3 gr - Opera TFI

Transkrypt

3 gr - Opera TFI

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E
za
2 kwartał
2014 roku
obejmujący okres
od 2014-04-01
do 2014-06-30
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżącyc h i okresowyc h przekazywanyc h przez emitentów papierów
wartośc iowyc h oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganyc h przepisami prawa państwa niebędąc ego państwem c złonkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259
z późn. zm.)
Data przekazania:
2014-07-30
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skróc ona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
WARSZAWA
00-124
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
RONDO ONZ
1
(ulic a)
22 379 11 10
( numer)
22 379 11 12
(telefon)
(fax)
1070007628
(e-mail)
www.opera-tfi.pl
141004862
(NIP)
(REGON)
(WWW)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:
Subfundusz:
Fundusz sekurytyzac yjny:
Fundusz podstawowy:
Fundusz portfelowy:
Fundusz powiązany:
Fundusz aktywów niepublicznyc h:
Waluta sprawozdania finansowego:
zł
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:
(nazwa funduszu)
Plik
Opis
Komisja Nadzoru Finansowego
1
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
2
3GR-Wprowadzenie.rtf
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
3GR-Wprowadzenie
Wartość
wyrażona w tys.
EURO
Wartość w tys.
PLN
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przyc hody z lokat
172
41
II. Koszty funduszu netto
208
50
III. Przyc hody z lokat netto
-36
-9
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
533
128
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
193
46
VI. Wynik z operac ji
690
166
VII. Zobowiązania
750
180
VIII. Aktywa
10 886
2 616
IX. Aktywa netto
10 136
2 436
X. Liczba zarejestrowanyc h certyfikatów inwestycyjnyc h
26 044
0
XI. Wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny
389,17
93,53
0,00
0,00
XII. Wynik z operac ji na certyfikat inwestycyjny
ZESTAWIENIE LOKAT
2 kw artał
1 kw artał
SKŁADNIKI LOKAT
2014 roku
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Praw a do akcji
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
2014 roku
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
6 177
5 517
50,67
6 461
5 995
54,63
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
4. Praw a poboru
0
0
0,00
0
0
0,00
5. Kw ity depozytow e
0
0
0,00
0
0
0,00
6. Listy zastaw ne
0
0
0,00
0
0
0,00
1 708
1 739
15,97
700
713
6,50
-74
-77
-0,70
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
7. Dłużne papiery w artościow e
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną
odpow iedzialnością
10. Jednostki uczestnictw a
0
0
0,00
0
0
0,00
11. Certyfikaty inw estycyjne
12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez
instytucje w spólnego inw estow ania
mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
14. Weksle
0
0
0,00
0
0
0,00
1 805
1 807
16,60
3 225
3 228
29,42
16. Waluty
0
0
0,00
0
0
0,00
17. Nieruchomości
0
0
0,00
0
0
0,00
18. Statki morskie
0
0
0,00
0
0
0,00
19. Inne
0
0
0,00
0
0
0,00
15. Depozyty
TABELE
UZUPEŁNIAJĄCE
AKCJE
1. BANK ZACHODNI WBK SA (PLBZ00000044)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Aktywny rynek - rynek regulowany
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
300 Polska
Wartość według Wartość według
c eny nabyc ia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
116
111
3
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
2 kw artał
2013 rok
Wartość
w edług
Wartośc
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
2013 roku
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
4 771
3 919
36,77
4 556
3 602
34,70
0
0
0,00
0
0
0,00
50
51
0,48
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
192
183
1,72
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
4 320
4 996
46,87
4 720
5 182
49,94
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
686
686
6,43
414
414
3,99
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
Procentowy udział
w aktywac h
ogółem
1,02
4
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
2. CCC SA (PLCCC0000016)
Aktywny
3. GETIN HOLDING SA (PLGSPR000014)
Aktywny
4. PKN ORLEN SA (PLPKN0000018)
Aktywny
5. KGHM POLSKA MIEDŹ SA (PLKGHM000017) Aktywny
6. GRUPA LOTOS SA (PLLOTOS00025)
Aktywny
7. PKO BANK POLSKI SA (PLPKO0000016)
Aktywny
8. ASSECO POLAND SA (PLSOFTB00016)
Aktywny
9. GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) Aktywny
10. TURKIYE IS BANKASI AS (TRAISCTR91N2) Aktywny
11. AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6)
Aktywny
12.
