w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 r

Projekt
z dnia ...................., zgłoszony przez .........................
UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia .................... 2009 r.
w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 184 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 153 000 zł oraz
po stronie wydatków o kwotę 94 084 zł i wynosi: 1) Dochody 83 609 620 zł
2) Wydatki 88 422 624 zł
§ 4. Ustala się przychody w łącznej wysokości 10 118 862 zł, w tym: 1) pożyczki w wysokości 5 149 400 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 4 969 462 zł
§ 5. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 5 305 858 zł, w tym: 1) spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości 150 000 zł
2) spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości 1 600 000 zł
3) spłata rat kredytu z ING Bank Śląski w wysokości 1 400 000 zł
4) spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 747 126 zł
5) spłata rat kredytu z BZ WBK SA w wysokości 1 408 732 zł
§ 6. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr 3.
§ 7. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 4.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w wysokości 7 149 400 zł.
Strona 1 / 5
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UZASADNIENIE
zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu w wysokości 7 149 400 zł.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do zmiany Budżetu Miasta na 2009 rok
1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały
- Dokonanie zmiany w budżecie miasta na 2009 r.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny
1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 153 000 zł w tym: a) o 150 880 zł jako dotacja na realizację projektu pn. „Nauka to wyzwanie- mamy na to
rozwiązanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
b) o 2 120 zł w związku z otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom
Pomocy Społecznej dodatkowych środków z PFRON. 2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta na 2009 rok o kwotę 502 729 zł w tym: a) o 18 400 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta
Dzierż oniowa – obszaru aktywności gospodarczej: II etap" W ramach tego zadania realizowane są roboty budowlane związane z przebudową ul. Polnej. W trakcie ich wykonywania pojawiły się kolizje zaprojektowanego kanału sanitarnego z siecią wodociągową fi 400 (przebieg wodociągu jest w innym miejscu niż został oznaczony na mapie do celów projektowych) oraz kolizja kanalizacji sanitarnej z siecią gazową ułożoną płycej niż uzyskano
w uzgodnieniu z gazownią. Dla potrzeb dalszej realizacji robót konieczne jest wykonanie dwóch studni oraz wykonanie projektu zamiennego w tym zakresie. Ponadto korekta budżetu
dotyczy wymiany kabla oświetleniowego na ul. Strumykowej (część nad wiaduktem),
uszkodzonego przez wykonawcę robót I etapu restrukturyzacji. Prace związane z wymianą kabla zostały zlecone innej firmie (w ramach udzielonej gwarancji na okres rękojmi przez
WGW Spółka z o.o.) z uwagi na brak reakcji ze strony WGW na wezwania Inwestora do usunięcia tej usterki. Dla zwrotu powyższej kwoty zostało uruchomione przez Gminę postępowanie u wystawcy Gwarancji Ubezpieczającej. Do czasu odzyskania przedmiotowej
kwoty (10 200,- zł brutto) konieczne jest dokonanie korekty budżetu dla potrzeb rozliczenia
z wykonawcą, który dokonał wymiany kabla.
b) o 40 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja
oświetlenia na ul. Strumykowej w Dzierżoniowie.W latach 2007-2008 modernizowana
była ulica Strumykowa na odcinku od ul. Kolejowej do Podwalnej. Wykonano mosty, nową nawierzchnię, chodniki , bariery. Nie wykonano modernizacji oświetlenia, które na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Kolejowej (ok. 240 m) składa się tylko z 4 punktów Strona 2 / 5
oświetleniowych i nie odpowiada ono obecnym standardom. Dodatkowo podczas robót budowlanych wykonawca uszkodził kabel zasilający poszczególne słupy. Przed końcem
września br. kabel został naprawiony. Obecnie w celu uzyskania właściwego oświetlenia tego
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UZASADNIENIE
Uzasadnienie do zmiany Budżetu Miasta na 2009 rok
1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały
- Dokonanie zmiany w budżecie miasta na 2009 r.
2. Aktualny stan faktyczny i prawny
1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 153 000 zł w tym: a) o 150 880 zł jako dotacja na realizację projektu pn. „Nauka to wyzwanie- mamy na to
rozwiązanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
b) o 2 120 zł w związku z otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Dzienny Dom
Pomocy Społecznej dodatkowych środków z PFRON. 2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta na 2009 rok o kwotę 502 729 zł w tym: a) o 18 400 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Restrukturyzacja lewobrzeżnej części miasta
Dzierż oniowa – obszaru aktywności gospodarczej: II etap" W ramach tego zadania realizowane są roboty budowlane związane z przebudową ul. Polnej. W trakcie ich wykonywania pojawiły się kolizje zaprojektowanego kanału sanitarnego z siecią wodociągową fi 400 (przebieg wodociągu jest w innym miejscu niż został oznaczony na mapie do celów projektowych) oraz kolizja kanalizacji sanitarnej z siecią gazową ułożoną płycej niż uzyskano
w uzgodnieniu z gazownią. Dla potrzeb dalszej realizacji robót konieczne jest wykonanie dwóch studni oraz wykonanie projektu zamiennego w tym zakresie. Ponadto korekta budżetu
dotyczy wymiany kabla oświetleniowego na ul. Strumykowej (część nad wiaduktem),
uszkodzonego przez wykonawcę robót I etapu restrukturyzacji. Prace związane z wymianą kabla zostały zlecone innej firmie (w ramach udzielonej gwarancji na okres rękojmi przez
WGW Spółka z o.o.) z uwagi na brak reakcji ze strony WGW na wezwania Inwestora do usunięcia tej usterki. Dla zwrotu powyższej kwoty zostało uruchomione przez Gminę postępowanie u wystawcy Gwarancji Ubezpieczającej. Do czasu odzyskania przedmiotowej
kwoty (10 200,- zł brutto) konieczne jest dokonanie korekty budżetu dla potrzeb rozliczenia
z wykonawcą, który dokonał wymiany kabla.
