i`]an $ydatki 29 297 221`OO zl.
Transkrypt
i`]an $ydatki 29 297 221`OO zl.
ZARZADZE,NID Nr 65/ 2() 16 W6JTA GMINY RYBNo z drria 29 lutego 20 16 r. !\: spra\\'ie: zmian w budiecie Gmily Rybno na 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustau'y z dnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym (Dz. U z 2015 r' poz. 1515 z p62n. zm ) oraz' art 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2OO9 r. o finansach publicznych {Dz U z 2O\3 poz. 885 z poZn, zm.) zarz4dzam, co nastqpuje: S 1' Dokonuje sie zmian u'budZecie gminy: Zu,igksza sig planorvane dochody o kwote z zaiacznikicm Nr 1. 2. Z igksz sig planowane wydatki o kwote z zal4cznikiem Nr 2, 3 i 4. i. 4925 684,00 zl zgodnie zl zgodme 4925 684 'OO 2. Bud2et po dokonanych zmianach wynosi: PIan dochody 28 897 22l,OO zl i']an $ydatki 29 297 221'OO zl. S $ 3, Wojt Gminy oglosi niezwlocznie zarz.\dze^rc. 3 4. Zarzqdzcnie u'chodzi u' 2ycie z dniem podpisania i podlega ogloszcniu. W6jt Gminy Rybno mgr in2. Tomasz wegr4/nowskl Zal4czDik Nr I do Z^rz4.Jzenia Nr 65/2016 W6jta Cmitr) ltybno z dnir 29 lulcgo 2016 r. PI,AN DOCHODOW PO ZMIANACII NA 20I6 ROK I)/ l'amgr. Rord/ 851 Es2 t.t N:rzwa I,rzcd POMOC SPOLECZNA Zarill,' p'floc $ narur/c oraz sktaill'i na ' i t";t;;" zrrriananri ,t J,t2 899.00 I l2r 'los "..,t'"",""', "t"..,"'"" Sunra 00 znian 925 6 Po zmianach 681.00 1s6 9 268 583.00 00 lJO 8s1 00 r0i0 ?:llj:::lill:'B:"ll:1''."!t"19'1,'n r2rie5.00 6.ri6,00 85295 :010 Pozostala dzial.lno6a I l0 Dotacj€ cel. z BP na zad. biez. z zakr. adnr. rzqd. oraz inne zid. zlcc. gminie (z"iqzkori 795,00 0.00 l]085r.00 ,t 919 228,00 5 010 023,00 9l | 728.00 4 911 728,00 ,1 gmrn) usta 6il0 lll, na inweslycje i zakup) inwest. z zakr.rdnr.rz-ad. oraz inn)ch Dolacje cel z zad.zlcc. 0.00 7 899.00 4 925 500,00 7 500,00 gnrinom usra OCOLIM { 3,12 68.1.00 9 268 583.00 Z^l|ezt/ik Nr 2 tJr, T,arz}dzcnir Nr 65/2016 Cmir] Rlbno z dnia 29lulcgo 2016 r. W6jta PI,A:{ WYDA'TKOW PO ZMIANACII NA 20I6 ROK l)/ ltf/l/ I'arilr NJ/$a 852 POMOC SPOLECZNA Zasilkiipomoc w tralurze oraz skladki n{ ubczp'eczenia emcrytrlne i rento$e t.l i|l0 85295 i 0 4010 I'r7cd /nianami Sunia zmian Po zmianach 5 682 355,00 4 925 68,1,00 r0 608 039,00 l91 395,00 6 456,00 200 851,00 S!liadczenia spolccznc t9l i95.00 6 156,00 200 85t.00 Pozosrala dzialatno({ t85 795,00 ,1919 228,00 S*iadczenia spolccznc 185 795,00 4 8ll,l9i.00 s r05 02t,00 1999:88.00 Wynagrodzenia osobo$c praco$.nik6w 0.00 48 000,00 18 000.00 Skladki na Lrbezpicczenia spolcczne 0.00 8 266,00 8 266.00 4 t20 Skladki na lrundLrsz Prac) 0,00 601,00 601,00 42 t0 Zakup materialos i wvposazenia 0.00 ,1300 Zakup Lrslug pozostalych 0,00 500.00 s00.00 0.00 r200,00 I 200.00 0,00 I 094.00 t094,00 0,00 3 500,00 I500.00 0,00 7 500,00 ? 