TURKIYE GARANTI BANKASI AS
(TRAGARAN91N1)
Aktywny
13.
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
(TREVKFB00019)
Aktywny
14. SEKO SA (PLSEKO000014)
Aktywny
15. LUG SA (PLLUG0000010)
Aktywny
16. EUROCASH SA (PLEURCH00011)
Aktywny
17. CYFROWY POLSAT SA (PLCFRPT00013)
Aktywny
18. PZU SA (PLPZU0000011)
Aktywny
19. OPEN FINANCE SA (PLOPNFN00010)
Aktywny
20.
INTERNET MEDIA SERVICES SA
(PLINTMS00019)
21. GETIN NOBLE BANK SA (PLGETBK00012)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
rynek - rynek regulowany
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
ISTANBUL
STOCK
EXCHANGE
ISTANBUL
STOCK
EXCHANGE
ISTANBUL
STOCK
EXCHANGE
ISTANBUL
STOCK
EXCHANGE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
NEW CONNECT
rynek - alternatywny system obrotu
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
NEW CONNECT
Aktywny rynek - alternatywny system obrotu
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
1 000 Polska
116
114
20 316 Polska
81
64
9 600 Polska
405
394
3 000 Polska
328
373
2 600 Polska
96
96
20 000 Polska
720
754
4 500 Polska
206
185
25 939 Polska
208
204
15 000 Turcja
107
123
8 000 Turcja
80
90
6 000 Turcja
50
71
16 000 Turcja
101
114
82 421 Polska
1 353
639
66 000 Polska
493
281
1 426 Polska
61
57
6 545 Polska
117
146
1 425 Polska
601
632
977 Polska
16
9
70 000 Polska
56
122
73 000 Polska
174
229
5
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
1,05
0,59
3,62
3,43
0,88
6,93
1,70
1,87
1,13
0,83
0,65
1,05
5,87
2,58
0,52
1,34
5,81
0,08
1,12
2,10
6
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
22. MAGELLAN SA (PLMGLAN00018)
23. ALIOR BANK SA (PLALIOR00045)
24. PKP CARGO SA (PLPKPCR00011)
25. NEWAG SA (PLNEWAG00012)
26. ELEMENTAL HOLDING SA (PLELMTL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY
CH W
WARSZAWIE
1 000 Polska
64
71
734 Polska
62
61
6 501 Polska
494
510
1 050 Polska
22
20
20 000 Polska
50
47
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
tys.
bilansowy w tys.
PRAWA DO AKCJI
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
tys.
bilansowy w tys.
PRAWA POBORU
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
tys.
bilansowy w tys.
KWITY DEPOZYTOWE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
tys.
bilansowy w tys.
LISTY ZASTAWNE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby
emitenta
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby
emitenta
Termin
wykupu
TREASURY
BONDSPOT
POLAND
SKARB PAŃSTWA
Polska
2015-01-25
Termin
wykupu
Warunki
oprocentowania
1. O term inie w ykupu do 1 roku:
a) Obligacje
WZ0115 (PL0000106480)
b) Bony skarbow e
c) Bony pieniężne
d) Inne
7
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
0,65
0,56
4,68
0,18
0,43
Procentowy udział
w aktywac h
ogółem
Procentowy udział
w aktywac h
ogółem
Procentowy udział
w aktywac h
ogółem
Procentowy udział
w aktywac h
ogółem
Rodzaj listu Podstawa emisji
Wartość
nominalna
Warunki
Wartość
oprocentowania nominalna
2,7200
(ZMIENNY)
1 000,00
Lic zba
Wartość według Wartość według Procentowy udział
c eny nabyc ia w wyc eny na dzień w aktywac h
bilansowy w tys. ogółem
tys.
tys.
