BPH SFIO TOTAL PROFIT • LISTOPAD 2014

BPH SFIO TOTAL PROFIT • LISTOPAD 2014
PODSTAWOWE INFORMACJE
PREZENTACJA FUNDUSZU
Poziom ryzyka:
Pos
Horyzont inwestycyjny:
Benchmark:
Maksymalna opłata manipulacyjna:
Rzeczywista opłata za zarządzanie:
Opłata zmienna za zarządzanie:
Wartość aktywów netto na 31.10.2014:
Wartość jednostki na 31.10.2014:
KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO
PROFIL INWESTORA
Wysokie
od 4 lat
brak
2%
2,5 %
20% nadwyżki powyżej 8%
14 mln PLN
1 031,98 PLN
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów: oczekujących możliwości osiągnięcia stopy
zwrotu w wysokości minimum 8% w skali roku, niezależnie od sytuacji rynkowej,
poszukujących dywersyfikacji portfela oszczędności poprzez inwestowanie w szeroką
gamę instrumentów finansowych, akceptujących wysoką zmienność wartości jednostki
uczestnictwa. Inwestor powinien być świadomy możliwości utraty części
zainwestowanego kapitału.
Zalecany horyzont inwestycyjny nie powinien być krótszy niż 4 lata.
POLITYKA INWESTYCYJNA
DOMINUJĄCY OBSZAR INWESTYCJI
Uwzględniając spektrum inwestycyjne oraz stosowane limity inwestycyjne, fundusz
charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. W ramach stosowania strategii
absolutnej stopy zwrotu fundusz inwestuje w wiele klas aktywów, w tym: na rynkach
akcji, dłużnym, walutowym, towarowym oraz pieniężnym.
Głównie Polska
Aktywa funduszu mogą być inwestowane w:
instrumenty udziałowe do 70%,
instrumenty finansowe związane z rynkiem towarów i surowców do 50%,
instrumenty dłużne do 100%.
W październiku rynek akcji w Warszawie zanotował
lekkie spadki, zarówno w segmencie małych jak
i dużych spółek. Główne indeksy zanotowały około
1,5% spadki. Z dużych spółek dużą przecenę
zanotowały Orange Polska (ponad 13% spadku) oraz
Getin Holding (17% spadku). Spore bo blisko 8%
wzrosty zanotowały za to Asseco Polska oraz GTC.
W tym czasie jednostka Subfunduszu spadła
Marcin Winnicki o 1,12%. W stosunku do września na portfelu
Subfunduszu nie było znaczących zmian. Udział akcji
Zarządzający
waha się w przedziale 30-40% aktywów netto i są to
Subfunduszami
głównie akcje z segmentu małych i średnich spółek.
BPH TFI
Sytuacja
na
warszawskiej
giełdzie
jest
determinowana przez dwa czynniki: wydarzenia na
Ukrainie oraz zmiany w OFE, gdzie od początku listopada zaczął działać
tzw. suwak, co może mieć wpływ na płynność rynku, szczególnie
w segmencie małych spółek.
Skład portfela Funduszu może podlegać zmianom zarówno jeżeli chodzi o rodzaje
wykorzystywanych instrumentów, geograficzny i sektorowy podział lokat, jak i poziom
alokacji w poszczególne klasy aktywów. Fundusz może lokować na rynkach
zagranicznych.
