Zarządzenie nr 35 14

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 35/14
BURMISTRZA MOGILNA
z dnia 18 marca 2014 roku
w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za
2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z
wykonania planu finansowego za rok 2013 gminnych instytucji kultury
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przekazuję Radzie Miejskiej w Mogilnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2013, stanowiące załącznik
nr 1 do zarządzenia zawierający następujące dane ogólne:
a) Wykonanie budżetu za rok 2013 zamyka się nadwyżką w wysokości 1.118.379,42 zł.
b) Gmina uzyskała dochody w kwocie 68.049.904,65 zł w tym:
- dochody własne 37.850.456,51 zł,
- dotacje (§§ 201-204) 12.131.822,14 zł,
- subwencje 18.067.626,00 zł.
c) Dochody bieżące stanowiły kwotę 66.232.941,22 zł, natomiast dochody majątkowe
1.816.963,43 zł.
d) Wydatki wyniosły 66.931.525,23 zł, w tym:
- płace i pochodne 26.279.908,74 zł,
- dotacje 5.664.967,92 zł,
- obsługa długu 1.653.928,64 zł,
- majątkowe 6.274.511,33 zł.
e) W stosunku do wielkości przyjętych do planu:
- dochody wykonano w 101,33%,
- wydatki wykonano w 96,60%,
- wydatki majątkowe wykonano w 99,41%.
f) Gmina zrealizowała przychody w kwocie 4.227.084,54 zł,
g) Rozchody w wysokości 2.086.451,00 zł stanowiły spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów,
h) Zobowiązania gminy na koniec roku 2013 z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji wyniosły
20.943.689,70 zł,
2) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 2. Przekazuję Radzie Miejskiej w Mogilnie sprawozdania roczne z wykonania planu
finansowego gminnych instytucji kultury:
1
1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie
za rok 2013 - stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,
2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie
za rok 2013 - stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia,
3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z
siedzibą w Chabsku za rok 2013 - stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia,
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2
UZASADNIENIE
DO
ZARZĄDZENIA NR 35/14
BURMISTRZA MOGILNA
z dnia 18 marca 2014 roku
w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za
2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdań rocznych z
wykonania planu finansowego za rok 2013 gminnych instytucji kultury
Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd
jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku
następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu tej jednostki, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek sektora
finansów publicznych, w gminie Mogilno – instytucje kultury oraz informację o stanie mienia
komunalnego.
Zgodnie z art. 267 ust. 3 zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie
obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.
3
Spis treści
Załącznik nr 1: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mogilno za rok 2013
I. Dane ogólne ..........................................................................................................5-19
II. Dochody budżetowe- część opisowa .................................................................20-29
III. Wydatki budżetowe – część opisowa ...............................................................30-68
IV. Gospodarka pozabudżetowa ………………………………………………….69-79
Tabele:
V. Realizacja dochodów budżetowych w 2013 r. ………………………………..80-92
VI. Realizacja wydatków budżetowych za 2013 r. ………………………………93-115
VI.1. Wydatki szkół według paragrafów ………………………………………..116-117
VI.2. Wykonanie budżetu – szkoły 2013 r. …………………………………………118
VI.3. Wykonanie budżetu za 2013 r. Przedszkola …………………………………..119
VI.4. Wykonanie planu za 2013 r. Przedszkola ……………………………………..120
VI.5. Wykonanie planu świetlice szkolne ……………………………………..……121
VI.6. Wykonanie planu stołówki szkolne …………………………………………..122
VI.7. Wykonanie planu oddziały przedszkolne ……………………………………...123
VII. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 r. ……………………………….124-126
VIII. Dochody budżetowe według źródeł za 2013 r. ……………………………...127-130
IX. Wykonanie wydatków inwestycyjnych ……………………………………….131-145
X. Realizacja funduszu sołeckiego w 2013 r. ……………………………………..146-153
XI. Wpływy i wydatki funduszu ochrony środowiska za 2013 r. ………..………...154
XII. Wydatki Gospodarowanie odpadami komunalnymi …………………………. 155
XIII.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ………..…….156-159
XIV.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2013 ……………………..……….160-164
Załącznik nr 2: Informacja o stanie mienia komunalnego ...................................... 165-168
Załącznik nr 3: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Mogileńskiego Domu Kultury w
Mogilnie za rok 2013 …………………………………………… 169-176
Załącznik nr 4: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Mogilnie za rok 2013 ……………………………………………. 177-182
Załącznik nr 5: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mogileńskiej w
Mogilnie z siedzibą w Chabsku za rok 2013 …………………… 183-189
4
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 35/14
Burmistrza Mogilna
z 18 marca 2014 r.
Dane ogólne
Sprawozdanie Burmistrza Mogilna z wykonania budżetu Gminy Mogilno za rok 2013 zostało
sporządzone na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Budżet Gminy Mogilno na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Mogilnie 19
grudnia 2012 r. uchwałą Nr XXVI/264/12. Został przyjęty budżet zrównoważony, dochody i
wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 70.175.050,45 zł. Przychody pochodzące
z kredytów 2.463.374,00 zł planowano przeznaczyć na spłatę rat kredytów, pożyczek i obligacji.
Uchwałą Nr XXVII/277/13 Rady Miejskiej w Mogilnie
z dnia 11 stycznia 2013 r. został
zmniejszony plan dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży majątku gminnego o 3.000.000,00
zł i powstały deficyt został pokryty wolnymi środkami. Ostatecznie planowany deficyt wyniósł
2.131.680,00 zł i pokryty został wolnymi środkami w wysokości 721.549,00 zł i kredytem w
kwocie 1.410.131,00 zł.
Plan dochodów i wydatków był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Mogilnie i
Zarządzeniami Burmistrza. W roku 2013 planowane dochody uległy zmniejszeniu do wysokości
67.156.021,87 zł tj. o 3.019.028,58 zł. Zmiana wynika z następujących źródeł:
Wyszczególnienie
1
dochody własne
dotacje celowe z budżetu
państwa (§ 201-204)
subwencje
środki z budżetu UE na
zadania bieżące
środki z budżetu UE na
zadania inwestycyjne
dotacje krajowe na
inwestycje
pozostałe dotacje
Podsumowanie:
Plan według uchwały
budżetowej
2
Plan po zmianach
Różnica
4
3
(3-2)
39.714.010,85
35.179.605,16
-4.534.405,69
9.301.384,00
12.289.842,20
2.988.458,20
18.448.596,00
18.067.626,00
-380.970,00
323.608,37
510.984,45
187.376,08
1.989.563,92
832.169,33
-1.157.394,59
359.755,11
91.453,74
-268.301,37
38.132,20
184.340,99
146.208,79
70.175.050,45
67.156.021,87
-3.019.028,58
5
Wynik budżetu za 2013 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Plan pierwotny
1
I. Dochody ogółem,
2
Plan po zmianach
3
%
%
(4:2)
(4:3)
5
6
Wykonanie
4
70.175.050,45
67.156.021,87
68.049.904,65
96,97
101,33
63.863.731,42
65.557.812,90
66.232.941,22
103,71
101,03
6.311.319,03
1.598.208,97
1.816.963,43
25,32
113,69
- środki zewnętrzne
2.349.318,95
923.623,07
1.091.178,25
39,31
118,14
- środki własne
3.922.000,00
435.253,00
486.452,23
12,40
111,76
40.000,00
239.332,90
239.332,95
598,33
100,00
II. Wydatki ogółem
70.175.050,45
69.287.701,87
66.931.525,23
95,38
96,60
wydatki bieżące
61.803.297,27
62.975.757,72
60.657.013,90
98,15
96,32
8.371.753,18
6.311.944,15
6.274.511,33
74,95
99,41
0,00
- 2.131.680,00
1.118.379,42
w tym:
a. dochody bieżące
b. dochody
majątkowe
- przekształcenie
prawa użytkowania
wieczystego w prawo
własności
wydatki majątkowe
Wynik I.-II.
W roku 2013 dochody wyniosły 68.049.904,65 zł tj. 101,33 % planu. Natomiast wydatki
budżetowe zrealizowano w wysokości 66.931.525,23 zł tj. 96,60% planu.
Struktura wydatków:
Wyszczególnienie
Plan pierwotny
Plan po zmianach
6
Wykonanie
Struktura
% wykonania wydatków
ogółem
Wydatki ogółem
70.175.050,45
69.287.701,87
66.931.525,23
96,60
100
8.371.753,18
6.311.944,15
6.274.511,33
99,41
9,37
1.937.856,48
1.600.468,54
1.596.113,54
99,73
2,38
61.803.297,27
62.975.757,72
60.657.013,90
96,32
90,65
27.533.676,00
27.440.171,16
26.279.908,74
95,77
39,26
5.489.633,00
5.691.232,55
5.664.967,92
99,54
8,46
c) wydatki na obsługę
długu
2.400.000,00
1.658.000,00
1.653.928,64
99,75
2,47
d) świadczenia na rzecz
osób fizycznych
10.434507,00
11.518.443,33
11.336.208,95
98,42
16,94
e) wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków z budżetu UE
397.839,12
554.393,95
506.418,13
91,35
0,76
15.547.642,15
16.113.516,73
15.215.581,52
94,43
22,73
z tego :
1. wydatki majątkowe
(inwestycyjne)
w tym realizowane z
udziałem środków z
budżetu UE
2. wydatki bieżące
z tego :
a) Wydatki na
wynagrodzenie
(§: 401,404,410,411,412,417)
b) dotacje
(§:232,233,236,248,254,
265, 272, 282)
f) pozostałe wydatki
bieżące
Budżet dla poszczególnych jednostek budżetowych gminy Mogilno:
Plan dochodów budżetowych
Bieżących
Lp.
Majątkowych
Nazwa jednostki
Plan wydatków budżetowych
Bieżących
Wykonanie
Bieżących
1
2
1
Gimnazjum w
Mogilnie
2
Szkoła Podstawowa nr
2 w Mogilnie
3
5.105,00
Majątkowych
Rachunek
dochodów
własnych
Wykonanie
Majątkowych
4
Bieżących
5
0,00
3.887,50
6
7
4.697.208,00
5.500,00
4.528.933,33
0,00
0,00
4.234,00
0,00
2.666.616,00
3.503,14
0,00
2.568.187,90
7
Majątkowych
3
Szkoła Podstawowa nr
3 w Mogilnie
4
Szkoła Podstawowa w
Gębicach
5
Wylatowie
6
Strzelcach
13.080,00
0,00
3.153.669,00
0,00
15.452,25
0,00
3.031.195,14
0,00
438,00
0,00
2.108.942,00
92.917,00
2.032.573,86
92.916,65
948.899,00
0,00
915.103,32
0,00
406,76
3.919,00
2.434,92
2.482,00
0,00
701.037,00
0,00
1.730,75
0,00
660.984,02
0,00
1.441.389,00
0,00
Zespół Szkolno -
1.384,00
Padniewie
1.174,10
0,00
1.369.507,85
0,00
8.512,00
0,00
952.717,50
0,00
896.848,43
0,00
643.045,00
0,00
611.271,45
0,00
1.034.082,00
0,00
47.877,24
930.230,36
0,00
45.500,00
1.361.549,00
0,00
7 Przedszkolny w
8
Kwieciszewie
9
Szkoła Podstawowa
we Wszedniu
6.394,52
661,00
0,00
421,40
47.000,00
10
Przedszkole nr 1 w
Mogilnie
11
Przedszkole nr 2 w
Mogilnie
12
Przedszkole nr 3 w
Mogilnie
13
Przedszkole w
Wylatowie
14
Przedszkole w
Gębicach
106.720,27
15
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Mogilnie
Zespół Obsługi Szkół i
16
0,00
0,00
45.787,26
0,00
1.221.207,91
0,00
43.043,00
0,00
1.415.330,00
0,00
43.429,99
1.300.066,40
0,00
10.112,00
419.877,00
0,00
9.996,19
0,00
383.316,88
0,00
13.218,00
0,00
725.227,00
91.703,00
650.250,41
91.703,00
0,00
14.745.453,65
4.293,00
129.256,40
0,00
14.531.163,98
4.292,70
11.748,89
0,00
2.055.168,55
0,00
12.193,22
8
882.700,00
Przedszkoli w
Mogilnie
17
Ośrodek Sportu
Rekreacji i
Rehabilitacji w
Mogilnie
18
Urząd Miejski w
Mogilnie
Razem
11.319,67
1.926.617,34
0,00
682763,14
559.960,26
47.379,60
2.377.558,14
258.071,34
527.312,51
50.000,00
2.377.494,98
258.071,34
64.680.695,48
1.550.829,37
21.527.489,88
5.859.459,81
65.370.363,40
1.766.963,43
20.722.060,34
5.827.527,64
65.557.812,90
1.598.208,97
62.975.757,72
6.311.944,15
882.700,00
66.232.941,22
1.816.963,43
60.657.013,90
6.274.511,33
682.763,14
Upoważnienia dla Burmistrza zawarte w uchwale budżetowej.
• W 2013 r. Burmistrz Mogilna nie skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do zaciągnięcia
krótkoterminowego kredytu (w uchwale budżetowej została określona kwota, do jakiej
burmistrz może zaciągnąć taki kredyt – 1.200.000,00 zł), ponieważ nie było takiej potrzeby,
• W 2013 r. Burmistrz Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej
ogólnej w kwocie 365.431,25 zł,
• Burmistrz Mogilna działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej dokonywał zmian w
budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji
budżetowej.
Dochody gminy wg źródeł
W strukturze otrzymanych dochodów budżetowych dochody własne stanowiły 55,62% tj.
37.850.456,51 zł; subwencje 18.067.626,00 zł tj. 26,55 %, a dotacje (§ 201-204) 12.131.822,14
zł tj. 17,83%.
Wykonane dochody własne w kwocie 38.850.456,51 zł stanowią 102,86% planu.
Ważnym źródłem dochodów własnych są: podatek od nieruchomości, który wpłynął w kwocie
14.217.862,58 zł i został zrealizowany w 101,70% oraz udziały w podatku dochodowych od
osób fizycznych, które wpłynęły w kwocie 11.298.116,00 zł. Plan z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w 100,32%.
Środki z budżetu UE na współfinansowanie projektów wpłynęły w kwocie 1.465.094,26
zł tj. w 109,08 % planu na 2013 r.
9
Informacja o przeznaczeniu otrzymanych dotacji celowych:
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji
celowej na zadania zlecone w 2013 r.
( plan wynosi 9.824.442,95 zł, wpłynęło do budżetu 9.686.733,96 zł tj. 98,60 %)
Dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wpłynęły w kwocie 9.682.749,96
zł:
Rozdział 01095 – Pozostała działalność w zadaniu rolnictwo
W 2013 r. do budżetu gminy Mogilno wpłynęła dotacja 1.187.978,95 zł z przeznaczeniem na
realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w
tym na rzecz producentów rolnych wypłacono 1.164.685,26 zł i na pokrycie kosztów
postępowania poniesionych przez gminę 23.293,69 zł (z dotacji zakupiono m.in.: artykuły
biurowe, meble biurowe a także poniesiono wydatki na wynagrodzenia).
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie
Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji wpłynęła w kwocie 246.156,00 zł,
co stanowi 100% planu. Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie płac i
pochodnych od dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie, którzy realizują
zadania zlecone ustawami (m.in.: obrona cywilna, USC, ewidencja ludności).
Rozdział 75045 – Kwalifikacje wojskowe
W I półroczu 2013 r. wpłynęła dotacja w kwocie 228,72 zł i stanowi refundację
wydatków poniesionych przez gminę Mogilno na wypłatę zwrotu kosztów podróży i
rekompensatę utraconych zarobków stawających do kwalifikacji.
Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne
Otrzymana dotacja to kwota 7.768.771,00 zł, z tej kwoty na realizację zadania wykorzystano
7.701.494,54 zł. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 67.276,46 zł została zwrócona do
budżetu państwa 30.12.2013 r. Dotacje przeznaczono na:
- wypłaty świadczeń rodzinnych 6.039.126,16 zł,
- funduszu alimentacyjnego 1.144.009,65 zł (liczba świadczeń 3.146)
co razem daje 7.183.135,81 zł
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 294.020,27 zł
- wydatki na obsługę biura 224.339 zł, w tym na:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 197.302,38 zł
pozostałe wydatki rzeczowe 27.037 zł
- zakup usług pozostałych 15.117,20 zł - na tę kwotę składa się prowizja bankowa,
opłaty pocztowe, uaktualnienie licencji
- odpis na ZFŚS 6.745,90 zł
10
- ekwiwalent na mydło, herbatę oraz ręcznik 450,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.897,84 zł
- szkolenie 339,00 zł
- delegacja 178,36 zł
- badania lekarskie 307,58 zł,
Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne
Z otrzymanej dotacji w kwocie 81.400,00 zł wykorzystano kwotę 80.496,00 zł na
wypłatę składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych. Liczba wypłaconych świadczeń to
1.642. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 904,00 zł została zwrócona do
budżetu państwa 30.12.2013 r.
Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej
Z otrzymanej dotacji w kwocie 4.313,00 zł (co stanowi 100% planu rok 2013),
wykorzystano kwotę 4.313,00 zł i przeznaczono na opłacenie umowy zlecenia dla
opiekuna prawnego.
Rozdział 85228 – specjalistyczne usługi opiekuńcze
Z otrzymanej dotacji 301.992,00 zł, która stanowi 100% planu, wykorzystano 298.692,75
zł na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych. Ze specjalistycznych usług
opiekuńczych korzysta 29 osób. Usługi prowadzone są przez specjalistyczną firmę
wybraną w drodze przetargu. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 3.299,25 zł
została zwrócona do budżetu państwa 30.12.2013 r.
Rozdział 85295 – pozostała działalność
W 2013 r. wpłynęła dotacja w kwocie 163.390,00 zł tj. 100% planu i została
wykorzystana na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych na dziecko. Liczba osób
uprawnionych 774. Na wypłatę świadczeń przeznaczono 159.200,00 zł i na obsługę biura
4.190,00 zł
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Bydgoszczy
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Dotację na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano, na 2013
r., w kwocie 3.984,00 zł i w tej wysokości wpłynęła do budżetu gminy. Dotację wykorzystano w
100% i przeznaczono na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 2.153,52 zł,
materiały biurowe 690,37 zł, opłatę za opiekę autorską oprogramowania 1.014,75 zł i na podróż
służbową krajową 125,36 zł.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem dotacji
celowej na zadania własne za 2013 r.
11
(plan wynosi, w § 203 i 204, 2.462.899,25 zł, wpływ wynosi 2.442.588,18 zł tj. 99,18%)
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dotacja wpłynęła w kwocie 27.324,00 zł tj. zgodnie z planem na 2013 rok i w 100% została
wykorzystana na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie
wrzesień – grudzień 2013 r.
Rozdział 80104 – Przedszkola
Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za okres wrzesień –
grudzień 2013 r. wpłynęła do budżetu gminy w kwocie 280.692,00 zł.
Dnia 15 stycznia 2014 r. dokonano zwrotu, do budżetu państwa, dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości w kwocie 1.489,67 zł.
Rozdział 85206 – Wpieranie rodziny i piecza zastępcza
Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 16.202,25 zł i wykorzystana
została na wynagrodzenie pracownika - asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości
16.176,87 zł. Do budżetu państwa zwrócono, dnia 30 grudnia 2013 r., niewykorzystaną część
dotacji w kwocie 25,38 zł.
Rozdział 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Na powyższe zadanie gmina otrzymała dotację w wysokości 45.170,00 zł tj. 99,68%
planu, którą wykorzystano w kwocie 45.156,46 zł. Dotację przeznaczono na wypłatę składki
zdrowotnej od zasiłków stałych. Liczba osób korzystających i ubezpieczonych 120.
Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 13,54 zł zwrócono do budżetu państwa dnia 30.12.2013
r.
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze
Otrzymaną dotację w wysokości 400.477,00 zł, co stanowi 100% planu wykorzystano w
kwocie 400.474,24 zł na wypłatę zasiłków okresowych. Liczba osób korzystających z tej
formy pomocy 387. Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2,76 zł zwrócono do
budżetu państwa dnia 30 grudnia 2013 r.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
W 2013 r. gmina otrzymała dotację w wysokości 577.000,00 zł tj. 100% planu, którą
wykorzystano w kwocie 576.922,59 zł na wypłatę zasiłków stałych dla 132 osób.
Niewykorzystana część dotacji 77,41 zł została zwrócona do budżetu państwa dnia 30 grudnia
2013 r.
Rozdział 85219 - Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
Otrzymaną dotację w wysokości 372.281,00 zł, co stanowi 100% planu, wykorzystano w
100%. Z dotacji sfinansowano wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup
materiałów biurowych, zakup energii, zakup znaczków pocztowych, obsługa systemu
informacyjnego, obsługa prawna, zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze).
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
12
Otrzymana dotacja na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” wynosi 307.900,00 zł, tj. w 100% planu na 2013 r. i w całości została
przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach (540 dzieci) oraz
dożywianie dorosłych (88 osób), jak również na zakup posiłku lub żywności w formie
zasiłku celowego (426 osób).
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
W tym rozdziale gmina otrzymała dotacje w dwóch paragrafach klasyfikacji budżetowej:
- w paragrafie 2030 - gmina Mogilno otrzymała dotację w kwocie 239.734,00 zł na
pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno. Wypłacone stypendia
wynoszą 234.541,42 zł. Średnia miesięczna liczba uczniów uprawnionych do otrzymania
stypendium w I półroczu 2013 r. wyniosła 367 a w II półroczu 427 uczniów. W 2013 r.
miesięczna kwota stypendium na jednego uprawnionego ucznia wyniosła 85 zł.
Niewykorzystaną część dotacji w kwocie 5.192,58 zł zwrócono do budżetu państwa dnia
23 grudnia 2013 r. Wkład własny gminy w realizację zadania wyniósł 58.635,36 zł,
- w paragrafie 2040 – gmina Mogilno otrzymała dotację w kwocie 105.460 zł na
realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” na to
zadanie przeznaczono środki w wysokości 92.080,65 zł. Niewykorzystaną część dotacji
w kwocie 13.379,35 zł zwrócono do budżetu państwa dnia 26 listopada 2013 r.
Informacja o wydatkach związanych z wykorzystaniem
dotacji otrzymanych na realizację zadań na podstawie porozumień
w 2013 r.
( plan wynosi 23.500,00 zł, wpłynęło do budżetu gminy 23.500,00 zł tj. 100%)
1) Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:
Porozumienia z Powiatem Mogileńskim:
- rozdział 92116 – Biblioteki
Dochody tego działu to dotacja z budżetu powiatu mogileńskiego, przekazana w wysokości
21.000,00 zł, co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki
powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną. (Porozumienie z dnia 21.02.2003 r. w sprawie
powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie wykonywania funkcji i zadań
Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Mogileńskiego).
2) Wojewodą Kujawsko-Pomorskim:
- rozdział 71035 – Cmentarze
Zaplanowana dotacja w kwocie 2.500,00 zł wpłynęła do budżetu gminy w 2013 r. Z dotacji
sfinansowano demontaż i montaż tablicy pamiątkowej na ścianie mauzoleum–kaplicy nazwiska
ofiary niemieckiego obozu w Szczeglinie śp. Eugeniusza Nowickiego – 187,99 zł; odnowienie
napisu tj. przemalowanie na kolor szary gwiazd widniejących na pomnikach żołnierzy Armii
13
Czerwonej – cmentarz parafialny w Mogilnie - 68,88 zł; wykonanie i ustawienie 6 znaków na
cmentarzu parafialnym w Mogilnie, informujących o obecności miejsca pamięci narodowej przy
mogile ofiary terroru hitlerowskiego Władysława Kostuja, mogile zbiorowej Powstańców
Wielkopolskich, mauzoleum Ofiar Terroru Hitlerowskiego, mogile jeńców serbskich, mogile 3
żołnierzy Armii Czerwonej, mogile zbiorowej 35 żołnierzy Armii Czerwonej - 1.107,00 zł;
utrzymanie czystości kwater i mogił wojennych - 1.136,13 zł.
Pozostałe dotacje celowe i środki
- w dziale 926, rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w kwocie 25.000,00
zł na podstawie Umowy nr 2013/0233/1336/ZSdU/DS/2/0377/EL z dnia 16 kwietnia 2013 r. w
sprawie dofinansowania zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla
Uczniów na zadanie: „W Mogilnie chętnie pływać się uczymy i wszechstronną wiedzę zdobywać
lubimy”. Wykonanie dochodów z tego tytułu wynosi 25.000,00 zł,
- dział 926 – gmina otrzymała dotację w kwocie 27.779,67 zł zgodnie z umową Nr
2013/0158/1336/SubA/DIS/R o dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Modernizacja systemu
nawadniania płyty boiska dla Klubu Sportowego „Noteć” Gębice ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej z dnia 20.09.2013 r.,
- dział 926 – gmina Mogilno otrzymała dotację w kwocie 40.806,50 zł zgodnie z umową Nr
2013/0157/1336/SubA/DIS/R o dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Remont budynku
zaplecza stadionu miejskiego w Mogilnie” – I etap ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej z dnia 20.09.2013 r.,
- w dziale 900, rozdział 90095 – wpłynęła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 87.924,14 zł na realizację zadania
„Demontaż, utylizacja i transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno”,
- w dziale 900, rozdział 90002 – gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Mogileńskie Rady na
śmieci i odpady – akcja informacyjna dla mieszkańców gminy Mogilno” w kwocie 7.918,20 zł,
Gmina Mogilno w 2013 r. otrzymała środki z budżetu krajowego na dofinansowanie
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 39.658,53
zł, co stanowi 93,32% planu, w tym na projekty:
a) „Mój potencjał – moją przyszłością”- 15.294,65 zł tj. 89,27% planu,
b) “Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na
terenie gminy Mogilno” – 24.363,88 zł tj. 96,05% planu.