500.00 l0 1160 41.10 1700 6060 Oplaly z 1)1ulu rakupu uslug lelekonrunikacljnych Odpisy na zakladory) fundusz (wiadczcri Szkoll:nia pI1]cownikoll nicbQdac)ch czlonkani korpusu sluzby cywilncJ W)'dalki na zakupy inlvestycyjnc.icdnosrck OCOLEM 5 682 355,00 l5 .l 925 074.00 684,00 t/ l5 074.00 l0 608 0J9,00 Zalaczntk da Zadania inwestycyjne (roczne iwieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. [email protected]. wydrtli Inwgtycyln. |oMe !p, 5' 6050 600 60016 600 60016 6059 60017 6050 630 63003 6050 630 63003 6050 63003 6050 63003 6050 2 5 630 6050 20t6 (8+9+lo+tr) Pojekty kanalizzcii sanilarnej Harlowiec. oabieh i remonlu hydrofomi wNarlowc! z roz bud owq wodociqqu Grady. Wery Kop.niar2e 12 6050 0,00 Budowa d.oq wewnetrznejw m els@wosc Rumran.wkierunku Zalospoda.&an e leren! nad jez ored zarybinek w Rybn e (kapieisko) So€chro Kopaiiarze - 25000.00 15000,00 r5 000.00 Wery Soleclso Nagu*eM - Groszkl Bud@a wialy 2 wyposa2en em 10 500 00 a 697,71 22 917,99 Zagosponarowanie lerenu @kot jez ora w Zabinach 22 911 99 50000.00 Rozbudowa brdynku komunalnego w Rybnie przy u icy Zajez ornej5S t5 000.00 6060 90015 Rozbudowa Remizy OSP w Rybnie (dokufrentu cja) zakupy lnwestycyjne (doposazenie w sprzet) w 352S5 6050 900 't10000,00 Podtazd przy UrzQdze Gm ny Rybno d a Nieperiosprawnych oraz zadas2enre wejsd a do Punkl! Pomocy Prawnej 750 352 79100,00 Termomodenrizacja dachu budynku komunanegow Rybnie przy ulcy 700 6050 1J adanb Ins.tcyJrcso Przebudowad.og gmnnejNr 185067N w Kosze ewach 630 I .4a 6050 E aoach 10 000.00 PrOramu 7 500,00 er'Mracra ul.y Lesnel P.ast'e, w Rrbn'e t9 000.00 5 500,00 zakup kos a.ki samojezdnej o wdlFnpo'^L wreor.nrR P\ble. Pa:d/ rd dow, 5 500.00 3 ^t Zat4dzen a Nr 65/2016 W6lta Gm,ny Rybio z dnia 29 ulego2Ol6 r. Zalacznik nr 3 dozarzEdzena Nr65/2016 wolta Gminy Rybno z 900 900 zakup lampy soramel uriczno parkowet 19 900 9001s 20 921 92109 21 921 92109 22 921 92109 23 926 92601 926 92601 zaqospod.rowa.ie lerenu na boiskow 25 926 92601 Uasospodarowan e lerenu 26 926 92601 6050 Budowa sludn w€.conej z leqdzeniem do podrewan a 27 926 s2601 6050 Remontpark'e,u w budyntu ltat Sportorej w Rybnre 2a 926 92601 6050 29 926 92601 6050 926 92695 lr 926 92695 32 926 92695 sudowa Sweil.ywqs!Er w Hanowcu (dorumedaqa) 10 000.00 Ooposa2en e aw ell cy wiejskiej - piec z insla actq grzewaq 6050 Zakup kolla COdo swie cy Tdqospoddo*a r- Pn- nc @ 'a ia boisko w 14 378,92 r4 378.92 i5000,00 15 000 00 5 000.00 metswosd TruszQyny mieis@osciTudk u wledq d * -yn 1r pr y Sl:d 6000,00 onu w1,la-a nawecchn z lrawy synlelycznej.2) rykonaniem oswi€llen'. 