WYNIKI FUNDUSZU
SKŁAD PORTFELA
PROCENTOWA ZMIANA WARTOŚCI J.U. FUNDUSZU W OKRESIE 04.05.2010 –
31.10.2014
STOPY ZWROTU W PLN NA 31.10.2014
Fundusz
1M
-1,12%
3M
1,53%
6M
-1,43%
12M
-1,28%
36M
-4,67%
Struktura portfela na 31.10.2014
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
Obligacje 57%
Akcje 37%
Pozostałe instrumenty 6%
BPH SFIO Total Profit
Źródło: BPH TFI
Źródło: BPH TFI
KONTAKT: BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA • www.bphtfi.pl • e-mail: [email protected] • Infolinia: 801 350 000*
BPH SFIO TOTAL PROFIT • LISTOPAD 2014
DODATKOWE INFORMACJE
Zarządzający:
NARZĘDZIA INWESTORA
Jarosław Lis, Karol Godyń, Monika Milko,
Marcin Winnicki, Paweł Gołębiewski
Waluta Funduszu:
Częstotliwość wyceny:
Wartość początkowa jednostki
Data utworzenia Funduszu:
PLN
dzienna
1 047,00 PLN
Serwis Analizy:
Analizy to bardzo przydatny serwis umożliwiający:
sprawdzenie aktualnych i historycznych
wyników poszczególnych Funduszy lub
portfela Funduszy,
sprawdzenie polityki inwestycyjnej,
profili inwestora, zalecanego horyzontu
inwestycyjnego,
poziomu
ryzyka
i kategorii danego Funduszu,
porównanie na wykresie lub przy użyciu
kalkulatora stóp zwrotu Funduszy
z benchmarkami i indeksami oraz
sprawdzenie wartości inwestycji.
20.10.2008
NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ?
Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub
zapytać doradcę o:
horyzont inwestycyjny,
poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej,
określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność
inwestycji (prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
poziom opłat.
SERWIS SMS/E-MAIL
Jak być na bieżąco z informacjami dotyczącymi moich
inwestycji?
Zawsze aktualne informacje na SMS lub e-mail. W celu
otrzymywania aktualnych informacji związanych z Funduszami
BPH TFI, w tym: wycenę jednostek uczestnictwa lub
certyfikatów inwestycyjnych, aktualności, ogłoszenia prawne,
zapraszamy do rejestracji w Serwisie SMS/E-mail dostępnym na:
www.bphtfi.pl/serwis-smse-mail
Przykładowa wiadomość może wyglądać jak na rysunku poniżej.
Serwis Analizy dostępny jest na stronie www.bphtfi.pl/analizy
KONTAKT
Aplikacje mobilne:
BPH Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
www.bphtfi.pl
e-mail: [email protected]
Infolinia: 801 350 000*
BPH TFI Analizy Mobilne umożliwiają w szybki
* koszt połączenia wg taryfy operatora
www.bphtfi.pl/aplikacja mobilna
i wygodny sposób, przy użyciu telefonu lub tabletu,
na bieżąco śledzić wyniki Funduszy Inwestycyjnych
oraz zmiany wycen jednostek uczestnictwa i
certyfikatów inwestycyjnych. Więcej informacji o
aplikacji znajdziesz na
ZASTRZEŻENIA
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez BPH TFI SA (BPH TFI) zgodnie ze stanem na dzień 6.11.2014 r. i jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników Dystrybutorów prowadzących sprzedaż jednostek uczestnictwa Subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych
przez BPH TFI oraz klientów BPH TFI. Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wyma ga zgody BPH TFI. Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez BPH TFI za wiarygodne,
ale BPH TFI nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. BPH TFI rekomenduje
zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie Subfunduszu w tym z opisem czynników ryzyka oraz wskazaniem o płat manipulacyjnych, opisanych w Prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów, Tabeli Opłat, dostępnych w
BPH TFI; u Dystrybutorów; na www.bphtfi.pl.
Aktualne informacje finansowe dotyczące Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa. W Prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów zamieszczone są informacje o czynnikach ryzyka powodujących, że Subfundusz nie
gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Prezentowane wyniki inwestycyjne Subfunduszu/Funduszu są wynikiem osiągniętym w podanym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.
Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu/Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez Subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych. Ze względu na skład
portfela wartość aktywów netto Subfunduszu/Funduszu cechuje się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery
wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska. Subfundusz może lokować
powyżej 35% wartości aktywów wskazanych w Prospekcie subfunduszy w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno
z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska.