BILANS BANKU - BS Międzyrzec Podlaski
Transkrypt
BILANS BANKU - BS Międzyrzec Podlaski
Bank SpółdzieIczy w Międzyrzecu Podlaskim ul, Warszawska 22 21 -560 Międzyrzec Podlaski BILANS BANKU Sporządzony na dzień 31-12-2a13 ::::::::::: :::,.,:,:::,:::.:ririliil$.tai*l5ą.,k6fi t€ć,,,rckĘ,::.],, j:: ] i'i|i1ti :::,]::,: ::::]]:1 ::::::::]bieżąaeł!Ę*r]1]]]]']]]i Kasa, operacje z Bankiem Gentralnyrn 1. W rachunku bieżacvm lll 2081076,02 0,00 0,00 2 014 671.02 0,00 183,20 0,00 0,00 39 806 679,75 34 333 129,88 3 355 055,92 36 451 623,84 31 475168,46 81 249 746,42 70 361 468,63 8 396 612,65 72 853 133,77 7 004 864,49 63 356 604,14 Należnościod sektora budżetowego 1. W rachunku bieżacvm 25 670 717,31 24 926 081,46 2. Terminowe 0,00 25 670 717,31 0,00 24 926 081 ,46 0,00 0,00 Dłużne papiery wańościowe uprawnione do redyskontowania w Banku centralnvm Należnościod sektora finansowego 1. W rachunku bieżacvm 2. Terminowe lV Należnościod sektora niefinansowego 1. W rachunku bieżacvm 2. Terminowe V ;]ilł.iliii;]ltlbibdłe§§::::::.::::::::::: 2 014 854,22 2, Rezerwa obowiazkowa 3. lnne środki ll , 2 081 076,02 2 857 961.42 Vl Należnościz tytułu zakupionych papierów wańościowych z otrzymanym przY rzeczeniem od kupu Vll Dłużne papiery wańościowe 835 863,02 871045,92 1. Banków 352113,02 3, Pozostałe 0,00 483 750,00 352 845,92 0,00 518 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 701266,75 701266,75 801 166,75 0.00 0,00 0,00 0,00 22 893,21 17 751,32 2. Budżetu państwa i budzetów terenowch Vlll Udziały lub akcje w jednostkach zależnych w 2. w 1, instwuciach finansowvch pozostafuch iednostkach lx Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych 1, w instńuciach finansowvch 2. w pozostafuch iednostkach x Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych w 2. w 1. xl instytuciach finansowch oozostafuch iednostkach Udziały lub akcje w innych jednostkach w instwuciach finansowvch 2. w oozostałvch iednostkach xll Pozostałe papiery wańościowe i inne aktywa finansowe 1. Xlll Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wańośćfirmv xlV Rzeczowe aktywa trwałe xV lnne aktywa 0,00 0,00 2744 754,13 2 050 428,99 245 980,76 327123,76 0,00 245 980,76 327 123,76 624 350,20 646 285,50 595 832.00 28 518,20 626 107,00 20178,50 1. przeiete aktvwa do zbvcia 2. Pozostałe XVl Rozliczenia międzyokresowe Aktvwa z tWułu odroczoneqo podatku dochodoweoo 2. pozostałe rozliczenia miedzvokresowe 1. Wffillłłil.,i;::],:...:.......;i.ffi]ił!Ę;.....,............,....':'..ffi; .,= . 801 166,75 ,,,,,,,,,:::,,J:§3 : 9_§,*i$!7!§, 0,00 :i..:,,...13§,,,,&$§fi Bank Spółdzielczy W l\/iędzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 22 2,1 -560 Międzyrzec Podlaski BILANS BANKU sporządzony na dzień 31-12-2013 ffiff*= !!]!]]iii]!:]:::::::::::::::::: ':]J'i$]]i]ŃbińdAdń:::::r:::i]::::= :]l|:l]]]|]ii]ljiirbłii ::::::: Zobowiązania wobec Banku Centralnego ll Zobowiązania wobec sektora 1. W rachunku biezacvm 2. lll fi 0,00 = nansowego Zobowiązania wobec sektora niefinansowego a) biezące b) terminowe Zobowiązania wobec sektora budżetowego ,1 . Bieżace 2. Terminowe V Vl Vll 76 407 145,31 4o4 084,41 253 269,61 127 256.57 6 004 364,76 17 548 929,7c 58 858 2,15,61 37 436 117,5a 32 238 297.03 Ę 197 820A7 8 699 396,50 4 970 483,27 7 648 084,4e 1 051 312,04 3 919 9,18.42 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,00 458 109,95 807 397,42 38o 767,97 346 855,6c 26 918,14 38 369.71 122 891 ,B1 finansowvch 1 000 050 564.85 0,00 zasvzeżone 353 849,83 308 485,89 Rezerwy 713 678,24 761 956,81 '1 . Rezerua z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 2. Pozostałe rezeruv Zobowiązan ia pod porząd kowane ,19,1 ,00 123 525,00 646 487,24 638 431.81 0,00 xll Kapitał (f undusz) podstawowy xlll 113 843 262,81 lnne zobowiązania z tytułu instrumentów zastrzeżone Rozliczenia międzvokresowe kosztów 00 000,0c 657 354,02 wańościowvch 2. Uiemna wańośó firmv 3, Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz xl 