Zarządzenie Nr OR-I.0050.266.2016 z dnia 29.08.2016 roku

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.266.2016
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za
pierwsze półrocze samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych
instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz.
446.) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z
późniejszymi zmianami) w związku z §1 uchwały Nr XLVII/460/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia
24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury dla których organem założycielskim jest jednostka
samorządu terytorialnego oraz samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo- rozwojowych, banków
i spółek prawa handlowego zarządza się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze
półrocze 2016 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze
samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury
i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań
publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo- rozwojowych, banków i spółek prawa
handlowego opracowaną w zakresie i formie stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Przekazuje się informację określoną w § 1:
- Radzie Miejskiej Wodzisławia Śląskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Id: 0F8E1288-5CEC-47A2-B015-4F3A91A3FDAB
Strona 1
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezydent Miasta
Mieczysław Kieca
Strona 2
Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.266.2016
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29 sierpnia 2016 r.
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Sierpień 2016 rok
Strona 1
I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W
TOKU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwaliła budżet miasta Wodzisławia Śląskiego na 2016 rok na sesji w
dniu 29 grudnia 2015 roku
- dochody stanowiły kwotę
156 231 209 zł
które w toku wykonywania budżetu
zwiększyły się o
tj. do wysokości
30 977 391 zł
187 208 600 zł
- wydatki stanowiły kwotę
161 547 290 zł
które w toku wykonania budżetu zwiększyły
się o kwotę
27 361 895 zł
tj. do wysokości
188 909 185 zł
- przychody stanowiły kwotę
10 037 617 zł
które w toku wykonania budżetu
zmniejszyły się o kwotę
tj. do wysokości
3 609 101 zł
6 428 516 zł
- rozchody stanowiły kwotę
4 721 536 zł
które w toku wykonywania budżetu
zwiększyły się o kwotę
i wynoszą
6 395 zł
4 727 931 zł
II. ZMIANY, KTÓRE NIE SPOWODOWAŁY ZMIAN OGÓLNEJ KWOTY PLANOWANYCH
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
dotyczą:
1) przeniesienia między działami
o kwotę
1 999 746 zł
- zwiększenie działu 600
–
Transport i łączność
o kwotę
1 562 182 zł
- zmniejszenie działu 700
–
Gospodarka mieszkaniowa
o kwotę
-82 000 zł
–
Administracja publiczna
o kwotę
-775 266 zł
–
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
o kwotę
-37 000 zł
Strona 2
Obsługa długu
publicznego
o kwotę
20 000 zł
Oświata i wychowanie
o kwotę
103 164 zł
–
Pomoc społeczna
o kwotę
-58 654 zł
–
Pozostałe
zakresie
społecznej
o kwotę
-40 000 zł
o kwotę
-5 594 zł
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
o kwotę
-1 001 232 zł
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa narodowego
o kwotę
246 400 zł
Kultura fizyczna
o kwotę
68 000 zł
o kwotę
1 718 662 zł
o kwotę
-21 437 zł
Promocja
jednostek
samorządu terytorialnego
o kwotę
-20 900 zł
Wspólna obsługa
jednostek samorządu
terytorialnego
o kwotę
40 069 zł
- zwiększenie rozdz. 75095
Pozostała działalność
o kwotę
2 268 zł
- zmniejszenie rozdz. 80101
Szkoły podstawowe
o kwotę
-511 007 zł
Przedszkola
o kwotę
118 884 zł
Gimnazja
o kwotę
-247 774 zł
Stołówki szkolne i
przedszkolne
o kwotę
-17 412 zł
–
–
–
–
–
–
zadania
w
polityki
Edukacyjna
wychowawcza
opieka
2) przeniesienia między rozdziałami
w tym:
Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
Strona 3
Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych
i innych formach
wychowania
przedszkolnego
Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach
ogólnokształcących,
liceach profilowanych i
szkołach zawodowych
oraz szkołach
artystycznych
o kwotę
-1 886 zł
o kwotę
637 888 zł
o kwotę
21 307 zł
Zakłady
opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze
o kwotę
-250 750 zł
Programy polityki
zdrowotnej
o kwotę
213 787 zł
o kwotę
36 963 zł
Rodziny zastępcze
o kwotę
-49 561 zł
Zadania
w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
o kwotę
49 561 zł
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
o kwotę
-74 zł
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
o kwotę
-4 456 zł
Dodatki mieszkaniowe
o kwotę
-50 000 zł
Strona 4
Ośrodki pomocy
społecznej
o kwotę
52 000 zł
o kwotę
2 530 zł
Świetlice szkolne
o kwotę
-5 zł
Placówki
wychowania
pozaszkolnego
o kwotę
5 zł
Gospodarka odpadami
o kwotę
20 000 zł
Oczyszczanie miast i wsi
o kwotę
-20 000 zł
Utrzymanie zieleni
miastach i gminach
o kwotę
-484 400 zł
Oświetlenie ulic, placów i
dróg
o kwotę
105 000 zł
o kwotę
379 400 zł
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
o kwotę
39 000 zł
o kwotę
-39 000 zł
o kwotę
2 644 102 zł
3) przeniesienia między paragrafami
w
Strona 5
III. SYTUACJA FINANSOWA BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta w stosunku do planu przedstawia się następująco:
w zł
% udziału w
Plan po
Wykonanie za I
ogólnej
Wyszczególnienie
zmianach na
% wyk.
półrocze 2016 roku
kwocie
2016 rok
budżetu
A. DOCHODY OGÓŁEM:
187 208 600
96 329 562,15
51,5
100,0
- dochody bieżące
157 203 575
80 410 630,53
51,2
83,5
- dochody majątkowe
30 005 025
15 918 931,62
53,1
16,5
1. Dochody własne
w tym:
104 773 450
47 030 637,12
44,9
48,8
45 183 206
20 816 873,14
46,1
44,3
44 383 206
800 000
20 470 173,00
346 700,14
46,1
43,3
21,3
0,4
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa
w tym:
- część oświatowa
- część równoważąca
28 947 057
17 766 272,00
61,4
18,4
28 537 088
409 969
17 561 288,00
204 984,00
61,5
50,0
18,2
0,3
3. Dotacje celowe
w tym:
36 686 823
15 720 628,13
42,9
16,3
- na zadania własne (§2030, §2710, §6300, §6330)
- na zadania zlecone (§2010, §2060)
- na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na
podstawie
porozumień
między jednostkami
samorządu terytorialnego (§2310,§2320,§6630)
7 427 009
24 958 662
1 855 455,60
13 652 494,80
25,0
54,7
1,9
17,0
4 280 152
212 677,73
5,0
0,2
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej (§2020)
21 000
0,00
0,0
0,0
4. Dotacje celowe z funduszy celowych i innych
źródeł (§2007, §2440, §2460, §2680, §6207, §6260)
16 801 270
15 812 024,90
94,1
16,4
188 909 185
155 797 233
400 000
33 111 952
74 940 416,46
71 085 483,90
0,00
3 854 932,56
39,7
45,6
0,0
11,6
100,0
94,9
0,0
5,1
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
z czego:
1) podatek dochodowy od osób fizycznych
2) podatek dochodowy od osób prawnych
B. WYDATKI OGÓŁEM:
1. wydatki bieżące
w tym:
rezerwa
2. wydatki majątkowe
Strona 6
Wykonanie dochodów w zakresie zadań własnych i zleconych w układzie działów klasyfikacji budżetowej wg
ich źródeł przedstawione zostało w załączniku Nr 1.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnych środków oraz papierów wartościowych stanowią
kwotę 3.404.444,00 zł, natomiast rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu
papierów wartościowych to kwota 3.385.201,58 zł.
Wyszczególnienie
I. PRZYCHODY
Plan na 2016 rok
Wykonanie za
I półrocze 2016
rok
6 428 516
3 404 444,00
3 024 072
0,00
2 206 272
0,00
- pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn. „Wymiana źródeł
ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE”
177 800
0,00
- pożyczka z WFOŚiGW na modernizację instalacji c.o. w
placówkach oświatowych
640 000
0,00
2. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych
3 404 444
3 404 444,00
1. z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w tym :
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i
kredytów
Wyszczególnienie
II. ROZCHODY
Plan na 2016 rok
Wykonanie za
I półrocze 2016
rok
4 727 931
3 385 201,58
727 931
385 201,58
727 931
385 201,58
- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Wodzisławia Śląskiego – etap I
1 308
1 307,48
Wodzisławia Śląskiego – etap II
10 160
5 080,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
w tym:
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w zakresie:
Strona 7
Wyszczególnienie
Plan na 2016 rok
Wykonanie za
I półrocze 2016
rok
Wodzisławia Śląskiego – etap III
14 800
7 400,00
Wodzisławia Śląskiego – etap IV
12 000
6 000,00
418 768
209 384,00
- modernizacji systemu zasilania w ciepło budynków
mieszkalnych ul. Piłsudskiego 3-9, Jana 12 dla celów c.o z
zabudowaniem kolektorów
słonecznych w układzie
skojarzonym na potrzeby c.w.u. wraz z termomodernizacją
31 132
31 132,00
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śl. - etap II
32 439
21 236,10
- wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
znajdujących się na terenie miasta Wodzisławia Śl. - etap III
34 700
17 350,00
- rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3
w Wodzisławiu Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu
szkolnego w Wodzisławiu Śląskim – zadanie II
termomodernizacja
34 508
17 254,00
138 116
69 058,00
4 000 000
3 000 000,00
- modernizacji części mechanicznej i budowy
biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II
- likwidacja zalewiska „Sakandrzok”
Wykup papierów wartościowych
części
Strona 8
Zrealizowane w I półroczu br. dochody w kwocie 96.329.562,15 zł stanowią 51,46% planu rocznego
dochodów i zostały wykonane powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu o 1,46% tj. o kwotę
2.725.262,15 zł .
STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW
50 000 000
45 000 000
40 000 000
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Subwencja ogólna z budżetu państwa Dotacje celowe z funduszy celowych i innych źródeł
Dochody własne
Dotacje celowe
Wyszczególnienie
Dochody własne
Subwencja ogólna z budżetu państwa
Dotacje celowe
Dotacje celowe z funduszy celowych i innych
źródeł
Razem:
Kwota w zł
47 030 637,12
17 766 272,00
15 720 628,13
15 812 024,90
96 329 562,15
Strona 9
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi nadwyżkę
budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21.389.145,69 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30.06.2016 roku
to kwota
z czego:
1. zadłużenie Miasta Wodzisławia Śląskiego
w kwocie
- zaciągniętych pożyczek na dzień 30.06.2016
rok w WFOŚiGW
w kwocie
- obligacji
w kwocie
2.
3.
47 073 961,97 zł
47 054 649,18 zł
3 054 649,18 zł
44 000 000,00 zł
zobowiązanie Miasta Wodzisławia Śląskiego z tytułu
nabycia spadków po zmarłych
- wobec banków
w kwocie
w kwocie
14 728,06 zł
14 728,06 zł
zobowiązanie Miasta Wodzisławia Śląskiego z tytułu
niezapłaconych faktur
- wobec Tauron
w kwocie
w kwocie
4 584,73 zł
4 584,73 zł
stanowiła kwotę
400 000,00 zł
Rezerwa celowa budżetu miasta na 2016 rok na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
stanowiła kwotę
kryzysowego
która w toku wykonywania budżetu nie uległa zmianie
380 000,00 zł
Ogólnie rezerwa pozostająca do dyspozycji na 2016 rok
780 000,00 zł
Rezerwa ogólna budżetu miasta na 2016 rok
która w toku wykonywania budżetu nie uległa zmianie
to kwota
Strona 10
W I półroczu 2016 roku rozdysponowano:
wolne środki w kwocie 3.404.444 zł
które przeznaczono na:
Wyszczególnienie
OGÓŁEM:
Kwota w zł
3 404 444,00 zł
1. WYDATKI MAJĄTKOWE
2 464 498,00 zł
- pociąg do dwóch kółek - Budowa Centrum
Przesiadkowego
(dz.600, rozdz.60004)
w kwocie
82 100,00 zł
w kwocie
45 504,00 zł
w kwocie
30 000,00 zł
- przebudowa wraz z rozbudową parkingu przy ul.
Wałowej
(dz.600, rozdz.60016)
w kwocie
10 000,00 zł
- budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej
(łącznik Młodzieżowa-Olszyny)
(dz.600, rozdz.60016)
w kwocie
400 000,00 zł
- projekt i budowa wewnętrznych dróg na terenach
po KWK 1 Maja wraz z oświetleniem i
odwodnieniem
(dz.600, rozdz.60016)
w kwocie
32 634,00 zł
w kwocie
600 000,00 zł
w kwocie
2 000,00 zł
w kwocie
10 000,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 5003 S - ul.
Radlińska w Wodzisławiu Śląskim
(dz.600, rozdz.60014)
- projekt remontu mostu przy ul. Bogumińskiej
(dz.600, rozdz.60016)
- wykonanie drogi z odwodnieniem i oświetleniem
ul. Skrzyszowska boczna w kierunku wysypiska
śmieci w Wodzisławiu Śląskim
(dz.600, rozdz.60016)
- nakładka asfaltowa na ulicy Batalionów
Chłopskich
(dz.600, rozdz.60016)
- wykonanie projektu
Żeromskiego-26 Marca
(dz.600, rozdz.60016)
na
chodnik
Sosny-
Strona 11
Wyszczególnienie
Kwota w zł
- projekt rozbudowy i modernizacja budynku OSP
Kokoszyce
(dz.700, rozdz.70005)
w kwocie
22 500,00 zł
- wykup gruntów
w kwocie
100 000,00 zł
- wykonanie przyłącza do kanalizacji ul. Rynek 29 i
likwidacja zbiornika
(dz.700, rozdz.70005)
w kwocie
15 000,00 zł
- wykonanie instalacji co i termomodernizacja
kamienicy Kościelna 10
(dz.700, rozdz.70005)
w kwocie
168 000,00 zł
- wykonanie instalacji co i termomodernizacja
kamienic - Rynek 18, ul. Opolskiego 1
(dz.700, rozdz.70005)
w kwocie
154 000,00 zł
w kwocie
43 050,00 zł
w kwocie
19 134,00 zł
w kwocie
42 000,00 zł
w kwocie
40 000,00 zł
w kwocie
125 942,00 zł
(dz.700, rozdz.70005)
opracowanie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wodzisławia Śl (w granicach administracyjnych
miasta)
(dz.710, rozdz.71004)
- zakup zintegrowanego systemu informatycznego "DOM5"
(dz.750, rozdz.75085)
- zakup oznakowanego radiowozu dla potrzeb
Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu
Śląskim
(dz.754, rozdz.75404)
- zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do
prowadzenia bezpiecznych i efektywnych działań
ratowniczych
prowadzonych przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
(dz.754, rozdz.75410)
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3
(dz.801, rozdz.80101)
Strona 12
Wyszczególnienie
Kwota w zł
- przebudowa byłego budynku hotelu przy ul.
Czyżowickiej 29 b w Wodzisławiu Śląskim celem
rozszerzenia usług społecznych świadczonych przez
Wodzisławską Placówkę Wsparcia Dziennego
"Dziupla"
w kwocie
80 000,00 zł
w kwocie
23 300,00 zł
- Rada Dzielnicy Wilchwy
(dz.900, rozdz.90095)
w kwocie
50 085,00 zł
- Rada Dzielnicy Stare Miasto
(dz.900, rozdz.90095)
w kwocie
29 132,00 zł
- Rada Dzielnicy Kokoszyce
(dz.900, rozdz.90095)
w kwocie
2 721,00 zł
- Rada Dzielnicy Radlin II
(dz.900, rozdz.90095)
w kwocie
98 294,00 zł
- Rada Dzielnicy oś. XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki
(dz.900, rozdz.90095)
w kwocie
35 496,00 zł
- Rada Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka
(dz.900, rozdz.90095)
w kwocie
3 309,00 zł
- Rada Dzielnicy Zawada
w kwocie
12 300,00 zł
w kwocie
6 964,00 zł
w kwocie
15 735,00 zł
w kwocie
115 298,00 zł
w kwocie
20 000,00 zł
(dz.852, rozdz.85206)
- wykonanie oświetlenia na ulicy Pszowskiej
boczna od nr 109A do 111D
(dz.900, rozdz.90015)
(dz.900, rozdz.90095)
- Rada Dzielnicy Nowe Miasto
(dz.900, rozdz.90095)
- kompleksowe zagospodarowanie
Centrum osiedla przy ul. Górczniczej
terenu
w
(dz.900, rozdz.90095)
- termomodernizacja budynku MOSiR
(dz.926, rozdz.92604)
- zadaszenie nad tarasem i schodami wejściowymi
na obiekcie Klubu sportowego Wicher Wilchwy
(dz.926, rozdz.92604)
Strona 13
Wyszczególnienie
- dostawa i montaż wolnostojącej hali magazynowej
(dz.926, rozdz.92604)
Kwota w zł
w kwocie
2. WYDATKI BIEŻĄCE
- najem kontenerów mieszczących poczekalnie na
dworcu kolejowym i sprzątanie poczekalni
30 000,00 zł
939 946,00 zł
w kwocie
45 000,00 zł
- usługi geodezyjne
(dz.700, rozdz.70005)
w kwocie
53 000,00 zł
- usługi różne
(dz.700, rozdz.70005)
w kwocie
6 000,00 zł
- likwidacja zbiorników na nieczystości płynne
(dz.700, rozdz.70005)
w kwocie
30 000,00 zł
(dz.600, rozdz.60002)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
w kwocie
8 481,00 zł
(dz.700, rozdz.70005)
- usługi doradztwa prawnego
(dz.750, rozdz.75023)
w kwocie
70 000,00 zł
- szkolenia pracowników
(dz.750, rozdz.75023)
w kwocie
70 000,00 zł
w kwocie
330 000,00 zł
w kwocie
17 950,00 zł
w kwocie
38 117,00 zł
w kwocie
20 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na
ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy
(dz.750, rozdz.75023)
- strona internetowa Miasta
(dz.750, rozdz.75085)
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
(dz.750, rozdz.75095)
- pomoc finansowa Powiatowi Wodzisławskiemu
na działalność bieżącą Inspektoratu Powiatowego
Nadzoru Budowlanego
(dz.750, rozdz.75095)
Strona 14
Wyszczególnienie
Kwota w zł
- ERASMUS +
(dz.801, rozdz.80110)
w kwocie
15 747,00 zł
(dz.851, rozdz.85154)
w kwocie
10 983,00 zł
- opłata sądowa
w kwocie
12 000,00 zł
- organizacja zajęć profilaktycznych na terenie
placówek oświatowych
(dz.851, rozdz.85154)
w kwocie
40 000,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych, szkoleń,
warsztatów, spektakli teatralnych
(dz.851, rozdz.85154)
w kwocie
30 000,00 zł
w kwocie
5 000,00 zł
- zakup nagród, materiałów do prowadzenia
programów profilaktycznych
(dz.851, rozdz.85154)
w kwocie
10 000,00 zł
(dz.900, rozdz.90002)
w kwocie
28 800,00 zł
- energia elektryczna
(dz.900, rozdz.90015)
w kwocie
2 500,00 zł
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego
(dz.900, rozdz.90015)
w kwocie
31 175,00 zł
(dz.900, rozdz.90017)
w kwocie
63 000,00 zł
- zakup urządzeń - koszy ulicznych służących
gospodarce komunalnej miasta
(dz.900, rozdz.90020)
w kwocie
2 193,00 zł
(dz.851, rozdz.85154)
- usługi różne
(dz.851, rozdz.85154)
Strona 15
IV. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
Plan dochodów własnych w kwocie 104.773.450 zł w okresie sprawozdawczym wykonany został w
wysokości 47.030.637,12 zł tj. 44,89 % planu rocznego, czyli o 5,11 % poniżej wskaźnika wynikającego z
upływu czasu, co stanowi kwotę 5.356.087,88 zł.
DOCHODY WŁASNE W UKŁADZIE WYKONAWCÓW
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
Urząd M iasta + odsetki
M inisterstwo Finansów i Urzędy Skarbowe (udziały)
Jednostki budżetowe
Wyszczególnienie
Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe
(udziały)
Urząd Miasta + odsetki
Jednostki budżetowe
Urzędy Skarbowe
RAZEM
Urzędy Skarbowe
Kwota w zł
20 816 873,14
22 815 042,15
2 506 870,40
891 851,43
47 030 637,12
Strona 16
W poszczególnych pozycjach dochodów własnych w układzie wykonawców realizacja za I półrocze 2016
rok przedstawia się następująco:
w zł
Dział
Wyszczególnienie
Plan roczny
Wykonanie za
%
'na 2016 rok
I półrocze 2016 rok
wykon.
OGÓŁEM:
w tym:
I.
756
756
756
104 773 450
47 030 637,12
44,9
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
98 990 675
5 782 775
46 722 088,61
308 548,51
47,2
5,3
URZĘDY SKARBOWE
1 281 000
891 851,43
69,6
50 000
1 000
29 962,16
565,82
59,9
56,6
1 130 000
1 100 000
710 301,51
689 802,21
62,9
62,7
30 000
100 000
0
20 499,30
148 681,80
2 340,14
68,3
148,7
0,0
- od osób fizycznych
0
2 265,26
0,0
- od osób prawnych
0
74,88
0,0
53 105 652
22 794 706,73
42,9
60 000
0
70 352,35
19 943,00
117,3
0,0
2. dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
(dochody z tytułu egzekucji należności
dłużników alimentacyjnych)
60 000
50 401,05
84,0
3. dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
(dochody
z
tytułu
egzekucji
odpłatności za specjalistyczne usługi
opiekuńcze)
0
8,30
0,0
28 500
28 500
24 014,54
21 014,54
84,3
73,7
26 000
19 250,40
74,0
2 500
1 764,14
70,6
1. wpływy z karty podatkowej
2. odsetki
3. podatek od czynności
cywilnoprawnych:
- od osób fizycznych
- od osób prawnych
756
756
II.
750
852
852
750
4. podatek od spadków i darowizn
5. odsetki:
URZĄD MIASTA
w tym:
Wydział Finansów
1. odzyskany podatek VAT naliczony
Wydział Organizacyjny
1. wpływy z różnych dochodów:
- PUP - refundacja prac
interwencyjnych
- 0,3 % wynagrodzenia
płatników pobieranych na rzecz
budżetu państwa i świadczeń
społecznych
Strona 17
Dział
750
756
756
756
756
756
756
756
756
Wyszczególnienie
2. wpływy z różnych opłat:
- opłata za ślub
Wydział Podatków
1. podatek od nieruchomości - osoby
prawne
2. podatek od nieruchomości - osoby
fizyczne
3.
odsetki
od
nieterminowo
dokonanych wpłat
4. podatek rolny - osoby prawne
5. podatek rolny - osoby fizyczne
6. podatek leśny - osoby prawne
7. podatek leśny - osoby fizyczne
8. podatek od środków transportowych
- osoby prawne
756
756
756
756
756
756
756
756
900
900
900
750
750
750
9. podatek od środków transportowych
- osoby fizyczne
10. opłata od posiadania psów
11. wpływy z różnych opłat – koszty
upomnienia
12. wpływy z opłaty targowej
13. wpływy z opłaty reklamowej
14. wpływy z opłaty skarbowej
15. wpływy z opłaty eksploatacyjnej
16. wpływy z opłaty eksploatacyjnej od
przeds. górniczych węgla kamiennego
18.wpływy z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
19. wpływy z różnych opłat – koszty
upomnienia
20. odsetki od nieterminowo
dokonywanych wpłat
Biuro Administracyjno Gospodarcze
1.dzierżawa pomieszczeń w budynku
przy ul. Bogumińskiej 4
2. wpływy za świadczone usługi c.o.
ze Starostwa Powiatowego
- odszkodowania
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
0
0
3 000,00
3 000,00
0,0
0,0
30 119 353
13 584 059,52
45,1
12 179 000
5 774 172,15
47,4
7 665 353
4 939 879,13
64,4
111 500
25 000
520 000
2 500
2 000
-63 513,11
14 188,00
211 637,21
4 197,00
1 734,22
-57,0
56,8
40,7
167,9
86,7
200 000
90 186,47
45,1
400 000
0
281 016,63
1 704,40
70,3
0,0
0
200 000
200 000
1 000 000
1 000
14 754,82
82 496,00
0,00
340 549,01
684,00
0,0
41,2
0,0
34,1
68,4
1 000
0,00
0,00
7 610 000
1 880 190,13
24,7
0
6 735,39
0,0
2 000
3 448,07
172,4
3 094
4 648,31
150,2
1 344
2 574,31
191,5
1 750
0
0
0,00
2 074,00
2 074,00
0,0
0,0
0,0
Strona 18
Dział
750
756
756
756
754
754
754
801
801
801
Wyszczególnienie
Wydział Spraw Obywatelskich
1. 5% wpływy dochodów w związku z
realizacją
zadań
z
zakresu
administracji rządowej
2. dochody z opłaty za koncesję na
sprzedaż napojów alkoholowych
3. koszty upomnienia
4.wpływy z różnych dochodów:
- rozliczenia z lat ubiegłych
Biuro Zarządzania Kryzysowego
1.wpływy za media z OSP
2. odsetki od nieterminowych wpłat
- odszkodowanie
Wydział Edukacji
- rozliczenie dotacji
- zwrot kosztów pobytu dzieci z
innych gmin w przedszkolach
na terenie Wodzisławia Śl.
- wpis do rejestru Klubu
Dziecięcego
zwrot kosztów dowozu dziecka
z Miasta Radlin
- zwrot kosztów upomnienia
3. nieobecności w nauczaniu
Wydział Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej
010
900
1. czynsz dzierżawny za obwody
łowieckie
- kary z tytułu potwierdzonych
przypadków
niedokonania
odbioru
oraz
opóźnienie
odbioru odpadów komunalnych
oraz
kary
umowne
za
nieosiągnięcie
poziomów
recyklingu
- zwrot niewykorzystanych
środków z dotacji
- kary umowne
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
1 110 000
926 791,58
83,5
0
97,51
0,0
1 110 000
0
0
0
926 506,86
11,60
175,61
175,61
83,5
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
3 567,05
624,32
3,03
2 939,70
2 939,70
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
212 000
212 000
0
178 748,11
178 451,01
1 389,61
84,3
84,2
0,0
200 000
172 144,20
86,1
0
300,00
0,0
12 000
0
0
0
4 617,20
34,80
34,80
262,30
38,5
0,0
0,0
0,0
120 650
84 395,41
70,0
650
0
0,00
2 822,30
0,0
0,0
0
2 250,00
0,0
0
0
0
14,17
58,13
500,00
0,0
0,0
0,0
Strona 19
Dział
900
900
900
900
750
600
600
600
600
Wyszczególnienie
3. Urząd Marszałkowski Województwa
Śl.- wpłaty na Fundusz Ochrony
Środowiska
4. wpływy z różnych opłat
5. kary za nieprzekazanie odebranych
od właścicieli nieruchomości z terenu
Wodzisławia
Śl.
odpadów
komunalnych, zielonych i pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania do
regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów
6. opłata produktowa
Wydział Informatyki
WASKO
Wydział Inwestycji, Architektury i
Geodezji
- opłata za zatrzymanie się na
przystanku
- kary umowne
- koszty upomnienia
- opłaty za zajęcie pasa
drogowego
- opłata za miejsca postojowe
3. opłata dodatkowa za nieuiszczenie
opłaty w Strefie Płatnego Parkowania
4. odsetki od nieterminowych wpłat,
pozostałe odsetki
600
700
5. wpływy z opłat za koncesje
6. wieczyste użytkowanie gruntów
700
7. opłata za trwały zarząd
8. mienie komunalne Wydz. IAG
ogółem
1/ dochody z najmu i dzierżawy:
700
- wpływy z czynszu lokali
DOMARO
- dzierżawa Mototechniki
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
120 000
0
77 311,27
424,15
64,4
0,0
0
0
1 294,55
2 543,14
0,0
0,0
0
0
1 861,61
1 861,61
0,0
0,0
0
1 861,61
0,0
21 325 735
190 000
7 862 006,79
119 453,43
36,9
62,9
190 000
0
750 000
0
98 470,23
20 983,20
347 711,22
2 147,01
51,8
0,0
46,4
0,0
150 000
600 000
101 070,49
244 493,72
0,0
0,0
0
65 324,43
0,0
0
0
650 000
1 745,83
1 460,00
671 725,95
0,0
0,0
103,3
79 000
57 475,19
72,8
19 560 860
13 785 460
6 546 803,10
6 046 663,13
33,5
43,9
13 382 200
5 866 416,66
43,8
19 540
2 325,95
11,9
Strona 20
Dział
Wyszczególnienie
- pozostałe dzierżawy
- zwrot opłaty za energię
elektryczną i wodę
700
700
700
700
710
710
710
750
754
756
851
2/ wpływy z tytułu przekształcenia
prawa
użytkowania
wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności
3/wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości:
- sprzedaż mieszkań
komunalnych
- sprzedaż terenów, działek,
budynków
i
garaży na
własność
4/ wpływy z różnych dochodów:
- zwrot dotacji Starostwo
Powiatowe
- kary umowne
- zwrot kosztów sądowych
- zatrzymane wadium dot.
przystąpienia do rokowań na
sprzedaż nieruchomości
- zwrot kaucji mieszkaniowych
9. pozostałe odsetki
- kary umowne, opłaty za ksero
dokumentacji
- opłata planistyczna
12. odsetki i opłata prolongacyjna
- zwroty odszkodowania za
niedostarczony lokal socjalny
14. sprzedaż samochodu Ford Transit
15. wpływy z opłaty adiacenckiej
Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia
- zwroty dotacji wraz z
odsetkami
- zwrot opłat sądowych
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
360 960
171 000,93
47,4
22 760
6 919,59
30,4
0
3 984,47
0,0
5 774 400
294 194,05
5,1
2 030 000
229 383,05
11,3
3 744 400
64 811,00
1,7
1 000
201 961,45
20 196,1
0
0
0
2 798,98
5 144,70
1 115,35
0,0
0,0
0,0
0
0
1 000
0
1 000
175 000,00
2 150,00
15 752,42
7 101,88
45,00
0,0
0,0
1 575,2
0,0
4,5
1 000
65 000
65 000
1 500
0
45,00
0,00
0,00
0,00
34 785,12
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0
8 375
20 000
34 785,12
8 375,64
0,00
0,0
100,0
0,00
0
0
16 199,45
1 009,86
0,0
0,0
0
609,86
0,0
0
400,00
0,0
Strona 21
Dział
852
921
926
754
754
754
Wyszczególnienie
- rozliczenie dotacji
3. wpływy z różnych dochodów
- zwroty niewykorzystanych
dotacji
0,0
0,0
0,0
0,0
0
12 730,83
0,0
Straż Miejska
126 320
38 062,01
30,1
1. wpływy z tytułu grzywien
nałożonych w drodze mandatów
karnych
przez
Wydział
Straży
Miejskiej
120 000
23 485,38
19,6
- koszty upomnienia
- odszkodowanie
- zwrot za umundurowanie
- zwrot składek z ubezpieczenia
0
0
6 320
2 591
2 944
785
8 255,20
8 255,20
6 321,43
2 591,00
2 945,00
785,43
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,1
0
0
0
0
20 335,42
1 657,14
494,55
18 183,73
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
24,47
7,47
0,0
0,0
0
17,00
0,0
18 950
0
18 997,93
3,93
100,3
0,0
0
44,00
0,0
18 950
18 950,00
100,0
IV.
