formularz oferty - WFOŚiGW w Katowicach

….………………, dnia………………
(miejscowość)
FORMULARZ OFERTY
na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŜej 14 000 euro
l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia obsługi bankowej w okresie od 01.11.2011 r. do
31.10.2014 r. dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach.
Wielkości obrotów na rachunku podstawowym WFOŚiGW w latach 2009-2010 w mln..zł.
przedstawiały się następująco (poniŜsze wielkości nie zawierają obrotów z tytułu lokat O/N):
Wyszczególnienie
Obroty Wn z lokatami
Obroty Wn bez lokat
Obroty Ma z lokatami
Obroty Ma bez lokat
2009 r.
2010 r.
2.040,57
353,32
2.046,74
350,03
1.751,52
404,68
1.751,34
368,26
III. Wymagania związane z przedmiotem zamówienia:
Podstawowe wymagania dotyczące obsługi bankowej:
1. BieŜąca obsługa bankowa:
• otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego i rachunków pomocniczych,
• realizacja poleceń przelewu,
• dokonywanie wypłat gotówkowych,
• przyjmowanie wpłat gotówkowych,
• wydawanie blankietów czekowych,
• wydanie i uŜytkowanie karty płatniczej do rachunku podstawowego.
2. Oprocentowanie środków na rachunkach – przyjmuje się równe stopie WIBID 1 M
skorygowaną o marŜę banku. Do wyliczeń stopę WIBID 1 M naleŜy przyjąć z dnia
05.09.2011 r.
3. Lokowanie wolnych środków pienięŜnych z rachunku podstawowego na lokatach
krótkoterminowych w tym lokatach typu „overnight„ dla których oprocentowanie będzie
równe stopie WIBID 1M skorygowaną o marŜę banku. Do wyliczeń stopę WIBID 1 M naleŜy
przyjąć z dnia 05.09.2011 r.
4. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla 10 stanowisk w tym 5 stanowisk
do obsługi i 5 stanowisk z moŜliwością akceptacji zleceń:
• instalacja systemu w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach,
• bieŜąca obsługa systemu i asysta techniczna,
• kompleksowe przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników ( w
siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu,
• realizacja przelewów w formie elektronicznej,
• udostępnianie w formie elektronicznej wyciągów bankowych.
5. Pozostałe usługi bankowe:
• udostępnienie i uŜytkowanie skrytki sejfowej.
IV. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać minimum jedną siedzibę lub placówkę bankową na terenie miasta Katowice
dzielnica Centrum z własnym numerem rozliczeniowym,
b) mieć sumę bilansową nie mniejszą niŜ 1 000 000 000,00 zł na dzień 31.12.2010 r.,
c) posiadać współczynnik wypłacalności na poziomie nie niŜszym niŜ 8% (zgodnie z art. 128
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – tekst jednolity, Dz. U nr 72 poz.
665 z 12 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami) na koniec następujących okresów:
30.06.2010r., 31.12.2010r., 30.06.2011r.
2. Z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.
3. Rozliczenie za obsługę bankową realizowane będą w okresach miesięcznych zgodnie z zawartą
umową.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty
nie podając przyczyny, z zastrzeŜeniem pkt. 5.
5. Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, gdy w toku postępowania wpłynie
jedna oferta.
6. Kryteria oceny, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty:
Ustala się następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) cena oferty w zakresie operacji bankowych (zgodnie z Zał. Nr 1) 40,0
liczone wg wzoru
oferta najlepsza tzn. z najniŜszą opłatą otrzymuje maksymalną ilość tj. 100 pkt.
- oferta kolejna badana otrzymuje ilość punktów wyliczoną według wzoru
opłata najniŜsza spośród złoŜonych ofert +0,01
-------------------------------------------------------------- x 100 x waga kryterium tj. 40,0
opłata z oferty badanej +0,01
30,0
b) oprocentowanie środków na rachunkach liczone wg wzoru
oferta najlepsza tzn. z najwyŜszym oprocentowaniem otrzymuje maksymalną ilość punktów tj.
100, oferta kolejna badana otrzymuje ilość punktów wyliczoną wg wzoru:
oprocentowanie badanej oferty
----------------------------------------------------------------- x 100 x waga tego kryterium tj. 30,0
oprocentowanie najwyŜsze spośród złoŜonych ofert
c) oprocentowanie lokat jednodniowych typu „overnight” 30,0
liczone wg wzoru
oferta najlepsza tzn. z najwyŜszym oprocentowaniem otrzymuje największą ilość punktów tj.
