zał Nr 1 -SCKTiR - Urząd Gminy w Popielowie

o r z o w e Centrum Kultuw,
Turvswki i Rekreacji
Piecz^£ nagtowkowa
INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2009
SAMORZADOWEGO CENTRUM KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W POPIELOWIE
Poz.
Wyszczeg6lnienie
Przychody ogotem
PLAN NA 2009
WYKONANIE W 2009
875 889,33 zt
495 889,33 zt
5 698,56 zt
5 698,56 zt
1
Stan srodkow obrotowych na poczqtek roku
2
Przychody ogotem
636 585,77 zt
4901 90,77 zt
- dotacja podmiotowa z budzetu wojewodztwa
- pozostate dotaq'e*
- pozostate przychody
449 400,00 zt
40 790,77 zt
449 400,00 zt
40 790,77 zt
3
dotacja celowa z budz. Gminy Popjeiow na zad. Inwest.
Kredyty i pozyczki:
w tym: kredyt na prefinansowanie
146 395,00 zt
233 605,00 zt
233 605,00 zt
0,00 zt
0,00 zt
0,00 zt
4
Koszty ogotem
875 889,33 zt
496 679,08 zt
- wynagrodzenia ogotem
w tym: - wynagrodzenia osobowe
- wynagrodzenia bezosobowe
- inne
- materiaty i ustugi
w tym: - remonty bieza.ce
- sktadki na ubezpieczenia sgojeczne
- sktadki na Fundusz Pracy
- swiadczenia urlopowe
- pozostate koszty
- inwestycje
210 200,00 zt
170 000,00 zt
40 200,00 zt
209 709,1 6 zt
169 556,66 zt
401 52,50 zt
21 9 489,33 zt
10 306,00 zt
28 000,00 zt
3 800,00 zt
5 900,00 zt
28 500,00 zt
380 000,00 zt
221 437,78 zt
9 878,08 zl
27 567,45 zt
3 709,03 zt
5 875,22 zt
28 380,44 zt
0,00 zt
5
Stan Srodkow obrotowych na koniec roku
sporza_dzit: Sehkowska Renata
0,00 zt
zatwierdzit: J6zef Krawczyk
D Y R E K TOR
Glowna kki<?gowa
(If I
•<
Samorz^dowego Centrum Kultury.
Turystvki i Rekrea
140,19 zt
PRZYCHODY
W roku 2009 Samorzqdowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie
posiadalo w planie finansowym kwot§ 875.889,33 zt, tj:
1. Dotacja Organizatora 449.400,00 zt
2. Pozostate przychody 40.790,77 zt, w tym :
Przychody z tytuhi wynajmu pomieszczen i korzystania z wioski internetowej
37.804,17 zt
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym 40,60 zl
Odszkodowanie z TUW oraz pozostate koszty 2.946,00 zt
3. Srodki obrotowe z roku 2008 - saldo na r-ku bankowym z dn. 31.12.2008 5.698,56 zt
3. Dotacja celowa z budzetu Gminy Popielow na zadania inwestycyjne - 146.395,00
zt nie zostata wykorzystana w roku 2009, w zwiqzku z koniecznoscia^ przesuni^cia
realizacji zadania na rok 2010.
4. Kredyt na prefinansowanie - 233.605,00 zt nie zostat zaci^gni^ty , w zwiqzku z
koniecznoscia^ przesuni^cia realizacji zadania na rok 2010.
