Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytoczna za I

I. Plan budżetu Gminy Przytoczna i jego zmiany
Rada Gminy Przytoczna przyjęła plan budżetu na rok 2011 uchwałą nr IV/21/2011 z dnia
27 stycznia 2011 r.
Uchwalony budżet Gminy Przytoczna na rok 2011 zakładał:
1. Plan dochodów budżetowych w ogólnej kwocie
14 720 000,00 zł
w tym:
 dochody bieżące
14 530 108,00 zł
 dochody majątkowe
189 892,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych w ogólnej kwocie
15 490 000,00 zł
w tym:
 wydatki bieżące
13 639 000,00 zł
 wydatki majątkowe
1 851 000,00 zł
Deficyt budżetu Gminy Przytoczna wynosił wówczas 770 000,00 zł i planowano go
sfinansować przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.
Uwzględniając zmiany dokonane w 2011 roku, plan po stronie dochodów zwiększył się
o kwotę 2 606 573,31 zł i na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 17 326 573,31 zł.
Plan budżetu po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1 333 416,31 zł i na dzień
31.12.2011 r. wyniósł 16 823 416,31 zł.
W 2011 roku dokonano m.in. następujących zmian w planie budżetu:
1. Zwiększenie kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami o kwotę 594 692,00 zł,
2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin o kwotę 377 847,33 zł,
3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
bieżących o kwotę 6 000,00 zł,
4. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego o kwotę 103 338,00 zł,
5. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego o kwotę
112 870,00 zł,
6. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 uofp o kwotę 284 451,98 zł,
7. Zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 20 000,00 zł,
8. Zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę
11 300,00 zł,
9. Zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 778 160,00 zł,
10. Zwiększenie dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
o kwotę 113 141,00 zł,
1
11. Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 90 000,00 zł,
12. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 3 030,00 zł.
Powyższe zmiany odpowiednio wpłynęły na zwiększenie planu wydatków budżetowych.
II. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011 r.
Plan
Wykonanie
Wykonanie
planu [%]
Dochody bieżące
17 003 811,31
17 571 612,79
103,34
Dochody majątkowe
Razem
322 762,00
17 326 573,31
322 284,39
17 893 897,18
99,85
103,27
Kwota 17 571 612,79 zł to zrealizowane dochody bieżące, w tym m.in.:
 Dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw – 2 935 516,38 zł,
 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
– 1 249 183,86 zł,
 Subwencja ogólna – 4 584 247,00 zł, w tym: część oświatowa – 3 721 429,00 zł, część
wyrównawcza – 839 114,00 zł, część równoważąca – 23 704,00 zł,
 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
1 150 127,77 zł,
 Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
4 616 199,33 zł,
 Wpływy z opłaty skarbowej – 21 608,00 zł,
 Wpływy z opłaty miejscowej – 5 427,50 zł,
 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 142 414,20 zł,
 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 93 263,93 zł,
 Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 773 171,90 zł, w tym:
podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 661 432,00 zł, podatek dochodowy od
osób prawnych – 111 739,90 zł,
 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 108 782,77 zł,
 Wpływy z różnych opłat – 67 562,52 zł, w tym: wpływy związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19 293,25 zł,
 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 6 000,00 zł – pomoc
finansowa udzielona przez Województwo Lubuskie na realizację zadania: boisko do
plażowej piłki siatkowej w ramach projektu pn. „Lubusik – sportowe Lubuskie na
lato” w Strychach oraz organizację rozgrywek w ramach Lubuskiego Turnieju
Plażowej Piłki Siatkowej,
 Dochody z tytułu grzywien i innych kar od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – 298 521,98 zł,
2
 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
– 200 541,85 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 200 541,85 zł.
Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 322 284,39 zł, na co złożyły się:
 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości – 209 413,85 zł.
W 2011 roku Gmina Przytoczna zbyła:
- 5 działek za łączną kwotę 119 226,67 zł,
- mieszkanie za kwotę 1 311,00 zł,
- budynek młyna za kwotę - 88 876,18 zł.
 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego – 112 870,54 zł.
Stopień wykonania planu dochodów budżetowych przedstawia szczegółowo załącznik nr 1.
III. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2011 r.
Plan
Wykonanie
Wykonanie
planu [%]
Wydatki bieżące
15 858 953,31
15 398 239,23
97,09
Wydatki majątkowe
Razem
964 463,00
16 823 416,31
936 078,53
16 334 317,76
97,06
97,09
Na zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 15 398 239,23 zł składają się:
 Wydatki jednostek budżetowych – 10 102 196,85 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 048 686,17 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych –
4 053 510,68 zł,
 udzielone dotacje – 877 741,69 zł – jak w załączniku nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 rok,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 941 941,41 zł,
 wydatki na obsługę długu – 256 490,76 zł,
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 – 219 868,52 zł.
W budżecie gminy wyodrębnia się wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami. W 2011 roku na powyższe zadania wydatkowano kwotę 2 935 516,38 zł.
Na kwotę zrealizowanych wydatków majątkowych składają się:
 podłączenie 2 nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – 28 782,00 zł,
 wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dębówko –
28 000,00 zł,
3
 przebudowa drogi w ul. Słonecznej i Polnej wraz z kanalizacją deszczową,
przebudowa skrzyżowania przy ul. Lipowej i Polnej – 392 357,65 zł,
 modernizacja parkingu przy ośrodku zdrowia – 70 000,00 zł,
 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne – 8 085,26 zł, dotyczące realizacji projektu „Lubuski e-Urząd”,
(załącznik nr 3),
 opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę szkoły podstawowej
w Przytocznej oraz budowę szkoły – 88 497,04 zł,
 opracowanie dokumentacji i zakup placów zabaw – 25 477,00 zł,
 zakup przyczepy ciągnikowej – 27 785,70 zł,
 modernizacja ośrodka zdrowia w Przytocznej – 90 000,00 zł,
 opracowanie dokumentacji projektowej na remont stacji uzdatniania wody
w Przytocznej – 65 128,00 zł,
 opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków –
35 977,50 zł,
 roboty budowlane związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nowej Niedrzwicy –
64 988,38 zł,
 wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu przy realizacji „Przebudowy oczyszczalni
ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej w Przytocznej” – 11 000,00 zł.
Rzeczowe wykonanie zadań w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
1. Rolnictwo i łowiectwo – 478 139,53 zł (99,63% planu)
W dziale tym wydano łącznie kwotę 478 139,53 zł, m.in. na:
 renowację chemiczną studni w Przytocznej – 21 692,70 zł,
 podłączenie 2 nieruchomości w Przytocznej do kanalizacji – 28 782,00 zł,
 wymianę sieci wodociągowej w Dębówku – 28 000,00 zł,
 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz postępowanie w sprawie zwrotu –
384 269,53 zł,
 Odpis 2% podatku rolnego na rzecz izby rolniczej – 5 492,00 zł
2. Transport i łączność – 709 269,73 zł (99,78% planu)
W dziale tym wydatkowano łącznie kwotę 709 269,73 zł, z czego:
 11 000,00 zł to wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwo
Nowa Niedrzwica i Krasne Dłusko na remont chodników, oraz:
 175 341,52 zł – remonty bieżące dróg gminnych, w tym m. in.:
 droga gruntowa w Chełmsku – 18 350,98 zł,
 remont nawierzchni dróg gruntowych: Chełmsko – Rokitno, Przytoczna –
Lubikowo, Przytoczna – Rokitno, Rokitno – Lubikowo – 20 629,30 zł,
 droga gruntowa w Lubikowie – 8 090,57 zł,
 droga gruntowa w Strychach – 9 236,37 zł,
 droga gruntowa Gaj-Krobielewo – 2 935,08 zł,
4






 droga w Wierzbnie – 43 562,89 zł,
 droga gruntowa w Nowej Niedrzwicy – 6 735,07 zł.
przebudowa drogi w ul. Słonecznej i Polnej wraz z kanalizacją deszczową,
przebudowa skrzyżowania przy ul. Lipowej i Polnej – 392 357,65 zł,
modernizacja parkingu przy ośrodku zdrowia – 70 000,00 zł,
zimowe utrzymanie dróg – 21 839,32 zł, w tym przygotowanie mieszanki piasku
z solą – 16 948,50 zł,
naprawa przepustów w pasie drogi gminnej – 7 134,25 zł,
zakup i montaż progu zwalniającego w Wierzbnie – 1 177,53 zł.
zakup oznakowania, wiaty przystankowej – 10 233,77 zł.
3. Turystyka – 11 103,56 zł (79,88% planu)
w tym m. in.:
 pomoc finansowa udzielona dla Powiatu Międzyrzeckiego na „Kompleksowe
wykonanie i wdrożenie systemu identyfikacji obiektów i usług za pomocą systemu
map (mapa interaktywna Powiatu Międzyrzeckiego) – 1 194,00 zł,
 zakup materiału i naprawa pomostów nad jeziorem w Lubikowie – 8 866,52 zł,
 wykonanie i montaż tablic informacyjnych nad jeziorem w Lubikowie
i Przytocznej – 750,91 zł.
4. Gospodarka mieszkaniowa – 700 382,37 zł, (99,50% planu)
w tym:
 dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – 50 000,00
zł,
 podatek od nieruchomości Gminy Przytoczna za rok 2009, 2010 i 2011–
546 875,00 zł,
 podatek leśny i odsetki zapłacone przez Gminę Przytoczna za nieterminowe
wpłaty podatków za rok 2009, 2010 i 2011 - 82 016,00 zł,
 usługi związane z wyceną nieruchomości, publikacją ogłoszeń dot.
nieruchomości – 21 491,37 zł.
5. Działalność usługowa – 41 360,16 zł (75,20% planu)
w tym:
 Plany zagospodarowania przestrzennego – 29 596,10 zł
 Usługi związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi –
11 764,06 zł.
6. Administracja publiczna – 1 721 252,62 zł (93,93% planu)
Wydatki w powyższym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1 721 252,62 zł.,
w następujących rozdziałach:
 Urzędy wojewódzkie – 66 600,00 zł
5
Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą realizacji przez gminę zadań
zleconych przez administrację rządową z zakresu prowadzenia urzędu stanu
cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia zadań związanych
z ewidencją ludności.
 Rady gmin – 118 414,13 zł
W 2011 r. odbyło się:





12 posiedzeń Rady Gminy,
13 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
11 posiedzeń Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa,
11 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
9 posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych.
Za udział w obradach rady gminy i poszczególnych komisji rady gminy wypłacono
103 117,17 zł. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4 901,56 zł,
w szczególności na: zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, papieru,
tonera i innych materiałów biurowych oraz opłacono zakup kserokopiarki, nagrodę dla
laureata konkursu pn. Społecznik roku 2011, zakupiono dwa tomy „Spisu miejscowości”.
W zakresie usług remontowych wydatkowano kwotę 400,00 zł na remont małej sali narad.
Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9 395,40 zł w tym: obsługa prawna, obsługa
informatyczna, opłaty pocztowe, sprzątanie biur, opłacono oprawę protokołów z sesji z lat
1991- 2010; opłacono licencję programu Legislator do tworzenia aktów prawnych w formacie
XML.