Środki z budżetu Unii Europejskiej:
Plan dochodów budżetowych z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi
1.343.153,78 zł a wpłynęły w wysokości 1.465.094,78 zł czyli w 109,08%.
Z tego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano 832.169,33 zł a wpływ
wynosi 999.539,73 tj. 120,11%, w tym z programów:
14
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
- dział 900, rozdział 90001 – projekt “Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie gminy Mogilno” zaplanowano środki w wysokości 134.000,00 zł w związku z Umową
o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.2.54 392 2012 00078-6921-UM0200054/12 zawartą dnia
24 lipca 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą
Mogilno. Pierwszy etap tego zadania został zrealizowany. Po dokonanym odbiorze
przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyniu gmina złożyła wniosek do Marszałka o
wypłatę przyznanych środków. W 2013 r. przewidywano, że dofinansowanie może nie
wpłynąć do budżetu gminy i plan dochodów został zdjęty. Dofinansowanie w kwocie
164.750,00 zł wpłynęło do budżetu gminy dnia 18.12.2013 r.,
- dział 921, rozdział 92109 w budżecie 2013 r. wpłynęły środki w kwocie 444.126,00 zł, tj.
100% planu, jako częściowa refundacja wydatków poniesionych w realizacji zadania
inwestycyjnego: „Rozbudowa oraz remont świetlic wiejskich na terenie gminy Mogilno”
zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr PRW.I.6010-94-218/10 00127-6922UM0200094/10 zawartą dnia 31 maja 2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Mogilno. W roku 2012 były zawarte dwa aneksy do tej
umowy.
- dział 921, rozdział 92195 w budżecie 2013 r. zostały zaplanowane w wysokości 80.700,00 zł
na dofinansowanie realizacji zadania “Budowa placów zabaw na terenie gminy Mogilno” w
związku z Umową o przyznanie pomocy Nr OW-I.052.9.1.176.2012 00041-6930UM0230001/12 zawartą dnia 27 kwietnia 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Mogilno. Dnia 29 maja 2013 r. został zawarty aneks nr 1 do
tej umowy. Dofinansowanie do budżetu gminy wpłynęło dnia 09.10.2013 r.
- dział 926, rozdział 92601 – w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
gmina otrzymała środki na podstawie zawartych umów: „Budowa boiska do piłki plażowej
wraz z trybunami przy krytej pływalni w Mogilnie” – numer umowy WS-IW.052.8.28.38.2012 00147-6390-UM0240233/12 z dnia 12.02.2013 r. Ogólna kwota wydatku
to 39.913,50 zł oraz „Budowa placu zabaw przy krytej pływalni w Mogilnie”- numer umowy
WS-I-W.052.8.26.58.2012 00159-6930-UM0240231/12 z dnia 26.02.2013 r. Ogólna kwota
wydatku 39.052,50 zł . W obu przypadkach zostały złożone wnioski o płatność w dniu
24.06.2013 r. Jednostka budżetowa Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji otrzymał
wnioskowane dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł (po 25 tys. zł na każde zadanie).
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- dział 600, rozdział 60016 - plan wynosi 259.963,73 zł. Są to środki zaplanowane na
podstawie umowy z Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mogilno: Umowa nr
WPW.I.3043-1-7-501/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu
„Budowa obwodnicy miasta Mogilna” Nr RPKP.01.01.00-04-056/09 współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój
infrastruktury technicznej Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Przyznane
środki, zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy WPW.I.3043-1-7-501/2010, wynoszą
15
6.427.315,00 zł. W 2011 r. gmina otrzymała 5.243.821,90 zł. Po korekcie finansowej
przyznane środki wynoszą 6.417.610,11 zł. W 2012 r. do budżetu gminy wpłynęło
dofinansowanie w wysokości 9.106,37 zł. Do rozliczenia na 2014 rok (zgodnie z
obowiązującymi na dzień 24.02.2014 r. aneksami do umowy) pozostaje kwota 904.718,11 zł.
Na zadania bieżące zaplanowane środki z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 510.984,45
zł a wykonanie wynosi 465.554,53 zł czyli 91,11% w tym z programów:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w 2013 r. były realizowane dwa projekty:
- „Mój potencjał – moją przyszłością”- gmina otrzymała środki w wysokości 277.666,27 zł tj.
85,80% planu. Projekt realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie,
- “Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na
terenie gminy Mogilno” - wpłynęły środki w kwocie 143.743,23 zł tj. 100,00% planu. Projekt
realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju:
- dział 926 - zostały zaplanowane środki, w budżecie jednostki budżetowej Ośrodek Sportu
Rekreacji i Rehabilitacji w wysokości 23.000,00 zł jako refundacja zadania zrealizowanego
przez tę jednostkę w 2012 r. Środki, na rachunek bankowy OSRiR wpłynęły w kwocie
23.512,18 zł,
- dział 921 – w trakcie roku budżetowego 2013 zostały wprowadzone środki w kwocie
20.632,85 zł z tytułu refundacji wydatków dokonanych w 2012 r. na realizację przedsięwzięcia
pn.: „Dożynki wiejskie w Procyniu w 2012 r.”.
- poza budżetem:
1. środki z Funduszu Pracy – Gmina otrzymała i wykorzystała środki w kwocie 380.399,79 zł,
które zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów kształcenia dla 51 pracodawców
prowadzących działalność gospodarczą za kształcenie pracowników młodocianych w formie:
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy: 3 pracowników młodocianych,
- nauka zawodu: 64 pracowników młodocianych,
2. Projekt pod nazwą: „Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów
klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Na realizację
projektu Gmina otrzymała środki w kwocie 95.840,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę
wynagrodzeń dla nauczycieli i na zakup pomocy dydaktycznych. W 2013 r. wydano na
pomoce dydaktyczne kwotę 2.309,00 zł i na wynagrodzenia dla nauczycieli 86.981,21 zł.
Pozostałą kwotę 6.550,09 zł, z tytułu oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu, zwrócono
dnia 5 lipca 2013 r. na konto Urzędu Marszałkowskiego.
16
Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami w 2013 r.:
• dział 750 rozdział 75011 – osiągnięte wpływy wynoszą 372,00 zł z tytułu opłat za
udostępnienie danych osobowych. Plan, określony przez Urząd Wojewódzki na
podstawie prognozy przedstawionej przez Urząd Miejski w Mogilnie w kwocie 600 zł,
zrealizowano w wysokości 62,00%. Na rachunek budżetu państwa przekazano w
okresie sprawozdawczym kwotę 353,40 zł. Kwota 18,60 zł (tj. 5% pobranych opłat)
stanowi dochód gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
• dział 852 rozdział 85212 – osiągnięte dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego,
zaliczki alimentacyjnej i odsetek wynoszą 194.675,21 zł, na rachunek budżetu państwa
przekazano kwotę 129.292,91 zł, natomiast kwota 65.382,30 zł stanowi dochód własny
gminy. Na koniec 2013 r. zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki
alimentacyjnej wynoszą 6.748.036,39 zł (w tym należne budżetowi państwa
3.859.377,80 zł i budżetowi gminy 2.888.658,59 zł).
- dział 852 rozdział 85228 – osiągnięte dochody z tytułu specjalistycznych usług
opiekuńczych wynoszą 18.791,24 zł i w tej kwocie zostały przekazane na rachunek
budżetu państwa. Zaległości na rzecz budżetu państwa wynoszą 174,65 zł.
Zobowiązania
W sprawozdaniu RB-Z o stanie zobowiązań została wykazana kwota 35.835.925,56 zł w tym z
tytułu kredytów, pożyczek, obligacji 20.943.689,70 zł:
• zaciągniętych 3 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – 923.727,50 zł,
• obligacji (emitowanych w 2009 r. na inwestycje drogowe) - 1.500.000,00 zł,
• obligacji (emitowanych w 2011 r. na spłatę rat kredytów) - 3.300.000,00 zł,
• kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego “Uregulowanie gospodarki
wodno-ściekowej w mieście Mogilnie” w kwocie - 2.751.141,00 zł,
• kredytu zaciągniętego na realizację zadania “Budowa obwodnicy miasta Mogilna” 11.058.690,20 zł,
• Kredytu zaciągniętego na finansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 r. - 1.410.131,00 zł.
zobowiązania wymagalne: 848.413,02 zł
• zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego – Mogileńskie Domy w Mogilnie 848.413,02
zł w tym zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 453.051,01 zł.
Zobowiązania z tytułu zawartych umów: 14.043.822,84 zł, w tym:
• Umowa Nr 2603/03/2010/1027/F/INN z dnia 25.05.2010 r. o wykup wierzytelności
przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty
wierzytelności na realizację inwestycji pn. “Budowa hali widowiskowo-sportowej w mieście
Mogilnie”. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w latach 2010-2012, wyniosła
17
17.898.999,74 zł. Gmina spłaciła 5.179.044,76 zł. Zobowiązanie na dzień 31.12.2013 r.
wynosi 12.719.954,98 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności przypada na dzień
03.04.2023 r.
• Umowa Nr 551/09/2010/1027/F/INN z dnia 13.09.2010 r. o wykup wierzytelności
przysługujących do jednostek samorządu terytorialnego oraz Porozumienie w sprawie spłaty
wierzytelności. Kwota wierzytelności, która powstała w banku, w 2010 r., wyniosła
1.659.568,10 zł (roboty dodatkowe – budowa hali widowiskowo-sportowej). Gmina spłaciła
341.108,10 zł. Do spłaty pozostaje 1.318.460,00 zł. Ostateczny termin spłaty wierzytelności
przypada na dzień 01.12.2025 r.
• Umowa leasingu zawarta przez zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie w kwocie
5.407,86 zł – spłata do 28.02.2014 r.
Należności i wybrane aktywa finansowe
Ogółem należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2013 r. według sprawozdania RbN wynoszą 10.384.183,80 zł, w tym:
• należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych 2.083.141,23 zł:
a) podatek od nieruchomości 1.259.544,23 zł
b) podatek rolny 201.381,44 zł
c) podatek leśny 1.078,00 zł
d) podatek od środków transportowych 197.931,43 zł
e) opłata od posiadania psów 8.292,57 zł
f) oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 67.283,00 zł
g) podatki realizowane przez urzędy skarbowe (tj. karta podatkowa 48.170,74,
spadki i darowizny 443,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych
87.837,90) 136.451,64 zł
h) opłata adiacencka 26.062,55 zł
i) mandaty wystawione przez straż miejską 39.107,58 zł
j) opłata skarbowa 99,00 zł
k) zwrot dotacji celowej 23.099,28 zł
l) dzierżawy gruntów rolnych 3.456,60 zł
ł) wieczyste użytkowanie 105.571,72 zł
m) sprzedaże 7.664,12 zł
n) czynsze za lokale mieszkalne 4.013,26 zł
o) dzierżawy gruntów w mieście 1.898,17 zł
p) dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyniu 206,64 zł.
• należności z tytułu udzielonej w 2010 r. pożyczki z budżetu gminy Mogilno Fundacji
„Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” w kwocie 12.665,00 zł.
Termin spłaty na podstawie Aneksu nr 8 został odroczony do 31.03.2014 r.: 8.000,00
zł oraz do 31.12.2014 r.: 4.665,00 zł,
• należności niewymagalne Urząd Miejski 326.247,19 zł oraz należności
długoterminowe (tj. rozłożone na raty przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności) 523.036,20 zł,
18
• aktywa finansowe: środki na rachunku bankowym gminy 4.142.250,39 zł (w tym
subwencja oświatowa na styczeń 2014 w kwocie 1.207.320,00 zł),
• należności i aktywa finansowe jednostek organizacyjnych:
a) zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie 720.962,34 zł w tym należności
wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 658.432,54 zł, pozostałe należności
58.570,43 zł i środki na rachunku bankowym i w 3.959,37 zł,
b) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie 2.501.043,68 zł w tym
należności wymagalne z tytułu zadania zleconego gminie do realizacji tj. funduszu
alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 2.491.277,82 zł; pozostałe należności
wymagalne 4.041,66 zł oraz środki pieniężne w banku 5.724,20 zł,
c) Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli – środki na rachunku bankowym 47.500,77 zł –
są to środki na wyodrębnionym rachunku bankowym utworzonym na podstawie
uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr III/12/10 z 15 grudnia 2010 r. w sprawie
utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostki budżetowej Zespół Obsługi
Szkół i Przedszkoli,
d) Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji pozostałe należności niewymagalne
13.895,24 zł,
e) Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie należności wymagalne 1.635,01 zł,
f) Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie należności wymagalne 292,39 zł,
g) Szkoła Podstawowa w Wylatowie należności wymagalne 2.408,22 zł
h) Szkoła Podstawowa w Gębicach należności wymagalne 306,54 zł,
i) Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie należności wymagalne 1.908,22 zł,
j) Szkoła Podstawowa w Strzelcach należności wymagalne 1.659,44 zł,
k) Szkoła Podstawowa Wszedzień należności wymagalne 826,64 zł
l) Gimnazjum w Mogilnie należności wymagalne 1.981,05 zł,
ł) Przedszkole w Wylatowie należności wymagalne 307,70 zł,
m) Przedszkole w Gębicach należności wymagalne 1.784,05 zł,
n) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie należności wymagalne 332,50 zł.
Planowane i wykonane przychody i rozchody
Planowane, po zmianach, przychody wynoszą 4.218.131,00 zł, a zrealizowane wynoszą
4.227.084,54 zł tj. 100,21% z tytułu: wolnych środków z lat ubiegłych 2.808.953,54 zł, spłaty
części pożyczki, udzielonej z budżetu gminy Fundacji “Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”,
8.000,00 zł i kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji 1.410.131,00 zł.
Rozchody zaplanowano, po zmianach, w wysokości 2.086.451,00 zł, a wykonanie wynosi
2.086.451,00 zł tj.100,00% na następujące zobowiązania:
• na spłatę pożyczek z WFOŚiGW 354.605,00 zł,
• na spłatę kredytu na budowę kanalizacji w Mogilnie 478.000 zł,
• na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę obwodnicy 753.846,00 zł,
• na wykup obligacji 500.000,00 zł.
19
DOCHODY BUDŻETOWE
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.295.767,45 zł, a wykonanie w roku 2013
wynosi 1.301.539,27 zł tj. 100,45%.
W tym rozdziale gmina realizacje zadanie wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o
zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości
1.187.978,95 zł.
Pozostałe dochody to dochody własne uzyskane z tytułu:
- sprzedaży gruntów rolnych 86.500,00 zł tj. 100% planu. W roku 2013 sprzedano działki rolne
w Olszy i we Wszedniu za łączną kwotę 37.700,00 zł, w Kwieciszewie za 42.000,00 zł, w
Gozdaninie za 3.300,00 zł i w Kątnie za 3.500,00 zł,
- dzierżawy gruntów rolnych 27.010,02 zł, tj. w 127,05% planu. Zaległość z tytułu dzierżaw
wynosi 3.456,60 zł,
- odsetki 50,30 zł.
Dział 020 Leśnictwo
Dochody zaplanowano w wysokości 6.514,00 zł, a osiągnięte zostały w wysokości 7.623,90 zł tj.
w 117,04%. Na dochody składają się wpływy za sprzedaż drewna.
Dział 600 – Transport i łączność
Plan dochodów tego działu po zmianach wynosi 348.375,73 zł a wykonanie wynosi 351.075,72
zł tj. 100,78%. Na zrealizowane dochody składają się:
- dofinansowanie budowy obwodnicy 259.963,73 zł – wpływy z tytułu tego dofinansowania
zaplanowano w budżecie pierwotnym w kwocie 1.164.681,84 zł na podstawie umowy z
Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Mogilno nr WPW.I.3043-1-7-501/2010 o
dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Budowa obwodnicy miasta Mogilna” Nr
RPKP.01.01.00-04-056/09 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.1
Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Ogółem przyznane środki, zgodnie z Aneksem Nr 3 z dnia
26.07.2013 r. do w/w Umowy wynoszą 6.417.610,11 zł. W latach 2011 – 2012 gmina otrzymała
dofinansowanie w kwocie 5.252.928,27 zł. W trakcie roku plan został zmniejszony do kwoty
259.963,73 zł i w tej wysokości środki wpłynęły do budżetu gminy. Z opisu powyższego wynika,
że gmina nie otrzymała całkowitego dofinansowania do zadania „Budowa obwodnicy miasta
Mogilna” choć realizacja rzeczowa została zakończona. Ostateczne rozliczenie wpłynie do
budżetu gminy w 2014 r. W marcu 2014 r. Urząd Marszałkowski przygotowywał kolejny aneks
do Umowy,
- zwrot podatku VAT od inwestycji 85.173,00 zł,
- odszkodowanie z firmy Concordia za uszkodzone lustro drogowe 1.107,00 zł,
20
- kara umowna od wykonawcy zadania pod nazwą: „Przebudowa ulic Wiosennej i Kwiatowej w
Mogilnie” 2.699,64 zł,
- zwrot kosztów, za rury wykorzystane przy budowie parkingu przy ul. Sądowej w Mogilnie,
wpłacony przez ENEA 2.107,35 zł,
- opłata za licencję 25,00 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dochody zaplanowano w wysokości 750.695,33 zł, a wykonano w wysokości 807.591,70 zł tj.
107,58 % planu. Na wykonane dochody w 2013 r. składają się:
- opłaty za wieczyste użytkowanie wpłynęły w wysokości 232.677,85 zł tj. 103,32 % planu.
Zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie wynoszą 105.571,72 zł, na które wysłano 132
wezwań do zapłaty. W kwocie zaległości zawarte są zaległości trzech przedsiębiorców na łączną
kwotę 67.624,92 zł, które gmina zgłosiła syndykom,
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – wpłynęły w
wysokości 239.332,95 zł tj. 100,00% planu,
- sprzedaże lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych zaplanowano w kwocie 269.859,00
zł a wpływ wynosi 318.594,33 zł tj. 118,05 %. Zaległości w spłacie rat wynoszą 7.664,12 zł.
Sprzedano 34 lokale mieszkalne, w tym 28 lokali mieszkalnych w Mogilnie i 6 lokalne z terenu
gminy,
- pozostałe dochody to odsetki 16.968,97 zł, które zrealizowano w 104,09%,
- czynsze za lokale mieszkalne – zaległości z tytułu czynszów za mieszkania gminne wynoszą
4.013,26 zł – są to zaległości z lat ubiegłych, gdyż od stycznia 2004 r. mieszkania gminne zostały
przekazane w zarząd zakładowi budżetowemu – Mogileńskie Domy. Na powyższe zaległości
zostały wysłane upomnienia ostateczne, są przygotowane pozwy sądowe o ściągnięcie
należności. Egzekwowanie tych należności jest trudne ze względu na sytuację materialną
najemców.
Dział 710 – Działalność usługowa
W tym dziale zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na
utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie miasta i gminy Mogilna. Dotacja wpłynęła
i w 100% została wykorzystana.
Dział 750 Administracja publiczna
Zaplanowane dochody 374.233,70 zł wykonano w wysokości 389.633,54 zł tj. 104,12 planu. Na
osiągnięte dochody tego działu składają się:
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie246.156,00 zł, tj.
100,00% planu,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 228,72 zł – jest to refundacja kosztów, jakie
gmina poniosła w związku z wypłatą utraconych zarobków i kosztów podróży stawającym do
kwalifikacji wojskowej,
- dochody własne, w tym:
- prowizja wynosząca 5% dochodów za pobieranie dochodów budżetu państwa tj. opłaty
za udostępnienie danych osobowych 18,60 zł
- za mandaty 45.271,00 zł tj. 100,60% planu. Zaległości z tytułu mandatów wynoszą
39.107,58 zł. Na zaległości wystawiono 146 tytułów wykonawczych,
21
- wpływy różne 7.231,73 zł, tj. 179,31 % planu. Na te dochody składają się m.in.: wpłaty
z tytułu zwrotu zaliczki na czynności komornika 514,32 zł; opłaty za udzielenie
informacji 675,00 zł; zwrot opłat za wpis hipotek do ksiąg wieczystych 2.200,00 zł;
zwrot kosztów postępowania sądowego 2.800,00 zł; za kwit mazalny 123,00zł;
partycypacja jednostek budżetowych w szkoleniu organizowanym przez Urząd Miejski
769,25 zł,
- wpływy z usług 90.039,37 zł tj. 114,99 % planu (za najem pomieszczeń biurowych).
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
W tym dziale gmina realizuje zadanie zlecone - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru
wyborców i na sfinansowanie wydatków otrzymuje dotację. Dotację zaplanowano w kwocie
3.984,00 zł i w 100% wpłynęła do budżetu.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
Zrealizowany dochód w tym dziale wynosi 7.000,00 zł z tytułu odszkodowania wypłaconego
przez firmę ubezpieczeniową Concordia za uszkodzone kamery monitoringu miejskiego.
Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej
Dochody tego działu w budżecie pierwotnym zaplanowano w wysokości 33.683.359,00 zł. W
trakcie roku budżetowego plan uległ zmianie i wynosi 32.364.426,69 zł, a wykonany został w
wysokości 32.871.984,90 zł tj. w 101,57%
Realizacja podatków i opłat:
- karta podatkowa, wpływ 29.710,31 zł tj. 111,55 % planu. Zaległości wynoszą 48.170,74 zł
- podatek od nieruchomości, wpłynął w wysokości 14.217.862,58 zł tj. 101,70 planu. Na koniec
roku 2013 zaległości wynoszą 1.259.544,23 zł, w tym od osób prawnych 661.611,61 zł.
Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia – 1.558 sztuk i wystawiono 316 tytułów
wykonawczych,
- podatek rolny wykonano w wysokości 2.193.966,94 zł tj. 102,43 % planu. Zaległości w
podatku rolnym wynoszą 201.381,44 zł. Na zaległości wysłano 388 upomnień i wystawiono
91tytułów wykonawczych,
- zaplanowany w kwocie 29.661,00 zł podatek leśny wykonano w wysokości 32.779,21 zł tj.
110,51% planu. Zaległości wynoszą 1.078,00 zł,
- podatek od środków transportowych wpłynął w wysokości 735.610,67 zł tj. 103,54 % planu.
Na zaległości w wysokości 197.931,43 zł zostały wysłane upomnienia 69 sztuk i zostało
wystawionych 5 tytułów wykonawczych,
- podatek od spadków i darowizn wpływ wynosi 12.042,56 zł tj. 113,04 % planu. Zaległość
wynosi 443,00 zł,
- opłata od posiadania psów wpłynęła w kwocie 27.038,04 zł, tj. 104,14 % planu. Zaległości
wynoszą 8.292,57 zł. Na zaległości było wysłanych 485 upomnień i wystawiono 72 tytuły
wykonawcze,
- opłata targowa wpłynęła w kwocie 54.287,00 zł, tj. 83,52% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wpłynął w kwocie 425.819,67 zł tj. 107,02% planu.
Zaległości wynoszą 87.837,90 zł,
22
- środki rekompensujące utracone dochody z tytułu ulg za grunty pod jeziorami za 2012 r. 3.993
zł, tj. 100% planu,
- opłata skarbowa wpływ 314.830,57 zł, tj. 89,95 % planu,
- opłata eksploatacyjna - wpływ wyniósł 787.971,84 zł i stanowi 100,00 % planu,
- wpływy z opłat na podstawie innych ustaw (paragraf 049) 1.070.774,68 zł, tj. 108,00% planu, w
tym: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej i za zajęcie pasa drogowego
wyniosły 11.118,51 zł oraz wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej 155.280,34 zł. Zaległości w
opłacie adiacenckiej wynoszą 26.062,55 zł. Na zaległości wysłano 8 upomnień i wystawiono 1
tytuł wykonawczy.
W tym paragrafie są realizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W budżecie pierwotnym na rok 2013 został zaplanowany wpływ środków z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.250.000,00 zł na podstawie
szacunków, które gmina dokonywała w październiku 2012 r. Plan został umniejszony do kwoty
890.000,00 zł w związku ze stawką opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaka
została uchwalona w grudniu 2012 r. Plan dochodów z tego tytułu został wykonany w kwocie
904.375,83 zł, co stanowi 101,13%. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynoszą 67.283,00 zł. Na zaległości w listopadzie 2013 r. zostały wysłane
upomnienia,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 394.191,30 zł, tj. 112,63%
planu,
- pozostałe: odsetki i koszty upomnień oraz opłata za trwałą utratę pojazdu (784,42 zł) łącznie te
wpływy wynoszą 142.773,01 zł, co stanowi 113,75% planu.
