roczna struktura aktywów amplico ofe na 31.12.2009

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW AMPLICO OFE NA 31.12.2009
Lp
Rodzaj lokaty
Wartość na dzień wyceny
1 Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom
DS1013 - 24/10/2013
DS1015 - 24/10/2015
DS1017 - 25/10/2017
DS1019 - 25/10/2019
DZ1111 - 24/11/2011
IZ0816 - 24/08/2016
OK0112 - 25/01/2012
OK0712 - 25/07/2012
PP1013 - 24/10/2013
PS0413 - 25/04/2013
PS0414 - 25/04/2014
PS0415 - 25/04/2015
PS0511 - 24/05/2011
WS0429 - 25/04/2029
WS0922 - 23/09/2022
WZ0118 - 25/01/2018
2 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na
świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb
Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i
pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty
Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walucie
3 polskiej
Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walutach
państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej
3a ochronie inwestycji (...)
Bank Handlowy S.A. - LO31122009N003
Bank Handlowy S.A. - LO31122009N005
Bank Millennium S.A. - LO23122009N003
Bank Pekao S.A. - LO18122009N003
Bank Pekao S.A. - LO31122009N004
Getin Bank S.A. - CD06/04/2010
Noble Bank S.A. - CD16/07/2010
4 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a
także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru,
prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek
AB S.A.
AmRest Holdings N.V.
Arctic Paper S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Asseco Poland S.A.
ATM Grupa S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Rozwoju Eksportu S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Budimex S.A.
Central European Distribution Corporation
Ceramika Nowa Gala S.A.
Cersanit S.A.
CEZ a.s.
Cinema City International N.V.
Comarch S.A.
Comp S.A.
Cyfrowy Polsat S.A.
Decora S.A.
Echo Investment S.A.
Elektrobudowa S.A.
Elstar Oils S.A.
Emperia Holding S.A.
Enea S.A.
Energoinstal S.A.
Energomontaż Północ S.A.
ES-System S.A.
Eurocash S.A.
Fabryka Mebli Forte S.A.
Farmacol S.A.
FFiL "Śnieżka" S.A.
Getin Holding S.A.
Globe Trade Centre S.A.
Grupa Kęty S.A.
Hydrobudowa Polska S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Interger.pl S.A.
Udział w aktywach w %
7 699 926 033,75
139 092 800,00
319 968 480,00
574 284 000,00
383 320 000,00
499 183 747,32
774 048 506,43
1 402 440 000,00
510 400 000,00
55 545 600,00
155 229 000,00
208 356 000,00
877 610 200,00
408 932 000,00
9 824 800,00
824 396 200,00
557 294 700,00
53,87%
0,97%
2,24%
4,02%
2,68%
3,49%
5,42%
9,81%
3,57%
0,39%
1,09%
1,46%
6,14%
2,86%
0,07%
5,77%
3,90%
965 103 833,45
626 345,85
244 000 000,00
200 000 000,00
335 000 000,00
64 000 000,00
50 721 027,00
70 756 460,60
6,75%
0,00%
1,71%
1,40%
2,34%
0,45%
0,35%
0,50%
4 180 187 840,68
1 670 660,25
41 401 545,80
9 322 173,48
23 421 160,52
153 530 675,22
11 934 610,87
72 948 454,05
7 325 827,20
440 123 539,68
24 401 475,23
109 842 026,97
26 184 906,54
29,24%
0,01%
0,29%
0,07%
0,16%
1,07%
0,08%
0,51%
0,05%
3,08%
0,17%
0,77%
0,18%
50 233 037,70
14 645 211,70
36 373 861,65
82 378 596,00
10 221 858,45
6 169 094,31
35 243 619,50
18 257 015,92
8 559 809,28
20 010 505,72
51 791 179,20
6 923 678,82
8 213 000,00
1 503 231,93
2 606 004,88
2 763 260,28
13 784 564,75
45 230 487,16
50 915 420,76
17 108 220,00
22 240 187,15
33 326 085,75
111 746 631,25
47 964 850,00
2 674 422,08
220 325 966,46
11 430 773,25
0,35%
0,10%
0,25%
0,58%
0,07%
0,04%
0,25%
0,13%
0,06%
0,14%
0,36%
0,05%
0,06%
0,01%
0,02%
0,02%
0,10%
0,32%
0,36%
0,12%
0,16%
0,23%
0,78%
0,34%
0,02%
1,54%
0,08%
Strona 1 z 3
Emitent
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Pekao S.A.
