Koszty Miłakowskiego Domu Kultury

Koszty Miłakowskiego Domu Kultury
Stan zatrudnienia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ogółem
Stanowisko
Ilość
Dyrektor
Księgowa
Instruktor
Instruktor
Pracownik gospodarczy
Palacz c.o. - konserwator
Opiekun świetlicy
X
Etat
Pełny etat
1/2 etatu
Pełny etat
1/4 etatu
Pełny etat
Pełny etat
1/4 etatu
6 + 1/4 etetu
Konto
Nazwa
Plan
404
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
211 970,00
Szczegółowy opis
poniesionych wydatków
x
1
1
2
1
1
1
2
9
Wykonanie
107 651,26
Wykonanie %
(Wykonanie/Pl
an)
50,79%
x
x
404-01
x
405
x
405-01
Płace
środki z dotacji
środki własne
Nagrody dla pracowników
Szczegółowy opis
poniesionych wydatków
Nagroda roczna
180 200,00
88 341,26
88 341,26
49,02%
28 570,00
19 310,00
67,59%
x
x
x
14 500,00
14 340,00
98,90%
Fundusz nagród na DDKultury
5 400,00
4 970,00
92,04%
Nagr. Jubileuszowe
środki z dotacji
środki własne
8 670,00
Składki na ubezpieczenia
społeczne
0,00%
19 310,00
41 850,00
20 839,90
49,80%
x
x
x
Szczegółowy opis
poniesionych wydatków
Składki na ubezp. Społecz.
środki z dotacji
środki własne
Składki na fundusz pracy
Szczegółowy opis
poniesionych wydatków
36 650,00
18 474,97
18 474,97
50,41%
5 200,00
2 364,93
45,48%
x
x
x
x
Skladki na Fundusz pracy
środki z dotacji
5 200,00
1
2 364,93
2 364,93
45,48%
środki własne
402,00
Zakup materiałów i
wyposażenia
118 046,00
Szczegółowy opis
poniesionych wydatków
x
403,00
x
31 190,00
x
26,42%
x
zakup art., biurowych
zakup tonerów i tuszy do
drukarek
9 043,92
zakup materiałów do remontów
4 451,63
zakup opału
zakup energii elektrycznej
zakup znaczków pocztowych
zakup słodyczy na paczki
choinkowe dla dzieci
zakup słodyczy na poczęstunki
okolicznościowe
zakup paliwa do kosiarki
zakup środków czystości
środki z dotacji
środki własne
5 493,95
4 125,02
219,70
3 580,82
1 150,00
2 760,58
132,93
231,45
24 654,76
6 535,24
Zakup usług remontowych i
pozostałych
69 656,98
Szczegółowy opis
poniesionych wydatków
x
usługi ZETO
usługi przewozowe
"Warmianki"
wywóz nieczystości
usługi bhp
woda i ścieki
szkolenia pracowników
abonament i rozm.
Telefoniczne
opłata RTV
umowy o dzieło
odpr. podatku dochod. od
umów o dzieło 2013 r.
opłacono f-ry za obsługę
muzyczną imprez
usługa archiwizacyjna
za kontrolę przewod. komin.
za naprawę parkietu na sali
widowiskowej
52 159,84
x
x
2 808,52
1 086,00
609,25
480,00
658,88
260,00
2387,53
483,40
7 529,00
764,00
7 200,00
1 000,00
676,50
300,12
przegląd gaśnic
132,84
czynsz comp baker
468,80
2
74,88%
odprowadzenie podatku
dochodowego od umów o
dzieło za 2012 r.
316,00
modernizacja budynku MDK
24 999,00
środki z dotacji
środki własne
406,00
52 159,84
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
7 218,00
Szczegółowy opis
poniesionych wydatków
x
407,00
x
5 413,50
x
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych I-wsz
rata
środki z dotacji
środki własne
75,00%
x
5 413,50
5 413,50
Podróże krajowe służbowe
2 000,00
Szczegółowy opis
poniesionych wydatków
x
360,00
x
18,00%
x
x
delegacje pracownicze
środki z dotacji
środki własne
408,00
360,00
360,00
Pozostałe wydatki
7 300,00
Szczegółowy opis
poniesionych wydatków
x
x
Ubezpieczenie mienia
prowizje bankowe
badania profilakt. pracow.
sprawdz. stanu sanitarnego
wpisowe zespołów
środki z dotacji
środki własne
RAZEM
2 840,50
x
38,91%
x
2 027,00
419,70
120,00
33,80
240,00
2 840,50
458 040,98
środki z dotacji
środki własne
Stan środków na poczatek roku
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
Zobowiązania na początek roku
Zobowiązania na koniec roku sprawozdawczego
Zobowiązania wymagalne
3
220 455,00
213 919,76
6 535,24
348,25
32.629,50
48,13%
4
5
6