126 784 510,59 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 1. X 0,0c 100 000,0c Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyzeczen iem odkupu Vlll =undusze specjalne i inne zobowiązania Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz lx 0,00 0,00 83 21 62 43 37 2. Pozostałe, w tvm: lV 1 Terminowe 1. Rachunki oszczednościowe. w tvm: a) bieżace b) terminowe 0,0c 0,00 0,00 ,l 1 054 550,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość uiemna) xlV Akcje własne (wielkość ujemna) xV Kapitał (fundusz) zapasowy 03B 100,00 0,00 0,00 0,00 0,0c 13 857 148,35 12 095 349,80 xVl Kapitał (fundusz) z aktualizacji vvyceny 252 611,87 252 61,1,87 xvll Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 300 000,00 300 000,00 300 000.00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 ,l 482 454,11 0,00 1. Fundusz ooólneoo rvzvka bankoweoo 2. Pozostałe xvlll Zysk xlx Zysk (strata) z lat ubiegłych (strata) netto Wspołczynnik wypłacalności 13,99% Sporządził: Główny Księgowy Banku: Ewa Podpis: Podpis: ...., Data:17 PREZE Głó Ewź \Ą'iceprczcs ,zą d ll 1 833 318,85 13,79% lczyk lęg<lwy czyk Bank spółdzielczy W Międzyzecu Podiaskim ul, Warszawska 2,1 22 -560 [,łiędzyżecPodlaski Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01-01-2013 do 31-12-2013 stan okfeśui .:ł]..: :=].=:: I ll :::::::::::i::i]ru]lii§!rłg§o''i''' Przychody z tytułu odsetek 8 364 718,90 9 228 668,93 1. od sektora finansoweqo 2, od sektora niefinansoweoo 3, od sektora budżetoweoo 1 379 919,12 4, Z papieróW Wańościowych o stałei kwocie dochodu 5 205 439.75 1 757 464,87 21 895.16 1 784 493,34 4 920 404.36 2 449 82o,91 73 95o 32 Koszty odsetek 2 879 197,95 3 108 450,70 od sektora finansoweqo 2. od sektora niefinansoweoo 3. od sektora budżetoweqo 382,42 216.31 2 804 231,Ą0 74 584 13 2 867 411,26 240 823,13 5 485 520,95 6120 218,23 512j2 1 746 279,77 1. lll lV Wynik z tytułu odsetek (1-1l) przvchodv z tvtułu orowizii 1 756 (oszty prowizii 131 712.07 108 477,72 1 624 800,05 1637 802,05 0,00 0,00 1. od iednostek zaleźnvch 2- Od iednósiek wsnółzależnvch 0.00 od iednostek stowarzvszónvch od pozostafuch iednostek fiynik operacji finansowych 0.00 0,00 0.0( 0,00 0-00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Vl /Vynik z tytułu prowizji (lV-V) Vll Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierówwańościowych innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu i 000 3. 4. Vlll 1. Papierami wańościowymi i innvmi instrumentami 2- PozostałVćh lx /Vynik z pozycji wymiany x ń/ynik z działalnościbankowej xl Pozostałe przychody operacyjne finansowmi 17 771,57 xll Pozostałe koszty operacyjne xlll KoszĘ działania banku ,1. Wvnaorodzenia 2. Ubezpieczenla i inne świadczenia 3. lnne 1 1 009,17 7 128 092,57 7 769 029,45 56 548,91 27 148,60 110 619,51 58 698,70 4 900 519,54 5 188 248,58 3 146 820,54 1202244.73 3 526 388.,l9 724 436,25 937 424,14 xlV Amońyzacja środków trwałych oraz wańości niematerialnych i prawnych 195 597,50 2,14 897,7,| xV odpisy na 180 516,46 181 988,89 100 516,46 80 000,00 181 988.89 105 189,64 155 339,68 105 l89.64 0,00 155 339 68 0.0( rezer|^Iy i 551 454,27 aktualizacja Wańości l, odpisv na rezerwv ce|owe i na ooólne rvzvko bankowe 2. Aklualizacia wańości aktwów finansowch xVl Rozwiązanie rezerw i aktualizacja Wańości 1. Rozwiazanie rezerw celowvch i rezerw na ooólne rvzvko bankowe 2. Aktualizacia wańości aktvwów finansówvch xvll Różnica wańości rezerw i aktualizacji (XV-XV|) xvlll xlx rlVyn 2 xx 75 326,82 26 649,21 ik działalnościoperacyjnej 1 902 678.,11 2 307 683.85 operacji nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1 902 678,11 2 307 683,85 42o 224,00 474 365,00 0,00 0,00 1 482 454,11 1 833 318,85 /Vyn ik 1. Zvski nadzwvczaine S,tratv nar]zwv czaine zysk (strata) brutto xxl Podatek dochodowy xxll Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) xxlll zysk 0,00 (strata) netto Sporządził: GłóWny Księgowy Banku Ewa Kowalczyk Ewa PREZE (podpisy członkóW