06_zm_budzetu_zestaw..

1
Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XX/
/16 z 28.04.2016r.
Wyszczególnienie
I.
ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM
Plan dochodów po zmianie wynosi 650.455.741,- zł
I a. Zwiększenia dochodów
Kwota
1 976 233
1 976 233
1.
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn.
"Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy" (projekt realizowany w 2015 roku)
refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych
(dochody bieżące)
526 662
2.
Dywidenda od spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
(dochody bieżące)
941 322
3.
Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez miasto w 2015r. dla województwa śląskiego
na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich
(dochody bieżące)
261 546
4.
Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn.
"Wygrać przyjaźń. Integracja i partnerstwo w Tychach" - spotkanie młodzieży z Polski i
Niemiec w Tychach w dniach 19-24.06.2016r.
(dochody bieżące)
5.
Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem:
a) zwrotu podatku VAT za 2015 rok - 228.759,- zł,
b) odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie na OW Paprocany - 13.460,- zł,
(dochody bieżące)
II.
ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM
Plan wydatków po zmianie wynosi 674.062.217,- zł
II a. Zwiększenia wydatków
wydatki
b i e ż ą c e , w t y m:
4 484
242 219
1 976 233
2 551 303
826 303
1.
Realizacja ze środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn.
"Wygrać przyjaźń. Integracja i partnerstwo w Tychach"
2.
Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - z przeznaczeniem na:
a) bieżące utrzymanie obiektów sportowych - 228.759,- zł (środki ze zwrotu podatku VAT
za 2015 rok)
b) zakup lamp na OW Paprocany - 13.460,- zł (środki z tytułu odszkodowania od firmy
ubezpieczeniowej)
242 219
3.
Przeniesienie, montaż w nowej lokalizacji oraz ewentualna renowacja zabytkowej mozaiki
umieszczonej na elewacji budynku po byłym ZEG-u
300 000
4.
Zakup stojaków rowerowych dla placówek oświatowych
31 000
5.
Zakup i montaż ławek parkowych
50 000
4 484
2
Wyszczególnienie
6.
Działalność bieżąca placówek oświatowych, w tym:
a) zakup pomocy naukowych i doposażenia - 73.000,- zł,
w tym:
- gimnazjów (szafki szkolne dla ZS nr 1 przy ul. Wejchertów) - 14.000,- zł,
- szkół zawodowych (pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych
w ZS nr 4 przy al. Bielskiej niezbędne do organizacji i przeprowadzania egzaminów
zawodowych) - 18.000,- zł,
- Zespołu Szkół Muzycznych (instrumenty muzyczne) - 27.000,- zł,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (komputery), zestawy do terapii
i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - 14.000,- zł,
b) wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych - 32.000,- zł, w tym w:
- przedszkolach - 29.256,- zł,
- stołówkach szkolnych - 2.744,- zł.
7.
Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami - na pokrycie wydatków
związanych z wyceną nieruchomości w związku z aktualizacją opłat z tyt. użytkowania
wieczystego
wydatki
m a j ą t k o w e , w t y m:
1.
Budowa treningowego pola golfowego
(w związku z budową areny lekkoatletycznej na terenie funkcjonującego obecnie pola
golfowego)
Plan po zmianie wynosi 1.600.000,- zł.
2.
Zakup samochodu (9-cio osobowego busa) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dla potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników zajęć w Środowiskowym Domu
Samopomocy przy ul. Mikołowskiej
Plan po zmianie wynosi 35.000,- zł.
Kwota
105 000
93 600
1 725 000
1 600 000
35 000
Całkowity koszt zakupu wynosi 105.000,- zł. MOPS wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie
zakupu samochodu ze środków PFRON w wysokości 70.000,- zł.
3.
Budowa wiaty rowerowej na parkingu przy Urzędzie Miasta
Plan po zmianie wynosi 50.000,- zł.
50 000
4.
Zakup aktualizacji oprogramowania centrali telefonicznej w Teleinformatycznym Centrum
Bezpieczeństwa - Centrum Zarządzania Kryzysowego
Plan po zmianie wynosi 16.000,- zł.
16 000
5.
Zakup kserokopiarek dla placówek oświatowych
24 000
II b. Zmniejszenia wydatków
wydatki
b i e ż ą c e , w t y m:
575 070
575 070
1.
Działalność bieżąca Izby Wytrzeźwień - w związku z likwidacją z dniem 02.01.2016r.
2.
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw
(dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia
ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych) - zmniejszenie środków własnych miasta w
związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa
11 922
3.
Działalność bieżąca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z powiatu
bieruńsko-lędzińskiego
13 450
549 698
3
Wyszczególnienie
Kwota
Przeniesienia
1.
z zadań inwestycyjnych pn.:
-
600 000
1) "Rozbudowa ul. Urbanowickiej - III etap" - zadanie po przetargu
Plan po zmianie wynosi 1.700.000,- zł.
-
500 000
2) "Budowa ul. Żorskiej" - zadanie po przetargu
Plan po zmianie wynosi 3.900.000,- zł.
-
100 000
na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego oś. N-O" /WPF/
Plan po zmianie wynosi 1.600.000,- zł.
2.
ze środków na działalność Izby Wytrzeźwień
600 000
-
na działalność Straży Miejskiej - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników
przeniesionych po likwidacji Izby Wytrzeźwień do Straży Miejskiej (pracownicy objęci ochroną
przedemerytalną)
3.
w ramach środków na działalność bieżącą Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych:
a)
w związku z reorganizacją jednostki wynikającą z likwidacji:
- Izby Wytrzeźwień - 4,5 et. pozostawiono w TZUK (w tym 2 et. objęte ochroną
przedemerytalną), co łącznie z wydatkami rzeczowymi skutkuje kosztem rocznym
w wysokości 247 tys. zł,
- poboru opłaty targowej - 1 et. pozostawiono w TZUK, co łącznie z wydatkami
rzeczowymi skutkuje kosztem rocznym w wysokości 45 tys. zł,
b)
w związku ze zmianą klucza podziału kosztów ogólnozakładowych (tj. m.in. czynszu i
mediów za pomieszczenia biurowe, kosztów osobowych 5 et., w tym dyrektora, z-cy dyrektora,
gł. księgowego i spec. ds. kadr i płac) na poszczególne rodzaje działalności jednostki co
wynika zarówno z likwidacji Izby Wytrzeźwień jak i przeprowadzonych zmian organizacyjnych kwota 209 tys. zł
90 000
90 000
W związku z powyższym dokonuje się przeniesienia w planie wydatków:
z:
-
501 699
- dz. 500, rozdz. 50095 - Pozostała działalność
- dz. 851, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień
-
45 440
456 259
do:
501 699
- dz. 710, rozdz. 71035 - Cmentarze
- dz. 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
- dz. 900, rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt
- dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność (utrzymanie zieleni, infrastruktury
parkowej itp.)
59 894
200 289
213 770
27 746
4
Wyszczególnienie
4.
Kwota
w ramach wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników
Urzędu Miasta:
z:
-
12 200
- dz. 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie
-
2 957
9 243
do:
12 200
- dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dz. 710, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii
- dz. 751, rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
- dz. 754, rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska)
5.
ze środków na wypłatę "becikowego"
na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Nowokościelnej 56
Zwiększenie środków własnych miasta wynika z otrzymania dodatkowych środków (kwota
54.000,- zł) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych na
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w
Tychach. Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych uczestnictwo w WTZ finansowane jest w 90% ze
środków PFRON i 10% ze środków samorządu terytorialnego.
6 838
3 830
438
1 094
-
3 957
3 957