II
KOSZTY
OGOtEM
496.679,08,-
DOM KULTURY W POPIELOWIE -
334.993,00,-
DOM KULTURY W KARtOWICACH -
102.309,58,-
SWIETLICA KURZNIE -
18.663,46,-
SWIETLICASTOBRAWA-
6.940,74,-
SWIETLICARYBNA-
3.798,35,-
SWIETLICA STARE KOLNIE -
8.136,92,-
SWIETLICA STARE SIOtKOWICE -
15.172,44,-
SWIETLICA KANIOW -
1.937,26,-
SWIETLICA LUBIENIA -
4.727,33,-
Wvnagrodzenia i oochodne
240.985.64 zl
1. Wynagrodzenia osobowe - 169.556,66 zt
^
> Wynagrodzenia osobowe w Domu Kultury w Popielowie -116.628,47 zt
> Wynagrodzenia osobowe w Domu Kultury w Kartowicach - 44.182,06 zl
> Wynagrodzenia osobowe w Swietlicy w Stobrawie - 2.450,00 zl
> Wynagrodzenia osobowe w Swietlicy w Starych Siolkowicach - 6.296,13 zt
2. Sktadki na ubezpieczenie spoteczne - 27.567,45 zl
> Sktadki na ubezpieczenie spoteczne DK Popielow -18.286,42 zl
> Sktadki na ubezpieczenie spoteczne DK Kartowice - 7.286,95 zt
> Skladki na ubezpieczenie spoleczne Swietlica Stobrawa - 385,37 zt
> Skladki na ubezpieczenie spoleczne Swietlica Stare Siolkowice - 1.608,71 zt
3. Skladki na Fundusz Pracy - 3.709,03 zl
> Skladki na Fundusz Pracy DK Popieldw - 2.290,65 zt
> Sktadki na Fundusz Pracy DK Karlowice - 989,19 zl
> Skladki na Fundusz Pracy Swietlica Stobrawa - 171,50 zl
> Skladki na Fundusz Pracy Swietlica Stare Siolkowice - 257,69 zl
4. Wynagrodzenia bezosobowe - 40.152,50 zl
> Wynagrodzenia bezosobowe DK Popielow - 24.248,85 zl
> Wynagrodzenia bezosobowe DK Karlowice - 5.343,15 zl
x^
> Wynagrodzenia bezosobowe Swietlica Kurznie - 450,00 zl
> Wynagrodzenia bezosobowe Swietlica Stare Kolnie - 1.900,00 zl
> Wynagrodzenia bezosobowe Swietlica Stare Siolkowice - 4.199,50 zl
> Wynagrodzenia bezosobowe Swietlica Kani6w - 1.487,50 zl
> Wynagrodzenia bezosobowe Swietlica Lubienia - 2.523,50 zl
Materialv i ushigi -221.437.78 zt
^
1. Materialy biurowe 1.749,75 zl
> Dom Kultury Popielow - 1.511,75 zl
> Dom Kultury Karlowice - 149,00 zl
> Swietlica Stobrawa - 89,00 zl
2. Wyposazenie i akcesoria komputerowe - 20.338,71 zl
> Dom Kultury Popielow - 19.843,14 zl ( pralka, gaSnice z oslonq, radiomagnetofon,
odtwarzacz dvd, kosiarka, gablota, dzbanek bezprzewodowy, szafa metalowa, obcinarka,
sprz^t naglasniajgcy, bramki, drukarka, sprz^t naglasniajqcy, termowentylator )
> Dom Kultury Karlowice - 274,18 zl (shichawki z mikrofonem so Sali komputerowej,
rakietki i pileczki do zaj^c sportowych )
> Swietlica Stobrawa - 198,40 zl (przedluzacz na bejanie)
> Swietlica Lubienia - 2 2,99 zl [ czujnik)
S.Opal - 60.684,28 zl
> Dom Kultury Popielow- 46.767,28 zl
> Dom Kultury Kartowice - 12.736,50 zl
> Swietlica Stobrawa - 787,00 zt
> Swietlica Rybna - 393,50 zl
4.Energia i woda - 49.999,73 zl
x—
> Dom Kultury Popielow-17.139,46 zl
> Dom Kultury Karlowice - 7.739,83 zl
> Swietlica Stobrawa - 1.376,86 zl
> Swietlica Rybna - 2.922,47 zl
> Swietlica Stare Kolnie - 5.667,24 zl
> Swietlica Kurznie - 15.153,87 zl
S.Materialy pozostale - 15.991,41 zl
"^
> Dom Kultury Popielow- 11.994,89 zl ( materialy zwiqzane z prowadzeniem placowki
m.in. s>. czystosci, wtyczki, prenumeraty, baterie, znaczki, tonery, materialy do zaj^c
swietlicowych oraz zwiaz. z organizacjq imprez, itp.)
> Dom Kultury Kartowice - 2.286,30 zl ( mat. Do prac konserwatorskich, do zaj^c
swietlicowych, sr. czystosci i Inn.)
> Swietlica Stobrawa - 548,47zl ( srodki czystosci, szklo do oszklenia okna, mat. Do zaj^c
swietlicowych)
> Swietlica Rybna - 143,50 zl ( mat Do usuniecia awarii kanalizacji)
> Swietlica Stare Sioikowice - 85,40 zl (bluzka dla zespolu Siolkowiczanki)
> Swietlica Kaniow - 449,76 zl ( materialy do zaj^c swietlicowych)
> Swietlica Lubienia - 483,09 zl ( materialy do zaje_c swietlicowych )
6.Usiugi pozostale - 72.673,90 zl
> Dom Kultury Popielow- 47.326,51 zl ( ushigi zwiqzane z prowadzeniem placowki oraz
organizacjq imprez m.in. prowizje, usl. Bhp, p-poz, kominiarskie, serwisowe,
elektroinstalacyjne, kanalizacyjne, oplata za telefon, Internet, badania lekarskie,
naprawy, prace instalacyjne - remont pieca c.o., szkolenia, kurs tarica, i.in.)