OGNISKO PRACY
POZASZKOLNEJ
1. odsetki od rachunku bankowego
2. wpływy z różnych dochodów w tym:
za terminowe odprowadzenie podatku
851
851
852
%
wykon.
2 408,76
2 408,76
50,00
12 730,83
ODSETKI
1. odsetki z rachunku bankowego
2. odsetki od pozostałych rachunków
3. odsetki od lokat
V.
Wykonanie za
0
0
0
0
III.
758
854
854
Plan roczny
'na 2016 rok
WODZISŁAWSKA PLACÓWKA
WSPARCIA DZIENNEGO
„DZIUPLA”
wpłaty na pokrycie kosztów obozu
letniego
Strona 22
Dział
Wyszczególnienie
VI.
801
GIMNAZJUM NR 2
1. dochody z najmu i dzierżawy wynajem pomieszczeń
za terminowe odprowadzenie podatku,
odszkodowania z firm
ubezpieczeniowych z tytułu
ubezpieczenia mienia i prewencja PZU
801
801
801
801
VII.
801
801
801
801
801
801
801
VIII.
801
801
801
801
801
801
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
33 890
38 902,19
114,8
20 000
30 848,22
154,2
3 890
1 689,99
43,4
0
10 000
22,98
6 216,00
0,0
62,2
0
125,00
0,0
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
marże na obiady nauczycieli
2. dochody z najmu i dzierżawy –
wynajem pomieszczeń
3. odsetki od rachunku bankowego,
odsetki od nieterminowych wpłat
4. wpływy z usług
5. wpływy z opłaty za duplikaty
świadectw i legitymacji szkolnych
6. wpływy z opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego
wyżywienia
w
jednostkach
realizujących zadania z zakresu
238 948
119 415,45
50,0
6 140
3 937,50
64,1
22 600
16 045,00
71,0
0
50 258
41,81
27 060,00
0,0
53,8
0
108,00
0,0
53 950
19 030,50
35,3
106 000
53 192,64
50,2
odszkodowania firm
ubezpieczenia mienia
45 818
37 275,78
81,4
26 300
50
27 797,96
14,32
105,7
28,6
9 880
9 588
2 121,00
6 918,40
21,5
72,2
0
279,00
0,0
0
145,10
0,0
3. odsetki od rachunków bankowych i
od nieterminowych wpłat
4. wpływy z usług
4. wpływy z usług
5. wpływy z opłat za duplikaty
6. wpływy z różnych dochodów –
opłata za zniszczone podręczniki
Strona 23
Dział
Wyszczególnienie
IX.
801
2. wpływy z usług – wpłaty z MOPS
ubezpieczenia mieni i prewencja PZU
801
801
801
801
X.
801
801
801
801
801
XI.
801
801
801
801
801
801
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
NR 1
marże za obiady nauczycieli
3. wpływy z usług
5. wpływy za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego
NR 2
4. wpływy z usług
wyżywienia
w
jednostkach
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
45 230
27 066,34
59,8
33 000
10 000
20 708,89
3 684,00
62,8
36,8
0
38,45
0,0
2 230
2 491,00
111,7
0
144,00
0,0
116 152
55 357,96
47,7
0
25,10
0,0
0
0
784,00
792,00
0,0
0,0
47 720
17 664,00
37,0
68 432
36 092,86
52,7
93 163
48 066,18
51,6
400
120,00
30,0
0
26,47
0,0
300
0
175,00
225,00
58,3
0,0
31 724
12 547,70
39,6
60 739
34 972,01
57,6
Strona 24
Dział
Wyszczególnienie
XII.
NR 3
darowizny
na
rzecz
placówek
oświatowych, marże za obiady
nauczycieli
3. wpływy z usług
wyżywienia
w
jednostkach
801
801
801
801
801
XIII.
801
801
801
801
801
801
XIV.
801
801
801
801
NR 6
1. dochody z najmu i dzierżawy w tym
czynsze
4. wpływy z usług
wyżywienia
w
jednostkach
NR 15
1. dochody z najmu i dzierżawy w tym
media
darowizny
na
rzecz
placówek
nauczycieli
3. wpływy z usług
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
127 540
68 622,80
53,8
0
18,31
0,0
500
0
407,50
309,00
81,5
0,0
47 040
20 438,13
43,4
80 000
47 449,86
59,3
154 569
81 391,03
52,7
2 429
1 214,94
50,0
0
20,70
0,0
2 800
0
1 734,34
1 501,50
61,9
0,0
58 840
24 864,25
42,3
90 500
52 055,30
57,5
107 214
53 086,79
49,5
0
851,80
0,0
0
20,67
0,0
600
0
356,00
390,00
59,3
0,0
Strona 25
Dział
Wyszczególnienie
801
5. wpływy za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z
zakresu wychowania przedszkolnego
801
XV.
801
801
801
801
801
XVI.
801
801
801
801
801
801
XVII.
801
801
801
NR 16
pozostałe
wyżywienia
w
jednostkach
NR 18
1. dochody z najmu i dzierżawy –
wynajem pomieszczeń
4. wpływy z usług
wyżywienia
w
jednostkach
NR 19
3. wpływy z usług
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
40 390
14 605,00
36,2
66 224
36 863,32
55,7
152 018
66 375,64
43,7
0
532,09
0,0
0
22,55
0,0
0
219,80
0,0
62 053
21 138,00
34,1
89 965
44 463,20
49,4
174 770
92 198,44
52,8
31 000
23 825,50
76,9
0
20,25
0,0
1 600
0
1 226,50
1 443,00
76,7
0,0
55 860
19 514,67
34,9
86 310
46 168,52
53,5
132 950
57 548,60
43,3
0
21,67
0,0
1 500
0
1 140,40
1 378,80
76,0
0,0
Strona 26
Dział
Wyszczególnienie
801
wyżywienia
w
jednostkach
801
XVIII.
801
801
801
801
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
pozostałe
4. wpływy z usług w tym: wpłaty z
MOPS
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
51 450
14 869,53
28,9
80 000
40 138,20
50,2
27 745
18 320,96
66,0
21 745
15 601,81
71,7
0
117,90
0,0
0
186,25
0,0
6 000
2 370,00
39,5
0
45,00
0,0
801
XIX.
801
pozostałe
4. wpływy z usług w tym: wpłaty
MOPS
5. darowizny na rzecz placówek
oświatowych
74 040
35 234,44
47,6
35 400
21 307,94
60,2
0
21,00
0,0
2 640
316,50
12,0
36 000
13 519,00
37,6
0
70,00
0,0
51 570
32 276,66
62,6
39 930
27 566,25
69,0
0
45,91
0,0
2 640
236,00
8,9
9 000
4 339,50
48,2
0
89,00
0,0
801
801
801
801
XX.
801
801
801
801
801
MOPS
Strona 27
Dział
Wyszczególnienie
XXI.
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 1
ubezpieczenia mieni i prowizja PZU,
darowizny na rzecz placówek
nauczycieli, pozostałe
801
801
801
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
171 450
76 224,47
44,5
4 000
2 090,00
52,3
0
26,26
0,0
4 240
71 750
4 242,00
34 824,50
100,0
48,5
801
4. wpływy z usług
801
0
81,00
0,0
18 520
6 285,00
33,9
wyżywienia
w
jednostkach
72 940
28 675,71
39,3
49 883
28 504,17
57,1
30 982
20 752,80
67,0
0
19,89
0,0
3 611
3 761,25
104,2
5 000
486,60
9,7
0
54,00
0,0
10 290
3 429,63
33,3
171 490
100 440,74
58,6
26 500
19 478,58
73,5
801
801
XXII.
801
801
801
801
801
801
XXIII.
801
darowizny
na
rzecz
placówek
oświatowych, prowizje z tytułu
ubezpieczeń dzieci, pozostałe
MOPS
Strona 28
Dział
Wyszczególnienie
801
marże za obiady nauczycieli, prowizje
z tytułu ubezpieczeń dzieci, pozostałe
4. wpływy z usług
801
801
801
801
801
XXIV.
801
801
801
801
801
801
XXV.
801
801
801
801
801
wyżywienia
w
jednostkach
pozostałe
5. wpływy z usług
darowizny
na
rzecz
placówek
nauczycieli, pozostałe
4. wpływy z usług
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
0
18,65
0,0
3 290
78 000
1 853,01
43 911,00
56,3
56,3
0
46,00
0,0
14 700
6 052,50
41,2
49 000
29 081,00
59,3
57 980
26 062,96
45,0
6 000
8 186,63
136,4
0
20,59
0,0
0
35,00
0,0
2 640
17 000
147,00
6 007,60
5,6
35,3
32 340
11 666,14
36,1
111 180
55 731,95
50,1
5 000
3 790,00
75,8
0
17,22
0,0
3 100
53 000
2 268,14
28 328,00
73,2
53,4
8 080
2 723,00
33,7
Strona 29
Dział
Wyszczególnienie
801
wyżywienia
w
jednostkach
XXVI.
801
801
801
801
801
801
801
XXVII.
801
801
801
801
801
801
801
801
4. wpływy z usług
5. wpływy z opłat za duplikaty
wyżywienia
w
jednostkach
3. wpływy z opłaty za duplikat
marże za obiady nauczycieli, prowizje
z tytułu ubezpieczeń dzieci
5. wpływy z usług
6. wpływy z otrzymanych spadków,
zapisów i darowizn w postaci
pieniężnej
wyżywienia
w
jednostkach
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
42 000
18 605,59
44,3
142 849
69 261,72
48,5
9 000
4 670,00
51,9
0
21,48
0,0
4 440
47 739
1 324,50
29 646,84
29,8
62,1
0
27,00
0,0
30 870
6 958,53
22,5
50 800
26 613,37
52,4
276 380
118 025,10
42,7
20 000
13 462,00
67,3
0
29,52
0,0
0
72,00
0,0
4 640
89 600
1 768,65
41 660,50
38,1
46,5
0
500,00
0,0
61 740
16 600,00
26,9
100 400
43 932,43
43,8
Strona 30
Dział
Wyszczególnienie
XXVIII. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
852
1. wpływy z różnych dochodów,
nienależnie pobrany zasiłek, prowizja
ZUS, US, odpłatność za mieszkanie
chronione, prace społeczne użyteczne,
prace interwencyjne, zwrot nienależnie
pobranego stypendium, nienależnie
pobrane wynagrodzenie opiekuna
prawnego,
zwrot
nienależnie
wypłaconego ryczałtu samochodowego
852
852
852
2. wpływy z różnych opłat
3. odsetki
4. wpływy z usług – odpłatność za
pobyt w DPS i za usługi opiekuńcze
XXIX.
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI
1.dochody z najmu
i dzierżawy
obiektów i z RPR Trzy Wzgórza
2. rekreacja – odnowa biologiczna,
kryta pływalnia, ośrodek Balaton,
parking,
lodowisko,
imprezy
rekreacyjne, wypożyczanie sprzętu
RPR
3. odsetki od nieterminowych wpłat
oraz odsetki od rachunku bankowego
4. refundacja kosztów, podatek VAT,
prowizje ZUS i US, sprzedaż
złomu,refundacja PUP, kryta pływalnia
926
926
926
926
XXX.
600
600
710
710
900
900
SŁUŻBY KOMUNALNE MIASTA
1. wpływy z usług – wynajem sprzętu
wraz z usługą, usługi drogowe
2. wpływy ze sprzedaży materiałów z
odzysku, pozostałe dochody
3. dochody z najmu i dzierżawy -cmentarze
– dzierżawa miejsc pochówku oraz
wynajem kaplicy, pozostałe dzierżawy
4. wynajem miejsca na umieszczenie
reklam oraz opłata za wjazd na teren
cmentarza, pozostałe usługi
5.dochody z najmu
i dzierżawy –
dzierżawa śmieciarek, pojemników na
odpady
6. wywóz odpadów, pozostałe usługi
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
184 013
97 886,44
53,2
107 313
0
16 700
53 158,91
29,20
8 692,01
49,5
0,0
52,0
60 000
36 006,32
60,0
1 404 800
554 131,12
39,4
202 000
71 285,56
35,3
885 000
229 893,88
26,0
50
59,30
118,6
317 750
252 892,38
79,6
839 000
402 972,43
48,0
4 000
0,00
0,0
1 500
68,60
4,6
200 000
121 915,98
61,0
8 000
4 439,84
55,5
0
10 900,26
0,0
151 000
1 211,61
0,8
Strona 31
Dział
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
XXXI.
853
853
XXXII.
756
756
Wyszczególnienie
7. wpływy ze
majątkowych
8.odsetki
sprzedaży składników
9. sprzedaż materiałów z odzysku, zwrot
kosztów sądowych, odszkodowania
10. wpływy z usług – zbiórka padłych
zwierząt z dróg powiatowych, pozostałe
usługi
11. wpływy z usług - wynajem sprzętu do
konserwacji zieleni wraz z usługą,
pozostałe usługi
12. zwrot kosztów sądowych
Plan roczny
'na 2016 rok
Wykonanie za
%
wykon.
0
3 500
1 994,35
10 390,46
0,0
296,9
3 500
15 988,73
456,8
0
950,40
0,0
3 000
0
0,00
427,68
0,0
0,0
1 500
883,50
58,9
13.wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika US, ZUS,
zwrot kosztów sądowych
14. dochody z najmu i dzierżawy
targowiska oraz pozostałe dzierżawy
15. wpływy z usług – parkingi (bilety,
abonament,
opłata
podwyższona,
identyfikatory),
pozostałe
usługi,
wpływy z parkomatów, szalety
86 000
1 030,57
1,2
372 000
231 889,67
62,3
16.wpływy z różnych dochodów sprzedaż
złomu,
materiałów
odzyskanych, pozostałe dochody
5 000
880,78
17,6
200 000
127 467,64
63,7
200 000
0
127 441,86
25,78
63,7
0,0
45 183 206
20 816 873,14
46,1
44 383 206
20 470 173,00
46,1
800 000
346 700,14
43,3
ŻŁOBEK MIEJSKI
1. opłata za pobyt dziecka i
wyżywienie
2. odsetki bankowe
UDZIAŁY W PODATKACH
STANOWIĄCYCH DOCHODY
BUDŻETU PAŃSTWA
1. podatek dochodowy od osób
fizycznych
2. podatek dochodowy od osób
prawnych
Strona 32
Urzędy Skarbowe – ustalony plan roczny dochodów w okresie I półrocza br został wykonany w 69,6%
tj: o 19,6% powyżej wskaźnika wynikającego z upływu czasu, co stanowi kwotę 251.351,43 zł z czego
wyższe wykonanie dochodów nastąpiło głównie w pozycji:
- karty podatkowej
- podatku od czynności cywilnoprawnych –
osoby prawne
- podatku od czynności cywilnoprawnych –
osoby fizyczne
- podatku od spadku i darowizn
w kwocie
4 962,16 zł
w kwocie
5 499,30 zł
w kwocie
w kwocie
189 802,21 zł
48 681,80 zł
Urząd Miasta – przyjęty na I półrocze br. planowany wskaźnik wynikający z upływu czasu w dochodach z
tytułu podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej zrealizowany został na poziomie 42,9% co stanowi kwotę 22.794.706,73 zł. Niezrealizowanie
wskaźnika wynikającego z upływu czasu nastąpiło:
- Wydział Podatków
- Pozostałe Wydziały Urzędu Miasta
-1 478 616,98 zł
-2 279 502,29 zł
Przekroczenie planu wskaźnika wynikającego z upływu czasu nastąpiło między innymi z tytułu:
- podatku od nieruchomości – osoby
fizyczne
co stanowi kwotę
1 107 202,63 zł
podatku
rolnego
–
osoby
prawne
co
stanowi
kwotę
1 688,00 zł
- podatku leśnego – osoby fizyczne i
prawne
co stanowi kwotę
3 681,22 zł
- podatku od środków transportowych –
osoby fizyczne
co stanowi kwotę
81 016,63 zł
co stanowi kwotę
184,00 zł
- opłaty eksploatacyjnej
Nie wykonano natomiast dochodów między innymi z tytułu:
- podatku od nieruchomości – osoby
prawne
- opłaty targowej
- podatku od środków transportowych –
osoby prawne
- opłaty skarbowej
- opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
- podatek rolny – osoby fizyczne
co stanowi kwotę
co stanowi kwotę
315 327,85 zł
17 504,00 zł
co stanowi kwotę
co stanowi kwotę
9 813,53 zł
159 450,99 zł
co stanowi kwotę
1 924 809,87 zł
co stanowi kwotę
48 362,79 zł
Strona 33
Przekroczenie planowanych dochodów wynika z uregulowania przez niektórych podatników całego
zobowiązania podatkowego ustalonego na 2016 rok w związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o
podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym i leśnym, z których wynika, iż w przypadku gdy kwota
podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty oraz np. w
wyniku uiszczenia III i IV raty podatku od nieruchomości, których termin upływa 15 września i 15 listopada
br, a także wpływu zaległych zobowiązań podatkowych.
Kwota dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynika z faktu iż w I półroczu
2016 roku przypadł jedynie jeden termin płatności opłaty (z czterech w ciągu roku).
DOCHODY NIEPODATKOWE
Ustalony plan roczny dochodów z mienia komunalnego Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji w
kwocie 19.560.860 zł zrealizowany został w 33,5% tj. 16,5% poniżej wskaźnika wynikającego z upływu
czasu, co stanowi kwotę 3.233.626,90 zł.
Z poszczególnych rodzajów dochodów z mienia komunalnego nie zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży
terenów, działek i garaży na własność o 48,3% co stanowi kwotę 1.807.389 zł oraz ze sprzedaży mieszkań
komunalnych o 38,7% co stanowi kwotę 785.616,95 zł.
Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w zakresie podatku
dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane tylko w 46,1%.
Brakująca kwota do wykonania to 1.721.430,00 zł.
Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały poniżej wskaźnika
wynikającego z upływu czasu o kwotę 53.299,86 zł, czyli o 6,7%.
Strona 34
VI. ŚRODKI OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA I INNYCH ŹRÓDEŁ
Wielkości planowane w budżecie miasta w zakresie tych pozycji oraz przekazane w 2016 roku kształtują się
następująco:
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
na 2016 rok
28 947 057
1. SUBWENCJA OGÓLNA
w tym:
część oświatowa
(dz. 758, rozdz. 75801)
część równoważąca subwencji ogólnej
(dz. 758, rozdz. 75831)
Wykonanie za I
% wykon.
półrocze 2016 r.
17 766 272,00
61,4
28 537 088
17 561 288,00
61,5
409 969
204 984,00
50,0
24 958 662
13 652 494,80
54,7
- dopłaty do paliwa rolniczego
(dz. 010, rozdz. 01095,§ 2010)
18 646
18 645,08
100,0
- administracja rządowa
(dz. 750, rozdz. 75011,§ 2010)
437 770
228 247,00
52,1
23 812
23 812,00
100,0
10 000
5 002,00
50,0
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
(dz. 751, rozdz. 75110,§ 2010)
550
550,00
100,0
- szkolenie obronne administracji publicznej
(dz. 752, rozdz. 75212,§ 2010)
300
0,00
0,0
24 467 584
13 376 238,72
54,7
13 634 679
7 038 760
51,6
10 704 198
6 250 000,00
58,4
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA
ZLECONE
(§2010)
do
kosztów
- dofinansowanie
przezroczystych urn wyborczych
(dz. 751, rozdz. 75101,§ 2010)
zakupu
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
(dz. 751, rozdz. 75101,§ 2010)
- opieka społeczna
z czego na:
1. pomoc państwa w wychowaniu dzieci
(dz. 852, rozdz. 85211,§ 2060)
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
(dz. 852, rozdz. 85212,§ 2010)
Strona 35
Wyszczególnienie
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan po zmianach
na 2016 rok
Wykonanie za I
półrocze 2016 r.
% wykon.
43 278
32 500,00
75,1
4. wspieranie finansowe zadań i programów
realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki
energetyczne
(dz. 852, rozdz. 85215,§ 2010)
24 404
24 403,72
100,0
5. ośrodki pomocy społecznej – środki na
wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie
opieki oraz obsługę tego zadania
(dz. 852, rozdz. 85219,§ 2010)
24 419
21 279,00
87,1
33 310
6 000,00
18,0
2 400
2 400,00
100,0
896
896,00
100,0
7 427 009
1 855 455,60
25,0
1 294 209
0,00
0,0
259 281
450 447
366 949
217 532
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000 000
0,00
0,0
(dz. 852, rozdz. 85213,§ 2010)
6. usługi opiekuńcze świadczone przez siostry
PCK u osób z zaburzeniami psychicznymi
(dz. 852, rozdz. 85228, § 2010)
7. świadczeni rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
(dz. 852, rozdz. 85295,§ 2010)
8. Karta Dużej Rodziny
(dz. 852, rozdz. 85295,§ 2010)
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA
WŁASNE
( §2030, §2710, §6300, §6330)
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielonej między jednostkami
samorządu terytorialnego na „Projekt drogi
głównej południowej”
(dz. 600, rozdz. 60013, § 6300)
wpłaty gmin w tym:
1. Mszana
2. Godów
3. Pszów
4. Rydułtowy
- dotacja celowa – otrzymana z budżetu państwa
na Budowę drogi do obsługi strefy
inwestycyjnej (łącznik Młodzieżowa-Olszyny)
(dz. 600, rozdz. 60016, § 6330)
Strona 36
Wyszczególnienie
-
-
Plan po zmianach
na 2016 rok
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
samorządu terytorialnego na modernizację i
rozbudowę sieci komputerowej w USC
(dz. 750, rozdz. 75023, § 6300)
Wykonanie za I
półrocze 2016 r.
% wykon.
20 000
20 000,00
100,0
1 520 978
760 489,00
50,0
253 172
126 587,00
50,0
41 923
25 900,00
61,8
64 169
64 169,00
100,0
- zasiłki stałe
(dz. 852, rozdz. 85216,§ 2030)
356 376
350 000,00
98,2
- ośrodki pomocy społecznej
(dz. 852, rozdz. 85219,§ 2030)
487 740
262 626,00
53,8
195 112
97 555,00
50,0
108 130
108 129,60
100,0
40 000
40 000,00
100,0
dofinansowanie do przedszkoli
(dz. 801, rozdz. 80104,§ 2030)
-
-
realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci
w
przedszkolach,
oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego
(dz. 801, rozdz. 80149,§ 2030)
składki zdrowotne opłacane za osoby
pobierające zasiłki stałe, renty socjalne, zasiłki
stałe wyrównawcze, gwarantowane zasiłki
okresowe
(dz. 852, rozdz. 85213,§ 2030)
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
(dz. 852, rozdz. 85214,§ 2030)
- dofinansowanie programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
(dz. 852, rozdz. 85295,§ 2030)
- dotacja celowa – restortowy program rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH”
(dz. 853, rozdz. 85305,§ 2030)
- dotacja celowa – wyrównywanie
edukacyjnych dzieci i młodzieży
(dz. 854, rozdz. 85415,§ 2030)
szans
Strona 37
Wyszczególnienie
samorządu terytorialnego na likwidację i
utylizację azbestu
(dz. 900, rozdz. 90002,§ 6300 )
Plan po zmianach
na 2016 rok
Wykonanie za I
półrocze 2016 r.
% wykon.
20 000
0,00
0,0
25 200
0,00
0,0
21 000
0,00
0,0
21 000
0,00
0,0
4 280 152
212 677,73
5,0
3 853 590
0,00
0,0
1 000
1 000,00
100,0
50 088
25 043,52
50,0
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na wymianę źródeł
ciepła na nowe niskoemisyjne i montaż OZE w
latach
2016-2018
w
budynkach
indywidualnych na terenie Gminy Wodzisław
Śląski
(dz. 900, rozdz. 90095,§ 2710)
4. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
( §2020)
- remont, konserwacja i bieżące utrzymanie
cmentarzy i mogił wojennych
(dz. 710, rozdz. 71035,§ 2020)
5. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
( §2310, §2320, §6630)
-
dotacja celowa otrzymana z Urzędu
Marszałkowskiego na zadanie „Projekt drogi
głównej południowej”
(dz. 600, rozdz. 60013, § 6630)
- obrona cywilna
(dz. 754, rozdz. 75414, § 2320)
- wpłaty gminy Godów do straży miejskiej
(dz. 754, rozdz. 75416, § 2310)
Strona 38
Wyszczególnienie
- porozumienie dotyczące nauki religii dla
uczniów
wyznania
ewangelicko
–
augsburskiego w punkcie katechetycznym w
Wodzisławiu Śląskim
(dz. 801, rozdz. 80101,§ 2310)
w tym:
1. Urząd Gminy Gorzyce
2. Urząd Miasta Pszów
3. Urząd Gminy Mszana
4. Urząd Miasta Radlin
- porozumienie dotyczące prowadzenia nauki
religii
dla
uczniów
kościoła
zielonoświątkowego
w
punkcie
katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim
(dz. 801, rozdz. 80101,§ 2310)
w tym:
1. Urząd Miasta Rybnik
3. Urząd Miasta Katowice
4. Urząd Gminy Świerklany
- porozumienie dotyczące nauki religii dla
uczniów
wyznania
ewangelicko
–
(dz. 801, rozdz. 80110,§ 2310)
w tym:
religii
dla
uczniów
kościoła
w
punkcie
(dz. 801, rozdz. 80110,§ 2310)
w tym:
2. Urząd Gminy Marklowice
Plan po zmianach
na 2016 rok
Wykonanie za I
półrocze 2016 r.
% wykon.
5 067
0,00
0,0
1 392
1 470
1 470
735
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
3 984
1 991,19
50,0
1 328
664
664
1 328
1 327,46
0,00
663,73
0,00
100,0
0,0
100,0
0,0
2 166
0,00
0,0
1 470
696
0,00
0,00
0,0
0,0
1 949
1 168,02
59,9
1 169
390
390
1 168,02
0,00
0,00
99,9
0,0
0,0
Strona 39
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
na 2016 rok
religii
dla
uczniów
kościoła
w
punkcie
(dz. 801, rozdz. 80110,§ 2320)
w tym:
1. Powiat Wodzisławski
-
prowadzenie placówki OPP
(dz. 854, rozdz. 85407,§ 2320)
- dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej
Wykonanie za I
półrocze 2016 r.
% wykon.
390
0,00
0,0
390
0,00
0,0
216 918
110 977,00
51,2
145 000
72 498,00
50,0
16 801 270
15 812 024,90
94,1
0
6 149,00
0,0
0
17 918,00
0,0
56 000
0,00
0,0
348 891
18 891,00
5,4
(dz. 921, rozdz. 92116,§ 2320)
6. INNE DOTACJE
(§ 2440, § 2460, § 2007, § 2680, § 6207,
§ 6260)
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – na zrekompensowanie
utraconych przez gminę dochodów z tytułu
zwolnień,
określonych w ustawie
o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(dz. 756, rozdz. 75615,§ 2680)
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – na zrekompensowanie
utraconych przez gminę dochodów z tytułu
zwolnień,
określonych w ustawie
o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(dz. 756, rozdz.75616,§ 2680)
- nauka pływania uczniów klas III szkół
podstawowych z Miasta Wodzisław Śląski
(dz. 801, rozdz.80101,§ 2440)
kosztów
- dofinansowanie
młodocianych pracowników
(dz. 801, rozdz. 80195,§ 2440)
kształcenia
Strona 40
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
na 2016 rok
Wykonanie za I
półrocze 2016 r.
% wykon.
- „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w
trakcie wyjazdu śródrocznego w roku
szkolnym 2015/2016”
(dz. 854, rozdz. 85412,§ 2460)
43 500
0,00
0,0
- wymiana źródeł ciepła na nowe niskoemisyjne
i montaż OZE
(dz. 900, rozdz. 90005,§ 6260)
189 200
0,00
0,0
16 163 679
15 769 066,90
97,6
0
115 851,38
0,0
68 000
0,00
0,0
0
19 052,28
0,0
231 863
0,00
0,0
3 149 643
3 011 443,42
95,6
288 606
1 468 868,61
509,0
250 428
43 780,13
17,5
10 435 120
10 447 588,86
100,1
850 000
0,00
0,0
890 019
662 482,22
74,4
- środki Unii Europejskiej:
1. projekt „Promocja Gospodarcza”
(dz. 750, rozdz.75075,§2007)
2. projekt „Współpraca Transgraniczna”
(dz. 801, rozdz.80101,§2007)
3. projekt „Rozmaitości Kulturalne po obu
stronach Odry”
(dz. 801, rozdz.80101,§ 2007)
4. projekt „Termomodernizacja
Podstawowej Nr 3”
(dz. 801, rozdz.80101,§ 6207)
Szkoły
5. projekt „Rozbudowa budynku ZSP Nr 3
wraz z zagospodarowaniem terenu szkolnego”
refundacja za lata poprzednie
(dz. 801, rozdz.80101,§ 6207)
6. projekt „Budowa sali
Gimnazjum Nr 2”
(dz. 801, rozdz.80110,§ 6207)
gimnastycznej
7. projekt „Lepsze jutro”
(dz. 852, rozdz.85295, § 2007)
8. projekt „Rodzinny Park Rozrywki”
(dz. 900, rozdz.90095,§ 6207)
9. projekt „Termomodernizacja budynku
MOSiR”
(dz. 926, rozdz.92604,§ 6207)
10. projekt „Przebudowa basenu MOSiR”
(dz. 926, rozdz.92604,§ 6207)
Strona 41
VI
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
w zł
Wyszczególnienie
Plan po zmianach Wykonanie za
% wykon.
na 2016 rok
I półrocze 2016 r.
OGÓŁEM WYDATKI
z czego na:
- własne
- zlecone
1. WYDATKI BIEŻĄCE
w tym:
- zadania własne
- zadania z zakresu administracji rządowej i
innych
zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami, zadania
wykonywane na mocy porozumień z organami
administracji
rządowej
oraz
zadania
realizowane w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM
- zadania własne
- zadania zlecone
188 909 185
74 940 416,46
39,7
159 649 371
29 259 814
155 797 233
63 598 914,70
11 341 501,76
71 085 483,90
39,8
38,8
45,6
130 391 009
59 743 982,14
45,8
25 406 224
33 111 952
29 258 362
3 853 590
11 341 501,76
3 854 932,56
3 854 932,56
0,00
44,6
11,6
13,2
0,0
Z powyższego zestawienia wynika,że wydatki zostały wykonane w 39,7%, co stanowi kwotę 74.940.416,46
zł. Roczny plan wydatków w okresie sprawozdawczym wykonany został o 10,3% poniżej wskaźnika
wynikającego z upływu czasu, co stanowi kwotę 19.514.176,04 zł.
Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł
zagranicznych niepodlegające zwrotowi na I półrocze 2016 roku zawiera załącznik Nr 6.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich poniesionych do 30.06.2016 roku zawiera
załącznik Nr 7.
Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za I półrocze 2016 roku
zawiera załącznik Nr 8.
W zakresie wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, § 4040, § 4170) stanowią kwotę
26.896.619,15 zł tj. 50,7% planu rocznego wynoszącego 53.107.080 zł oraz pochodne (§ 4110, § 4120)
wykonane zostały w 47,4 % (plan 10.947.923 zł, wykonanie 5.184.464,81 zł).
Wydatki bieżące (wykonanie 71.085.483,90 zł) po wyłączeniu wynagrodzeń i pochodnych ( wykonanie –
32.081.083,96 zł) stanowiły kwotę 39.004.399,94 zł tj. 42,5% planu rocznego wydatków bieżących po
wyłączeniu planu wynagrodzeń i pochodnych to kwota 91.742.230 zł
(plan 155.797.233 zł , plan
wynagrodzeń i pochodnych 64.055.003 zł) .
Planowane wydatki majątkowe w kwocie 33.111.952 zł stanowią 17,5 % ogólnego planu wydatków budżetu
miasta na 2016 rok, z czego na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 30.771.952 zł, natomiast na
wniesienie wkładów do spółki DOMARO zaplanowano kwotę 2.340.000 zł.
Poniesione wydatki majątkowe do dnia 30.06.2016 roku stanowiły kwotę 3.854.932,56 zł z czego zadania
realizowane przez Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji to kwota 3.062.683,05 zł (w tym wniesienie
wkładów do spółki DOMARO w kwocie 2.340.000 zł).
Wykonanie wydatków w zakresie zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 3, 4, 5.
Strona 42
W poszczególnych działach realizacja wydatków z wyodrębnieniem zadań zleconych przedstawia się
następująco:
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Wykonanie za
%
I półrocze 2016 r. wykon
188 909 185
74 940 416,46
39,7
155 797 233
33 111 952
71 085 483,90
3 854 932,56
45,6
11,6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01008 Melioracje wodne
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki
Komunalnej
- dotacja celowa na pomoc finansową
udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących – dofinansowanie do bieżącej
konserwacji cieków
Jedłownickiego i
Leśnicy
48 146
14 000
21 577,72
0,00
44,8
0,0
14 000
14 000
0,00
0,00
0,0
0,0
14 000
0,00
0,0
01030 Izby rolnicze
Komunalnej
- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w
wysokości 2 % uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
13 000
3 298,23
25,4
13 000
13 000
3 298,23
3 298,23
25,4
25,4
13 000
3 298,23
25,4
01095 Pozostała działalność
Komunalnej
zadania własne
- zorganizowanie wystawy drobnego
inwentarza
- zakup pasz na zimowe dokarmianie
zwierzyny łownej
21 146
18 279,49
86,4
2 500
2 500
2 500
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
1 000
0,00
0,0
1 500
0,00
0,0
Wydział Podatków
zadania zlecone
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych
województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez gminę
18 646
18 646
18 646
18 279,49
18 279,49
18 279,49
98,0
98,0
98,0
18 646
18 279,49
98,0
OGÓŁEM:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
010
Plan roczny na
2016 rok
Strona 43
Dz. Rozdz.
020
600
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
LEŚNICTWO
Komunalnej
- wycinka drzew oraz wykonanie prac
pielęgnacyjnych w lesie miejskim
7 500
7 500
0,00
0,00
0,0
0,0
7 500
7 500
0,00
0,00
0,0
0,0
7 500
0,00
0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60002 Infrastruktura kolejowa
Geodezji
- media dworzec kolejowy
- awarie, rozbiórki i inne - dworzec kolejowy
- najem kontenerów mieszczących poczekalnie
na dworcu kolejowym i sprzątanie poczekalni
22 637 546
362 850
2 420 037,55
35 035,78
10,7
9,7
362 850
98 000
14 000
6 000
35 035,78
35 035,78
5 568,64
1 000,00
9,7
35,8
39,8
16,7
78 000
28 467,14
36,5
264 850
264 850
0,00
0,00
0,0
0,0
2 437 100
1 181 683,67
48,5
2 437 100
2 105 000
1 181 683,67
1 117 108,67
48,5
53,1
2 100 000
1 114 164,35
53,1
5 000
2 944,32
58,9
332 100
64 575,00
19,4
332 100
64 575,00
19,4
6 040 255
0,00
0,0
6 040 255
2 186 665
2 186 665
2 186 665
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
- rewitalizacja dworca kolejowego
60004 Lokalny transport zbiorowy
Geodezji
- dofinansowanie publicznego transportu
gminnego
- podatek od towarów i usług VAT utrzymanie dworca autobusowego
- pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum
Przesiadkowego
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Geodezji
zadania własne
- projekt drogi głównej południowej
w tym: dotacja majątkowa
zadania zlecone
1.wydatki majątkowe
2 094 738
0,00
3 853 590
3 853 590
3 853 590
Strona 44
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
60014 Drogi publiczne powiatowe
Geodezji
- przebudowa drogi powiatowej nr 5003S - ul.
Radlińska w Wodzisławiu Śląskim
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
323 954
0,00
0,0
220 000
220 000
0,00
0,00
0,0
0,0
220 000
0,00
0,0
103 954
0,00
0,0
103 954
0,00
0,0
12 000
0,00
0,0
12 000
91 954
91 954
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
60016 Drogi publiczne gminne
Geodezji
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- utrzymanie kanalizacji deszczowej
- przeglądy obiektów mostowych dróg
- administrowanie strefą płatnego parkowania
- opłata za gospodarcze korzystanie ze
środowiska
- pozwolenie wodno - prawne
- opłata sądowa
13 473 387
1 203 318,10
8,9
11 366 508
594 720
30 000
60 000
50 000
40 000
360 000
628 767,81
128 552,61
1 961,13
18 050,00
0,00
0,00
84 506,70
5,5
21,6
6,5
30,1
0,0
0,0
23,5
40 000
10 000
4 720
23 705,58
36,00
293,20
59,3
0,4
6,2
- budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej
(łącznik Młodzieżowa-Olszyny)
- wykonanie drogi z odwodnieniem i
oświetleniem ul. Skrzyszowska boczna w
kierunku wysypiska śmieci w Wodzisławiu
Śląskim
- budowa drogi z odwodnieniem ul. Batorego projekt
- przebudowa wraz z rozbudową parkingu
przy ul. Wałowej
10 771 788
500 215,20
4,6
6 400 000
22 426,00
0,4
665 000
467 099,82
70,2
20 000
0,00
0,0
15 000
0,00
0,0
- projekt remontu mostu przy ul. Bogumińskiej
- projekt przebudowy ulicy Radlińskie
Chałupki
30 000
0,00
0,0
4 500
4 307,40
95,7
Rady Jednostek Pomocniczych
Geodezji
z czego:
Radlin II
w tym:
- remont muru oporowego w
ciągu ul. B. Chrobrego w
- przebudowa ul. Letniej
Strona 45
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - dokumentacje
techniczne
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - Modernizacja ul.
Bocznej
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - Budowa drogi
wraz z odwodnieniem bocznej ul. Leszka dojazd do budynków 15c-15f
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - Przebudowa
boczna 26 Marca za Przychodnią 130-158
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - Modernizacje
dróg
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - przebudowa ulicy
Radlińskie Chałupki
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - Budowa ulicy
Bocznej 26 Marca 27-31
- projekt i budowa dróg na terenach po KWK
1 Maja wraz z oświetleniem i odwodnieniem
- wykonanie projektu na chodnik SosnyŻeromskiego-26 Marca
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Służby Komunalne Miasta
- odzież ochronna, środki czystości, posiłki
regeneracyjne
- materiały pozostałe
- części zamienne
- paliwo
- ogumienie
- wyposażenie
- środki czystości
- materiały biurowe
- oleje i smary
- zakup materiałów do znakowania poziomego
i pionowego
- zakup materiałów do utrzymania i remontu
dróg
- zakup materiałów do utrzymania i remontów
kanalizacji
- materiały do remontu i utrzymania
chodników
- drobne narzędzia i przybory
- remont sprzętu drogowego
- remont samochodów
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
200 000
0,00
0,0
657 000
73,80
0,0
350 000
0,00
0,0
110 000
0,00
0,0
1 426 374
0,00
0,0
531 000
200,00
0,0
200 000
0,00
0,0
152 634
5 829,22
3,8
10 000
0,00
0,0
280
278,96
99,6
1 360 650
1 260 650
526 191,29
450 620,00
38,7
35,7
46 000
9 000
26 000
80 000
2 500
8 000
200
2 300
7 000
12 960,50
5 883,94
16 448,09
10 003,58
0,00
7 704,76
0,00
706,01
1 485,62
28,2
65,4
63,3
12,5
0,0
96,3
0,0
30,7
21,2
80 000
33 277,47
41,6
500 000
201 244,65
40,2
40 000
23 016,44
57,5
40 000
15 000
50 000
12 000
24 926,05
3 320,77
2 829,00
0,00
62,3
22,1
5,7
0,0
Strona 46
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
- remont oznakowania
- pozostałe remonty
- remont kanalizacji deszczowej
- Plan Rozwoju Sieci Dróg - Remont ulicy
Szczęśliwej
- zakup usług zdrowotnych
- usługi transportowe obce
- zagospodarowanie odpadów
- usługi pocztowe
- usługi serwisowe
- usługi związane z utrzymaniem kanalizacji
- wynajem sprzętu obcego
- pozostałe usługi
- usługi GPS
- przeglądy techniczne sprzętu
- usługi oznakowania dróg
- abonament radiowo-telewizyjny
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
- zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
- podróże służbowe krajowe
- OC - ubezpieczenia pojazdów, pozostałe
opłaty
- pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
- opłaty na rzecz budżetów jednostek
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób
prawnych
i
innych
jednostek
organizacyjnych
koszty postępowania
sądowego
i
1 000
4 000
13 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
55 200
2 500
20 000
3 140
486
8 500
60 000
90 000
4 500
1 000
1 860
60 000
164
0,00
1 390,00
39,36
1 079,35
436,43
276,75
22 118,40
27 527,40
4 327,74
0,00
0,00
44 281,66
163,24
0,0
55,6
0,2
34,4
89,8
3,3
36,9
30,6
96,2
0,0
0,0
73,8
99,5
2 900
629,15
21,7
1 000
500
0,00
0,00
0,0
0,0
3 250
861,74
26,5
1 730
0,00
0,0
350
0,00
0,0
770
300,00
39,0
prokuratorskiego
- szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
300
255,90
85,3
6 500
3 126,00
48,1
100 000
75 571,29
75,6
100 000
75 571,29
75,6
324 233
324 233
25 107,44
25 107,44
7,7
7,7
37 500
0,00
0,0
37 500
0,00
0,0
- urządzenie drogi dojazdowej - boczna ul.
Czyżowickiej do firmy Tornado
Geodezji
z czego:
Stare Miasto
- wykonanie chodnika na ulicy
Targowej w kierunku ulicy Krętej
Strona 47
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
- Os. XXX – Lecia, Piastów, Dąbrówki
wykonanie
nowych
miejsc
parkingowych i poszerzenie drogi przy
bloku nr 14 na oś. Piastów
- Wilchwy
- przebudowa drogi na osiedlu 1 Maja
za blokiem nr 20
- nakładka asfaltowa na ulicy
Batalionów Chłopskich
- Kokoszyce
- Plan Rozwoju Sieci Dróg modernizacja ulicy Osadniczej
z czego:
- Nowe Miasto
- remont chodnika łącznik między
Placem Zwycięstwa a ul. Tysiąclecia
- remont chodnika na ulicy kard.
Stefana Wyszyńskiego na wys. kl. 3337
- Kokoszyce
- zabudowa krawężnika i nakładka
asfaltowa w ulicy ks. Edmunda Szwedy
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
35 000
0,00
0,0
35 000
175 733
0,00
25 107,44
0,0
14,3
149 733
0,00
0,0
26 000
76 000
25 107,44
0,00
96,6
0,0
76 000
0,00
0,0
421 996
212 996
23 251,56
23 251,56
5,5
10,9
59 000
0,00
0,0
44 000
0,00
0,0
15 000
25 000
0,00
23 081,16
0,0
92,3
18 727
16 808,16
89,8
6 273
10 000
6 273,00
170,40
100,0
1,7
5 000
0,00
0,0
5 000
8 000
170,40
0,00
3,4
0,0
8 000
13 500
0,00
0,00
0,0
0,0
10 000
0,00
0,0
3 500
0,00
0,0
- zabudowa krawężnika i nakładka
asfaltowa w ulicy ks. Edmunda Szwedy
- Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka
- zabudowa krawężnika w ul.
Karłowicza ok. 60mb
- odwodnienie odcinka ul. Karkoszka
(likwidacja rozlewiska powstającego
po opadach)
- Radlin II
remont
drogi
dojazdowej
zlokalizowanej przy ul. bocznej
Chrobrego (rejon posesji 332B do
336B)
- Zawada
- utwardzenie kruszywem odcinka
drogi miejskiej na łączniku ul.
Młodzieżowej z ul. Hożą
- wykonanie napisu świetlnego
"Zawada" wraz z herbem Zawady i
herbem "Południowej Bramy Polski"
lub herbem Wodzisławia Śląskiego
Strona 48
Dz. Rozdz.
700
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
- oś. XXX-lecia Piastów Dąbrówki
- remont drogi dojazdowej do garaży
3027/303, 3028/303 (etap I)
- remont miejsc postojowych w rejonie
budynku 24-27 na oś. XXX-lecia PRL
- remont odcinka drogi od skrętu z ul.
Mieszka do budynków 2-8 na oś.
Piastów
97 496
0,00
0,0
47 496
0,00
0,0
25 000
0,00
0,0
25 000
0,00
0,0
z czego:
- Stare Miasto
- przebudowa drogi z jej poszerzeniem
wzdłuż ulicy Szkolnej od nr 6 do nr 8
- Nowe Miasto
- przebudowa istniejącej nawierzchni
drogi oraz miejsc postojowych w ciągu
ulicy Wojska Polskiego na wysokości
klatek 22-26
- Radlin II
- przebudowa ul. Wysokiej
- przebudowa ulicy Popiela
- pokrycie rowu płytami na odcinku
ulicy Słowiańskiej
209 000
0,00
0,0
20 000
0,00
0,0
20 000
70 000
0,00
0,00
0,0
0,0
70 000
109 000
79 000
30 000
10 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000
0,00
0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości
Geodezji
- składki na ubezpieczenia społeczne
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów na remont mienia
komunalnego
- opłaty za media - DOMARO
- woda
- remont mienia komunalnego
- awarie, rozbiórki i inne
- fundusz remontowy - DOMARO
- likwidacja zbiorników na nieczystości płynne
- usługi geodezyjne
- wycena nieruchomości
- umowy notarialne
19 628 975
19 474 331
9 949 953,63
9 852 102,31
50,7
50,6
19 451 831
15 835 831
400
7 850
9 852 102,31
7 446 819,30
257,86
7 778,93
50,6
47,0
64,5
99,1
10 000
6 716 000
29 300
5 400
119 300
37 000
1 450 000
30 000
106 800
27 250
20 000
86,35
3 283 264,15
10 241,51
759,55
2 265,30
148,35
729 876,82
0,00
20 098,70
6 666,50
15 700,71
0,9
48,9
35,0
14,1
1,9
0,4
50,3
0,0
18,8
24,5
78,5
Strona 49
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
- ogłoszenia w prasie i radiu
- usługi różne
- wycinka drzew
- zarządzanie zasobami Miasta - DOMARO
- bieżące utrzymanie - DOMARO
- ubezpieczenia
- koszty postępowania egzekucyjnego
- opłata sądowa
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu
- interpretacje z urzędu skarbowego
- zapłata należności wobec wierzycieli z tytułu
nabycia spadku przez miasto
- podatek od nieruchomości
- podatek od towarów i usług (VAT)
- kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz
osób fizycznych
- kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz
osób
prawnych
i
innych
jednostek
organizacyjnych
11 200
65 300
20 000
5 230 000
1 712 000
125 000
1 200
16 900
2 000
200
2 560,31
32 327,11
0,00
2 182 942,83
1 139 680,33
0,00
0,00
572,00
1 965,06
0,00
22,9
49,5
0,0
41,7
66,6
0,0
0,0
3,4
98,3
0,0
20 000
35 000
14 500
0,00
399,00
11,86
0,0
1,1
0,1
21 231
9 216,07
43,4
2 000
0,00
0,0
- wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych
- rozbiórka muszli koncertowej oraz projekt
zagospodarowania terenu części parku po
rozbiórce
- adaptacja pomieszczeń parteru budynku przy
ul. Marklowickiej 17 pod mieszkania socjalne
- wykonanie przyłącza do kanalizacji ul.
Rynek 29 i likwidacja zbiornika
- dokumentacja projektowa wraz z audytem,
wykonanie instalacji co. w budynkach
położonych przy ul. Kościelnej, Opolskiej i
Sądowej
- wykonanie instalacji co i termomodernizacji
kamienicy Kościelna 10
- wykonanie instalaqcji co i termomodernizacji
kamienic - Rynek 18, ul. Opolskiego 1
- wykup gruntów
3 616 000
2 405 283,01
66,5
2 340 000
2 340 000,00
100,0
100 000
0,00
0,0
300 000
0,00
0,0
15 000
0,00
0,0
51 000
0,00
0,0
168 000
0,00
0,0
154 000
488 000
0,00
65 283,01
0,0
13,4
Strona 50
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Geodezji
z czego:
Kokoszyce
- projekt rozbudowy i modernizacja
budynku OSP Kokoszyce
710
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
22 500
22 500
0,00
0,00
0,0
0,0
22 500
0,00
0,0
22 500
0,00
0,0
Geodezji
- kaucja mieszkaniowa
- odsetki od wypłat kaucji mieszkaniowych
zasądzone wyrokiem sądowym
154 644
97 851,32
63,3
154 644
154 644
152 071
97 851,32
97 851,32
96 901,67
63,3
63,3
63,7
2 573
949,65
36,9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Geodezji
- opinie, operaty szacunkowe dla celów
związanych z ustaleniem opłaty planistycznej
- opinie urbanistyczne
- rozgraniczenia
- podziały
444 825
285 225
52 356,14
861,00
11,8
0,3
285 225
30 000
861,00
861,00
0,3
2,9
8 000
6 000
8 000
8 000
861,00
0,00
0,00
0,00
10,8
0,0
0,0
0,0
opracowanie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Wodzisławia
Śląskiego
(w
granicach
administracyjnych miasta)
255 225
0,00
0,0
255 225
0,00
0,0
71035 Cmentarze
Komunalnej
zadanie zlecone
- prace konserwacyjno -porządkowe na
grobach i cmentarzach wojennych
159 600
51 495,14
32,3
21 000
21 000
21 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
21 000
0,00
0,0
Strona 51
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
zadania własne
regeneracyjne
- materiały
- części zamienne
- paliwa
- ogumienie
- wyposażenie
- prasa fachowa
- oleje i smary
- zakup energii i wody
- remonty sprzętu SKM, remont schodów,
pozostałe remonty
- transport obcy
- abonament radiowo - telewizyjny
- przeglądy techniczne
- usługi pocztowe
- usługi informatyczne
- usługi serwisowe
- WC serwis
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
- ubezpieczenia OC
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie
zadanie zlecone
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na Fundusz Pracy
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
138 600
138 600
138 600
51 495,14
51 495,14
51 495,14
37,2
37,2
37,2
7 700
28 500
1 000
4 500
500
800
500
500
200
1 500
800
9 500
1 384,56
9 704,07
95,00
577,20
0,00
768,63
368,97
9,95
0,00
172,44
102,00
4 693,11
18,0
34,0
9,5
12,8
0,0
96,1
73,8
2,0
0,0
11,5
12,8
49,4
12 550
150
500
100
13 900
300
6 300
100
5 210
500
1 000
5 160
309,00
0,00
0,00
87,64
3 200,73
0,00
3 800,00
9,00
4 920,00
0,00
0,00
2 656,80
2,5
0,0
0,0
87,6
23,0
0,0
60,3
9,0
94,4
0,0
0,0
51,5
1 750
100
33 280
300
485,11
0,00
17 065,93
0,00
27,7
0,0
51,3
0,0
1 400
1 085,00
77,5
21 460 173
437 770
437 370
437 370
437 370
365 572
62 842
8 956
8 991 628,75
227 847,00
227 847,00
227 847,00
227 847,00
190 442,40
32 737,10
4 667,50
41,9
52,0
52,1
52,1
52,1
52,1
52,1
52,1
Strona 52
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Wydział Spraw Obywatelskich
zadania zlecone
- akcja kurierska
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
400
400
400
400
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- diety dla radnych i przewodniczących
zarządów dzielnic
- koszty dojazdów na szkolenia
413 500
365 000
365 000
186 555,00
147 933,00
147 933,00
45,1
40,5
40,5
362 600
2 100
300
146 163,00
1 770,00
0,00
40,3
84,3
0,0
Biuro Administracyjno – Gospodarcze
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- zakup materiałów i wyposażenia
48 500
48 500
6 500
42 000
38 622,00
38 622,00
0,00
38 622,00
79,6
79,6
0,0
92,0
18 116 643
136 542
136 542
7 510 718,48
80 999,91
80 999,91
41,5
59,3
59,3
33 210
42 000
61 332
0,00
26 424,61
54 575,30
0,0
62,9
89,0
6 000
6 000
6 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
86 790
86 790
25 000
1 790
10 000
50 000
19 073,62
19 073,62
4 736,00
0,00
4 000,00
10 337,62
22,0
22,0
18,9
0,0
40,0
20,7
14 146 889
14 146 889
6 801 974,43
6 801 974,43
48,1
48,1
2 000
10 668 662
91 927
824 361
1 975 503
281 430
0,00
4 857 278,12
0,00
744 622,49
946 612,84
102 213,48
0,0
45,5
0,0
90,3
47,9
36,3
153 920
61 758,00
40,1
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydział Finansów
- umowa za usługi doradcze w zakresie
centralizacji VAT
- obsługa bankowa
- usługi doradztwa prawnego
Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu
- ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego
Wydział Podatków
- koszty zastępstw procesowych, zakup analiz
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
- zwrot kosztów za naukę, dokształcanie
pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Strona 53
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
- służba przygotowawcza
- usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego
Forum Pracowników Kadr
- usługi szkoleniowe w ramach Śląskiego
Forum Oświaty Samorządowej
- usługi szkoleniowe w ramach Forum
Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych
Jednostek Sektora Finansów Publicznych
- koszty zakwaterowania i wyżywienia
uczestników szkolenia
121 900
3 720
71 011,05
3 534,00
58,3
95,0
1 400
700,00
50,0
1 132
565,80
50,0
1 034
11 700
516,60
5 296,05
50,0
45,3
8 200
7 866,00
95,9
- wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
- paliwa
- pozostałe zakupy
- wydawnictwa i kalendarze
- materiały gospodarcze i elektryczne
- wydatki bieżące - sekretariat
- wyposażenie biur
- akcesoria samochodowe
- zakup środków żywności
- energia cieplna
- woda
- usługi remontowo- konserwacyjne, naprawy
różne
- serwis kserokopiarek
- serwis pieca gazowego
- serwis klimatyzatorów
- badania okresowe
- utrzymanie pojazdów i sprzętu silnikowego
- usługi gastronomiczne
- usługi ochroniarskie (abonament systemu
alarmowego, ochrona wartości pieniężnych)
- usługi ksero, introligatorskie
- przesyłki pocztowe
- przeglądy p. poż., przeglądy kominiarskie
budynków, instrukcja bezpieczeństwa
1 833 922
1 603 922
605 383,52
605 383,52
33,0
37,7
17 500
500
300
6 000
31 000
16 000
99 500
42 168
20 000
17 000
14 430
2 000
15 000
171 500
175 000
23 700
8 373,20
34,38
0,00
2 523,00
8 487,34
8 253,56
27 116,36
18 527,62
13 213,21
4 534,92
11 881,50
1 053,95
6 431,00
71 511,43
124 847,92
12 190,60
47,8
6,9
0,0
42,1
27,4
51,6
27,3
43,9
66,1
26,7
82,3
52,7
42,9
41,7
71,3
51,4
74 000
19 852
1 000
15 000
16 168
14 239
33 195
44 474,79
4 335,90
0,00
1 107,00
8 748,00
3 688,79
15 946,87
60,1
21,8
0,0
7,4
54,1
25,9
48,0
17 734
28 200
279 000
6 002,40
3 242,26
42 240,64
33,8
11,5
15,1
11 000
2 865,90
26,1
Strona 54
Dz. Rozdz.
Plan roczny na
2016 rok
Wyszczególnienie
- wywóz makulatury, odpadów dezynsekcja
archiwum
- sprzątanie, usługi pralnicze, dzierżawa mat
- opłata radiowo- telewizyjna, dzierżawa
centrali
- delegacje zagraniczne
- pozostałe usługi (aktualizacja tablic,
dorabianie kluczy, ogłoszenia w prasie,
pakowanie)
- utrzymanie delegacji zagranicznych
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
- opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- podróże służbowe zagraniczne
- ubezpieczenia
środowiska
- zakup i montaż klimatyzatora
- wykonanie sieci światłowodowej
- modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej
modernizacja
i
rozbudowa
sieci
komputerowej w USC
- zakup kserokopiarki
Pełnomocnik ds ochrony
niejawnych
%
wykon
48 000
180 979
5 814,89
73 801,69
12,1
40,8
18 000
54 000
10 619,22
18 221,72
59,0
33,7
14 150
10 000
3 498,62
0,00
24,7
0,0
54 500
15 630,75
28,7
4 957
23 800
22 000
7 550
0,00
16 797,43
1 247,45
6 729,00
0,0
70,6
5,7
89,1
4 000
1 000
1 327,00
63,21
33,2
6,3
230 000
10 000
45 000
105 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
20 000
50 000
0,00
0,00
0,0
0,0
2 000
2 000
2 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
2 500
2 500
0,00
0,00
0,0
0,0
2 500
0,00
0,0
1 900 000
1 900 000
2 337,00
2 337,00
0,1
0,1
1 900 000
2 337,00
0,1
informacji
Wydział Funduszy Zewnętrznych
- opracowanie opinii/ raportu zgodności wraz
z niezbędnymi załącznikami dla wniosku o
dofinansowanie składanego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko
Geodezji
- modernizacja budynku 4 i 4A Urzędu Miasta
Wodzisławia Śląskiego
Wykonanie za
Strona 55
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Inspektor ds. BHP
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
2 000
2 000
2 000
950,00
950,00
950,00
47,5
47,5
47,5
387 400
334 900
334 900
600
100
10 000
10 000
15 000
116 042,23
116 042,23
116 042,23
0,00
0,00
2 700,00
266,46
1 057,66
30,0
34,6
34,6
0,0
0,0
27,0
2,7
7,1
5 200
1 850,00
35,6
40 000
8 620,48
21,6
- wykonanie gadżetów promocyjnych miasta
- zadania związane z promocją miasta
- udział w targach i spotkaniach
gospodarczych
- Lider przedsiębiorczości
- Wodzisławska Tyta Pierwszaka
- upominki dla noworodków
- Strategia Promocji
- koncepcja Inkubatora Przedsiębiorczości
- podróże służbowe zagraniczne
15 000
45 000
1 808,10
34 138,53
12,1
75,9
70 000
19 000
8 000
7 000
40 000
30 000
11 000
9 000
47 500,00
7 611,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 490,00
0,00
67,9
40,1
0,0
0,0
0,0
0,0
95,4
0,0
Wydział Funduszy Zewnętrznych
- promocja projektów współfinansowanych z
Unii
Europejskiej
oraz
promocja
przedsięwzięć
nowej
perspektywy
finansowania 2014-2020
52 500
52 500
0,00
0,00
0,0
0,0
52 500
0,00
0,0
1 491 457
574 525
574 525
428 382
31 223
79 019
11 261
599 697,37
290 264,84
290 264,84
205 711,89
27 021,14
39 699,81
4 172,08
40,2
50,5
50,5
48,0
86,5
50,2
37,0
3 840
19 100
1 700
0,00
12 438,00
1 221,92
0,0
65,1
71,9
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Biuro Strategii i Promocji
- czyszczenie flag na maszcie stożkowym przy
ul. Kubsza
- promocja miasta w mediach i na stronach
www
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
Strona 56
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
- wyposażenie biur
- energia cieplna
- woda
- badania okresowe
- usługi ochroniarskie (abonament systemu
alarmowego, ochrona wartości pieniężnych)
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
16 669
16 669
500
832
2 570
3 500
2 500
300
380
5 436,38
5 436,38
0,00
0,00
0,00
2 368,16
747,31
99,84
0,00
32,6
32,6
0,0
0,0
0,0
67,7
29,9
33,3
0,0
266
4 721
0,00
1 965,00
0,0
41,6
500
600
256,07
0,00
51,2
0,0
- sprzęt komputerowy
- oprogramowanie
- tonery
- naprawa sprzętu komputerowego
- podpis elektroniczny kwalifikowany
- obsługa hostingowa BIP
- dzierżawa drukarek
- wdrożenia i konsultacje
- utrzymanie projektów
- usługi różne
- obsługa kamer internetowych na Rynku i ul.
Kubsza
- strona internetowa Miasta
- abonament i usługi dostępu do internetu
900 263
779 129
170 000
271 906
60 000
10 000
22 340
3 000
7 000
42 000
10 000
110 000
2 500
303 996,15
205 904,05
723,07
79 347,02
41 844,34
6 354,08
3 989,80
178,35
3 321,00
15 512,76
984,98
40 016,94
1 463,70
33,8
26,4
0,4
29,2
69,7
63,5
17,9
5,9
47,4
36,9
9,8
36,4
58,5
8 400
17 950
44 033
3 666,50
0,00
8 501,51
43,6
0,0
19,3
- zakup sprzętu sieciowego
- zakup zintegrowanego systemu
informatycznego - DOM5
- aktualizacja baz danych kartograficznych
prowadzonych przez powiatowy ośrodek
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w
granicach
administracyjnych
miasta
121 134
20 000
98 092,10
0,00
81,0
0,0
19 134
16 092,10
84,1
82 000
82 000,00
100,0
Wydział Finansów
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
613 403
279 432
279 432
350 768,67
209 574,00
209 574,00
57,2
75,0
75,0
279 432
209 574,00
75,0
Strona 57
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Wykonanie za
%
wykon
79 600
79 600
51 318,80
51 318,80
64,5
64,5
- składki członkowskie na rzecz:
79 600
51 318,80
64,5
19 600
9 772,80
49,9
36 000
17 546,00
48,7
24 000
24 000,00
100,0
254 371
254 371
89 875,87
89 875,87
35,3
35,3
20 000
20 000
20 000,00
1 698,09
100,0
8,5
209 599
67 032,78
32,0
4 772
1 145,00
24,0
34 362
3 748,69
10,9
33 812
10 000
10 000
10 000
8 358
1 437
205
3 748,69
3 748,69
3 748,69
3 748,69
3 133,30
538,61
76,78
11,1
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
23 812
23 812
23 812
23 812
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Śląskiego Związku Gmin i
Powiatów
2. Stowarzyszenia Gmin Dorzecza
Górnej Odry
3. Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego
Geodezji
- dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
- różne opłaty i składki
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób
prawnych
i
innych
jednostek
organizacyjnych
sądowego
i
prokuratorskiego
751
Plan roczny na
2016 rok
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW,
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY
PRAWA
ORAZ
SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
zadania zlecone
zadania zlecone
Strona 58
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
zadania zlecone
752
754
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
550
550
550
550
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
- przygotowanie dokumentacji do
zarchiwizowania oraz niszczenia dokumentów
z referendum ogólnokrajowego
przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.
250
0,00
0,0
- finansowanie kosztów niszczenia
dokumentów z referendum ogólnokrajowego
przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.
300
0,00
0,0
300
300
300
300
300
100
282,00
282,00
282,00
282,00
282,00
100,00
94,0
94,0
94,0
94,0
94,0
100,0
200
182,00
91,0
856 138
42 000
42 000
42 000
282 515,36
42 000,00
42 000,00
42 000,00
33,0
100,0
100,0
100,0
42 000
42 000,00
100,0
40 000
40 000
40 000
40 000,00
40 000,00
40 000,00
100,0
100,0
100,0
40 000
40 000,00
100,0
401 955
401 955
397 455
17 699
25 000
12 000
2 600
99 798,38
99 798,38
99 798,38
17 699,00
15 000,00
1 604,58
1 462,05
24,8
24,8
25,1
100,0
60,0
13,4
56,2
OBRONA NARODOWA
75212 Pozostałe wydatki obronne
zadania zlecone
- usługi szkoleniowe
wynagrodzenie
za
przeprowadzenie
szkolenia z zakresu spraw obronnych
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75404 Komendy Wojewódzkie Policji
Wydział Straży Miejskiej
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży
Pożarnej
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
- dotacja celowa - podatek od nieruchomości
- sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem
- ekwiwalent pieniężny
Strona 59
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
- paliwa
- części samochodowe
- części zamienne do sprzętu
- sprzęt gaśniczy, medyczny, chemiczny i
ekologiczny
- sprzęt strażacki wraz z umundurowaniem
- pozostałe zakupy
- organizacja spotkań strażackich
- opał
- woda
- badania okresowe OSP
- organizacja spotkań strażackich
- wywóz nieczystości
- utrzymanie sprzętu pożarniczego
- usługi szkoleniowe
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
- ubezpieczenia
środowiska
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie
pojazdami uprzywilejowanymi
- zakup statywu
75414 Obrona cywilna
zadania własne
- gminny magazyn przeciwpowodziowy
- zakup materiałów dydaktycznych na
szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego
- miejski system alarmowy
- szkolenia z zakresu obrony cywilnej i
zarządzania kryzysowego
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
45 285
25 665
7 500
1 500
23 589,78
3 028,35
0,00
0,00
52,1
11,8
0,0
0,0
3 500
31 406
1 060
7 400
47 400
2 000
33 000
9 700
24 140
16 400
4 970
20 930
5 500
29 850
195,99
1 018,97
326,60
0,00
0,00
0,00
11 742,85
4 711,68
6 770,00
0,00
1 530,90
1 548,01
1 477,44
0,00
5,6
3,2
30,8
0,0
0,0
0,0
35,6
48,6
28,0
0,0
30,8
7,4
26,9
0,0
6 000
12 550
1 959,37
4 713,00
32,7
37,6
1 500
1 042,00
69,5
1 000
1 900
150,00
227,81
15,0
12,0
4 500
4 500
0,00
0,00
0,0
0,0
32 300
32 300
31 300
31 300
1 200
250
6 000
4 700
10 242,23
10 242,23
9 242,23
9 242,23
601,65
85,75
3 136,38
0,00
31,7
31,7
29,5
29,5
50,1
34,3
52,3
0,0
1 350
6 000
625,70
2 000,00
46,3
33,3
1 800
879,98
48,9
Strona 60
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
- szkolenia z zakresu udzielania pierwszej
pomocy
- system informacji SMS
- ubezpieczenia
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
4 000
5 000
1 000
0,00
1 912,77
0,00
0,0
38,3
0,0
zadania zlecone
- usługi remontowo- konserwacyjne, naprawy
różne
1 000
1 000
1 000,00
1 000,00
100,0
100,0
1 000
1 000,00
100,0
75416 Straż gminna (miejska)
zadania własne
- sorty mundurowe
- zakup aparatu fotograficznego
- zakup kamery fotopułapki
- paliwa
- pozostałe zakupy
- zakup rowerów służbowych
- zakup sadzonek, koszy oraz akcesoriów do
wyłapywania zwierząt
- abonament radiowy oraz konserwacja
radiostacji
- materiały informacyjne
- utrzymanie monitoringu miejskiego
- usługi związane z wyłapywaniem dzikich
zwierząt
- abonament i usługi dostępu do internetu
- ubezpieczenia
środowiska
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie
pojazdami uprzywilejowanymi
- opłaty rejestracyjne pojazdów
339 883
293 095
289 795
217 420
53 235
800
1 500
32 000
5 000
300
4 000
90 474,75
67 231,23
65 431,23
65 431,23
30 768,44
0,00
0,00
7 607,31
2 230,03
0,00
4 000,00
26,6
22,9
22,6
30,1
57,8
0,0
0,0
23,8
44,6
0,0
100,0
8 000
4 000
16 000
0,00
445,53
3 462,54
0,0
11,1
21,6
14 500
1 500
14 700
4 720,12
0,00
7 318,50
32,6
0,0
49,8
20 000
1 700
6 785
0,00
615,00
3 634,00
0,0
36,2
53,6
100
30,00
30,0
300
3 700
300
29 000
0,00
471,76
128,00
0,00
0,0
12,8
42,7
0,0
- modernizacja monitoringu miejskiego
- zakup kamer monitoringu - lokalizacja sklep
Supersam przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu
Śl.
72 375
53 375
0,00
0,00
0,0
0,0
19 000
0,00
0,0
Strona 61
Dz. Rozdz.
757
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
zadania zlecone
- paliwa
- abonament radiowy oraz konserwacja
radiostacji
- ubezpieczenia
3 300
3 300
1 300
100
600
1 800,00
1 800,00
800,00
0,00
300,00
54,5
54,5
61,5
0,0
50,0
1 100
200
500,00
200,00
45,5
100,0
zadania zlecone
46 788
46 788
46 788
38 363
6 595
939
23 243,52
23 243,52
23 243,52
19 427,87
3 339,63
476,02
49,7
49,7
49,7
50,6
50,6
50,7
891
0,00
0,0
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydział Finansów
- zakup usług pozostałych
- prowizja za uruchomienie kredytu i pozostałe
prowizje od kredytu
- wydatki związane z obsługą emisji obligacji
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i
kredytu obrotowego
- odsetki od obligacji
5 130 275
720 150,21
14,0
3 263 840
3 131 035
3 131 035
10 000
720 150,21
683 462,64
683 462,64
4 000,00
22,1
21,8
21,8
40,0
10 000
20 000
0,00
10 500,00
0,0
52,5
170 000
2 921 035
432,64
668 530,00
0,3
22,9
112 805
112 805
36 687,57
36 687,57
32,5
32,5
6 000
30 000
2 942,02
4 637,26
49,0
15,5
5 000
0,00
0,0
10 000
3 494,19
34,9
Geodezji
- WFOŚiGW wymiana źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych znajdujących się na
terenie miasta
- WFOŚiGW oczyszczalnia Karkoszka
- WFOŚiGW termomodernizacja Zespołu
Szkół Nr 2
WFOŚiGW
budowa
przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie miasta
Strona 62
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
- WFOŚiGW rozbudowa budynku Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 wraz z
zagospodarowaniem terenu szkolnego w
Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Radlin II
- WFOŚiGW likwidacja zalewiska
"Sakandrzok"
- WFOŚiGW modernizacja systemu zasilania
w ciepło budynku mieszkalnego przy ul.
Piłsudskiego 3-9, Jana 12 w Wodzisławiu
Śląskim
- WFOŚiGW wymiana źródeł ciepła na nowe
niskoemisyjne i montaż OZE
Wykonanie za
%
wykon
10 000
3 039,58
30,4
41 371
21 135,93
51,1
4 000
1 438,59
36,0
6 434
0,00
0,0
20 000
20 000
0,00
0,00
0,0
0,0
20 000
0,00
0,0
20 000
0,00
0,0
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego
Wydział Finansów
1 866 435
1 866 435
1 866 435
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
- wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i
gwarancji
1 866 435
0,00
0,0
780 000
780 000
400 000
400 000
400 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
380 000
380 000
380 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Geodezji
z czego:
Stare Miasto
- WFOŚiG likwidacja zalewiska
"Sakandrzok"
758
Plan roczny na
2016 rok
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818 Rezerwy ogólne i celowe
Wydział Finansów
- rezerwy
- rezerwy
Strona 63
Dz. Rozdz.
801
Wyszczególnienie
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
Geodezji
- realizacja projektu: „Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej nr 3”
z czego:
- środki UE
- środki budżetu państwa
Wydział Edukacji
- dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego - porozumienie
Zabrze
- wynagrodzenie bezosobowe - nauka
pływania
uczniów
klas
III
szkół
- zakup usług pozostałych - nauka pływania
uczniów klas III szkół podstawowych z Miasta
Wodzisław Śląski
- różne opłaty i składki - nauka pływania
uczniów klas III szkół podstawowych z Miasta
Wodzisław Śląski
SP Nr 2
- wynagrodzenia i wydatki pochodne
- pozostałe wydatki
- modernizacja łazienek
SP Nr 3
- zakup i montaż elementów do placu zabaw
Wykonanie za
Plan roczny na
2016 rok
%
wykon
49 465 963
20 760 851
23 896 747,95
10 142 262,47
48,3
48,9
632 805
632 805
30 504,00
30 504,00
4,8
4,8
632 805
30 504,00
4,8
231 863
400 942
0,00
30 504,00
0,0
7,6
109 801
109 801
123,58
123,58
0,1
0,1
1 300
123,57
9,5
1
0,01
1,0
52 500
0,00
0,0
52 500
0,00
0,0
3 500
0,00
0,0
1 291 914
1 271 914
1 060 768
211 146
670 363,17
670 363,17
571 179,82
99 183,35
51,9
52,7
53,8
47,0
20 000
20 000
0,00
0,00
0,0
0,0
2 452 185
2 447 185
1 902 154
545 031
1 302 918,73
1 302 918,73
1 005 365,74
297 552,99
53,1
53,2
52,9
54,6
5 000
5 000
0,00
0,00
0,0
0,0
Strona 64
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
SP Nr 10
zadania własne
Wykonanie za
%
2 829 914
2 825 930
2 563 000
2 141 956
421 044
1 410 649,73
1 408 658,54
1 408 658,54
1 168 895,57
239 762,97
49,8
49,8
55,0
54,6
56,9
262 930
220 000
20 000
22 930
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
3 984
3 984
1 991,19
1 991,19
50,0
50,0
3 984
1 991,19
50,0
1 393 535
1 371 329
1 058 647
312 682
682 720,13
670 514,13
518 077,23
152 436,90
49,0
48,9
48,9
48,8
20 000
0,00
0,0
292 682
152 436,90
0,0
0,0
52,1
22 206
12 206
10 000
12 206,00
12 206,00
0,00
55,0
100,0
0,0
1 397 938
1 352 938
1 111 438
241 500
676 112,32
676 112,32
563 968,83
112 143,49
48,4
50,0
50,7
46,4
45 000
40 000
5 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
ZSP Nr 3
1 501 884
1 461 884
1 218 995
242 889
732 762,39
732 762,39
634 456,58
98 305,81
48,8
50,1
52,0
40,5
- modernizacja pionu żywieniowego
- izolacja pionowa ścian
40 000
20 000
20 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
- termomodernizacja
- wykonanie placu zabaw
zadania zlecone
- wynagrodzenia nauczycieli katechetów
religii kościoła zielonoświątkowego
ZSP Nr 1
w tym:
- Współpraca Transgraniczna
z czego:
- środki UE
- modernizacja kotłowni
ZSP Nr 2
- termomodernizacja dachu
- wykonanie siłowni
17 000
3 000
0,00
0,00
Strona 65
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
ZSP Nr 4
- wykonanie siłowni
ZSP Nr 5
ZSP Nr 6
ZSP Nr 7
- termomodernizacja
- zakup i montaż przyrządów do siłowni
zewnętrznej
ZS Nr 1
- termomodernizacja
- wykonanie nawierzchni przy siłowni
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
1 093 882
1 043 882
853 425
190 457
566 930,77
566 930,77
451 559,31
115 371,46
51,8
54,3
52,9
60,6
50 000
40 000
10 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
1 125 231
1 120 231
905 785
214 446
556 188,82
556 188,82
481 781,39
74 407,43
49,4
49,6
53,2
34,7
5 000
5 000
0,00
0,00
0,0
0,0
1 076 070
1 031 570
761 485
270 085
581 693,15
581 693,15
445 988,28
135 704,87
54,1
56,4
58,6
50,2
44 500
44 500
0,00
0,00
0,0
0,0
2 212 231
1 978 031
1 686 460
291 571
1 225 396,81
1 225 396,81
1 057 674,02
167 722,79
55,4
62,0
62,7
57,5
234 200
224 200
0,00
0,00
0,0
0,0
5 000
5 000
0,00
0,00
0,0
0,0
1 756 270
1 456 173
1 081 435
374 738
848 043,11
708 043,11
498 152,13
209 890,98
48,3
48,6
46,1
56,0
300 097
270 000
15 000
15 097
140 000,00
140 000,00
0,00
0,00
46,7
51,9
0,0
0,0
Strona 66
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
ZS Nr 2
zadania własne
w tym:
- Współpraca Transgraniczna
z czego:
- środki UE
- modernizacja instalacji elektrycznej
zewnętrznej
- modernizacja wejścia do budynku
zadania zlecone
- wynagrodzenia katechetów religii
Ewangelicko – Augsburskiej
ZS Nr 3
80104 Przedszkola
Wydział Edukacji
- zajęcia dodatkowe w przedszkolach
- zwrot kosztów za dzieci przedszkolne w
innych gminach
- modernizacja instalacji c.o. w PP 1
- modernizacja instalacji c.o. w ZS 1
- modernizacja instalacji c.o. w ZSP 5
- modernizacja instalacji c.o. w ZSP 7
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
1 495 756
1 490 689
1 410 689
974 989
435 700
716 931,27
716 931,27
710 138,84
508 770,16
201 368,68
47,9
48,1
50,3
52,2
46,2
60 000
0,00
0,0
375 700
201 368,68
0,0
0,0
53,6
80 000
55 000
6 792,43
6 792,43
8,5
12,3
5 000
20 000
0,00
0,00
0,0
0,0
5 067
5 067
0,00
0,00
0,0
0,0
5 067
0,00
0,0
391 435
391 435
390 105
1 330
140 924,49
140 924,49
140 674,49
250,00
36,0
36,0
36,1
18,8
10 230 134
1 104 480
304 480
104 480
4 471 313,24
132 780,35
132 780,35
0,00
43,7
12,0
43,6
0,0
200 000
132 780,35
66,4
800 000
83 500
82 000
93 000
99 000
99 000
93 000
147 000
103 500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51 000
9 000
0,00
0,00
Strona 67
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
Przedszkole Publiczne Nr 1
722 705
617 805
536 395
81 410
310 714,22
310 714,22
270 884,80
39 829,42
43,0
50,3
50,5
48,9
- termomodernizacja poddasza
- przebudowa pionu żywieniowego i kotłowni
104 900
10 000
5 000
89 900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
512 527
507 527
416 126
91 401
287 119,33
287 119,33
234 516,16
52 603,17
56,0
56,6
56,4
57,6
5 000
5 000
0,00
0,00
0,0
0,0
770 541
770 541
632 020
138 521
399 899,39
399 899,39
330 224,13
69 675,26
51,9
51,9
52,2
50,3
917 911
878 711
741 999
136 712
450 554,48
445 554,48
372 373,73
73 180,75
49,1
50,7
50,2
53,5
39 200
34 200
5 000
5 000,00
0,00
5 000,00
12,8
0,0
100,0
774 762
629 762
505 100
124 662
352 816,41
352 816,41
278 324,59
74 491,82
45,5
56,0
55,1
59,8
- termomodernizacja
- przebudowa i modernizacja łazienek
145 000
100 000
40 000
5 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
1 013 466
803 466
668 359
135 107
430 268,08
410 268,08
332 298,70
77 969,38
42,5
51,1
49,7
57,7
Strona 68
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
- termomodernizacja
- budowa ewakuacyjnej klatki schodowej
210 000
120 000
60 000
30 000
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
9,5
0,0
33,3
0,0
998 321
858 321
673 363
184 958
434 161,81
434 161,81
336 117,32
98 044,49
43,5
50,6
49,9
53,0
- termomodernizacja
140 000
140 000
0,00
0,00
0,0
0,0
55 000
55 000
20 000
30 000
5 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
351 374
311 374
300 694
10 680
169 354,24
163 819,24
160 810,92
3 008,32
48,2
52,6
53,5
28,2
40 000
35 000
5 000
5 535,00
5 535,00
0,00
13,8
15,8
0,0
ZSP Nr 2
253 769
253 769
247 129
6 640
129 184,06
129 184,06
125 237,25
3 946,81
50,9
50,9
50,7
59,4
ZSP Nr 3
445 091
445 091
434 491
10 600
265 626,86
265 626,86
262 146,86
3 480,00
59,7
59,7
60,3
32,8
ZSP Nr 4
322 242
322 242
311 562
10 680
157 397,99
157 397,99
149 972,16
7 425,83
48,8
48,8
48,1
69,5
ZSP Nr 1
- modernizacja przedszkola
Strona 69
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
ZSP Nr 5
168 177
168 177
161 057
7 120
84 477,09
84 477,09
79 791,24
4 685,85
50,2
50,2
49,5
65,8
ZSP Nr 6
346 430
346 430
336 550
9 880
149 846,13
149 846,13
144 416,13
5 430,00
43,3
43,3
42,9
55,0
ZSP Nr 7
684 117
684 117
614 749
69 368
353 673,99
353 673,99
309 499,56
44 174,43
51,7
51,7
50,3
63,7
ZS Nr 1
789 221
789 221
697 741
91 480
363 438,81
363 438,81
315 789,37
47 649,44
46,1
46,1
45,3
52,1
9 513 778
563 633
563 633
5 216 437,71
356 158,54
356 158,54
54,8
63,2
63,2
1 351
966,84
71,6
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną dotacja dla
Gimnazjum Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich
562 282
355 191,70
63,2
ZS Nr 1
969 052
969 052
967 052
2 000
565 043,08
565 043,08
565 043,08
0,00
58,3
58,3
58,4
0,0
ZS Nr 2
zadania własne
2 430 172
2 428 006
2 428 006
2 415 036
12 970
1 404 578,39
1 404 578,39
1 404 578,39
1 403 362,29
1 216,10
57,8
57,8
57,8
58,1
9,4
80110 Gimnazja
Wydział Edukacji
- dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego - porozumienie z
Rybnikiem
Strona 70
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
zadania zlecone
- wynagrodzenie katechety religii
Ewangelicko – Augsburskiej - porozumienia
z gminami
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
2 166
2 166
0,00
0,00
0,0
0,0
2 166
0,00
0,0
2 785 319
2 782 980
2 584 911
2 045 603
539 308
37 932
501 376
1 449 664,48
1 448 496,46
1 448 496,46
1 111 616,08
336 880,38
17 349,48
319 530,90
52,0
52,0
56,0
54,3
62,5
45,7
63,7
- wykonanie projektów
- tworzenie zaplecza noclegowego przy GMS
198 069
58 069
140 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
zadania zlecone
- wynagrodzenie
katechety religii
Zielonoświątkowej - porozumienia z gminami
2 339
2 339
1 168,02
1 168,02
49,9
49,9
2 339
1 168,02
49,9
2 765 602
2 585 602
2 190 723
394 879
1 440 993,22
1 440 993,22
1 184 399,60
256 593,62
52,1
55,7
54,1
65,0
- modernizacja instalacji elektrycznej
zewnętrznej
180 000
30 000
140 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
10 000
0,00
0,0
80113 Dowożenie uczniów do szkół
Wydział Edukacji
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do
szkół
257 500
230 000
230 000
87 546,59
80 543,59
80 543,59
34,0
35,0
35,0
230 000
80 543,59
35,0
ZS Nr 2
- dowożenie uczniów do szkół
25 000
25 000
25 000
7 003,00
7 003,00
7 003,00
28,0
28,0
28,0
Gimnazjum Nr 2
- dowożenie uczniów do szkół
2 500
2 500
2 500
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
ZS Nr 3
zadania własne
- środki UE (ERASMUS PLUS)
Gimnazjum Nr 2
Strona 71
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydział Edukacji
- szkolenia dyrektorów placówek oświatowych
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
231 291
97 848
97 848
74 719
23 129
93 882,75
39 151,00
39 151,00
18 700,00
20 451,00
40,6
40,0
40,0
25,0
88,4
3 700
3 700
3 700
1 178,46
1 178,46
1 178,46
31,9
31,9
31,9
3 834
3 834
3 834
335,00
335,00
335,00
8,7
8,7
8,7
1 800
1 800
1 800
280,00
280,00
280,00
15,6
15,6
15,6
25 492
25 492
23 129
2 363
12 401,50
12 401,50
11 564,50
837,00
48,6
48,6
50,0
35,4
1 500
1 500
1 500
411,85
411,85
411,85
27,5
27,5
27,5
2 284
2 284
2 284
1 265,00
1 265,00
1 265,00
55,4
55,4
55,4
3 000
3 000
3 000
1 105,00
1 105,00
1 105,00
36,8
36,8
36,8
5 500
5 500
5 500
4 427,45
4 427,45
4 427,45
80,5
80,5
80,5
SP Nr 2
2 500
2 500
2 500
902,64
902,64
902,64
36,1
36,1
36,1
SP Nr 3
3 200
3 200
3 200
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
Strona 72
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
SP Nr 10
6 350
6 350
6 350
2 269,37
2 269,37
2 269,37
35,7
35,7
35,7
ZSP Nr 1
4 150
4 150
4 150
950,87
950,87
950,87
22,9
22,9
22,9
ZSP Nr 2
2 200
2 200
2 200
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
ZSP Nr 3
4 600
4 600
4 600
789,42
789,42
789,42
17,2
17,2
17,2
ZSP Nr 4
2 500
2 500
2 500
1 913,95
1 913,95
1 913,95
76,6
76,6
76,6
ZSP Nr 5
3 200
3 200
3 200
660,00
660,00
660,00
20,6
20,6
20,6
ZSP Nr 6
4 000
4 000
4 000
1 078,02
1 078,02
1 078,02
27,0
27,0
27,0
`
ZSP Nr 7
4 800
4 800
4 800
2 781,77
2 781,77
2 781,77
58,0
58,0
58,0
ZS Nr 1
4 220
4 220
4 220
2 147,65
2 147,65
2 147,65
50,9
50,9
50,9
ZS Nr 2
7 300
7 300
7 300
1 513,80
1 513,80
1 513,80
20,7
20,7
20,7
ZS Nr 3
5 900
5 900
5 900
950,00
950,00
950,00
16,1
16,1
16,1
Strona 73
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Gimnazjum Nr 2
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
29 913
29 913
23 129
6 784
17 370,00
17 370,00
15 420,00
1 950,00
58,1
58,1
66,7
28,7
1 500
1 500
1 500
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
2 979 384
1 396 207,39
46,9
161 298
161 298
92 866
68 432
83 152,36
83 152,36
47 489,30
35 663,06
51,6
51,6
51,1
52,1
143 876
143 876
83 137
60 739
76 054,95
76 054,95
42 917,10
33 137,85
52,9
52,9
51,6
54,6
181 137
181 137
101 137
80 000
98 237,87
98 237,87
48 963,07
49 274,80
54,2
54,2
48,4
61,6
212 613
212 613
122 113
90 500
119 604,38
119 604,38
67 960,03
51 644,35
56,3
56,3
55,7
57,1
185 858
185 858
119 634
66 224
75 794,74
75 794,74
39 585,36
36 209,38
40,8
40,8
33,1
54,7
201 010
201 010
111 045
89 965
103 547,42
103 547,42
60 433,24
43 114,18
51,5
51,5
54,4
47,9
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1
80148 Stołówki szkolne
- wynagrodzenia i pochodne pracowników
administracji i obsługi (zatrudnionych w
stołówkach szkolnych i przedszkolach) oraz
zakup środków żywności
z czego:
Strona 74
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
203 162
203 162
116 852
86 310
89 767,43
89 767,43
45 851,55
43 915,88
44,2
44,2
39,2
50,9
80 000
80 000
80 000
39 832,74
39 832,74
39 832,74
49,8
49,8
49,8
ZSP Nr 1
286 482
286 482
141 792
144 690
127 983,64
127 983,64
66 862,49
61 121,15
44,7
44,7
47,2
42,2
ZSP Nr 3
263 149
263 149
136 149
127 000
128 303,99
128 303,99
57 166,58
71 137,41
48,8
48,8
42,0
56,0
ZSP Nr 5
194 989
194 989
99 989
95 000
95 938,26
95 938,26
52 632,39
43 305,87
49,2
49,2
52,6
45,6
ZSP Nr 6
217 592
217 592
119 053
98 539
106 005,26
106 005,26
49 770,38
56 234,88
48,7
48,7
41,8
57,1
ZSP Nr 7
358 799
358 799
168 799
190 000
135 803,41
135 803,41
48 311,03
87 492,38
37,8
37,8
28,6
46,0
ZS Nr 1
289 419
289 419
133 161
156 258
116 180,94
116 180,94
41 445,79
74 735,15
40,1
40,1
31,1
47,8
Strona 75
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania
dzieci
w
przedszkolach,
oddziałach
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
1 492 989
729 226,79
48,8
47 192
47 192
47 192
7 805,20
7 805,20
7 805,20
16,5
16,5
16,5
17 144
17 144
17 144
7 081,77
7 081,77
7 081,77
41,3
41,3
41,3
20 604
20 604
20 604
7 422,12
7 422,12
7 422,12
36,0
36,0
36,0
18 144
18 144
18 144
7 412,03
7 412,03
7 412,03
40,9
40,9
40,9
1 359 177
1 359 177
1 198 971
160 206
684 736,71
684 736,71
590 928,79
93 807,92
50,4
50,4
49,3
58,6
ZSP Nr 1
680
680
680
385,35
385,35
385,35
56,7
56,7
56,7
ZSP Nr 3
14 744
14 744
14 744
7 246,89
7 246,89
7 246,89
49,2
49,2
49,2
ZSP Nr 5
15 190
15 190
15 190
7 124,97
7 124,97
7 124,97
46,9
46,9
46,9
ZSP Nr 6
114
114
114
11,75
11,75
11,75
10,3
10,3
10,3
Strona 76
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
80150
Realizacja zadań wymagających stosowania
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach,
liceach
ogólnokształcących,
liceach profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych
3 058 873
1 493 478,36
48,8
140 000
140 000
67 305,90
67 305,90
48,1
48,1
140 000
67 305,90
48,1
SP Nr 2
59 956
59 956
59 956
24 902,90
24 902,90
24 902,90
41,5
41,5
41,5
SP Nr 3
31 257
31 257
31 257
13 794,47
13 794,47
13 794,47
44,1
44,1
44,1
SP Nr 10
26 083
26 083
26 083
9 957,93
9 957,93
9 957,93
38,2
38,2
38,2
ZSP Nr 1
65 201
65 201
65 201
32 129,89
32 129,89
32 129,89
49,3
49,3
49,3
ZSP Nr 2
40 733
40 733
40 733
23 366,30
23 366,30
23 366,30
57,4
57,4
57,4
ZSP Nr 3
45 987
45 987
45 987
11 338,80
11 338,80
11 338,80
24,7
24,7
24,7
ZSP Nr 4
87 787
87 787
87 787
39 647,41
39 647,41
39 647,41
45,2
45,2
45,2
ZSP Nr 5
31 714
31 714
31 714
17 126,19
17 126,19
17 126,19
54,0
54,0
54,0
Wydział Edukacji
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną dotacja dla Gimnazjum Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich
Strona 77
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
ZSP Nr 6
105 298
105 298
105 298
31 967,70
31 967,70
31 967,70
30,4
30,4
30,4
ZSP Nr 7
1 453 909
1 453 909
1 230 591
223 318
671 718,90
671 718,90
553 048,56
118 670,34
46,2
46,2
44,9
53,1
ZS Nr 1
215 020
215 020
189 850
25 170
97 091,84
97 091,84
83 150,68
13 941,16
45,2
45,2
43,8
55,4
ZS Nr 2
144 190
144 190
144 190
63 535,41
63 535,41
63 535,41
44,1
44,1
44,1
ZS Nr 3
126 736
126 736
126 736
60 374,05
60 374,05
60 374,05
47,6
47,6
47,6
Gimnazjum Nr 2
485 002
485 002
411 546
73 456
329 220,67
329 220,67
286 687,88
42 532,79
67,9
67,9
69,7
57,9
941 163
443 719
443 719
10 000
266 392,65
5 336,41
5 336,41
765,00
28,3
1,2
1,2
7,7
74 174
0,00
0,0
6 050
1 260,00
20,8
353 196
299
3 302,00
9,41
0,9
3,1
Wydział Edukacji
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli
nagrody
Prezydenta,
składki
na
ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz
Pracy,
wynagrodzenia
ekspertów
zasiadających w komisjach kwalifikacyjnych
awansów zawodowych nauczycieli
- zakup nagród dla uczniów na galę laureatów,
pozostałe zakupy
- dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników, Program Lider
Edukacji
Strona 78
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
socjalnych
4 832
4 832
3 624,00
3 624,00
75,0
75,0
4 832
3 624,00
75,0
socjalnych
3 852
3 852
2 889,00
2 889,00
75,0
75,0
3 852
2 889,00
75,0
socjalnych
9 962
9 962
7 472,00
7 472,00
75,0
75,0
9 962
7 472,00
75,0
socjalnych
5 256
5 256
3 942,00
3 942,00
75,0
75,0
5 256
3 942,00
75,0
socjalnych
3 153
3 153
2 365,00
2 365,00
75,0
75,0
3 153
2 365,00
75,0
socjalnych
2 861
2 861
2 146,00
2 146,00
75,0
75,0
2 861
2 146,00
75,0
socjalnych
11 168
11 168
8 376,00
8 376,00
75,0
75,0
11 168
8 376,00
75,0
socjalnych
5 448
5 448
4 086,00
4 086,00
75,0
75,0
5 448
4 086,00
75,0
SP Nr 2
socjalnych
5 045
5 045
3 784,00
3 784,00
75,0
75,0
5 045
3 784,00
75,0
SP Nr 3
socjalnych
36 930
36 930
27 547,00
27 547,00
74,6
74,6
36 730
200
27 547,00
0,00
75,0
0,0
Strona 79
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
SP Nr 10
socjalnych
33 586
33 586
25 190,00
25 190,00
75,0
75,0
33 586
25 190,00
75,0
ZSP Nr 1
socjalnych
11 593
11 593
5 957,00
5 957,00
51,4
51,4
7 943
3 650
5 957,00
0,00
75,0
0,0
ZSP Nr 2
socjalnych
14 458
14 458
11 119,00
11 119,00
76,9
76,9
12 558
1 900
9 419,00
1 700,00
75,0
89,5
ZSP Nr 3
socjalnych
13 484
13 484
10 175,00
10 175,00
75,5
75,5
13 234
250
9 925,00
250,00
75,0
100,0
ZSP Nr 4
socjalnych
15 383
15 383
12 412,00
12 412,00
80,7
80,7
11 483
3 900
8 612,00
3 800,00
75,0
97,4
ZSP Nr 5
socjalnych
8 491
8 491
6 368,00
6 368,00
75,0
75,0
8 491
6 368,00
75,0
ZSP Nr 6
socjalnych
10 799
10 799
5 482,60
5 482,60
50,8
50,8
7 149
3 650
5 362,00
120,60
75,0
3,3
ZSP Nr 7
socjalnych
176 061
176 061
26 512,64
26 512,64
15,1
15,1
34 499
141 562
25 874,00
638,64
75,0
0,5
Strona 80
Dz. Rozdz.
