Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na

MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz jest zarządzany przez spółkę MS TFI S.A.
Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki
uczestnictwa MS Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty
z dnia 19 października 2016 roku
MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”),
działając w imieniu MS Parasolowy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym
ogłasza o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa następujących
subfunduszy Funduszu:
1) MS Płynnościowy
2) MS Obligacji
3) MS Stabilnego Wzrostu
4) MS Aktywnego Inwestowania
5) MS Akcji
(dalej łącznie: „Subfundusze”, a każdy z osobna „Subfundusz”)
Do utworzenia Funduszu niezbędne jest zebranie wpłat, w wysokości nie niższej niż 4 000 000
złotych, przy czym do utworzenia każdego z Subfunduszy konieczne jest zebranie wpłat
w wysokości 200 000 złotych. Do utworzenia Funduszu jest wymagane zebranie wpłat
do co najmniej dwóch Subfunduszy.
Termin rozpoczęcia oraz zakończenia zapisów
Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszy („Jednostki Uczestnictwa”)
rozpocznie się w dniu 19 października 2016 r. i zakończy w dniu 19 grudnia 2016 r.
Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu zapisów, jeżeli zostaną dokonane
wpłaty w wysokości wymaganej do utworzenia Funduszu. O zakończeniu przyjmowania zapisów
na Jednostki Uczestnictwa, Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie
internetowej www.mstfi.pl.
Miejsce przyjmowania zapisów
Zapisy będą przyjmowane w siedzibie Towarzystwa przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
w godzinach od 09:00 do 16:00.
Podmioty uprawnione do składania zapisów
Podmiotami uprawnionymi do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa
są Towarzystwo, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, które dokonają wpłaty w ramach zapisów w wysokości co najmniej 100
złotych.
Cena Jednostki Uczestnictwa
Cena Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu objętego zapisem wynosi 100 złotych. W ramach
zapisów będą przydzielane Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Wpłaty w ramach zapisów
na poszczególne Subfundusze nie będą obciążane opłatą manipulacyjną.
Sposób dokonywania zapisów
Zapis na Jednostki Uczestnictwa zostanie dokonany na formularzu, którego treść zostanie
przygotowana przez Towarzystwo. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego
wypełnienia formularza zapisu na Jednostki Uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów.
Zapis na Jednostki Uczestnictwa jest nieodwołalny i bezwarunkowy, jak również nie może być
złożony z zastrzeżeniem terminu.
Dla ważności zapisu na Jednostki Uczestnictwa wymagane jest złożenie w terminach
przyjmowania zapisów właściwie i w pełni wypełnionego formularza zapisu oraz dokonanie
wpłaty.
Sposób dokonywania wpłat
Podmiot zapisujący się na Jednostki Uczestnictwa zobowiązany jest do dokonania wpłaty
tytułem opłacenia zapisu. Wpłaty na Jednostki Uczestnictwa przyjmowane będą wyłącznie
w formie przelewu na następujące wydzielone rachunki bankowe Towarzystwa prowadzone
przez ING Bank Śląski S.A. odrębnie w odniesieniu do danego Subfunduszu:
1)
2)
3)
4)
5)
MS Płynnościowy
MS Obligacji
MS Stabilnego Wzrostu
MS Aktywnego Inwestowania
MS Akcji
-
04 1050 0086 1000 0090 3096 6882
79 1050 0086 1000 0090 3096 6890
78 1050 0086 1000 0090 3096 6908
56 1050 0086 1000 0090 3096 6916
34 1050 0086 1000 0090 3096 6924
Za dzień dokonania wpłaty uznaje się dzień, w którym Depozytariusz zaksięgował środki
pochodzące z wpłaty na wydzielonym rachunku bankowym Towarzystwa.
Przydział Jednostek Uczestnictwa
Towarzystwo w terminie 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów przydziela Jednostki
Uczestnictwa. Przydział Jednostek Uczestnictwa następuje w oparciu o ważnie złożone zapisy,
poprzez wpisanie do Subrejestru liczby Jednostek Uczestnictwa przypadającej za dokonaną
przez wpłacającego wpłatę do Subfunduszu, powiększoną o wartość otrzymanych pożytków
i odsetek naliczonych przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na prowadzony przez niego
rachunek do dnia przydziału.
Nieprzydzielenie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu może być spowodowane:
1) nieważnością zapisu na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w przypadku gdy:
a) nie została dokonana wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów;
b) został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonującą wpłaty na
Jednostki Uczestnictwa,
2) nie zebraniem przez Subfundusz, którego Jednostki Uczestnictwa są przedmiotem zapisu,
wpłat w wysokości wymaganej do utworzenia Funduszu.
Zwrot wpłat do Funduszu
Przypadki, w których Towarzystwo jest obowiązane niezwłocznie zwrócić wpłaty do Funduszu,
wraz z odsetkami od wpłat naliczonych przez Depozytariusza Funduszu, zostały opisane
szczegółowe w statucie Funduszu.