Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Tabela Główna
(tysiące złotych)
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007
Składniki lokat
Wartość według ceny
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w Wartość według ceny
aktywach ogółem
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w
aktywach ogółem
1. Akcje
2. Warranty subskrypcyjne
3. Prawa do akcji
4. Prawa poboru
5. Kwity depozytowe
6. Listy zastawne
7. Dłużne papiery wartościowe
8. Instrumenty pochodne
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnośc
10. Jednostki uczestnictwa
11. Certyfikaty inwestycyjne
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą
13. Wierzytelności
14. Weksle
15. Depozyty
16. Waluty
17. Nieruchomości
18. Statki morskie
19. Inne
935 709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
914 609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
696 193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
762 359
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
4 466
184
0
0
0
0
0
0
4 439
184
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,48
0,02
0,00
0,00
0,00
0
0
0
12 608
1 834
0
0
0
0
0
0
12 668
1 845
0
0
0
0,00
0,00
0,00
1,63
0,24
0,00
0,00
0,00
20. Razem
940 359
919 232
98,78
710 635
776 872
99,76
- 1 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Akcje
Akcje - RAZEM
BE0003796134 (Dexia SA)
FI0009000681 ( Nokia OYJ)
FR0000131104 (BNP Paribas)
FR0010221234 ( Eutelsat Communications)
FR0000120271 (Total SA)
FR0000130809 (Societe Generale)
FR0000121329 (Thales SA)
FR0000131708 (Technip SA)
GRS003013000 ( National Bank of Greece SA)
ES0113211835 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA)
ES0178430E18 ( Telefonica SA)
NL0006034001 (ASML Holding NV)
NL0000235190 ( European Aeronautic Defence and Space Co NV)
GB00B03MLX29 (Royal Dutch Shell PLC)
NL0000009066 (TNT NV)
NL0000009355 ( Unilever NV)
IE0001827041 (CRH PLC)
IE00B1GKF381 (Ryanair Holdings plc)
DE0008404005 (Allianz SE)
DE0005151005 (BASF AG)
DE0005752000 ( Bayer AG)
DE0007100000 (Daimler AG)
DE0005140008 (Deutsche Bank AG)
DE0007614406 (E.ON AG)
DE0005785802 (Fresenius Medical Care AG & Co KGaA)
DE0005785638 ( Fresenius SE)
DE0008027707 (Hypo Real Estate Holding AG)
DE0008430026 (Muenchener Rueckversicherungs AG)
DE0007236101 (Siemens AG)
NO0010208051 ( Yara International ASA)
CH0012138530 (Credit Suisse Group)
CH0012056047 (Nestle SA)
CH0012032048 (Roche Holding AG)
US87162M4096 (Synthes Inc)
CH0011075394 (Zurich Financial Services AG)
SE0000115446 ( Volvo AB)
GB0002634946 (BAE Systems PLC)
GB0000811801 (Barratt Developments PLC)
GB0000566504 (BHP Billiton PLC)
GB0007980591 (BP PLC)
GB0031215220 (Carnival PLC)
GB00B28KQ186 ( Man Group PLC)
GB0033872168 (ICAP PLC)
GB0006043169 ( WM Morrison Supermarkets PLC)
GB00B08SNH34 (National Grid PLC)
GB00B11SZ269 (Oxford Catalysts Group PLC)
GB0006825383 (Persimmon PLC)
GB0007547838 (Royal Bank of Scotland Group PLC)
GB0007188757 (Rio Tinto PLC)
GB00B0KQX869 (Shire PLC)
GB0004082847 ( Standard Chartered PLC)
GB0008782301 (Taylor Wimpey PLC)
GB00B16GWD56 (Vodafone Group PLC)
IT0003132476 (ENI SpA)
IT0001976403 (Fiat SpA)
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kraj siedziby emitenta
Wartość według
ceny nabycia w tys.
935 709
Aktywny rynek - rynek regulowany
Bruksela, Belgia
Helsinki, Finlandia
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Paryż, Francja
Ateny, Grecja
'Continous', Hiszpania
'Continous', Hiszpania
Amsterdam, Holandia
Paryż, Francja
Amsterdam, Holandia
Amsterdam, Holandia
Amsterdam, Holandia
Dublin, Irlandia
Londyn, W. Brytania
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Xetra - Niemcy
Oslo, Norway
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Virtx (Szwajcaria)
Sztokholm, Szwecja
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Londyn, W. Brytania
Mediolan, Włochy
Mediolan, Włochy
172 975
344 227
139 480
138 974
123 369
51 076
78 569
46 288
27 690
385 338
334 124
257 112
134 356
266 876
154 831
241 031
81 291
929 368
18 754
37 960
42 718
99 611
20 461
53 760
120 322
69 828
34 883
26 283
109 104
56 103
188 420
28 657
57 952
25 796
16 100
400 463
848 891
307 676
231 578
851 859
126 740
450 107
315 131
296 659
454 199
1 252 477
189 051
614 650
78 212
268 216
151 420
687 895
4 447 992
161 357
143 883
Belgia
Finlandia
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Francja
Grecja
Hiszpania
Hiszpania
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Irlandia
Irlandia
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Niemcy
Norwegia
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Wielka Brytania
Włochy
Włochy
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
914 609
98,28
13 715
33 740
37 494
9 272
25 565
21 952
12 177
10 801
4 717
23 879
27 391
20 490
11 760
29 177
13 977
20 900
6 971
17 260
11 208
9 821
9 294
24 498
7 230
20 688
16 079
14 038
9 530
13 293
31 793
6 088
33 690
33 842
27 833
8 834
9 708
19 884
21 701
15 594
13 934
27 689
18 590
15 290
8 576
4 772
17 243
8 626
12 989
4 515
12 410
14 349
13 814
13 190
40 461
13 736
9 641
10 676
32 700
37 082
10 130
25 114
18 100
11 468
9 036
4 660
23 133
26 594
19 948
10 506
27 483
15 667
21 714
6 945
15 380
9 939
13 789
9 568
23 728
6 552
28 036
15 813
14 232
4 511
12 516
42 544
6 345
27 734
32 208
24 500
7 839
11 570
16 533
20 583
6 823
17 431
25 507
13 693
12 469
11 147
4 651
18 443
8 995
7 364
13 287
20 247
15 005
13 595
6 807
40 671
14 478
9 120
1,15
3,51
3,99
1,09
2,70
1,95
1,23
0,97
0,50
2,49
2,86
2,14
1,13
2,95
1,68
2,33
0,75
1,65
1,07
1,48
1,03
2,55
0,71
3,01
1,70
1,53
0,48
1,35
4,57
0,68
2,98
3,46
2,63
0,84
1,24
1,78
2,21
0,73
1,87
2,74
1,47
1,34
1,20
0,50
1,98
0,97
0,79
1,43
2,18
1,61
1,46
0,73
4,37
1,56
0,98
935 709
0
0
914 609
0
0
98,28
0,00
0,00
III. Podsumowania
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Warranty subskrypcyjne
Warranty subskrypcyjne - RAZEM
Prawa do akcji
Prawa do akcji - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
- 2 / Tabele (PL) -
Wartość według
Procentowy udział
wyceny na dzień
w aktywach ogółem
bilansowy w tys.
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Rodzaj rynku
Prawa poboru
Prawa poboru - RAZEM
Nazwa rynku
Liczba
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
Kwity depozytowe
Kwity depozytowe - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0
Warunki
oprocentowania
0,00
0,00
Rodzaj listu
Podstawa emisji
Wartość nominalna
Listy zastawne
Listy zastawne - RAZEM
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
0
0
Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym
Wartość
według
wyceny na
dzień
bilansowy w
0
0
Dłużne papiery wartościowe
Dłużne papiery wartościowe - RAZEM
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość Nominalna
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
1. O terminie wykupu do 1 roku
a) Obligacje
0
0
0
0
0
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku
a) Obligacje
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
b) Bony skarbowe
0
0
0
0,00
c) Bony pieniężne
0
0
0
0,00
d) Inne
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inny aktywny rynek
Nienotowane na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym
Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym
* Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej
- 3 / Tabele (PL) -
0
0
0
0,00
0,00
0,00
Procentowy udział w aktywach
ogółem
0,00
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Emitent (wystawca)
(wystawcy)
Instrument bazowy
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Instrumenty pochodne
Instrumenty pochodne - RAZEM
Wartość według wyceny na
dzień bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
0
0
0
0,00
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa i rodzaj funduszu
Liczba
I. Jednostki uczestnictwa
0
Wartość według
ceny nabycia w tys.
0
II. Certyfikaty inwestycyjne
0
0
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania mające siedzibę za granicą
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
0
Procentowy udział
w aktywach ogółem
0,00
0
0,00
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział w aktywach
ogółem
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Wartość według
Wartość według
Wartość według
wyceny na dzień
ceny nabycia w
ceny nabycia w tys. bilansowy w danej
danej walucie (tys.)
walucie (tys.)
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Nazwa emitenta
Liczba
Nazwa i rodzaj podmiotu
Kraj siedziby podmiotu
Temin wymagalności
Rodzaj świadczenia
Wartość
świadczenia w tys.
Wystawca
Data płatności
Wartość według ceny nabycia w tys.
Nazwa banku
Kraj siedziby banku
Waluta
Polska
Polska
EUR
GBP
Wartość według
ceny nabycia w tys.
Liczba
Wierzytelności
Weksle
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
Warunki oprocentowa-nia
