Investor Property FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał

OGŁOSZENIE 12/2010
Investor Property Funduszu Inwestycyjnego
Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
z dnia 04/11/2010
W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor
Property Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych
zawierający Raport kwartalny za 3 kwartał 2010 r. Investor Property Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.
Maciej Wiśniewski
Prezes Zarządu
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny FIZ-Q-E 31.10.07
za
3 kwartał 2010 roku
obejmujący okres
od 2010-08-10 do 2010-09-30
Podstawa prawna:
FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1
Podstawa prawna:
Data przekazania: 2010-11-04
INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PROPERTY FIZ
Investors TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
02-516
REJTANA
17/18
(ulica)
22 542 43 50
( numer)
22 542 43 67
[email protected]
(telefon)
1080009267
(fax)
(e-mail)
142510283
(NIP)
www.investors.pl
(REGON)
(WWW)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Informacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:
Subfundusz:
Fundusz sekurytyzacyjny:
Fundusz podstawowy:
Fundusz portfelowy:
Fundusz powiązany:
Fundusz aktywów niepublic znyc h:
Waluta sprawozdania finansowego:
zł
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z
wydzielonymi
subfunduszami:
(nazwa funduszu)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INVESTOR PROPERTY FIZ
Plik
FIZ-Q-E 31.10.07
Opis
KOREKTASPRAWOZDANIA
Plik
Opis
WYBRANE DANE FINANSOWE
30/09/2010
EURO wg kursu NBP z 30/09/2010
I. Przyc hody z lokat
110
28
II. Koszty funduszu netto
119
30
-9
-2
III. Przychody z lokat netto
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat
IV. Wynik z operacji
-9
-2
V. Zobowiązania
95
24
VI. Aktywa
14 400
3 612
VII. Aktywa netto
14 305
3 588
VIII. Lic zba zarejestrowanych certyfikatów inwestyc yjnych
14 314
14 314
Komisja Nadzoru Finansowego
2
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
IX. Wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestycyjny
999,36
250,70
-0,64
-0,16
X. Wynik z operacji na c ertyfikat inwestyc yjny
ZESTAWIENIE LOKAT
3 kw artał 2010 roku
kw artał roku
SKŁADNIKI LOKAT
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
Akcje
Warranty subskrypcyjne
Praw a do akcji
Praw a poboru
Kw ity depozytow e
Listy zastaw ne
Dłużne papiery w artościow e
Instrumenty pochodne
Udziały w spółkach z ograniczoną
odpow iedzialnością
Jednostki uczestnictw a
Certyfikaty inw estycyjne
Tytuły uczestnictw a emitow ane przez
instytucje w spólnego inw estow ania mające
siedzibę za granicą
1. Wierzytelności
3 472
3 492
24,25
10 905
10 905
75,73
Weksle
2. Depozyty
Waluty
Nieruchomości
Statki morskie
Inne
TABELE
UZUPEŁNIAJĄCE
AKCJE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według Wartość według
c eny nabyc ia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według Wartość według
c eny nabyc ia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według Wartość według
c eny nabyc ia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Wartość według Wartość według
c eny nabyc ia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
1.
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
1.
PRAWA DO AKCJI
1.
PRAWA POBORU
1.
Komisja Nadzoru Finansowego
3
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
rok
Wartość
w edług
Wartośc
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
kw artał roku
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
Wartość
w edług
Wartość
w yceny na
w edług ceny
dzień
nabycia w tys.
bilansow y w
tys.
Procentow y
udział w
aktyw ach
ogółem
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Komisja Nadzoru Finansowego
4
INVESTOR PROPERTY FIZ
KWITY DEPOZYTOWE
FIZ-Q-E 31.10.07
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby
emitenta
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Kraj siedziby
emitenta
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Wartość według Wartość według
c eny nabyc ia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
1.
LISTY ZASTAWNE
Termin
wykupu
Warunki
oprocentowania
1.
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Kraj siedziby
emitenta
Termin
wykupu
1. O terminie w ykupu do 1 roku:
a) Obligacje
-
b) Bony skarbow e
-
c) Bony pieniężne
-
d) Inne
-
2. O terminie w ykupu pow yżej 1 roku:
a) Obligacje
-
b) Bony skarbow e
-
c) Bony pieniężne
-
d) Inne
-
INSTRUM ENTY POCHODNE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
(wystawca)
Kraj siedziby
emitenta
(wystawc y)
Instrument
bazowy
I. Wystandaryzow ane instrum enty pochodne:
1.
