Factsheet,BGF World Mining Fund-A-Hedge
Transkrypt
Factsheet,BGF World Mining Fund-A-Hedge
Klasa ryzyka Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r. ➔ Niskie Tylko dla zawodowych pośredników Wysokie Fundusz akcji World Mining Fund Globalne Fundusze Sektorowe 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 02.2008 02.2009 02.2010 Fundusz Duża Wyniki indeksowane Wyniki indeksowane Klasa A wersja hedgowana ¤-j. u., w ¤ 20 02.2012 02.2011 Kapitalizacja Giełdowa Średnia 50-80* Mała *liczba spółek Nagrody i ratingi Rating zarządzania funduszem S&P AA OBSR Morningstar Qualitative Rating AAA Znakomity HSBC Global Mining (cap) Podsumowanie celu inwestycyjnego Wynik skumulowany 1 miesiąc % Klasa A HSBC Global Mining (cap) 2.6 0.7 3 miesiące % 11.3 5.8 Wyniki w roku kalendarzowym Klasa A HSBC Global Mining (cap) 6 miesięcy % -6.3 -8.2 1 rok % 3 lata % od wejścia na rynek % -15.5 -17.0 115.4 133.2 -34.4 -11.0 Narastająco od Rocznie od początku wejścia na roku rynek % % 17.8 14.8 2008 2009 2010 % % % -66.1 -59.0 97.1 101.7 -9.4 -2.7 2011 % 24.6 29.5 -30.1 -28.8 Dane na temat Funduszu Transakcje i ceny Status Podfundusz SICAV (Luksemburg) Zarządzający Evy Hambro / Catherine Raw Data uruchomienia funduszu 24.03.1997 Data uruchomienia jednostki A EUR Headged 23.11.2007 Waluta bazowa US$ Dodatkowe waluty transakcji SFr, ¤, £, PLN, SGD Benchmark HSBC Global Mining (cap) Morningstar Category Sector Equity Natural Resources Wartość aktywów netto funduszu (m) US$14,140.4 Wartość aktywów netto funduszu (m) ¤350.8 Informacja o transakcji Częstotliwość wyceny codziennie(wycena terminowa) Rozliczenie Data transakcji + 3 dni Opłaty % Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A) 5 Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A) 1.75 Cena jednostki netto (¤) Klasa A 7.00 Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12 (¤) miesiącach Klasa A 8.80/5.27 Identyfikacja / Kody ISIN Reuters Page Id LU0326424115 BLRKIP Założeniem World Mining Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek z sektora górniczego i wydobycia rud metali, prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali nieszlachetnych i minerałów przemysłowych, takich jak rudy żelaza oraz węgiel. Fundusz może również posiadać papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota, wydobycia innych metali szlachetnych lub wydobycia minerałów. Fundusz nie posiada złota ani metali. 10 największych pozycji w portfelu Rio Tinto BHP Billiton CIA Vale Do Rio Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Teck Resources Ltd Glencore International Newcrest Mining Xstrata First Quantum Minerals Impala Suma % 9.4 6.5 6.3 5.7 5.7 4.8 4.4 4.4 3.9 3.4 54.5 Dane dotyczące dyrektywy EUSD Status Funduszu EUSD Dochód do opodatkowania na j.u. nie dotyczy 0.000000000000 ■ BlackRock Global Funds (BGF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec września 2011 r. wynosita 80.879 miliardów USD. Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected] www.blackrock.pl World Mining Fund ciąg dalszy Struktura funduszu Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna Fundusz/benchmark Podział regionalny % Europa Ameryka Północna Australazja Afryka Ameryka Łacińska Gotówka Chiny Azja bez Chin Były Związek Radziecki Sektor 39.1/26.1 34.8/32.4 11.7/15.8 8.9/4.8 4.0/9.8 1.3/0.0 0.2/3.4 0.0/5.2 0.0/2.5 0 10 20 40 30 Zdywersyfikowane Miedź Złoto Ruda żelaza Inne Platyna Węgiel Gotówka Cynk Aluminium Uranium % 45.9/46.6 16.2/9.7 15.5/22.6 8.4/1.8 5.8/4.9 3.5/2.1 2.9/7.9 1.3/0.0 0.5/0.8 0.0/2.5 0.0/1.1 0 10 20 30 40 Fundusz-benchmark Podział regionalny % Europa Ameryka Północna Australazja Afryka Ameryka Łacińska Gotówka Chiny Azja bez Chin Były Związek Radziecki Sektor 13.0 2.4 -4.1 4.1 -5.8 1.3 -3.2 -5.2 -2.5 -15 -10 -5 0 5 10 15 Zdywersyfikowane Miedź Złoto Ruda żelaza Inne Platyna Węgiel Gotówka Cynk Aluminium Uranium -10 50 % -0.7 6.5 -7.1 6.6 0.9 1.4 -5.0 1.3 -0.3 -2.5 -1.1 -5 5 0 10 Statystyki dotyczące ryzyka funduszu 3 lata Stopień wahania (%) - Fundusz - Benchmark* Beta * Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla World Mining Fund jest HSBC Global Mining (cap). ■ 32.8 32.4 0.99 5 lat od wejścia na rynek 40.4 38.2 1.04 40.4 38.2 1.04