Factsheet,BGF World Mining Fund-A-Hedge-PLN

Klasa ryzyka
Dane na temat Funduszu do 29 lutego 2012 r.
➔
Niskie
Tylko dla zawodowych pośredników
Wysokie
Fundusz akcji
World Mining Fund
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80
02.2010
05.2010
08.2010
11.2010
02.2011
Fundusz
05.2011
08.2011
Wyniki indeksowane
Wyniki indeksowane
Klasa A wersja hedgowana PLN-j. u., w PLN
80
02.2012
11.2011
Nagrody i ratingi
Rating zarządzania funduszem S&P
AA
OBSR
Morningstar Qualitative Rating
AAA
Znakomity
HSBC Global Mining (cap)
Podsumowanie celu inwestycyjnego
Wynik skumulowany
Klasa A
HSBC Global Mining (cap)
1 miesiąc
%
2.6
0.7
3 miesiące
%
11.7
5.8
6 miesięcy
%
-5.8
-8.2
1 rok
%
Narastająco od
od wejścia na początku
rynek
roku
%
%
-14.1
-17.0
10.6
12.1
18.0
14.8
Rocznie od
wejścia na
rynek
%
5.1
5.8
2011
Wyniki w roku kalendarzowym
%
Klasa A
HSBC Global Mining (cap)
-29.0
-28.8
Dane na temat Funduszu
Transakcje i ceny
Status
Podfundusz SICAV (Luksemburg)
Zarządzający
Evy Hambro / Catherine Raw
Data uruchomienia funduszu
24.03.1997
Data uruchomienia jednostki A PLN Headged
23.02.2010
Waluta bazowa
US$
Dodatkowe waluty transakcji
SFr, ¤, £, PLN, SGD
Benchmark
HSBC Global Mining (cap)
Morningstar Category
Sector Equity Natural Resources
Wartość aktywów netto funduszu (m)
US$14,140.4
Wartość aktywów netto funduszu (m)
PLN18.9
Informacja o transakcji
Częstotliwość wyceny
codziennie(wycena terminowa)
Rozliczenie
Data transakcji + 3 dni
Opłaty
%
Opłata początkowa (jednostki uczestnictwa A)
5
Roczna opłata za zarządzanie (jednostki uczestnictwa A)
1.75
Cena jednostki netto
(PLN)
Klasa A
11.06
Najwyższa/najniższa cena j.u. w ostatnich 12
(PLN)
miesiącach
Klasa A
13.72/8.28
Identyfikacja / Kody
ISIN
Reuters Page Id
Założeniem World Mining Fund jest maksymalizacja
łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na
całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów
netto w papiery udziałowe spółek z sektora
górniczego i wydobycia rud metali, prowadzących
działalność głównie w zakresie wydobycia metali
nieszlachetnych i minerałów przemysłowych, takich
jak rudy żelaza oraz węgiel. Fundusz może również
posiadać papiery udziałowe spółek prowadzących
działalność głównie w zakresie wydobycia złota,
wydobycia innych metali szlachetnych lub wydobycia
minerałów. Fundusz nie posiada złota ani metali.
LU0480534758
BLRKIP
10 największych pozycji w portfelu
Rio Tinto
BHP Billiton
CIA Vale Do Rio
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
Teck Resources Ltd
Glencore International
Newcrest Mining
Xstrata
First Quantum Minerals
Impala
Suma
%
9.4
6.5
6.3
5.7
5.7
4.8
4.4
4.4
3.9
3.4
54.5
Dane dotyczące dyrektywy EUSD
Status Funduszu EUSD
Dochód do opodatkowania na j.u.
nie dotyczy
0.000000000000
■ BlackRock Global Funds (BGF) z siedzibą w Luksemburgu stanowi gamę funduszy mających oferować inwestorom szeroki zakres najlepszych możliwości inwestycyjnych. BGF łączy doświadczenie naszych zespołów inwestycyjnych z Europy, Azji
Południowo-Wschodniej oraz USA w celu stworzenia jednej z hajszerzych oferf funduszy na rynku. Wartość aktywów BGF na koniec września 2011 r. wynosita 80.879 miliardów USD.
Kontakt: Poland: Telefon: +48 (0) 22 354 92 65 • Faks: +48 (0) 22 354 92 68 • [email protected]
www.blackrock.pl
World Mining Fund
ciąg dalszy
Struktura funduszu
Analiza alokacji aktywów - pozycja aktywna
Fundusz/benchmark
Podział regionalny
%
Europa
Ameryka Północna
Australazja
Afryka
Ameryka Łacińska
Gotówka
Chiny
Azja bez Chin
Były Związek Radziecki
Sektor
39.1/26.1
34.8/32.4
11.7/15.8
8.9/4.8
4.0/9.8
1.3/0.0
0.2/3.4
0.0/5.2
0.0/2.5
0
10
20
40
30
Zdywersyfikowane
Miedź
Złoto
Ruda żelaza
Inne
Platyna
Węgiel
Gotówka
Cynk
Aluminium
Uranium
%
45.9/46.6
16.2/9.7
15.5/22.6
8.4/1.8
5.8/4.9
3.5/2.1
2.9/7.9
1.3/0.0
0.5/0.8
0.0/2.5
0.0/1.1
0
10
20
30
40
Fundusz-benchmark
Podział regionalny
%
Europa
Ameryka Północna
Australazja
Afryka
Ameryka Łacińska
Gotówka
Chiny
Azja bez Chin
Były Związek Radziecki
Sektor
13.0
2.4
-4.1
4.1
-5.8
1.3
-3.2
-5.2
-2.5
-15 -10 -5
0
5
10
15
Zdywersyfikowane
Miedź
Złoto
Ruda żelaza
Inne
Platyna
Węgiel
Gotówka
Cynk
Aluminium
Uranium
-10
50
%
-0.7
6.5
-7.1
6.6
0.9
1.4
-5.0
1.3
-0.3
-2.5
-1.1
-5
5
0
10
Statystyki dotyczące ryzyka funduszu
3 lata
Stopień wahania (%)
- Fundusz
- Benchmark*
Beta
* Benchmark w ramach statystyk ryzyka funduszu dla World Mining Fund jest HSBC Global Mining (cap). ■
27.7
29.4
1.12
5 lat od wejścia na rynek
33.4
29.4
1.12
33.4
29.4
1.12