Liczba
200
200
203
1,86
200
200
203
1,86
200
200
203
1,86
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
8
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
2. O term inie w ykupu pow yżej 1 roku:
a) Obligacje
ISTANBUL
STOCK
EXCHANGE
(LARGE)
REPUBLIKA TURCJI Turcja
2015-10-07
TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN SA 30/11/2015
Nienotowane na rynku aktywnym
H (PLTERMISIL08)
Nie dotyc zy
TERMISIL HUTA
Polska
SZKŁA WOŁOMIN SA
2015-11-30
TURKGB 8.3 07/10/15 (TRT071015T12)
b) Bony skarbow e
c) Bony pieniężne
d) Inne
INSTRUM ENTY POCHODNE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
(wystawca)
Kraj siedziby
emitenta
(wystawc y)
EUREX
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
EUREX
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
EUREX
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
EUREX
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
EUREX
Nie dotyc zy
Nie dotyc zy
Instrument
bazowy
I. Wystandaryzow ane instrumenty pochodne:
DAX INDEX SEP 14 PUT 9500 (GXU4P9500)
(Krótka)
DAX INDEX SEP 14 CALL 10500 (GXU4C10500)
2.
(Krótka)
1.
3.
SX5E INDEX SEP14 PUT 3000 (SEU4P3000)
(Krótka)
DAX INDEX SEP 14 PUT 9000 (GXU4P9000)
(Krótka)
DAX INDEX DEC14 PUT 8500 (GXZ4P8500)
5.
(Krótka)
4.
6. FW20U1420 (PL0GF0005355) (Długa)
7. ISE 30 FUTURES AUG14 (A5Q4) (Długa)
GIEŁDA
PAPIERÓW
WARTOŚCIOWY Nie dotyc zy
CH W
WARSZAWIE
TURKISH
DERIVATIVES Nie dotyc zy
EXCHANGE
Instrument: DAX
INDEX
Instrument: DAX
INDEX
Instrument: DOW
JONES EURO
STOXX 50
Instrument: DAX
INDEX
Instrument: DAX
INDEX
Nie dotyc zy
Instrument:
WIG20
Nie dotyc zy
Instrument: ISE
NATIONAL 30
II. Niew ystandaryzow ane instrumenty
pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwa spółki
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
Rodzaj rynku
Siedziba spółki
Kraj siedziby
Liczba
spółki
Nazwa rynku
tys.
bilansowy w tys.
Nazwa i rodzaj
funduszu
I. Jednostki uczestnictw a
0,0000
0
0
0
II. Certyfikaty inw estycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA
EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE
WSPÓLNEGO INWESTOWANIA
MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ
WIERZYTELNOŚCI
Nazwa i rodzaj
podmiotu
Rodzaj rynku
Kraj siedziby
podmiotu
Nazwa rynku
Termin
Rodzaj
wymagalnośc i świadczenia
Nazwa
emitenta
Wartość
świadczenia w Lic zba
tys.
Wartość według
c eny nabyc ia w
tys.
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Lic zba
bilansowy w tys.
tys.
9
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
12 000
1 508
1 536
14,11
12 000
1 508
1 536
14,11
8,3000 (STALY)
177,10
7 000
1 008
1 024
9,41
10,0000 (STALY)
100,00
5 000
500
512
4,70
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
tys.
Lic zba
335
-74
-77
-0,70
15
-38
-44
-0,40
10
-13
-6
-0,06
10
-7
-11
-0,10
5
-7
-7
-0,06
5
-9
-9
-0,08
131
0
0
0,00
159
0
0
0,00
0
0
0
0,00
Procentowy udział
w aktywac h
ogółem
Wartość według Procentowy udział
wyc eny na dzień w aktywac h
0
0,00
0
0,00
tys.
Procentowy udział
w aktywac h
ogółem
10
WEKSLE
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
Data płatności
Wystawca
DEPOZYTY
tys.