b) o 40 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja
oświetlenia na ul. Strumykowej w Dzierżoniowie.W latach 2007-2008 modernizowana
była ulica Strumykowa na odcinku od ul. Kolejowej do Podwalnej. Wykonano mosty, nową nawierzchnię, chodniki , bariery. Nie wykonano modernizacji oświetlenia, które na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Kolejowej (ok. 240 m) składa się tylko z 4 punktów oświetleniowych i nie odpowiada ono obecnym standardom. Dodatkowo podczas robót budowlanych wykonawca uszkodził kabel zasilający poszczególne słupy. Przed końcem
Strona 3 / 5
września br. kabel został naprawiony. Obecnie w celu uzyskania właściwego oświetlenia tego
odcinka ulicy planuje się zakup i montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami. O ś wietlenie ulicy Strumykowej od wiaduktu do ul. Podwalnej i OSIRu zostanie wiaduktu kolejowego do ul. Kolejowej (ok. 240 m) składa się tylko z 4 punktów oświetleniowych i nie odpowiada ono obecnym standardom. Dodatkowo podczas robót budowlanych wykonawca uszkodził kabel zasilający poszczególne słupy. Przed końcem
września br. kabel został naprawiony. Obecnie w celu uzyskania właściwego oświetlenia tego
odcinka ulicy planuje się zakup i montaż nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami. O ś wietlenie ulicy Strumykowej od wiaduktu do ul. Podwalnej i OSIRu zostanie zmodernizowane podczas wykonywania nowej drogi do OSIRu do od strony Batalionów Chłopskich.
c) o 150 000 zł w związku z koniecznością wykonania dużej ilości remontów dróg gminnych na
terenie miasta. Zarezerwowane w budżecie środki okazały się niewystarczające na realizację
następujących prac: wykonanie nakładki na drodze na os. Jasnym wzdłuż Przedszkola;
wybrukowanie drogi wewnętrznej dojazdowej przy Żobku na os. Błękitnym; Remont odcinka
chodnika na ul. Złotej wzdłuż postoju Taxi; Remont części placu przy ul. Rzeźniczej (na
wysokości BGŻ).
d) o 91 084 zł jako dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 1 (65 370 zł) i Przedszkola
Publicznego nr 2 (25 714 zł). Zarówno w PP1 jak i w PP2 wzrost środków związany jest ze
wzrostem kosztów płac i pochodnych od płac w związku z nieplanowanymi urlopami
zdrowotnymi osób w miejsce których zatrudniono nauczycieli na zastępstwo. Również w PP1
wzrost kosztów dotyczy energii, środków żywności i pozostałych usług.
e) o 150 880 zł w związku z realizacją przez Wydział Infrastruktury Społecznej projektu pn.
„Nauka to wyzwanie- mamy na to rozwiązanie” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
f) o 920 zł w związku z otrzymaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowych środków
z P F R O N . Ś r o d k i z o s t a ną przeznaczone na dofinansowanie wycieczki do opery
podopiecznych.
g) o 1 200 zł w związku z otrzymaniem przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej dodatkowych
ś r o d k ó w z P F R O N . Ś r o d k i z o s t a ną przeznaczone na dofinansowanie imprezy
"Międzynarodowy Dzień Seniora".
h) o 245 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury
i pomocy społecznej – żłobek. Inwestycja realizowana przy udziale środków z WFOŚiGW
(dotacja i pożyczka). Ta instytucja wymaga oznakowania obiektu (tablica) o tym, że był realizowany z udziałem ich środków. Dla wypełnienia powyższego obowiązku planuje się zwiększenie wydatku dla tego zadania.
i) o 50 000 zł jako dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich.
W 2009 r. złożone zostały 3 wnioski wspólnot mieszkaniowych, które zaplanowały remonty
zabytkowych budynków mieszkalnych na rok bieżący. Zespół ds. Rewitalizacji, przyznał
wnioskodawcom dofinansowanie (na podstawie Uchwały LVII/391/06 Rady Miejskiej
Strona 4 / 5
Dzierżoniowa z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków). Ze wspólnotami zawarte zostały umowy, na podstawie których wszelkie prace
zabytkowych budynków mieszkalnych na rok bieżący. Zespół ds. Rewitalizacji, przyznał
wnioskodawcom dofinansowanie (na podstawie Uchwały LVII/391/06 Rady Miejskiej
Dzierżoniowa z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków). Ze wspólnotami zawarte zostały umowy, na podstawie których wszelkie prace
muszą zostać odebrane i rozliczone w roku 2009. 3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 408 645 zł w tym: a) o 208 645 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną
w strefie przemysłowej w Dzierżoniowie (obok WSSE) w wyniku poczynionych oszczędności
wynikłych z przeprowadzonego zamówienia publicznego. b) o 150 000 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób ubiegających się o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.
c) o 50 000 zł w związku z przesunięciami między działami klasyfikacji budżetowej planowanej
dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich budynków
wpisanych do rejestru zabytków. 3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym
- Nie dotyczy.
4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy
- Budżet po dokonanych zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 153 000 zł oraz
po stronie wydatków o kwotę 94 084 zł 5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych
- wewnętrzni: Wydział FB-1, Wydział ZI, Wydział BS, Wydział ZK, Wydział ZR
- zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny
Dom Pomocy Społecznej w Dzierzoniowie Strona 5 / 5
Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 26
października 2009 r.
Zalacznik1.ods
Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 26
października 2009 r.
Zalacznik2.ods
Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 26
października 2009 r.
Zalacznik3.ods
Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 26
października 2009 r.
Zalacznik4.ods