sprawozdanie polroczne 30.06.2015

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2015r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA SKARBIEC Rynków Wschodzących
I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.
1.
2.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
(w zł)
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Pozostałe
Zobowiązania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
2. uprawnionych z umów ubezpieczenia
3. Pozostałe
III. Aktywa netto (I-II)
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
Okres poprzedni
119 645,46
119 645,46
0,00
Okres bieżący
142 402,51
142 402,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119 645,46
0,00
0,00
142 402,51
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2015r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA SKARBIEC Rynków Wschodzących
II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
A.
B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
(w zł)
Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
Zwiększenia funduszu
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
Pozostałe zwiększenia
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania
funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
100 650,41
14 160,36
14 382,36
222,00
0,00
14 160,36
222,00
0,00
0,00
Okres bieżący
125 165,10
12 587,19
55 778,31
27 746,83
0,00
28 031,48
43 191,12
12 891,70
0,00
222,00
0,00
10 866,09
0,00
0,00
0,00
0,00
4 834,70
119 645,46
0,00
0,00
19 433,33
4 650,21
142 402,51
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2015r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA SKARBIEC Rynków Wschodzących
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
1.
Pozycja
Liczba jednostek rozrachunkowych
Okres poprzedni
Okres bieżący
1.1
1.2
2.
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość jednostki rozrachunkowej
13 586,4741
13 768,1872
15 452,4815
16 912,4115
2.1
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego
8,31
8,10
2.2
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
7,58
8,02
2.3
2.4
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym
wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego
8,76
8,69
8,99
8,42
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
sporządzone na dzień 30.06.2015r.
NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO:
WARTA SKARBIEC Rynków Wschodzących
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
Lokaty
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lokaty
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb
Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska
Obligacje emitowane lub poręczane przez jednostki samorządu terytorialnego
lub związki jednostek samorządu terytorialnrgo
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi
aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomosci
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9
II. ustawy o działalności ubezpieczeniowej
III. Środki pieniężne
IV. Należności
V. Zobowiązania
VI. Aktywa netto
1. krajowe
2. zagraniczne - kraje UE
3. zagraniczne - kraje poza UE
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wartość bilansowa ( w
Udział w aktywach
zł.)
netto funduszu (w %)
142 402,51
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
142 402,51
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
142 402,51
142 402,51
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
0,00%