Kraj siedziby
banku
Nazwa banku
Waluta
Warunki
c eny nabyc ia w c eny nabyc ia w
oprocentowania
danej walucie
tys.
I. W w alutach państw należących do OECD
1 805
BANK
GOSPODARKI
ŻYWNOŚCIOWE
J SA
ING BANK
ŚLĄSKI SA
ING BANK
ŚLĄSKI SA
ING BANK
ŚLĄSKI SA
1. Lokata terminowa 1M 2014-07-11
2. Lokata terminowa 1D 2014-07-01
PL
PLN
2,4500 (STALY)
1 007,00
1 007
PL
PLN
2,2508 (STALY)
300,00
300
PL
PLN
2,2508 (STALY)
206,00
205
PL
USD
0,0000 (STALY)
96,00
293
II. W w alutach państw nienależących do OECD
WALUTY
Państwo
0
Wartość według Wartość na dzień Wartość według Procentowy udział
c eny nabyc ia w bilansowy w
tys.
danej walucie
I. W w alutach państw należących do OECD
0
0
0,00
II. W w alutach państw nienależących do
OECD
0
0
0,00
NIERUCHOMOŚCI
Rok oddania do
Data nabyc ia
użytku
Numer księgi
wieczystej
Kraj położenia
Adres
Powierzc hnia
I. Praw a w łasności nieruchom ości:
1. Budynki
2. Lokale
a)
3. Grunty
4. Inne
II. Praw a w spółw łasności nieruchomości:
1. Budynki
2. Lokale
3. Grunty
4. Inne
III. Użytkow anie w ieczyste:
1. Budynki
2. Lokale
3. Grunty
4. Inne
11
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
Wartość według
Wartość według Procentowy udział
wyc eny na dzień
bilansowy w
danej walucie
1 807
16,60
1 008,00
1 008
9,26
300,00
300
2,76
206,00
206
1,89
96,00
293
2,69
0
0,00
Obc iążenia
Służebnośc i
tys.
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
12
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
STATKI MORSKIE
Kraj rejestrac ji
statku
Klasa statku
tys.
bilansowy w tys.
INNE
Emitent
(wystawc a)
Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)
Istotne parametryLic zba
Wartość według
Procentowy udział
Wartość na dzień
c eny nabyc ia w
w aktywac h
bilansowy w tys.
tys.
ogółem
TABELEDODATKOWE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI
LOKAT
1. Papiery w artościow e gw arantow ane
przez Skarb Państw a
tys.
Łączna
lic zba
Rodzaj
Dłużne papiery
wartośc iowe
200
200
203
1,86
4. Papiery w artościow e gw arantow ane
Dłużne papiery
przez państw a należące do OECD (z
wartośc iowe
w yłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
7 000
1 008
1 024
9,41
INSTRUM ENTY RYNKU
PIENIĘŻNEGO
Emitent
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 98 USTAWY
Wartość według
wyc eny na dzień
bilansowy w tys.
1. Grupa kapitałowa Getin Holding
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD
PODM IOTÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 107 USTAWY
Wartość według
wyc eny na dzień
bilansowy w tys.
BILANS
I. Aktyw a
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
2. Należności
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
tys.
bilansowy w tys.
Lic zba
2,69
Procentowy udział w
aktywach ogółem
203
Nazwa emitenta
Warunki
Wartość
oprocentowania nominalna
Procentowy udział w
aktywach ogółem
293
1. WZ0115 (PL0000106480)
PAPIERY WARTOŚCIOWE
EMITOWANE PRZEZ
MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE
FINANSOWE, KTÓRYCH
CZŁONKIEM JEST
RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB
PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW
NALEŻĄCYCH DO OECD
Termin wykupu
1,86
Kraj siedziby
emitenta
2
Rodzaj rynku
kwartał
1
Nazwa rynku
kwartał
2
Liczba
kwartał
2013 rok
2014
roku
2014 roku
2013 roku
10 886
10 972
10 659
10 377
1 634
948
642
999
179
77
182
171
0
0
0
0
13
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
Procentowy udział
w aktywac h
ogółem
tys.