 Urzędy gmin – 1 400 345,74 zł, z tego m.in.:
 zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę – 63 862,62 zł, w tym:
zakup paliwa do samochodów służbowych, prenumeraty: dzienniki
ustaw, Monitor Polski, dzienniki urzędowe województwa lubuskiego,
Gazeta Prawna, Biuletyn RIO, Pojezierze, Rachunkowość budżetowa,
zakup środków czystości, materiały biurowe, druki, urządzenia
biurowe, regały metalowe do archiwum, fotele biurowe,
 zakup energii, gazu, wody – 35 488,47 zł,
 zakup usług remontowych – 21 391,30 zł, w tym: remont pomieszczeń
biurowych – sekretariat i sala narad, remont ogrodzenia za urzędem,
remont dachu na budynku urzędu.
 zakup usług pozostałych – 151 173,44 zł, w tym: usługi pocztowe,
obsługa informatyczna, obsługa prawna, utrzymanie budynku urzędu –
sprzątanie, wywóz nieczystości, przeglądy samochodów, usługi
deratyzacji, usługi introligatorskie, publikacja ogłoszeń, prowadzenie
rachunków bankowych,
 Spis powszechny i inne – 23 277 zł – wydatkowano w związku z narodowym
spisem powszechnym ludności i mieszkań, zgodnie z otrzymaną dotacją.
 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 104 530,49 zł, w tym m. in.:
6
Lp Cel / zadanie
1 Święto Pomidora – Przytoczna 2011 projekt
„Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo
Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2012, Fundusz Małych
Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Pro Europa
Viadrina” oraz Budżetu państwa” (zakup nagród dla
uczestników konkursów, plakaty, zaproszenia, zakup pianina
cyfrowego, wynajem sceny, zabezpieczenie medyczne,
zabezpieczenie techniczne, noclegi, catering, usługi
reklamowe w radio i telewizji)
2 Święto Pomidora – Przytoczna 2011 Dożynki gminne Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, (oprawa artystyczna
dożynek, zabezpieczenie techniczne, przygotowanie potrawy
pomidorowej, zakup upominków i nagród dla uczestników
dożynek)
3 Kwiaty
4 Zamieszczenie informacji promocyjnych w magazynach
5 Sylwester pod chmurką
6 Materiały promocyjne tj. pocztówki, mapy, flagi
7 Organizacja spotkań promocyjnych
8 Strategia Rozwoju Gminy Przytoczna
9 Organizacja Święta Pomidora
10 Wykonanie zdjęć i folderów promocyjnych
Kwota
42 583,25
10 000,00
1 805,60
8 605,99
2 000,00
6 836,45
3 690,00
12 300,00
7 285,88
1 736,77
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa – 24 846,00 zł (95,02% planu)
Wydatki sklasyfikowane w tym dziale to wydatki związane z realizacja przez gminę zadań
zleconych: prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie – 973,00 zł, wybory
uzupełniające do rady gminy – 3 716,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu – 20 157,00 zł.
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 173 156,49 zł (93,88%
planu) w tym:
 Ochotnicze straże pożarne – 151 781,28 zł, na co złożyły się następujące wydatki:
wynagrodzenia dla strażaków, którzy w 2011 roku brali udział w 147
interwencjach (pożary – 35, zagrożenia miejscowe i wypadki – 103, fałszywe
alarmy – 6, wyjazdy poza teren gminy – 3) – 33 015,88 zł,
W ramach zakupów i wyposażenia – zakupiono umundurowanie dla Prezesa
Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz komendanta gminnego, paliwo do
pojazdów, olej, części zamienne, węże gaśnicze, sprzęt pożarniczy.
Wydatki związane z usługami pozostałymi to: przeglądy techniczne pojazdów,
transport opału, przeglądy aparatów tlenowych i gaśnic, naprawa syren
7
alarmowych, naprawa samochodu bojowego Żuk OSP Nowa Niedrzwica i Star
OSP Goraj.
Wyremontowano dach na remizie strażackiej w Przytocznej za kwotę 14 606,00 zł.
W 2011 roku obchodzono 65 rocznicę powstania jednostki OSP Rokitno,
zorganizowano zawody strażackie – wydatki z tym związane – 4 128,18 zł.
 Zarządzanie kryzysowe i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 16 625,73 zł –
działania przeciwpowodziowe w Chełmsku, Gaju, Krasnym Dłusku i Stryszewie
(paliwo do samochodów bojowych, do pomp i agregatów, wyżywienie
i ekwiwalenty dla strażaków).
9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –
33 222,35 zł (73,83% planu)
Wydatki te, to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat
lokalnych, koszty egzekucyjne i opłaty pocztowe.
10. Obsługa długu publicznego – 256 490,76 zł (94,44% planu) – są to odsetki od
zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.
11. Oświata i wychowanie – 5 764 471,05 zł (99,48% planu)
W szkołach i przedszkolu uczy się ogółem 582 dzieci (szkoły podstawowe 285 uczniów,
w gimnazjum 171 uczniów, w przedszkolu gminnym objętych opieką jest 126 dzieci).
Ogółem placówki oświatowe zatrudniają 97 osób.
Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych kształtują się następująco:
Szkoła Podstawowa w Przytocznej łącznie wydatkowała kwotę 1 647 336,77 zł
w tym m.in. na:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 362 631,66 zł,
 zakup materiałów i wyposażenia – 39 881,53 zł,
wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup
drobnych materiałów do napraw i remontów, artykuły biurowe, materiały na
organizację festynu, zakup komputera i notebooka za 4 683,00 zł, kserokopiarki –
1 955,70, odkurzacz, magnetofon, wykładzina, panele podłogowe.
 prace remontowe i konserwacja sprzętu – 11 149,92 zł,
w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarki na kwotę 356,70 zł, remont grzejników
– 824,10 zł, prace remontowe instalacji deszczowej – 5 946,93 zł, naprawa
rejestratorów przy monitoringu – 1 722,00 zł.
 koszty energii, gazu, wody – 62 794,82 zł.
