uchwała nr 15/03 - Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

UCHWAŁA NR 15/03
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28 a ust. 2 w związku z art. 18 a
ust. 3 oraz art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148) oraz § 7 pkt. 8 Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (Dz.Urz.
Woj. Płockiego z dnia 3 lipca 1993 r. Nr 4, poz. 60; z 2002 r. Dz.Urz.Woj.
Łódzkiego Nr 67, poz.1364) – Zgromadzenie Związku Gmin Regionu
Kutnowskiego uchwala, co następuje:
§ 1.1. W wyniku rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu
finansowego za 2002 rok, po zapoznaniu się wnioskiem Komisji Rewizyjnej
dotyczącym absolutorium dla Zarządu ZGRK oraz uchwałami Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi: Nr III/146/2003 z dnia
16 kwietnia 2003 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego z wykonania budżetu za 2002 rok oraz
Nr III/147/2003 z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie opinii dotyczącej
wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w sprawie
absolutorium za 2002 rok - udziela się absolutorium Zarządowi Związku Gmin
Regionu Kutnowskiego za 2002 rok.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr 15/ 03
Zgromadzenia ZGRK
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
Sprawozdanie
z wykonania dochodów i wydatków
Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
za 2002 roku
DOCHODY
Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego w Dz. 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wynosił
792.900 zł, wykonanie 783.153 zł, co stanowi 98,8%.
Na wykonanie dochodów składały się:
w § 092 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 140 zł.
w § 097 – wpływy z różnych dochodów –
plan wynosił 328.920 zł wykonanie 329.384 zł, co stanowi 100,2%.
Były to wpływy miedzy innymi z otrzymanej nagrody w wysokości 200.000 zł
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do IV edycji
“Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich”, z tytułu
odpłatnej zbiórki odpadów o kwotę 125.064 zł oraz darowizny z POM “EkoSerwis” w wysokości 4.000 zł.
w § 244 – dotacji otrzymanych na realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych z funduszy celowych – dotacje z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi na
dofinansowanie zadań programowych związanych z zakupem pojemników i
edukacją ekologiczną. Na plan 39.960 zł zrealizowano wpływ do budżetu
Związku na kwotę 38.144 zł.
w § 290 - wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących – plan wynosił 424.020 zł, wykonanie wynosiło 415.485 zł, co
stanowi 98,0% realizacji.
II. WYDATKI
Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosił ogółem
792.900 zł, wykonanie 750.479 zł, co stanowi 94,7% planu.
W zakresie działalności administracyjnej Związku Gmin poniesiono
następujące wydatki:
Plan
Wykonanie
Wsk.%
Dz. 750 - Administracja publiczna
rozdz. 75095 – Pozostała działalność
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe
126.000
106.639
84,6
pracowników
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie
7.700
7.610
98,8
roczne
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
24.500
86,6
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy
3.500
2.910
83,1
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
6.000
4.543
75,7
§ 4300 – zakup usług pozostałych
29.070
28.595
98,4
§ 4410 - podróże służbowe krajowe
4.500
4.102
91,2
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne
21.200
21.178
99,9
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz
2.630
2.600
98,9
świadczeń socjalnych
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne
5.900
5.837
98,9
Razem dz. 750 rozdz. 70095
91,6
231.000
21.236
205.250
W zakresie działalności merytorycznej w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
90,5
§ 4270 – zakup usług remontowych
99,7
§ 4300 – zakup usług pozostałych
88,9
65.100
58.914
414.200
412.855
82.600
73.460
Razem dz. 900 rozdz. 90095
561.900
545.229
93,0
O G Ó Ł E M WYDATKI
792.900
750.479
94,6
W ramach działalności administracyjnej finansowanej w dziale 750 Administracja
publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, finansowano:
§ 4010 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ZGRK,
§ 4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" dla
pracowników Związku,
§ 4110 - poniesiono wydatki na rzecz ZUS
§ 4120 - poniesiono wydatki na Fundusz Pracy,
§ 4210 – m.in. realizowano zakupy materiałów biurowych, znaczków pocztowych,
środków
czystości, prasy, artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami
Zarządu i
Zgromadzenia oraz koszty zwiazane z pobytem delegacji angielskiej
/wyżywienie i bilety wstępu do muzeów w Toruniu, Oporowie, Żelazowej
Woli/,
§ 4300 – finansowano m.in. czynsz za lokal, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe,
kurso-konferencję pracowników ZG oraz wynagrodzenia zgodnie z umowami,
koszty pobytu delegacji zagranicznej /noclegi, opłata za przewodników/,
§ 4410 – sfinansowano delegacje służbowe i ryczałt dla pracownika ZGRK,
§ 4420 – sfinansowano koszty wyjazdu przedstawicieli Związku Gmin do Anglii Hrabstwo Northumberland, na Białoruś – Gordiłowo, Danii – Aalborg, Szwecji
– Örebro.
§ 4440 – zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych,
§ 6060 – poniesiono wydatek na komputeryzację biura ZGRK
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:
§ 4210 – największą pozycję wydatków stanowił zakup pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów typu “Grzybek” i wynosił 26.869,84 zł oraz finansowano
zakup worków na śmieci. Ponadto zrealizowano wydatki rzeczowe związane
z organizacją konkursów ekologicznych, w tym zakupy m.in.: książek,
dyplomów, kaset, programów komputerowych, nagród rzeczowych: sprzętu
sportowego, doposażenie szkół: mapy fizyczne, ekomalowanki oraz
poniesiono wydatki związane z polsko-amerykańskim programem edukacji
ekologicznej “KRĄG”.
§ 4270 – poniesiono wydatki na rzecz Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta “EkoSerwis“ sp z o.o. związane z prowadzoną zbiórką, utylizacją i wywozem
odpadów z terenu gmin,
§ 4300 – koszty zwiazane opracowaniem dokumentacji związanej z:
 Opinią konsultacyjną w aspekcie organizacyjnym, ekonomicznym i
technicznym, przystąpienia ZGRK do wspólpracy z Organizacją
Odzysku Rekopol S.A. Warszawa,
 Oceną weryfikacyjną założeń do programu gospodarki odpadami
w związku z wprowadzeniem zmian ustawowych,
 Inwentaryzacją
źródeł
zanieczyszczeń
powietrza
atmosferycznego na obszarze ZGRK,
 Inwentaryzacją źródeł zanieczyszczeń wód oraz składowisk
odpadów na obszarze ZGRK,
 Program zrównoważonego rozwoju /projekt koncepcji opracowania
dla Miasta i Gminy Krośniewice i Żychlin oraz Gminy Kutno
oraz z opracowaniem materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii –
ekomalowanki dot. zbiórki oleju w szkołach i przedszkolach, opracowanie i
wydanie kalendarzy.
W zakresie realizacji budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
nadwyżkę w środkach pieniężnych w wysokości 37.574 zł.
osiągnięto