14
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
6 744
6 196
4 356
1 227
201
203
627
2 319
3 740
5 479
4 969
512
512
4 793
4 555
0
0
0
0
10
11
0
9
750
68
361
326
III. Aktyw a netto (I-II)
10 136
10 904
10 298
10 051
IV. Kapitał funduszu
52 446
53 298
53 298
53 525
1. Kapitał wpłacony
90 092
90 092
90 092
90 092
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
-37 646
-36 794
-36 794
-36 567
V. Dochody zatrzymane
-41 644
-41 928
-42 141
-42 530
-3 399
-3 415
-3 364
-3 383
-38 245
-38 513
-38 777
-39 147
-666
-466
-859
-944
10 136
10 904
10 298
10 051
Liczba zarejestrowanyc h certyfikatów inwestycyjnyc h
26 044
28 241
28 241
28 863
Wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny
389,17
386,11
364,63
348,24
Przewidywana liczba c ertyfikatów inwestycyjnyc h
26 044
Rozwodniona wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny
389,17
- dłużne papiery wartośc iowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartośc iowe
6. Nieruc homości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobow iązania
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przyc hody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
VI. Wzrost (spadek) w artości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
VII. Kapitał funduszu i zakumulow any w ynik z operacji
(IV+V+/-VI)
4 229
Liczba certyfikatów inwestycyjnyc h w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszc zególne serie c ertyfikatów inwestyc yjnych:
Narastaj ąco
kw artały roku
bieżącego
kw artał:
rok:
od:
do:
Narastaj ąco
kw artały roku
poprzedniego
kw artał:
rok:
od:
do:
Okres roku
poprzedniego
od:
do:
2
2
od 2014-04-01
2013-04-01
2014
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
2013
2014-01-01
2013-01-01
do 2014-06-30
2013-06-30
2014-06-30
I. Przychody z lokat
2013-06-30
123
172
189
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
74
77
29
29
2. Przyc hody odsetkowe
35
73
160
299
3. Przyc hody związane z posiadaniem nieruc homości
331
0
0
0
0
14
22
0
3
0
0
0
0
114
221
141
217
74
145
75
150
0
0
0
0
16
29
10
20
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu
1
1
1
1
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestrac yjne
4
6
4
6
6. Usługi w zakresie rachunkowośc i
4
9
4
9
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
0
0
0
0
8. Usługi prawne
0
1
1
2
9. Usługi wydawnicze, w tym poligrafic zne
1
1
0
0
10. Koszty odsetkowe
0
0
0
0
11. Koszty związane z posiadaniem nieruc homości
0
0
0
0
12. Ujemne saldo różnic kursowyc h
0
0
32
0
14
29
14
29
6
13
7
13
7
13
6
12
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
107
208
135
205
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
16
-36
54
126
VI. Zrealizow any i niezrealizow any zysk (strata)
68
726
-493
-727
4. Dodatnie saldo różnic kursowych
5. Pozostałe
II. Koszty funduszu
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzącyc h dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
13. Pozostałe
a) Koszty serwisów informacyjnyc h
III. Koszty pokryw ane przez tow arzystw o
15
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
268
533
-841
-1 465
0
-4
0
-17
-200
193
348
738
5
10
11
31
84
690
-439
-601
Wynik z operac ji przypadając y na c ertyfikat inwestyc yjny
3,22
26,50
-15,19
-20,84
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat
inwestyc yjny
3,22
26,50
-15,19
-20,84
- z tytułu różnic kursowyc h
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny
lokat, w tym:
- z tytułu różnic kursowyc h
VII. Wynik z operacji
Narastaj ąco
kw artały roku
bieżącego
kw artał:
rok:
od:
do:
Narastaj ąco
kw artały roku
poprzedniego
kw artał:
rok:
od:
do:
Okres roku
poprzedniego
od:
do:
2
2
od 2014-04-01
2013-01-01
2014
ZESTAWIENIE ZM IAN W AKTYWACH NETTO
2013
2014-01-01
do 2014-06-30