Szkoła Podstawowa w Wierzbnie wraz z oddziałem przedszkolnym łącznie wydatkowała
kwotę 882 363,79 zł
w tym m.in. na:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 682 861,89 zł,
 w ramach zakupu materiałów i wyposażenia szkoła wydatkowała środki na kwotę
56 392,91 zł, z czego zakupiono olej opałowy na kwotę 43 985,85 zł, pozostałą
kwotę wydatkowano na zakup środków czystości, art. biurowych, druków,
8
prenumeratę, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, książki na nagrody
dla dzieci, aparat fotograficzny,
 koszty wody i energii elektrycznej wyniosły – 7 655,26 zł.
 pomoce naukowe – 4 640,00 zł – materiały dydaktyczne do lekcji, zestawy plansz,
książki do biblioteki.
Szkoła Podstawowa w Wierzbnie realizowała projekt od 20 maja do 30 czerwca 2011 r.
pn. „Polsko – Niemieckie spotkanie młodzieży Lubniewice 2011”. Projekt
współfinansowany ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego współpracy
trans-granicznej Polska (Woj. Lubuskie - Brandenburgia) 2007-2013. Ogólny koszt
projektu to 3 500 euro. W projekcie brało udział 26 osób. Kulminacyjnym wydarzeniem
projektu było spotkanie uczniów szkół partnerskich z SP Wierzbno i Buckow w dniach
06.06 do 10.06.2011 r. na obozie w Lubniewicach. W czasie obozu odbywały się
spotkania integracyjne, różne wspólne zabawy, gry, nauka jazdy konnej, zwiedzanie
okolicy.
Gimnazjum wydatkowało kwotę 1 837 450,39 zł
w tym m.in. na:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 486 759,43 zł,
 zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, tonery, tusze do drukarek, materiały do
drobnych remontów i napraw, projektor z oprzyrządowaniem, tablice korkowe,
medale, oprawy oświetleniowe awaryjne, meble, zestaw komputerowy, kserokopiarkę
– 47 057,18 zł,
 na pomoce naukowe (materiały do lekcji, plansze historyczne, mikroskop, szkielet
człowieka) wydatkowano 6 290,98 zł,
 koszt energii, gazu i wody szkoły wraz z halą sportową wyniósł ogółem
96 997,16 zł,
 na remonty budynku i konserwację sprzętu Gimnazjum ogółem wydatkowało kwotę
23 139,84 zł. Dokonano remontu i konserwacji kserokopiarki na kwotę 3 704,76 zł.
Wykonano roboty dekarskie na kwotę 1 230,00 zł, zakończono remont schodów wraz
z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, remont połaci dachowej, remont
pomieszczenia adaptowanego na szatnię.
Przedszkole łącznie wydatkowało kwotę 809 763,41 zł
w tym m.in. na:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 499 876,95 zł,
 w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 33 515,80 zł, m.in. na:
środki czystości, artykuły biurowe, prenumeratę, paliwo do kosiarki, materiały do
drobnych bieżących napraw, radiomagnetofony, laptop, odkurzacz. W związku
z otwarciem nowego oddziału zakupiono regały do sali – 6 003,63 zł, płytki
i materiały budowlane do remontu łazienek, szatni i sali – 11 530,86 zł,
 zakup zabawek edukacyjnych i klocków – 10 981,80 zł,
 remonty łazienek, wymiana okien i parapetów, remont sali dla dodatkowego oddziału
– 110 173,20 zł
 koszty gazu, energii i wody – 36 379,87 zł.
W rozdziale dowożenie uczniów do szkół wydano 274 235,89 zł,
9
Rozdział – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 621,83 zł,
Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów – 42 666,00 zł,
Stołówki szkolne i przedszkolne – 164 559,43 zł.
12. Ochrona zdrowia – 184 795,18 zł (92,63% planu)
z czego rozdział:
 Lecznictwo ambulatoryjne – 90 000,00 zł – modernizacja ośrodka zdrowia
w Przytocznej (wymiana połaci dachowej i wymiana stolarki okiennej).
 Zwalczanie narkomanii – 2 548,74 zł – w tym dotacja dla Stowarzyszenia
Anastasis – 1 999,00 zł, organizacja i wspieranie szkolnych programów
profilaktycznych – 549,74 zł.
 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 92 246,44 zł, w tym na następujące
działania:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, psychospołecznej dla osób uzależnionych
od alkoholu, rodzin alkoholików oraz ochrony przed przemocą w rodzinie:
 Klub Abstynenta „Anna” w Przytocznej (czynsz, prąd, naprawa usterek budowlanych,
telefon, środki czystości) 6.378,39 zł.
 Wynagrodzenia dla terapeuty Punktu Konsultacyjnego, opiekunów świetlic wsparcia
dziennego, instruktorów sportowych prowadzących zajęcia pozalekcyjne z dziećmi
i młodzieżą 24.105,11 zł.
 Kierowanie na badania przez biegłego sądowego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2.170,00 zł.
 Dofinansowanie działalności świetlic wsparcia dziennego typ. materiały i artykuły
szkolne 923,95 zł.
II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
 Tworzenie nowych placów zabaw i doposażenie już istniejących na terenie
gminy mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia 25.692,68 zł.
 Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach, biwakach, wycieczkach,
koloniach ,których program obejmuje zajęcia z elementami profilaktycznymi,
socjoterapeutycznymi, organizacja ferii zimowych 3.538,20 zł.
 Organizacja lokalnych imprez o działaniu profilaktycznym-wdrażanie metod uczenia
się postaw i umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia 6.445,50 zł.
 Finansowanie przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych w ramach Dnia Dziecka 300,00
zł.
 Udział w kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” 1230,00 zł.
 Finansowanie organizowanych przez uprawnione podmioty szkoleń konferencji
z zakresu profilaktyki uzależnień, zagadnień z dziedziny przeciwdziałania
alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, członków komisji, pełnomocnika ds.
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, osób współpracujących
z komisja oraz pokrywanie kosztów przejazdu 841,60 zł.
 Finansowanie działań podejmowanych przez koalicje Trzeźwości t. j dyrektorzy szkół,
nauczyciele, opiekunowie świetlic, rady sołeckie (organizowanie zabaw
10
andrzejkowych, mikołajek, spotkań opłatkowych, zajęć sportowych mających podłoże
profilaktyczne) 4.633,01 zł.
III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
 Dofinansowanie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 12.000,00 zł.
IV. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
 Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji 3.996,00 zł.
13. Pomoc społeczna – 4 415 998,79 zł (99,95% planu)
W 2011 roku realizacja zadań własne gminy oraz zleconych gminie z zakresu pomocy
społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, jak również z zakresu
organizacji prac społecznie użytecznych przedstawiała się w następujący sposób :
Liczba rodzin
kwota
ZADANIA WŁASNE GMINY :
1. Usługi opiekuńcze
12 (12 osób)
18.956,00
598 (640 osób)
217.646,00
- specjalne celowe
18 (33 osoby)
6.679,00
- na zakup żywności
214 (582 osoby)
197.850,00
2. Zasiłki celowe i w naturze
w tym :
3. Praca socjalna
4. Interwencja kryzysowa
5. Liczba zawartych kontraktów socjalnych
6. Zasiłek okresowy (finansowany tylko z dotacji)
7. Opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
8. Zasiłek stały
218 (564 osoby)
-------
3 (6 osób)
-------
15 (15 osób)
-------
191 (472 osoby)
4
74 (110 osób)
195.297,00
48.303,00
138.320,00
Realizowano również zadania w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
przy wsparciu środków finansowych z budżetu Wojewody Lubuskiego. Ogółem w ramach
tego programu wsparcie otrzymały 907 osób – zarówno w postaci posiłków jak i zasiłków
celowych na zakup żywności lub posiłku. Ogólny koszt realizacji programu w 2011 roku
wyniósł 613.939 zł (w tym: środki własne – 140.339 zł, dotacja – 473.600 zł). Na zakup
posiłków dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (189 uczniów) wydano
63.828 zł, na posiłki dla dzieci do 7 roku życia (70 dzieci) wydano 21.915 zł, na posiłki dla
osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych (56 osób) wydano 42.962 zł. Na dowóz
posiłków do szkół oraz osób niepełnosprawnych wydano kwotę 47.211 zł, na doposażenie
punktów wydawania posiłków przeznaczono kwotę 53.180 zł.
11
W ramach programu udzielono pomocy w postaci :
1) posiłku dla 315 osób (w tym: 259 dzieci, 56 osób dorosłych – starszych,
niepełnosprawnych i chorych),
2) zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku dla 752 osób (dzieci, osoby
niepełnosprawne, długotrwale chore, bezrobotne) – z 277 rodzin. Średni zasiłek wynosił
75,00 zł dla 1 osoby w rodzinie oraz 120,00 zł dla osoby samotnej.
Ogółem z pomocy tutejszego Ośrodka w zakresie ustawy o pomocy społecznej, niezależnie
od formy i źródeł finansowania, w 2011r. roku skorzystały 454 rodziny (tj. 1.170 osób
w rodzinach). Z usług opiekuńczych skorzystało ogółem 12 osób, natomiast z pomocy
w postaci dopłaty do pobytu w domach pomocy społecznej skorzystało 5 osób.
W porównaniu do roku 2010-go ilość rodzin objętych pomocą finansową Ośrodka
zmniejszyła się, jednak sukcesywnie w miejsce rodzin wychodzących z kręgu pomocy
społecznej rejestrowane są nowe środowiska wymagające pomocy. Jednak głównym
problemem, z jaki się zgłaszają o pomoc nie jest już bezrobocie a niepełnosprawność
i długotrwałe lub ciężkie choroby.
Do głównych przyczyn korzystania z pomocy finansowej należy zaliczyć :
1. Ubóstwo
- 233 rodziny
2. Bezrobocie – 210 rodzin
3. Niepełnosprawność – 148 rodzin
4. Długotrwała choroba – 100 rodzin
5. Potrzeba ochrony macierzyństwa – 42 rodziny
6. Bezdomność – 6 osób
7. Bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego – 73 rodziny, w tym :
- rodziny niepełne - 53
- rodziny wielodzietne – 20
8. Alkoholizm – 16 rodzin
9. Zdarzenie losowe – 2 rodziny
10. Sytuacja kryzysowa – 3 rodziny.
Zauważyć należy, że „ubóstwo” dla celów pomocy społecznej mierzone jest wg określonego
w 2004 roku kryterium dochodowego, które wynosi 351,00 zł na osobę w rodzinie oraz
477,00 zł w jednoosobowych gospodarstwach domowych. Kryterium to jest nieadekwatne do
rzeczywistych dochodów i kosztów utrzymania.
DODATKI MIESZKANIOWE :
Ogółem na dodatki mieszkaniowe w 2011r. wydatkowano kwotę 39.313 złotych - wypłacono
245 świadczeń dla 27 rodzin.