29 910 80 Budowa korlu len soweqo Ogodzeiie placu zabaw elap Ooposazen e p ac! 3 757,65 I 6 100 00 abaw Soreclvo Grarewo Stacja Zakup urzadzeii. do slowft 2enetrznej z arestem 525 525,30 500 525,30 o.0o 25 000,00 d.ia 29 tutego 20i6 r Zataczn do k.t 4 Zazadze. a Nr 65/2016 Wolta Cm iy Rybno z dn a 29 ulego 20r6. Oochody i wydatki zwiqzane z tealizacjq zadaf z zakresu administracji zqdowej i innych zada6 zleconych odrQbnymi ustawami w 2016 r. z tego: Dzl'l Rozdzlal s' og6lem 750 75011 20't0 20 940.a1 20 940 81 20 940 81 4040 2 300,00 2 300 00 2 300 00 4110 3 979.00 3 979 60 3 979 60 4120 575.59 575 59 575 59 27 796,00 27 796,00 4110 206 90 206,90 4120 29.49 29,49 4170 1 203.61 120361 1 2Q3,61 2010 45212 1 23U0,Al 4 555,r9 0,00 0,00 440 00 206 90 1 440,00 1 440,00 1440,00 1 203,61 236,39 0,00 0,00 1 1140,00 I 440,00 12t40,00 1 203,61 236,39 0,00 0,00 3110 3 762 264,00 3 762 264,00 4010 81 9r8.00 81 918,00 81918.00 4040 7 331,00 33r.00 7 331.00 751 452 wdaaa bidace 27 796.00 27 796,00 75101 Vlydatkl 4010 750 751 tltaydatkl og6liem (6+10) 2010 3 878 623.00 7 3 762 264 AA Zatacznk nt 4 * do Zatzadze.ia 6512016 Wola Gm.y Rybno z dn a 29 4110 14 852 00 14 852.00 14 452 00 1120 2 113 00 2 113,00 211344 4210 1 4300 3 000.00 3 000.00 4360 300.00 300 00 4410 600.00 600 00 4440 3 242 0A 3 282,00 4700 1 500 00 1500.00 3 878 623,00 3 878 623,00 3 878 623,00 85213 2010 89 249,00 16 965,00 3 762 264,00 0.00 0,00 0,0c 0,00 2A 214 20 2t4.OO 20 211,00 764,00 764.00 764,00 764,00 0,00 3110 4 813 493 00 4 813 493 00 4 813 493 00 4010 48 000 00 48 000 00 2010 764,00 20't0 4 911 728,00 6310 7 500 00 4110 OO 764 00 3110 85295 463,00 2A 214 0O 20 211,00 852 1 20 214.00 4130 85215 463 00 I 206 00 I 48 000 00 206 00 8 266.00 601 00 4120 601 00 601 00 4210 35 074 00 35 074 00 4300 500.00 500 m Slrona 2 z 3 Lrlego 2016 r Zal4cz.tk rt 4 do Zarzadzenia Nr 65/2016 Wolla Gm.y Rybno z dn a 29 ltego20l6 r 4360 I 200,00 1 200.00 4440 1 094,00 1 094.00 4700 3 500.00 3 500.00 6060 452 Og6lem " - kai 3 da 7 500.00 7 500, 4 919 228,00 4 919 228,00 4 911 728,00 48 000,00 8 867,00 4 E'r3 493,00 7 500,00 8 818 829,00 8 Er8 829,00 8 811 329,00 137 219,00 25 832,00 8 575 757,00 7 500,00 8 848 065,00 8 848 065,00 8 840 565,00 151 693,42 30 623,58 8 575 7s7,00 7 500,00 wykaeystania faku alrynega Ittl,rl n; ni \!)"