Pokaż - psouumikolajki.mazury.pl

1
1
1
2
Strona 1 z 10
2
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
Stan na początek
roku obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwałego
Aktualizacja
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
216 533,02
11 609,49
3. urządzenia techniczne i maszyny
510 738,56
4. środki transportu
384 155,06
5. inne środki trwałe
Razem
1 123 036,13
2
Stan na początek
roku obrotowego
2 023,00
350 000,00
0,00
0,00
246 602,74
-216 533,02
17 105,10
-11 609,49
596 666,99
-510 738,56
445 013,69
-384 155,06
1 305 388,52 -1 123 036,13
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku
obrotowego
2 023,00
350 000,00
Zmiany w ciągu roku
Zwiększenia
Zmniejszenia
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
Stan na początek
roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wodnej
3. urządzenia techniczne i maszyny
4. środki transportu
5. inne środki trwałe
Razem
2
0,00
30 069,72
5 495,61
85 928,43
60 858,63
182 352,39
Inne zwiększenia
c. Grunty użytkowane wieczyście
Powierzchnia m2
Wartość
2
Amortyzacja za
rok 2010
Stan na
początek roku Stan na koniec
Zmniejszeni Stan na koniec obrotowego
roku obrotowego
e
roku obrotowego (netto)
(netto)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Stan na początek
roku obrotowego
17 420,59
17 420,59
Przychody
10 044,00
10 044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
e. Wartości niematerialne i prawne
Nazwa grupy składników majątku trwałego
1. Inne wartości niematerialne i prawne
Razem
1. Inne wartości niematerialne i prawne
17 420,59
Razem
17 420,59
Stan na koniec roku
obrotowego
27 464,59
0,00
27 464,59
Rozchody
10 044,00
0,00
10 044,00
Strona 2 z 10
0,00
27 464,59
0,00
0,00
27 464,59
0,00
0,00
-246 602,74
-17 105,10
-596 666,99
-445 013,69
-1 305 388,52
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. udziały i akcje
b. inne papiery wartościowe
c. udzielone pożyczki
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje
Razem
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na
Należności z tytułu
1. dostaw i usług
2. podatków
3. środków od ZUS
4. wynagrodzeń
5. dochodzone na drodze sądowej
6. innych należności
Razem
początek roku
obrotowego
koniec roku
obrotowego
0,00
początek roku
obrotowego
0,00
Strona 3 z 10
0,00
koniec roku
obrotowego
Razem
początek
roku
koniec roku
obrotowego obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty
okres wymagalności
do 1 roku
powyżej 1 roku
stan na
początek roku
obrotowego
Zobowiązania z tytułu
1. kredytów i pożyczek
2. dostaw i usług
3. podatków
4. ubezpieczeń społecznych
5. wynagrodzeń
6. zobowiązań wekslowych
7. innych zobowiązań
Razem
2
koniec roku
obrotowego
0,00
początek roku
obrotowego
0,00
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
Tytuły
1.Ogółem czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. opłacone z góry czynsze z tytułu
wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i
innych publikacji
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i
osobowe
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
2.Ogółem bierne rozliczenia
międzyokresowe kosztów wg tytułów:
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe
kosztów
początek roku
obrotowego
stan na
koniec roku
obrotowego
0,00
9 183,22
867,00
8 316,22
0,00
0,00
Strona 4 z 10
0,00
koniec roku
obrotowego
Razem
początek
roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
stan na
Tytuły
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów
(wyszczególnienie wg tytułów)
Środki trwałe
Darowizna 1% podatku
Dotacja nierozliczona
2
2
początek roku
obrotowego
1 316 020,62
1 316 020,62
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Wyszczególnienie
Rok bieżący
Zyski nadzwyczajne - losowe
Zyski nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00
Straty nadzwyczajne - losowe
Straty nadzwyczajne - pozostałe
Suma
0,00
koniec roku
obrotowego
1 360 257,37
1 150 446,71
11 139,40
198 671,26
Rok ubiegły
0,00
0,00
J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie
(z podziałałem na grupy zawodowe)
nauczyciel
pomoc nauczyciela
fizjoterapeuta
kierowca
sprzątaczka
prac.biurowy
księgowa
kierownik placówki
psycholog
logopeda
pielęgniarka
terapeuta
Ogółem
Przeciętne
zatrudnienie w roku
10,67
6,75
4,00
2,00
1,75
3,00
2,00
2,00
0,75
1,25
1,00
14,66
49,83
Strona 5 z 10
2
K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego
art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie
Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie
n/d
w
Strona 6 z 10
3
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej
Składki brutto określone statutem
Przychody z działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
(wyszczególnienie)
Darowizna 1% podatku
882,00
682,00
200,00
200,00
Przychody z działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
(wyszczególnienie)
Pozostałe przychody określone statutem
(wyszczególnienie)
Finansowanie działalności WTZ
Dotacja
Darowizny
inne przychody
Subwencja oświatowa
2 844 628,71
994 800,00
5 100,00
10 130,00
472 238,44
1 362 360,27
3
b. Pozostałe przychody
Przychody ze sprzedaży środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne
0,00
3
c. Przychody finansowe
Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów
wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe
0,00
Strona 7 z 10
4
a. Informacje o strukturze kosztów
Koszty realizacji działalności statutowej
nieodpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
(wyszczególnienie)
Artykuły Spożywcze dla uczestników WTZ
świadczenia niepieniężne:
(wyszczególnienie)
Koszty realizacji działalności statutowej
odpłatnej pożytku publicznego
świadczenia pieniężne:
(wyszczególnienie)
świadczenia niepieniężne:
(wyszczególnienie)
Pozostałe koszty realizacji zadań
statutowych
świadczenia pieniężne
(wyszczególnienie)
Koszty działalności placówek
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 915 015,03
2 915 015,03
2 915 015,03
świadczenia niepieniężne
(wyszczególnienie)
0,00
Koszty administracyjne:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia
- amortyzacja
- pozostałe koszty
0,00
Strona 8 z 10
4
b. Pozostałe koszty
wartość netto sprzedanych środków trwałych,
środków trwałych w budowie oraz wartości
niematerialnych i prawnych
0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych w wyniku
zdarzeń mieszczących się w granicach
ogólnego ryzyka gospodarczego
Inne
4
c. Koszty finansowe
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i
akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe
aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz
odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie
realizacji inwestycji
0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów,
oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację
zobowiązań
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków
trwałych przejętych w leasing finansowy
Inne koszty finansowe
5
a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
Wyszczególnienie
1. Stan na początek roku obrotowego
a. zwiększenia
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego
Fundusz
statutowy
z aktualizacji wyceny
792 214,29
0,00
0,00
222 816,05
222 816,05
0,00
569 398,24
0,00
Strona 9 z 10
5
6
Strona 10 z 10