> Dom Kultury Karlowice - 16.997,35 zl ( opieka nad salq komuterowa^ oplata za telefon,
Internet, kurs tanca, wyw6z smieci, usl. Kominiarska, prace remontowe )
> Swietlica Kurznie - 3.059,59 zl ( oproznienie szamba, usluga elektroinstalacyjna,
naglosnienie imprezy )
> Swietlica Stobrawa - 934,14 zl ( koszt dost^pu do Internetu, wymiana podgrzewacza )
> Swietlica Rybna - 338,88 zl ( usluga kominiarska, dostosowanie do wymogow p-poz,
wywoz odpadow komunalnych)
> Swietlica Stare Kolnie - 569,68 zl ( badania lekarskie, dostosowanie do wymogow p-poz,
koszty zwiqz. Ze Swi^tem Pieroga,, usl. Kominiarska )
> Swietlica Stare Siolkowice - 1.750,00 zl ( oprawa muzyczna Wodzenie Niedzwiedzia )
> Swietlica Lubienia - 1.697,75 zl (dostosowanie swietlicy do wymogow p-poz, pomiary
kontrolne instalacji elektrycznej)
Pozostale koszty - 34.255.66 zt
7. Swiadczenia urlopowe 5.875,22 zl
> Dom Kultury Popieldw-3.625,14 zl
> Dom Kultury Karlowice - 1.875,07 zl
> Swietlica Stare Siolkowice - 375,01 zl
S.Fundusz Nagrod 9.300,00 zl
> Dom Kultury Popielow - 6.250,00zl
> Dom Kultury Karlowice-2.450,00 zl
> Swietlica Stare Siolkowice - 600,00 zl
9. Pozostale koszty Dom Kultury Popielow - 19.080,44 zl ( m inn. ryczalt na dojazdy, delegacje,
ubezpieczenie mienia)
Informacja dodatkowa \. Koszty ponies/one iv zwiqzku z organizacjq imprez
KOSZT OGOIEM -18.884,08 Zl
1. GMINNY PRZEGLA.D PIOSENKI NIEMIECKIEJ - 42,90 zl ( poczej>tunek )
2. REGIONALNY PRZEGLAJ3 ZESPOfc6w - 700,88 Zfc ( naglosnienie, materiaty do dekoracji)
3. GMINNE DOZYNKI W KANIOWIE- 11.469,08 Zfc (montaz zasilania, obsluga dozynek,
podl. zasilanie elektrycz., obsluga oswietlenia i naglosnienia, , banery, namioty,
pocz^stunek, materialy do dekoracji, koncert zespolu )
4. DOZYNKI WIEJSKIE W KURZNIACH - 300,00 zl (oprawa muzyczna )
5. SWIEJO PIEROGA - 400,00 zl ( obsluga naglosnienia i oswietlenia )
6. CONAMWDUSZYGRA- 305,00 zl ( wynajem namiotu )
7. FESTYN MYSLIWSKI - 1000,00 zl [wynajem namiotu)
8. POWITANIE LATA - 488,00 zl ( naglosnienie )
9. DZIEN DZIECKA W POPIELOWIE - 82,30 zi ( art. do zorganizowania ogniska )
10. WIOSNA KWIATOW - 78,30 Zfc ( art. dekor.)
11. WODZENIE NIEDZWIEDZIA - 1750,00 Zfc ( oprawa muzyczna )
12. JUBILEUSZ ZESPOfcU LIRA - 2267,62 Zfc (
usl. gastronomiczna, pocz^stunek )
2. Informacja o wysokosci zaciagnietych zobowiazan i naleznosciach za rok 2009
ZOBOWI4ZANIA Z TYTUfcU DOSTAWI USfcUG - 7.277,86 Zfc
POZOSTAfcE NALEZNOSCI - 777,75 Zfc
Sporzadzii
Glowna
Rene
Zatwierdzil
D Y R b K I OR
Samorz^dowego Centrum Kultury.
"riiKstvki i Rekp