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawc zego
2013-01-01
2013-12-31
2014-06-30
2013-06-30
10 904
10 298
11 133
11 133
84
690
-127
-601
16
-36
145
126
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbyc ia lokat
268
533
-1 095
-1 465
c ) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
-200
193
823
738
84
690
-127
-601
2. Wynik z operac ji za okres sprawozdawc zy (razem), w tym:
a) przychody z lokat netto
3. Zmiana w aktywac h netto z tytułu wyniku z operac ji
4. Dystrybuc ja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
0
0
0
0
a) z przyc hodów z lokat netto
0
0
0
0
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
0
0
0
0
c ) z przyc hodów ze zbyc ia lokat
0
0
0
0
-852
-852
-603
-376
0
0
0
0
-852
-852
-603
-376
-768
-162
-730
-977
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawc zego
10 136
10 136
10 298
10 051
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
10 657
10 652
10 662
10 783
0
0
0
0
2 197
2 197
1 691
1 069
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu
wydanych certyfikatów inwestyc yjnych)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu
wykupionych c ertyfikatów inwestycyjnyc h)
6. Łąc zna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawc zym
a) liczba wydanych c ertyfikatów inwestycyjnych
b) liczba wykupionyc h certyfikatów inwestycyjnyc h
c ) saldo zmian
-2 197
-2 197
-1 691
-1 069
d) liczba wydanych c ertyfikatów inwestycyjnych
90 283
90 283
90 283
90 283
e) liczba wykupionyc h certyfikatów inwestycyjnyc h
64 239
64 239
62 042
61 420
f) saldo zmian
26 044
26 044
28 241
28 863
26 044
26 044
28 241
28 863
386,11
364,63
371,95
371,95
389,17
389,17
364,63
348,24
3,22
14,04
-1,97
-12,44
387,47
359,20
338,41
348,18
9. Przewidywana liczba c ertyfikatów inwestycyjnyc h
10. wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawc zego
11. wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny na koniec bieżąc ego
okresu sprawozdawczego
12. proc entowa zmiana wartośc i aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
w okresie sprawozdawc zym
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie
sprawozdawc zym
- data wyceny
2014-04-30
2014-01-31
2013-08-30
2013-06-28
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie
394,76
394,76
397,08
380,07
sprawozdawc zym
- data wyceny
15. wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny według ostatniej
wyc eny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
2014-05-30
2014-05-30
389,17
2014-06-30
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny
2013-11-29
389,17
2014-06-30
2013-05-31
365,48
2013-12-30
348,18
2013-06-28
389,17
389,17
364,63
348,24
I. Procentow y udział kosztów funduszu w średniej w artości
aktyw ów netto, w tym :
4,29
4,18
5,01
4,06
1. proc entowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2,79
2,75
2,77
2,81
2. proc entowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadząc ych
dystrybucję
0,00
0,00
0,00
0,00
16
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
3. proc entowy udział opłat dla depozytariusza
0,60
0,55
0,49
0,37
4. proc entowy udział opłat związanyc h z prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu
0,04
0,02
0,01
0,02
5. proc entowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
0,15
0,17
0,17
0,17
6. proc entowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami
funduszu
0,00
0,00
0,00
0,00
Narastaj ąco
kw artały roku
bieżącego
kw artał:
rok:
od:
do:
Narastaj ąco
kw artały roku
poprzedniego
kw artał:
rok:
od:
do:
Okres roku
poprzedniego
od:
do:
2
2
od 2014-04-01
2013-04-01
2 014
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2014-01-01
do 2014-06-30
A. Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy
1. Z tytułu posiadanych lokat