(/\t\ '' Slrona 3 z 3 :), l:tt Zalqc tk 5 do Zarzqdzenia Nr 65/2016 Wojia Gm ny Rybno z dnia 29 lutego 2016 r Przychody irozchody bud2etu w 2016 r. L.D" I Klasvfikacla neac Kwota Plan 2016 r. 1 Planowane dochody 2 28 897 221 ,0C 29 297 221 ,0C 0,0c Nadwyzka (1 2) -400 000,0c Deficr4 (1-2) Finansowanio (Pr.ychody - Rozchody) 400 000,0c 1 504 700,0c Przychody ogolem: 1 Kredyty s 952 2 PaZyczkl s 952 3 Pozyczki na finansowanie zadan realizowanych z udzialem 6rodkow pochodzqcych z budzelu UE s 903 4. Splaly pozyczek udz elonych 5 Prytatyzacja rnaiqtku I s t. 6 Nadwyzka budzetu 1 Oblgacje skarbowe s 911 8 nne pap ery wartolciowe s 9 nne 2rodla (wolne !irodk ) s 950 z S 600 000,0c 941 do 944 at ub eglych Rozchody og6lem 931 904 700 00 1 104 700,00 : Splaiy kredylow s 992 2 Splaty pozyczek s 992 3 Splaly po2yczek otrzymanych na f nansowanie zadai realzowanych z udz alem 6ifodkow pochodzqcych z budzetu UE 775 000,00 329 700,00 Udzelone pozyczk s 991 5 LOKary s 994 6 y'Vykup papler6w wartosciowych s 982 1 r'Vykup obLigacji s 971 8 Rozchody z tylult] nnych roz iczen 5 995 L ZASADNIENII I)O BUDZETU W dnirr 29 lutego 20 )6 roku rvprouadza siE zmiany nastgpuitlco: Dzial 852 Pomoc spoleczna lrlicksza sig dochodl i $'ydatki na podsta\\'ie Dcclz.ji Nr |K 1l/2016, Nr 15/2016 i Nr l6/2016 Wojcwody Warnirisko Mazurskicgo rv rvlsokoSci og6lem ,l 925 68/4,00 zl. \\ lvnl: - dochody i\yydatki biezqce rv rvysokoSci 4 918 184,00 zl rv rozdzialc ..Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpicczcnia crncrl'talnc i rento$'e" z przcznaczcnirtn na dofinasolvanie \lyplat zasilko\\' okresorvych \! czQsci g$'arantowanej z budzetu parist\va oraz rv rozdzialc ..Pozostala dzialalnoit'' /, przeznaczenietn na realizacjq no*cgo Srviadczcnia rvvchorvarvczcgo. w tyln zgodnic z art)kulem 29 ust. I pkt 3 Ustu\t))j o potllocy pansl\ra w )tychowani dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) oraz koszty obslugi przcz grning lcgo zadania Prograrn ..I{odzina 5001 '. dochod-v-' i u'ydatki maj4tkorvc * rvysokoSci 7 500,00 zl z przeznuczcnicm na \ldrozcnic norvego (lviadczenia rlychowau'czcgo rvlnikajqccgo z ustau'v z dnia ll lutego 2016 r. o potnocy paisttla w wl,chowaniu clzieci t1. na doposazcnie. kt6rego zl ccna .icdnostkowa zakupu przekracza 3 500,00 zadanic in$estycyjne pn. ,,Zakup1 (doposa2enie \r sprzgt) u,ramach Prograuru ..llodzina 500+". inrvestycl'jne