ZADANIA ZLECONE GMINIE :
12
ŚWIADCZENIA RODZINNE
W 2011r. wydatki w tym zakresie wyglądały następująco:
1. Zasiłek rodzinny
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka
3. dodatek z tyt. urlopu wychowawczego
4. dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka
(przysługujący wdowie, wdowcowi oraz pannie w
przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany)
5. dodatek na kształcenie i rehabilitację
dziecka niepełnosprawnego
6. rozpoczęcia roku szkolnego
7. dodatek z tyt. dojazdów do szkoły
8. dodatek z tyt. zamieszkiwania w internacie
9. dod. z tyt. wychowywania dziecka
-
523.531,00 zł
38.000,00 zł
45.054,00 zł
-
64.540,00 zł
-
27.920,00 zł
35.100,00 zł
35.000,00 zł
8.910,00 zł
w rodzinie wielodzietnej
-
83.120,00 zł
10. Zasiłek pielęgnacyjny
-
748.278,00 zł
11. Świadczenie pielęgnacyjne
12. Składki na ubezpieczenie społeczne
13. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
14. Jednorazowa zapomoga z tyt.
urodzenia dziecka
-
321.811,00 zł
68.040,00 zł
16.588,00 zł
-
74.000,00 zł
Łącznie na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę
Na świadczenia opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę
Na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
Na składki emerytalno – rentowe i zdrowotne
Łącznie na świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz składki
na ubezpieczenia wydano
2.041.264,00 zł
1.106.089,00 zł
74.000,00 zł
84.628,00 zł
3.305.981,00 zł
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY :
1. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego
2. Kwoty odzyskane od dłużników alimentacyjnych
-
229.270,00 zł
32.876,63 zł
POZOSTAŁE ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODEK :
PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Ośrodek zajmował się także, na zlecenie Wójta Gminy, realizacją zadania „Prace społecznie
użyteczne”. W okresie sprawozdawczym programem objęto rotacyjnie 12 osób bezrobotnych,
korzystających z pomocy społecznej. Na realizację programu wydatkowano w 2011r. kwotę
8.363,80 zł, z tego 5.018,28 zł stanowiły środki pochodzące z dotacji, natomiast 3.345,52 zł
stanowił wkład własny gminy.
13
„SPOTKANIE WIGILIJNE”
Tradycyjnie, jak co roku, zorganizowane zostało „Spotkanie wigilijne” dla mieszkańców
gminy. Dla odmiany zorganizowano dwa takie spotkania, jedno integracyjne: dla osób
starszych, chorych, samotnych wraz z uczestnikami projektu EFS. W spotkaniu tym wzięło
udział ponad 70 osób. Uczestnicy projektu przygotowali potrawy wigilijne, którymi
częstowani byli goście. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.533,08 zł. Ponadto odbyło się
również „Spotkanie wigilijne pod chmurką” dla wszystkich chętnych mieszkańców gminy.
Na tym spotkaniu odbyło się wspólne kolędowanie oraz można było skorzystać z poczęstunku
w postaci barszczu z uszkami przygotowanego również przez uczestników projektu EFS.
REALIZACJA PROJEKTU
SPOŁECZNEGO.
ZE
ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU
W 2011r. realizowany był kolejny etap projektu „ZAWSZE DO PRZODU. Promocja
aktywnej integracji i pracy socjalnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przytocznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Zakładano udział w projekcie na 2011 rok łącznie 20 osób.
Faktycznie udział wzięło 26 osób (w ramach tych samych planowanych środków
finansowych). Trudno było przewidzieć ilość kobiet i mężczyzn, którzy zostaną
zakwalifikowani do udziału w projekcie, w efekcie (przy zastosowaniu zasady równości płci)
zakwalifikowano 19 kobiet i 7 mężczyzn. W ramach działań w projekcie odbywały się
następujące zajęcia :
1) nabywanie umiejętności ekonomicznego i racjonalnego przygotowywania posiłków (w
których to zajęciach brało udział 18 uczestników);
2) nabywanie umiejętności dbania o siebie i swoje najbliższe otoczenie (były to trzy rodzaje
zajęć - nauka wykonywania prac remontowych (5 uczestników – dzięki zajęciom
wyremontowana została łazienka w Ośrodku Pomocy Społecznej), nauka dbania o siebie
i swój wizerunek (18 uczestników, którzy m.in. mieli wizytę u fryzjera i kosmetyczki oraz
naukę wykonywania makijażu), nauka wykonywania prac porządkowych w mieszkaniu i jego
otoczeniu (18 uczestników, którzy na zakończenie otrzymali zestawy do sprzątania);
3) nabywanie umiejętności szycia ukierunkowanego na przeróbki odzieży oraz poprawę
wizerunku własnego mieszkania (6 uczestniczek, które po zakończeniu udziału w projekcie
otrzymały na własność maszyny do szycia oraz wytworzone przez siebie produkty (firanki,
obrusy, pościel);
4) nabywanie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną i otoczeniem
(spotkania integracyjne, wyjazd do kina, wspólne spożywanie własnoręcznie
przygotowywanych posiłków);
5) nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w warunkach domowych.
Zajęcia prowadzone były przez osoby fizyczne posiadające niezbędne kwalifikacje
i kompetencje, z którymi zawarte zostały umowy o dzieło i umowy - zlecenia. Uczestnicy
biorący udział w nauce gotowania spożywali przygotowane przez siebie posiłki, co miało
bardzo duży wpływ na poprawę jakości ich życia ze względów zdrowotnych. Dzieci
14
uczestników projektu (które w nim nie brały udziału) chętnie garnęły się do pomocy przy jego
realizacji, tym samym spędzając czas ze swoimi rodzicami w kreatywny sposób. Panowie,
którzy brali udział w zajęciach z nauki wykonywania prac remontowych, wykonali remont
jednego z pomieszczeń służących realizacji projektu (łazienki). Podczas realizacji
tegorocznego projektu korzystano ze sprzętu zakupionego w ubiegłym roku oraz dokonano
zakupu nowych sprzętów służących do realizacji projektu. Sprzęty te będą nadal służyły w
dalszych etapach jego realizacji. Na zakończenie zorganizowane zostało spotkanie
podsumowujące, na którym wręczone zostały dyplomy ukończenia uczestnictwa w projekcie,
potwierdzające nabycie nowych umiejętności i kompetencji życiowych.
Łączna wartość projektu w 2011 r. wyniosła 102.639,74 zł przy udziale środków własnych
w wysokości 10.679,90 zł.
14. Edukacyjna opieka wychowawcza – 228 293,07 zł (73,34% planu)
w tym:
 Świetlice szkolne – 154 237,71 zł.
Przy Szkole Podstawowej w Przytocznej i Gimnazjum funkcjonują świetlice szkolne,
z których korzysta łącznie 240 uczniów. Odbywają się tam zajęcia opiekuńczowychowawcze, spotkania i warsztaty profilaktyczne, konkursy przedmiotowe,
wspólne spotkania z rodzicami i uczniami oraz prezentacje szkół średnich.
 Pomoc materialna dla uczniów – 74 055,36 zł, kwota ta stanowi stypendia wypłacone
dla 56 uczniów, w tym uczniowie: ze szkół podstawowych 23, gimnazjów – 13, szkół
ponadgimnazjalnych – 20, oraz dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych –
9 126,80 zł.
15. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 687 275,48 zł (84,32% planu)
Wydatki dotyczyły:
 Zwrotu części dotacji otrzymanej na realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w miejscowości Przytoczna wraz z budową sieci kanalizacyjnej
na terenie aglomeracji – I etap” wraz z odsetkami, jako korekta finansowa nałożona
przez instytucję pośredniczącą – 30 771,99 zł,
Uzyskane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 19 293,25 zł
przeznaczono na: gospodarkę odpadami – 11 136,02 zł, gospodarkę ściekową i ochronę wód
– 2 094,03 zł, na utrzymanie zadrzewień i zakrzewień – 6 063,20 zł.
Udzielono dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w kwocie 300 000,00 zł, z tego
m.in.:
 na utrzymanie boiska sportowego w Przytocznej (koszenie trawy, utrzymanie
porządku w budynku socjalnym, opłaty za gaz i energię, utrzymanie płyty
boiska) – 25 000,00 zł,
 zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych
(montaż wodomierzy, udrożnienia sieci kanalizacyjnej, prace hydrauliczne na
oczyszczalni, prace elektryczne) – 145 000,00 zł (w tym VAT – 10 740,74 zł),
15
 utrzymanie czystości w gminie (prace porządkowe, sprzątanie przystanków,
przygotowanie kwietników, podlewanie klombów, koszenie trawy) –
130 000,00 zł.
Stan należności wymagalnych GZKM na dzień 01.01.2011 r. wynosił:
 za wodę i ścieki – 94 506,63 zł,
 opłaty za lokale gminne – 135 498,00 zł,
natomiast na dzień 31.12.2011 r.:
 za wodę i ścieki – 80 344,03 zł,
 opłaty za lokale gminne – 155 397,38 zł.
Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu zawiera zestawienie przychodów
i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 679 770,67 zł (98,97% planu)
Na wydatki w powyższym dziale złożyły się m.in.:
 Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 362 630,00 zł oraz
90 000,00 zł w rozdziale – Biblioteki,
 wydatki z funduszu sołeckiego – 106 202,11 zł, (załącznik nr 4 do sprawozdania),
 realizacja projektu pn. „Spotkania z historią, czyli przeszłość dla przyszłości. Polskoniemiecka konferencja popularnonaukowa”, w ramach Funduszu Małych Projektów
i dla Projektów Sieciowych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Polegała ona na
opracowaniu koncepcji publikacji, przygotowanie tekstu ze zdjęciami, tłumaczenie
tekstu na język niemiecki, usługi drukowania 1000 szt. publikacji, wynagrodzenie
koordynatora.
17. Kultura fizyczna – 120 330,11 zł (97,20% planu)
W tym m.in.:
 budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w Strychach (niwelacja terenu, zakup
i transport piasku, zakup siatek, linii bocznych i stanowiska dla sędziego) oraz
przeprowadzenie turnieju (zakup nagród, wyżywienie dla uczestników) – 9 934,46 zł,
 dotacje celowe dla klubów sportowych (GKS Zjednoczeni, KS Anastasis) – 46 142,19
zł,
 organizacja imprez rekreacyjno – sportowych (nagrody, puchary, wynagrodzenia
sędziów) – Bieg Wiosny – 394,17 zł; bieg im. Tomasza Hopffera – 4 585,69 zł,
gminny turniej kajakowy – 1 395,44 zł, biegi przełajowe – 779,01 zł.
 Kwota 45 310,09 zł to wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
Stopień wykonania planu wydatków budżetowych przedstawia szczegółowo załącznik nr 2 do
sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
16
IV. Należności Gminy Przytoczna na dzień 31.12.2011 r.
Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 1 676 034,84 zł, w tym wymagalne
– 1 084 558,65 zł.