2. Z tytułu zbyc ia składników lokat
3. Pozostałe
II. Wydatki
1. Z tytułu posiadanych lokat
2 013
2013-01-01
2013-06-30
2014-06-30
2013-06-30
1 051
1 528
-187
378
77 894
185 520
92 897
185 248
79
108
41
54
77 809
185 403
92 846
185 175
6
9
10
19
76 843
183 992
93 084
184 870
0
0
33
0
76 729
183 774
92 945
184 647
74
147
74
151
0
0
0
0
22
24
11
20
1
1
1
1
8. Z tytułu usług w zakresie rac hunkowośc i
0
4
6
11
0
4
6
11
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
0
0
0
0
10. Z tytułu usług prawnyc h
11. Z tytułu posiadania nieruchomośc i
0
0
2
3
0
13
0
29
0
14
0
31
-365
-536
-95
-487
0
0
0
0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnyc h
0
0
0
0
2. Z tytułu zac iągniętych kredytów
0
0
0
0
3. Z tytułu zac iągniętych pożyc zek
0
0
0
0
4. Z tytułu spłaty udzielonyc h pożyczek
0
0
0
0
5. Odsetki
0
0
0
0
6. Pozostałe
0
0
0
0
365
536
95
487
2. Z tytułu nabyc ia składników lokat
3. Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla towarzystwa
4. Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla podmiotów prowadząc ych
dystrybucję
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestrac yjnych
12. Pozostałe
B. Przepływ y środków pieniężnych z działalności finansow ej
I. Wpływy
II. Wydatki
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestyc yjnych
358
525
93
477
2. Z tytułu spłat zaciągniętyc h kredytów
0
0
0
0
3. Z tytułu spłat zaciągniętyc h pożyczek
0
0
0
0
4. Z tytułu wyemitowanyc h obligacji
0
0
0
0
5. Z tytułu wypłaty przychodów
0
0
0
0
6. Z tytułu udzielonych pożyc zek
0
0
0
0
7. Odsetki
0
0
0
0
8. Pozostałe
7
11
2
10
C. Skutki zm ian kursów w ymiany środków pieniężnych i
ekw iw alentów środków pieniężnych
D. Zm iana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
E. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na
początek okresu spraw ozdaw czego
F. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na
koniec okresu spraw ozdaw czego (E+/-D)
13
21
-33
2
686
992
-282
-109
948
642
1 281
1 108
1 634
1 634
999
999
NOTY
17
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI
Plik
Opis
3GR-Nota 1.rtf
3GR-Nota 1
2
NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU
kwartał
2014
1. Z tytułu zbytych lokat
roku
132
2. Z tytułu instrumentów pochodnych
0
3. Z tytułu wydanyc h certyfikatów inwestyc yjnyc h
0
4. Z tytułu dywidendy
40
5. Z tytułu odsetek
0
6. Z tytułu posiadanych nieruc homości, w tym c zynszów
0
7. Z tytułu udzielonyc h pożyczek
0
8. Pozostałe
7
2
NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
2014
1. Z tytułu nabytych aktywów
kwartał
roku
119
2. Z tytułu transakc ji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych
77
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne
0
5. Z tytułu wykupionych c ertyfikatów inwestyc yjnych
477
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu
0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
0
8. Z tytułu wyemitowanyc h obligacji
0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyc zek i kredytów
0
10. Z tytułu długoterminowyc h pożyczek i kredytów
0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń
0
12. Z tytułu rezerw
77
13. Pozostałe zobowiązania
0
INFORMACJA DODATKOWA
Plik
Opis
3GR-Informac ja dodatkowa.rtf
3GR-Informac ja dodatkowa
PODPISY
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHFUNDUSZ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2014-07-30
Krzysztof Łekarski
Wic eprezes Zarządu
2014-07-30
Jarosław Mazek
Członek Zarządu
Podpis
18
FIZ-Q-E_20120309 2/2014
19

3 gr - Opera TFI

Transkrypt

Podobne dokumenty

Pobierz

Wizyta w Muzeum w Częstocicach

Historia Czeskiej Skalicy

zaproszenie do składania ofert

Raport za I kwartał 2015r. OPERA Za 3 Grosze FIZ

Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał