BPH FIO STRATEGII AKCYJNEJ • STYCZEŃ 2017

BPH FIO STRATEGII AKCYJNEJ • LUTY 2017
PODSTAWOWE INFORMACJE
Poziom ryzyka:
PREZENTACJA FUNDUSZU
Wysokie
Horyzont inwestycyjny:
POLITYKA INWESTYCYJNA
od 5 lat
Maksymalna opłata manipulacyjna:
2%
Rzeczywista opłata stała za zarządzanie:
2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie:
KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO
20% nadwyżki powyżej 8%
Wartość aktywów netto na 31.01.2017:
11 mln PLN
Wartość jednostki na 31.01.2017:
1165,80 PLN
DOMINUJĄCY OBSZAR INWESTYCJI
Decyzje dotyczące doboru lokat oraz udziału poszczególnych lokat w
aktywach Funduszu podejmowane są przede wszystkim z uwzględnieniem
dążenia do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu zarówno w przypadku
pozytywnej, jak i negatywnej koniunktury na polskim rynku finansowym, w
tym przede wszystkim na rynku akcji. W tym celu Fundusz dokonuje inwestycji
głównie w instrumenty udziałowe, w zależności od oceny perspektyw spółek i
branż głównie polskiego rynku akcji.
Aktywa funduszu mogą być inwestowane w:
> instrumenty udziałowe od 0% do 100%,
> instrumenty dłużne od 0% do 100%.
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii
lokat oraz zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.
> Głównie Polska
PROFIL INWESTORA
Styczeń przyniósł kontynuację pozytywnych
nastrojów na warszawskiej giełdzie. Rosły indeksy
małych jak i dużych spółek. Wydaje się, że na GPW
zaczęły napływać dawno nie widziane pieniądze
inwestorów zagranicznych, co można wnioskować
również po sile złotego. Do dalszego rozwinięcia i
podtrzymania dobrej koniunktury na akcjach
brakuje już tylko większego zaangażowania
inwestorów indywidualnych, którzy w dalszym
Marcin Winnicki
ciągu w większości podchodzą do inwestycji
Dyrektor Biura
bardzo ostrożnie. W najbliższych kilku tygodniach
Portfeli
nie widać na horyzoncie jakiś poważnych zagrożeń
Strategicznych
dla rynku akcji, także przy kontynuacji napływu
świeżych środków indeksy powinny kontynuować
marsz w górę. Fundusz w minionym okresie utrzymywał zaangażowanie w
akcjach na poziomie 55-60%, w większości w sektorze małych oraz średnich
spółek, co będzie również podtrzymane w najbliższym czasie.
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów: oczekujących możliwości
osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od sytuacji rynkowej,
poszukujących dywersyfikacji portfela oszczędności, akceptujących wysoką
zmienność wartości jednostki uczestnictwa. Inwestor powinien być świadomy
możliwości utraty znacznej części zainwestowanego kapitału.
WYNIKI FUNDUSZU
SKŁAD PORTFELA
Procentowa zmiana wartości j.u. funduszu w okresie 31.01.2012 - 31.01.2017
STOPY ZWROTU W PLN NA 31.01.2017
8%
Fundusz
1M
2,68%
3M
3,05%
6M
6,57%
12M
11,10%
36M
9,77%
> 5 największych pozycji w portfelu udziałowym na 30.06.2016
Instrument
1. Dębica
2. ERSTE GROUP BANK
3. PCC ROKITA
4. BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ
5. FERRO
60M
4,86%
4%
0%
Udział w aktywach
3,90%
3,60%
3,10%
2,70%
2,40%
> Struktura portfela na 30.06.2016
-4%
60.62%
-8%
39.38%
-13%
30.11
2012
01.10
2013
01.08
2014
02.06
2015
01.04
2016
BPH FIO Strategii Akcyjnej
Źródło: BPH TFI i Analizy Online
Akcje
Obligacje
Szczegółowe informacje znajdują się w sprawozdaniu finansowym za pierwsze
półrocze 2016 roku
KONTAKT: BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA • www.bphtfi.pl • email: [email protected] • Infolinia: 801 350 000*
BPH FIO STRATEGII AKCYJNEJ • LUTY 2017
DODATKOWE INFORMACJE
Zarządzający:
Marcin Winnicki, Jarosław Lis, Michał Sikorski, Monika Zduńska, Paweł Gołębiewski
Waluta funduszu:
Częstotliwość wyceny:
Wartość początkowa jednostki:
Data utworzenia funduszu:
NARZĘDZIA DLA INWESTORA
SERWIS SMS/E-MAIL
INWESTUJ ONLINE - POZNAJ BPHTFI24
Jak być na bieżąco z informacjami dotyczącymi moich inwestycji?
Zawsze aktualne informacje na SMS lub e-mail.
W celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z funduszami
BPH TFI, w tym: wycenę jednostek uczestnictwa lub certyfikatów
inwestycyjnych, aktualności, ogłoszenia prawne, zapraszamy do
rejestracji w Serwisie SMS/E-mail dostępnym na:
www.bphtfi.pl/serwis-smse-mail.
Przykładowa wiadomość może wyglądać jak na rysunku poniżej.
PLN
codzienna
1047,00 PLN
20.10.2008
NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ
Rozważając inwestycje w Fundusze warto zwrócić uwagę lub zapytać
doradcę o:
> horyzont inwestycyjny,
> poziom ryzyka - wynikający ze stosowanej polityki inwestycyjnej,
określający możliwą zmienność inwestycji w przyszłości,
> wskaźnik zysku do ryzyka - określający historyczną zmienność inwestycji
(prezentowany w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów),
> poziom opłat.
KONTAKT
Nowy Serwis Transakcyjno-Informacyjny pozwala w łatwy i szybki sposób
zarządzać Twoimi inwestycjami bez wychodzenia z domu.
Wejdź na www.bphtfi24.pl
NOTOWANIA I ANALIZY
> sprawdź aktualne i historyczne
wyniki poszczególnych Subfunduszy
lub portfela Subfunduszy,
> sprawdź na wykresie lub przy
użyciu tabeli stóp zwrotu wyniki
Subfunduszy, porównaj je
zbenchmarkami i indeksami
BPH Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych SA
www.bphtfi.pl
email: [email protected]
Infolinia: 801 350 000*
Wejdź na www.bphtfi.pl/analizy
RANKING 12M/36M – ranking krótkoterminowy i długoterminowy,
bazuje na wynikach działalności Subfunduszu na przestrzeni
ostatnich 12 miesięcy i 36 miesięcy.
ŚREDNIA: średnia stóp zwrotu funduszy grupy porównawczej wg
Analizy Online
POZYCJA: pozycja funduszu w grupie porównawczej wg Analizy
Online
ZASTRZEŻENIA
* koszt połączenia wg taryfy operatora
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez BPH TFI SA (BPH TFI) zgodnie ze stanem na dzień 07.02.2017 r. i jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników Dystrybutorów prowadzących sprzedaż jednostek uczestnictwa Subfunduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
BPH TFI oraz klientów BPH TFI. Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody BPH TFI. Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i źródeł uznanych przez BPH TFI za wiarygodne, ale BPH
TFI nie gwarantuje i nie może zapewnić o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. BPH TFI rekomenduje zapoznanie się z
informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie Subfunduszu w tym z opisem czynników ryzyka oraz wskazaniem opłat manipulacyjnych, opisanych w Prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów, Tabeli Opłat, dostępnych w BPH TFI; u
Dystrybutorów; na www.bphtfi.pl.
Aktualne informacje finansowe dotyczące Subfunduszu dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa. W Prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów zamieszczone są informacje o czynnikach ryzyka powodujących, że Subfundusz nie gwarantuje
realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Prezentowane wyniki inwestycyjne Subfunduszu/Funduszu są wynikiem osiągniętym w podanym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna
stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu/Funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa przez Subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych. Ze względu na skład portfela wartość
aktywów netto Subfunduszu/Funduszu cechuje się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconego kapitału. Subfundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe
wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska. Subfundusz może lokować powyżej 35%
wartości aktywów wskazanych w Prospekcie subfunduszy w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw
należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska.
Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, ich emitentów lub wystawców. Opracowanie niniejsze nie stanowi również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego, a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej. BPH TFI, jego podmioty dominujące, zależne lub stowarzyszone są lub mogą być
aktywnymi uczestnikami rynku kapitałowego w szczególności jako emitenci, subemitenci, gwaranci brokerzy, animatorzy, nabywający instrumenty finansowe na rachunek własny, prowadzący działalność inwestycyjną w pozostałym zakresie. Informacje zawarte w tabelach
oraz Ranking 12M i Ranking 36M zostały opracowane przez opracowane przez BPH TFI na podstawie materiałów udostępnionych przez Analizy Online Sp. z. o.o. zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze
źródeł uważanych przez firmę BPH TFI za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Subfundusze ani BPH TFI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji
zawartych w niniejszym dokumencie.
KONTAKT: BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA • www.bphtfi.pl • email: [email protected] • Infolinia: 801 350 000*