ogłoszenie o zmianie statutu skarbiec dochodowych nieruchomości

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU
SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI
FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Z DNIA 1 CZERWCA 2016 R.
Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust. 5 i
ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ogłasza o zmianie statutu
Skarbiec
Dochodowych
Nieruchomości
Funduszu
Inwestycyjnego
Zamkniętego
Aktywów
Niepublicznych, w ten sposób, że:
1. W art. 28 skreśla się ust. 6.
2. W art. 29 ust. 1 treść pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych – w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny zalicza się odpowiednio do
przychodów odsetkowych lub kosztów odsetkowych;”.
3. W art. 29 ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3) w brzmieniu:
„pozostałe składniki lokat według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej.”.
4. Tytuł art. 32 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Wiarygodnie oszacowana wartość godziwa w przypadkach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz art. 29 ust. 1 pkt 3 Statutu.”.
.
5. W art. 32 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadkach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 29 ust. 1 pkt 3
Statutu, za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą danego składnika Aktywów notowanego na
Aktywnym Rynku uznaje się wartość wyznaczoną zgodnie z postanowieniami art. 28 Statutu dotyczącymi
danego składnika Aktywów.”.
6. W art. 32 zdanie główne ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„W przypadku papierów wartościowych w przypadkach, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz
art. 29 ust. 1 pkt 3 Statutu, za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą danego składnika Aktywów
notowanego na Aktywnym Rynku uznaje się wartość wyznaczoną w oparciu: o zastosowanie właściwego
str. 1
modelu wyceny składnika lokat, o ile wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z
aktywnego rynku, lub o powszechnie uznane metody estymacji wartości godziwej, w tym w szczególności
o:”.
7. Po art. 32 dodaje się art. 321 - art. 322
„ § 32 1. Pożyczki papierów wartościowych
1. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według zasad
przyjętych dla tych papierów wartościowych.
2. Przedmiotem pożyczki papierów wartościowych mogą być wszystkie papiery wartościowe będące
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, których nabycie jest dopuszczalne przez Fundusz.
3. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki papierów wartościowych ustala się według zasad
przyjętych dla tych papierów wartościowych, określonych w art 28 ust. 1.
Art. 322. Aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych
1. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w
walucie, w której są notowane na Aktywnym Rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na
Aktywnym Rynku – w walucie, w której są denominowane.
2. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w PLN, po przeliczeniu
według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski.
3. Wartość Aktywów Funduszu notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy
Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeżeli nie jest to możliwe – do
waluty EUR.”.
8. Treść art. 42 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„Termin rozpoczęcia likwidacji Funduszu w wyniku upływu czasu, na jaki Fundusz został utworzony,
nastąpi z datą określoną w art. 2 ust. 1.”.
Pozostałe postanowienia statutu Funduszu pozostają bez zmian.
Zmiany w statucie Funduszu wchodzą w życie z dniem ukazania się ogłoszenia o zmianie Statutu
Funduszu.
str. 2