II. Niew ystandaryzow ane instrumenty
pochodne
1.
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nazwa spółki
Siedziba spółki
Kraj siedziby
Liczba
spółki
Wartość według Wartość według
ceny nabyc ia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
1.
Komisja Nadzoru Finansowego
5
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Rodzaj listu Podstawa emisji
Warunki
Wartość
oproc entowania nominalna
Lic zba
Wartość
nominalna
Liczba
Lic zba
Wartość według Wartość według Procentowy udział
ceny nabyc ia w wyceny na dzień w aktywac h
tys.
bilansowy w tys. ogółem
Wartość według Wartość według Procentowy udział
ceny nabyc ia w wyc eny na dzień w aktywac h
tys.
bilansowy w tys. ogółem
Wartość według Wartość według Proc entowy udział
c eny nabycia w wyc eny na dzień w aktywach
tys.
bilansowy w tys. ogółem
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Komisja Nadzoru Finansowego
6
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I
CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj
funduszu
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa
emitenta
Liczba
Wartość według
ceny nabyc ia w
tys.
I. Jednostki uczestnictw a
1.
II. Certyfikaty inw estycyjne
1.
TYTUŁY UCZESTNICTWA
EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE
WSPÓLNEGO INWESTOWANIA
M AJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ
Kraj siedziby
emitenta
Lic zba
1.
WIERZYTELNOŚCI
1.
2.
WEKSLE
Nazwa i rodzaj
podmiotu
Kraj siedziby
podmiotu
Zespół Opieki
Zdrowotnej
Polska
Univitae sp. z
o.o.
Religa sp. z o.o. Polska
Wystawca
Termin
Rodzaj
wymagalnośc i świadczenia
Wartość
świadczenia w Lic zba
tys.
Wartość według Wartość według
c eny nabycia w wyceny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
2012-09-10
pożyczka
2 500 000,00
1
1 400
1 410
2012-03-12
pożyczka
5 700 000,00
1
2 072
2 082
Data płatności
Wartość według Wartość według Proc entowy udział
c eny nabycia w wyc eny na dzień w aktywach
tys.
bilansowy w tys. ogółem
1.
DEPOZYTY
Nazwa banku
Kraj siedziby
banku
Waluta
Wartość według Wartość według
Warunki
ceny nabyc ia w c eny nabyc ia w
oproc entowania
danej walucie
tys.
I. W w alutach państw należących do OECD
1.
10 905
ING Bank Śląski
Polska
S.A.
PLN
O/N
10 905,00
10 905
W w alutach państw nienależących do OECD
WALUTY
Państwo
Wartość według Wartość na dzień Wartość według Proc entowy udział
wyc eny na dzień w aktywach
ceny nabyc ia w bilansowy w
tys.
danej walucie
bilansowy w tys. ogółem
I. W w alutach państw należących do OECD
1.
II. W w alutach państw nienależących do
OECD
1.
Komisja Nadzoru Finansowego
7
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
Wartość według Proc entowy udział
wyceny na dzień w aktywach
bilansowy w tys. ogółem
Wartość według Wartość według Procentowy udział
ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach
tys.
bilansowy w tys. ogółem
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
9,79
14,46
Wartość według
Wartość według Procentowy udział
wyceny na dzień
wyceny na dzień w aktywach
bilansowy w
bilansowy w tys. ogółem
danej waluc ie
10 905,00
10 905
75,73
10 905
75,73
Komisja Nadzoru Finansowego
8
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
Rok oddania do
Data nabycia
użytku
NIERUCHOMOŚCI
Numer księgi
wieczystej
Kraj położenia
Adres
Powierzc hnia
I. Praw a w łasności nieruchomości:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
II. Praw a w spółw łasności nieruchom ości:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
III. Użytkow anie w ieczyste:
1. Budynki
a)
2. Lokale
a)
3. Grunty
a)
4. Inne
a)
STATKI MORSKIE
Kraj rejestrac ji
statku
Klasa statku
Wartość według Wartość według
c eny nabycia w wyc eny na dzień
bilansowy w tys.
tys.
Emitent
(wystawc a)
Kraj siedziby
emitenta
(wystawcy)
Istotne parametryLic zba
1.
INNE
Wartość według
Proc entowy udział
Wartość na dzień
c eny nabycia w
w aktywach
bilansowy w tys.
ogółem
tys.
1.
TABELEDODATKOWE
GWARANTOWANE SKŁADNIKI
LOKAT
Rodzaj
Łączna
lic zba
Wartość według Wartość według Procentowy udział
ceny nabyc ia w wyceny na dzień w aktywac h
tys.
bilansowy w tys. ogółem
1. Papiery w artościow e gw arantow ane
przez Skarb Państw a
2. Papiery w artościow e gw arantow ane
przez NBP
3. Papiery w artościow e gw arantow ane
przez jednostki sam orzadu
terytorialnego
4. Papiery w artościow e gw arantow ane
przez państw a należące do OECD (z
w yłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Komisja Nadzoru Finansowego
9
INVESTOR PROPERTY FIZ
Obc iążenia
Służebnośc i
FIZ-Q-E 31.10.07
Wartość według Wartość według Procentowy udział
ceny nabyc ia w wyc eny na dzień w aktywac h
tys.
bilansowy w tys. ogółem
Komisja Nadzoru Finansowego
10
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
5. Papiery w artościow e gw arantow ane
przez m iędzynarodow e instytucje
finansow e, których członkiem jest
Rzeczpospolita Polska lub przynajm niej
jedno z państw należących do OECD
INSTRUM ENTY RYNKU
PIENIĘŻNEGO
Emitent
Warunki
Wartość
oprocentowania nominalna
Termin wykupu
Lic zba
Wartość według Wartość według
c eny nabycia w wyc eny na dzień
tys.
bilansowy w tys.
1.
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH
M OWA W ART. 98 USTAWY
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywac h ogółem
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1.
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD
PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 107 USTAWY
1.
PAPIERY WARTOŚCIOWE
EMITOWANE PRZEZ
M IĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE
FINANSOWE, KTÓRYCH
CZŁONKIEM JEST
RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB
PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW
NALEŻĄCYCH DO OECD
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
Rodzaj rynku
3 kwartał 2010
roku
kwartał roku
Nazwa rynku
Liczba
1.
BILANS
I. Aktyw a
14 400
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
10 905
2. Należności
rok
kwartał roku
90
Transakc je przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
dłużne papiery wartościowe
3. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
3 402
dłużne papiery wartościowe
Nieruchomośc i
4. Pozostałe aktywa
3
a) Rozlic zenia międzyokresowe czynne
3
II. Zobow iązania
95
III. Aktyw a netto (I-II)
14 305
IV. Kapitał funduszu
14 314
1. Kapitał wpłac ony
14 314
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
0
V. Dochody zatrzym ane
-9
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
-9
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
0
VI. Wzrost (spadek) w artości lokat w odniesieniu do ceny
nabycia
0
Komisja Nadzoru Finansowego
11
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
Proc entowy udział
w aktywach
ogółem
Wartość według Wartość według Procentowy udział
ceny nabycia w wyceny na dzień w aktywach
bilansowy w tys. ogółem
tys.
Komisja Nadzoru Finansowego
12
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
VII. Kapitał funduszu i zakum ulow any w ynik z operacji
(IV+V+/-VI)
14 305
Lic zba zarejestrowanych certyfikatów inwestyc yjnych
14 314
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
999,36
Przewidywana lic zba certyfikatów inwestyc yjnych
14 314
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
999,36
Liczba c ertyfikatów inwestycyjnyc h w podziale na serie certyfikatów:
PLINVPR00010: 14 314
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestyc yjnych:
PLINVPR00010: 14 305
RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI
I. Przychody z lokat
za 3 kwartały
2010 roku
od do
od 2010-08-10
do 2010-09-30
od 2010-08-10
do 2010-09-30
110
110
110
110
119
119
60
60
8
8
17
17
9
9
25
25
13
13
za kwartały roku
od
do
Dywidendy i inne udziały w zyskach
1. Przyc hody odsetkowe
Przychody związane z posiadaniem nieruchomośc i
Dodatnie saldo różnic kursowyc h
Pozostałe
II. Koszty funduszu
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadząc ych dystrybucję
2. Opłaty dla depozytariusza
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
3. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne
4. Usługi w zakresie rachunkowośc i
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
Usługi prawne
Usługi wydawnic ze, w tym poligraficzne
Koszty odsetkowe
Koszty związane z posiadaniem nieruchomośc i
Ujemne saldo różnic kursowych
5. Pozostałe
a) opłaty dla audytora
III. Koszty pokryw ane przez tow arzystw o
0
0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
119
119
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
-9
-9
VI. Zrealizow any i niezrealizow any zysk (strata)
0
0
-9
-9
Wynik z operac ji na przypadający na certyfikat inwestycyjny
-0,64
-0,64
Rozwodniony wynik z operac ji przypadając y na c ertyfikat
inwestycyjny
-0,64
-0,64
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny
lokat, w tym:
z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Komisja Nadzoru Finansowego
13
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
ZESTAWIENIEZMIANWAKTYWACHNETTO
za 3 kwartały
2010 roku
od 2010-08-10
do 2010-09-30
od 2010-08-10
do 2010-09-30
od do
za kwartały roku
od do
Zm iana w artości aktyw ów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawc zego
0
0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawc zy (razem), w tym:
-9
-9
a) przychody z lokat netto
-9
-9
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
0
0
c ) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyc eny lokat
0
0
-9
-9
14 314
14 314
14 314
14 314
3. Zmiana w aktywac h netto z tytułu wyniku z operacji
Dystrybucja doc hodów (przychodów) funduszu (razem)
z przychodów z lokat netto
ze zrealizowanego zysku ze zbyc ia lokat
z przychodów ze zbycia lokat
4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
a) zmiana kapitału wpłac onego (powiększenie kapitału z tytułu
wydanyc h c ertyfikatów inwestycyjnyc h)
b) zmiana kapitału wypłac onego (zmniejszenie kapitału z tytułu
wykupionych certyfikatów inwestyc yjnych)
0
0
5. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
14 305
14 305
6. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
14 305
14 305
7. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
14 316
14 316
14 314
14 314
14 314
14 314
Zm iana liczby certyfikatów inw estycyjnych
8. Zmiana liczby c ertyfikatów inwestyc yjnych w okresie sprawozdawc zym:
a) lic zba wydanych certyfikatów inwestyc yjnych
b) lic zba wykupionych c ertyfikatów inwestycyjnych
c ) saldo zmian
9. Liczba c ertyfikatów inwestycyjnyc h narastając o od początku
działalności funduszu, w tym:
a) lic zba wydanych certyfikatów inwestyc yjnych
0
0
14 314
14 314
14 314
14 314
14 314
14 314
b) lic zba wykupionych c ertyfikatów inwestycyjnych
c ) saldo zmian
10. Przewidywana lic zba certyfikatów inwestyc yjnych
0
0
14 314
14 314
14 314
14 314
Zm iana w artości aktyw ów netto na certyfikat inw estycyjny
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawc zego
12. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego
okresu sprawozdawc zego
13. procentowa zmiana wartośc i aktywów netto na c ertyfikat inwestycyjny
w okresie sprawozdawc zym
0,00
0,00
999,36
999,36
-1,10
-1,10
14. minimalna wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny w okresie
sprawozdawczym
999,36
999,36
- data wyceny
2010-09-30
2010-09-30
15. maksymalna wartość aktywów netto na c ertyfikat inwestyc yjny w okresie
1 000,91
1 000,91
sprawozdawczym
- data wyceny
16. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej
wyc eny w okresie sprawozdawc zym
- data wyceny
2010-08-10
2010-08-10
999,36
2010-09-30
999,36
2010-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
I. Procentow y udział kosztów funduszu w średniej w artości
aktyw ów netto, w tym:
5,96
5,96
1. proc entowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
3,00
3,00
0,38
0,38
0,43
0,43
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadząc yc h
dystrybuc ję
2. proc entowy udział opłat dla depozytariusza
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów
funduszu
3. proc entowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami
funduszu
Komisja Nadzoru Finansowego
14
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
RACHUNEKPRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH
za 3 kwartały
2010 roku
od 2010-08-10
do 2010-09-30
od 2010-08-10
do 2010-09-30
A. Przepływ y środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy
1. Z tytułu posiadanych lokat
2. Z tytułu zbycia składników lokat
3. Pozostałe
II. Wydatki
1. Z tytułu posiadanych lokat
2. Z tytułu nabycia składników lokat
3. Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla towarzystwa
od do
-3 434
-3 434
90
90
48
48
0
0
42
42
3 524
3 524
0
0
3 472
3 472
0
0
0
0
0
0
za kwartały roku
od do
Z tytułu wypłac onego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzącyc h
dystrybuc ję
4. Z tytułu opłat dla depozytariusza
5. Z tytułu opłat związanyc h z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnyc h
6. Z tytułu usług w zakresie rac hunkowośc i
4
4
25
25
0
0
23
23
B. Przepływ y środków pieniężnych z działalności finansow ej
14 339
14 339
I. Wpływy
14 339
14 339
14 339
14 339
0
0
0
0
10 905
10 905
0
0
10 905
10 905
7. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Z tytułu usług prawnyc h
Z tytułu posiadania nieruc homości
9. Pozostałe
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestyc yjnyc h
Z tytułu zaciągniętyc h kredytów
Z tytułu zaciągniętyc h pożyczek
Z tytułu spłaty udzielonych pożyc zek
Odsetki
Pozostałe
II. Wydatki
Z tytułu wykupienia c ertyfikatów inwestyc yjnych
Z tytułu spłat zac iągniętych kredytów
Z tytułu spłat zac iągniętych pożyczek
Z tytułu wyemitowanyc h obligac ji
Z tytułu wypłaty przychodów
Z tytułu udzielonyc h pożyczek
Odsetki
Pozostałe
C. Skutki zmian kursów w ym iany środków pieniężnych i
ekw iw alentów środków pieniężnych
D. Zm iana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
E. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na
początek okresu spraw ozdaw czego
F. Środki pieniężne i ekw iw alenty środków pieniężnych na
koniec okresu spraw ozdaw czego (E+/-D)
NOTY
Komisja Nadzoru Finansowego
15
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
NOTA-1POLITYKARACHUNKOWOŚCI
Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu.
Plik
Opis
PolitRac hInvPropFIZRK2010.09.30.pdf
NOTA-2NALEŻNOŚCIFUNDUSZU
3 kwartał 2010
roku
Z tytułu zbytyc h lokat
Z tytułu instrumentów poc hodnych
Z tytułu wydanych c ertyfikatów inwestyc yjnych
Z tytułu dywidendy
Z tytułu odsetek
Z tytułu posiadanyc h nieruc homości, w tym czynszów
1. Z tytułu udzielonyc h pożyczek
90
Pozostałe
NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
3 kwartał 2010
roku
Z tytułu nabytyc h aktywów
Komisja Nadzoru Finansowego
16
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu
Z tytułu instrumentów poc hodnych
Z tytułu wpłat na c ertyfikaty inwestyc yjne
Z tytułu wykupionyc h c ertyfikatów inwestycyjnyc h
Z tytułu wypłaty doc hodów funduszu
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu
Z tytułu wyemitowanyc h obligac ji
Z tytułu krótkoterminowyc h pożyc zek i kredytów
Z tytułu długoterminowyc h pożyczek i kredytów
Z tytułu gwaranc ji lub poręczeń
1. Z tytułu rezerw
95
Pozostałe zobowiązania
INFORMACJA DODATKOWA
Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu.
Plik
Opis
InfDodInvPropFIZRK2010.09.30.pdf
PODPISY
PODPISYOSÓBREPREZENTUJĄCYCHFUNDUSZ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2010-11-04
Arnold Mardoń
Członek Zarządu
2010-11-04
Grzegorz Mielcarek
Członek Zarządu
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
17
INVESTOR PROPERTY FIZ
FIZ-Q-E 31.10.07
Adam Chabior
OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o
Komisja Nadzoru Finansowego
18
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Sprawozdanie finansowe na dzień 30/09/2010r.
8. INFORMACJA DODATKOWA
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
sprawozdawczy:
Nie dotyczy
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu
finansowym:
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu za bieżący okres sprawozdawczy.
Zestawienie oraz objaśnianie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych
danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi:
Nie dotyczy
Dokonanie korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na
sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu, przy czym w przypadku, gdy:
Nie dokonano korekty błędów podstawowych w okresie sprawozdawczym.
a) w okresie sprawozdawczym wystąpiły przypadki informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na
jednostkę uczestnictwa oraz certyfikat inwestycyjny, dołączana jest tabela zawierająca co najmniej datę skorygowanej
wyceny, datę ogłoszenia korekty wyceny, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny
sprzed ogłoszonej korekty oraz po korekcie oraz wyjaśnienie przyczyn korekty,
Nie dotyczy
b) w okresie sprawozdawczym wystąpiły przypadki zawieszenia zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa lub
zawieszenia w dokonywaniu wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny - dołączana jest
tabela zawierająca co najmniej datę ogłoszenia rozpoczęcia zawieszenia, okres, w którym zawieszenie obowiązywało, a
także wyjaśnienie podstaw prawnych i przyczyn zawieszenia,
Nie dotyczy
c) w okresie sprawozdawczym wystąpiły przypadki nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz - wskazanie
takich transakcji oraz przyczyn, dla których nie zostały one rozliczone.
Nie dotyczy
Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz:
Nie istnieje niepewność co do możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się określić przyszłości.
Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym:
Brak informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian.
38