100. oferta kolejna otrzymuje ilość punktów wyliczoną według wzoru:
oprocentowanie badanej oferty
--------------------------------------------------------------- x 100 x waga tego kryterium tj. 30,0
oprocentowanie najwyŜsze spośród złoŜonych ofert.
Do oceny ofert przyjmuje się ceny brutto.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Adam Miczajka tel.32 /603 22 51
lub Alina Tomaszewska Tel. 32/6032364.
V. Ofertę naleŜy:
a) złoŜyć w formie pisemnej w terminie do dnia 07.10.2011 r. (osobiście, pisemnie - listem, na
Formularzu Oferty do siedziby Biura Funduszu,
b) wraz z ofertą naleŜy złoŜyć następujące dokumenty(w oryginale lub czytelnej kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę):
• aktualny wypis z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
• zaświadczenia NIP, REGON,
• pełnomocnictwa osób upowaŜnionych do podpisywania oferty, o ile nie wynika to
wprost z dokumentów wymienionych wyŜej,
• zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego (Finansowego) na utworzenie banku
wymagane ustawą – Prawo bankowe lub dokument równowaŜny,
• bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy,
• oświadczenie dotyczące współczynnika wypłacalności na koniec następujących okresów:
30.06.2010r., 31.12.2010r., 30.06.2011r., obliczonego zgodnie ze standardami
Narodowego Banku Polskiego.
• oświadczenie Wykonawcy o objęciu go systemem gwarantowania środków przez
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr.84 poz. 711 z
późn. zm.).
VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych, zgodnie z Art 4. ust. 8. (ustawy nie stosuje się zamówień i konkursów,
których wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro) oraz
Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
VII. Nazwa i adres WYKONAWCY
NIP .................................................
…………………………………
(pieczęć Wykonawcy)
1.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
a) cenę netto: …………………………zł (wartość przewidywana na podstawie Zał. Nr 1)
słownie netto: ……………………………………………………………………zł
cenę brutto: ………...………………zł
słownie brutto: ………………………………………..…………………………zł
b) . oprocentowanie środków na rachunkach…................%.
c) . oprocentowanie lokat jednodniowych typu „overnight”……………..%.
2. Deklaruję ponadto:
a) placówka bankowa wskazana do realizacji zamówienia (podać adres):
…………………………………………………………………………,
b) placówka bankowa posiadająca skrytki sejfowe (podać adres):
…………………………………………………………………………,
c) termin waŜności oferty (nie mniej niŜ 30 dni): ...... dni.
3. Oświadczam, Ŝe:
- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeŜeń,
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia oraz zawarcia
umowy na warunkach określonych w formularzu oferty.
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ...................................................................................................................... ,
2) ...................................................................................................................... ,
3) ...................................................................................................................... ,
4) ...................................................................................................................... .
…………………….dnia ……………….roku
.................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
.................................................................
(podpis osoby uprawnionej)
Załącznik Nr 1
Elementy kalkulacji ceny oferty w zakresie operacji bankowych(Średnia miesięczna ilość operacji
bankowych oraz inne przewidywane wartości).
Cena zł
Wartość zł
Lp
Wyszczególnienie
Ilość
jednostkowa
1
2
3
4
5
1
Otwarcie rachunku podstawowego*
1
2
Otwarcie rachunku pomocniczego*
10
3
Prowadzenie rachunku podstawowego
1
4
Prowadzenie rachunku pomocniczego
10
5
Przelew do innego banku w formie papierowej
2
6
Przelew wewnątrz banku w formie papierowej
2
7
Przelew elektroniczny
8
Przelew uznaniowy
2 000
9
Wypłata gotówkowa
5
10
Wpłata gotówkowa
1
11
12
Instalacja systemu bankowości elektronicznej oraz
szkolenie w zakresie jego stosowania*
Abonament miesięczny za system bankowości
elektronicznej
400
10
1
13
Wyciąg bankowy
30
14
Skrytkę bankową
1
15
Opłata za obsługę karty płatniczej
1
16
Razem miesięczna opłata w zakresie operacji bankowych
17
Razem opłata w zakresie operacji bankowych w okresie trwania umowy tj. 36
m-cy (w tym opłaty jednorazowe)
*- Opłata naliczona jednorazowo