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 11.725.626,00 zł na
podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. W trakcie roku budżetowego (na podstawie
analizy wykonania tego źródła dochodów budżetowych) plan został zmniejszony do kwoty
11.261.748,00 zł, a wykonanie wynosi 11.298.116,00 zł tj. 100,32%,
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w wysokości 1.130.217,52 zł, tj. 102,28%
planu.
Ogółem z tytułu podatków i opłat lokalnych w dziale 756, na koniec roku 2013 wystąpiły
zaległości w wysokości 1.898.123,86 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2013 wynoszą 4.239.539,00 zł, w tym:
- w podatku od nieruchomości 2.062.363,00 zł,
- w podatku rolnego 1.692.683,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 484.493,00 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg w podatku od nieruchomości wynoszą 1.526.597,39 zł. Są to
ulgi udzielone na podstawie uchwały nr XXIV/244/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17
października 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Zgodnie z tą uchwałą
zostały zwolnione:
a) budynki lub ich części, budowle, grunty wykorzystywane na potrzeby ochrony
przeciwpożarowej, pomocy społecznej, kultury, działalności sportowo-rekreacyjnej;
b) budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
23
c) budynki lub ich części i budowle związane bezpośrednio z procesem poboru i uzdatniania
wody,
d) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na prowadzenie składowisk odpadów
komunalnych,
e) budowle służące do wytwarzania ciepła, linie przesyłowe i rozdzielcze ciepła,
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:
a) umorzenia 94.822,30 zł, w tym:
- podatek od nieruchomości: osoby prawne 54.070,00 zł i osoby fizyczne 1.134,80 zł,
- podatek rolny: osoby fizyczne 4.196,00 zł i osoby prawne 11.436,00 zł,
- podatek leśny: osoby fizyczne 22,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1.078,00 zł
- odsetki: osoby fizyczne 10.659,50 zł i odsetki osoby prawne 10.426,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.800,00 zł
b) odroczenia, rozłożenia na raty 194.325,90 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 18.277.922,83 zł a wykonanie wynosi
18.547.731,73 tj. 101,73%. Na dochody tego działu składają się dochody zewnętrzne:
a) subwencje z Ministerstwa Finansów 18.067.626,00 zł, w tym:
- subwencja oświatowa 16.030.350,00 zł tj. 100,00 % planu,
- subwencja wyrównawcza 1.118.878,00 zł tj. 100,00 % planu,
- subwencja równoważąca 918.398,00 zł tj. 100,00 % planu,
b) dotacje 113.580,97 zł stanowiące 30% refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu
sołeckiego w 2012 r.,
i dochody własne 366.524,76 zł, w tym:
- odsetki od środków gromadzonych na lokatach bankowych wykonano w kwocie
73.054,36 zł,
- wpłata byłej kasjerki 19.600,00 zł (w 2012 r. wpłata wyniosła 3.200,00 zł),
- wpływ kwoty 3.948,30 zł z tytułu zwrotu zaliczki, którą gmina Mogilno przekazała
firmie, w kwietniu 2011 r., na budowę lampy hybrydowej w Procyniu (firma w 2011 r.
nie wywiązała się ze zlecenia),
- środki z tytułu kary umownej, potrąconej z wynagrodzenia wykonawcy, 269.907,10 zł.
Kara umowna została naliczona wykonawcy usługi: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na
terenie gminy Mogilno” w wysokości 427.601,25 zł i zgodnie z zapisami umowy nr
WFE.272.9.2013.WDS, uznane przez gminę, należności z tytułu faktur za wykonanie usługi za
okres od 01.07.2013 do 04.09.2013 r. kwocie 269.907,10 zostały zaliczone na poczet kary
umownej. Do zapłaty pozostaje kara umowna w kwocie 157.694,15 zł. Kwota ta jest należnością
sporną.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Na plan roczny 519.370,60 zł dochody wykonano w wysokości 513.452,95 zł tj. 98,86%. Na
zrealizowane dochody składają się:
24
- dotacje 306.526,33 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w
okresie wrzesień – grudzień 2013,
- dochody własne 206.926,62 zł, w tym: z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za
zalanie biurowca ZOSiP 917,71 zł, opłaty za uczęszczanie dzieci do przedszkoli 157.008,04 zł.
Na pozostałe dochody składają się czynsze za najem lokali w szkołach 33.656,39 zł oraz odsetki:
bankowe i od wpłat rodziców razem 6.595,59 zł a także wpływ z tytułu kary umownej 8.748,89
zł.
Dział 851- Ochrona zdrowia
Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 592,02 zł a zrealizowano w kwocie 592,02 zł tj.
100,00%. Na zrealizowane dochody składa się zwrot opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień.
Dział 852 Pomoc Społeczna
Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 10.217.849,27 zł zostały zrealizowane w kwocie
10.105.276,80 zł tj. 98,89% planu. Na dochody składają się:
Dotacje z budżetu państwa w kwocie 9.967.297,45 zł na:
realizację zadań zleconych gminie 8.248.386,29 zł, w tym na:
- opiekuna prawnego 4.313,00 zł tj. 100% planu
- świadczenia rodzinne – 7.701.494,54 zł,tj. 98,30% planu
- opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej 80.496,00 tj. 98,89 % planu,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłynęła dotacja w kwocie 298.692,75 zł tj.
98,91% planu
- z tytułu pomocy realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania niektórych
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wpłynęła dotacja w kwocie 163.390,00 zł
tj. 100,00% planu,
oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych 1.718.911,16 zł, w tym:
- wspieranie rodziny i piecze zastępczą wpłynęło do budżetu gminy 16.176,87 zł, co
stanowi 99,84% planu,
- na opłacenie składek zdrowotnych za podopiecznych korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej 45.156,46 zł tj. 99,68 % planu,
- na zasiłki i pomoc w naturze z budżetu Wojewody wpłynęło 400.474,24 zł tj. 100,00 %
planu,
- na zasiłki stałe 576.922,59 zł tj. 99,99 % planu,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 372.281,00 zł tj. 100,00% planu,
- na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
307.900,00 zł tj. 100,00 % planu.
Dochody własne: zaplanowano w wysokości 112.594,02 zł a wykonanie wynosi 137.979,35 zł tj.
122,55 % w tym:
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
PLAN 7.200,00 zł
25
WYKONANIE 8.000,00 zł
Jest to zwrot kosztów poniesionych przez MGOPS za pobyt podopiecznych w DPS, wynikający z
obowiązku alimentacyjnego osób zobowiązanych do alimentacji (m. in. dzieci względem
rodziców) zgodnie z zawartymi umowami. Należności wynoszą 2.857,66 zł.
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
PLAN 7.000,00 zł
Na kwotę tę składają się wpływy za pobyt w schronisku wynikające z przekroczenia kryterium
dochodowego (5% swojego dochodu) oraz umieszczenie podopiecznych z innych gmin.
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne - wpływy z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu
alimentacyjnego
PLAN 38.000,00 zł
Na kwotę tę składają się wpływy od komornika dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu
alimentacyjnego. Należności z realizacji tego zadania wynoszą 2.491.277,82 zł.
Rozdział 85219 – ośrodki opieki społecznej
Plan 2.203,82 zł
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z kapitalizacji odsetek, koszty upomnień,
odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony komputer.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
Plan 50.000,00 zł
Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zaplanowano środki w kwocie 511.881,50 zł a wykonanie wynosi 463.715,92 zł tj. 90,59% z
tytułu środków z budżetu UE oraz z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację
projektów pn.:
- „Mój potencjał – moją przyszłością” zaplanowane środki wynoszą 340.740,57 zł a wpłynęły w
kwocie 292.960,92 zł (w tym w podziale na środki: unijne 277.666,27 zł i krajowe 15.294,65 zł),
tj. 85,98% planu.
- „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet na
terenie gminy Mogilno” - zaplanowane środki wynoszą 169.109,68 zł a wpłynęły w kwocie
26
168.107,11 zł (w tym w podziale na środki: unijne 143.743,23 zł i krajowe 24.363,88 zł), tj.
99,41% planu.
- odsetki bankowe od środków z kont projektowych 2.647,89 zł.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody tego działu zaplanowane w kwocie 345.194,00 zł zostały zrealizowane w kwocie
326.622,07 zł tj. 94,62%. Na zrealizowane dochody składają się dotacje z budżetu państwa na:
- pomoc socjalną uczniom, mieszkańcom miasta i gminy Mogilno 234.541,42 zł,
- realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” 92.080,65 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dochody tego działu uchwalono w wysokości 568.463,20 zł, wykonano w wysokości 781.570,07
zł tj. 137,49%. Na dochody składają się:
- środki zewnętrzne 260.592,34 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pod nazwą „Demontaż,
utylizacja i transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno” 87.924,14 zł i na
zadanie pn.: „Mogileńskie Rady na śmieci i odpady – akcja informacyjna dla mieszkańców
gminy Mogilno” w kwocie 7.918,20 zł oraz środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” za I etap w
Procyniu” w kwocie 164.750,00 zł.
- dochody własne 520.977,73 zł, w tym z tytułu dochodów majątkowych ze sprzedaży działek
73.734,00 zł w tym:
- Mogilno, nr działki 84/28, pow. 18 m², cena 1.700 zł
- Padniewo, nr działki 115/2 pow. 153 m², cena 7.200 zł
- Wiecanowo, nr działki 10/10, pow. 296 m², cena 6.388 zł
- Wiecanowo, nr działki 10/12. pow. 192 m², cena 3.929 zł
- Wiecanowo, nr działki 10/13 pow. 179 m², cena 3.217 zł
- Marcinkowo, nr działki 128/1, pow. 766 m², cena 16.599 zł
- Marcinkowo, nr działki 132/12, o pow. 122 m², cena 3.000 zł
- Wiecanowo, nr działki 10/20 o pow. 135 m², cena 1.354 zł
- rozdział 90001 – zwrot podatku VAT z inwestycji wodno-kanalizacyjnych 151.906,04
zł oraz dochody z tytułu dzierżaw przydomowych oczyszczalni ścieków w Procyniu
441,36 zł,
- rozdział 90019 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowane zostały w
wysokości 350.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego na podstawie analizy wykonania
27
planu, plan został zmniejszony do kwoty 185.000,00 zł a środki wpłynęły w kwocie
177.839,72 zł tj. w 96,13 % planu po zmianach,
- rozdział 90020 - zaplanowano wpływ z tytułu opłaty produktowej w wysokości 1.000,00
zł – w roku 2013 wpływu nie było.
- rozdział 90095 – zaplanowano wpływy z tytułu dochodów bieżących w kwocie
102.319,86 zł, a zrealizowano w kwocie 117.056,47 zł, tj. 114,40% planu.
Na zrealizowane dochody rozdziału 90095 składają się
- wpływy z dzierżaw rocznych i miesięcznych zaplanowano w wysokości 43.200,00 zł a
wpłynęły w kwocie 52.499,68 zł tj. 121,53%. Zaległości wynoszą 1.898,17 zł, na które
wysłano 30 wezwań do zapłaty,
- pozostałe wpływy to: opłaty uiszczone przez przewoźnika za korzystanie z przystanków
komunikacyjnych na terenie gminy Mogilna 13.887,46 zł; opłaty za korzystanie z WC:
Dworzec PKP 688,13 zł i WC Miasto 3.315,37 zł,
- zwroty kosztów wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę wyniosły 30.033,27 zł,
- wpływ kary umownej (potrąconej z wynagrodzenia wykonawcy zadania: „Demontaż,
utylizacja i transport wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno”)
14.565,59 zł,
- odsetki 96,18 zł.
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 569.412,15 zł zrealizowane zostały w wysokości
569.755,39 zł tj. w 100,06%.
Na dochody składają się:
- rozdział 92109 – środki z budżetu UE w kwocie 444.126,00 zł stanowiące refundację
wydatków poniesionych w 2012 r. Dofinansowanie gmina otrzymała na podstawie Umowy o
przyznanie dofinansowania z dnia 31 maja 2011 r. Nr PRW.I.6010-94-218/10 00127-6922UM0200094/10 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie: „Rozbudowa
oraz remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Mogilno” oraz dochody własne z tytułu wpłat
sołtysów 3.108,54 zł,
rozdział 92116 - dotacja otrzymana z budżetu Powiatu Mogileńskiego z
przeznaczeniem na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
w kwocie 21.000,00 zł, tj. 100,00% planu na 2013 r.,
- rozdział 92195 – w tym rozdziale wykonano dochody w kwocie 101.520,85 zł tj.
100,11% planu. Zrealizowano dochody na podstawie Umowy o przyznanie dofinansowania z
dnia 27 kwietnia 2012 r. Nr OW-I.052.9.1.176.2012 00041-6930-UM0230001/12 z
Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie: „Budowa placów zabaw na
terenie gminy Mogilno” (zostały zawarte 2 Aneksy do w/w Umowy: dnia 29.05.2013 r. i dnia
17.07.2013 r.) w kwocie 80.700,00 zł oraz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Dożynki wiejskie
w Procyniu w 2012 r.” 20.632,85 zł oraz odsetki za zwłokę z tytułu zwrotu dotacji 188,00 zł.
Dział 926 Kultura fizyczna
W tym dziale zaplanowane dochody wynoszą 991.839,40 zł, wykonane zostały w kwocie
998.254,67 zł tj. 100,65%. Dochody realizowane są przez jednostki:
28
1) Urząd Miejski w Mogilnie – zaplanowano dochody w kwocie 384.499,54 zł a wykonanie
wynosi 420.942,16 zł tj. 109,48%. Zrealizowano dochody z następujących źródeł:
- w rozdziale 92601 zaplanowano 349.400,74 zł a zrealizowane dochody wynoszą 385.842,06 zł
tj. 110,43%. Dochody uzyskano z czynszu dzierżawnego hali widowiskowo-sportowej 30.832,50
zł; odzyskanego podatku VAT z usług związanych z halą widowiskowo-sportową 80.209,29 zł
oraz z tytułu wpłat dokonanych przez spółkę Mogilno Sport za Re-faktury zakupu usług i
towarów związanych z halą widowiskowo-sportową (256.008,49 zł - z tego odprowadzono
podatek VAT 49.794,39 zł) 206.214,10 zł, a także z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i
Turystyki na zadania inwestycyjne w kwocie 68.586,17 zł (w tym dotacja w kwocie 27.779,67 zł
zgodnie z umową Nr 2013/0158/1336/SubA/DIS/R o dofinansowanie zadania inwestycyjnego:
„Modernizacja systemu nawadniania płyty boiska dla Klubu Sportowego „Noteć” Gębice ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 20.09.2013 r. i dotacja w kwocie 40.806,50 zł zgodnie z
umową Nr 2013/0157/1336/SubA/DIS/R o dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Remont budynku
zaplecza stadionu miejskiego w Mogilnie” – I etap ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z
dnia 20.09.2013 r.),
- rozdział 92605 - to zwrot dotacji udzielonej z budżetu gminy stowarzyszeniom wraz z
odsetkami w kwocie 10.100,10 zł. W tym rozdziale przypisano zwrot dotacji na podstawie
Decyzji Nr WPK/1/2013 i Nr WPK/2/2013 z dn. 28.03.2013 r. w kwocie 23.099,28 zł,
- rozdział 92695 – wpłynęła dotacja w kwocie 25.000,00 tj. w 100% zgodnie z Umową nr
2013/0233/1336/ZSdU/DS/2/0377/EL z 16 kwietnia 2013 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze
środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zadanie: „W Mogilnie
chętnie pływać się uczymy i wszechstronną wiedzę zdobywać lubimy”.
2) Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie – jednostka realizuje zadania krytej
pływalni przy gimnazjum. Dodatkową działalnością jest prowadzenie sprzedaży akcesoriów
pływackich a także OSRiR wynajmuje pomieszczenia. Zaplanowane dochody wynoszą
607.339,86 zł, które zostały osiągnięte w kwocie 577.312,51 zł, tj. w 95,06%.
Dochody własne jednostka zaplanowała w kwocie 536.960,26 zł a wykonała w kwocie
503.800,33 zł tj. w 93,82% z następujących tytułów:
- usługi basenowe 395.536,05 zł
- najem lokali i dzierżawy za garaże 46.974,71 zł
- za reklamę 17.261,00 zł
- zwrot VAT za 2012 r. 10.769,00 zł
- kapitalizacja odsetek bankowych 820,40 zł.
OSRiR zrealizował dochody zewnętrzne z tytułu dofinansowania unijnego do następujących
zadań:
- budowa boiska do piłki plażowej wraz z trybunami przy krytej pływalni w Mogilnie
25.000,00 zł, zgodnie z Umową z dnia 12.02.2013 r. nr WS-I-W.052.8.28.38.2012 001476390-UM0240233/12,
- budowa placu zabaw przy krytej pływalni w Mogilnie 25.000,00 zł, zgodnie z Umową z
dnia 26.02.2013 r. nr WS-I-W.052.8.26.58.2012 0159-6930-UM0240231/12,
- remont i modernizacja murawy boiska głównego stadionu miejskiego w Mogilnie
23.512,18 zł, zgodnie z umową nr WS-I-W.052.8.27.37.2012.
29
Wydatki Budżetowe
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 1.398.437,17 zł, a wykonanie wynosi 1.397.052,21 zł tj.
99,90 %. Na wykonane wydatki składają się:
• wydatki inwestycyjne: rozdział 01010 – budowa sieci wodociągowych: zaplanowane środki
wynoszą 1162.437,22 zł a wykonanie 162.437,22 zł tj. 100,00%, w tym:
- Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr
ewidencyjny 6/6 w miejscowości Świerkówiec – 23.505,96 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr
ewidencyjny 65/5 w miejscowości Świerkówiec – 36.061,20 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr ew. 6,
9/12, 146 w m. Stawiska - I etap – 27.213,41 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr
ewidencyjny 310/2 w miejscowości Gębice – 4.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr
ewidencyjny 139/10, 139/12, 139/13 w Marcinkowie - 6.000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 130/39 w Żabnie – 24.174,90 zł,
- Sieć wodociągowa na działce o nr ewidencyjnym 144/29 oraz na działce o nr ewidencyjnym
145/2 w Chabsku – zapłacono 41.481,75 zł.
• wydatki bieżące - plan wynosi 1.235.999,95.zł a wykonanie 1.234.614,99 zł tj.: 99,88%, w
tym:
- rozdział 01030 - Izby Rolnicze – plan wynosi 44.011,00 zł, wydatki wynoszą 44.010,44 zł.
Kwotę 44.010,44 zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej – jest to wpłata gminy w wysokości
2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego,
- rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 1.190.104,55 zł
99,88% planu. W tym rozdziale jest realizowane zadanie wynikające z ustawy z dnia 10
marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej, na które gmina otrzymuje dotację celową. Na rzecz
producentów rolnych wypłacono 1.164.685,26 zł i na pokrycie kosztów postępowania
poniesionych przez gminę 23.293,69 zł (z dotacji zakupiono m.in.: artykuły biurowe, meble
biurowe a także poniesiono wydatki na wynagrodzenia).
Na pozostałe wydatki w rozdziale 01095 składają się: dzierżawa gruntów za 2012 r. za
umieszczenie kanalizacji sanitarnej Wieniec – Padniewko w gruntach leśnych 1.722,00 zł oraz
zakup nagród na Regionalny Konkurs Orki za 154 zł i na XXIII Olimpiadę Wiedzy Rolniczej
w Powiecie Mogileńskim za 249,60 zł.
30
Dział 020 Leśnictwo
Na wydatki związane z leśnictwem zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, a zrealizowano w
wysokości 16.668,92 zł tj. 66,68 % planu na 2013 r.
Na wydatki składają się: zakup sadzonek na zalesienie powierzchni leśnych 4.648,00 zł; transport
i usługa sadzenia drzewek w lasach gminnych 5.400,00 zł; znacznik do drzew 199,26 zł;
pielęgnacja upraw w lesie gminnym 1.572,60 zł; usługa wykonania szacunku drzewostanu
2.340,00 zł; wydatki związane z samochodem służbowym SUZUKI VITARA 787,06 zł.
Dział 600 Transport i łączność
Na budowę, modernizacje i remonty dróg w 2013 r. przeznaczono kwotę 4.468.586,56 zł, a
wykonanie wynosi 4.447.038,74 zł tj. 99,52 % w tym:
wydatki inwestycyjne – zaplanowano w wysokości
3.008.138,11 zł tj. 99,50 %, w tym wykonano:
3.023.137,17 zł, wykonanie wynosi
1) Budowa obwodnicy miasta Mogilna 1.203.273,84 zł,
2) Budowa parkingu przy ul. Sądowej w Mogilnie 464.977,85 zł,
3) Modernizacja nawierzchni odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Mogilno - I etap
765.583,98 zł,
4) Przebudowa linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV krzyżującej się z obwodnicą
miasta Mogilna 399.859,25 zł (w tym: projekt 43.050,00 zł, za odszkodowania 18.590,00 zł; za
roboty 327.764,25 zł), za nadzór 10.455,00 zł),
5) Dokumentacja modernizacji mostku przy ul. Hallera w Mogilnie 14.999,85 zł,
6) Przebudowa dróg gminnych stanowiących ul. Wiosenną i ul. Kwiatową w Mogilnie
141.016,46 zł,
7) Chodniki przy hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie 18.426,88 zł.
wydatki bieżące – na remonty i bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 1.445.449,39 zł, a
wydano 1.438.900,63 zł, tj. 99,55%.
W roku 2013 zrealizowano:
• akcja zima 2012/2013
94.550,20 zł
• oznakowanie pionowe
39.199,69 zł
• oznakowanie poziome
38.236,17 zł
• wycinka krzewów przy drogach
54.453,33 zł
• ubezpieczenie dróg publicznych będących własnością gminy
46.762,00 zł
• wydatki związane z obwodnicą: nadzór autorski 960,00 zł; dostawa piasku na
skrzyżowanie z drogą wojewódzką 1.845,00 zł; piasek z transportem na teren
obwodnicy 7.380,00 zł; wykonanie nasypu pełniącego rolę zjazdu z obwodnicy
15.623,30 zł; opracowanie audytu BRD dla dwóch skrzyżowań na obwodnicy 5.965,50
zł; przebudowa linii napowietrznej na kablową nad skrzyżowaniem z nowo
wybudowaną obwodnicą 63.960,00 zł; przebudowa wysepki zjazdu na obwodnicy w
obrębie skrzyżowania z drogi wojewódzkiej 11.939,66 zł; naprawa uszkodzonych
poręczy stalowych w obrębie skrzyżowania obwodnicy z drogą wojewódzką 7.380,00
31
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zł; opracowanie raportu z monitoringu wskaźnika rezultatu 4.428,00 zł; artykuł
reklamowy 2.892,96 zł; podsumowanie projektu i otwarcie obwodnicy 4.200,00 zł,
wydatki związane z parkingiem przy ul. Sądowej: zakupiono rury karbowane i kręgi
betonowe 5.998,10 zł (ENEA dopłaciła do zakupu 2.107,35 zł), opracowanie czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 2.000 zł i za wykonanie zasilania szafki
oświetlenia 344,86 zł,
remont dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 97.245,03 zł,
remont cząstkowy jezdni dróg o nawierzchni bitumicznej 146.209,49 zł,
remont dróg gminnych poprzez podwójne utrwalenie w Padniewie, Hucie
Padniewskiej, Wszedniu, Marcinkowie, Ratowie i Strzelcach 219.475,05 zł,
remont drogi w Kopczynie 180.173,69 zł i remont odcinka drogi działka nr 103 w
Kopczynie 37.291,14 zł; przebudowa zjazdu w Kopczynie (dz. Nr 112) 10.418,10 zł,
wyrównanie i uporządkowanie terenu dz. 209/5 przy hali widowiskowo-sportowej
50.430,00 zł,
piasek do wyrównania terenu działki nr 60/3 w Dąbrówce 7.380,00 zł,
naprawa wyrwy w drodze Wieniec-Czarne Olendry 11.439,00 zł i naprawa drogi w
miejscowości Czarne Olendry 23.370,00 zł,
rozbiórka i usuniecie elementów konstrukcji betonowej ul. Ogrodowa dz. Nr 191/8 za
5.600,01 zł,
naprawa chodników w ciągu ul. Hallera oraz na terenie Parku Miejskiego 4.056,36 zł i
przebudowa nawierzchni alejki 7.156,14 zł,
awaryjna naprawa dróg ul. Hallera i Piłsudskiego 2.091,00 zł,
remont ul. Łuczaka 2.460,00 zł,
modernizacja nawierzchni ul. Betonowa w Mogilnie 22.755,00 zł,
sporządzenie aktu notarialnego na przejęte od PKP nieruchomości gruntowe dz. nr 432
ul. Mostowa w Mogilnie 2.668,64 zł,
utrzymanie samochodu służbowego 13.553,20 zł (ubezpieczenie, paliwo, przegląd
techniczny, naprawa i mycie)
dokonano zwrotu do budżetu Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania do zadania
budowa obwodnicy w kwocie 11.286,92 zł wraz z odsetkami 2.800,00 zł,
w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały za 71.366,26 zł następujące
przedsięwzięcia: zakup oleju napędowego do pługa do odśnieżania sołectwo Czarnotul
1.500,00 zł; zakup oleju napędowego do pługa do odśnieżania sołectwo Ratowo
1.500,00 zł; ułożenie kostki brukowej w Hucie Palędzkiej 639,60 zł; kamień wapienny
Ratowo 270,60 zł; kamień wapienny Niestronno 5.790,84 zł; kamień wapienny
Czerniak 2.976,60 zł; kamień wapienny Gozdawa 1.995,68 zł; kamień wapienny
Marcinkowo 2.489,52 zł; kamień wapienny Gębice 2.976,60 zł; kamień wapienny
sołectwo Chabsko 12.853,50 zł; kamień wapienny Procyń 11.160,87 zł; remont drogi
Strzelce 8.840,51 zł; roboty drogowe do przygotowania placu postojowego w
Padniewie 10.282,80 zł; ustawienie krawężników plac postojowy w Padniewie
1.697,40 zł; utwardzenie drogi dojazdowej do bloków w Wieńcu 3.451,74 zł;
położenie polbruku plac przy krzyżu w Ratowie 1.500,00 zł; wznowienie granic
działek w Kątnie 1.940,00 zł,
w ramach funduszu osiedla zostały zrealizowane zadania za kwotę 16.016,14 zł.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
32
W 2013 r. na gospodarkę mieszkaniową przeznaczono 544.374,48 zł a wydatkowano 544.292,93
zł tj. 99,99% w tym:
• rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej: zaplanowano środki w kwocie
520.091,03 zł z przeznaczeniem na dotacje i wpłatę na fundusz remontowy dla Mogileńskich
Domów – zakładu budżetowego gminy Mogilno działającego od 1 marca 2008 r. w tym:
a) 136.000,00 zł dotacja przedmiotowa na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych,
b) 325.000,00 zł dotacja na realizację inwestycji tj. adaptacja gminnych budynków na lokale
mieszkalne,
c) 59.091,03 zł wpłata gminy Mogilno na fundusz remontowy.