Na należności wymagalne składają się m. in. należności z tytułu:
 podatek od nieruchomości od osób prawnych – 120 943,28 zł,
 podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 211 089,63 zł,
 podatek rolny od osób fizycznych – 308 762,18 zł,
 podatek od środków transportu od osób fizycznych – 3 551,92 zł,
 podatek leśny od osób fizycznych – 4 653,86 zł,
 dochody jst w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej – 428 708,26 zł.
V. Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego
Kwota wydatków do dyspozycji sołectw w 2011 roku wynosiła 193 709,00 zł. Poniższa tabela
przedstawia wykorzystanie środków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,
natomiast załącznik nr 4 do sprawozdania, zawiera rzeczowe wykonanie planu wydatków.
Dział
600 - Transport i łączność
754 - Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona p. poż.
900 - Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
926 - Kultura fizyczna
Razem
Plan
12 000,00
Wykonanie
11 000,00
Wykonanie
planu w %
91,67
4 051,00
0,00
0,00
20 500,00
19 015,58
92,76
109 317,00
47 841,00
193 709,00
107 546,52
45 310,09
182 872,19
98,87
94,71
94,41
VI. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu
Na dzień 01.01.2011 r. planowano niedobór budżetu w kwocie 1 505 157,00 zł, który miał
być sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 1 285 157,00
oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 220 000,00 zł.
Natomiast na koniec 2011 roku planowano niedobór budżetu w kwocie 723 157,00 zł, który
miał być sfinansowany nadwyżką budżetową w kwocie 503 157,00 zł i wolnymi środkami
w kwocie 220 000,00 zł.
Wykonanie budżetu na koniec roku przedstawia się następująco:
 wynik budżetu – nadwyżka w kwocie 1 559 579,42 zł,
 rozchody budżetu – 722 823,53 zł, z czego:
 20 000,00 zł – spłata pożyczki (4 raty po 5 000,00 zł) zaciągniętej w WFOŚiGW
w 2006 roku,
 177 649,48 zł – spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2010 r.,
 84 945,05 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A,
 440 229,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego w Pekao S.A. w 2010 r.,
17
Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2011 r. wyniosło 5 333 580,00 zł, co stanowi 29,81 %
dochodów wykonanych ogółem.
Kwota długu na koniec 2011 r. została skorygowana o nadpłatę kredytu zaciągniętego w 2005
r. w kwocie 10 512,18 zł, będącej wynikiem wcześniejszych spłat rat kapitałowych i odsetek.
Spłata raty przed terminem powodowała zmniejszenie się należności z tytułu odsetek, co
w następstwie pomniejszało również ratę kapitałową.
VII. Realizacja wydatków niewygasających w roku 2010
Realizacja ustalonych Uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 grudnia 2010
r. w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Przytoczna na rok
2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wydatków na łączną kwotę
1 005 977,00 zł przedstawia się następująco:
1. Zakładany plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w kwocie 449 198,00 zł przeznaczonych na odtworzenie nawierzchni ulis Św. Jana
Bosco i Lipowej w m. Przytoczna z terminem wygaśnięcia 30.06.2011 r. zrealizowano
terminowo.
2. Zakładany plan wydatków majątkowych w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe
w kwocie 79 300,00 zł przeznaczonych na dokumentację rozbudowy szkoły
podstawowej w Przytocznej z terminem wygaśnięcia 31.03.2011 r. nie zrealizowano
z uwagi na przedłużenie terminu realizacji zadania. Środki zostały zwrócone na konto
budżetu gminy. Po wniesieniu do planu budżetowego wykorzystano na dokumentację
projektową rozbudowy i budowy szkoły podstawowej w Przytocznej.
3. Zakładany plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – Gimnazja w kwocie
8 039,00 zł przeznaczonych na wykonanie remontu schodów wraz z podjazdem dla
osób niepełnosprawnych przy budynku gimnazjum z terminem wygaśnięcia
31.05.2011 r. zrealizowano w kwocie 8 038,57 zł. Pozostała kwota została zwrócona
na konto budżetu gminy.
4. Zakładany plan wydatków majątkowych w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa
i ochrona wód w kwocie 22 570,00 zł przeznaczonych na projekt budowlany
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lubikowo-Lubikówko z terminem
wygaśnięcia 30.06.2011 r. nie zrealizowano w terminie, z uwagi na przedłużenie się
procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Środki
wróciły do budżetu gminy i do planu budżetowego na to samo zadanie.
5. Zakładany plan wydatków majątkowych w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa
i ochrona wód w łącznej kwocie 11 000,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenie dla
inżyniera kontraktu z terminem wygaśnięcia 30.06.2011 r. nie został zrealizowany.
Środki wróciły do budżetu gminy.
6. Zakładany plan wydatków majątkowych w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe
w kwocie 435 870,00 zł przeznaczonych na budowę kompleksu „Moje boisko Orlik
2012” z terminem wygaśnięcia 30.06.2011 r. zostało zrealizowane w kwocie
435 869,46 zł. Pozostałe 0,54 zł wróciło do budżetu gminy.
18
Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2011 rok stanowią
załączniki:
 Realizacja planu dochodów budżetowych za 2011 r. – załącznik nr 1,
 Realizacja planu wydatków budżetowych za 2011 r. – załącznik nr 2,
 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przytoczna w 2011 r. – załącznik nr
3,
 Wydatki sołectw za 2011 r. zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – załącznik
nr 4,
 Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na dzień
31.12.2011 r. – załącznik nr 5,
 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 r. –
załącznik nr 6,
 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przytoczna – załącznik nr 7.
19
Sprawozdanie sporządziła: Matuszewska Joanna – Skarbnik Gminy, na podstawie sprawozdań złożonych przez kierowników jednostek oraz
pracowników poszczególnych referatów urzędu.
29.03.2012 r.
20
21