Getin Bank S.A.
Noble Bank S.A.
AB S.A.
AmRest Holdings N.V.
Arctic Paper S.A.
Asseco Business Solutions S.A.
Asseco Poland S.A.
ATM Grupa S.A.
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Rozwoju Eksportu S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Budimex S.A.
Central European Distribution
Corporation
Ceramika Nowa Gala S.A.
Cersanit S.A.
CEZ a.s.
Cinema City International N.V.
Comarch S.A.
Comp S.A.
Cyfrowy Polsat S.A.
Decora S.A.
Echo Investment S.A.
Elektrobudowa S.A.
Elstar Oils S.A.
Emperia Holding S.A.
Enea S.A .
Energoinstal S.A.
Energomontaż Północ S.A.
ES-System S.A.
Eurocash S.A.
Fabryka Mebli Forte S.A.
Farmacol S.A.
FFiL "Śnieżka" S.A.
Getin Holding S.A.
Globe Trade Centre S.A.
Grupa Kęty S.A.
Hydrobudowa Polska S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Interger.pl S.A.
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW AMPLICO OFE NA 31.12.2009
Lp
Rodzaj lokaty
Inter Cars S.A.
Introl S.A.
Kernel Grupa S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
LPP S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
Mostostal Warszawa
Multimedia Polska S.A.
Noble Bank S.A.
Oponeo.pl S.A.
Optopol Technology S.A.
P.A. Nova S.A.
PBG S.A.
Pegas Nonwovens a.s.
Pekaes S.A.
Polska Grupa Energetyczna S.A.
Polimex Mostostal S.A.
PEP S.A.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Wartość na dzień wyceny Udział w aktywach w %
93 723 928,83
0,66%
7 116 198,21
0,05%
51 516 025,60
0,36%
211 392 135,10
1,48%
23 747 296,08
0,17%
5 685 754,60
0,04%
13 502 394,87
47 909 799,14
64 533 000,00
53 554 483,76
2 788 070,40
6 951 740,20
7 337 234,90
2 552 659,65
54 951 999,90
9 129 900,00
15 979 921,26
192 918 000,00
34 241 727,96
40 746 430,38
15 851 054,07
271 884 805,78
0,09%
0,34%
0,45%
0,37%
0,02%
0,05%
0,05%
0,02%
0,38%
0,06%
0,11%
1,35%
0,24%
0,29%
0,11%
1,90%
54 361 076,19
0,38%
472 987 438,42
31 663 851,50
3,31%
0,22%
3 750 531,40
1 258 738,74
144 208 815,80
16 972 806,57
19 900 991,98
20 734 458,50
31 096 211,78
4 178 127,00
57 364 569,60
0,03%
0,01%
1,01%
0,12%
0,14%
0,15%
0,22%
0,03%
0,40%
66 203 722,30
32 179 885,97
16 554 960,00
80 036 733,33
16 239 300,00
27 733 431,15
0,46%
0,23%
0,12%
0,56%
0,11%
0,19%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Ronson Europe N.V.
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.
Selena FM S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Teta S.A.
Tim S.A.
Trakcja Polska S.A.
TVN S.A.
ULMA Construction Polska S.A.
Wawel S.A.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Zespół Elektr.Wroc. Kogeneracja S.A.
BP p.l.c
Komercni Banka a.s.
Telefonica a.s.
Total S.A.
5 Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym
lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek
niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także
notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub
zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym,
prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje
tych spółek
Prawa poboru PKM Duda S.A.
6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych
NFI Empik Media & Fashion S.A.