Wykorzystanie dotacji, otrzymanych z budżetu gminy, przez Mogileńskie Domy zostało
omówione w części gospodarka pozabudżetowa.
• rozdział 70095 - pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 24.283,45 zł,
wykorzystano w wysokości 24.201.90 zł tj. 99,66 % i przeznaczono na:
- na wypłatę odszkodowań dla właścicieli (osoby fizyczne) za brak przydziału lokalu
socjalnego 19.615,01 zł,
- na wypłatę odszkodowań dla właścicieli (osoby prawne) za brak przydziału lokalu
socjalnego 4.323,34 zł,
- czynsz za garaż 263,55 zł.
Dział 710 Działalność usługowa
Plan po zmianach w tym dziale wynosi 162.500,00 zł, a wykonano w wysokości 122.531,29 zł tj.
75,40 %.
Na wykonane wydatki składają się:
• rozdział 71004 - wydatki na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego –
zaplanowano w wysokości 84.800,00 zł, a wykonanie wynosi 58.674,65 zł. Na wykonane
wydatki składają się wypłacone rachunki za sporządzone projekty decyzji o warunkach
zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 47.115,00 zł oraz na
opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mogilno 6.800,00 zł i kopie dokumentacji wielkoformatowej 2.019,65 zł,
• rozdział 71014 – usługi geodezyjne plan wynosi 70.000,00 zł, z tego wydatkowano 56.513,20
zł,
• rozdział 71035 cmentarze: roczny plan wynosi 7.700,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa
w kwocie 2.500,00 zł. W 2013 r. wydatkowano na to zadanie 7.343,44 zł w tym zapłacono za
demontaż i montaż tablicy pamiątkowej na ścianie mauzoleum–kaplicy 187,99 zł, za
utrzymanie czystości pomników i grobów 5.999,99 zł i wykonanie tablic informacyjnych o
miejscach pamięci narodowej 1.107,00 zł.
Dział 720 Informatyka
W tym dziale w roku 2013 wydatków nie było.
W budżecie były zaplanowane środki na następujące wydatki na podstawie:
• uchwały nr XIX/207/12 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Mogilno do współdziałania z Województwem Kujawsko-Pomorskim w
33
zakresie finansowania realizacji zadań przewidzianych w projekcie pod nazwą:
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
Burmistrz Mogilna dnia 23 maja 2012 r. podpisał Porozumienie nr 69F. Kwota dofinansowania
dla Województwa na 2013 r. została zaplanowana w wynosi 17.123,40 zł. Dnia 25.03.2013 r.
został podpisany Aneks nr 2 do Porozumienia Nr 69F, na mocy którego gmina została zwolniona
z ponoszenia wydatków w 2013 r. w realizację tego projektu i plan został zniesiony. Realizacja
projektu będzie do roku 2019.
• projektu realizowanego przez Województwo pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w
zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W 2011 r. Gmina otrzymała sprzęt tj.
serwer i szafę serwerową. W 2012 r. gmina Mogilno wpłaciła na rzecz Urzędu
Marszałkowskiego wkład własny w realizację projektu w wysokości 5.200,25 zł. W budżecie
roku 2013 zabezpieczono środki na wkład pieniężny gminy w wysokości 4.355,00 zł. W 2013 r.
wydatku nie było.
• Umowy Partnerskiej nr SI-II.433.UE.94.2013 dnia 25.04.2013 r. w sprawie określenia zasad
współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego przy realizacji Projektu pn.: ”Realizacja systemu
innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2007-2013. Na podstawie tej
umowy dla 8 szkół zostaną zakupione, w 2014 r., tablice interaktywne. W 2013 r. wkład
finansowy gminy Mogilno wynosi 4.568,55 zł. Wydatku nie było.
Dział 750 Administracja publiczna
Na wydatki w administracji zaplanowano kwotę 5.142.450,77 zł a wykonano w wysokości
4.937.377,99 zł tj. w 96,01%.
Wydatki przeznaczono na:
• Rozdział 75011 – na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano
246.156,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji, którzy realizują
zadania zlecone gminie,
• Rozdział 75022 - koszty działalności Rady Miejskiej – plan roczny wynosi 242.111,00 zł a
wykonanie 239.725,76 zł tj. 99,01%. W tym zadaniu wypłacono diety radnym w kwocie
236.060,77 zł oraz zakupiono następujące towary i usługi: podróże służbowe krajowe i
zagraniczne 4.484,22 zł; za szkolenia 730,00 zł; przedłużenie licencji podpis elektroniczny
przewodniczącej rady 170,97 zł; vademecum radnego 89,00 zł; prenumerata roczna
czasopisma dla radnych 236,00 zł i inne zakupy wiązanki okolicznościowe, słodycze dla
dzieci i młodzieży za udział w konkursach,
• Rozdział 75023 - Urząd Miejski w Mogilnie (zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Mogilnie
to średnio w 2013 roku 53,75 etatu). Wydatki na funkcjonowanie urzędu zaplanowano w
wysokości 4.557.137,77 zł a wykonanie wynosi 4.355.648,78 zł tj. 95,58%. W 2013 r.
wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym: dodatkowe wynagrodzenie i
nagrody jubileuszowe) w kwocie 2.926.779,27 zł tj. 67,20% wykonanych wydatków w tym
zadaniu. Do wynagrodzeń należy zaliczyć też wynagrodzenia prowizyjne wypłacane
inkasentom podatków i opłat lokalnych w kwocie 105.342,44 zł i umowy zlecenia 57.178,13
zł. Razem na wynagrodzenia wydatkowano 3.089.299,84 zł.
34
Umowy zlecenia dotyczą głównie wynagrodzenia 5 strażaków OSP (kierowca, konserwator) i
jednego pracownika administracji.
W 2013 r. wypłacono inkasentom podatków i opłat lokalnych: sołtysom 81.375,83 zł; spółce
MPGK 12.456,75 zł, Starostwu Powiatowemu w Mogilnie 4.216,98 zł; Bankowi
Spółdzielczemu 6.222,18 zł, Mogileńskim Domom 946,10 zł i Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mogilnie 124,60 zł.
Zrealizowane wydatki rzeczowe przedstawiają się następująco:
- wydatki bieżące:
• diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli (paragraf 3030) 102.000,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) 149.802,31 zł (86,09 % planu)
w tym:
• artykuły biurowe 52.155,26 zł
• akcesoria komputerowe: notebook SONY 1.838,00 zł; urządzenie Power Walker do
serwerowni 2.687,55 zł,
• spłacono raty za służbowe telefony komórkowe 4.870,80 zł
• zakupiono telefony komórkowe: telefon Nokia Lumia 520 za kwotę 569,00 zł i
Samsung Galaxy za 669,00 zł
• papier do drukarek 11.645,38 zł
• niszczarki (5 szt.) 1.790,00 zł
• żarówki 497,45 zł
• papier do nakazów płatniczych 2.214,00 zł
• środki czystości 3.698,82 zł
• druki 6.768,99 zł
• prenumerata czasopism i dzienników urzędowych 11.385,47 zł
• meble biurowe 4.337,53 zł
• rolety okienne i żaluzje pionowe do pomieszczeń biurowych 705,50 zł
• utrzymanie samochodu Ducato 21.430,90 zł: paliwo do samochodu – 20.129,07 zł,
• inne np.: zakup wiązanek okolicznościowych (4.855,00 zł), czajniki, książki, aparaty
telefoniczne, gaśnice, termosy, flagi, publikacje dla pracowników administracji,
• energia (paragraf 4260) 284.714,88 zł tj. 100% planu (w tym: cieplna – 196.862,47 zł, woda
i ścieki – 4.964,50 zł, elektryczna 82.921,53 zł).
• zakup usług pozostałych (paragraf 4300): 383.890,75 zł (tj. 100% planu)
w tym:
• opłaty pocztowe 68.008,90 zł,
• obsługa prawna urzędu – 105.603,73 zł,
• umowa audytu – 44.280,00 zł,
• wdrożenie kontroli zarządczej 9.840,00 zł,
• przegląd i konserwacja kserokopiarek – 8.483,18 zł,
• opłata za program LEX - 17.835,00 zł,
• nadzór autorski i konserwacja oprogramowania INFO - SYSTEM– 21.523,89 zł,
• aktualizacja pozostałych programów komputerowych 11.555,31 zł (utrzymanie
serwisu BIP 1.722,00 zł; program antywirusowy 4.120,50 zł; gospodarka odpadami
35
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
526,51 zł; USC 1.948,32 zł, utrzymanie domeny mogilno.pl 246,00 zł, legislator
Premium 1.230,00 zł, ewidencja ludności i wybory 1.761,98 zł),
usługa w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji niejawnych przez
pełnomocnika 9.471,00 zł,
dzierżawa centrali telefonicznej – 1.842,00 zł,
monitoring urzędu i konserwacja systemu alarmowego – 3.003,66 zł,
usługi w zakresie bhp – 3.360,00 zł,
wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5.512,95 zł,
utrzymanie samochodu DUCATO – 6.964,59 zł (wymiana łożyska zwrotnicy koła,
naprawa immobilisera, przedłużenie licencji na program „Automapa Europy”
wymiana opon, naprawy, serwis i naprawa klimatyzacji, przegląd techniczny, mycie
samochodu, lakierowanie)
usługi dekarskie budynek Urzędu Miejskiego - 2.178,90 zł,
przeglądy i badania budynku Urzędu Miejskiego, w tym: okresowe badania i
przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej 7.011 zł; przegląd instalacji gazowej
64,80 zł; roczna kontrola stanu technicznego 1.968 zł; okresowa kontrola przewodów
kominowych 369 zł; przegląd sprzętu ppoż. 591,63 zł,
montaż okratowania drzwi do archiwum oraz montaż poręczy przy schodach przed
głównym wejściem do budynku Urzędu Miejskiego 770 zł,
demontaż i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni 1.758,90 zł i serwis
klimatyzacji 307,50 zł
montaż i demontaż rynien i rur spustowych przy budynku ratusza 15.521,37 zł i
udrożnienie kanalizacji sanitarnej Narutowicza 1a za kwotę 1.426,80 zł
montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku ratusza 29.730,33 zł
pozostałe: m.in.: prowizje bankowe, założenie hipotek przymusowej, oprawa twarda
ksiąg USC, naprawa drukarek
• podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) 29.376,36 zł, tj. 97,92% planu, w tym:
- ryczałty samochodowe (za XII.2012 r. i od I – XI.2013 r.) 22.179,06 zł
- delegacje pracowników 7.197,30 zł
• podróże służbowe zagraniczne (paragraf 4420) – w 2013 r. wydatki wyniosły 2.315,07 zł,
w tym 1.630,72 zł z przeznaczeniem na wyjazd służbowy zagraniczny (diety dla
burmistrza i kierowcy) do partnerskiego miasta w Niemczech – Engelskirchen i 684,35 zł
(dieta dla kierowcy za przewóz osób – członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i tłumaczreprezentujących gminę Mogilno na targach świątecznych w Engelskirchen).
• różne opłaty i składki (paragraf 4430) w 2013 roku wydatki wyniosły 29.432,87 zł tj.
98,11% planu. W tym zadaniu zapłacono: opłaty za ubezpieczenia: budynków, maszyn,
urządzeń, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, wartości pieniężnych, samochodu, OC –
16.416 zł; ubezpieczenie inkasentów - 522 zł; ubezpieczenie 9 osobowej delegacji do
Engelskirchen 367 zł; abonament telewizyjny i radiowy 427 zł; wpłata do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego 400 zł, składka członkowska na rzecz stowarzyszenia „Sąsiedzi”
11.081,87 zł,
• badania lekarskie pracowników (paragraf 4280) – 2.468,00 zł, tj. 82,27% planu,
36
• rozmowy telefoniczne (paragraf 4360) - komórki służbowe – 19.609,03 zł tj. 75,42%
planu,
• zakup usługi dostęp do Internetu (paragraf 4350) 11.349,38 zł tj. 99,91% planu,
• rozmowy telefoniczne (paragraf 4370) – telefon stacjonarny – 14.117,71 zł tj. 78,43%
planu,
• usługi tłumacza (paragraf 4380) – w roku 2013 nie było wydatków,
• usługi za wydanie opinii (paragraf 4390) za wydanie opinii do prowadzonego
postępowania podatkowego 6.765,00 zł,
• składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4140) –
7.654,20 zł tj. 89,63% planu,
• zakupy artykułów dla pracowników, zgodnie z przepisami bhp (paragraf 3020) – 7.115,85
zł tj. 69,76% planu
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) przekazano kwotę
73.887,61 zł tj. 94,80% planu,
• odszkodowania wypłacone strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
(paragraf 4590) za IV kwartał 2012 r. i od I do III kwartału 2013 r. – 61.781,96 zł tj.
90,86% planu,
• szkolenia pracowników (paragraf 4700) – 8.243,06 zł tj. 96,98% planu
• koszty opłat komorniczych i postępowań sądowych (paragraf 4610) w 2013 r. wyniosły
13.541,35 zł tj. 84,63% planu.
- wydatki inwestycyjne w rozdziale 75023:
paragraf 6060: za 7.134,00 zł zakupiono urządzenie FortiGate-80C z subskrypcją
oraz serwisem z abonamentem rocznym;
paragraf 6050: założenie linii teleinformatycznej w budynku Urzędu Miejskiego w
Mogilnie za kwotę brutto 51.149,55 zł.
• Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – wydatki wyniosły 228,72 zł na zwrot kosztów
podróży i rekompensatę utraconych zarobków stawających na komisję wojskową – gmina
otrzymała refundację poniesionych wydatków z budżetu państwa.
• Rozdział 75075 - promocja gminy Mogilno – zaplanowane środki finansowe po zmianie
wynoszą 91.317,00 zł, a w 2013 r. wydatkowano kwotę 90.970,82 zł tj. 99,62%. W ramach
promocji zakupiono następujące usługi i towary:
- 6.110,00 zł - wypłacono umowy o dzieło za następujące usługi: sędziowanie turnieju
samorządowców w piłce halowej 235 zł; przygotowanie artykułu o tematyce związanej
z nową halą widowiskowo-sportową 1.500 zł; za opracowanie genealogii rodziny
Kapturów z Mogilna 1.960 zł; za wykonanie filmu z Rajdu Weteranów Szos po Ziemi
Mogileńskiej 235 zł, za wykonanie filmu z otwarcia obwodnicy 190 zł; przygotowanie
stoiska promocyjnego na „XI Festyn Pomidorowy” w Jeziorach Wielkich 350 zł;
przygotowanie stoiska promocyjnego w Przysieku „Dary jesieni” 350 zł;
przygotowanie stoiska promocyjnego na „Stoły wigilijne” w Jeziorach Wielkich 350
37
zł; przygotowanie stoiska promocyjnego na Jarmark Bożonarodzeniowy w Niemczech
940 zł,
- 12.273,59 zł - współorganizacja obchodów jubileuszu 90.lecia KS POGOŃ
- 1.506,49 zł - turniej samorządowy w piłce halowej w ramach XXI finału WOŚP
- 368,00 zł – zakup złotych serduszek na licytację WOŚP
- 2.287,55 zł - nagrody dla laureatów XII plebiscytu: Najlepszy Sportowiec Ziemi
Mogileńskiej
- 999,00 zł – współogranizacja „Konferencji Kobiet z inicjatywą”
- 1.940,00 zł – współorganizacja IX Rajdu Weteranów Szos
- 1.237,50 zł – współorganizacja Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
- 5.609,43 zł – ogłoszenia w prasie
- 10.000,00 zł – współorganizacja Dni Benedyktyńskich
- 2.500,00 zł – współorganizacja Dni Jakubowach
- 960,00 zł – wykonanie tablicy informacyjnej o Klasztorze,
- 4.169,70 zł – współorganizacja XXI Biegu im. Jana Kilińskiego (450 szt. medali)
- 4.014,91 zł – współorganizacja obchodów 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w
Gębicach
- 1.437,26 zł - wydatki (zaproszenia, statuetki, koszyki wiklinowe, dyplomy) związane z
dożynkami gminnymi w Józefowie
- 38.057,39 zł – pozostałe wydatki na puchary, statuetki, medale i nagrody dla laureatów
zawodów, rajdów a także na zakup plakatów, zaproszeń na różne uroczystości, opłat za
stoiska wystawowe, kubków, długopisów, koszulek, widokówek na cele promocyjne
gminy.
6. rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 4.647,91 zł na roczny
plan 5.500,00 zł tj. 84,51%. Środki przeznaczono na zakup okolicznościowych wiązanek
kwiatowych, flagowanie miasta oraz na ogłoszenia w prasie.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Plan wydatków na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano,
na 2013 r., w kwocie 3.984,00 zł i w tej wysokości został zrealizowany. Środki przeznaczono na:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 2.153,52 zł, materiały biurowe 690,37 zł,
opłatę za opiekę autorską oprogramowania 1.014,75 zł i na podróż służbową krajową 125,36 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan po zmianach w dziale 754 wynosi 691.268,12 zł a wykonano wydatki w wysokości
633.022,24 zł tj. w 91,57 %.
Zadania działu 754:
38
1) Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – z budżetu gminy
przekazano środki w wysokości 10.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu
Mogileńskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia
remontu elewacji budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Mogilnie.
2) Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – na ten cel w budżecie przeznaczono
145.806,00 zł, a wykonanie wynosi 136.261,69 zł tj. 93,45 %.
Na wydatki bieżące składają się:
- energia elektryczna w remizach strażackich ( Kwieciszewo, Goryszewo, Niestronno,
Padniewo, Wylatowo, Gębice) 19.307,45 zł tj. 99,52% planu;
- badania lekarskie strażaków 4.006,00 zł, tj. 41,10% planu;
- ubezpieczenia 26.264,00 zł, w tym ubezpieczenie członków OSP 7.744 zł;
- nagrody na zawody sportowo-pożarnicze w Bielicach 884,52 zł
- wydatki na przedsięwzięcia zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 4.999,97 zł.
Za kwotę 81.684,27 zł zakupiono następujące towary i usługi:
OSP Gębice:
- olej napędowy 19.220,20 zł
- węgiel 1.135,76
- miał węglowy 2.294,93 zł
- tlen medyczny 108 zł
- lampa do przyczepy 60 zł
- łańcuch i prowadnica do piły spalinowej 257,59 zł i ściernice 131,99 zł
- akumulator do agregatu prądotwórczego 128,01 zł; linka holownicza 24 zł, linka
holownicza 209,10 zł
- żarówki i baterie 270,40 zł i baterie do lamp ostrzegawczych 60,48 zł; preparat PLAK i
WD-40 oraz żarówki 71 zł
- akumulator do radiotelefonu 100,44 zł; programowanie 4 szt. radiotelefonów 172,20 zł
- zawór do samochodu 44,30 zł i naprawa samochodu JELCZ 14.895,30 zł,
- oznakowanie samochodu 190 zł
- zakupy (taśma do bagażnika, olej, taśma izolacyjna) 530,79 zł
- ubrania koszarowe 1.760,40 zł
- filtry paliwa 40,49 zł, wymiana filtra paliwa i diagnostyka układu zasilania 433,64 zł
- naprawa samochodu CMG 86KF 1.763,51 zł i części wymienne do samochodu 66,36 zł
- przegląd techniczny samochodu CMG G757 za kwotę 227 zł i przegląd drugiego
samochodu 376,00 zł
- uszczelki i podkładki do silnika 411,61 zł i przegląd silnika 123,00 zł
- gaśnica na osy i szerszenie 82,42 zł
- przewód do układu hamulcowego 24,10 zł
- farba do konserwacji samochodów pożarniczych 59,08 zł
- wymiana oleju w samochodach pożarniczych 382,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w samochodach pożarniczych 270,60 zł
- naprawa głowic i regulacja wtryskiwaczy 1.170,60 zł
39
- części do naprawy samochodu 350,55 zł
- pożarniczy wąż tłoczny 341,28 zł
- węże pożarnicze 1.330,56 zł
- naprawa syreny elektrycznej alarmowej 664,20 zł
OSP Padniewo:
- części do samochodu pożarniczego 401,01 zł
- paliwo 1.559,40 zł
- materiały do akumulatora samochodowego 89,07 zł i przełącznik masy do akumulatora
63,00 zł
- przegląd gaśnic 11,07 zł
- pożarniczy wąż tłoczny, smok ssawny, ubranie koszarowe – razem zakupy 1.827,36 zł
OSP Wylatowo:
- ubranie koszarowe (fundusz sołecki) 2.699,57 zł
- sprzęt ppoż. 2.300,40 zł
- olej napędowy i paliwo 3.582,66 zł
- przerejestrowanie samochodu 180,50 zł
- przeglądy techniczne samochodu 353,00 zł
- naprawa układu wydechowego samochodu pożarniczego 416,00 zł
- opisanie samochodu 75 zł
- przegląd aparatów powietrznych i masek twarzowych 897,90 zł
- akumulator do samochodu KIA 282,00 zł
- czujnik znaku do syreny alarmowej 50,85 zł
- tlen medyczny 54,00 zł
- Sorbent Compakt 220,32 zł
- sprzęt pożarniczy: kominiarka ratunkowa, przełącznik, ubrania koszarowe - 1.116,72 zł
OSP Niestronno
- ubrania koszarowe 1.130,00 zł
- wąż do kompresora 27,99 zł
- przegląd samochodu 204,00 zł
- siekiera 189,05 zł
- rękawice i buty specjalne 1.760,40 zł
OSP Kwieciszewo
- olej i paliwo 4.114,70 zł
- wymiana oleju 401,51 zł
- przegląd techniczny samochodu 204,00 zł
- tlen medyczny 54,00 zł
- przegląd zestawu ratowniczego LUKAS 597,78 zł
- siekiera, szpadel, widły: 542,45 zł
40
- Sorbent Compakt 220,32 zł
- sprzęt pożarniczy: przełącznik, latarka, rękawice – razem zakupy 639,36 zł
- latarki 162,00 zł
OSP Procyń:
- przegląd techniczny samochodu 149,00 zł
- siekiera 189,05 zł
- pożarniczy wąż tłoczny 1.330,56 zł
OSP Zbytowo:
- prace blacharsko-lakiernicze samochodu pożarniczego 2.000 zł
- paliwo 123 zł
OSP Goryszewo:
- paliwo 282,50 zł
OSP Bielice: paliwo 100,00 zł
3) Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – zaplanowano środki w wysokości 5.270,31 zł a
wykonanie wynosi 4.241,39 zł tj. 80,48%. Zakupiono na wyposażenie magazynu OC baterie
za 56 zł, taczkę aluminiową za 55,35 zł, dokonano przeglądu gaśnic za 30,75 zł, zakupiono
nagrody za udział w konkursie „Obrona cywilna wokół nas 2013” za 351,50 zł i naprawiono
zasilanie radiotelefonu GM-350 Motorola za 200 zł, zapłacono za usługę instalacja i
uruchomienie syreny alarmowej DSE900 za kwotę 3.500,00 zł, zakupiono taśmę ostrzegawczą
40,59 zł.
4) Rozdział 75416 - Straż Miejska – zaplanowano w budżecie 476.324,87 zł, a wykonano
431.172,32 zł tj. 90,52 %. Na wydatki składają się płace i pochodne od płac osób
zatrudnionych w straży miejskiej tj. 6 strażników, 3 osoby monitoring miejski i 1 osoba
pomoc administracyjna, na które przeznaczono 398.839,14 zł.
Na pozostałą kwotę składają się:
- szkolenie strażników dotyczące konwoju 663,18 zł
- szkolenie z samoobrony 250,00 zł
- naprawa telefax Panasonic 114,20 zł
- zakup radiotelefonu Motorola CP 040 z akumulatorem 875,76 zł
- zakup sortów mundurowych 4.887,41 zł i skarpet 58,30 zł
- utrzymanie samochodu służbowego, w tym: zakup paliwa do samochodu służbowego
6.642,49 zł, wymiana opon 344,99 zł; geometria kół 84,30 zł; dywaniki podłogowe
39 zł; mycie samochodu 713,40 zł; naprawy samochodu 659,45 zł,
- podróże służbowe krajowe 374,44 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.479,85 zł
- składki na PFRON 1.228,00 zł,
- ekwiwalent za pranie sortów mundurowych 911,00 zł,
- czyszczenie chemiczne sortów mundurowych 53,00 zł,
41
5) Rozdział 75495 - w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 53.866,94 zł, a wykonanie
wynosi 51.346,84 zł tj. 43,24%. Powyższą kwotę przeznaczono przede wszystkim na
utrzymanie monitoringu miejskiego, w tym:
- zakupiono monitory 2 szt. z funkcją TV do monitoringu miejskiego 2.498,00 zł
- energia elektryczna (monitoring miejski i syreny alarmowe) 9.231,70 zł,
- dzierżawa łączy telekomunikacyjnych 18.099,05 zł,
- konserwacja systemu monitoringu miejskiego 9.840,00 zł
- naprawy systemu monitoringu miejskiego 9.167,19 zł
oraz na:
- opłata za udostępnienie częstotliwości na 2013 r. 300,00 zł
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursie „V Gminny Konkurs
Ratujmy życie” 198 zł, w konkursie „Świat sam sobie nie poradzi – segregujmy więc
odpady” 200 zł i na zawody wędkarskie 102 zł,
- zakupiono 20 szt. kamizelek odblaskowych w ramach akcji „Widoczny rowerzysta” 150zł
- przygotowanie do egzaminu i egzamin w zakresie pierwszej pomocy 1.246 zł,
- zrealizowane przedsięwzięcie z funduszu sołeckiego 1.969 zł za monitoring wizyjny w
Szkole Podstawowej Wylatowo.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Zaplanowane, w tym dziale, środki na zapłatę odsetek od pożyczek, kredytów, obligacji i wykupu
wierzytelności oraz na prowizje bankowe po zmianie wynoszą 1.658.000,00 zł, w 2013 r.
zapłacono 1.653.928,64 zł tj. 99,75 %.
W 2013 r. z budżetu gminy Mogilno wydatkowano na odsetki od zaciągniętych pożyczek,
kredytów i obligacji kwotę 988.600,29 zł tj. 99,86% planu. W tym zapłacono:
- odsetki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
wyniosły 34.583,45 zł. Zaciągnięte i spłacone pożyczki przedstawiają się następująco:
Lp.
Nazwa zadania
Otrzymana
kwota
pożyczki
Kwota
spłaconych
Raty do spłaty
pożyczek
w 2014 roku
według stanu na
31.12.2013 r.
Pozostaje do
spłaty na
następne lata
Uwagi – rok,
w którym
można
wystąpić o
umorzenie
pożyczki
1 Wymiana sieci
wodociągowej w Mogilnie
ul. 11 Listopada. Umowa z
2009 r.
686 000,00
424.672,00
130.664,00
130.664,00
2014 – w kwietniu
gmina wystąpi o
umorzenie
30%
pożyczki w kwocie
205.800,00 zł
2 Zakup ciężkiego
samochodu z napędem
terenowym dla OSP
Gębicach. Umowa z 2009r.
391 606,00
247.000,00
76.000,00
68.606,00
2014 – w kwietniu
gmina wystąpi o
umorzenie
30%
pożyczki w kwocie
117.481,80 zł
3 Budowa sieci kanalizacji
deszczowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
887 646,00
369.852,50
147.941,00
369.852,50
-
42
Gębice
gm.
Mogilno.
Pożyczka z 2010 r.
Razem pożyczki:
•
1 965 252,00
1.041.524,50
354.605,00
569.122,50
zapłacone odsetki od kredytów i obligacji na 31.12.2013 r. wyniosły 954.016,84 zł, w tym:
Bank Millennium SA 159.246,02 zł (uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej)
Bank PKO
505.360,37 zł (budowa obwodnicy)
Bank BOŚ Warszawa 171.252,00 zł (obligacje na spłaty)
Bank BGK
115.289,00 zł (obligacje inwestycje drogowe)
Bank Spółdzielczy
2.869,45 zł (na finansowanie inwestycji)
Zaciągnięte i spłacone kredyty oraz wykupione obligacje przedstawiają się następująco:
Lp.
Nazwa zadania
Kwota spłaconych
rat kredytu/ wykup
Otrzymana kwota
Raty do spłaty w
obligacji według
kredytu/obligacji
2014 roku
stanu na
31.12.2013 r.
Pozostaje do spłaty
na następne lata
Obligacje, w tym:
- ul. Powstańców
Wielkopolskich
- ul. 11 Listopada
- spłata zadłużenia
Kredyty, w tym:
Uregulowanie
gospodarki wodnościekowej w mieście
Mogilnie
Budowa obwodnicy
miasta Mogilna
Kredyt na finansowanie
inwestycji w 2013 r.
Razem kredyty i
obligacje
•
3.500.000,00
2 000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
1.988.341,90
1.511.658,10
3.300.000,00
19.558.577,20
0,00
4.338.615,00
0,00
1.608.769,00
3.300.000,00
13.611.193,20
4.305.141,00
1.554.000,00
478.000,00
2.273.141,00
13.843.305,20
2.784.615,00
1.130.769,00
9.927.921,20
1.410.131,00
0,00
0,00
1.410.131,00
26.358.577,20
6.338.615,00
2.108.769,00
17.911.193.20
odsetki od wykupionych wierzytelności w 2013 r. wyniosły 665.328,35 zł.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji na dzień 31.12.2013 r.
wynosi 20.943.689,70 zł.
Zadłużenie z innych tytułów:
43
W 2010 r. gmina zawarła dwie umowy o wykup wierzytelności z tytułu budowy hali
widowiskowo-sportowej w Mogilnie. Od 2011 r. ta forma finansowania inwestycji jest
zaliczana do długu, który jest spłacany wydatkami budżetowymi.
Saldo z tytułu
wykupionych wierzytelności 14.038.414,98 zł.
Dział 758 – Różne rozliczenie
W ramach tego działu zostały zaplanowane rezerwy:
- rezerwa ogólna – zaplanowana została w wysokości 400.000,00 zł. W 2013 r. Burmistrz
Mogilna dokonał przeniesienia planu wydatków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie
365.431,25 zł tj. 91,36% zaplanowanej rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:
- Zarządzenie nr 13/13 z 18.01.2013 r. - 20.000,00 zł na remonty świetlic wiejskich m.in.
w Wasielewku i Gozdaninie,
- Zarządzenie nr 24/13 z 04.02.2013 r. - 43.000,00 zł na zakup usług związanych z
utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie,
- Zarządzenie nr 53/13 z 27.03.2013 r. - 324,09 zł na opłacenie składek ZUS od 3 umów
zlecenia w związku z realizacją projektu: „Indywidualizacja – proces nauczania i
wychowania uczniów klas I-III”,
- Zarządzenie nr 83/13 z 05.06.2013 r. - 14.086,92 zł z przeznaczeniem na zwrot
dofinansowania,
- Zarządzenie nr 120/13 z 11.09.2013 r. - 18.500,00 zł, w tym 14.500,00 zł na wydatki
związane z dożynkami gminnymi i 4.000,00 zł – na wydatki z wiązane z utrzymaniem
hali widowiskowo-sportowej,
- Zarządzenie nr 126/13 z 20.09.2013 r. - 26.000,00 zł na wydatki z wiązane z
utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej – malowanie i konserwacja pomieszczeń
szatni, łaźni i korytarza oraz koszenie trawy,
- Zarządzenie nr 139/13 z 09.10.2013 r. - 18.000,00 zł na zadania z zakresu zieleni,
- Zarządzenie nr 147/13 z 30.10.2013 r. - 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki
związane z oświetleniem ulicznym,
- Zarządzenie nr 154/13 z 21.11.2013 r. – 3.260,40 zł na wyposażenie kuchni SP 2
Mogilno,
- Zarządzenie nr 156/13 z 25.11.2013 r. - 7.383,34 zł z przeznaczeniem na zakup usług
pozostałych w Ośrodku Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji,
- Zarządzenie nr 158/13 z 27.11.2013 r. - 5.181,00 zł, w tym: 640,00 zł na wypłatę
świadczeń za prace społecznie użyteczne i 4.541,00 zł na utrzymanie zieleni,
- Zarządzenie nr 159/13 z 04.12.2013 r. - 71.428,50 zł, w tym: 739,50 zł na wydatek
związany z realizacją funduszu osiedlowego i 70.689,00 zł na oświetlenie uliczne,
- Zarządzenie nr 163/13 z 12.12.2013 r. - 26.512,00 zł do działu 900 – Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska w kwocie 12.512,00 zł, w tym: na wykonanie przyłącza
wodno-kanalizacyjnego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Gębicach 7.522,00 zł i na
zakup energii elektrycznej 4.990,00 zł oraz 9.000,00 zł na wydatki bieżące jednostki
budżetowej Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie,
- Zarządzenie nr 165/13 z 18.12.2013 r. - 76.180,00 zł, w tym: 26.336,00 zł z
przeznaczeniem na odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte grunty i 49.844,00 zł z
przeznaczeniem na odwiert studni głębinowej przy hali widowiskowo-sportowej w
Mogilnie,
44
- Zarządzenie nr 165a/13 z 20.12.2013 r. 5.575,00 zł na wydatki bieżące jednostki
budżetowej Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie,
• rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 170.000,00 zł – w 2013 r. nie
było przeniesienia planu wydatków,
• rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi 9.000,00 zł – plan rezerwy
został zdjęty w trakcie roku budżetowego (Uch. RM Nr XXXIII/342/13 z 11.09.2013 r.).
Wydatki na oświatę
Budżet na 2013 rok w zakresie edukacji i wychowania, po zmianach wynosił 26.925.343,39 zł.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2001 roku finansowanie zadań edukacyjno – wychowawczych i
opiekuńczych realizowane jest w dwóch działach: 801 – oświata i wychowanie i dział 854 –
edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan wydatków w działach 801 i 854 na rok 2013 po zmianach przedstawiają poniższe tabele:
Ogółem plan na 2013 r.
Plan wydatków
Lp.
Dział
Wykonanie
%
Nazwa działu
po zmianach
1
720
Informatyka
2
801
Oświata i wychowanie
3
854
Edukacyjna
wychowawcza
4.568,50
-
-
25.943.787,40
24.688.921,94
95,16
976.988,00
931.960,21
95,39
26.925.343,95
25.620.882,15
95,65
opieka
Razem:
DZIAŁ 720 - INFORMATYKA
Zaplanowane środki w kwocie 4.568,50 zł stanowią wkład własny w realizację projektu
zakup tablic interaktywnych w szkołach podstawowych w klasach IV – VI. Wydatku nie było.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
W poszczególnych rozdziałach działu 801 plan wydatków i jego realizację w 2013 r.
przedstawiają poniższe tabele:
Ogółem 2013 r.
45
Plan wydatków
Lp. Rozdział
Nazwa rozdziału
Wykonanie
%
po zmianach
1
80101
Szkoły Podstawowe
11.672.010,40
11.241.921,30
96,32
2
80103
Oddziały
Przedszkolne
265.775,00
224.685,20
84,54
3
80104
Przedszkola (w tym
Ochronka)
5.147.080,00
4.641.927,13
90,19
4
80110
Gimnazja
6.797.846,00
6.643.603,41
97,73
5
80113
Dowożenie
do szkół
672.045,00
634.605,70
94,43
874.319,00
828.529,56
94,76
46.243,00
26.159,24
56,57
456.069,00
435.423,21
95,47
12.400,00
12.067,19
97,32
6
80114
ZOSiP
7
80146
Dokształcanie
uczniów
i doskonalenie
8
80148
Stołówki szkolne
9
80195
Pozostała działalność
Razem:
25.943.787,40
24.688.921,94
95,16
Na płace wraz z pochodnymi, dla nauczycieli i pracowników administracyjno –
obsługowych, przewidziano w dziale 801 budżetu na 2013 r. kwotę 20.365.254 zł, co stanowi
86,46 % wszystkich wydatków tego działu.
Wykonanie wynosi:
płace wraz z pochodnymi
dodatkowe wynagrodzenie roczne
Fundusz socjalny
– 17.338.275,86 zł,
– 1.122.763,40 zł,
– 992.103,00 zł.
Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło 1421 uczniów w 76 oddziałach. Ukończyło klasę VI- 260
uczniów. Zajęcia edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele
pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 125,49 w przeliczeniu na etaty; w szkołach miejskich –
46
61,06 etatu, w szkołach wiejskich – 64,43 etaty. Administrację i obsługę szkół podstawowych
zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni – 45,03 w przeliczeniu na etaty.
W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęło naukę 1392 uczniów w 77 oddziałach. Zajęcia
edukacyjno – wychowawcze i opiekuńcze realizowali nauczyciele w przeliczeniu na etaty
124,57.
W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło naukę w gimnazjum w Mogilnie 611 uczniów w 25
oddziałach. Ukończyło edukację 217 uczniów. W gimnazjum w Mogilnie do września zajęcia
edukacyjno – wychowawcze realizowali nauczyciele w przeliczeniu na etaty – 48,57.
Administrację i obsługę w gimnazjum zapewniali pracownicy pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni – 12 w przeliczeniu na etaty. W roku szkolnym 2013/2014 naukę rozpoczęło
569 uczniów w 23 oddziałach, a realizację zadań edukacyjno – wychowawczych zapewniali
nauczyciele w liczbie 47,11 przeliczeniowego etatu.
Na funkcjonowanie Gimnazjum w Bielicach przekazano do budżetu Powiatu Mogileńskiego
dotację celową w wysokości 2.310.377,00 zł, co stanowi 100% planu.
Liczba uczniów dowożonych do gimnazjów, szkół podstawowych i klas zerowych waha się
granicach ok. 800 uczniów. Koszt dowożenia w 2013 r. wyniósł 634.604,70 zł, co stanowi 94,42
% planowanych wydatków na ten cel. W kosztach tych mieszczą się płace trzech kierowców
wraz z pochodnymi. Od miesiąca stycznia do grudnia uczniów dowoziły trzy autobusy szkolne.
W związku z dojazdem uczniów autobusami komunikacji publicznej poniesiono koszty za zwrot
zakupionych biletów miesięcznych w wysokości 288.301,60 zł oraz koszty zwrotu dowozu
pozostałych w wysokości 53.002,67 zł.
Na wydatki rzeczowe i remonty bieżące szkół wydano w 2013 r. w dziale 801 –
1.978.478,61 zł, w tym węgiel, olej opałowy 321.141,74 zł oraz ogrzewanie i energia elektryczna
853.760 zł (w roku ubiegłym na ten sam cel wydano 890.713 zł o 284.188,74 zł mniej). W
miesiącu maju przeprowadzono remont kapitalny kotłowni centralnego ogrzewania w budynku
Szkoły Podstawowej w Gębicach. Koszt inwestycji wyniósł 92.916,65 zł. Kwota 114.130,88 zł
została wydatkowana na wynajem hali sportowej, z której korzystali uczniowie ze szkół
podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci wiejskich. Kolejną inwestycją, na którą
wydatkowano kwotę 91.703 zł był remont kapitalny pokrycia dachowego na części budynku
Przedszkola w Gębicach. W dalszym ciągu trwają remonty i naprawy przystosowujące budynki
przedszkoli do nowych wymogów i przepisów ochrony pożarowej (wytyczne Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu). Prowadzone były bieżące remonty
pomieszczeń w budynkach przedszkolnych i szkolnych polegające na malowaniu, układaniu
płytek ceramicznych i podłóg panelowych w pomieszczeniach dydaktycznych, sanitarnych oraz
kuchennych w istniejących stołówkach szkolnych.
W związku z przeniesieniem oddziału przedszkolnego z budynku wolnostojącego do
pawilonu przyszkolnego w SP Kwieciszewo wykonano roboty adaptacyjne, których koszt
wyniósł 28.494,67 zł.
Dodatkowo poniesiono koszty wynajmu hali gimnastycznej znajdującej się przy ul. Rynek 10 na
zajęcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mogilnie. Od maja administracją hali
zajmują się Mogileńskie Domy. Koszt utrzymania sali to 36.545,23 zł, z czego kwota 14.504,76
zł to faktury wystawione przez Mogileńskie Domy.
47
Do utrzymania placówek wchodzą również koszty spotrzebowanej wody, wywozu nieczystości
stałych i płynnych, dzierżawa pojemników,
Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęło 270 dzieci w wieku 3-5 lat oraz 411 dzieci w wieku 6
lat uczęszczających do klas „O” przygotowujących do realizacji obowiązku szkolnego. W
przeliczeniu na etaty zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowało 46,80 nauczycieli oraz
44,63 pracowników administracyjno –obsługowych.
Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęło od września 749 dzieci w tym dzieci 5-6 letnich 473 i 3-4
letnich 276. W przeliczeniu na etaty zajęcia edukacyjno – wychowawcze realizowało w
przeliczeniu na etaty 40,89 nauczycieli oraz 41,25 pracowników administracyjno – obsługowych.
W stołówkach szkolnych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 13,76 pracowników, średnio
miesięcznie wydawanych jest 663 posiłków dla uczniów, w tym bezpłatnie 250 posiłki (koszt
wyżywienia pokrywa MGOPS oraz sponsorzy). Do trzech oddziałów przedszkolnych przy
Szkołach Podstawowych tj. SP Wszedzień, SP Strzelce i SP Kwieciszewo uczęszcza 69 dzieci w
wieku 3-6 lat. Od września 2013 r. do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych
uczęszcza 77 dzieci a zajęcia z nimi realizuje 4 nauczycieli. W oddziale w Kwieciszewie
przygotowywane są posiłki dla 37 dzieci w tym czworo dzieci posiłki ma finansowane przez
MGOPS. Od września 2013 r. wydawanych jest 687 posiłków, w tym MGOPS finansuje 215
posiłków a 46 posiłków jest sponsorowanych, co stanowi 37,99% darmowych posiłków.
Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Mogilnie otrzymało
dotację podmiotową w kwocie 95.591,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Z dotacji Przedszkole
sfinansowało: wynagrodzenia 63.471,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia 20.335,08 zł, zakup
energii 6.033,77 zł i zakup usług (za telefon stacjonarny i komórkowy i opłata za Internet i
prowizje).
Dział 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W poszczególnych rozdziałach działu 854 plan wydatków i jego realizację w 2013 r.
przedstawiają poniższe tabele:
Ogółem w 2013 r.
Lp
Rozdział
Nazwa rozdziału
Plan wydatków
Wykonanie
%
po zmianach
1
85401
Świetlice szkolne
2
85412
3
85415
244.944,00
220.256,71
89,92
Kolonie, obozy i inne
formy wypoczynku
dzieci i młodzieży
39.999,00
39.998,22
100
Pomoc materialna dla
uczniów (stypendia
specjalne)
405.594,00
385.257,43
94,98
48
4
85404
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Razem:
286.451,00
286.447,85
100
976.988,00
931.960,21
95,39
Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracyjno –
obsługowych przewidziano w dziale 854 budżetu na 2013 rok kwotę 531.395 zł, co stanowi
54,36% wszystkich wydatków tego działu. Wykonanie wynosi 506.704,56 zł. Wypłatę z
funduszu socjalnego zrealizowano w kwocie 28.439 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne
wydatkowano kwotę 38.548,56zł.
Na funkcjonujące przy gimnazjach i szkołach podstawowych świetlice szkolne w
budżecie na 2013 r. przewidziano kwotę 220.256,71 zł. Zatrudnionych jest w nich w przeliczeniu
na etaty 4,5 nauczycieli, sprawujących opiekę nad uczniami przebywającymi w świetlicach w
oczekiwaniu na zajęcia dydaktyczne lub przyjazdy i odjazdy autobusów. Od września 2013 r.
zatrudnionych jest 3 nauczycieli.
Na organizację obozu wypoczynkowego w Chałupskach i innych form wypoczynku, głównie dla
dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, wydatkowano z budżetu kwotę 39.998,22 zł.
Na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka w Przedszkolu Nr 3 w Mogilnie wydano kwotę 286.447,85 zł.
Z kwoty 385.257,43 zł dotacji na pomoc socjalną uczniom – mieszkańcom miasta i gminy
Mogilno wypłacono stypendia. W roku szkolnym 2012/2013 złożono 370 wniosków. Komisja
przyznała stypendium 367 uczniom (średnia miesięczna kwota na ucznia wyniosła 85,00 zł). Od
września 2013 r. wypłacono świadczenia dla 427 osób. Udział Gminy Mogilno w tym
przedsięwzięciu to 20% czyli 58.635,36 zł.
Na zakupy podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom
„Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę 92.080,65 zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan w tym zadaniu wynosi 484.600,00 zł a wydatki wykonano w wysokości 481.449,82 zł tj.
99,35 %.
Realizacja poszczególnych zadań tego działu:
• rozdział 85149 – na podstawie umowy nr 1/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. przekazano
dotację na konto Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza ul.
Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz w kwocie 4.980,00 zł na sfinansowanie wydatków dotyczących
49
przeprowadzenia badań diagnostycznych krwi (ag Hbs i anty HCV) w ramach realizacji
programu „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w województwie Kujawsko-Pomorskim”.
• rozdział 85113 – Przeciwdziałanie narkomanii – plan wynosi 500 zł i za tę kwotę zakupiono
nagrody na konkurs o tematyce antynarkotykowej.
•
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan na 2013 r. wynosi 476.845,00 zł a
wykonano w wysokości 473.694,86 zł tj. w 99,34%.
Na zrealizowane wydatki składają się:
- przekazanie dotacji do budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zgodnie z
Porozumieniem Nr SPO.I.0116-WSPF/40/2010, na dofinansowanie zadania Niebieska
Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w wysokości 1.244,55 zł,
- przekazanie dotacji dla stowarzyszeń na postawie ustawy o pożytku publicznym i
wolontariacie w kwocie 155.809,00 zł tj. w 98,34% planu, w tym dla:
a) Klub Sportowy Pogoń 140.000,00 zł na realizację siedmiu zadań w tym:
zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 15-16 lat (junior młodszy) jako jedna z form
spędzania czasu wolnego bez używek 20.000 zł; zajęcia piłkarskie dla orlików (8-10 lat)
20.000 zł; zajęcia piłkarskie dla młodzików (11-12 lat) jako jedna z form alternatywnego
spędzania czasu wolnego 20.000 zł; zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 13-14 lat
(trampkarz) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 20.000 zł; zajęcia
piłkarskie dla żaków (4-7 lat) 20.000 zł; zajęcia piłkarskie dla chłopców w wieku 15-16
lat (junior młodszy) jako jedna z form alternatywnego spędzania czasu wolnego 20.000
zł; zajęcia piłkarskie dla młodzieży w wieku 17-18 lat jako jedna z form spędzania czasu
wolnego bez używek 20.000 zł. Środki przekazano 21.02.2013 r. 40.000 zł i 07.03.2013 r.
100.000 zł,
b) Stowarzyszenie Promyk Nadziei Żabienko na zadanie „Wakacje wolne
od uzależnień” 6.800,00 zł; środki przekazano 12.04.2013 r.
c) Mogileński Klub Abstynenta na zadanie „Ogólnopolskie spotkanie
trzeźwości” 5.640,00 zł, środki przekazano 21.05.2013 r. Dnia 31.12.2013 r.
stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.631,00 zł,
d) Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne 6.000,00 zł na
zadanie „Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz pożegnania roku szkolnego jako forma
przeciwdziałania uzależnieniom” – środki przekazano 31.05.2013 r.
- umowy zlecenia i umowy o dzieło: wydatki wyniosły 126.964,00 zł tj. 99,90% planu, w
tym: za prowadzenie zajęć profilaktyczno – wychowawczych w szkołach 14.888,00 zł;
prowadzenie konsultacji dla ofiar przemocy w rodzinie 7.840,00 zł; konsultacje w
schronisku dla bezdomnych 4.450,00 zł; trening zapobiegania nawrotom picia 2.000,00
zł; zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Ośrodku Kuratorskim 8.796,00 zł; prelekcja o
wpływie alkoholu i diety na cukrzycę 2.120,00 zł; koordynator działalności Klubu
Abstynenta 3.200,00 zł; opinie w przedmiocie uzależnień 16.376,00 zł; opiekun
Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego w Gębicach 6.200,00 zł; prelekcja
na temat stosowania zachowań bezpiecznych w utrzymaniu abstynencji 1.300,00 zł;
prelekcja trening asertywnych zachowań abstynentów 3.500,00 zł oraz organizowanie
czasu wolnego dzieciom i młodzieży przez Klub Sportowy „Sokół” 49.134,00 zł i
MUKS 4.820,00 zł,
50
- składki ZUS od tych umów – 6.202,38 zł tj. w 100,00% planu,
- dofinansowanie Ogniska Wychowawczego działającego przy MGOPS 14.630,47 zł. Za
tę kwotę zakupiono artykuły medyczne na wyposażenie apteczki, bilety wstępu do
kina, na basen, wyjazdy na wycieczki jednodniowe, słodycze na paczki, materiały
papiernicze, książki. Z Ogniska korzysta około 27 dzieci, wśród których są z rodzin z
problemami alkoholowymi,
- dofinansowanie Klubu Abstynenta – remont siedziby przy ul. Rynek 10 w Mogilnie i
zakup mebli - razem 55.501,42 zł; zakup artykułów spożywczych (1.662,54 zł) i
owoców 330 zł na spotkanie choinkowe,
- sfinansowanie szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” 750,00 zł
- widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki w SP nr 2, SP nr 3, Gimnazjum w
Mogilnie i SP Wylatowo 3.600,00 zł,
- dofinansowanie Poradni Odwykowej: dostęp do Internetu 864,54 zł; opłata za telefon
stacjonarny 737,99 zł; abonament radiowo-telewizyjny 201,40 zł; zapis na płytę CD-R
250,00 zł,
- delegacje służbowe dla Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych 250,74 zł,
- zorganizowanie obozu z programem profilaktycznym w Bukowcu 41.055,00 zł,
- dofinansowanie Komendy Policji w Mogilnie 3.260,00 zł, w tym: zakup testera
trzeźwości ALCOBLOW (2 sztuki, nr AB 82119, AB 82104) 2.460,00 zł; okulary FT02/B(tzw. alkogogle) 400, zł; okulary/zmierzch 1-1,7 (tzw. alkogogle) 400 zł,
- opłata za zakup karty do telefonu komórkowego 1.200,00 zł,
- paliwo do samochodu straży miejskiej 1.239,35 zł,
- Ośrodek Kuratorki dofinansowanie zakupu słodyczy dla dzieci 300 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – zakupiono zestaw komputerowy za 1.174,90 zł
natomiast dla Biblioteki Pedagogicznej zakupiono książki za 973,81 zł,
- dofinansowanie wydania książki M. Białkowskiej „Sukienka ze spadochronu” 5.000,00
zł
-
zakupiono pakiet bazowy kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 2.460,00 zł oraz
nagrody na konkurs „Zachowaj trzeźwy umysł” 239,88 zł i materiały na realizacje
projektu „Wakacje bez alkoholu” 635,00 zł
- prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych 3.990,00 zł
51
- dofinansowano m.in.: „XV Mogileńskie Spotkania Plastyczne” 2.000 zł; OSP
Goryszewo „Bezpieczne ferie” 406,67 zł; warsztaty integracyjne dzieci w czytelni
Biblioteki Publicznej 288,89 zł; stowarzyszenie Sokół Gębice „Żyj zdrowo – by żyć
dłużej” 2.000,00 zł; konkurs kulinarny Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach
330,19 zł; X Międzyprzedszkolna Integracyjna Olimpiada Sportowa 996,40 zł; VIII
Gminny Konkurs „Świat sam sobie nie poradzi segregujmy więc odpady” 800,00 zł;
OSP Goryszewo „Rajd rowerowy” 513,78 zł; nagrody na konkurs gminny „Ratujmy
życie” 795,00 zł; XII festyn ekologiczny „Na ratunek ziemi – dzieci Przyrodzie” 500
zł; Przedszkole Wylatowo „Czyste powietrze wokół nas” 300,00 zł; nagrody w
konkursie o tematyce antynarkotykowej 500,00 zł; zespół Caritas organizacja Dnia
Dziecka 998,49 zł; wyjazd grupy socjoterapeutycznej z Gimnazjum Mogilno do
Poznania 328,10 zł; „III Zlot Miłośników Militariów” 300,00 zł; zakupiono breloki i
kubki na „Europejskie Dni Bezpiecznego Ruchu Drogowego” 300,00 zł; piknik
integracyjny dla osób niepełnosprawnych 500,00 zł; udział 10 osób na biwaku –
profilaktyka zapobiegania uzależnieniom od alkoholu w środowisku młodzieży 500,04
zł; dofinansowanie pikniku w Wiecanowie 1.000,00 zł, nagrody dla dzieci ZHP obóz w
Chałupskach 1.999,34 zł;
- opłaty sądowe w sprawie wniosków o skierowanie na leczenie – 1.600,00 zł.
Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 zostały sfinansowane ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z preliminarzem wydatków komisji.
• rozdział 85195 - Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia. Zaplanowane środki
wynoszą 2.275,00 zł. Z tej kwoty wydatkowano 2.274,96 zł tj. 100%. Środki przeznaczono
na:
• sfinansowanie wyjazdów do Centrum Onkologii do Bydgoszczy na badania
profilaktyczne – 1.174,96 zł, piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych 500,00
zł;
• dotacje dla organizacji pozarządowych: dotację w wysokości 600 zł przekazano dla
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wylatowo IMPULS na zadanie „II spotkanie
integracyjne – razem możemy więcej”.
Dział 852 Pomoc społeczna
Plan wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna plan po zmianie wyniósł 14.225.561,25 zł,
wykonanie wynosi 14.050.583,54 zł tj. 98,77% planu.
Plan wydatków realizowany jest przez dwie jednostki budżetowe:
• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie – plan wynosi
14.749.746,65 zł, który zrealizowany został w wysokości 14.535.456,68 zł tj. w 98,55%.
Zadania realizowane w dziale 852 przez MGOPS są finansowane i dofinansowywane z
budżetu państwa, które wpłynęły w kwocie 9.967.297,45 zł, natomiast z dochodów
własnych gminy przeznaczono na opiekę społeczną 4.568.159,23 zł.
52
• Urząd Miejski w Mogilnie – plan wynosi 25.640,00 zł, który zrealizowano w
wysokości 21.544,99 zł, tj. w 84,03% na:
• prace społecznie użyteczne, na które z budżetu gminy przeznaczono dla 19
osób 18.160,00 zł tj. 83,92 % planu. Prace społecznie użyteczne oznaczają
prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek
skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach
organizacyjnych, mają one służyć wsparciu lokalnych społeczności (gmin),
• dotacja dla Powiatu Mogileńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie w kwocie 3.000,00 zł – na
obsługę biura.
Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie w 2013 roku według
rozdziałów:
85201 Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze
PLAN 42.761 zł
W Ognisku Wychowawczym zatrudnionych jest 2 pracowników na ½ etatu. Z Ogniska korzysta
ok. 27 dzieci. Są to dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, o niskim dochodach bądź
nieposiadających dochodu.
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu: wydatki i pochodne od płac w kwocie 38.970
zł, odpis na ZFŚS – 2.188 zł. Pozostała kwota to wydatki z tytułu wypłaty ekwiwalentu za mydło,
herbatę i ręcznik pracownikom – 174 zł oraz wydatki na badania okresowe - 350 zł.
85202 zakup usług przez jst od innych jst
PLAN 664.751 zł
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Na
dzień 31.12.2013 r. liczba osób przebywających w ośrodkach wynosiła 26 osób.
85203 ośrodki wsparcia
PLAN 195.869,04 zł
Liczba osób, którym przyznano decyzję na pobyt w schronisku w roku 2013 – 31 osób.
Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:
- wynagrodzenie 3 pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 105.959 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe to:
- na zakup energii (§ 4260) 48.563 zł,
- zakup usług pozostałych 28.843 zł w tym: opłata za czynsz – (za pomieszczenie jadłodajni)
wywóz i dzierżawa kontenera na śmieci,
53
- odpis na ZFŚS – 3.282 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.989 zł (środki czystości, flaczarki do jadłodajni, środki
medyczne),
Pozostała kwota to wydatki na usługi telekomunikacji stacjonarnej 722 zł, badania lekarskie 195
zł, ekwiwalent za myło, herbatę, ręcznik – 259 zł, szkolenie bhp 160 zł.
85204 Rodziny zastępcze
PLAN 10.250 zł
Wydatki te związane są z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych na terenie gminy
Mogilno, zgodnie z ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr
149, poz. 887 ze zmianami). Liczba dzieci, za które poniesione są koszty – 5.
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
PLAN 2.150. zł
Są to wydatki poniesione przez zespół interdyscyplinarny. Zakup materiałów i wyposażenia
1.490 zł. Zlecenie wydruku plakatu 80 zł oraz szkolenie 250 zł.
85206 Wspieranie rodziny i piecza zastępcza
PLAN 16.282,25 zł
Na powyższą kwotę złożyło się wynagrodzenie pracownika – asystenta rodziny wraz z
pochodnymi.
85212 świadczenia rodzinne
PLAN 7.835.000 zł
WYKONANIE 7.701.494,54 zł
Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.
Na kwotę poniesionych wydatków składają się:
- wypłaty na świadczenia rodzinne 6.039.126 zł,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.144.010 zł
co razem daje 7.183.136 zł
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych 294.020 zł
- wydatki na obsługę biura 224.339 zł, w tym na:
wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 197.302 zł
pozostałe wydatki rzeczowe 27.037 zł
- zakup usług pozostałych 15.117 zł - na tę kwotę składa się prowizja bankowa, opłaty pocztowe,
uaktualnienie licencji
54
- odpis na ZFŚS 6.746 zł
- ekwiwalent na mydło, herbatę oraz ręcznik 450 zł
- zakup materiałów i wyposażenie 3.898 zł
- szkolenie 339 zł
- delegacja 178 zł
- badania lekarskie 308 zł.
85213 składki zdrowotne
PLAN 126.700 zł
Na powyższą kwotę składają się składki zdrowotne odprowadzane od zasiłków stałych (45.157
zł) i świadczeń rodzinnych (80.496 zł).
85214 zasiłki i pomoc w naturze
PLAN 543.807 zł
Na powyższą kwotę składają się:
- zasiłki okresowe na kwotę 400.474 zł sfinansowane z dotacji
- zasiłki celowe na kwotę 137.087 zł
Powyższa pomoc udzielana jest na podstawie wywiadu środowiskowego sporządzonego przez
pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
85215 dodatki mieszkaniowe
PLAN 1.226.870 zł
Na powyższe kwoty składają się:
- wypłaty dodatków mieszkaniowych. Liczba osób, które skorzystały w 2013 r. z dodatków
mieszkaniowych – 6 090.
85216 zasiłki stałe
PLAN 580.200 zł
Na powyższą kwotę złożyła się wypłata zasiłków stałych. Liczba osób korzystających z tej formy
pomocy 132. Na realizację tego zadania gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.
85219 utrzymanie Ośrodka
PLAN 1.271.982,96 zł
- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 1.004.450 zł
55
- ekwiwalent za mydło, herbatę, ręcznik oraz odzież 12.117 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.715 zł - w tym:
- wydatki poniesione na środki czystości,
- druki,
- drukarkę,
- materiały biurowe ( segregatory, teczki), zakup biurek i szaf
- pozostałe materiały (m.in.: papier, akcesoria komputerowe, pieczątki),
- opłaty czynszowe – 17.451 zł
- delegacje – 10.942 zł
- odpis na ZFŚS – 28.625 zł
- zakup energii – 37.132 zł
- zakup usług pozostałych – 91.186 zł (znaczki pocztowe oraz opłata porto, obsługa
informatyczna i prawna, wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków, aktualizacja programów
komputerowych i prenumeraty, przewóz podopiecznego, przegląd ppoż.).
- na pozostałą kwotę składają się m.in. wydatki na: badania okresowe pracowników (1.827 zł),
szkolenia (3.417 zł), ubezpieczenie kasy, ośrodka i schroniska (1.631 zł), usługi telekomunikacji
(11.777 zł), opiekun prawny (4.249 zł)
- zakup ksero - 4.292,70 zł.
85228 usługi opiekuńcze
PLAN 1.018.008 zł
- wynagrodzenie pracowników i umowa zlecenie wraz z pochodnymi – 653.361 zł
- odpis na ZFŚS – 35.006 zł
- podróże służbowe – 13.103 zł
- na pozostałą kwotę składają się m.in.: badania lekarskie pracowników (3.295 zł), zakup mydła i
herbaty, ekwiwalent za odzież (3.855 zł), szkolenie BHP pracowników (720 zł) oraz zakup
specjalistycznych usług opiekuńczych – (298.693 zł).
85295 świadczenia społeczne - dożywianie dzieci i podopiecznych
PLAN 501.900 zł
WYKONANIE 501.900 zł
Kwota ta została przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach (540 dzieci)
oraz dożywianie dorosłych (88 osób), jak również na zakup posiłku lub żywności w formie
zasiłku celowego (426 osób).
85295 Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego „200”
PLAN 163.900 zł
56
Z pomocy korzystają osoby, które mają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko. Na
wypłatę świadczeń przeznaczono 159.200 zł a na obsługę biura 4.190 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan wydatków budżetowych w tym dziale wynosi 549.825,40 zł, a realizacja wynosi 506.418,13
zł tj. 92,11%. W dziale 853 księgowane są wydatki zadań realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2013 r. realizowane były przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mogilnie następujące projekty:
- „Mój potencjał – moją przyszłością” zaplanowane środki wynoszą 340.740,57 zł, z
czego MGOPS wykorzystał 304.193,43 zł. Wkład własny gminy w realizacje projektu
wynosił 39.798,81 zł tj. 10,5% alokacji. Projekt był skierowany dla 73 osób (z czego 5
osób zrezygnowało z udziału w projekcie) bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, korzystających
ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkańców gminy Mogilno. Celem głównym
projektu było umożliwienie uczestnikom powrotu na rynek pracy oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu,
- „Aktywne kobiety ku nowej przyszłości – aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet
na terenie gminy Mogilno” - zaplanowane środki wynoszą 169.109,68 zł z czego
MGOPS wykorzystał 162.425,86 zł. W ramach projektu zrealizowano następujące rodzaje
działań indywidualne poradnictwo psychologiczne, indywidualne i grupowe warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy, kurs, wypłata stypendium za udział kursie zawodowym,
staże zawodowe, wypłata stypendium za odbywanie stażu. Projekt będzie realizowany do
stycznia 2014 r. Na wyodrębnionym rachunku bankowym pozostały środki z tego
projektu w wysokości 5.681,25 do wykorzystania w 2014 r.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 4.745.116,93 zł a wykonano w wysokości
4.530.043,56 zł tj. 95,47 %.
Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.060.445,00 zł a wykonanie wynosi
1.047.866,89 zł tj. 98,81%.
Wydatki bieżące w dziale 900. Plan wynosi 3.684.671,93 zł a wykonanie 3.482.176,67 zł tj.
94,50% planu w tym:
- rozdział 90001 - gospodarka ściekowa – zaplanowane środki na wydatki bieżące wynoszą
127.641,90 zł a wydatkowano 123.843,45 zł tj. 97,02% planu. W ramach tego zadania
zrealizowano:
- zapłacono opłatę za korzystanie ze środowiska za II półrocze 2012 r. w kwocie 1.459,00 zł,
- zapłacono Gminnej Spółce Wodnej za następujące usługi: oczyszczenie i konserwacja rowu
R-Ś w Świerkówcu za 5.710,00 zł; oczyszczenie i konserwacja rowu melioracyjnego rowu
R-T w Mogilnie 11.858,00 zł; oczyszczanie i konserwacja rowów melioracyjnych R-18c-d
w Mogilnie 5.777 zł; budowa rurociągu odwodnieniowego w rowie R-18c ul.
Mrugowskiego w Mogilnie 5.999,86 zł
- naprawa rozszczelnionego kolektora deszczowego DN 300 ul. Kasprowicza 3.025,67 zł
57
- udrożnienie kolektorów deszczowych i separatora przy ul. Dworcowej i Kościuszki
2.409,91 zł; naprawa kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki 4.001,88 zł; naprawa
kanalizacji deszczowej przy ulicy Wawrzyniaka 4.869,69 zł; naprawa i eksploatacja
kanalizacji deszczowej ul. Ogrodowa, Pl. Wolności i ul. Mickiewicza 2.736,72 zł,
- odwodnienie terenu placu zabaw przy ul. Grobla na działkach ew. 1864 i 2095 za roboty
zapłacono 54.370,96 zł i za pełnienie nadzoru inwestorskiego tego zadania 1.845,00 zł,
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do Gębickiego Ośrodka Kultury 5.800,00 zł i
wykonanie przewiertu fundamentu w celu podłączenie w/w sieci 1.722,00 zł,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami – plan początkowy wynosił 2.250.000,00 zł. Plan został
zmniejszony do kwoty 890.000,00 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 755.905,91
zł tj. 84,93%.
W ramach poniesionych wydatków zostało wyposażone biuro do obsługi opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w dwa zestawy komputerowe za 6.294 zł, drukarkę za
470,00 zł; aparat telefoniczny 179,00 zł; czajnik elektryczny 69 zł; artykuły biurowe 401,58 zł;
wentylator biurowy za 158 zł; papier ksero za 692 zł oraz zapłacono za 15 000 szt. druków
deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.291,50 zł; a także za 15 000
szt. ulotek informacyjnych „Śmieci po nowemu” 1.345 zł i „Segregacja się opłaca” 1.783,50 zł;
zakupiono worki na odpady za 1.961,40 zł i zapłacono za komunikaty – harmonogram wywozu
odpadów komunalnych 2.771,81 zł.
Dnia 28 maja 2013 r. została zawarta umowa nr WFE.272.9.2013.WDS na wykonanie usługi:
„Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Mogilno” na czas od 01.07.2013 r. do
30.06.2014 r. na kwotę brutto 1.710.404,96 zł (142.533,75 zł brutto na miesiąc) z Firmą
wyłonioną w drodze przetargu: „SANIKONT”. Dnia 4 września 2013 r. gmina Mogilno odstąpiła
od umowy zawartej z w/w Firmą z uwagi na nienależyte wykonanie usług. Firma SANIKONT
wystawiła gminie trzy faktury (i czwarta faktura to korekta faktury wrześniowej) na łączną kwotę
304.503,93 zł. Wykonawcy została naliczona kara umowna w wysokości 427.601,25 zł i zgodnie
z zapisami umowy, uznane przez gminę, należności z tytułu faktur w kwocie 269.907,10 zł
zostały zaliczone na poczet kary umownej. Gmina Mogilno nie uznała wykonania usługi na
kwotę brutto 34.596,83 zł łącznie za okres od 01.08.2013 do 04.09.2013 r. Firma SANIKONT
nie złożyła korekt faktur.
Od 5 września 2013 r. odpady komunalne z terenu gminy Mogilno odbierało Mogileńskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. na podstawie umów:
- od 05.09.2013 r. do 04.10.2013 r. za 160.000,00 zł
- od 05.10.2013 r. do 04.04.2014 r. (z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania w przypadku
zawarcia umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego) na kwotę
brutto 960.000,00 zł za cały okres obowiązywania umowy.
Do MPGK sp. z o.o. za faktury za wrzesień, październik i listopad zapłacono 459.354,84 zł.
Faktura za usługę wykonaną grudniu 2013 r. na kwotę 160.000,00 zł wpłynęła w styczniu 2014 r.
i zgodnie z zapisami umowy została zapłacona w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Razem za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów zapłacono 729.261,94 zł. Z tytułu tego
zadania gmina na dzień 31.12.2013 r. posiada zobowiązania niewymagalne za grudzień 2013 r.
160.000,00 zł i zobowiązania sporne w kwocie 34.596,83 zł.
W tym rozdziale 90002 były realizowane również wydatki na przedsięwzięcie pn.:
„Mogileńskie Rady na śmieci i odpady – akcja informacyjna dla mieszkańców gminy Mogilno”,
na sfinansowanie, których gmina otrzymała dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
58
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 7.918,20 zł. Ze środków z dotacji
sfinansowano umowę o dzieło za opracowanie tekstów do książki – segregacja odpadów zgodnie
z przyrodą za 1.500,00 zł; zakup 1000 szt. książki „Mogileńskie Rady na śmieci i odpady” za
4.997,00 zł; dwa stojaki reklamowe typu roll-up za 300,00 zł; plakaty informacyjne 521,20 zł i za
prelekcję na temat segregacja odpadów w szkołach i przedszkolach gminy Mogilno za 600,00 zł.
Wobec powyższego wydatki sfinansowane opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w rozdziale 90002 wyniosły 746.698,73 zł.
- rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - na to zadanie zaplanowano 547.966,99 zł a
wykonanie wynosi 522.176,30 zł tj. 95,29%, w tym:
- koszt zatrudnienia pracowników (w ramach umów o pracę i umów zleceń) sezonowych
108.622,41 zł, w tym płace i pochodne 102.431,25 zł; odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 4.003,78 zł,
- zbiórka szkła i plastiku – 42.510,89 zł
- zamiatanie ulic i chodników i akcja zima – 199.853,46 zł
- zimowe utrzymanie alejek spacerowych w Parku Miejskim w Mogilnie 10.000,00 zł
- opróżnianie koszy ulicznych – 57.969,00 zł
- utrzymanie czystości na targowisku – 47.899,58 zł
- sprzątanie przystanków – 4.000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych głównie z terenu miasta i porządkowanie terenu 40.162,08
zł
- zakup kontenera do selektywnej zbiórki odpadów wraz z transportem 535,05 zł, zakup 3
koszy na psie odchody 1.677,72 zł i montaż tych koszy 184,50 zł (fundusz osiedla nr 1)
- zakup kontenera do selektywnej zbiórki odpadów wraz z transportem 535,05 zł, 2 kosze
na psie odchody i torebki z łopatką - 1.717,08 zł i montaż tych koszy 184,50 zł (fundusz
osiedla nr 2)
- inne zlecenia: zakupiono 2 kosze na psie odchody (plus 2 słupki ocynkowane) 1.199,25 zł;
zakupiono worki papierowe 2.976,60 zł
montaż 4 koszy ulicznych przy ul. Powst. Wlkp. 682,33 zł;
pojemniki V 110 KOLKA 2 szt. 323,00 zł;
- zieleń miejska ( rozdział 90004) - na to zadanie zaplanowano 239.803,40 zł, wydatki wynoszą
237.500,53 tj. 99,04% planu. Na zrealizowane wydatki składają się:
- kwiaty rabatowe
11.124,00 zł
- róże rabatowe
2.440,00 zł
- środki ochrony roślin
1.922,62 zł
- sadzenie i podlewanie kwiatów
11.966,40 zł
- pielęgnacja kwiatów rabatowych
17.949,60 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Leśnej w Gębicach
3.862,20 zł
- koszenie trawy i wywóz masy zielonej teren miasta (głównie Park Miejski)
96.537,45 zł
- koszenie trawy teren gminy
65.352,39 zł
- koszenie trawy przy obwodnicy
10.713,60 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Leśnej w Gębicach
3.862,20 zł
- zakup kosiarek, kos spalinowych w ramach funduszu sołeckiego
1.500,00 zł
- pozostałe: paliwo i części zamienne do kosiarek, środki ochrony roślin, nożyce i
59
sekatory, przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego
razem
10.270,07 zł.
- zakup energii ( rozdział 90015) zaplanowane środki na wydatki bieżące w wysokości
1.076.485,75 zł zrealizowano w kwocie 1.066.624,22 zł tj. 99,08%. W ramach wydatków
zapłacono za:
- oświetlenie ulic i dróg gminnych 696.284,53 zł tj. 99,98% planu,
- wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy
Mogilno 319.641,54 zł (w tym zapłata za grudzień 2012 r. 26.040,54 zł i za 11
miesięcy 2013 r. po 26.691,00 zł) zgodnie z Umową nr CRU/B/00509/2013/OD/RD-5
z dnia 09.04.2013 r. z ENEĄ SA na wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i
miejsc publicznych na terenie Gminy Mogilno, na urządzeniach pozostających we
władaniu ENEA SA na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego teren miasta Mogilna 18.186,57 zł,
- wynajem elementów iluminacji świątecznej 25.646,12 zł,
- naprawa lamp oświetleniowych w Parku Miejskim 1.476,00 zł,
- zakup elementów iluminacji świątecznej do Gębic (fundusz sołecki) 1.000,42 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego wraz ze skrzynką przy świetlicy wiejskiej w
Goryszewie 1.717,44 zł i uzyskanie zgody na wykonanie przyłącza 70,00 zł oraz
wykonanie przyłącza energetycznego w Goryszewie przy boisku 200,00 zł (fundusz
sołecki),
- przeniesienie słupa oświetleniowego przy ul. Słowackiego w Mogilnie (fundusz osiedla
nr 3) 750,61 zł,
- rozdział 90019 – wydatki finansowane z wpływów za korzystanie ze środowiska – plan
wynosi 25.944,00 zł a wykonanie 18.884,10 zł tj. 73,35% planu. W ramach tego zadania
zapłacono za:
- analiza próbki biogazu i pomiar osiadania i stateczności składowiska odpadów
w Dzierzążnie 7.712,10 zł
- przewóz kontenera ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 982,80
zł,
- odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw 1.650,25 zł,
- zakup bażantów – uzupełnienie bioróżnorodności 1.486,70 zł,
- zakup sandacza – narybek jesienny uzupełnienie bioróżnorodności zarybienie
Jeziora Mogileńskiego 1.000,00 zł,
- aktualizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Mogilno na lata 20132016 za 6.000,00 zł.
- pozostałe wydatki (rozdział 90095) plan wydatków bieżących w wysokości 776.029,89 zł
zrealizowano w kwocie 757.242,16 zł tj. 97,58%, w tym zapłacono za:
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 30.686,88 zł
- dopłata do usług linii komunikacji miejskiej – 44.086,21 zł
- utrzymanie fontanny (umowa serwisu) – 31.847,20 zł
- utrzymanie fontanny ( energia elektryczna i woda ) 28.965,81 zł
- zakup 3 szt. zasilaczy i lampy do fontanny 6.429,21 zł
60
- utrzymanie fontanny – wymiana pompy fontannowej 4.305,00 zł
- utrzymanie fontanny – zakup dyszy 3.710,91 zł i zakup dysze pieniące 3szt. 1.393,59 zł
- hotelowanie psów i kotów (107.847,63 zł), usługi weterynaryjne (7.697,00 zł),
utrzymanie pomieszczeń do przyjęcia zwierząt gospodarskich (1.500,00 zł); uśpienie psa
z kolizji drogowej (79,71 zł), sterylizacja kotów (1.150,00 zł), zakup karmy dla
bezdomnych kotów (405,60 zł) – razem 118.679,94 zł
- za usługę: „Demontaż, utylizacja i transport wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Mogilno” zapłacono 102.489,73 zł (z tego na konto wykonawcy przekazano kwotę
87.924,14 zł – która była sfinansowana dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu natomiast kwota 14.565,59 zł została
potrącona jako kara umowna),
- przegląd stacji uzdatniania wody w miejscowościach Kwieciszewo, Wylatowo, Kunowo
1.291,50 zł,
- likwidacja studni w Gębicach ul. Rynek 3.433,24 zł
- przegląd i konserwacja placów zabaw dla dzieci 4.700,00 zł
- deratyzacja w Parku Miejskim 3.062,70 zł
- eutanazja ptaka z Parku Miejskiego 20,00 zł
- karmienie ptaków na terenie Parku Miejskiego 2.370,84 zł
- pobranie próbek wody z kąpielisk w Wylatowie, Chałupskach i Wiecanowie - 895,93 zł
- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic w miejscowościach Świerkówiec, Stawiska i
Chabsko 1.537,50 zł
- remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Iskra 3/4 - 9.700,00 zł
- wycinka drzew przy ul. Lema w Mogilnie i wywóz gałęzi 3.444,00 zł
- malowanie i naprawa ławek i mostku w Parku Miejskim 5.200,00 zł
- ogłoszenie o przetargach i o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży –
8.350,58 zł
- opłaty notarialne związane z obrotem nieruchomości – 19.754,60 zł
- czynsz dzierżawny grunty ul. Mostowa w Mogilnie – 1.501,63 zł
- opłaty sądowe – 8.412,00 zł
- wywóz nieczystości – 1.055,73 zł
- wynajem kabiny TOI TOI 2.384,31 zł
- energia elektryczna (przepompownie ścieków, szafki zasilające, Amfiteatr, szalet) –
49.853,74 zł
- koszty WC Dworzec PKP 3.090,44 zł w tym: czynsz za pomieszczenie 450,44 zł;
umowa zlecenia 2.640,00 zł;
- opłaty roczne za umieszczenie w pasie drogi urządzeń, opłata na rzecz Zarządu Dróg
Powiatowych – 23.299,57 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń (Zarząd Dróg Krajowych) – 9.972,41 zł
- odszkodowania wypłacane osobom fizycznym za przejęcie nieruchomości – 160.170,65
zł.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W 2013 r. na kulturę przeznaczono 3.181.482,24 zł, a wykonano w wysokości 3.135.542,01 zł
tj.98,56 %.
61
Realizacja poszczególnych zadań kultury:
• Rozdział 92109 – instytucja kultury Mogileński Dom Kultury – w budżecie pierwotnym plan
dotacji podmiotowej wynosił 1.200.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan dotacji został
zwiększony o 140.000,00 zł. Środki przekazane do MDK wyniosły 1.340.000,00 zł i zostały
wykorzystane na działalność statutową w tym na płace i pochodne 718.838,00 zł, fundusz
socjalny 16.503,00 zł i na pozostałe wydatki 604.659,00 zł. Mogileński Dom Kultury na
31.12.2013 r. nie posiadał zobowiązań i należności wymagalnych. MDK posiada
zobowiązanie kredytowe w kwocie 156.470,79 zł.
• Rozdział 92109 - Świetlice wiejskie – przyznano środki na wydatki bieżące w kwocie
374.651,98 zł a zrealizowano 362.021,43 zł tj. 96,63%. W/w kwocie zaplanowane zostały
środki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 257.869,98 zł, które zrealizowano w
kwocie 219.229,33 zł, tj. 85,02%. Zrealizowane przedsięwzięcia funduszu sołeckiego zostały
omówione w załączniku do niniejszej informacji pod nazwą „Fundusz sołecki 2013 r.”.
Na pozostałe zrealizowane wydatki bieżące (poza funduszem sołeckim) w rozdziale 92109
składają się:
- zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich – 32.202,30 zł;
- opłaty za Internet w Centrach Komunikacji Społecznej w Gębicach i Kwieciszewie;
Ikonka w Czarnotulu i Internet w Żabnie: razem – 3.589,41 zł,
- umowa zlecenie z opiekunem Internetowego Centrum Edukacyjno – Oświatowego w
Gębicach – 2.285,77 zł
- za pozostałą kwotę zakupiono materiały na wyposażenie świetlic, materiały remontowe.
Największe wydatki na zakup usług: remont świetlicy w Wasielewku 17.266,39 zł;
wykonanie podsufitki dachu w świetlicy w Żabienku 6.400,00 zł; wykonanie instalacji
grzewczej w świetlicy w Gozdaninie 7.600,00 zł; wymiana pokrycia dachowego na
budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie 33.526,04 zł i nadzór inwestorski 1.800,00 zł;
przebudowa zasilania w budynku świetlicy wiejskiej w Józefowie 1.600,00 zł,
• Rozdział 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna przyznany na 2013 r. budżet wynosi
670.000,00 zł (w tej kwocie zawarta jest dotacja celowa z Powiatu Mogileńskiego w
wysokości 21.000,00 zł) i w tej wysokości dotację przekazano do instytucji kultury. Miejska
Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2013 r. nie posiadała zobowiązań i należności
wymagalnych,
• Rozdział 92118 - Muzeum Ziemi Mogileńskiej – plan przyznanej dotacji podmiotowej wynosi
390.000 zł i w tej kwocie dotację przekazano do instytucji kultury. Muzeum na dzień
31.12.2013 r. nie posiadało zobowiązań i należności wymagalnych,
• Rozdział 92120 - Ochrona zabytków – w budżecie na ten cel zaplanowano, po zmianach,
37.000,00 zł, a zrealizowano 35.240,97 zł tj. 95,25%. W I półroczu zapłacono 6.000,00 zł za
wykonanie usługi „Wykonanie opracowania zawierającego gminną ewidencję zabytków
nieruchomych”. Kwota 30.000 zł została zaplanowana na dotacje na dofinansowanie robót
konserwatorskich i restauratorskich zabytków. W roku 2013 r. przekazano dotacje
następującym podmiotom:
62
a) Parafia p.w św. Ap. Piotra i Pawła w Wylatowie: nr rej. B/244/1-62 w wysokości
5.000,00 zł na podstawie Uchwały Nr XXIX/300/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia
22.03.2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko - Katolicka pod wezwaniem św. Ap.
Piotra i Pawła w Wylatowie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy ołtarzu
bocznym p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (fundusz sołecki),
b) Parafia pod wezwaniem św. Jana Apostoła w Mogilnie nr rej. A/854/1-2 w wysokości
24.240,97 zł na podstawie Uchwały Nr XXXII/340/13 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia
19.06.2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem
św. Jana Apostoła w Mogilnie z przeznaczeniem na „Konserwację I i II przęsła sklepienia
nawy głównej kościoła p.w. Jana Apostoła w Mogilnie, w zakresie przeprowadzenia
badań konserwatorskich, wykonania dokumentacji konserwatorskiej oraz odnowienia i
uzupełnienia tynków z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki",
• Rozdział 92195 - W pozostałej działalności zaplanowano środki na wydatki bieżące w
wysokości 198.691,96 zł a wydatkowano w wysokości 167.141,31 zł tj. 84,12%. Środki
publiczne przeznaczono na:
a) dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Plan wynosi 19.941,41 zł, a w 2013 r. przekazano 16.725,40 zł tj. 83,87% na
następujące zadania:
kwota
przyznana
kwota
wykorzystana
l.p.
nazwa organizacji
zadanie
1.
Mogileńskie
Towarzystwo Kultury
Ziemia mogileńska i jej
wybitni przedstawiciele
600,00
600,00
2.
Mogileńskie
Towarzystwo Kultury
Odtwórzmy historię
naszego miasta
500,00
500,00
3.
Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi "Promyk
Nadziei" w Żabienku
Świat z nauką i zabawą
1 100,00
1 100,00
4.
Stowarzyszenie
Jarzębina w Strzelcach
Festiwal Swojskiego
Jadła
1 000,00
0,00
5.
Stowarzyszenie
Jarzębina w Strzelcach
III Forum Organizacji
Pozarządowych Ziemi
Mogileńskiej
1 800,00
1 783,99
6.
Stowarzyszenie
Mogileńskie
Porozumienie
Społeczne
XV Mogileńskie
Spotkania Plastyczne
2 000,00
2 000,00
63
uwagi
zwrot
1000+33
zwrot 16,01
7.
Fundacja Sąsiedzi
wokół Szlaku
Piastowskiego
Z Internetem łatwiej
8.
Stowarzyszenie
Wspierania
Pozarządowych
Inicjatyw Społecznych
Sokół w Gębicach
900,00
900,00
Półkolonie
1 600,00
0,00
zwrot
1600+odsetki
9.
Stowarzyszenie
Wspierania
Pozarządowych
Sokół w Gębicach
Zakup zestawów
komputerowych dla
GOK
2 941,41
0,00
zwrot
2941,41+40
10.
Stowarzyszenie
Wspierania
Pozarządowych
Sokół w Gębicach
Zakup zestawów
komputerowych dla
GOK
2 941,41
2 941,41
11.
Stowarzyszenie
Mogileńskie
Porozumienie
Społeczne
V Jesienne Mogileńskie
Impresje Kulturalne
2 000,00
2 000,00
12.
Towarzystwo
Przyjaciół Muzeum
Ziemi Mogileńskiej
XII Konkurs na
zwyczajnych chleb
wiejski i najpiękniejszy
bukiet kwiatów i roślin
polnych
1 800,00
1 800,00
13.
OSP Goryszewo
Święto kaszy
1 500,00
1 500,00
14.
Stowarzyszenie
Mogileńskie
Porozumienie
Społeczne
Barwy Mojego
Dzieciństwa
1 600,00
1 600,00
22 282,82
16 725,40
SUMA
b) fundusz sołecki - zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 65.369,75 zł,
c) fundusz osiedlowy – zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 15.601,54 zł,
d) pozostałe zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 69.444,62 zł w tym zapłacono za
koncert zespołu Lao Che w ramach VI Dni Mogilna 30.000,00 zł, za
współorganizację imprez o charakterze gminnym 4.000,00 zł, za współorganizację
dożynek gminnych w Józefowie 20.000,00 zł, za obsługę sanitarną dożynek
gminnych w Józefowie 1.080,00 zł, za obsługę techniczną dożynek gminnych w
Józefowie 4.000,00 zł, za obsługę dożynek gminnych w Józefowie przez MPGK
sp.z o.o. 1.851,96 zł, za nagrody za udział w konkursach podczas dożynek
64
gminnych Józefowie 1.884,19 zł, za naprawę placów zabaw dla dzieci 2.959,88
zł.
Dział 926 Kultura fizyczna
Na sport w budżecie przeznaczono 4.813.772,25 zł, a wykonano w kwocie 4.792.234,06 zł tj.
99,55%. Plan wydatków realizowany jest przez dwie jednostki budżetowe:
1) Urząd Miejski w Mogilnie – plan wydatków ogółem wynosi 2.178.142,77 zł i został
zrealizowany w kwocie 2.156.667,74 tj. w 99,01%. Plan wydatków inwestycyjnych wynosi
1.013.240,00 zł a zrealizowany został w kwocie 1.013.240,00 zł tj. 100%. W ramach
wydatków inwestycyjnych głównie kontynuowana jest spłata wykupionych wierzytelności z
zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie”, które w 2013 r. spłacono
zgodnie z zawartymi umowami kwocie ogółem 995.040,00 zł.
Na pozostałe wydatki w tym dziale składają się wydatki bieżące, które zaplanowane zostały w
wysokości 1.164.902,77 zł a zrealizowane zostały w kwocie 1.143.427,74 zł tj. w 98,16%. Na
zrealizowane wydatki składają się:
• dotacje dla stowarzyszeń (kluby sportowe) - zaplanowano środki w kwocie 515.000,00 zł, z tej
kwoty przekazano dotacje w wysokości 502.700,00 zł tj. 97,61% na następujące zadania:
lp
1
2
3
4
nazwa podmiotu
KS Pogoń w
Mogilnie
KS Pogoń w
Mogilnie
KS Pogoń w
Mogilnie
KS Pogoń w
Mogilnie
Przyznana
kwota
nazwa zadania
brydż sportowy V liga
Przekazana
kwota
2 900,00 zł
2 900,00 zł
piłka nożna seniorzy B klasa
14 000,00 zł
14 000,00 zł
piłka nożna seniorzy III liga
355 600,00 zł
355 600,00 zł
7 500,00 zł
7 500,00 zł
tenis stołowy
5
MKS Sokół Mogilno piłka siatkowa kobiet juniorki
18 760,00 zł
16 925,00 zł
6
MKS Sokół Mogilno piłka siatkowa kobiet kadetki
18 860,00 zł
16 925,00 zł
7
MKS Sokół Mogilno piłka siatkowa kobiet seniorki
23 520,00 zł
16 925,00 zł
8
MKS Sokół Mogilno piłka siatkowa kobiet młodziczki
18 860,00 zł
16 925,00 zł
9
10
MUKS Bielice
KJ Wiecanowo
piłka nożna -junior młodszy
jeździectwo
6 000,00 zł
4 000,00 zł
6 000,00 zł
4 000,00 zł
11
UKS "Orka"
sekcja pływacka
5 000,00 zł
5 000,00 zł
12
13
KS "Noteć" Gębice
KS "Noteć" Gębice
piłka nożna seniorzy A klasa
piłka nożna trampkarze
SUMA
34 000,00 zł
6 000,00 zł
515 000,00 zł
34 000,00 zł
6 000,00 zł
502 700,00 zł
65
• dotacje dla organizacji pozarządowych – plan wynosi 16.058,59 zł, w 2013 r. przekazano
8.700,00 zł następującym organizacjom:
l.p.
nazwa organizacji
nazwa zadania
1
OSP w Goryszewie
2
Stowarzyszenie Wspierania
Pozarządowych Inicjatyw
Judo-sposób na dobre zdrowie
Społecznych „Sokół” z
siedzibą w Gębicach
3
Stowarzyszenie Wspierania
Pozarządowych Inicjatyw
Społecznych „Sokół” z
siedzibą w Gębicach
Turniej piłki nożnej drużyn OSP
kwota przekazana
1 200,00 zł
2 500,00 zł
Judo-sposób na dobre zdrowie
2 500,00 zł
• stypendia sportowe wypłacono w kwocie 11.520,00 zł
• pozostałą kwotę wydatków bieżących w wysokości 620.507,74 zł przeznaczono na:
- wydatki związane z halą widowiskowo-sportową 270.223,64 zł w tym: ubezpieczenie
hali widowiskowo-sportowej 12.875,00 zł; dostawa i montaż instalacji solarnej na hali
widowiskowo-sportowej 57.658,71 zł; projekt budowlany przebudowy części pomieszczeń hali
widowiskowo-sportowej 5.535 zł; montaż odbojników do latarni na parkingu przy hali oraz
słupków zakaz wjazdu 4.060,14 zł; wyposażenie sanitariatów w hali 30.961,35 zł; wykończenie
pomieszczeń magazynowych 4.839,56 zł; wykonanie rolet w hali głównej 3.043,45 zł;
malowanie i konserwacja pomieszczeń szatni, łaźni i korytarza 11.000,00 zł; adaptacja
pomieszczeń hali 14.967,88 zł; prostowanie ścian w pomieszczeniach magazynowych w hali
5.429,01 zł; konserwacja balustrad 5.767,24 zł; wykonanie studni głębinowej przy hali 51.660,00
zł; wyrównanie i uporządkowanie terenu po przeprowadzeniu odwodnienia 17.000,00 zł;
przygotowanie sieci energetycznej do przeprowadzenia imprez plenerowych 21.000,00 zł;
utrzymanie terenu wokół hali – koszenie trawy 24.000,00 zł.
W roku 2013 były również wydatki związane z halą widowiskowo-sportową w kwocie
262.200,42 zł (w tym: zakup energii elektrycznej i cieplnej, woda, wywóz nieczystości,
konserwacja windy), za które spółka Mogilno Sport dokonała zwrotu do budżetu gminy zgodnie
z zawartą umową dzierżawy,
- zakupiono dwa kajaki za kwotę łącznie 5.999,99 zł, które przekazano do Ośrodka
Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji,
- zrealizowane zostało przedsięwzięcie pod nazwą: „W Mogilnie chętnie pływać się
uczymy i wszechstronną wiedzę zdobywać lubimy”. Wydatki z tego tytułu wyniosły 70.100,00
zł, gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
-wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 9.221,50 zł.
66
2) Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie – środki na funkcjonowanie tej
jednostki budżetowej wynoszą 2.635.629,48 zł a zrealizowane zostały w kwocie 2.635.566,32
zł tj. w 100%.
Na płace i pochodne dla 35 osób jednostka wydała 1.274.495,89 zł. W tej kwocie zawarte są
wydatki z tytułu płac na umowy zlecenia na prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania
oraz gospodarza obiektu sportowego i instruktora na boisku Orlik 2012 - 51.418,10 zł.
Na rachunek ZFŚS przekazano 38.277,00 zł.
Na wydatki rzeczowe przeznaczono 1.361.070,43 zł, w tym na wydatki bieżące
1.102.999,09 zł:
- na zakup energii 529.824,23 zł (w tym: elektryczna 314.515,35 zł; cieplna 174.312,09 zł; woda
28.602,38 zł; gaz ziemny 12.394,41 zł)
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników 15.815,88 zł
- rozmowy telefoniczne: telefonia komórkowa 7.742,42 zł i telefonia stacjonarna 848,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 139.722,40 zł w tym: środki chemiczne i do uzdatniania
wody 54.652,28 zł, artykuły biurowe 3.312,13 zł, paliwo 4.101,08 zł, zakupy towaru do sklepu
8.028,02 zł, zakup kosiarki 920,55 zł; zakup kajaków i kamizelek 12.572,96 zł; zakup nawozów
2.308,51 zł; zakup przyczepy do kajaków 2.460,00 zł; zakup piłkochwytów 1.140,43 zł; zakup
węgla 476,00 zł; zakup paneli filtracyjnych 25.399,50 zł i pozostałe zakupy 24.350,94 zł to
artykuły elektryczne, hydrauliczne, drobne wyposażenie baru i działu konserwatorów,
- badania pracowników 3.075,50 zł,
- szkolenia pracowników 927,56 zł,
- zakup materiałów bhp 7.407,33 zł,
- ubezpieczenia sprzętu i działalności 6.187,00 zł,
- zakup usług 352.811,64 zł. Na wydatki składały się opłaty serwisowe, przeglądy techniczne
obiektów, usługi kominiarskie, usługi ratownicze, malowanie elewacji pływalni, wymiana
instalacji wod.-kan., usługi transportowe, konserwacja programów komputerowych.
Na wydatki inwestycyjne jednostka przeznaczyła 258.071,34 zł. Były realizowane dwa
zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013:
1) Budowa boiska do piłki plażowej wraz z trybunami przy krytej pływalni w Mogilnie.
Ogółem poniesione wydatki to 39.913,50 zł. OSRiR, zgodnie z Umową z dnia 12.02.2013
r. nr WS-I-W.052.8.28.38.2012 00147-6390-UM0240233/12 otrzymał dofinansowanie
w kwocie 25.000,00 zł,
2) Budowa placu zabaw przy krytej pływalni w Mogilnie. Ogółem wydatki wyniosły
39.052,50 zł. OSRiR zgodnie z umową nr WS-I-W.052.8.26.58.2012 00159-6930UM0240231/12 otrzymał dofinansowanie w kwocie 25.000,00 zł;
oraz dwa zadania realizowane przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze
środków Rozwoju Kultury Fizycznej:
1) Remont budynku zaplecza Stadionu Miejskiego w Mogilnie na lata 2013-2014 w tym
w roku 2013 wydatek wyniósł 110.767,34 zł (w tym dofinansowanie ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwocie 50.192,00 zł. Gmina dokonała zwrotu
odzyskanego podatku VAT w kwocie 9.385,50 zł),
67
2) Modernizacja systemu nawadniania płyty boiska Stadionu Klubu Sportowego Noteć
Gębice 68.338 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej kwocie 34.169 zł. Gmina dokonała zwrotu odzyskanego podatku VAT w
kwocie 6.389,33 zł.
68
Gospodarka pozabudżetowa
I Zakład budżetowy
Mogileńskie Domy w Mogilnie – zakład budżetowy działa od 1 marca 2008 r. na
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr XV/132/08 z dnia 30 stycznia 2008r.
Przedmiotem działalności zakładu jest gospodarowanie komunalnym zasobem
lokalowym, tj. utrzymanie prawidłowego stanu technicznego zarządzanych zasobów, jak
i podejmowanie prac remontowych i zapobiegawczych a także dbanie o infrastrukturę
związaną z tymi zasobami. Działania powyższe wykonywane są przy pomocy własnej
ekipy remontowej jak i z wykorzystaniem usług firm zewnętrznych.
Zakład pokrywa koszty z przychodów osiąganych z zarządzania zasobami gminnymi,
zasobami wspólnot mieszkaniowych oraz budynków prywatnych o nieuregulowanym
stanie prawnym, a także z dotacji przedmiotowej otrzymanej z budżetu gminy Mogilno.
W 2013 r. Zakład osiągnął przychody własne 2.543.434,67 zł oraz 136.000,00 zł z dotacji
przedmiotowej - razem 2.679.434,67 zł. Wykonanie przychodów własnych wynosi
86,63%. Zakład otrzymał także dotację na zadania inwestycyjne w kwocie 325.000,00 zł
z przeznaczeniem na adaptację budynków na lokale mieszkalne.
Uzyskane przychody Zakład przeznaczył na poniesione koszty związane z działalnością
statutową, które wyniosły 2.641.070,73 zł a także opłacony został podatek dochodowy od
osób prawnych w kwocie 39.108,00 zł.
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił -986.819,93 zł i w
stosunku do stanu środków na początek okresu sprawozdawczego, który wynosił 986.075,87 zł zmienił się o -744,06 zł. Wpływ na tak kształtujący się wynik zapewne ma
szeroki zakres prac wykonanych w minionym roku w zasobach zarządzanych przez
Mogileńskie Domy. Wykonane remonty w lokalach pozwalają na zacieranie różnic
między standardem lokalu w mieście czy na wsi. W roku 2013 Zakład budżetowy
zaangażował własne środku finansowe na modernizacje lokali i budynków kwocie
133.135,56 zł. W kilku lokalach poprzez zagospodarowanie pewnej części zajmowanych
lokali wykonano łazienki. Wybudowano szamba. Są to lokale zajmowane przez np.
rodziny wielodzietne z małoletnimi dziećmi lub osobami starszymi. I są to przez
lokatorów oczekiwane rozwiązania. Zakład budżetowy na 31.12.2013 r. posiada
należności wymagalne w kwocie 658.432,54 zł i zobowiązania wymagalne w kwocie
848.413,02 zł.
Sytuacja finansowa zakładu jest trudna z uwagi na narastające zadłużenie w opłatach
przez najemców lokali, a jednocześnie występuje konieczność podejmowania wielu
pilnych prac remontowych czy naprawczych.