Depozyty
I. W walutach państw należacych do OECD
Lokata w EUR
Lokata w GBP
4 466
Bank Pekao SA
Bank Pekao SA
3,95
5,40
II. W walutach państw nienależacych do OECD
304
688
1 089
3 377
0
- 4 / Tabele (PL) -
304
688
4 439
0,48
1 089
3 350
0,12
0,36
0
0,00
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Emitent ( wystawca)
Kraj siedziby emitenta (wystawcy)
Istotne parametry
Państwo
Wartość według ceny nabycia w tys.
Wartość według
ceny
Liczba
Inne
Waluty
W walutach państw należacych do OECD
waluta CHF
waluta DKK
waluta EUR
waluta NOK
waluta SEK
W walutach państw nienależacych do OECD
Wartość na dzień bilansowy w danej walucie
184
Szwajcaria
Dania
Norwegia
Szwecja
1
0
182
1
0
281
758
50 903
1 368
163
Wartość według wyceny Procentowy udział
na dzień bilansowy w tys. w aktywach ogółem
184
0,02
1
0
182
1
0
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00
0
0,00
0
- 5 / Tabele (PL) -
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy udział
w aktywach ogółem
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe
(tysiące złotych)
na dzień 31.12.2007
Rodzaj
Łączna liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Instrumenty rynku pieniężnego
Emitent
Termin wykupu
Warunki
oprocentowania
Wartość nominalna
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej
jedno z państw należacych do OECD
Nazwa emitenta
Kraj siedziby
emitenta
Rodzaj rynku
Nazwa rynku
Liczba
nabycia w tys.
Wartość według
wyceny na dzień
bilansowy w tys.
Procentowy
udział w
aktywach
ogółem
Gwarantowane składniki lokat
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu
terytorialnego
4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z
wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej)
5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje
finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z
państw należacych do OECD
1.
- 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Bilans na dzień 31.12.2007
(tysiące złotych)
2007-12-31
Bilans
2007-12-31
I. Aktywa
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
a) Środki na bieżących rachunkach bankowych
b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
2. Należności
a) Zbyte lokaty
b) Zbyte jednostki uczestnictwa
c) Odsetki
d) Dywidendy
e) Należności inne
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:
- dłużne papiery wartościowe
6. Nieruchomości
7. Pozostałe aktywa
II. Zobowiązania
2006-12-31
930 577
778 772
4 648
14 516
209
1 848
4 439
12 668
11 320
1 897
7 842
0
12
642
0
6
931
162
2 535
1 087
0
0
914 609
762 359
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 756
6 089
6 070
43
2. Odkupione jednostki uczestnictwa
706
900
3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa
572
1 747
1. Nabyte lokaty
8
88
3 400
3 311
2 969
2 395
104
131
863
0
III. Aktywa netto
919 821
772 683
IV. Kapitał funduszu
996 705
714 940
1 372 998
376 293
878 460
163 520
-55 784
-9 351
-8 423
-6 034
4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
- Wynagrodzenie za zarządzanie
- Opłata manipulacyjna
- Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku
1. Kapitał wpłacony
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
V. Dochody zatrzymane
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze
zbycia lokat
- w tym z tytułu różnic kursowych
-46 433
-2 389
-41 363
-1 848
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia
- w tym z tytułu różnic kursowych
-21 100
-72 622
66 166
-14 569
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji
919 821
772 683
Kategorie jednostek uczestnictwa
Jednostki uczestnictwa kategorii A
Jednostki uczestnictwa kategorii I
Kategorie jednostek uczestnictwa
Liczba
19 430 246
15 158 502
4 341 763
2 560 583
Wartość aktywów netto na
jednostke uczestnictwa
38,37
40,14
43,42
44,74
Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną
część sprawozdania finansowego.
- 7 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007
Rachunek wyniku z operacji
I. Przychody z lokat
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach
2. Przychody odsetkowe
3. Dodatnie saldo różnic kursowych
4. Pozostałe
a) Pozostałe - przychody z pw
II. Koszty Funduszu
1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. Opłaty dla depozytariusza
4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu
5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne
6. Usługi w zakresie rachunkowości
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
8. Usługi prawne
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne
10. Koszty odsetkowe
11. Ujemne saldo różnic kursowych
12. Pozostałe
a) Pozostałe - Podatek
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo
IV. Koszty funduszu netto (II-III)
V. Przychody z lokat netto (I-IV)
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym:
- z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w
tym:
- z tytułu różnic kursowych
VII. Wynik z operacji
Kategoria jednostek uczestnictwa
od 01.01.2007
do 31.12.2007
49 659
32 312
744
10 862
5 741
5 741
52 976
36 704
0
517
0
2
0
0
0
0
0
12 069
3 684
3 684
0
52 976
-3 317
-131 310
-44 044
-39 515
-87 266
30 491
20 033
437
9 757
264
264
34 107
21 997
0
292
0
1
0
0
0
0
0
9 326
2 491
2 491
0
34 107
-3 616
50 507
-4 875
-602
55 382
-58 053
-134 627
-2 532
46 891
Wynik z operacji przypadający na
kategorię jednostek
uczestnictwa
-5,66
-5,70
od 01.01.2006
do 31.12.2006
2,63
2,73
Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które
stanowią integralną część sprawozdania finansowego.
- 8 / Tabele (PL) -
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Zestawienie zmian w aktywach netto
(tysiące złotych)
2007-12-31
za okres od 01.01.2007
do 31.12.2007
I. Zmiana wartości aktywów netto
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym:
a) przychody z lokat netto
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)
a) przychodów z lokat netto
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat
c) z przychodów ze zbycia lokat
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym:
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa)
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa)
6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym
8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego
9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym
-
II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa
b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa
c) saldo zmian
3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
c) saldo
4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa
- 9 / Tabele (PL) -
do 31.12.2006
0
0
772 683
-134 627
-3 317
-44 044
-87 266
-134 627
0
0
0
0
707 311
494 538
212 773
281 765
147 138
919 821
0
986 770
0
278 577
46 891
-3 616
-4 875
55 382
46 891
0
0
0
0
701 535
574 375
127 160
447 215
494 106
772 683
0
580 692
0
0
17 719 085
0,00%
7 012 149
0
10 986 647
0
4 933 723
0
6 052 924
0
0
32 751 310
0
8 979 301
0
23 772 009
0
23 772 009
23 772 009
0
13 757 337
0
3 050 401
0
10 706 936
0
0
21 764 663
0
4 045 578
0
17 719 085
0
17 719 085
17 719 085
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
c) saldo zmian
c) saldo
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
c) saldo zmian
-
- 10 / Tabele (PL) -
do 31.12.2006
0
15 158 502
0,00%
6 270 481
0
8 612 961
0
4 341 217
0
4 271 744
0
0
27 506 914
0
8 076 668
0
19 430 246
0
19 430 246
19 430 246
0
2 560 583
0
11 741 961
0
2 853 940
0
8 888 021
0
0
18 893 953
0
3 735 451
0
15 158 502
0
15 158 502
15 158 502
0
741 668
0
2 373 687
0
592 507
0
1 781 180
0
0
2 015 376
0
196 461
0
1 818 915
0
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
c) saldo
III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa
A. Jednostki uczestnictwa kategorii A
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
D. Jednostki uczestnictwa kategorii I
1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym
- data wyceny
IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu
do 31.12.2006
0
5 244 397
0
902 634
0
4 341 763
0
4 341 763
4 341 763
0
2 870 710
0
310 127
0
2 560 583
0
2 560 583
2 560 583
0
0
0
0
43,42
38,37
-11,63
37,93
2007-11-21
47,13
2007-06-15
39,66
43,42
9,48
38,83
2006-06-08
43,64
2006-04-06
38,68
2007-12-28
0
43,43
2006-12-29
0
44,74
40,14
-10,28
39,61
2007-11-21
48,90
2007-06-15
40,26
44,74
11,13
39,67
2006-06-08
44,80
2006-12-28
40,46
2007-12-28
0
44,74
2006-12-29
0
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
(tysiące złotych)
2007-12-31
do 31.12.2007
do 31.12.2006
Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Transkrypt

Podobne dokumenty

ZAKŁAD SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

ZNE054 zasilacz regulowany 1,2

zakład sprzętu rehabilitacyjnego

Zimowa kurtka dziecięca Parka

Regulowany karnisz Nr 11522752

NE 028 Zasilacz regulowany 1.3-17V 3A - JM Elektronika