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne
zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub fundusze
7 inwestycyjne mieszane
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ
Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ
8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne
otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
9 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez
jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto
stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami
ustawy, o której mowa w pkt. 5
Obligacje WAW1019 - 25/10/2019
10 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki lub miasto stołeczne Warszawa
Obligacje Białystok - 18/09/2014
Obligacje Kraków - 25/06/2019
10a Obligacje przychodowe, o któych mowa w ustawie z dnia 29
czerwca 1995 roku o obligacjach
Obligacje MWiK w Bydgoszczy - 20/04/2029
11 Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w
pkt. 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
0,00
0,00
5 831 827,50
5 831 827,50
Emitent
Inter Cars S.A.
Introl S.A.
Kernel Grupa S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
LPP S.A.
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
Mostostal Warszawa
Multimedia Polska S.A.
Noble Bank S.A.
Oponeo.pl S.A.
Optopol Technology S.A.
P.A. Nova S.A.
PBG S.A.
Pegas Nonwovens a.s.
Pekaes S.A.
Polska Grupa Energetyczna S.A.
Polimex Mostostal S.A.
PEP S.A.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności Bank
Polski S.A.
Ronson Europe N.V.
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego
Stomil Sanok S.A.
Selena FM S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
Teta S.A.
Tim S.A.
Trakcja Polska S.A.
TVN S.A.
ULMA Construction Polska S.A.
Wawel S.A.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
S.A.
Zespół Elektr.Wroc. Kogeneracja S.A.
BP p.l.c
Komercni Banka a.s.
Telefonica a.s.
Total S.A.
0,00%
0,00% PKM Duda S.A.
0,04%
0,04% NFI Empik Media & Fashion S.A.
41 533 682,12
0,29%
30 425 833,12
11 107 849,00
Arka BZ WBK Fundusz Rynku
0,21% Nieruchomości SFIZ
0,08% Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ
15 105 326,60
15 105 326,60
0,11%
0,11% Miasto stołeczne Warszawa
43 042 425,00
30 528 300,00
12 514 125,00
0,30%
0,21% Miasto Białystok
0,09% Miasto Kraków
22 907 517,40
22 907 517,40
0,16%
0,16% MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Strona 2 z 3
ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW AMPLICO OFE NA 31.12.2009
Lp Rodzaj lokaty
Wartość na dzień wyceny
12 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery
wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa,
które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej
wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu
13 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i
12
AmRest Holdings N.V. - 30/12/2014
Globe Trade Centre S.A. - 27/04/2012
Globe Trade Centre S.A. - 15/05/2013
Inter Cars S.A. - 31/05/2010
NFI Empik Media & Fashion S.A. - 20/03/2012
PBG S.A. - 10/09/2012
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. - 27/02/2012
PKOBP S.A. - 30/10/2017
The Royal Bank of Scotland PLC-28/09/2010
13a Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w
pkt. 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt. 9 i
11
13b Listy zastawne
RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A.- 29/11/2010
RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A.- 28/09/2010
13c Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O
obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do publicznego
obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej
15 Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o
autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
BGK - 10/08/2012
IDS1018 - 24/10/2018
IPS1014 - 24/10/2014
16 Zagraniczne papiery skarbowe
17 Środki pieniężne
18 Należności
412 698 652,54
20 004 200,00
60 556 686,00
35 278 330,50
19 373 245,40
30 527 136,00
61 432 374,00
71 145 389,00
60 540 162,00
53 841 129,64
90 749 000,00
50 215 000,00
40 534 000,00
Udział w aktywach w %
2,89%
0,14%
0,42%
0,25%
0,14%
0,21%
0,43%
0,50%
0,42%
0,38%
Emitent
AmRest Holdings N.V.
Globe Trade Centre S.A.
Globe Trade Centre S.A.
Inter Cars S.A.
NFI Empik Media & Fashion S.A.
PBG S.A.
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
PKOBP S.A.
The Royal Bank of Scotland PLC
0,63%
0,35% RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny
0,28% RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny
511 671 629,28
3,58%
30 613 528,80
121 162 500,48
359 895 600,00
0,00
65 571 653,21
239 222 207,15
0,21% Bank Gospodarstwa Krajowego
0,85% Bank Gospodarstwa Krajowego
2,52% Bank Gospodarstwa Krajowego
0,00%
0,46%
1,67%
Strona 3 z 3