 -10
13 -3
1
20 -11
13 -2
9
20 -12
14 -3
1
20 -01
14 -3
1
20 -02
14 -2
8
20 -03
14 -3
1
20 -04
14 -3
0
20 -05
14 -3
-0 0
630
tytułów
20
Opłata za nabycie, wykup i zamianę
uczestnictwa ustalana jest przez dystrybutora.
Lista dystrybutorów dostępna na www.kbctfi.pl
Dni wykupu i wyceny:
Źródło: KBC TFI S.A.
Wykup/wycena:
16.
dnia
miesiąca
(lub
poprzedniego dnia roboczego, jeżeli dzień ten nie
jest
dniem
roboczym,
w
którym
banki
w
Luksemburgu
prowadzą
działalność)
oraz
ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, w
którym te banki prowadzą działalność.
Akcje spółek wchodzące w skład koszyka:
Lp.
Profil ryzyka produktu:
Powyższy profil ryzyka produktu jest r ówny Syntetycznemu
wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe
Informacje
dla
Inwestorów,
aktualnemu
na
dzie ń
30-04-2013.
W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez
spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne
zasady
dokonywania
oceny
czy
dana
us ługa
jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów
odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl
Zasady stosowane przez dystrybutor ów spoza Grupy KBC,
mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.
Jak liczone są zyski:
Inwestycja oparta jest o nową konstrukcję (tzw.
„coupon driver”), w której:
·20 najlepszym spółkom z koszyka przypisana
jest stała wartość w wysokości 15% niezależnie
od osiągniętego wyniku,
·dla pozostałych 10 spółek do obliczeń
wysokości kuponu ujmuje się realną stopę
zwrotu.
Kupon jest obliczany jako średnia ważona
wyliczonych w ten sposób stóp zwrotu spółek z
koszyka.
Wypłata kuponu następuje po każdym okresie
obserwacyjnym, przy czym pierwszy okres
obserwacyjny trwa od grudnia 2011 do listopada
2012 r., kolejny od grudnia 2012 r. do maja 2014
r.
Okres obliczeniowy:
Dodatkowy dochód
12.2011 – 11.2012
5,61%
12.2012 – 05.2014
10,55%
Nazwa spółki
Giełda
waga w
koszyku
[%]
Kurs
początkowy
Kurs na
dzień
aktualizacji
zmiana
[%]
1
Taiwan Semiconductor
TAIPEI - XTAI
3,33
73,24
124,50
2
Takeda Pharmaceutical Ltd
TOKYO - XTKS
3,33
3 097,00
4 686,00
51,31
3
Astellas Pharma Inc
TOKYO - XTKS
3,33
2 908,20
1 313,00
-54,85
4
Eisai
TOKYO - XTKS
3,33
2 907,00
4 134,00
42,21
5
AstraZeneca PLC (London)
LONDON - XLON
3,33
2 817,60
4 348,00
54,32
6
Bank of Montreal
TORONTO - XTSE
3,33
56,91
77,21
35,67
7
Bristol-Myers Squibb
NEW YORK - XNYS
3,33
31,68
46,91
48,08
8
Canadian Imperial Bank Of Commerce (Toronto)
TORONTO - XTSE
3,33
69,78
96,75
38,65
9
Consolidated Edison
NEW YORK - XNYS
3,33
58,26
55,09
-5,44
10 France Telecom SA
PARIS - XPAR
3,33
12,12
7,50
-38,12
11 GlaxoSmithKline PLC
LONDON - XLON
3,33
1 360,50
1 605,50
18,01
12 Kimberly Clark
NEW YORK - XNYS
3,33
70,18
111,53
58,93
13 Koninklijke KPN NV
AMSTERDAM - XAMS 3,33
8,75
2,76
-68,47
14 Kraft Foods Inc
NEW YORK - XNYS
3,33
35,44
59,93
69,11
15 Altria Group Inc
NEW YORK - XNYS
3,33
28,03
42,35
51,07
16 Merck & Co Inc
NEW YORK - XNYS
3,33
34,67
58,49
68,72
17 National Grid PLC
LONDON - XLON
3,33
631,20
831,00
31,65
18 Novartis AG
ZURICH - XVTX
3,33
48,57
81,15
67,07
19 Roche Holding AG
ZURICH - XVTX
3,33
139,68
272,50
95,09
20 SSE PLC
LONDON - XLON
3,33
1 279,00
1 576,00
23,22
21 Severn Trent PLC
LONDON - XLON
3,33
1 525,80
2 000,00
31,08
22 AT&T Inc
NEW YORK - XNYS
3,33
28,25
34,94
23,69
23 Telefonica SA (Continuous)
MADRYT - XMCE
3,33
13,35
12,50
-6,34
24 TeliaSonera AB
SZTOKHOLM - XSTO 3,33
43,69
50,00
14,44
25 Unilever UK
LONDON - XLON
3,33
2 056,00
2 685,00
30,59
26 United Utilities Group PLC
LONDON - XLON
3,33
609,80
901,00
47,75
27 Vodafone Group PLC
LONDON - XLON
3,33
168,58
208,85
23,89
28 Verizon Communications Inc
NEW YORK - XNGS
3,33
36,75
49,52
34,76
29 Windstream Corp (UW)