851
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
ZS Nr 1
socjalnych
34 543
34 543
23 432,00
23 432,00
67,8
67,8
31 243
3 300
23 432,00
0,00
75,0
0,0
ZS Nr 2
socjalnych
27 068
27 068
20 588,00
20 588,00
76,1
76,1
24 918
2 150
18 688,00
1 900,00
75,0
88,4
ZS Nr 3
socjalnych
20 894
20 894
15 445,00
15 445,00
73,9
73,9
20 594
300
15 445,00
1 900,00
75,0
633,3
Gimnazjum Nr 2
socjalnych
40 097
40 097
30 259,00
30 259,00
75,5
75,5
39 347
750
29 510,00
749,00
75,0
99,9
socjalnych
2 480
2 480
1 885,00
1 885,00
76,0
76,0
2 380
100
1 785,00
100,00
75,0
100,0
OCHRONA ZDROWIA
85149 Programy polityki zdrowotnej
- program szczepień profilaktycznych dzieci
zameldowanych na stałe w Wodzisławiu
Śląskim przeciwko bakteriom Neisseria
Meningitidis typu C
- kompleksowa rehabilitacja i terapia dzieci
niepełnosprawnych
z
terenu
miasta
1 591 770
268 787
268 787
268 787
680 003,81
13 540,00
13 540,00
13 540,00
42,7
5,0
5,0
5,0
18 037
0,00
0,0
250 750
13 540,00
5,4
Strona 81
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
85153 Zwalczanie narkomanii
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
- programy profilaktyczne, szkolenia,
warsztaty
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
posiedzenia
komisji
rozwiązywania
problemów alkoholowych
- umowy zlecenia i pochodne
- prenumerata czasopism, zakup książek,
ulotek
- opinie biegłych sądowych
- usługi różne
- realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w
zakresie profilaktyki, terapii uzależnienia od
alkoholu i współuzależnienia
- realizacja programów profilaktycznych,
szkoleń, warsztatów, spektakli teatralnych
- organizacja zajęć profilaktycznych na terenie
placówek oświatowych
- opłata sądowa
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
55 000
55 000
55 000
16 050,00
16 050,00
16 050,00
29,2
29,2
29,2
30 000
15 000,00
50,0
5 000
20 000
0,00
1 050,00
0,0
5,3
1 162 983
467 099
467 099
579 190,81
216 603,30
216 603,30
49,8
46,4
46,4
210 000
123 000,00
58,6
25 000
3 700
10 826,32
1 636,43
43,3
44,2
20 000
8 513,70
42,6
10 000
24 000
7 663
4 347,90
4 400,00
500,00
43,5
18,3
6,5
100 000
34 030,00
34,0
36 500
18 750,00
51,4
148
17 000
13 088
0,00
4 648,95
5 950,00
0,0
27,3
45,5
5 623
5 623
5 623
4 230,00
4 230,00
4 230,00
75,2
75,2
75,2
SP Nr 2
8 231
8 231
1 715
6 516
4 852,72
4 852,72
1 698,81
3 153,91
59,0
59,0
99,1
48,4
SP Nr 3
7 650
7 650
3 150
4 500
6 276,08
6 276,08
2 888,47
3 387,61
82,0
82,0
91,7
75,3
Strona 82
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
SP Nr 10
8 125
8 125
1 925
6 200
6 950,98
6 950,98
1 890,49
5 060,49
85,6
85,6
98,2
81,6
ZSP Nr 1
8 000
8 000
2 120
5 880
5 362,28
5 362,28
1 386,77
3 975,51
67,0
67,0
65,4
67,6
ZSP Nr 2
4 000
4 000
4 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
ZSP Nr 3
8 092
8 092
1 399
6 693
7 801,22
7 801,22
1 386,78
6 414,44
96,4
96,4
99,1
95,8
ZSP Nr 4
9 631
9 631
1 400
8 231
9 157,81
9 157,81
1 387,81
7 770,00
95,1
95,1
99,1
94,4
ZSP Nr 5
8 000
8 000
1 400
6 600
4 929,21
4 929,21
1 386,78
3 542,43
61,6
61,6
99,1
53,7
ZSP Nr 6
4 200
4 200
4 200
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
ZSP Nr 7
3 850
3 850
1 400
2 450
3 723,64
3 723,64
1 387,82
2 335,82
96,7
96,7
99,1
95,3
ZS Nr 1
12 000
12 000
1 399
10 601
4 642,44
4 642,44
1 386,81
3 255,63
38,7
38,7
99,1
30,7
ZS Nr 2
8 000
8 000
315
7 685
400,00
400,00
0,00
400,00
5,0
5,0
0,0
5,2
Strona 83
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Wykonanie za
%
ZS Nr 3
5 450
5 450
1 400
4 050
3 767,83
3 767,83
1 387,83
2 380,00
69,1
69,1
99,1
58,8
Gimnazjum Nr 2
4 000
4 000
4 000
1 638,00
1 638,00
1 638,00
41,0
41,0
41,0
531 032
531 032
404 937
126 095
276 024,49
276 024,49
206 527,18
69 497,31
52,0
52,0
51,0
55,1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
60 000
60 000
10 000
50 000
22 830,81
22 830,81
4 125,00
18 705,81
38,1
38,1
41,3
37,4
- dotacje dla organizacji pozarządowych w
zakresie ochrony i promocji zdrowia
105 000
105 000
55 000
71 223,00
71 223,00
21 223,00
67,8
67,8
38,6
35 000
17 800,00
50,9
20 000
3 423,00
17,1
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
50 000
50 000,00
100,0
50 000
50 000,00
100,0
32 857 330
300 000
300 000
300 000
300 000
14 793 950,63
195 629,37
195 629,37
195 629,37
195 629,37
45,0
65,2
65,2
65,2
65,2
98 443
98 443
98 443
94 843
3 600
52 486,70
52 486,70
52 486,70
52 449,35
37,35
53,3
53,3
53,3
55,3
1,0
Wodzisławska Placówka Wsparcia
Dziennego „Dziupla”
852
Plan roczny na
2016 rok
POMOC SPOŁECZNA
85204 Rodziny zastępcze
- świadczenia społeczne
85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
Strona 84
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
85206 Wspieranie rodziny
Wodzisławska placówka Wsparcia
Dziennego „Dziupla”
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
316 240
112 030,67
35,4
226 240
226 240
183 932
42 308
112 030,67
112 030,67
84 807,44
27 223,23
49,5
49,5
46,1
64,3
90 000
90 000
0,00
0,00
0,0
0,0
90 000
0,00
0,0
13 634 679
32 500
32 500
32 500
29 548
2 952
4 743 867,79
2 952,00
2 952,00
2 952,00
0,00
2 952,00
34,8
9,1
9,1
9,1
0,0
100,0
zadania zlecone
- wyposażenie biur
- druki
- koszty delegacji pracowników
13 602 179
13 602 179
13 602 179
13 367 332
167 011
28 759
4 092
8 100
6 000
7 000
6 885
2 000
5 000
4 740 915,79
4 740 915,79
4 740 915,79
4 675 967,20
45 950,80
5 867,51
643,28
5 325,24
4 278,01
198,47
0,00
446,28
2 239,00
34,9
34,9
34,9
35,0
27,5
20,4
15,7
65,7
71,3
2,8
0,0
22,3
44,8
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
społecznego
zadania własne
10 855 124
10 764 198
60 000
60 000
60 000
6 149 128,00
6 113 345,58
50 138,52
50 138,52
50 138,52
56,6
56,8
83,6
83,6
83,6
Geodezji
- przebudowa budynku byłego hotelu przy ul.
Czyżowickiej 29b w Wodzisławiu Śląskim
celem rozszerzenia usług społecznych
świadczonych przez Wodzisławską Placówkę
Wsparcia Dziennego "DZIUPLA"
85211 Świadczenia wychowawcze
zadania zlecone
- sprzęt komputerowy
- oprogramowanie
Strona 85
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
zadania zlecone
- wynagrodzenia i wydatki pochodne oraz
składki na ubezpieczenia społeczne
Wydział Finansów
- pozostałe odsetki
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej niektóre świadczenia
zajęciach centrum integracji społecznej
zadania własne
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
zadania zlecone
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
Wydział Finansów
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- świadczenia społeczne - program dożywiania
i zasiłki okresowe
- zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego (DPS)
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
10 704 198
10 704 198
6 063 207,06
6 063 207,06
56,6
56,6
871 957
9 832 241
402 607,76
5 660 599,30
46,2
57,6
90 926
90 926
35 782,42
35 782,42
39,4
39,4
75 000
15 926
27 632,07
8 150,35
36,8
51,2
85 601
85 201
41 923
41 923
41 923
56 519,30
56 492,77
25 344,45
25 344,45
25 344,45
66,0
66,3
60,5
60,5
60,5
43 278
43 278
43 278
31 148,32
31 148,32
31 148,32
72,0
72,0
72,0
400
400
26,53
26,53
6,6
6,6
400
26,53
6,6
1 319 713
1 319 639
1 319 639
621 978,02
621 904,91
621 904,91
47,1
47,1
47,1
399 639
20 000
153 822,60
8 733,00
38,5
43,7
900 000
459 349,31
51,0
Strona 86
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Wydział Finansów
85215 Dodatki mieszkaniowe
zadania własne
- dodatki mieszkaniowe
zadania zlecone
- dodatki energetyczne
- koszty obsługi dodatków energetycznych
85216 Zasiłki stałe
Wydział Finansów
85219 Ośrodki pomocy społecznej
zadania własne
- wpłaty na PFRON
- zakup energii
socjalnych
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie
MOPS- u
Wykonanie za
%
Plan roczny na
2016 rok
74
74
73,11
73,11
98,8
98,8
74
73,11
98,8
2 074 404
2 074 404
2 050 000
2 050 000
2 050 000
901 834,37
901 834,37
879 488,08
879 488,08
879 488,08
43,5
43,5
42,9
42,9
42,9
24 404
24 404
23 917
487
22 346,29
22 346,29
22 134,52
211,77
91,6
91,6
92,5
43,5
361 376
356 376
356 376
356 376
349 397,67
347 690,90
347 690,90
347 690,90
96,7
97,6
97,6
97,6
5 000
5 000
1 706,77
1 706,77
34,1
34,1
5 000
1 706,77
34,1
2 837 082
2 837 082
2 812 663
2 812 663
3 200
2 367 032
20 000
50 000
48 000
1 288 299,71
1 288 299,71
1 267 235,29
1 267 235,29
2 100,00
994 615,73
10 558,00
29 436,95
34 349,44
45,4
45,4
45,1
45,1
65,6
42,0
52,8
58,9
71,6
65 633
53 195,06
81,0
258 798
142 980,11
55,2
Strona 87
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
24 419
24 419
23 980
439
21 064,42
21 064,42
20 784,42
280,00
86,3
86,3
86,7
63,8
299 310
299 310
266 000
266 000
266 000
77 662,90
77 662,90
75 754,00
75 754,00
75 754,00
25,9
25,9
28,5
28,5
28,5
33 310
33 310
33 310
1 908,90
1 908,90
1 908,90
5,7
5,7
5,7
zadania własne
- prace społecznie użyteczne
- program "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania"
- zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
-zadanie "Lepsze jutro"
w tym:
- środki UE
- środki UE
- wkład własny do zadania UE
675 358
674 462
672 062
672 062
41 522
245 116,13
245 116,13
242 716,13
242 716,13
12 360,60
36,3
36,3
36,1
36,1
29,8
195 112
4 000
76 000
90 377,15
123,76
30 123,13
46,3
3,1
39,6
60 000
295 428
31 757,05
77 974,44
52,9
26,4
146 525
146 525
148 903
103 903
45 000
43 999,33
43 999,33
33 975,11
31 003,65
2 971,46
30,0
30,0
22,8
29,8
6,6
zadania zlecone
- program wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego
2 400
2 400
2 400,00
2 400,00
100,0
100,0
2 400
2 400,00
100,0
zadania zlecone
pracowników - Karta Dużej Rodziny
896
896
896
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
896
0,00
0,0
zadania zlecone
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
zadania własne
zadania zlecone
Strona 88
Dz. Rozdz.
853
854
Wyszczególnienie
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
85305 Żłobki
Żłobek Miejski Nr 1
wynagrodzeń
- środki czystości i pielęgnacyjne, zakup
artykułów biurowych, inne zakupy
- zakup energii
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
- zakup usług remontowych
socjalnych
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
933 330
933 330
933 330
933 330
464 228,58
464 228,58
464 228,58
464 228,58
49,7
49,7
49,7
49,7
2 500
731 500
284,86
373 770,57
11,4
51,1
26 500
80 130
12 578,89
20 635,85
47,5
25,8
1 500
45 000
1 000
2 000
500
517,79
26 269,32
259,00
0,00
0,00
34,5
58,4
25,9
0,0
0,0
5 000
2 231,80
44,6
18 700
19 000
17 120,00
10 560,50
91,6
55,6
1 065 785
745 362
73 600
73 600
499 001,29
348 082,37
30 575,30
30 575,30
46,8
46,7
41,5
41,5
73 600
30 575,30
41,5
SP Nr 10
- wynagrodzenia i wydatki pochodne dla
pracowników zatrudnionych w świetlicach
szkolnych
124 560
124 560
61 896,12
61 896,12
49,7
49,7
124 560
61 896,12
49,7
ZSP Nr 1
szkolnych
71 000
71 000
30 846,21
30 846,21
43,4
43,4
71 000
30 846,21
43,4
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
85401 Świetlice szkolne
SP Nr 3
szkolnych
Strona 89
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Wykonanie za
%
Plan roczny na
2016 rok
ZSP Nr 3
szkolnych
60 075
60 075
31 192,75
31 192,75
51,9
51,9
60 075
31 192,75
51,9
ZSP Nr 4
szkolnych
69 278
69 278
32 446,43
32 446,43
46,8
46,8
69 278
32 446,43
46,8
ZSP Nr 6
szkolnych
62 931
62 931
32 204,83
32 204,83
51,2
51,2
62 931
32 204,83
51,2
ZSP Nr 7
szkolnych
126 619
126 619
54 547,48
54 547,48
43,1
43,1
126 619
54 547,48
43,1
ZS Nr 2
szkolnych
106 969
106 969
52 600,16
52 600,16
49,2
49,2
106 969
52 600,16
49,2
ZS Nr 3
szkolnych
50 330
50 330
21 773,09
21 773,09
43,3
43,3
50 330
21 773,09
43,3
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Wydział Edukacji
216 923
5
5
103 705,27
4,20
4,20
47,8
84,0
84,0
5
4,20
84,0
Strona 90
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
zadania zlecone
- prowadzenie placówki pracy pozaszkolnej na
oś. XXX – lecia
z czego:
1. wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
2. wynagrodzenia i wydatki pochodne
pracowników OPP
3. zakup materiałów i wyposażenia
4. zakup energii
5. odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
6. pozostałe wydatki
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży
- profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży
realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego
w roku szkolnym 2015/2016
SP Nr 2
SP Nr 10
ZSP Nr 1
ZSP Nr 2
ZSP Nr 5
ZSP Nr 6
ZS Nr 1
ZS Nr 2
85415 Pomoc materialna dla uczniów
- stypendia dla uczniów
- inne formy pomocy dla uczniów
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Komunalnej
- konserwacja rowów melioracyjnych
wykonanie
zastępcze
przyłączy
kanalizacyjnych dla osób fizycznych
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
216 918
216 918
216 918
103 701,07
103 701,07
103 701,07
47,8
47,8
47,8
216 918
103 701,07
47,8
700
0,00
0,0
176 047
8 033
14 025
85 825,77
313,34
7 105,45
48,8
3,9
50,7
6 013
12 100
4 510,00
5 946,51
75,0
49,1
43 500
43 500
18 110,00
18 110,00
41,6
41,6
43 500
4 480
12 210
7 270
2 890
3 180
3 350
5 740
4 380
18 110,00
4 310,00
0,00
0,00
2 890,00
3 180,00
3 350,00
0,00
4 380,00
41,6
96,2
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
60 000
60 000
60 000
58 000
2 000
29 103,65
29 103,65
29 103,65
29 103,65
0,00
48,5
48,5
48,5
50,2
0,0
19 752 395
96 085
6 762 174,06
23 042,50
34,2
24,0
50 000
50 000
40 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
10 000
0,00
0,0
Strona 91
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
składki
członkowskie
na
rzecz
Międzygminnego Związku Wodociągów i
Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
46 085
46 085
23 042,50
23 042,50
50,0
50,0
46 085
23 042,50
50,0
90002 Gospodarka odpadami
Komunalnej
- odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
- aplikacja mobilna, spersonalizowana pod
Miasto Wodzisław Śl., działająca na
urządzeniach przenośnych, umożliwiająca
mieszkańcom przeglądanie harmonogramu
odbioru odpadów komunalnych dla Miasta
Wodzisławia Śl.
7 539 588
2 192 857,10
29,1
6 390 000
6 350 000
1 804 624,85
1 804 624,85
28,2
28,4
6 345 500
1 804 624,85
28,4
4 500
0,00
0,0
40 000
0,00
0,0
- likwidacja i utylizacja azbestu
40 000
0,00
0,0
pracowników
- służba przygotowawcza
383 960
383 960
209 006,83
209 006,83
54,4
54,4
371 935
208 091,63
55,9
6 325
2 650
2 700
350
0,00
661,20
0,00
254,00
0,0
25,0
0,0
72,6
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
- sekretariat
- zakup energii
- serwis kserokopiarek
- usługi ksero, introligatorskie
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
31 610
31 610
1 930
70
6 000
300
240
17 500
3 000
5 910,40
5 910,40
0,00
0,00
2 723,59
0,00
0,00
1 691,32
1 250,00
18,7
18,7
0,0
0,0
45,4
0,0
0,0
9,7
41,7
1 100
1 470
245,49
0,00
22,3
0,0
- oprogramowanie
20 000
20 000
20 000
9 065,04
9 065,04
9 065,04
45,3
45,3
45,3
Strona 92
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
wynagrodzeń
pracowników
- materiały
- części zamienne
- wyposażenie
- materiały do segregacji
- kontenery, worki, pojemniki na śmieci
- wydawnictwa fachowe
- przeglądy i badania techniczne
- usługi pocztowe
- nadzór informatyczny
- usługi serwisowe
- abonament radiowo- telewizyjny
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
- pozostałe podatki rzecz budżetów jst
- opłaty na rzecz budżetów jst
sądowego
i
prokuratorskiego
714 018
578 278
164 249,98
136 210,48
23,0
23,6
4 500
1 053,46
23,4
188 468
2 500
1 000
5 760
1 000
2 000
1 000
1 000
2 000
800
300
1 424
345 000
1 000
1 500
1 000
1 000
2 000
176
4 000
79 727,66
554,28
49,00
4 675,99
0,00
127,66
0,00
0,00
168,63
0,00
125,00
0,00
40 919,15
20,00
154,40
454,49
0,00
0,00
175,28
3 669,75
42,3
22,2
4,9
81,2
0,0
6,4
0,0
0,0
8,4
0,0
41,7
0,0
11,9
2,0
10,3
45,4
0,0
0,0
99,6
91,7
1 200
1 400
277,48
24,00
23,1
1,7
4 000
600
1 500
150
2 037,40
90,00
705,00
0,00
50,9
15,0
47,0
0,0
2 000
1 201,85
60,1
- montaż wagi - przeniesionej do PSZOK-a
- przebudowa śmieciarki na hakowca
- zakup kontenerów do PSZOK-a
- zakup programu ewidencyjnego z modułem
do fakturowania do PSZOK-a
135 740
43 500
60 000
22 240
28 039,50
5 801,10
0,00
22 238,40
20,7
13,3
0,0
100,0
10 000
0,00
0,0
Strona 93
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
90003 Oczyszczanie miast i wsi
Komunalnej
- dotacja dla stowarzyszenia - ochrona
zwierząt bezdomnych
- bezdomne zwierzęta
752 650
297 853,70
39,6
105 000
105 000
64 750,00
64 750,00
61,7
61,7
60 000
45 000
60 000,00
4 750,00
100,0
10,6
- odzież robocza, środki czystości, posiłki
regeneracyjne
- materiały
- części zamienne
- paliwa
- wyposażenie
- ogumienie
- materiały do "Akcja zima"
- oleje i smary
- kosze, worki, psie worki
- drobne narzędzia
- remont sprzętu
- remonty samochodów specjalnych
(zamiatarka)
- naprawy samochodów pozostałych
- naprawy związane z "Akcją zima"
- przeglądy i badania techniczne
- usługi związane z "Akcją zima"
- usługi pocztowe
- malowanie koszy
- usługi serwisowe
- utylizacja padłych rozjechanych zwierząt
- usługi GPS
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia
pojazdów, pozostałe opłaty
647 650
647 650
233 103,70
233 103,70
36,0
36,0
15 100
3 000
32 000
102 000
6 000
9 000
2 000
120 000
5 500
11 000
5 000
4 000
1 200
3 700,20
1 480,04
8 560,30
11 546,03
890,59
295,37
179,60
66 468,72
250,82
1 564,24
77,50
49,37
0,00
24,5
49,3
26,8
11,3
14,8
3,3
9,0
55,4
4,6
14,2
1,6
1,2
0,0
12 000
6 000
10 000
900
3 000
35 000
2 000
230 000
300
10 000
7 000
1 000
4 842
3 000
1 700
258
30,26
40,00
0,00
185,00
243,54
10 343,79
272,00
121 807,80
63,60
590,40
1 340,21
16,00
1 620,00
588,92
0,00
257,19
0,3
0,7
0,0
20,6
8,1
29,6
13,6
53,0
21,2
5,9
19,1
1,6
33,5
19,6
0,0
99,7
1 500
300
180,21
0,00
12,0
0,0
1 900
2,00
0,1
Strona 94
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
samorządu terytorialnego - opłata rejestracyjna
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
150
0,00
0,0
1 000
460,00
46,0
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Komunalnej
- zakup ławek, kwietników oraz elementów
dekoracyjnych
- woda
- leczenie drzew
897 151
280 922,34
31,3
58 000
58 000
4 885,54
4 885,54
8,4
8,4
33 000
11 000
4 000
10 000
0,00
4 260,88
624,66
0,00
0,0
38,7
15,6
0,0
- odzieży ochronna, środki czystości, posiłki
regeneracyjne
- części zamienne
- paliwa
- ogumienie
- wyposażenie
- ozdoby świąteczne i rocznicowe
- kwiaty, nasiona, drzewa i krzewy
- materiały stosowane do uprawy roślin
- art. do utrzymania bezdomnych psów
- prasa fachowa
- oleje i smary
- woda
- remont maszyn i urządzeń
- naprawy samochodów
- pozostałe naprawy
- usługi pocztowe
- utrzymanie terenów zielonych
- usługi serwisowe
- usługi związane z utrzymaniem bezdomnych
psów
- opłata RTV
829 151
642 551
276 036,80
270 501,80
33,3
42,1
54 451
10 500
25 000
55 000
1 000
16 100
4 000
50 000
100 000
39 500
24 000
5 000
1 000
200
5 400
2 000
20 000
10 000
5 000
2 500
4 544
400
102 000
15 000
5 904,73
6 135,20
13 933,97
5 035,71
9,80
11 914,31
553,93
9 733,55
88 128,39
30 996,46
4 771,15
2 427,12
0,00
0,00
1 085,97
0,00
901,59
0,00
1 658,15
1 123,00
2 618,13
50,10
42 910,00
1 561,17
10,8
58,4
55,7
9,2
1,0
74,0
13,8
19,5
88,1
78,5
19,9
48,5
0,0
0,0
20,1
0,0
4,5
0,0
33,2
44,9
57,6
12,5
42,1
10,4
30 000
1 550
6
6 000
11 304,88
808,00
5,94
2 708,52
37,7
52,1
99,0
45,1
Strona 95
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
- usługi GPS
- zagospodarowanie odpadów zielonych
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
- zakup usług obejmujących wykonanie
- ubezpieczenia pojazdów, pozostałe opłaty
pozostałe opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego - podatek
od środków transportowych
samorządu terytorialnego - opłata rejestracyjna
- rewitalizacja parku miejskiego
- rozwój terenów zieleni w Wodzisławiu Śl.
- park miejski - łabędzie
- wysięgnik do sterowania specjalistycznymi
modułami
- moduł - głowica kosząca
z czego:
Radlin II
dokupienie
doświetlenia
świątecznego i ozdób świątecznych dla
Dzielnicy Radlin II
Zawada
- zakup oświetlenia świątecznego
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Komunalnej
- wymiana źródeł ciepła na nowe
niskoemisyjne i montaż OZE w latach 20162018 w budynkach indywidualnych na terenie
Gminy Wodzisław Śląski
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
7 000
1 400
30 000
4 830,00
588,92
13 592,50
69,0
42,1
45,3
3 000
1 073,24
35,8
1 000
1 000
2 900
0,00
762,18
621,00
0,0
76,2
21,4
1 000
0,00
0,0
100
0,00
0,0
5 000
2 754,19
55,1
186 600
5 600
100 000
10 000
5 535,00
5 535,00
0,00
0,00
3,0
98,8
0,0
0,0
57 000
14 000
0,00
0,00
0,0
0,0
10 000
10 000
0,00
0,00
0,0
0,0
5 000
0,00
0,0
5 000
0,00
0,0
5 000
5 000
0,00
0,00
0,0
0,0
425 000
4 107,20
1,0
425 000
28 000
4 107,20
0,00
1,0
0,0
28 000
0,00
0,0
Strona 96
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
- dofinansowanie - wymiana źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych
- wymiana źródeł ciepła na nowe
397 000
4 107,20
1,0
30 000
4 107,20
13,7
367 000
0,00
0,0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Komunalnej
- eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego
- renowacja słupów oświetleniowych na płycie
rynku
2 851 155
1 058 596,62
37,1
2 351 675
2 351 675
1 300 000
991 675
1 050 134,22
1 050 134,22
570 351,66
479 782,56
44,7
44,7
43,9
48,4
60 000
0,00
0,0
363 800
363 800
20 000
117 800
1 082,40
1 082,40
0,00
1 082,40
0,3
0,3
0,0
0,9
100 000
0,00
0,0
100 000
0,00
0,0
26 000
0,00
0,0
135 680
135 680
7 380,00
7 380,00
5,4
5,4
70 000
0,00
0,0
50 000
0,00
0,0
10 000
0,00
0,0
10 000
30 680
0,00
7 380,00
0,0
24,1
30 680
20 000
7 380,00
0,00
24,1
0,0
20 000
0,00
0,0
Geodezji
- oświetlenie przy ulicy Karola Marksa
- wykonanie oświetlenia ul. Tęczowa
- efektywne zarządzanie energią - wymiana
opraw oświetleniowych
- budowa systemu miejskiego oświetlenia
solarnego w Wodzisławiu Śląskim
- wykonanie przyłącza do sieci energetycznej
do noclegowni przy ul. Marklowickiej
Wydział Inwestycji , Architektury i
Geodezji
1.wydatki majątkowe
z czego:
- wykonanie oświetlenia ul.
Starowiejskiej (od torów do ul.
Bogumińskiej)
- projekt oświetlenia bocznej ul.
Wolności (kontynuacja zadania)
- projekt oświetlenia ul. Starowiejskiej
(od ulicy Czyżowieckiej do torów
PKP)
- Stare Miasto
- wykonanie oświetlenia na ulicy
Pszowskiej boczna od nr 109A do
111D
- Radlin II
- oświetlenie punktowe i doświetlenie
dróg w dzielnicy Radlin II
Strona 97
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
- Zawada
- doświetlenie dróg publicznych na
terenie
dzielnicy
Zawada
(ul.
Konwaliowa 63B, ul. E. Plater 30E)
15 000
0,00
0,0
15 000
0,00
0,0
90017 Zakłady gospodarki komunalnej
regeneracyjne
- zasądzone renty
- części zamienne
- wyposażenie
- artykuły biurowe
- wydawnictwa i prasa fachowa
- narzędzia drobne
- energia i woda
- drobne remonty i naprawy
- usługi transportowe
- opłata radiowo - telewizyjna
- prowizje bankowe
- usługi pocztowe
- nadzór BHP
- nadzór informatyczny
- czyszczenie kanalizacji
- ścieki
- ochrona
- obsługa prawna
-usługi serwisowe
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
socjalnych
5 435 150
5 435 150
5 435 150
2 636 285,89
2 636 285,89
2 636 285,89
48,5
48,5
48,5
12 000
4 900
4 801 700
4 875,15
2 429,22
2 353 544,66
40,6
49,6
49,0
73 000
24 325
1 200
1 300
4 000
10 000
3 000
200
90 000
2 000
500
600
3 310
544
5 800
400
2 000
13 290
27 830
520
10 000
7 500
36 000
19 926
600
20 468,00
23 168,42
1 144,64
56,50
1 047,22
1 582,55
1 375,32
104,50
30 491,47
0,00
108,00
0,00
1 109,11
543,82
5 400,00
236,10
814,12
5 535,00
12 708,36
518,40
9 682,55
3 626,56
15 000,00
8 302,50
184,50
28,0
95,2
95,4
4,3
26,2
15,8
45,8
52,3
33,9
0,0
21,6
0,0
33,5
100,0
93,1
59,0
40,7
41,6
45,7
99,7
96,8
48,4
41,7
41,7
30,8
8 500
11 000
500
4 274,23
6 103,37
0,00
50,3
55,5
0,0
112 675
25 000
86 470,00
11 458,24
76,7
45,8
23 030
8 001,95
34,7
Strona 98
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
- koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
Komunalnej
- zakup urządzeń - koszy ulicznych służących
gospodarce komunalnej miasta
Geodezji
- przebudowa kanalizacji deszczowej ul.
Skrzyszowskiej - bocznej
- rewitalizacja parku miejskiego
- modernizacja placu zabaw przy ul. E. Sosny
przebudowa
kanalizacji
deszczowej
odwadniającej odcinek ul. Przemysława od nr
18E-18F
przebudowa
kanalizacji
sanitarnej
odprowadzającej ścieki z os. Dąbrówki
- uzupełnienie odwodnienia torów pojazdów w
Rodzinnym Parku Rozrywki
- modernizacja placu zabaw przy ul. Prusa
obok klatki 1-3
Komunalnej
- zakup sadzonek, koszy oraz akcesoriów do
wyłapywania zwierząt
- zakup kamery oraz budki dla ptaków z
otworem na kamerę
- usługi remontowo - konserwacyjne, naprawy
różne
- usługi różne
- bezdomne zwierzęta
- badanie wody i popiołu
- pomniki przyrody
- zajęcia edukacyjne z pszczelarzami
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
90 000
13 926,00
15,5
1 000
0,00
0,0
4 000
3 000
1 491,60
503,83
37,3
16,8
2 193
0,00
0,0
2 193
2 193
0,00
0,00
0,0
0,0
2 193
0,00
0,0
1 753 423
268 508,71
15,3
759 400
759 400
0,00
0,00
0,0
0,0
35 000
494 400
15 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
100 000
0,00
0,0
82 000
0,00
0,0
18 000
0,00
0,0
15 000
0,00
0,0
72 000
72 000
7 100
19 943,31
19 943,31
585,95
27,7
27,7
8,3
9 000
3 994,50
44,4
2 000
0,00
0,0
3 000
19 275
3 000
12 000
5 000
2 000
1 100,00
4 638,11
0,00
0,00
0,00
0,00
36,7
24,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Strona 99
Dz. Rozdz.
Plan roczny na
2016 rok
Wyszczególnienie
- zakup usług obejmujących
%
wykon
wykonanie
regeneracyjne
- materiały
- części zamienne
- paliwa
- opał
- ogumienie
- wyposażenie
- oleje i smary
- materiały do utrzymania i remontu ławek
miejskich
- materiały do utrzymania i remontu
przystanków
- materiały - parkingi
- energia i woda
- remont sprzętu SKM
- remonty samochodów
- remont parkomatów
- pozostałe remonty
- remonty - parkingi
- remont kruszarki
- ochrona
- dzierżawy
- przeglądy i badania techniczne, legalizacje
- usługi pocztowe
- usługi serwisowe
- usługi związane z utrzymaniem przystanków
- usługi GPS
- czyszczenie kanalizacji
- prowizje bankowe
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
Wykonanie za
9 625
9 624,75
100,0
820 050
795 050
248 565,40
238 306,90
30,3
30,0
32 000
14 000
100 000
200 000
40 000
15 000
5 000
4 000
2 500
15 000
2 000
5 263,70
8 363,53
57 572,19
72 503,80
0,00
14 495,91
900,80
321,49
0,00
7 334,03
53,70
16,4
59,7
57,6
36,3
0,0
96,6
18,0
8,0
0,0
48,9
2,7
8 000
1 249,24
15,6
26 000
7 000
35 000
22 000
11 000
4 000
5 000
1 000
20 000
3 000
5 000
19 395
11 000
105 000
6 000
8 000
500
23 000
700
5 900
500
500
5
2 000
4 134,01
5 062,79
8 043,76
4 523,40
5 740,44
590,40
0,00
0,00
0,00
1 315,00
1 399,45
547,35
642,00
0,00
899,39
2 822,50
123,45
11 960,68
648,83
5 889,25
495,66
0,00
2,50
1 402,20
15,9
72,3
23,0
20,6
52,2
14,8
0,0
0,0
0,0
43,8
28,0
2,8
5,8
0,0
15,0
35,3
24,7
52,0
92,7
99,8
99,1
0,0
50,0
70,1
6 200
1 193,25
19,2
Strona 100
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
- opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
- ubezpieczenia pojazdów, pozostałe opłaty
- podatek od środków transportowych
- opłata za rejestrację pojazdów
- koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
- zakup pieca CO
- samochód brygadowy
Geodezji
z czego:
- Nowe Miasto
- modernizacja placu zabaw na ulicy
Wojska Polskiego na wysokości kl. 2-4
-Rada Dzielnicy Nowe Miasto
- Jedłownik Osiedle
- kompleksowe zagospodarowanie
terenu w centrum osiedla przy ul.
Górniczej
- Kokoszyce
- Radlin II
- Stare Miasto
- Wilchwy
- Zawada
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby
Biuro Kultury Sportu i Zdrowia
- dotacja podmiotowa dla samorządowej
instytucji kultury
- dotacja podmiotowa dla WCK z
przeznaczeniem na zespół Spin
- WCK - program Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
50
300
9 610
6 890
9 000
1 000
2,64
180,00
3 457,00
3 896,63
3 145,00
11,00
5,3
60,0
36,0
56,6
34,9
1,1
500
28,93
5,8
2 500
2 091,00
83,6
25 000
13 000
12 000
10 258,50
0,00
10 258,50
41,0
0,0
85,5
101 973
101 973
0,00
0,00
0,0
0,0
16 964
0,00
0,0
10 000
6 964
38 235
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
38 235
1 309
8 721
1 340
6 252
9 352
19 800
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 512 946
3 177 358
3 177 358
2 806 358
2 979 256,65
1 760 000,00
1 760 000,00
1 760 000,00
54,0
55,4
55,4
62,7
2 798 958
1 760 000,00
62,9
1 000
0,00
0,0
6 400
0,00
0,0
Strona 101
Dz. Rozdz.
Plan roczny na
2016 rok
Wyszczególnienie
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Wykonanie za
%
wykon
371 000
0,00
0,0
371 000
0,00
0,0
1 698 400
1 698 400
1 553 400
1 553 400
900 000,00
900 000,00
827 502,00
827 502,00
53,0
53,0
53,3
53,3
1 553 400
827 502,00
53,3
145 000
145 000
72 498,00
72 498,00
50,0
50,0
145 000
72 498,00
50,0
509 177
509 177
509 177
254 580,00
254 580,00
254 580,00
50,0
50,0
50,0
509 177
254 580,00
50,0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- dotacja dla kościoła ewangelickoaugsburskiego
7 330
7 330
7 330
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
7 330
0,00
0,0
zadania własne
- nagrody Prezydenta Miasta dla działacza
kultury
- stypendia z zakresu kultury i sztuki
- wynagrodzenia i wydatki pochodne – umowy
na organizację zadań związanych z kulturą w
tym z działalnością kulturalną, koncertami
120 681
120 681
120 681
120 681
64 676,65
64 676,65
64 676,65
64 676,65
53,6
53,6
53,6
53,6
40 000
38 700,00
96,8
11 000
6 500
2 440,00
2 000,00
22,2
30,8
10 781
10 000
17 200
3 502,00
4 853,15
6 746,50
32,5
48,5
39,2
20 400
4 800
4 035,00
2 400,00
19,8
50,0
92116 Biblioteki
zadania własne
- dotacja podmiotowa z budżetu
samorządowej instytucji kultury
zadania zlecone
92118 Muzea
dla
dla
dla
- pozostałe zakupy
- usługi różne
- organizacja imprez, uroczystości, festiwali,
koncertów
- prowadzenie chóru Jadwiga
Strona 102
Dz. Rozdz.
926
Wyszczególnienie
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92604 Instytucje kultury fizycznej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- nagrody konkursowe
- paliwa do środków transportu i kosiarek
- materiały biurowe, prasa
- materiały remontowe
- trawa, nawozy, piasek
- środki chemiczne do uzdatniania wody
- wyposażenie, narzędzia, pozostałe zakupy na
imprezy sportowe
- energia elektryczna, gaz, woda, energia
cieplna
- naprawa kosiarek i środków transportu
- pozostałe naprawy sprzętu
- prace remontowe obiekt główny (położenie
kostki bruk)
- prace remontowe ORLIK
- prace remontowe
- usługi transportowe
- opłaty pocztowe, RTV, STOART
- usługi komunalne, WC serwis
- wydatki na organizowanie imprez
sportowych
- nadzór nad systemami informatycznymi
- przeglądy obiektów sportowych
- ścieki wodne
- BHP obsługa
- wydatki na promocję i reklamę
- usługa dozoru mienia
- oczyszczenie części zbiornika wodnego
Ośrodka rekreacyjno - wypoczynkowego
"BALATON"
- pielęgnacja zieleni RPR
- wykonanie nasadzenia zieleni na terenie RPR
"Trzy Wzgórza"
- zajęcia (nauka pływania, fitness, zumba)
BASEN
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
6 701 426
5 839 258
4 705 960
3 700 320
2 422 803,44
1 890 455,76
1 864 256,76
1 615 144,27
36,2
32,4
39,6
43,6
7 000
1 541 440
80 000
286 000
36 100
156 600
57 000
35 000
14 000
16 000
65 000
25 000
17 000
2 907,79
675 491,76
74 939,13
129 124,78
14 761,80
39 655,09
15 314,39
11 372,14
7 407,29
4 776,90
25 575,68
13 863,20
3 464,56
41,5
43,8
93,7
45,1
40,9
25,3
26,9
32,5
52,9
29,9
39,3
55,5
20,4
38 000
30 259,28
79,6
381 000
9 000
1 160
152 300,83
5 475,60
747,36
40,0
60,8
64,4
9 800
2 600
2 200
1 000
2 000
8 000
24 000
7 743,28
0,00
1 230,00
595,00
1 386,45
2 101,14
3 509,67
79,0
0,0
55,9
59,5
69,3
26,3
14,6
111 600
6 400
60 000
55 000
3 600
8 000
11 400
13 173,99
1 479,00
3 900,00
19 115,57
1 704,00
4 767,51
5 319,14
11,8
23,1
6,5
34,8
47,3
59,6
46,7
25 000
25 860
0,00
0,00
0,0
0,0
33 000
33 000,00
100,0
8 000
15 000
4 250,00
13 071,99
53,1
87,1
Strona 103
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny na
2016 rok
opłaty
z
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
- delegacje i ryczałty samochodowe
- ubezpieczenia środków transportowych
- dozór techniczny CO
- pozostałe opłaty
socjalnych
- pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
- zadaszenie nad tarasem i schodami
wejściowymi na obiekcie klubu sportowego
Wicher Wilchwy
- niezależny budynek tężni solankowej
zlokalizowany w Rodzinnym Parku Rozrywki
- zagospodarowanie terenu w obrębie
BALATONU - dokumentacja projektowa
- zagospodarowanie terenu elementami małej
architektury przy pływalni "Manta" na Osiedlu
1 Maja w Wodzisławiu Śląskim
- nagłośnienie RPR "Trzy Wzgórza"
- Trzy Wzgórza
- plac zabaw dla dzieci na Ośrodku
rekreacyjnym "BALATON"
- zakup mobilnej sceny przewoźnej
zakup sprzętu do utrzymania
i
konserwowania
boisk
ze
sztuczną
nawierzchnią
- RPR Trzy Wzgórza zakup Street Workout
Park oraz stoły do tenisa stołowego
- dostawa i montaż wolnostojącej hali
magazynowej
Geodezji
- termomodernizacja budynku MOSiR
- środki UE
- budżet miasta
850 000
265 298
Wykonanie za
%
wykon
6 440
18 000
3 400
900
200
2 370,53
8 299,11
474,00
814,00
124,00
36,8
46,1
13,9
90,4
62,0
47 220
363 000
35 500,00
180 676,00
75,2
49,8
1 400
612,00
43,7
52 500
24 500
52 445,24
6 871,67
99,9
28,0
5 000
3 173,40
63,5
1 005 640
249 112,49
24,8
40 000
0,00
0,0
70 000
0,00
0,0
15 000
0,00
0,0
420 500
15 500
156 640
9 945,54
0,00
107 810,00
2,4
0,0
68,8
38 000
125 000
25 627,05
105 729,90
67,4
84,6
61 000
0,00
0,0
34 000
0,00
0,0
30 000
0,00
0,0
1 115 298
1 115 298
1 115 298
26 199,00
26 199,00
26 199,00
2,3
2,3
2,3
0,0
9,9
0,00
26 199,00
Strona 104
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
z czego:
Zawada
- modernizacja pomieszczeń pawilonu
sportowego LKS Naprzód 46 Zawada
- wykonanie studni na obiekcie
sportowym przy ul. Młodzieżowej
273F w Zawadzie
- dotacje dla klubów sportowych
- dotacje dla stowarzyszeń
wynagrodzeń
- stypendia różne
-umowy zlecenia na obsługę imprez
masowych
- pozostałe zakupy
- usługi różne
- organizacja imprez, uroczystości, festiwali,
koncertów
Plan roczny na
2016 rok
Wykonanie za
%
wykon
18 000
18 000
0,00
0,00
0,0
0,0
18 000
0,00
0,0
10 000
0,00
0,0
8 000
0,00
0,0
862 168
862 168
862 168
698 523
60 000
532 347,68
532 347,68
532 347,68
448 500,00
36 350,00
61,7
61,7
61,7
64,2
60,6
16 400
50 600
16 400,00
17 600,00
100,0
34,8
2 000
22 100
6 045
0,00
11 884,48
1 613,20
0,0
53,8
26,7
6 500
0,00
0,0
Strona 105
WNIOSKI KOŃCOWE
1. Zmiany w dochodach i wydatkach w okresie I półrocza br omówione w rozdziale I wprowadzone były do
budżetu miasta w trybie obowiązujących przepisów w formie podejmowanych uchwał Rady Miejskiej i
Zarządzeń Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.
2.
Z analizy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynika, że w dalszym ciągu
przyznawane dotacje są niewspółmiernie niskie do ponoszonych wydatków w rozdziale 75011 – Urzędy
Wojewódzkie wydatki na wynagrodzenia i pochodne (plan roczny 436.970 zł, wykonanie faktyczne za I
półrocze br. to 584.011 zł, wpływ przyznanej dotacji to kwota 227.847,00 zł) za okres I półrocza
dofinansowano z własnych środków kwotę 356.164 zł.
Przewiduje się, że w br. niedobór dotacji, nie biorąc pod uwagę wydatków rzeczowych, stanowić będzie
708.277 zł.
3. Niski procent wykonania wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z nierównomiernego
rozłożenia w czasie płatności za roboty inwestycyjne.
4. Wynik budżetu miasta osiągnięty w pierwszym półroczu stanowi nadwyżka budżetu jednostki samorządu
terytorialnego w kwocie 21.389.145,69 zł.
5. Głównym zagrożeniem wykonania budżetu miasta jest minimalny procent wykonanych dochodów ze
sprzedaży mienia komunalnego oraz zrealizowanie znaczących pozycji dochodów bieżących.
6. Jako zagrożenie wskazać można także, iż obecnie nie sposób stwierdzić jak kształtować się będą
dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i czy wysokość pozwoli na pokrycie
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Strona 106
Załącznik Nr 1
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROK
w zł
Plan roczny Wykonanie za
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
2016 rok
I półrocze 2016r
OGÓŁEM:
A
1.
2.
I . DOCHODY BIEŻĄCE
w tym:
DOCHODY WŁASNE
756 Udział
we
wpływach
z
dochodowego od osób fizycznych
756 Udział
we
wpływach
z
dochodowego od osób prawnych
3.
756
756
756
756
756
756
756
756
4.
187 208 600
96 329 562,15
51,5
157 203 575
80 410 630,53
51,2
98 990 675
46 722 088,61
47,2
44 383 206
20 470 173,00
46,1
800 000
346 700,14
43,3
22 386 353
545 000
19 844 353
4 500
600 000
50 000
100 000
1 130 000
112 500
12 145 349,13
225 825,21
10 714 051,28
5 931,22
371 203,10
29 962,16
148 681,80
710 301,51
-60 607,15
54,3
41,4
54,0
131,8
61,9
59,9
148,7
62,9
-53,9
12 939 377
4 551 571,94
35,2
150 000
101 070,49
67,4
190 000
98 470,23
51,8
600 000
0
0
65 000
244 493,72
1 460,00
2 147,01
0,00
40,7
0,0
0,0
0,0
1 500
0,00
0,0
0
1 000 000
200 000
8 255,20
340 549,01
82 496,00
0,0
34,1
41,2
1 110 000
0
926 506,86
1 704,40
83,5
0,0
podatku
podatku
Wpływy z podatków
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- wpływy z karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilnoprawnych
- odsetki od podatków
Wpływy z opłat
600 - opłaty za zajęcie pasa drogowego i za
umieszczenie w nich urządzeń nie
związanych z funkcjonowaniem dróg oraz
reklam
600 - opłata za zatrzymywanie się na
przystanku
600 - opłaty za parkowanie samochodów na
drogach w miejscach do tego wyznaczonych
600 - wpływy z opłat za koncesje TAXI
600 - koszty upomnienia
710 - opłata planistyczna
710 - odsetki od nieterminowych wpłat opłaty
planistycznej
754 - wpływy z różnych opłat - koszty
upomnienia
756 - opłata skarbowa
756 - opłata targowa
756 - opłata z koncesji za sprzedaż napojów
alkoholowych
756 - opłata od posiadania psów
% wyk
Strona 107
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
756 - wpływy z różnych opłat – koszty
upomnienia
756 - opłata eksploatacyjna
756 - opłata reklamowa
756 - opłata adiacencka
756 - wpływy z tytułu opłat – koszty
upomnienia
756 - opłata za ślub
801 - opłata za korzystanie z wychowania
przedszkolnego
801 - opłaty za duplikaty świadectw i
legitymacji szkolnych
801 - wpływy z różnych opłat – koszty
upomnienia
801 - opłata za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu
852 - wpływy z różnych opłat
900 - opłata z tytułu korzystania ze środowiska
900 - opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
900 - odsetki za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
900 - wpływy z różnych opłat - koszty
upomnienia
900 - wpływy z różnych opłat
5.
010
700
700
700
700
710
750
754
801
801
Dochody z majątku gminy
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie
- dochody z dzierżaw i najmu mienia
komunalnego
- wieczyste użytkowanie gruntów
- opłata za trwały zarząd
- wpływy z czynszu lokali mieszkalnych i
użytkowych, wpływy z mediów uiszczanych
przez najemców zasobu komunalnego,
wpływy z różnych dochodów w zakresie
gospodarki mieszkaniowej
- dzierżawy i rezerwacje miejsc pochówku
- dzierżawa pomieszczeń w budynku przy
ul. Bogumińskiej 4
- wpływy za media z OSP
opłaty
czynszowe
za
wynajem
pomieszczeń
oraz czynsz z mieszkań
służbowych w szkołach podstawowych
– opłaty czynszowe za wynajem
pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań
służbowych w przedszkolach
w zł
Wykonanie za
I półrocze 2016r
Plan roczny
2016 rok
% wyk
0
2 000
200 000
20 000
14 754,82
684,00
0,00
0,00
0,0
34,2
0,0
0,0
0
0
11,60
3 000,00
0,0
0,0
625 567
218 386,58
34,9
0
1 105,00
0,0
0
34,80
0,0
1 043 310
0
120 000
538 304,01
29,20
77 311,27
51,6
0,0
64,4
7 610 000
1 880 190,13
24,7
2 000
3 448,07
172,4
0
0
6 735,39
424,15
0,0
0,0
15 338 740
650
7 243 045,68
0,00
47,2
0,0
403 260
650 000
79 000
180 246,47
671 725,95
57 475,19
44,7
103,3
72,8
13 382 200
200 000
5 866 416,66
121 915,98
43,8
61,0
1 344
0
2 574,31
624,32
191,5
0,0
247 457
180 748,97
73,0
33 829
26 544,33
78,5
Strona 108
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
w zł
Wykonanie za
I półrocze 2016r
Plan roczny
2016 rok
% wyk
801
– opłaty czynszowe za wynajem
pomieszczeń oraz czynsz z mieszkań
służbowych w gimnazjach
900 - dzierżawa śmieciarek i pojemników na
odpady
900 - dochody z najmu i dzierżawy targowiska
(SKM)
926 - dochody z dzierżaw, czynsze
6.
Inne dochody należne Miastu
600 - wpływy ze sprzedaży odzyskanych
materiałów (SKM)
600 - wynajem sprzętu wraz z obsługą przez
SKM
600 - kary umowne
600 - odsetki od nieterminowych wpłat
600 - wpływy z różnych dochodów - kary
umowne
600 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar
pieniężnych za nieuiszczenie opłaty w
strefie Płatnego Parkowania
700 - zwrot kaucji mieszkaniowych
700 - zwrot dotacji Starostwo Powiatowe
700 - kary umowne
700 - zwrot kosztów sądowych
700 - zatrzymane wadium dot. przystąpienia do
rokowań na sprzedaż nieruchomości
700 - rozliczenia z lat ubiegłych
710 - kary umowne naliczone w przypadku
niedotrzymania terminu realizacji danego
zadania, opłaty za ksero dokumentacji
(Wydz. IAG)
710 - dochody za umieszczenie reklam na
terenie cmentarza
750 - wpływy za świadczone usługi c.o. przez
Starostwo Powiatowe
750 - odzyskany podatek VAT naliczony
750 - rozliczenie z lat ubiegłych WASKO
750 - 5% wpływy dochodów w związku z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej
750 - odszkodowania
750 - zwroty odszkodowania za niedostarczony
lokal socjalny
750 '- 0,3% wynagrodzenia płatników podatków
pobieranych na rzecz budżetu państwa
750 - PUP refundacja prac interwencyjnych
754 - grzywny, mandaty Straży Miejskiej
53 000
51 557,11
97,3
0
10 900,26
0,0
86 000
202 000
1 030,57
71 285,56
1,2
35,3
3 142 999
1 965 248,72
62,5
1 500
68,60
4,6
4 000
0
0
0,00
16 472,80
1 745,83
0,0
0,0
0,0
0
4 510,40
0,0
0
1 000
0
0
0
65 324,43
15 752,42
2 798,98
5 144,70
1 115,35
0,0
1575,2
0,0
0,0
0,0
0
0
0
175 000,00
2 150,00
7 101,88
0,0
0,0
0,0
1 000
45,00
4,5
8 000
4 439,84
55,5
1 750
0
0
0,00
19 943,00
1 861,61
0,0
0,0
0,0
0
0
97,51
2 074,00
0,0
0,0
0
34 785,12
0,0
2 500
26 000
120 000
0
1 764,14
19 250,40
23 485,38
3,03
70,6
74,0
19,6
0,0
Strona 109
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
754 - wpływy z różnych dochodów odszkodowanie
754 - odszkodowanie
754 - zwrot za umundurowanie
754 - zwrot składek z ubezpieczenia
756 - wpływy z różnych dochodów - rozliczenie
dotacji
758 - odsetki od rachunków bankowych Urzędu
Miasta
w tym:
odsetki od lokat
0
odsetki od rachunku bieżącego
0
odsetki od pozostałych rachunków
0
dotacji
801 - wpływy z różnych dochodów - wpis do
rejestru Klubu Dziecięcego
801 - wpływy z tytułu grzywien - nieobecności
w nauczaniu
801 - wpływy za terminowe odprowadzenie
podatku w szkołach podstawowych, marże
za obiady nauczycieli, pozostałe dochody
801 - odsetki od rachunku bankowego i
nieterminowych wpłat
801 - wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w
przedszkolach na terenie Wodzisławia
Śląskiego
801
- wpływy za pobyt dzieci z Miasta Radlin w
szkołach podstawowych
801 - za terminowe odprowadzenie podatku,
marże za obiady nauczycieli oraz darowizny
dla przedszkoli
801 - za terminowe odprowadzenie podatku oraz
darowizny dla gimnazjum, pozostałe
dochody
801 - odpłatność uczniów i personelu za
wyżywienie w stołówkach szkolnych
801 - odpłatność uczniów i personelu za
wyżywienie w gimnazjum
801
- odpłatność uczniów i personelu za
wyżywienie w stołówkach szkolnych
801 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej
851 - odsetki od rachunku bankowego
851 -'0,03%
z
tytułu
terminowego
przekazywania
podatku
do
Urzędu
Skarbowego
851 - zwrot dotacji wraz z odsetkami
851 - wpływy z różnych dochodów - zwrot opłat
sądowych
w zł
Wykonanie za
I półrocze 2016r
Plan roczny
2016 rok
% wyk
0
2 591
2 944
785
2 939,70
2 591,00
2 945,00
785,43
0,0
100,0
100,0
100,1
0
175,61
0,0
0
20 335,42
0,0
18 183,73
1 657,14
494,55
0,0
0,0
0,0
0
1 389,61
0,0
0
300,00
0,0
0
262,30
0,0
47 261
22 161,80
46,9
50
631,70
1263,4
200 000
172 144,20
86,1
12 000
4 617,20
38,5
7 300
6 043,54
82,8
6 120
4 326,09
70,7
82 588
33 641,10
40,7
20 000
9 900,00
49,5
390 347
211 470,14
54,2
0
570,00
0,0
0
3,93
0,0
0
44,00
0,0
0
609,86
0,0
0
400,00
0,0
Strona 110
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
852 dochody
jednostek
samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej (dochody z
tytułu
egzekucji
odpłatności
za
specjalistyczne usługi opiekuńcze)
dotacji
852 - dochody z tytułu egzekucji należności
dłużników alimentacyjnych
852 - odsetki od nienależnie pobranych
świadczeń
(świadczenia
rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
852 - refundacja wypłacanego zasiłku, zwrot
nienależnie pobranego świadczenia, prace
społeczne użyteczne, prace interwencyjne
(świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego)
852 - zwrot nienależnych świadczeń (składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej)
852 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
852 - refundacja wypłaconego zasiłku, zwrot
nienależnie pobranego świadczenia (zasiłki
stałe), prace społeczne użyteczne oraz
interwencyjne
852 - odsetki od rachunku bankowego MOPS
852 - refundacja wypłacanego zasiłku, zwrot
nienależnie pobranego świadczenia
(MOPS)
852 - odpłatność za pobyt w DPS
852 - wpływy z różnych dochodów - nienależnie
pobrany zasiłek
852 - wpływy z różnych dochodów
852 - odsetki od rachunków bankowych
852 - refundacja prac społecznie użytecznych Powiatowy Urząd Pracy
852 - wpłaty rodziców na pokrycie obozu
letniego
853 - opłata za pobyt dziecka w Żłobku
853 - odsetki bankowe
854 - pozostałe odsetki
854 - wpływy z różnych dochodów - terminowe
przekazywanie podatku
900 - wpływy z usług SKM
900 - wpływy z pozostałych odsetek
900 - zbiórka padłych zwierząt z dróg
państwowych, pozostałe usługi
900 - zwrot kosztów sądowych
900 - sprzedaż materiałów z odzysku,
refundacja prac społecznych (SKM)
w zł
Wykonanie za
I półrocze 2016r
Plan roczny
2016 rok
% wyk
0
8,30
0,0
0
2 408,76
0,0
60 000
50 401,05
84,0
16 000
7 693,47
48,1
75 000
38 376,73
51,2
400
65,34
16,3
10 000
14 123,97
141,2
5 000
700
1 706,77
991,97
34,1
141,7
2 000
50 000
2 966,25
21 882,35
148,3
43,8
0
0
0
181,11
1 843,71
6,57
0,0
0,0
0,0
24 913
8 019,00
32,2
18 950
200 000
0
0
18 950,00
127 441,86
25,78
7,47
100,0
63,7
0,0
0,0
0
151 000
3 500
17,00
1 211,61
10 390,46
0,0
0,8
296,9
0
0
950,40
427,68
0,0
0,0
3 500
15 988,73
456,8
Strona 111
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
900 - wynajem sprzętu do konserwacji zieleni
wraz z usługą
wpływy
z
różnych
dochodów
900 (wynagrodzenie płatnika US, ZUS)
900 - wpływy z parkingów i parkomatów
900 - sprzedaż złomu, materiałów odzyskanych,
pozostałe dochody
900 - kary za nieprzekazywanie odebranych od
właścicieli
nieruchomości
z
terenu
Wodzisławia Śl. odpadów komunalnych,
zielonych i pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów
900 - kary z tytułu potwierdzonych przypadków
niedokonania odbioru oraz opóźnienie
odbioru odpadów komunalnych oraz kary
umowne za nieosiągnięcie poziomów
recyklingu
900 - zwrot niewykorzystanych środków z
dotacji
z lat ubiegłych
900 - opłata produktowa
900 - wpływy z różnych dochodów - kary
umowne
921 - wpływy z różnych dochodów
926 - zwroty niewykorzystanych dotacji
926 - kryta pływalnia
926 - podatek VAT
926 - wpływy z usług - dochody z siłowni,
rekreacji konnej, kortów tenisowych,
pływalni
lodowiska,
noclegowni,
wypożyczenie sprzętu w Rodzinnym Parku
Rozrywki "Trzy Wzgórza"
926 - odsetki od rachunku bankowego
926 - dochody z tytułu częściowego utrzymania
obiektów
sportowych
oraz
0,3%
wynagrodzenia potrącone z podatku
pobieranych przez płatnika
926 - refundacja PUP rok ubiegły
926 - wpływy z różnych dochodów - sprzedaż
złomu
B
1.
2.
SUBWENCJA OGÓLNA
758 - część oświatowa
758 - część równoważąca
w zł
Wykonanie za
I półrocze 2016r
Plan roczny
2016 rok
% wyk
3 000
0,00
0,0
1 500
372 000
883,50
231 889,67
58,9
62,3
5 000
880,78
17,6
0
1 294,55
0,0
0
2 250,00
0,0
0
14,17
0,0
0
0
58,13
2 543,14
0,0
0,0
0
0
0
52 500
230 000
500,00
50,00
12 730,83
0,00
228 834,00
0,0
0,0
0,0
0,0
99,5
885 000
50
229 893,88
59,30
26,0
118,6
35 250
0
20 022,30
2 726,48
56,8
0,0
0
1 309,60
0,0
28 947 057
28 537 088
409 969
17 766 272,00
17 561 288,00
204 984,00
61,4
61,5
50,0
Strona 112
Dz.
Rozdz.
C
1.
010
750
751
751
751
752
852
Wyszczególnienie
DOTACJE CELOWE
- na zadania zlecone
1/ dopłaty do paliwa rolniczego
2/ administrację rządową
3/ prowadzenie i aktualizacja rejestrów
wyborców
4/ dofinansowanie do kosztów zakupu
5/ referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
6/ szkolenie obronne administracji
publicznej
7/ opieka społeczna w tym:
- pomoc państwa w wychowaniu
dzieci
- świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji
społecznej
- wspieranie finansowe zadań i
programów realizacji zadań pomocy
społecznej - dodatki energetyczne
środki
na
wypłacenie
wynagrodzenia
za
sprawowanie
opieki oraz obsługę tego zadania
- usługi opiekuńcze świadczone przez
siostry PCK u osób z zaburzeniami
psychicznymi
- świadczenia rodzinne i świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
- Karta Dużej Rodziny
2.
- na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej
710 - remonty, konserwacja i bieżące
utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych
w zł
% wyk
2016 rok
I półrocze 2016r
28 499 024
15 700 628,13
55,1
24 958 662
13 652 494,80
54,7
18 646
18 645,08
100,0
437 770
228 247,00
52,1
10 000
5 002,00
50,0
23 812
550
23 812,00
550,00
100,0
100,0
300
24 467 584
0,00
13 376 238,72
0,0
54,7
13 634 679
7 038 760,00
51,6
10 704 198
6 250 000,00
58,4
43 278
32 500,00
75,1
24 404
24 403,72
100,0
24 419
21 279,00
87,1
33 310
6 000,00
18,0
2 400
896
2 400,00
896,00
100,0
100,0
21 000
0,00
0,0
21 000
0,00
0,0
Strona 113
Dz.
Rozdz.
3.
4.
Wyszczególnienie
- na zadania własne
801 1/ dofinansowanie do przedszkoli
801 2/
realizacja
zadań
wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych
i
innych
formach
852 3/ składki zdrowotne opłacane za osoby
pobierające zasiłki stałe, renty socjalne,
zasiłki stałe wyrównawcze, gwarantowane
zasiłki okresowe
852 4/
dofinansowanie
wpłat
zasiłków
okresowych
852 5/ zasiłki stałe
852 6/ ośrodki pomocy społecznej
852 7/ dofinansowanie programu "Pomoc
państwa w zakresie dożywiania"
853 8/ dotacja celowa - resortowy program
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku szkolnym do lat 3 "MALUCH"
854 9/ dotacja celowa - wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży
900 10/ wymiana źródła ciepła na nowe
niskoemisyjne i montaż OZE w latach
2016-2018 w budynkach indywidualnych na
terenie Gminy Wodzisław Śląski
porozumień między jednostkami
754 1/ wpłaty gminy Godów do straży miejskiej
754 2/ obrona cywilna
801 - porozumienie dotyczące nauki religii dla
uczniów
wyznania
ewangelickoaugsburskiego w punkcie katechetycznym w
Wodzisławiu Śląski
w tym:
2. Urząd Miasta Pszów
801 3/ porozumienie dotyczące prowadzenia
nauki religii dla uczniów kościoła
w
punkcie
w tym:
3. Urząd Miasta Katowice
4. Urząd Gminy Świerklany
w zł
% wyk
2016 rok
I półrocze 2016r
3 092 800
1 835 455,60
59,3
1 520 978
760 489,00
50,0
253 172
126 587,00
50,0
41 923
25 900,00
61,8
64 169
356 376
487 740
64 169,00
350 000,00
262 626,00
100,0
98,2
53,8
195 112
97 555,00
50,0
108 130
108 129,60
100,0
40 000
40 000,00
100,0
25 200
0,00
0,0
426 562
212 677,73
49,9
1 000
50 088
1 000,00
25 043,52
100,0
50,0
5 067
0,00
0,0
1 392
1 470
1 470
735
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
3 984
1 991,19
50,0
1 328
664
664
1 328
1 327,46
0,00
663,73
0,00
100,0
0,0
100,0
0,0
Strona 114
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
801 4/ porozumienie dotyczące nauki religii dla
uczniów
wyznania
ewangelicko
w tym:
w
punkcie
w tym:
2. Urząd Gminy Marklowice
w
punkcie
w tym:
1. Powiat Wodzisławski
854 7/ prowadzenie placówki OPP
921 8/ dotacja dla Biblioteki Miejskiej i
Powiatowej
D
DOTACJE I ŚRODKI NA
FINANSOWANIE WYDATKÓW Z
UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ
750 1/ projekt "Promocja Gospodarcza"
801 2 projekty w tym:
- z Współpracy Transgranicznej (ZS
Nr 2)
- z Współpracy Transgranicznej (ZSP
Nr 1)
801 3/ projekt "Rozmaitości kulturalne po obu
stronach Odry"
801 4/ projekt „Lepsze jutro”
Plan roczny
2016 rok
w zł
Wykonanie za
I półrocze 2016r
% wyk
2 166
0,00
0,0
1 470
696
0,00
0,00
0,0
0,0
1 949
1 168,02
59,9
1 169
390
390
1 168,02
0,00
0,00
99,9
0,0
0,0
390
0,00
0,0
390
0,00
0,0
216 918
110 977,00
51,2
145 000
72 498,00
50,0
318 428
178 683,79
56,1
0
68 000
115 851,38
0,00
0,0
0,0
51 000
0,00
0,0
17 000
0,00
0,0
0
250 428
19 052,28
43 780,13
0,0
17,5
Strona 115
Dz.
Rozdz.
E
1.
2.
3.
4.
5.
Wyszczególnienie
INNE DOTACJE
756 1/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
–
na
zrekompensowanie utraconych przez gminę
dochodów z tytułu zwolnień, określonych w
ustawie o rehabilitacji zawodowej i
społecznej
oraz
zatrudnienie
osób
niepełnosprawnych
756 2/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
–
na
zrekompensowanie utraconych przez gminę
dochodów z tytułu zwolnień, określonych w
ustawie o rehabilitacji zawodowej i
społecznej
oraz
zatrudnienie
osób
niepełnosprawnych
801 3/ nauka pływania uczniów klas III szkół
801 4/ dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
854 5/
Profilaktyka
zdrowotna
dzieci
realizowana
w trakcie wyjazdu
śródrocznego w roku
szkolnym
2015/2016
0
6 149,00
0,0
0
17 918,00
0,0
56 000
0,00
0,0
348 891
18 891,00
5,4
43 500
0,00
0,0
30 005 025
15 918 931,62
53,1
DOCHODY WŁASNE
Dochody z majątku gminy
- dochody ze sprzedaży majątku
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
- wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych - sprzedaż samochodu Ford
Transit
- wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
5 782 775
5 782 775
5 774 400
308 548,51
308 548,51
294 194,05
5,3
5,3
5,1
0
3 984,47
0,0
8 375
8 375,64
100,0
0
1 994,35
0,0
DOTACJE CELOWE
8 187 799
20 000,00
0,0
porozumień między jednostkami
3 853 590
0,00
0,0
3 853 590
0,00
0,0
II. DOCHODY MAJĄTKOWE
w tym:
A
1.
700
700
754
900
B
1.
w zł
% wyk
2016 rok
I półrocze 2016r
448 391
42 958,00
9,6
600 - projekt drogi głównej południowej
Strona 116
Dz.
Rozdz.
2.
- na zadania własne
600 - projekt drogi głównej południowej wpłaty gmin w tym:
1 294 209
w tym wpłaty gmin:
259 281
1. Mszana
0,00
2. Godów
450 447
0,00
3. Pszów
366 949
0,00
4. Rydułtowy
217 532
0,00
600 - dotacja celowa otrzymana z budżetu
państwa na "Budowę drogi do obsługi strefy
inwestycyjnej
(łącznik
MłodzieżowaOlszyny)"
3 000 000
750 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
samorządu terytorialnego na modernizację i
rozbudowę sieci komputerowej w USC
20 000
20 000
900 - likwidacja i utylizacja azbestu
C
801
801
801
900
926
926
D
1.
Wyszczególnienie
w zł
% wyk
2016 rok
I półrocze 2016r
4 334 209
20 000
0,5
DOTACJE I ŚRODKI NA
FINANSOWANIE WYDATKÓW Z
UDZIAŁEM UNII EUROPEJSKIEJ
„Termomodernizacja
Szkoły
Podstawowej Nr 3”
- projekt "Rozbudowa budynku ZSP Nr 3
wraz
z
zagospodarowaniem
terenu
szkolnego" - refundacja za lata poprzednie
- projekt "Budowa sali gimnastycznej
Gimnazjum Nr 2"
- projekt "Rodzinny Park Rozrywki"
- projekt „Przebudowa basenu MOSiR”
'-”Termomodernizacja budynku MOSiR”
INNE DOTACJE
900 -dotacja celowa otrzymana z państwowych
funduszy celowych na dofinansowanie do
wymiany
źródła
ciepła
na
nowe
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
20 000,00
0,00
100,0
0,0
15 845 251
15 590 383,11
98,4
231 863
0,00
0,0
3 149 643
3 011 443,42
95,6
288 606
10 435 120
890 019
850 000
1 468 868,61
10 447 588,86
662 482,22
0,00
509,0
100,1
74,4
0,0
189 200
0,00
0,0
189 200
0,00
0,0
Strona 117
Załącznik Nr 2
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
w zł
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
OGÓŁEM:
74 940 416,46
39,7
7 087 985
4 186 000,43
59,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
28 013 581
12 579 126,37
44,9
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
64 055 003
32 081 083,96
50,1
- obsługa długu jst
3 253 840
716 150,21
22,0
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jst przypadające do spłaty w
danym roku budżetowym
1 866 435
0,00
0,0
51 164 029
21 430 770,47
41,9
1 438 223
32 030 089
92 352,46
3 854 932,56
6,4
12,0
155 797 233
71 085 483,90
45,6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01008 Melioracje wodne
- dotacja na zadania bieżące
48 146
14 000
14 000
21 577,72
0,00
0,00
44,8
0,0
0,0
01030 Izby rolnicze
13 000
13 000
3 298,23
3 298,23
25,4
25,4
- wydatki statutowe
21 146
21 146
18 279,49
18 279,49
86,4
86,4
LEŚNICTWO
- wydatki statutowe
7 500
7 500
7 500
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań
- wydatki na programy finansowe z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
3, w części związanej z realizacją zadań jst
WYDATKI BIEŻĄCE
020
Wykonanie za
I %
półrocze 2016 roku wyk
188 909 185
z czego:
- dotacje na zadania bieżące
010
Plan roczny
2016 rok
Strona 118
Dz. Rozdz.
600
Wyszczególnienie
710
750
Wykonanie za
I %
- wydatki statutowe
4 283 366
98 000
98 000
1 754 568,62
35 035,78
35 035,78
41,0
35,8
35,8
- wydatki statutowe
2 105 000
2 105 000
1 117 108,67
1 117 108,67
53,1
53,1
12 000
12 000
0,00
0,00
0,0
0,0
2 068 366
46 000
2 022 366
602 424,17
12 960,50
589 463,67
29,1
28,2
29,1
15 990 475
15 835 831
8 250
15 827 581
7 544 670,62
7 446 819,30
8 036,79
7 438 782,51
47,2
47,0
97,4
47,0
- wydatki statutowe
154 644
152 071
2 573
97 851,32
96 901,67
949,65
63,3
63,7
36,9
- wydatki statutowe
189 600
30 000
30 000
52 356,14
861,00
861,00
27,6
2,9
2,9
71035 Cmentarze
- wydatki statutowe
159 600
7 700
151 900
51 495,14
1 384,56
50 110,58
32,3
18,0
33,0
19 209 039
437 770
437 370
400
8 891 199,65
227 847,00
227 847,00
0,00
46,3
52,0
52,1
0,0
413 500
369 100
44 400
186 555,00
146 163,00
40 392,00
45,1
39,6
91,0
15 986 643
19 500
13 882 183
2 084 960
7 508 381,48
8 373,20
6 658 020,31
841 987,97
47,0
42,9
48,0
40,4
- wydatki statutowe
700
Plan roczny
2016 rok
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki statutowe
75011 Urzędy wojewódzkie
- wydatki statutowe
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki statutowe
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki statutowe
Strona 119
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki statutowe
terytorialnego
- wydatki statutowe
- wydatki statutowe
751
URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
- wydatki statutowe
Plan roczny
2016 rok
Wykonanie za
I %
387 400
10 700
376 700
116 042,23
2 700,00
113 342,23
30,0
25,2
30,1
1 370 323
549 885
820 438
501 605,27
276 604,92
225 000,35
36,6
50,3
27,4
613 403
20 000
593 403
350 768,67 57,2
20 000,00 100,0
330 768,67 55,7
34 362
3 748,69
10,9
33 812
10 000
23 812
3 748,69
3 748,69
0,00
11,1
37,5
0,0
75110 Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne
- wydatki statutowe
550
250
300
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
752
OBRONA NARODOWA
75212 Pozostałe wydatki obronne
- wydatki statutowe
300
300
300
282,00
282,00
282,00
94,0
94,0
94,0
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
- wydatki statutowe
697 263
397 455
42 699
12 000
47 885
294 871
200 515,36
99 798,38
32 699,00
1 604,58
25 051,83
40 442,97
28,8
25,1
76,6
13,4
52,3
13,7
75414 Obrona cywilna
- wydatki statutowe
32 300
7 450
24 850
10 242,23
3 823,78
6 418,45
31,7
51,3
25,8
- wydatki statutowe
267 508
53 235
45 897
168 376
90 474,75
30 768,44
23 243,52
36 462,79
33,8
57,8
50,6
21,7
Strona 120
Dz. Rozdz.
757
Wyszczególnienie
Plan roczny
2016 rok
Wykonanie za
I %
5 130 275
720 150,21
14,0
3 263 840
3 253 840
10 000
720 150,21
716 150,21
4 000,00
22,1
22,0
40,0
1 866 435
0,00
0,0
1 866 435
0,00
0,0
780 000
780 000
780 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
45 807 056
19 019 113
1 301
61 789
15 209 193
3 678 830
23 676 710,52
9 952 760,04
123,58
27 752,78
8 048 534,74
1 876 348,94
51,7
52,3
9,5
44,9
52,9
51,0
68 000
0,00
0,0
80104 Przedszkola
- wydatki statutowe
8 691 034
13 020
7 277 335
1 400 679
4 440 778,24
0,00
3 702 402,92
738 375,32
51,1
0,0
50,9
52,7
80110 Gimnazja
- wydatki statutowe
- wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w części związanej z realizacją zadań jednostki
9 135 709
563 633
10 446
7 622 919
900 779
5 216 437,71
356 158,54
2 397,07
4 265 589,07
574 943,55
57,1
63,2
22,9
56,0
63,8
37 932
17 349,48
45,7
80113 Dowożenie uczniów do szkół
- wydatki statutowe
257 500
257 500
87 546,59
87 546,59
34,0
34,0
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- wydatki statutowe
231 291
46 258
185 033
93 882,75
26 984,50
66 898,25
40,6
58,3
36,2
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
- obsługa długu publicznego
- wydatki statutowe
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez jst przypadające do spłaty w
danym roku budżetowym
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75818 Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki statutowe
801
- wydatki statutowe
Strona 121
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Wykonanie za
I %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
- wydatki statutowe
2 979 384
1 545 727
1 433 657
1 396 207,39
669 388,31
726 819,08
46,9
43,3
50,7
dzieci w przedszkolach, oddziałach
- wydatki statutowe
1 492 989
2 500
1 332 783
157 706
729 226,79
0,00
635 418,87
93 807,92
48,8
0,0
47,7
59,5
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych
- wydatki statutowe
3 058 873
140 000
3 040
2 596 929
318 904
1 493 478,36
67 305,90
7,99
1 251 028,17
175 136,30
48,8
48,1
0,3
48,2
54,9
941 163
10 000
74 174
856 989
266 392,65
765,00
0,00
265 627,65
28,3
7,7
0,0
31,0
1 541 770
268 787
268 787
630 003,81
13 540,00
13 540,00
40,9
5,0
5,0
55 000
30 000
25 000
16 050,00
15 000,00
1 050,00
29,2
50,0
4,2
1 162 983
210 000
25 500
436 260
491 223
579 190,81
123 000,00
11 026,32
228 476,98
216 687,51
49,8
58,6
43,2
52,4
44,1
55 000
35 000
20 000
21 223,00
17 800,00
3 423,00
38,6
50,9
17,1
- wydatki statutowe
851
Plan roczny
2016 rok
OCHRONA ZDROWIA
85149 Programy polityki zdrowotnej
- wydatki statutowe
85153 Zwalczanie narkomanii
- wydatki statutowe
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki statutowe
- wydatki statutowe
Strona 122
Dz. Rozdz.
852
Wyszczególnienie
Plan roczny
2016 rok
Wykonanie za
I %
32 767 330
300 000
300 000
14 793 950,63
195 629,37
195 629,37
45,1
65,2
65,2
98 443
94 843
3 600
52 486,70
52 449,35
37,35
53,3
55,3
1,0
- wydatki statutowe
226 240
183 932
42 308
112 030,67
84 807,44
27 223,23
49,5
46,1
64,3
85211 Świadczenia wychowawcze
- wydatki statutowe
13 634 679
13 367 332
199 862
67 485
4 743 867,79
4 675 967,20
52 461,59
15 439,00
34,8
35,0
26,2
22,9
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
społecznego
- wydatki statutowe
10 855 124
75 000
9 832 241
931 957
15 926
6 149 128,00
27 632,07
5 660 599,30
452 746,28
8 150,35
56,6
36,8
57,6
48,6
51,2
85 601
400
85 201
56 519,30
26,53
56 492,77
66,0
6,6
66,3
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
- wydatki statutowe
1 319 713
74
399 639
920 000
621 978,02
73,11
153 822,60
468 082,31
47,1
98,8
38,5
50,9
85215 Dodatki mieszkaniowe
- wydatki statutowe
2 074 404
2 073 917
487
901 834,37
901 622,60
211,77
43,5
43,5
43,5
85216 Zasiłki stałe
361 376
5 000
356 376
349 397,67
1 706,77
347 690,90
96,7
34,1
97,6
POMOC SPOŁECZNA
85204 Rodziny zastępcze
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
- wydatki statutowe
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej niektóre świadczenia
zajęciach centrum integracji społecznej
- wydatki statutowe
Strona 123
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
1 288 299,71
23 954,42
994 615,73
269 729,56
45,4
64,4
42,0
62,3
299 310
299 310
77 662,90
77 662,90
25,9
25,9
675 358
284 034
896
140 000
245 116,13
108 109,21
0,00
62 003,94
36,3
38,1
0,0
44,3
250 428
75 002,98
29,9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
85305 Żłobki
- wydatki statutowe
933 330
933 330
2 500
731 500
199 330
464 228,58
464 228,58
284,86
373 770,57
90 173,15
49,7
49,7
11,4
51,1
45,2
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
85401 Świetlice szkolne
1 065 785
745 362
745 362
499 001,29
348 082,37
348 082,37
46,8
46,7
46,7
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
- wydatki statutowe
216 923
5
700
176 047
40 171
103 705,27
4,20
0,00
85 825,77
17 875,30
47,8
84,0
0,0
48,8
44,5
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży
- wydatki statutowe
43 500
43 500
18 110,00
18 110,00
41,6
41,6
85415 Pomoc materialna dla uczniów
60 000
60 000
29 103,65
29 103,65
48,5
48,5
17 607 202
96 085
46 085
50 000
6 705 771,46
23 042,50
23 042,50
0,00
38,1
24,0
50,0
0,0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
- wydatki statutowe
854
900
Wykonanie za
I %
2 837 082
37 180
2 367 032
432 870
85219 Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki statutowe
853
Plan roczny
2016 rok
OCHRONA ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- wydatki statutowe
Strona 124
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
- wydatki statutowe
7 363 848
4 500
560 403
6 798 945
Wykonanie za
I %
2 164 817,60
1 053,46
287 819,29
1 875 944,85
29,4
23,4
51,4
27,6
90003 Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki statutowe
752 650
60 000
15 100
677 550
297 853,70 39,6
60 000,00 100,0
3 700,20 24,5
234 153,50 34,6
- wydatki statutowe
710 551
54 451
656 100
275 387,34
5 904,73
269 482,61
38,8
10,8
41,1
28 000
28 000
0,00
0,00
0,0
0,0
- wydatki statutowe
2 351 675
2 351 675
1 050 134,22
1 050 134,22
44,7
44,7
90017 Zakłady gospodarki komunalnej
- wydatki statutowe
5 435 150
16 900
4 801 700
616 550
2 636 285,89
7 304,37
2 353 544,66
275 436,86
48,5
43,2
49,0
44,7
2 193
2 193
0,00
0,00
0,0
0,0
867 050
32 000
7 100
827 950
258 250,21
5 263,70
585,95
252 400,56
29,8
16,4
8,3
30,5
5 141 946
2 806 358
2 806 358
2 979 256,65
1 760 000,00
1 760 000,00
57,9
62,7
62,7
- wydatki statutowe
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat produktowych
- wydatki statutowe
- wydatki statutowe
921
Plan roczny
2016 rok
NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Strona 125
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
600
Wykonanie za
I %
92116 Biblioteki
1 698 400
1 698 400
900 000,00
900 000,00
53,0
53,0
92118 Muzea
509 177
509 177
254 580,00
254 580,00
50,0
50,0
7 330
7 330
0,00
0,00
0,0
0,0
- wydatki statutowe
120 681
40 000
17 500
10 781
52 400
64 676,65
38 700,00
4 440,00
3 502,00
18 034,65
53,6
96,8
25,4
32,5
34,4
KULTURA FIZYCZNA
- wydatki statutowe
4 562 488
3 700 320
7 000
2 100 140
1 593 180
2 147 491,95
1 615 144,27
2 907,79
933 972,56
678 263,92
47,1
43,6
41,5
44,5
42,6
- wydatki statutowe
862 168
758 523
67 000
2 000
34 645
532 347,68
484 850,00
34 000,00
0,00
13 497,68
61,7
63,9
50,7
0,0
39,0
WYDATKI MAJĄTKOWE
33 111 952
3 854 932,56
11,6
18 354 180
665 468,93
3,6
- pozostałe wydatki majątkowe
264 850
264 850
0,00
0,00
0,0
0,0
332 100
332 100
64 575,00
64 575,00
19,4
19,4
60013 Drogi publiczne wojewódzkie
6 040 255
6 040 255
0,00
0,00
0,0
0,0
311 954
311 954
0,00
0,00
0,0
0,0
11 405 021
11 405 021
600 893,93
600 893,93
5,3
5,3
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
926
Plan roczny
2016 rok
Strona 126
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
2 405 283,01
2 405 283,01
2 405 283,01
66,1
66,1
66,1
255 225
255 225
255 225
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
2 251 134
2 130 000
2 130 000
100 429,10
2 337,00
2 337,00
4,5
0,1
0,1
terytorialnego
121 134
121 134
98 092,10
98 092,10
81,0
81,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
75404 Komendy wojewódzkie Policji
158 875
42 000
42 000
82 000,00 51,6
42 000,00 100,0
42 000,00 100,0
40 000
40 000
40 000,00 100,0
40 000,00 100,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
710
750
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży
Pożarnej
801
Wykonanie za
I %
3 638 500
3 638 500
3 638 500
700
754
Plan roczny
2016 rok
4 500
4 500
0,00
0,00
0,0
0,0
72 375
72 375
0,00
0,00
0,0
0,0
3 658 907
1 741 738
220 037,43
189 502,43
6,0
10,9
231 863
1 509 875
0,00
189 502,43
0,0
12,6
80104 Przedszkola
1 539 100
1 539 100
30 535,00
30 535,00
2,0
2,0
80110 Gimnazja
378 069
378 069
0,00
0,00
0,0
0,0
Strona 127
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan roczny
2016 rok
Wykonanie za
I %
851
OCHRONA ZDROWIA
50 000
50 000
50 000
852
POMOC SPOŁECZNA
90 000
90 000
90 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
900
OCHRONA ŚRODOWISKA
2 145 193
175 740
175 740
56 402,60
28 039,50
28 039,50
2,6
16,0
16,0
186 600
186 600
5 535,00
5 535,00
3,0
3,0
397 000
397 000
4 107,20
4 107,20
1,0
1,0
499 480
499 480
8 462,40
8 462,40
1,7
1,7
886 373
886 373
10 258,50
10 258,50
1,2
1,2
NARODOWEGO
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
371 000
371 000
371 000
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
2 138 938
2 138 938
275 311,49
275 311,49
12,9
12,9
850 000
1 288 938
0,00
275 311,49
0,0
21,4
921
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
50 000,00 100,0
50 000,00 100,0
50 000,00 100,0
Strona 128
Załącznik Nr 3
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK
w zł
Klasyfikacja
Wykonanie za
Plan na
budżetowa
Wyszczególnienie
I półrocze
% wyk
2016 rok
2016 r.
Dz. Rozdz.
DOCHODY
010
01095 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych województwa
śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
18 646
18 645,08
100,0
437 770
228 247,00
52,1
750
75011 - administracja rządowa
751
75101 - dofinansowanie do kosztów zakupu
23 812
23 812,00
100,0
751
75101 - prowadzenia i aktualizacja rejestru wyborców
10 000
5 002,00
50,0
751
75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
550
550,00
100,0
752
75212 - szkolenie obronne administracji publicznej
300
0,00
0,0
852
85211 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci
13 634 679
7 038 760,00
51,6
852
85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
10 704 198
6 250 000,00
58,4
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
43 278
32 500,00
75,1
24 404
24 403,72
100,0
85219 - ośrodki pomocy społecznej - środki na wypłacenie
wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę
tego zadania
24 419
21 279,00
87,1
85228 - usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u
osób z zaburzeniami psychicznymi
33 310
6 000,00
18,0
896
896,00
100,0
2 400
2 400,00
100,0
24 958 662 13 652 494,80
54,7
852
852
852
852
852
852
85215 - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji
zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne
85295 - Karta Dużej Rodziny
85295 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
OGÓŁEM DOCHODY:
Strona 129
Klasyfikacja
budżetowa
Dz. Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan na
2016 rok
Wykonanie za
I półrocze
% wyk
2016 r.
WYDATKI
010
01095 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych województwa
śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
18 646
18 279,49
98,0
437 770
227 847,00
52,0
750
75011 - administracja rządowa
751
75101 - dofinansowanie do kosztów zakupu
23 812
0,00
0,0
751
75101 - prowadzenia i aktualizacja rejestru wyborców
10 000
3 748,69
37,5
751
75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
550
0,00
0,0
752
75212 - szkolenie obronne administracji publicznej
300
282,00
94,0
852
85211 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci
13 634 679
4 743 867,79
34,8
852
85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
10 704 198
6 063 207,06
56,6
43 278
31 148,32
72,0
24 404
22 346,29
91,6
85219 - ośrodki pomocy społecznej - środki na wypłacenie
wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę
tego zadania
24 419
21 064,42
86,3
85228 - usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK u
osób z zaburzeniami psychicznymi
33 310
1 908,90
5,7
896
0,00
0,0
2 400
2 400,00
100,0
24 958 662 11 136 099,96
44,6
852
852
852
852
852
852
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej
85215 - wspieranie finansowe zadań i programów realizacji
zadań pomocy społecznej - dodatki energetyczne
85295 - Karta Dużej Rodziny
85295 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
OGÓŁEM WYDATKI:
Strona 130
Załącznik Nr 4
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA
w zł
Klasyfikacja
budżetowa
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Wykonanie
Plan na 2016
za I półrocze % wyk
rok
2016 r.
DOCHODY
710
utrzymanie cmentarzy i mogił
wojennych
OGÓŁEM DOCHODY:
21 000
0,00
0,0
21 000
0,00
0,0
21 000
0,00
0,0
21 000
0,00
0,0
WYDATKI
710
utrzymanie cmentarzy i mogił
wojennych
OGÓŁEM WYDATKI:
Strona 131
Załącznik Nr 5
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA
w zł
Klasyfikacja
Plan na Wykonanie za I
budżetowa
Wyszczególnienie
% wyk
2016 rok półrocze 2016 r.
Dz.
Rozdz.
DOCHODY
600
754
754
801
801
801
801
854
921
60013 projekt drogi głównej południowej
75414 obrona cywilna
75416 wpłaty gminy Godów do 'Straży 'Miejskiej
80101 porozumienie z Gminą Mszana, Gminą
Gorzyce, Miastem Pszów i Miastem Radlin
dotyczące prowadzenia nauki religii dla
uczniów wyznania ewangelickoaugsburskiego w punkcie katechetycznym w
Wodzisławiu Śl.
80101 porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą
Mszana, Miastem Katowice i Miastem
Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii
dla kościoła zielonoświątkowego w
punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.
80110 porozumienie z Gminą Gorzyce i Miastem
Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii
dla uczniów wyznania ewangelickoaugsburskiego w punkcie katechetycznym w
Wodzisławiu Śl.
80110 porozumienie z Gminą Marklowice, Gminą
Gorzyce, Miastem Rybnik i Powiatem
Wodzisławskim dotyczące prowadzenia
nauki religii dla kościoła
zielonoświątkowego w punkcie
katechetycznym w Wodzisławiu Śl.
85407 prowadzenie placówki OPP
92116 dotacja dla Biblioteki Miejskiej i
Powiatowej
OGÓŁEM DOCHODY:
3 853 590
1 000
50 088
0,00
1 000,00
25 043,52
0,0
100,0
50,0
5 067
0,00
0,0
3 984
1 991,19
50,0
2 166
0,00
0,0
2 339
216 918
1 168,02
110 977,00
49,9
51,2
145 000
72 498,00
50,0
4 280 152
212 677,73
5,0
Strona 132
Klasyfikacja
budżetowa
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan na
2016 rok
Wykonanie za I
% wyk
półrocze 2016 r.
WYDATKI
600
754
754
801
801
801
801
854
921
60013 projekt drogi głównej południowej
75414 obrona cywilna
75416 wpłaty gminy Godów do 'Straży 'Miejskiej
80101 porozumienie z Gminą Mszana, Gminą
Gorzyce, Miastem Pszów i Miastem Radlin
dotyczące prowadzenia nauki religii dla
uczniów
wyznania
ewangelickoaugsburskiego w punkcie katechetycznym w
Wodzisławiu Śl.
80101 porozumienie z Gminą Świerklany, Gminą
Mszana, Miastem Katowice i Miastem
Rybnik dotyczące prowadzenia nauki religii
dla kościoła zielonoświątkowego
w
punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śl.
80110 porozumienie z Gminą Gorzyce i Miastem
Radlin dotyczące prowadzenia nauki religii
dla uczniów wyznania ewangelickoaugsburskiego w punkcie katechetycznym w
Wodzisławiu Śl.
80110 porozumienie z Gminą Marklowice, Gminą
Gorzyce, Miastem Rybnik i Powiatem
Wodzisławskim dotyczące prowadzenia
nauki
religii
dla
kościoła
w
punkcie
katechetycznym w Wodzisławiu Śl.
85407 prowadzenie placówki OPP
92116 dotacja dla Biblioteki Miejskiej i
Powiatowej
OGÓŁEM WYDATKI:
3 853 590
1 000
50 088
0,00
1 000,00
25 043,52
0,0
100,0
50,0
5 067
0,00
0,0
3 984
1 991,19
50,0
2 166
0,00
0,0
2 339
216 918
1 168,02
103 701,07
49,9
47,8
145 000
72 498,00
50,0
4 280 152
205 401,80
4,8
Strona 133
Załącznik Nr 6
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA),
ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI
Dział
600
600
801
Rozdz.
Nazwa projektu
60002 Rewitalizacja dworca
kolejowego w Wodzisławiu
Śląskim
60004 Pociąg do dwóch kółek Budowa Centrum
Przesiadkowego
URM Nr XVI/156/16 z dnia
24.02.2016r.
80101 Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej nr 3
24.02.2016r.
ZPM Nr OR-I.0050.1.2016 z
dnia 08.01.2016r.
ZPM Nr OR-I.0050.8.2016 z
dnia 14.01.2016r.
Plan zgodnie z Zmiany w ciągu
Plan po
uchwałą Nr
roku
zmianach na
XIV/136/15 z budżetowego +
dzień 30.06.2016
dnia 29 grudnia zwiększenia –
rok
2015 roku
zmniejszenia
264 850
264 850
250 000
332 100
+ 82 100
506 863
632 805
+ 125 942
+ 12 300
- 12 300
801
80101 Współpraca Transgraniczna
(ZS Nr 2)
60 000
60 000
801
80101 Współpraca Transgraniczna
(ZSP Nr 1)
20 000
20 000
801
80110 ERASMUS PLUS
24.02.2016r.
22 185
37 932
+ 15 747
Strona 134
Dział
852
Rozdz.
Nazwa projektu
85206 Przebudowa budynku byłego
hotelu przy ul. Czyżowickiej
29 b w Wodzisławiu Śląskim
celem rozszerzenia usług
społecznych świadczonych
przez Wodzisławską Placówkę
Wsparcia Dziennego
„DZIUPLA”
Plan zgodnie z Zmiany w ciągu
Plan po
uchwałą Nr
roku
zmianach na
XIV/136/15 z budżetowego +
dzień 30.06.2016
dnia 29 grudnia zwiększenia –
rok
2015 roku
zmniejszenia
10 000
24.02.2016r.
852
926
85295 Lepsze Jutro
24.02.2016r.
92604 Termomodernizacja budynku
MOSiR
24.02.2016r.
90 000
+ 80 000
45 000
+ 295 428
+ 250 428
1 000 000
1 115 298
+115 298
Strona 135
Załącznik Nr 7
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH PONIESIONYCH
DO 30.06.2016 ROKU
Dział Rozdz.
600
Nazwa programu
60002 Rewitalizacja dworca
kolejowego w
600
60004 Pociąg do dwóch kółek –
Budowa Centrum
Przesiadkowego
600
60004 Dofinansowanie
publicznego transportu
gminnego
60013 Projekt drogi głównej
południowej
600
600
600
600
600
600
600
710
60016 Budowa drogi do obsługi
strefy inwestycyjnej
(łącznik Młodzieżowa –
Olszyny)
60016 Wykonanie drogi z
odwodnieniem i
oświetleniem ul.
Skrzyszowska boczna w
kierunku wysypiska
śmieci w Wodzisławiu
Śląskim
60016 Nakładka asfaltowa na
ulicy Batalionów
Chłopskich
60016 Projekt i budowa dróg na
terenach po KWK 1 Maja
wraz z oświetleniem i
odwodnieniem
60016 Plan Rozwoju Sieci Dróg
60016 Przebudowa wraz z
rozbudową parkingu przy
ul. Wałowej
71002 Opracowanie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Wodzisławia Śl. (w
granicach
administracyjnych
miasta)
Wartość
kosztorysowa
Wydatki
Wykonanie do
Stopień
poniesione w
dnia
zaawansowania
I półroczu
30.06.2016r.
w%
2016 roku
8 705 850
0,00
0,0
0,00
5 981 100
64 575,00
1,1
64 575,00
11 665 000
5 466 128,66
46,9
1 114 164,35
5 014 150
974 900,00
19,4
0,00
6 717 187
339 612,49
5,1
22 426,00
665 000
493 099,82
74,2
467 099,82
99 000
98 107,28
99,1
25 107,44
165 000
18 194,87
11,0
5 829,22
14 966 300
273,80
0,0
273,80
15 000
0,00
0,0
0,00
510 450
255 225,00
50,0
0,00
Strona 136
Dział Rozdz.
750
Nazwa programu
75023 Modernizacja budynku 4
i 4A Urzędu Miasta
750
75085 Aktualizacja baz danych
kartograficznych
prowadzonych przez
powiatowy ośrodek
dokumentacji
geodezyjnej i
kartograficznej w
granicach
administracyjnych miasta
Wodzisławia Śl.
801
80101 Termomodernizacja
Szkoły Podstawowej nr 3
801
852
852
900
900
926
926
80110 ERASMUS PLUS
85206 Przebudowa budynku
byłego hotelu przy ul.
Czyżowickiej 29 B w
celem rozszerzenia usług
społecznych
świadczonych przez
Wodzisławską Placówkę
Wsparcia Dziennego
„DZIUPLA”
85295 Lepsze jutro
90005 Wymiana źródeł ciepła na
nowe niskoemisyjne i
montaż OZE
90005 Wymiana źródeł ciepła na
nowe niskoemisyjne i
montaż OZE w latach
2016 – 2018 w
budynkach
indywidualnych na
terenie Gminy Wodzisław
Śląski
92604 Termomodernizacja
budynku MOSiR
92604 Zadaszenie nad tarasem i
schodami wejściowymi
na obiekcie klubu
sportowego Wicher
Wilchwy
OGÓŁEM
Wartość
kosztorysowa
Wydatki
Wykonanie do
Stopień
poniesione w
dnia
zaawansowania
I półroczu
30.06.2016r.
w%
2016 roku
2 000 000
2 337,00
0,1
2 337,00
508 000
426 000,00
83,9
82 000,00
4 892 300
110 712
96 862,00
90 076,39
2,0
81,4
30 504,00
17 349,48
4 880 000
584 348
0,00
77 974,44
0,0
13,3
0,00
77 974,44
1 877 400
63 841,25
3,4
0,00
40 000
0,00
0,0
0,00
1 149 000
59 901,00
5,2
26 199,00
40 000
70 585 797
0,00
8 527 109,00
0,0
12,1
0,00
1 935 839,55
Strona 137
Załącznik Nr 8
ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
w zł
L.p. Dział Rozdz.
Wyszczególnienie
Wykonanie za
I półrocze 2016
roku
10 308 112
4 269 622,44
2 338 485
1 203 042,44
777 933
486 886,24
13 000
3 298,23
801 80101 Szkoły podstawowe
- dotacja dla Chrześcijańskiej Wspólnoty
Zielonoświątkowej w Zabrzu na lekcję religii
ucznia – mieszkańca Wodzisławia Śląskiego
1 300
123,57
801 80110 Gimnazja
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
- dotacja dla Chrześcijańskiej Wspólnoty
Zielonoświątkowej i Adwentystów Dnia Siódmego
w Rybniku na lekcję religii ucznia - mieszkańca
563 633
356 158,54
140 000
67 305,90
60 000
60 000,00
OGÓŁEM DOTACJE
I.
Plan po
zmianach na
2016 rok
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Dotacje podmiotowe
010 01030 Izby rolnicze
- dotacja dla Izb Rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
801 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach
profilowanych i szkołach zawodowych oraz
szkołach artystycznych
900 90003 Oczyszczanie miast i wsi
- Stowarzyszenie związane z działalnością
dotyczącą ochrony zwierząt bezdomnych
Strona 138
L.p. Dział Rozdz.
Wyszczególnienie
2. Dotacje celowe związane z realizacją zadań
jednostki samorządu terytorialnego
Plan po
zmianach na
2016 rok
Wykonanie za
I półrocze 2016
roku
1 560 552
716 156,20
42 699
32 699,00
30 000
15 000,00
210 000
123 000,00
851 85195 Pozostała działalność
- prowadzenia działań na rzecz ochrony i promocji
zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej
- zapewnienie opieki paliatywnej osobom
przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz wsparcie
rodzin w trakcie choroby i osierocenia w tym
edukacja zdrowotna i opiekuńcza członków rodziny
35 000
17 800,00
900 90002 Gospodarka odpadami
- dotacja majątkowa na utylizację wyrobów
azbestowych
40 000
0,00
900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
- dotacja majątkowa na wymianę źródła ciepła w
budynkach mieszkalnych, wymiana źródeł ciepła na
nowe niskoemisyjne, montaż OZE
397 000
4 107,20
921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
- dotacja dla kościoła ewangelicko – augsburskiego
7 330
0,00
- dotacja w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
40 000
38 700,00
- działalność sportowa wśród dzieci i młodzieży
oraz organizacja imprez rekreacyjnych dla
mieszkańców Wodzisławia Śląskiego realizowane
przez:
758 523
484 850,00
754 75412 Ochotnicze straże pożarne
- dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla
członków OSP biorących udział w akcjach
ratowniczo – gaśniczych
- dotacja na podatek od nieruchomości
851 85153 Zwalczanie narkomanii
- programy profilaktyczne
851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- programy profilaktyczne
1.stowarzyszenie kultury fizycznej
2. związki stowarzyszeń kultury
fizycznej
Strona 139
L.p. Dział Rozdz.
Wyszczególnienie
II
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
Plan po
zmianach na
2016 rok
Wykonanie za
I półrocze 2016
roku
7 969 627
3 066 580,00
5 384 935
2 914 580,00
921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- dotacja dla instytucji upowszechniania kultury
- dotacja majątkowa dla instytucji upowszechniania
kultury
3 177 358
1 760 000,00
921 92116 Biblioteki
1 698 400
900 000,00
921 92118 Muzea
509 177
254 580,00
2. Dotacje celowe
2 584 692
152 000,00
010 01008 Melioracje wodne
14 000
0,00
600 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
- dotacja majątkowa na projekt drogi głównej
południowej
2 094 738
0,00
600 60014 Drogi publiczne powiatowe
- dotacja na remont muru oporowego w ciągu ul. B.
Chrobrego w Wodzisławiu Śląskim
- dotacja majątkowa na przebudowę drogi
powiatowej nr 5003 S - ul. Radlińska w
- dotacja majątkowa na przebudowę ul. Letniej
323 954
0,00
82 000
82 000,00
- na działalność bieżącą Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
20 000
20 000,00
- dotacja na zakup nowych samochodów
sanitarnych na potrzeby zespołów ratownictwa
medycznego
50 000
50 000,00
1. Dotacje podmiotowe
- bieżąca konserwacja cieku Jedłownickiego i
Leśnicy
750 75085 Wspólna
obsługa
jednostek
samorządu
terytorialnego
- dotacja majątkowa na aktualizację baz danych
kartograficznych prowadzonych przez powiatowy
ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
w granicach administracyjnych miasta Wodzisławia
Śląskiego
Strona 140
PLAN FINANSOWY
za I półrocze 2016 rok
Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży
w zł
Paragraf
I
A. Koszty działalności
Plan na
2016 r.
Wykonanie
'na 30-06-2016
% wyk
2 074 060
51 500
8 500
3 500
931 635,66
23 213,39
4 731,23
2 206,69
44,9
45,1
55,7
63,0
8 500
6 000
7 000
10 000
1 500
500
3 562,49
2 898,41
2 964,64
3 575,68
460,78
245,19
41,9
48,3
42,4
35,8
30,7
49,0
6 000
2 568,28
42,8
2. Zużycie energii
a) energia elektryczna
b) energia cieplna
c) zużycie wody
95 500
23 000
64 000
8 500
48 544,64
6 011,71
38 335,22
4 197,71
50,8
26,1
59,9
49,4
3. Usługi obce – materialne
a) pocztowe
b) telekomunikacyjne
c) wywóz nieczystości
d) konserwacje i naprawy bieżące
e) remonty (plan remontów)
f) up'grady i nowelizacje programów w licencji
g) usługi cateringowe
h) usługi transportowe, kurierskie
65 600
1 100
4 000
1 500
15 000
15 000
2 500
26 000
500
25 370,11
400,00
1 946,48
596,00
7 090,34
0,00
541,20
14 542,00
254,09
38,7
36,4
48,7
39,7
47,3
0,0
21,6
55,9
50,8
4. Usługi obce – niematerialne
a) badania lekarskie
b) ochrona mienia
c) dozory techniczne
d) usługi komputerowe
e) audit
92 850
48 000
20 000
4 000
15 000
46 903,47
21 158,00
14 169,59
741,40
10 142,82
50,5
44,1
70,8
18,5
67,6
4 350
0,00
0,0
f ) pozostałe usługi obce i usługi do terapii w ORW
(basen, grota solna itp.)
1 500
691,66
46,1
5. Podatki i opłaty
a) podatek od nieruchomości
b) ubezpieczenia OC, AC samochodu służbowego
43 620
15 530
3 500
18 811,49
7 762,50
960,00
43,1
50,0
27,4
Koszty działalności operacyjnej
1. Zużycie materiałów
a) materiały biurowe
b) książki, czasopisma, prenumerata
c)
materiały do bieżącej konserwacji obiektu, narzędzia
d) paliwo
e) środki czystości, środki dezynfekcyjne
f) wyposażenie
g) pozostałe materiały
h) leki i środki pomocnicze
i) pomoce dydaktyczne, materiały do realizacji progr.
'terap.
Strona 141
Paragraf
Plan na
2016 r.
Wykonanie
'na 30-06-2016
% wyk
c)
ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności
d) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń obiektu,
inne ubezpieczenia
e) abonament RTV
f) opłaty kontrolne, sanitarne, pozostałe
g) opłaty bankowe
h) opłaty licencyjne
6. Wynagrodzenia
a) wynagrodzenia pracowników etatowych
b) wynagrodzenia umowy – zlecenia i o dzieło
7. Świadczenia na rzecz pracowników
a)
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
b) 40,75 et.
c) świadczenia rzeczowe związane z BHP, szkolenia,
badania okresowe
8. Amortyzacja
9. Pozostałe
a) podróże służbowe
II
Pozostałe koszty operacyjne
III
Koszty finansowe
IV
Razem koszty działalności
V
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
(pdop)
Koszty ogółem:
Paragraf
I
B. Przychody z działalności
10 000
4 794,53
47,9
500
290
700
1 100
12 000
0,00
122,57
429,33
625,70
4 116,86
0,0
42,3
61,3
56,9
34,3
1 353 000
1 310 000
43 000
606 220,69
584 096,69
22 124,00
44,8
44,6
51,5
336 490
142 636,87
42,4
241 300
109 297,88
45,3
44 580
22 288,85
50,0
50 610
11 050,14
21,8
35 000
19 585,20
56,0
500
500
0
0
2 074 060
349,80
349,80
0,00
0,00
931 635,66
70,0
70,0
0,0
0,0
44,9
0
2 074 060
0,00
931 635,66
0,0
44,9
Plan na
2016 r.
Wykonanie
'na 30-06-2016
% wyk
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
1 275 690
536 058,52
42,0
1. Przychody ze sprzedaży produktów
a) Świadczenia zdrowotne NFZ
b) Programy zdrowotne
2. Przychody ze sprzedaży usług – posiłki w ORW
3. Przychody pozostałe ze sprzedaży usług
1 249 090
880 450
368 640
26 000
600
520 842,32
440 142,32
80 700,00
14 730,00
486,20
41,7
50,0
21,9
56,7
81,0
Strona 142
Paragraf
II
Pozostałe przychody operacyjne
1. Przychody ze sprzedaży składników majątku
trwałego
2.
Dotacje (Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy)
3. Pozostałe przychody operacyjne
a) dary pieniężne, rzeczowe z Fundacji „Wspólnota
Dobrej Woli”
b) dary pieniężne, rzeczowe – pozostałe
III
IV
V
Przychody finansowe
1. Dywidendy z udziałów
2. Odsetki otrzymane
3. Pozostałe przychody finansowe
Razem przychody z działalności
Wynik na działalności
Zysk
Na dzień 30.06.2016 rok posiadamy należności
- w tym: wymagalne
Na dzień 30.06.2016 rok posiadamy zobowiązania
- w tym: wymagalne
Wykonanie
'na 30-06-2016
Plan na
2016 r.
% wyk
825 870
435 018,14
52,7
0
0,00
0,0
757 430
385 512,30
50,9
68 440
49 505,84
72,3
68 000
440
49 066,79
439,05
72,2
99,8
2 500
0
2 000
500
947,92
0,00
708,66
239,26
37,9
0,0
35,4
47,9
2 104 060
972 024,58
46,2
30 000
40 388,92
134,6
w kwocie
w kwocie
w kwocie
w kwocie
118 194,72 zł
0,00 zł
60 876,27 zł
0,00 zł
Strona 143
PLAN FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU WODZISŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY W
WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
w zł
Paragraf
A. Przychody
700 Sprzedaż działalności kulturalnej – w tym:
1.
Kino (bilety wstępu)
2.
Koncerty, spektakle, imprezy estradowe (bilety wstępu)
3.
Przychody zespołów ARA
4.
Akcja lato i akcja zima w mieście
5.
Kursy tańca towarzyskiego
6.
Akredytacje (przeglądy, festiwale)
7.
Warsztaty, inne
507 000
24 000
190 000
235 000
8 000
17 000
26 000
7 000
Wykonanie na %
30-06-2016 wyk
308 284,85
21 100,07
103 867,37
137 013,39
4 699,18
14 640,00
23 916,09
3 048,75
60,8
87,9
54,7
58,3
58,7
86,1
92,0
43,6
239 500
40 000
2 000
170 000
10 000
17 500
3 177 358
2 806 358
371 000
25 210
25 210
500
125 763,97 52,5
17 906,88 44,8
573,02 28,7
98 169,05 57,7
8 694,69 86,9
2,4
420,33
1 760 000,00 55,4
1 760 000,00 62,7
0,00
0,0
25 210,00 100,0
25 210,00 100,0
159,23 31,8
Przychody ogółem:
3 949 568
2 219 418,05
B. Koszty
Plan na 2016 r.
710 Przychody z działalności dodatkowej – w tym:
1.
Wynajem pomieszczeń i sprzętu
2.
Wynajem samochodu
3.
Reklama, promocja, ogłoszenia, sponsoring
4.
Refundacje, darowizny
5.
Inne przychody
740 Przychody operacyjne – w tym:
1.
Dotacje z Urzędu Miasta – podmiotowa
2.
Dotacje z Urzędu Miasta – celowa
741 Dotacja na realizację projektów – w tym:
1.
Projekt – Kino Pegaz bliżej widza
750 Przychody finansowe (odsetki)
Paragraf
Plan na 2016 r.
080 Inwestycja rozpoczęta finansowana dotacją celową
410 Amortyzacja – środki trwałe poniżej 3500 i wartości
niematerialne i prawne
420 Zużycie materiałów i energii – w tym:
1.
Artykuły papiernicze, biurowe
2.
Środki utrzymania czystości
3.
Materiały gospodarcze, remontowe i części zamienne
4.
Olej napędowy
5.
Materiały plastyczne, dekoracyjne
6.
Wyposażenie placówki (niskocenne)
7.
Potrzeby zespołów ARA (materiały, stroje)
8.
Energia elektryczna
9.
Woda i ścieki
10.
Energia cieplna (CO budynku)
11.
Artykuły elektryczne i inne
56,2
Wykonanie na %
30-06-2016
wyk
371 000
6 329,77
1,7
17 000
177 747
12 000
4 700
10 047
7 000
1 500
1 500
70 000
17 000
4 000
38 000
12 000
15 018,82
135 605,03
9 077,31
4 042,38
4 246,35
1 885,88
1 411,16
747,08
59 429,01
12 300,82
2 928,18
29 176,52
10 360,34
88,3
76,3
75,6
86,0
42,3
26,9
94,1
49,8
84,9
72,4
73,2
76,8
86,3
Strona 144
Paragraf
B. Koszty
430 Usługi obce – w tym:
1.
Usługi telefoniczne, internetowe
2.
Usługi transportowe
3.
Usługi komunalne (wywóz nieczystości)
4.
Usługi pocztowe
5.
Remonty, konserwacje, drobne naprawy
6.
Nagłośnienie, oświetlenie, ochrona imprez, hotele
7.
Prenumerata czasopism i wydawnictw
8.
Gazeta Wodzisławska (druk, kolportaż)
9.
Imprezy dla miasta (nagłośnienie, oświetlenie, honoraria i
zakwaterowanie dla artystów, ochrona imprezy)
a) Dni Miasta
b) Festiwal Reggae
c) Koncert bożonarodzeniowy
10.
Koncerty i spektakle teatralne imprezy estradowe
11.
Kursy (taniec towarzyski)
12.
Usługi BHP, porady prawne, prowizje
13.
Promocja i reklama imprez (plakaty, ulotki, bilbordy)
Plan na 2016 r.
1 266 190
8 500
35 000
2 500
3 000
15 000
13 500
3 000
102 000
Wykonanie na %
30-06-2016
wyk
812 686,01
3 966,03
19 993,00
769,67
2 036,45
11 779,27
11 505,60
2 765,31
45 390,31
64,2
46,7
57,1
30,8
67,9
78,5
85,2
92,2
44,5
419 148,78
419 500
419 124,78
24,00
150 000
50 000
0,00
260 490
133 135,67
8 000
7 320,00
3 000
1 566,11
35 900
33 033,47
67,7
99,9
619 500
0,0
0,0
51,1
91,5
52,2
92,0
38 500
25 900
20 800
14 000
14 500
24 817,79
21 036,44
10 155,74
10 980,00
10 236,37
64,5
81,2
48,8
78,4
70,6
43 100
43 050,00
99,9
440 Podatki i opłaty – w tym:
1.
Opłaty bankowe, skarbowe, sądowe
23 911
700
10 666,59
123,00
44,6
17,6
2.
3.
4.
ZAIKS (koncerty, kino)
Podatek od nieruchomości
PFRON
2 500
15 711
5 000
229,09
7 855,50
2 459,00
9,2
50,0
49,2
450 Wynagrodzenia – w tym:
1 644 000
863 410,41
52,5
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Umowy zlecenia, dzieło pracowników
Umowy zlecenia i umowy o dzieło (imprezy)
Umowy zlecenia i umowy o dzieło (ARA)
Umowy zlecenia i umowy o dzieło (inne)
1 459 000
18 000
34 000
120 000
13 000
710 747,56
14 740,00
32 124,00
94 600,85
11 198,00
48,7
81,9
94,5
78,8
86,1
460 Ubezpieczenia i inne świadczenia – w tym:
1.
Ubezpieczenia społeczne
2.
Fundusz Pracy
3.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
374 700
278 000
38 000
38 700
183 553,31
130 310,49
12 178,89
27 583,43
49,0
46,9
32,0
71,3
1 500
6 000
4 000
8 500
642,70
4 857,48
1 098,69
6 881,63
42,8
81,0
27,5
81,0
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
3.
4.
5.
4.
5.
6.
5.
Potrzeby zespołów ARA (akredytacje, startowe)
Wynajem filmów (kino Pegaz)
Wynajem sal szkolnych (zespoły ARA)
Warsztaty (zespoły ARA)
Inne usługi (monitoring, parkowanie samochodu, inne)
Ogólnopolskie warsztaty związane z promocją i działaniami
kulturalnymi
Delegacje krajowe
Ryczałty (samochody prywatne)
Delegacje zagraniczne
Inne świadczenia (szkolenia)
Strona 145
Paragraf
B. Koszty
Plan na 2016 r.
Wykonanie na %
30-06-2016
wyk
470 Pozostałe koszty rodzajowe – w tym:
1.
Ubezpieczenia majątkowe, samochody, OC, polisy PZU
2.
Nagrody rzeczowe (konkursy, imprezy)
3.
Akcja lato, akcja zima
4.
Koszty imprez (konsumpcja, catering)
5.
Reprezentacja i inne
24 600
2 000
2 500
3 000
15 100
2 000
17 523,97
1 837,15
1 620,00
1 791,70
11 769,51
505,61
71,2
91,9
64,8
59,7
77,9
25,3
471 Koszty związane z realizacją projektów
1.
Projekt – Kino Pegaz bliżej widza
50 420
50 420
0,00
0,00
0,0
0,0
3 949 568
2 044 793,91
51,8
Koszty ogółem:
w tym:
- wymagalne
w kwocie
103 291,00 zł
w kwocie
43 023,00 zł
Na dzień 30.06.2016 roku nie posiadamy zobowiązań, w tym wymagalnych.
Strona 146
PLAN FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU MUZEUM W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
w zł
Paragraf
A. Przychody
Plan na 2016 r.
Wykonanie na
30-06-2016
% wyk
700-01
700-02
700-04
700 Przychody z działalności kulturalnej
-bilety wstępu, oprowadzanie
-pamiątkowe wydawnictwa muzealne
-spotkania z historią
760-01
760-01
760 Pozostałe przychody operacyjne
-środki finansowe roku ubiegłego
-prace archeologiczne
60 185
54 185
6 000
60 184,14
54 184,14
6 000,00
100,0
100,0
100,0
741 Dotacje podmiotowe otrzymane
509 177
254 580,00
50,0
200
64,77
32,4
576 362
317 122,91
55,0
750 Przychody finansowe
Ogółem przychody
Paragraf
B. Koszty
16 Dobra kultury
400 Amortyzacja
401-01
401-02
401-04
401-05
401-06
401-07
401-14
401-15
401-16
401-19
401 Zużycie materiałów i energii
-środki czystości
-materiały biurowe, książki, prenumerata
-koszty wystaw, pokazów, prezentacji
-artykuły gospodarcze
-konserwacja zabytków
-bieżące naprawy i remonty
- opłaty za wodę
-drobne wyposażenie placówki
- koszty ogrzewania
402-01
402-08
402-10
402-18
402 Koszty usług obcych
- kontrola p.poż, ochrona
-usługi telekomunikacji
-usługi informatyczne, serwis sprzętu
- opłaty pocztowe
6 800
1 500
2 300
3 000
2 294,00
200,00
1 142,00
952,00
33,7
13,3
49,7
31,7
Plan na 2016 r.
Wykonanie na
30-06-2016
% wyk
9 000
7 798,88
86,7
11 000
3 090,00
28,1
107 462
3 000
6 462
23 000
8 000
10 000
10 000
1 500
6 500
4 000
35 000
58 673,06
226,26
4 128,67
18 427,99
4 500,81
3 026,68
8 306,58
709,94
1 573,19
487,22
17 285,72
54,6
7,5
63,9
80,1
56,3
30,3
83,1
47,3
24,2
12,2
49,4
8 700
2 000
3 000
2 500
1 200
3 954,95
977,85
1 464,16
959,40
553,54
45,5
48,9
48,8
38,4
46,1
Strona 147
Paragraf
403-01
403-04
B. Koszty
403 Koszty wynagrodzenia
-wynagrodzenia podstawowe
-umowa cywilnoprawna
404 Ubezpieczenia społeczne
406 Podróże służbowe
405-01
405-02
405 Inne świadczenia dla pracowników
-badania szkolenia BHP
-odpis na ZFSS
408-01
408-02
408 Podatek od nieruchomości
-podatek od nieruchomości
-opłata PCC
Ogółem koszty
Plan na 2016 r.
Wykonanie na
30-06-2016
% wyk
347 000
340 000
7 000
160 857,28
158 037,28
2 820,00
46,4
46,5
40,3
72 000,00
30 119,28
41,8
4 000
2 223,68
55,6
11 100
1 000
10 100
7 983,36
462,60
7 520,76
71,9
46,3
74,5
6 100
6 000
100
2 876,52
2 876,52
0,00
47,2
47,9
0,0
576 362
277 577,01
48,2
Jednocześnie informujemy, że na dzień 30.06.2016 roku nie posiadamy żadnych
należności ani zobowiązań w tym wymagalnych.
Strona 148
PLAN FINANSOWY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
w zł
Paragraf
A. Przychody
A. Przychody
-dotacje z budżetu Urzędu Miasta
-dotacja ze Starostwa Powiatowego
-ksero
-odsetki bankowe
-dary czytelników
-inne
-dotacja MKiDN "Średniowieczne potyczki z
Sienkiewiczem"
01
02
03
04
05
06
07
Ogółem przychody
Paragraf
B. Koszty
B. Koszty
Zakup skł. maj. trwałego
013 -zbiory biblioteczne (książki, płyty)
020 -inne
410 Amortyzacja
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
420 Zużycie materiałów i energii
-artykuły biurowe, środki czystości i inne
-energia, woda
-c.o.
-drobne wyposażenie placówki, materiały
-prenumerata czasopism dla centrali oraz filii
430 Usługi obce
-opłaty internetowe, telefoniczne
-usługi informatyczne, przeglądy i inne
-czynsze (Wilchwy, Radlin), monitoring
-usługi pocztowe
-naprawy, konserwacje, remonty, opłaty
- inne
Plan na 2016 r.
Wykonanie na
30.06.2016
% wyk
1 553 400
145 000
2 000
200
25 000
15 000
827 500,00
72 500,00
592,50
102,99
13 810,70
9 074,45
53,3
50,0
29,6
51,5
55,2
60,5
10 000
10 000,00
100,0
1 750 600
933 580,64
53,1
Plan na 2016 r.
110 000
90 000
20 000
Wykonanie na
30.06.2016
92 962,48
75 839,42
17 123,06
41 000
% wyk
84,5
84,3
85,6
0,0
116 000
30 000
32 000
61 708,41
23 617,57
10 605,58
53,2
78,7
33,1
41 000
3 000
10 000
19 886,53
1 281,00
6 317,73
48,5
42,7
63,2
101 600
10 000
18 600
16 000
4 000
42 000
11 000
63 373,09
4 063,48
8 018,17
10 408,88
827,52
32 694,55
7 360,49
62,4
40,6
43,1
65,1
20,7
77,8
66,9
Strona 149
Paragraf
B. Koszty
Plan na 2016 r.
440 Podatki i opłaty, Fundusz Pracy
Fundusz Pracy
Podatek od nieruchomości i wieczystego
użytkowania
450 Wynagrodzenia
w tym
wynagrodzenia osobowe
umowy zlecenia, dzieło
01
02
03
460 Ubezpieczenia i inne świadczenia
-ubezpieczenie
-ZFŚS
-delegacje, szkolenia, ryczałty, badania lekarskie
01
470 Pozostałe koszty
-konkursy, spotkania autorskie
Koszty ogółem
w tym:
- wymagalne
Wykonanie na
30.06.2016
% wyk
30 000
19 000
13 208,37
7 950,38
44,0
41,8
11 000
5 257,99
47,8
1 145 000
519 871,52
45,4
1 125 000
20 000
516 521,52
3 350,00
45,9
16,8
212 000
170 000
34 000
8 000
115 775,97
85 350,71
25 023,62
5 401,64
54,6
50,2
73,6
67,5
36 000
36 000
29 312,06
29 312,06
81,4
81,4
1 791 600
896 211,90
50,0
w kwocie
35 150,74 zł
w kwocie
35 150,74 zł
Na dzień 30.06.2016 roku nie posiadamy żadnych zobowiązań w tym wymagalnych.
Strona 150

Zarządzenie Nr OR-I.0050.266.2016 z dnia 29.08.2016 roku

Transkrypt

Podobne dokumenty

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016

Tabela nr 8

Załącznik nr 4 Realizacja wydatków rok

Zarzqdzenie Nr 179106 Burmistrza Miasta Jgdrzej owa z dnia 10

853 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 926 Kultura fizyczna i

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I

załącznik do uchw. 1388 - Samorząd Województwa Opolskiego

06_zm_budzetu_zestaw..

Wykaz zadań finansowanych z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

REALIZACJA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