Dłużnicy zalegający w opłatach wzywani są do zapłaty w oznaczonym terminie i w
przypadku nie wywiązania wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty z kopią
pełnomocnictwa do wystąpienia na drogę sądową. Są to często działania bez efektów
69
finansowych dla zakładu. Dłużnicy wnioskują o rozłożenie zaległości na raty i tak w roku
2013 wydano 64 takie postanowienia lecz dłużnicy sporadycznie wywiązują się z
postanowień o rozłożeniu na raty swoich zaległości lub wnioskują o kolejne rozłożenie na
raty. W związku z tym corocznie składanych jest wiele pozwów w postępowaniu
upominawczym jak i pozwów o eksmisję zadłużonego lokalu. W omawianym okresie od
stycznia do grudnia 2013 r. złożono 28 pozwów na kwotę łączną 93.560,96 zł. W związku
z windykacja poniesiono koszty postępowania sądowego i komorniczego na kwotę
8.347,93 zł. W drodze zamiany lokali odzyskano kwotę zaległości w wysokości 6.000,00
zł dotyczącej lokalu przy ul. Mickiewicza 30/8 w Mogilnie.
Przed sądem toczą się trzy postępowania eksmisyjne i w 2013 r. zakład uzyskał dwa
wyroki o eksmisję.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW MOGILEŃSKICH DOMÓW
w okresie I – XII 2013r.
DOTACJA PRZEDMIOTOWA W ROKU 2013
Lp. Adres lokalu komunalnego
Treść
Wykonawca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ul.Mickiewicza 28/2
ul.Benedyktyńska 1
Strzelce 14
Marcinkowo 36
Marcinkowo 36
ul.Plac Wolności 12
Założenie plomby.
Prace elektryczne.
Prace elektryczne.
Prace elektryczne.
Prace elektryczne.
Prace elektryczne.
7.
ul.900-lecia 30
Konstrukcja stalowa.
P.S. Gazownictwa
sp.z.o.o.
Z.E.I. Kazimierz Krężel
"SUPERSTAL"
J.Hejmo
8.
Mogileńskie Domy
ul.Piłsudskiego 1
Dostarczenie i montaż
dodatkowych drzwi
systemowych w
bud.biurowym-świetlica.
P.R.B."TE-BUD"
Zdzisław Łukasik
9.
10.
11.
Gozdanin 22/5
Skrzeszewo 13
Dostarczenie i montaż
pieca kuchennego.
Prace elektryczne.
Prace elektryczne.
Zakład Kominiarski W.
Kwaśniewski
12.
13.
ul. 900-lecia 44
Zestawienie ulic
Zamontowanie unifonów.
Wycinka drzew.
Zarządca
Nieruch.J.Hinder
MATEO Łukasz Kabat
14.
15.
16.
17.
ul. Wybudowanie Świerkówiec 4
Gozdanin 22
ul.Przemysłowa 2
Kilka budynków
18.
19.
ul.Jagiełły 4
Kilka budynków
Roboty remontowe.
Wykonanie pręczy.
Prace elektryczne.
Praca podnośnika.
Wykonanie kratki
piwnicznej.
Zakupienie drzew.
70
P.R.B."TE-BUD"
Zdzisław Łukasik
P.P.H.U MAC-MET
P.P.H.U."INTER-POŻ"
P.P.H.U. MAC-MET
G.SZ. M i E Białeccy
Kwota
100,45 zł
113,30 zł
94,07 zł
96,53 zł
99,18 zł
306,41 zł
772,36 zł
1 236,59 zł
648,00 zł
490,17 zł
234,28 zł
118,08 zł
357,00 zł
459,00 zł
159,90 zł
271,76 zł
1 937,25 zł
157,44 zł
466,50 zł
20.
ul.Sądowa 19
Naprawa elewacji.
USŁUGI
TRANSPORT.
A.Szypura
21.
Kilka budynków
Praca podnośnika.
P.P.H.U "INTER-POŻ"
Roman Gwiazda
215,25 zł
22.
ul.900-lecia 19
Kupno, dowóz i rozładunek
kruszywa.
P.U.H. "SAWODROG"
326,00 zł
23.
ul.Plac Wolności 10,12
kruszywa.
P.U.H. "SAWODROG"
586,91 zł
24.
ul.Jagiełły 4, 900-lecia 19
25.
26.
ul.Jagiełły 4
Marcinkowo 36
kruszywa.
P.U.H. "SAWODROG"
Naprawa zsypu
piwnicznego.
P.U.H. "SAWODROG"
Prace elektryczne.
27.
Kilka budynków
Wypożyczenie piły do
wycinki drzew.
28.
29.
30.
ul.Świerkówiec 12A
ul.Rynek 23
ul.Świerkówiec 4
Wykonanie zadaszenia nad
drzwi.
P.P.H.U MAC-MET
Przedłużenie trzepaka.
P.P.H.U MAC-MET
Suszarka do bielizny.
P.P.H.U MAC-MET
302,58 zł
31.
ul.900-lecia 21
Naprawa płotu i wykonanie
nowych ramek.
P.P.H.U MAC-MET
762,60 zł
32.
33.
ul.900-lecia 23,25
Kilka budynków
Wykonanie balustrady na
schody.
Wycinka drzew.
P.P.H.U MAC-MET
MATEO Łukasz Kabat
34.
35.
36.
Gozdanin 25
ul. Rynek 10
ul. Rynek 10
Remont dachu.
Prace elektryczne.
Prace elektryczne.
Z.B.D.B. Leonard Sitek
37.
Wasielewko 18,20
Załadunek i wywóz ziemi i
gruzu.
P.U.H. "SAWODROG"
38.
39.
40.
41.
ul. Sądowa 19
ul. 900-lecia 21,26,28,30
ul.Rynek 10
ul.Narutowicza 6
42.
ul.900-lecia 25
43.
ul.Sądowa 19
44.
ul. 22 stycznia 5
Montaż gniazd antenowych
do tv DVBT.
P.P.H.U "ANTARES"
Załadunek, dowóz i
rozładunek piasku do
piaskownicy.
P.U.H. "SAWODROG"
ul. 22 stycznia 5
Załadunek, dowóz i
rozładunek ziemi na
uzupełnienie trawników.
45.
Wykonanie instalacji TV
zbiorczej.
Paliki do drzew.
Kratka ściekowa.
Suszarka do bielizny.
Wymiana instalacji
gazowej.
71
MATEO Łukasz Kabat
40,00 zł
503,22 zł
2 084,85 zł
131,11 zł
1 089,25 zł
350,55 zł
92,25 zł
301,35 zł
450,00 zł
2 952,19 zł
56,64 zł
81,35 zł
2 211,29 zł
P.P.H.U "ANTARES"
"IR-TRAK" Z.U.T.S.
P.P.H.U. MAC-MET
P.P.H.U. MAC-MET
1 188,00 zł
P.H.U. Zenon Heinich
490,86 zł
P.U.H. "SAWODROG"
55,35 zł
127,92 zł
302,58 zł
1 134,00 zł
151,54 zł
415,13 zł
Udrożnienie instalacji
kanalizacyjnej, montaż
zaworów przy
wodomierzach,zakup
materiałów.
Lokal nr 2-udrażnianie
instal.kan.
Lokal po ziel.-oszklenie
okien, udrożnienie inst.
wodnej.
46.
Wiecanowo 29
47.
Wszedzień 24
48.
49.
Twierdziń 51
50.
ul.900-lecia 13
Lokal nr 7-zakup
materiałów,przewóz pieca.
Lokal nr 13- ocieplenie
pionu kan., wycieplenie
ścianki.
51.
ul.Hallera 15
Częściowa wymiana pionu
spustowego.
52.
ul. Słowackiego 17
53.
Gozdanin 22
54.
MD
320,59 zł
MD
2 406,39 zł
MD
654,70 zł
MD
306,71 zł
MD
1 389,87 zł
MD
85,43 zł
MD
305,80 zł
MD
643,95 zł
Wszedzień 24
Wycinka krzewów, wywóz
i porządki.
Lokal nr 5- wykonanie
blach przypiecowych,
montaż balustrad, zakup
materiałów.
Zakup i montaż brodzika w
łazience-lokal nr 2,
przekazanie kółek do
wózka na przewóz poj.
MD
239,90 zł
55.
Żabno 24
Zakup materiałów, naprawa
pokrycia dachowego.
MD
812,35 zł
56.
ul.900-lecia 19
Montaż balustrady wejścia
do piwnicy.
MD
64,00 zł
57.
900-lecia 26
Lokal nr 22-prace związane
z instalacją wentylacyjną.
MD
1 192,21 zł
58.
Eksploatacja
Tereny-wycinka drzew,
wywóz gałęzi.
MD
955,20 zł
59.
Wasielewko 20
Wywóz gruzu, montaż
płyty żelbetowej na studni.
MD
783,11 zł
60.
Wasielewko 18
Porządki przy budynku,
wywóz gruzu.
MD
416,90 zł
MD
1 198,24 zł
MD
235,13 zł
61.
ul.Plac Wolności 12-Garaże
62.
ul.Słowackiego 14
Naprawa pokryć
dachowych, montaż rynien,
wymiana opierzeń.
Montaż stojaków do
trzepania dywanów,
montaż koszy i
zabezpieczeń na kominach.
72
63.
ul.Słowackiego 10
Pomiary kominów do
wykonania zabezpieczeń
przed ptakami, pomiar
podnośnika
64.
ul.Benedyktyńska 8
Naprawa schodów
zewnętrznych do budynku.
MD
473,89 zł
65.
ul.900-lecia 23
Wymiana części pionu
kanalizacyjnego.
MD
405,88 zł
66.
67.
ul.900-lecia 19
ul. 900-lecia 21, 23
Zakup materiałów na
remont lokalu nr 3,
odnawianie lokalu.
Demontaż opłotowania.
MD
MD
112,51 zł
68.
ul.Plac Wolności 14-garaż
MD
760,31 zł
69.
ul.Rynek 10 MDK
MD
2 155,08 zł
70.
ul.Sądowa 19
MD
5 099,14 zł
71.
ul.Słowackiego 18
- naprawa pokrycia
dachowego.
Schody wejściowe do
budynku, ułożenie rur do
odprowadzenia wód
deszczowych.
Naprawa dachu i elewacji
na bud.gosp. Naprawa
drzwi.
Demontaż stojaków do
trzepania dywanów,
wymiana drzwiczek
kominowych.
MD
321,84 zł
72.
Wasielewko 18
Sprzątanie wokół budynku,
wywóz gruzu.
MD
212,56 zł
MD
782,68 zł
MD
247,77 zł
MD
86,32 zł
MD
613,88 zł
MD
MD
529,74 zł
Montaż rynien dachowych,
montaż rur pionowych
spustowych.
Montaż stojaków do
trzepania dywanów,
montaż i betonowanie
słupków.
MD
49,12 zł
355,67 zł
73.
Wasielewko 20
74.
ul.Wybudowania Świerkówiec 4
75.
ul.900-lecia 28
76.
ul.900-lecia 26
77.
78.
Świerkówiec 12a
ul.900-lecia 28
Wymiana pionu głównego
kanalizacyjnego.
Naprawa tynku na
korytarzu, klatce
schodowej.
Naprawa pokrycia
dachowego, czyszczenie
rynien.
Zemski- naprawa balkonu.
79.
ul.Słowackiego 18
Zakup materiałów i
przekazanie mieszkańcom.
MD
250,45 zł
80.
ul.Słowackiego 18
Zakup i konserwacja desek
na piaskownicę.
MD
112,94 zł
81.
ul.Słowackiego 14
Zakup i konserwacja desek
na piaskownicę.
MD
319,32 zł
73
131,51 zł
82.
ul.Rynek 10
83.
Marcinkowo 36
84.
Marcinkowo 34
85.
ul.Hallera 17
86.
84
85
ul.900-lecia 26-garaże
Rynek 23 Mogilno
Sądowa 19 Mogilno
86
87
900-lecia 23
J.Pawła II 1
88
Montaż kraty na studni
deszczowej.
Naprawa pokrycia
dachowego, obróbka
opierzeń.
Naprawa pokrycia
dachowego.
Lokal nr 2- naprawa
podłogi.
Naprawa pokrycia
dachowego.
budynek gospodarczy
parking
MD
125,94 zł
MD
424,44 zł
MD
1 640,63 zł
MD
972,96 zł
MD
pracown.MD,um.zlec.
prac. MD, um.zlec
214,06 zł
3 217,44 zł
1 148,07 zł
TE-BUD.Sitek, Krężel
Z.Zieliński
16 658,07 zł
ul.Słowackiego 13
f.rem.ocieplenie ściany
szczytowej
f.rem.docieplenie szczytu
wykop pod schody do
piwnicy
P.U.H. "SAWODROG"
418,20
89
ul.Rynek 23
remont budynku
gospodarczego
Usługi Transpotowe
A.Szypura
200,00
90
91
ul.900-lecia 13
Procyń 44
wymiana gazomierza i
napełnienie gazem
prace elektryczne
PGNiG SPV sp. z o.o.
92
ul.900-lecia 25
Przedsięb.Handl.Usł.
wymiana instalacji gazowej Z.Heinich
565,30
93
ul.Jana Pawła II 1
przestawienie pieca
kaflowego
Firma Remont.Bud.
"Domin"
594,32
94
ul.900-lecia 13
przestawienie pieca
kaflowego
Firma Remont.Bud.
"Domin"
594,32
95
ul.900-lecia 30
przestawienie pieca
kaflowego
Firma Remont.Bud.
"Domin"
520,69
96
ul.Mickiewicza 30
przestawienie pieca
kaflowego
Firma Remont.Bud.
"Domin"
343,22
97
98
ul.Mickiewicza 30
ul.Słowackiego 14
przegląd pieca kaflowego
piasek do piaskownicy
Firma Remont.Bud.
"Domin"
P.U.H. "SAWODROG"
100,00
99
ul.Jana Pawła II 1
kamień do utwardzenia
podwórka
P.U.H. "SAWODROG"
274,19
100 ul.900-lecia 31B
remont pokrycia
dachowego
Z-d.Bud.Dekar.Blach.
Leonard Sitek
101 ul.Rynek 10
102 Marcinkowo 36
103 ul.Przemysłowa 2
wymiana okna PCV
prace elektryczne
prace elektryczne
Przedsięb.Remont.Bud.
''TE-BUD"
104 ul.900-lecia 25
Przedsięb.Handl.Usł.
wymiana instalacji gazowej Z.Heinich
74
4 779,60 zł
439,11
307,23
150,55
4 270,49
440,00
255,01
272,11
497,77
105 ul.Rynek 23
remont budynku
gospodarczego
Usługi Transpotowe
A.Szypura
120,00
106 ul.Rynek 23
remont budynku
gospodarczego
Usługi Transportowe
A.Szypura
80,00
Mogileńskie Domy
107 ul.Piłsudskiego 1
remont dachu budynku
biurowego
Leonard Sitek
108 ul.900-lecia 28
przestawienie pieca
kaflowego
Firma Remont.Bud.
"Domin"
520,69
109 ul.Benedyktyńska 8
naprawa pieca kaflowego
Firma Remont.Bud.
"Domin"
150,00
110
111
112
113
114
prace elektryczne
prace elektryczne
prace elektryczne
prace elektryczne
Firma Remont.Bud.
"Domin"
prace elektryczne
prace elektryczne
prace elektryczne
266,35
P.U.H. "SAWODROG"
P.U.H. "SAWODROG"
142,32
P.U.H. "SAWODROG"
418,20
ul.Mickiewicza 30
ul.Rynek 23
Marcinkowo 36
ul.Mickiewicza 30
Mogileńskie Domy
116 Sala Sportowa "SOKÓŁ"
1 550,64
120,00
171,61
421,46
439,56
882,17
309,24
840,22
120 ul.Słowackiego 17
kupno, dowóz i rozładunek
piasku
likwidacja boksu na popiół
wykop pod schody do
piwnicy
ul.900-lecia 21, 900-lecia 23,
121 900-lecia 25
naprawa płotu
P.P.H.U. MAC-MET
M.Maciejewski
1 020,90
wytyczenie i
inwentaryzacja
Usługi Geodezyjne S.
Włodarski
676,50
123 ul.900-lecia 44
okno do lokalu nr 7
''TE-BUD"
1 135,29
124 ul.900-lecia 26
remont ogrodzenia
''TE-BUD"
740,40
125 Marcinkowo 36
montaż okna PCV w lokalu Przedsięb.Remont.Bud.
nr 2
''TE-BUD"
384,32
naprawa schodów
wejściowych
''TE-BUD"
183,60
Leonard Sitek
180,00
128 ul.Sądowa 19
naprawa pokrycia
dachowego
naprawa pokrycia
dachowego na budynku
gospodarczym
Leonard Sitek
1 244,55
129 ul.Rynek 23
montaż orynnowania
budynku gospodarczego
Leonard Sitek
598,81
118 ul.Obrońców Mogilna
Mogileńskie Domy
75
482,16
naprawa pokrycia
dachowego
likwidacja boksu na popiół
naprawa drogi przy
pojemniku
133 ul.900-lecia 25
niwelacja terenów
zielonych przy ogrodzeniu
P.U.H. "SAWODROG"
134 Skrzeszewo 13
wykonanie zabezpieczenia
szamba
P.P.H.U. MAC-MET
M.Maciejewski
71,34
naprawa płotu
P.P.H.U. MAC-MET
M.Maciejewski
501,84
136 ul.22 stycznia 5
kupno, dowóz i rozładunek
kruszywa
P.U.H. "SAWODROG"
588,24
137 ul.900-lecia 23, 900-lecia 21
niwelacja terenów
zielonych przy ogrodzeniu
P.U.H. "SAWODROG"
836,40
likwidacja kanału do
wysypywania śmieci
P.U.H. "SAWODROG"
453,00
139
140
141
142
zabezpieczenie komina
prace elektryczne
prace elektryczne
prace elektryczne
P.P.H.U. MAC-MET
M.Maciejewski
remont boksu na odpady
stałe
Usługi Transportowe
A.Szypura
40,00
144 Marcinkowo 31
rozbiórka pieca kaflowego
Firma Remont.Bud.
"Domin"
150,00
145 ul.Hallera 17
rozbiórka pieca kaflowego
Firma Remont.Bud.
"Domin"
300,00
146 ul.Rynek 23
Firma Remont.Bud.
"Domin"
100,00
147 ul.900-lecia 21
Firma Remont.Bud.
"Domin"
150,00
Firma Remont.Bud.
"Domin"
150,00
149 ul.Sądowa 19
Firma Remont.Bud.
"Domin"
120,00
150 ul.Mickiewicza 30
Firma Remont.Bud.
"Domin"
150,00
151 kilka budynków
sadzenie krzewów
ozdobnych
Gospodarstwo
Szkółkarskie
M.E.Białłeccy
409,00
152 900-lecia 26
farba silikonowa do
remontu ogrodzenia
''TE-BUD"
740,40
wytyczenie i
inwentaryzacja
Usługi Geodezyjne S.
Włodarski
676,50
130 Marcinkowo 29
ul.Słowackiego 13
Skrzeszewo 13
Marcinkowo 36
Skrzeszewo 13
76
Leonard Sitek
P.U.H. "SAWODROG"
1 131,73
P.U.H. "SAWODROG"
256,92
313,65
115,50
307,50
201,72
210,35
266,07
154 ul.900-lecia 23
remont płotu
P.P.H.U. MAC-MET
M.Maciejewski
155 ul.900-lecia 26
156 Marcinkowo 29
remont płotu
utwardzenie wjazdu
P.P.H.U. MAC-MET
M.Maciejewski
P.U.H. "SAWODROG"
157 ul.Plac Wolności 12
montaż okna w lokalu
użytkowym
"HEBAN" Paweł
Niewiadomski
158 Strzelce 1
praca podnośnika
P.P.H.U. "INTERPOŻ" R.Gwiazda
266,30
159 ul.Rynek 23
remont budynku
gospodarczego
Leonard Sitek
557,65
montaż wkładu
spalinowego
Zakład Kominiarski
W.Kwaśniewski
450,00
161 ul.Plac Wolności 12
utwardzenie terenu pod
pojemnik
P.U.H. "SAWODROG"
1 003,56
162 ul.Rynek 10
utwardzenie terenu przy
budynku
P.U.H. "SAWODROG"
1 314,46
163 Procyń 9
naprawa komina
638,37
ul.Narutowicza 2, Narutowicza
164 4, Kościuszki 30
wycinka drzew
P.P.H.U. Inter-WIT
P.Gwiazda
129,15
165 ul.Rynek 10
166 Świerkówiec 12a
modernizacja instalacji
C.O.
prace elektryczne
Z-d.Usł.Hand. St.K.
Sokołowscy
Mogileńskie Domy
remont malarski szczytu
budynku
''TE-BUD"
735,07
168 Wszedzień 7
wymiana stolarki okiennej
w lokalu nr 1
''TE-BUD"
372,92
169 ul.Rynek 10
montaż wkładu
spalinowego
Zakład Kominiarski
W.Kwaśniewski
450,00
naprawa posadzki w
piwnicy
''TE-BUD"
130,00
wykonanie zejścia do
piwnicy
''TE-BUD"
3 650,00
172 Gozdanin 25
utylizacja materiału z
azbestem
Leonard Sitek
215,20
173 ul.Kasztanowa 1
wykonanie i montaż furtki
P.P.H.U. MAC-MET
M.Maciejewski
135,30
174 Twierdziń 16
azbestem
Leonard Sitek
620,00
175 Wasielewko 18
azbestem
Leonard Sitek
190,40
77
265,68
719,55
332,89
1 465,00
336,69
160,42
176 Strzelce 1
uszczelnienie pokrycia
dachowego
Leonard Sitek
541,37
177 Bystrzyca 14
mocowanie płyt falistych
Leonard Sitek
216,46
montaż kanałów
wentylacyjnych
123,00
179 ul.Narutowicza 2, Narutowicza 4 wycinka drzew
180 Gozdanin 22
utwardzanie terenu
MATEO Łukasz Kabat
P.U.H. "SAWODROG"
181 ul.Sądowa 19
docieplenie ściany
''TE-BUD"
Strzelce 1, Świerkówiec 4,
naprawa piecy kaflowych
Firma Remont.Bud.
"Domin"
330,00
183 900-lecia 25, 900-lecia 26
remont płotu
Usługi Budowlane
B.Twarużek
959,40
184 ul. Słowackiego 17
roz.fund.rem. Docieplenie
ściany zachodniej
Zakł.Bud. Zieliński W
4 400,66
185 ul.Hallera 15
rozl.funduszu remont.
Remont bramy
G.S Mogilno
4 008,76
460,00
312,86
2 900,00
138 686,12
zł
OGÓŁEM
Zestawienie finansowania inwestycji w 2013 roku
lp. adres inwestycji
opis inwestycji
wydatki pokryte
dotacją
wydatki pokryte
ze środków
zakładu
RAZEM
1 Rynek 23 A Mogilno
adapt. na lok.
mieszkalne
287 438,42
121 100,24
408 538,66
2 Rynek 10 Mogilno
adapt. nowego
lokalu
31 887,12
3 177,52
35 064,64
3 Padniewo 40
odbudowa
budynku
565,50
-
565,50
4 Marcinkowo-przych.
adaptacja
263,22
2 083,15
2 346,37
5 Twierdziń 16
bud. zbiornika
bezodpł.
2 939,24
-
2 939,24
6 Czarnotul 29
adapt.na lokal
mieszk.
61,50
-
61,50
7 Twierdziń 51
budowa szamba
615,00
107,00
722,00
8 Gozdanin 25
budowa szamba
615,00
4 964,99
5 579,99
78
9 Twierdziń 22
10 Świerkówiec 4
budowa szamba
615,00
Budowa kol.
sanitar.
OGÓŁEM
325 000,00
107,00
722,00
1 595,66
1 595,66
133 135,56
458 135,56
II. Rachunek dochodów jednostek
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie Nr III/12/10 z 15 grudnia 2010 r. w
sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów jednostki budżetowej Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkoli od 1 stycznia 2011 r. funkcjonuje rachunek dochodów przy
tej jednostce.
Na wyodrębnionym rachunku gromadzone są dochody z tytułu odpłatności za
wyżywienie. Na rok 2013 przeszły środki z 2012 r. w kwocie 38,406,48 zł. W 2013 r.
dochody wyniosły 682.763,14 zł. Dochody przeznaczono na zakup artykułów
żywnościowych do przygotowania posiłków za kwotę 673.668,85 zł. Na rachunku
bankowym pozostały środki w wysokości 47.500,77 zł do wykorzystania w 2014 roku.
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.225,79 zł.
79
1

Zarządzenie nr 35 14

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik nr 3 UMOWA O WYKONANIE INICJATYWY

KPP W MOGILNIE POLICJANCI APELUJĄ – ZAMYKAJMY DRZWI

Uchwała nr XXX-283-09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 lutego

KPP W MOGILNIE OZNAKUJ ROWER, TO NIC NIE KOSZTUJE

odbudowie budowli piętrzącej na cieku Panna Północna w km 10 +

Środki finansowe w 2007 r. otrzymały następujące

STANOWISKO członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod

Zarządzenie Nr 0151/29/07 Burmistrza Mogilna z dnia 18 kwietnia

1. Powiatowe Centrum umorzono zaległy podatek Zdrowia, Spółka z

KoLoR TŁA