NOWY JORK - XNGS 3,33
11,48
9,67
-15,75
30 Zürich Financial Services AG
ZURICH - XVTX
191,84
268,50
39,96
3,33
69,99
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia
cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 23.09.2011 r.
Powyższe dane obrazują jedynie stopę zwrotu z koszyka w danym okresie .
Wynik ten nie ma bezpośredniego przełożenia na wysokość dodatkowego
dochodu za dany okres obliczeniowy, kt óry kalkulowany jest wg zasad
określonych w skrócie prospektu Subfunduszu. Jeżeli wartość końcowa i-tej
spółki za okres obliczeniowy jest równa bądź większa od jej wartości
początkowej, wówczas takiej spółce przypisuje się stałą stopę zwrotu 11%
niezależnie od wielkości rzeczywistego wzrostu. Natomiast w sytuacji kiedy
wartość końcowa i-tej spółki za okres obliczeniowy jest mniejsza od jej
wartości początkowej, wówczas takiej spółce przypisuje się rzeczywistą
wielkość spadku.
GLOBAL PARTNERS PL KBC KUPONOWY PLUS 1
99.87 PLN
informacja marketingowa
Wyniki subfunduszu:
Wycena t.u.(30-06-2014):
Wycena w PLN
•
•
•
•
•
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 30-06-2014
Najważniejsze dane:
DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA
PL KBC Kuponowy Plus 1 to inwestycja z nową konstrukcją (tzw. „coupon driver”), w której: 20 najlepszym spółkom z koszyka
przypisana jest stała wartość w wysokości 15% niezależnie od osiągniętego wyniku, dla pozostałych 10 spółek do obliczeń
wysokości kuponu ujmuje się realną stopę zwrotu Spółki z koszyka pochodzą z państw wysoko rozwiniętych, ale wiele z nich
to firmy globalne sprzedające swoje produkty i usługi na całym świecie, w tym w szybko rozwijających się krajach o
gospodarkach wschodzących. Najsilniej reprezentowane są sektory farmaceutyczny i telekomunikacyjny.
Strona 1
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl
* Ochrona kapitału w Dniu Zapadalności Subfunduszu, opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania okre ślonego wyniku inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z
możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
GLOBAL PARTNERS PL KBC KUPONOWY PLUS 1 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to
zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka
jest osobą prawną i funduszem z wydzielonymi subfunduszami obejmuj ącym różnego rodzaje subfundusze o charakterze otwartym. Spółka
podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier .
Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynnik ów ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w
dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestor ów, dostępnym na stronie internetowej KBC TFI S.A., w siedzibie KBC TFI S.A. oraz
placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia a także na ich stronach internetowych.
Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzale żniona od wartości tytułu
uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysoko ści pobranych opłat dystrybucyjnych. Przed
zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestor ów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne
dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ci ąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe
informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A..Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony;
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (+48 22) 582 88 58;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412
GLOBAL PARTNERS PL KBC KUPONOWY PLUS 1
Aktywa w zarządzaniu: 4,699 mld PLN (stan na 31.12.2013)
informacja marketingowa
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 30-06-2014
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Strona 2