bilans banku - pasywa pasywa

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUSZU
Nr kodu bankowego: 83200005
BILANS BANKU - PASYWA
PASYWA
Lp
I.
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
II.
Zobowiązania wobec sektora finansowego
1. W rachunku bieżącym
2. Terminowe
III.
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego
1. Rachunki oszczędnościowe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
2. Pozostałe, w tym:
a) bieżące
b) terminowe
IV.
Zobowiązania wobec sektora budżetowego
1. Bieżące
Stan na
31.12.2011 r.
0,00
1 009 800,00
0,00
1 009 800,00
52 261 746,66
37 666 428,74
10 880 864,93
26 785 563,81
14 595 317,92
14 442 058,48
153 259,44
4 679 626,19
4 463 965,90
215 660,29
31.12.2012 r.
0,00
826 200,00
0,00
826 200,00
56 728 793,76
44 717 638,73
11 269 389,93
33 448 248,80
12 011 155,03
11 842 861,23
168 293,80
5 617 961,50
5 401 990,47
215 971,03
0,00
0,00
0,00
0,00
VI.
2. Terminowe
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych
VII.
Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych
VIII.
Fundusze specjalne i inne zobowiązania
0,00
412 357,58
0,00
350 330,16
Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone
312 193,83
404 615,73
0,00
0,00
312 193,83
41 072,00
41 072,00
0,00
0,00
673 920,00
-1 694,29
0,00
8 250 061,32
190 798,21
148 713,99
80 281,43
68 432,56
0,00
817 321,40
0,00
0,00
404 615,73
34 486,00
34 486,00
0,00
0,00
666 120,00
-1 431,33
0,00
9 216 116,71
190 798,21
0,00
0,00
0,00
0,00
1 089 994,41
68 795 916,89
75 123 985,15
15,99
15,76
V.
IX.
1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
2. Ujemna wartość firmy
3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone
X.
Rezerwy
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rezerwy
XI.
Zobowiązania podporządkowane
XII.
Kapitał (fundusz) podstawowy
XIII.
Należne wpłaty na kapitał (wielkość ujemna)
XIV.
Akcje własne (wielość ujemna)
XV.
Kapitał (fundusz) zapasowy
XVI.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
XVII.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego
2. Pozostałe
XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
XIX. Zysk (strata) netto
PASYWA RAZEM
Współczynnik wypłacalności
Susz, dnia 29.03.2013 r.
Sporządził: Główny Księgowy - Sławomir Adamusiak
Zarząd Banku
Spółdzielczego w Suszu