formularz oferty - WFOŚiGW w Katowicach

….………………, dnia………………
(miejscowość)
FORMULARZ OFERTY
na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŜej 14 000 euro
l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia obsługi bankowej w okresie od 01.11.2011 r. do
31.10.2014 r. dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.
Informacje o Zamawiającym:
Wielkości obrotów na rachunku podstawowym WFOŚiGW w latach 2009-2010 w mln. zł.
przedstawiały się następująco (poniŜsze wielkości nie zawierają obrotów z tytułu lokat O/N):
Wyszczególnienie
Obroty Wn z lokatami
Obroty Wn bez lokat
Obroty Ma z lokatami
Obroty Ma bez lokat
2009 r.
2010 r.
2.040,57
353,32
2.046,74
350,03
1.751,52
404,68
1.751,34
368,26
Średnia miesięczna ilość operacji bankowych oraz inne przewidywane wartości:
- przelewy obciąŜeniowe do innych banków papierowe 2 szt.
- przelewy obciąŜeniowe w tym samym banku
20 szt.
- przelewy elektroniczne
400 szt.
- przelewy uznaniowe
2000 szt.
- wypłaty gotówkowe
5
- wpłaty gotówkowe
1
3. Ilość subkont do rachunku podstawowego/bieŜącego
10
4. Skrytka sejfowa
1
5. Karta debetowa
1
6.Elektroniczny system obsługi bankowej – 10 stanowisk w tym:
5 stanowisk z moŜliwością akceptacji zlecenia i 5 stanowisk do obsługi.
III. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia:
1. Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej - prowadzenie bez opłat i prowizji
obsługi bankowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, obejmującej między innymi:
- BieŜącą obsługą bankowa:
a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego/ bieŜącego – 1 szt. i rachunków
pomocniczych -10 szt.;
b) realizację poleceń przelewów;
c) dokonywanie wypłat gotówkowych;
Formularz ofertowy: obsługa bankowa
1
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych;
e) wydawanie blankietów czekowych;
f) wydanie i uŜytkowanie karty płatniczej do rachunku podstawowego.
- Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
a) instalacja systemu w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach;
b) bieŜąca obsługa i pomoc techniczna systemu;
c) kompleksowe przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników ( w siedzibie
Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu;
d) realizacja przelewów w formie elektronicznej;
e) udostępnianie w formie elektronicznej wyciągów bankowych.
- Pozostałe usługi bankowe:
Udostępnienie i uŜytkowanie skrytki sejfowej;
2. Oprocentowanie środków na rachunkach – przyjmuje się równe stopie WIBID 1 M
skorygowanej mnoŜnikiem banku. Do wyliczeń stopę WIBID 1 M naleŜy przyjąć z dnia
05.09.2011 r.
3. Lokowanie wolnych środków pienięŜnych z rachunku podstawowego na lokatach typu
„overnight”. Oprocentowanie środków na rachunkach typu „overnight” przyjmuje się równe
stopie WIBID 1M skorygowanej mnoŜnikiem banku. Do wyliczeń stopę WIBID 1 M naleŜy
przyjąć z dnia 05.09.2011 r.
IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać minimum jedną siedzibę lub placówkę bankową na terenie miasta Katowice
dzielnica Centrum z własnym numerem rozliczeniowym,
b) mieć sumę bilansową nie mniejszą niŜ 1 000 000 000,00 zł na dzień 31.12.2010 r.,
c) posiadać współczynnik wypłacalności na poziomie nie niŜszym niŜ 8% (zgodnie z art. 128
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – tekst jednolity, Dz. U nr 72 poz.
665 z 12 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami) na koniec następujących okresów:
30.06.2010r., 31.12.2010r., 30.06.2011r.
2. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
3. Rozliczenie za obsługę bankową realizowane będą w okresach miesięcznych zgodnie z zawartą
umową.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty
nie podając przyczyny, z zastrzeŜeniem pkt. 5.
5. Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, gdy w toku postępowania wpłynie
jedna oferta.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Adam Miczajka tel.32 /603 23
51 lub Alina Tomaszewska Tel. 32/6032364.
V. Kryteria oceny, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i
ich wagą:
1. Oprocentowanie środków na rachunkach : podstawowym / bieŜącym i pomocniczych 40%
2. Oprocentowanie lokat jednodniowych typu „overnight” 60%
2
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane dla poszczególnych kryteriów
punkty według następujących zasad:
Ad 1 Oprocentowanie środków na rachunkach.
Oprocentowanie z badanej oferty
----------------------------------------------------------------- 100 x waga tego kryterium tj. 40,0%
Oprocentowanie najwyŜsze spośród złoŜonych
ofert
Ad 2 Oprocentowanie lokat jednodniowych typu „overnight”.
Oprocentowanie z badanej oferty
--------------------------------------------------------------- x 100 x waga tego kryterium tj. 60,0%
Oprocentowanie najwyŜsze spośród złoŜonych
ofert
Oprocentowanie środków na rachunkach – przyjmuje się równe stopie WIBID 1 M skorygowanej
mnoŜnikiem banku. Stopę WIBID 1 M naleŜy przyjąć z dnia 05.09.2011 r.
Oprocentowanie środków na rachunkach typu „overnight” przyjmuje się równe stopie WIBID 1M
skorygowanej mnoŜnikiem banku. Stopę WIBID 1 M naleŜy przyjąć z dnia 05.09.2011 r.
Punkty wyliczone w kaŜdym z kryteriów zaokrąglone zostaną do 2 miejsc po przecinku, a
następnie zsumowane. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów
V. Ofertę naleŜy:
a) złoŜyć w formie pisemnej w terminie do dnia 24.10.2011 r. (osobiście, pisemnie - listem, na
Formularzu Oferty do siedziby Biura Funduszu,
b) wraz z ofertą naleŜy złoŜyć następujące dokumenty(w oryginale lub czytelnej kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
• aktualny wypis z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
• zaświadczenia NIP, REGON,
• pełnomocnictwa osób upowaŜnionych do podpisywania oferty, o ile nie wynika to
wprost z dokumentów wymienionych wyŜej,
• zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego (Finansowego) na utworzenie banku
wymagane ustawą – Prawo bankowe lub dokument równowaŜny,
• bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy,
• oświadczenie dotyczące współczynnika wypłacalności na koniec następujących okresów:
30.06.2010r., 31.12.2010r., 30.06.2011r., obliczonego zgodnie ze standardami
Narodowego Banku Polskiego.
• oświadczenie Wykonawcy o objęciu go systemem gwarantowania środków przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr.84 poz. 711 z
późn. zm.).
VI. Istotne postanowienia przyszłej umowy
Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści przyszłej umowy
obsługi bankowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.
3
1. Przedmiot umowy – zgodny z pkt III zapytania ofertowego.
2. Okres trwania umowy 3 lata tj. od dnia podpisania umowy do 31.10.2014 r.
3. Ustala się oprocentowanie środków na rachunkach: podstawowym /bięŜącym i pomocniczych
w wysokości stopy WIBID 1M skorygowanej mnoŜnikiem banku stałym w całym okresie
obowiązywania umowy.
4. Stawka stopy WIBID 1 M będzie przyjmowana miesięcznie z ostatniego dnia roboczego
minionego miesiąca na miesiąc bieŜący.
5. Kapitalizacja odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych.
6. Ustala się oprocentowanie lokat typu overnght tworzonych automatycznie z pozostałych na
koniec dnia środków w wysokości stopy WIBID 1M skorygowanej mnoŜnikiem banku
stałym w całym okresie obowiązywania umowy.
7. Z tytułu prowadzenia bankowej obsługi określonej w pkt. III zapytania ofertowego , bank nie
będzie pobierał prowizji i opłat.
8. Strony ustalają , Ŝe w przypadku wystąpienia dodatkowych czynności bankowych związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w pkt. III zapytania ofertowego, czynności
te będą wykonywane bez naliczenia prowizji i opłat.
9. Strony ustalają ,Ŝe bank będzie udostępniał codziennie wyciągi bankowe z rachunków w
formie elektronicznej.
10. Bank zobowiązuje się do
• Realizacji dyspozycji pienięŜnych w ramach salda dostępnych środków na rachunkach
podstawowym i subkontach w dniu przyjęcia,
• Realizacja dyspozycji z rachunków, o których mowa w pkt. III formularza ofertowego
podpisanych przez osoby upowaŜnione w karcie wzorów podpisów.
11. Nie dopuszcza się moŜliwości zmian postanowień zawartych w umowie oraz wprowadzenia
nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego jeŜeli przy ich
uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności ,
których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
12. W przypadku niedotrzymania przez bank warunków umowy Zamawiający moŜe w terminie
miesiąca wypowiedzieć warunki umowy.
13. Sprawy sporne, mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy ze względu na miejsce podpisania umowy.
14. Umowa zastanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
kaŜdej ze stron.
VII. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych, zgodnie z Art 4. ust. 8. (ustawy nie stosuje się zamówień i konkursów,
których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro) oraz
Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
VIII. Nazwa i adres WYKONAWCY
NIP .................................................
…………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
4
1.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
a) . oprocentowanie środków na rachunkach…................%.
b) . oprocentowanie środków na rachunkach „overnight”…................%.
2. Deklaruję ponadto:
a) placówka bankowa wskazana do realizacji zamówienia (podać adres):
…………………………………………………………………………,
b) placówka bankowa posiadająca skrytki sejfowe (podać adres):
…………………………………………………………………………,
c) termin waŜności oferty (nie mniej niŜ 30 dni): ...... dni.
3. Oświadczam, Ŝe:
- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeŜeń,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia oraz zawarcia
umowy na warunkach określonych w formularzu oferty.
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ...................................................................................................................... ,
2) ...................................................................................................................... ,
3) ...................................................................................................................... ,
4) ...................................................................................................................... .
…………………….dnia ……………….roku
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
.................................................................
(podpis osoby uprawnionej)
5